محدودیت‌های الگوی شمعی دوجی چیست؟

آموزش پرایس اکشن در بازارهای مالی

اگر قصد ورود به بازارهای مالی را دارید، این جا بهشت شما است!

پرایس اکشن یکی از اصلی ترین مفاهیمی است که تسلط بر آن موفقیت شما در بازارهای مالی را تضمین می کند!

همان طور که در جریان هستید، بازار سرمایه بازاری تخصصی است که کسب موفقیت های چشمگیر در آن تخصص های گوناگونی را می طلبد. تخصص هایی که بتوان با تکیه بر آن ها ارزشمند بودن یا نبودن یک سهام را مشخص کرد. از جمله مهم ترین، محبوب ترین و پر بازده ترین تحلیل های مشهور بازارهای مالی می توان به تحلیل تکنیکال و بنیادی اشاره کرد. روانشناسی بازار، تابلوخوانی و پرایس اکشن نمونه هایی از مهم ترین تحلیل هایی هستند که همواره به داد فعالان بازار سرمایه رسیده اند!

این که از میان روش های تحلیلی مختلف کدام روش مناسب تر است و بازدهی بیشتری دارد، تنها از طریق مقایسه مزایای و معایب روش های موجود قابل تشخیص است. البته اگر فکر موفقیت های بزرگ و کسب سودهای پایدار را در سر می پرورانید، سعی کنید هم بر تحلیل تکنیکال مسلط شوید و هم تحلیل بنیادی را بیاموزید!

همان طور که پیش تر اشاره کردیم، پرایس اکشن یکی از بی نظیرترین تحلیل هایی است که در دسته تحلیل های تکنیکال جای می گیرد. گفتنی است که این تحلیل حرکات قیمت سهام در بازارهای مالی را بررسی می کند. اگر دوست دارید اطلاعات بیشتری در مورد پرایس اکشن داشته باشید، جای خوبی آمده اید. این جا بهشت شما است! آماده اید که با هم سیر تا پیاز پرایس اکشن را بررسی کنیم؟!

آشنایی با پرایس اکشن

اگر بخواهیم ساده، مختصر و مفید شرح دهیم، باید بگوییم که پرایس اکشن یک شیوه پر کاربرد تحلیل است. معیار اصلی تحلیل در این روش داده های قیمت می باشد. در واقع این روش به بررسی حرکات قیمتی می پردازد. شما به عنوان یک معامله گر از طریق بررسی حرکات قیمتی قادر به تشخیص روند و نقاط ورود و خروج معامله خواهید بود.

حال شاید بگویید این پرایس اکشنی که این همه از آن تعریف می کنید، چه ویژگی هایی دارد؟ خدمتتان عرض خواهیم کرد.

ویژگی های مهم پرایس اکشن

مهم ترین ویژگی پرایس اکشن که سبب محبوبیت فراوان آن در میان معامله گران شده است، رایگان بودن آن است. در صورتی که بخواهید این تحلیل تکنیکال را در راستای پیشبرد معاملاتتان مورد استفاده قرار دهید، نیازی به اندیکاتور نخواهید داشت. لازم به ذکر است که کلیه مراحل در این نوع تحلیل با به کارگیری نوسانات قیمت صورت می پذیرد.

پرایس اکشن یک خبر مهم برای معامله گران دارد و آن این است که:

هیچ چیزی در بازارهای مالی تصادفی یا اتفاقی نبوده و نیست. کلیه صعودها و نزول ها پیرو یک روند خاص رخ می دهند. خبر خوب این که اگر بتوانید پرایس اکشن را بیاموزید، قادر به پیش بینی این روندها و در نتیجه کسب سودهای آن چنانی خواهید بود!

پرایس اکشن روشی محبوب در میان آن دسته از معامله گرانی است که همه چیز را ساده می بینند! گفتنی است که شما برای استفاده از این استراتژی نیازی به یادگیری نرم افزارهای خاص ندارید. تنها کافی است مجموعه ای از اصول و قواعد و تکنیک های ساده اما کاربردی را بیاموزید تا بتوانید نقاط حمایت، مقاومت و… را به راحتی تشخیص داده و بدین ترتیب در مواقع مناسب بخرید و بفروشید.

با یادگیری Price Action می توانید به اَبَر قدرت بازارهای مالی مختلف همچون ارز دیجیتال، بورس، فارکس و… تبدیل شوید!

آموزش پرایس اکشن

فرقی نمی کند قصد فعالیت در بازار ارز دیجیتال را دارید یا می خواهید از بازارهای مالی دیگری همچون بورس و فارکس کسب درآمد کنید. آنچه اهمیت دارد؛ این است که Price Action به شما کمک خواهد کرد تا موفق ترین باشید! فراموش نکنید که حرکات قیمتی یک تکنیک همه جانبه محسوب می شوند. می پرسید یعنی چه؟

یعنی با تسلط بر حرکات قیمتی هر آنچه لازم است از بازار سرمایه بدانید؛ از قبل از خرید گرفته تا فروش سهام در اختیارتان خواهد بود. در واقع پرایس اکشن حرکت قیمت اوراق بهاداری محسوب می شود که نمودار آن را در طول زمان رسم کرده اند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که این مفهوم فارغ از نوع بازار سرمایه پایه و اساس کلیه تحلیل های تکنیکال است.

گفتنی است که امکان مشاهده و تفسیر Price Action با استفاده از نمودارهای مختلف ترسیم کننده قیمت در طول زمان میسر می باشد. معامله گران فعال در بازارهای مالی نمودارهای مختلفی را مورد استفاده قرار می دهند تا بدین ترتیب بتوانند توانایی خود را در ردیابی و تفسیر روندها و شکست ها و برگشت های مقاومتی بهبود ببخشند. نمودارهای شمعی نمونه ای کاربردی از نمودارهای مورد علاقه معامله گران پرایس اکشن محسوب می شوند.

ساختار کندل ها در پرایس اکشن

کندل استیک که از آن تحت عنوان نمودار شمعی نیز یاد می شود، یکی از مفاهیم رایج در بحث پرایس اکشن است. کندل استیک گونه ای از نمودارهای قیمتی است که اطلاعات متعدد و متنوعی را در اختیار معامله گران قرار می دهد. از جمله مهم ترین این اطلاعات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

قیمت باز شدن در بازه های زمانی مختلف

قیمت بسته شدن در بازه های زمانی مختلف

اوج قیمت در بازه های زمانی مختلف

کف قیمت در بازه های زمانی مختلف

معامله گران با در نظر گرفتن یک کندل می توانند تشخیص دهند که در یک بازه زمانی معین قیمت صعود داشته یا نزول را تجربه کرده است.

اجزای کندل

کندل ها از دو قسمت مختلف شامل بدنه و سایه تشکیل می شوند. همان طور که پیش تر نیز اشاره کردیم، وضعیت های مختلف قیمت از اهمیت به سزایی در تکنیک پرایس اکشن برخوردار هستند. از همین رو به کارگیری تکنیک کندل استیک می تواند کار معامله گر را تا حد قابل توجهی ساده کند.

کندل های صعودی و نزولی

منظور از کندل های صعودی کندل هایی است که قیمت بسته شدن آن ها در یک بازه زمانی مشخص بیشتر از قیمت باز شدن­شان باشد. این در حالی است که کندل های نزولی کندل هایی هستند که قیمت بسته شدن آن ها در یک بازه زمانی مشخص از قیمت باز شدن­شان کمتر باشد.

نحوه استفاده از پرایس اکشن

اگر تصور می کنید Price Action یک ابزار تجاری است، باید خدمتتان عرض کنیم که تصورتان اشتباه است! پرایس اکشن یک منبع داده به شمار می آید که همه ابزارها را از آن می سازند. معامله گران روند و معامله گران شناور علاقه زیادی به کار کردن با Price Action دارند. آن ها تمام تلاش­شان را به کار می گیرند تا حدالامکان از کار کردن با تحلیل های فاندامنتال متمرکز بر سطوح مقاومتی و پشتیبانی برای پیش بینی شکست ها و ادغام پرهیز کنند.

بسیار دیده شده است که معامله گران علاقه مند به استفاده از پرایس اکشن فاکتورهایی فراتر از قیمت فعلی را به طور ویژه مد نظر قرار می دهند. چرا؟ چون حجم معاملات و بازه های زمانی به کار گرفته شده به منظور تعیین سطح تاثیر به سزایی در احتمال دقیق بودن تفسیر آن ها دارد.

حال ممکن است این سوال ذهنتان را به خود مشغول کرده باشد که ابزارهای لازم برای معامله پرایس اکشن چه ابزارهایی هستند؟

ابزارهای مورد نیاز برای معامله پرایس اکشن

همان طور که در جریان هستید، معامله Price Action ارتباط تنگاتنگی با داده های تاریخی اخیر و تغییرات قیمت گذشته دارد. همین موضوع سبب شده است که امکان استفاده از تمامی ابزارهای تحلیل تکنیکال برای معامله گران میسر باشد. البته با در نظر گرفتن انتخاب و استراتژی ای که معامله گر برای فعالیت در بازارهای مالی پیش گرفته است!

از جمله مهم ترین و محبوب ترین ابزارها و الگوهای موردنیاز برای معاملات پرایس اکشن می توان موارد زیر را برشمرد:

نوسانات بالا و پایین

سطوح فنی نظیر پشتیبانی، مقاومت و ادغام

نوارهای ساده قیمت

شکست های مقاومتی

در واقع می توان گفت معامله پرایس اکشن نوعی اقدام معاملاتی سیستماتیک محسوب می شود. معامله گران در این روش با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی، با نیم نگاهی به تاریخچه اخیر قیمت و با توجه به موقعیت محدودیت‌های الگوی شمعی دوجی چیست؟ های ذهنی، رفتاری، تجاری و روان شناختی خود در سناریویی مشخص تصمیم مناسب را اخذ می کنند.

معرفی الگوهای متعدد و متنوع پرایس اکشن

در آموزش بورس، آموزش فارکس، آموزش ارز دیجیتال یا هر آموزش دیگری که شرکت کنید؛ با الگوهای متعدد، متنوع و کاربردی پرایس اکشن آشنا خواهید شد. آن هم نه به اختصار. بلکه به صورت کاملا مفصل! الگوهای زیر نمونه هایی از پر کاربردترین الگوهای Price Action محسوب می شوند:

تذکر بسیار مهم: اما باید توجه کنید که این موارد الگوهای کندل استیک هستند، نه الگوهای پرایس اکشن، به اشتباه برخی تصور می کنند پرایس اکشن همان کندل استیک است، اینجا معادلات ذهنی شما بهم می خورد، این، آغاز کار است، پرایس اکشن، خود سبک های متنوعی دارد، از لنس بگز گرفته تا البروکس و RTM که هریک الگوهای خاصی را برای حرکات قیمت و پرایس اکشن ارائه می دهند.

محدودیت های پرایس اکشن

توجه داشته باشید که پرایس اکشن یک تحلیل کاملا ذهنی است. به عبارت دیگر پیش بینی معاملات با استفاده از این روش در هر مقیاس زمانی حاصل حدس و گمان معامله گران است. از همین رو توصیه می شود که معامله گران در هنگام کار با این روش از ابزارها و الگوهای بیشتری استفاده نموده و بدین ترتیب گامی بلند در راستای پیش بینی بهتر و دقیق تر معاملات بردارند.

گفتنی است که پرایس اکشن آینده را تضمین نمی کند. در نتیجه معامله گرانی که به استفاده از این روش محبوب روی می آورند، در حال ریسک کردن برای دستیابی به پاداش های احتمالی هستند! البته به خاطر داشته باشید که هیچ یک از این محدودیت ها تا به امروز نتوانسته اند از محبوبیت این روش در میان معامله گران بازارهای مالی بکاهند!

اگر رویای دستیابی به موفقیت های بزرگ در بازارهای سرمایه را در سر می پرورانید، حقیقتا پرایس اکشن یکی از روش هایی است که می تواند به رویای شما رنگ حقیقت ببخشد. لطفا از مزایای این تحلیل بی نظیر غافل نشوید!

معرفی و دانلود کتاب فتح بورس

برای محدودیت‌های الگوی شمعی دوجی چیست؟ دانلود قانونی کتاب فتح بورس و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب فتح بورس و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابراه

معرفی کتاب فتح بورس

محمدرضا نادری فرد در کتاب فتح بورس، راه و روش سرمایه‌گذاری در بورس را به شما می‌آموزد و کمک می‌کند تا با علم در این عرصه پیش بروید و با فراز و فرودهای آن آشنا شوید.

درباره‌ی کتاب فتح بورس:

بورس بازاری است که در آن خرید و فروش کالا و اوراق بهادار و قیمت‌گذاری انجام می‌شود و مانند هر کلمه‌ای، دارای پیشینه تاریخی است و پیدایش آن به قرن 15 میلادی باز می‌گردد. در آن دوره در میدانی به نام Bruges در بلژیک، تاجران و بازرگانان اجناس خود را بر شکل حراج خرید و فروش می‌کردند. از آن زمان به بعد مناطقی را که مردم در آنجا به خرید و فروش کالاهای خود مشغول بودند و کم کم شکل گسترده‌تر و توسعه یافته‌تری پیدا کرد، «بورس» می‌گفتند.

سرمایه‌گذاری در بورس مزیت‌های زیادی دارد. سرمایه‌گذاری در سهام، نیاز به سرمایه زیادی ندارد با 500 هزار تومان می‌توان حداقل خرید سهام را انجام داد، اما توصیه می‌شود حداقل 5 میلیون تومان سرمایه داشته باشید تا انرژی و زمانی که صرف این فعالیت می‌کنید، واقعاً ارزش داشته باشد.

دارایی شما در بورس قابل نقد شدن است. با انتخاب سهام درست می‌توانید به سرعت آن را بفروشید تا کارگزار 3 روز بعد، مبلغ حاصل از فروش سهام را به حساب بانکی شما واریز کند. در هر زمان و جایی می‌توان خرید و فروش سهام را انجام داد؛ فقط کافی است تا به اینترنت وصل شوید و معاملات خود را با کامپیوتر، موبایل و تبلت انجام دهید. بورس می‌تواند شما را به ثروت زیادی برساند، اما برای این کار به کسب مهارت و تجربه بالا نیاز دارید.

کتاب فتح بورس مناسب چه کسانی است؟

مطالعه‌ی این اثر به شما کمک می‌کند تا از تمامی ابعاد فعالیت در بورس آگاه شده و با خیالی آسوده در این عرصه سرمایه‌گذاری کنید.

در بخشی از کتاب فتح بورس می‌خوانیم:

تحلیل تکنیکال سعی در پیش‌بینی قیمت سهم در آینده با توجه به قیمت‌های آن در گذشته دارد. این نوع از تحلیل بیشتر کاربرد کوتاه‌مدت داشته و برای افرادی توصیه می‌گردد که زمان‌های بیشتری را در بازار سرمایه هستند؛ اما تحلیل بنیادین یک شرکت، شامل تحلیل گزارش‌های مالی و سلامت مالی شرکت، مدیریت و امتیازات رقابتی، رقبا و بازارهای مربوطه است. هنگامی‌ که این تحلیل در بازارهای فیوچر و فارکس به کار می‌رود، تمرکز اصلی بر شرایط اقتصادی، نرخ بهره، تولید، سودآوری و مدیریت است. وقتی سهام، قراردادهای آتی یا ارز مورد تحلیل بنیادین قرار می‌گیرد، دو رویکرد اساسی وجود دارد: تحلیل پایین به بالا و تحلیل بالا به پایین.

فهرست مطالب کتاب

سخن ناشر
سخن نویسنده
بورس چیست؟
پیشینه تاریخی واژه بورس؟
اولین بورس جهان
تاریخچه بورس در ایران
مزایای سرمایه‌گذاری در بورس
بورس برای چه کسانی مناسب است؟
شروع کار خوب (مناسب)
شروع کار بد (نا مناسب)
گام اول: دریافت کد معاملاتی (کد بورسی)
گام دوم: یادگیری مفاهیم و قوانین بورس
گام سوم: یادگیری نحوه تحلیل و انجام معاملات
معایب بورس
جلسه معاملاتی
انواع روش‌های تحلیلی در بازار سرمایه
بیست نکته برای تبدیل شدن به فردی ماهر در بورس
سامانه سجام چیست؟
فرابورس
بورس (بازار اول و دوم)
1. تأمین مالی
2. معافیت مالیاتی
3. تخفیف مالیات نقل و انتقال
روش تکنیکال
فلسفه تحلیل تکنیکال
1. تحلیل تکنیکال عینی
2. تحلیل تکنیکال محاسباتی
انواع نمودار (نمودار خطی؛ نمودار میله‌ای؛ کندل‌های ژاپنی)
فرصت‌های معاملاتی در جهت روند
بخش اول: آشنایی با تحلیل تکنیکال
بخش دوم: تعاریف اولیه تحلیل تکنیکال
موج یا خطِ رَوَند
نقاط پیوت (Pivot)
پیوت مینور
یپوت ماژور
سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال (Support & Resistance)
سطوح حمایت
سطح مقاومت
بخش سوم: خط روند
خط ‌روند ‌در ‌بورس‌ چیست؟
1. روند‌ صعودی ‌
2. روند ‌نزولی
3. روند خنثی
استراتژی‌های معاملاتی خرید و فروش سهام بر اساس روند
انجام معامله در جهت روند
انجام معامله در خلاف جهت روند
بخش چهارم: انواع نمودار
انواع نمودار در تحلیل تکنیکال
نمودار خطی
نمودار میله‌ای
نمودار شمعی
بخش پنجم: آشنایی با شمع‌های ژاپنی و الگوها
آشنایی با الگوهای کندل استیک (شمعی ژاپنی)
الگوی دوجی (Doji)
الگوی چکش (Hammer)
الگوی چکش معکوس (Inverted Hammer)
مرد حلق آویز (Hanging Man)
باردار (Harami)
ستاره ثاقب (Shooting Star)
پوشا مثبت (Bullish Engulfing Pattern)
پوشا منفی (Bearish Engulfing)
پوشش ابر سیاه (Dark Cloud Cover)
ستاره عصرگاهی (Evening Star)
ستاره صبحگاهی (Morning Star)
جمع‌بندی
تحلیل فاندامنتال یا بنیادی (fundamental محدودیت‌های الگوی شمعی دوجی چیست؟ analysis)
عوامل کلان
عوامل خرد
آموزش تحلیل بنیادی را از کجا شروع کنیم؟
تحلیل بنیادی چه اهمیتی دارد؟
نحوه عملکرد تحلیل بنیادی (فاندامنتال)
مراحل بررسی وضعیت شرکت‌ها در تحلیل بنیادی (فاندامنتال)
عوامل تأثیرگذار در تحلیل بنیادین (فاندامنتال)
مبانی تحلیل بنیادین (فاندامنتال)
عوامل کیفی و کمی در تحلیل بنیادی (فاندامنتال)
سؤالات بنیادی در تحلیل بنیادی (فاندامنتال)
چارچوب تحلیل بنیادی
انواع تحلیل بنیادی
تجزیه ‌و تحلیل اقتصاد و بازار
پیش‌بینی تغییرات در بازار
استفاده از چرخه تجاری برای پیش‌بینی بازار
تجزیه‌ و تحلیل صنایع
تجزیه‌ و تحلیل شرکت
مفهوم پی به ای
P. E چیست؟
کاربرد نسبت P. E
تحلیل بنیادی در سطح شرکت
اهداف تحلیل بنیادین
نقاط قوت تحلیل بنیادی (فاندامنتال)
نقاط ضعف تحلیل بنیادین (فاندامنتال)
مؤلفه‌های تجزیه ‌و تحلیل فاندامنتال
مزایای تحلیل فاندامنتال
مقایسه تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی
معایب تحلیل تکنیکال
مزایای تحلیل تکنیکال
مزایای تحلیل بنیادی
جمع‌بندی
تعریف پرتفوی
پرتفوی (سبد سهام) چیست؟
تفاوت پرتفوی سپرده‌گذاری و پرتفوی لحظه‌ای
ارزش پرتفوی
معنای پرتفوی در بورس
نحوه مدیریت پرتفوی
انواع استراتژی مدیریت پرتفوی (سبد سهام)
ساختار سبد سهام یا پرتفوی
ارزیابی عملکرد در پرتفوی
انواع ریسک در پرتفوی (سبد سهام)
ریسک و بازده پرتفوی (سبد سهام)
راهکارهایی برای تشکیل یک پرتفوی کم ریسک
پرتفوی و سبد سهام پیشنهادی
نکات مهم برای تشکیل بهترین سبد سهام
منظور از بازدهی پرتفوی سهام چیست؟
مفهوم پرتفوی بهینه سهام و مرز کارایی چیست؟
اهمیت بررسی پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
تنوع‌بخشی پرتفوی
چرا تنوع‌بخشی پرتفوی مهم است؟
برای تشکیل پرتفوی به چه نکاتی باید توجه کرد؟
بهینه‌سازی پرتفوی
فنونی در بهینه‌سازی پرتفوی
انتخاب پرتفوی
روش برنامه‌ریزی خطی
روش برنامه‌ریزی غیرخطی (کوادراتیک)
مسائل جدید
بازده مورد انتظار
شبکه‌های عصبی
شبکه‌های عصبی ترکیبی
شبکه فازی عصبی
مدل خاکستری
روش‌های حل بهینه‌سازی
الگوریتم‌های فرا ابتکاری
مزیت تشکیل پرتفوی
جمع‌بندی
نحوه گرفتن کد بورسی
نکات مهم
سبدگردان
EPS
ویژگی سهم خوب
انواع ریسک بورسی
ریسک سیستماتیک
ریسک غیر سیستماتیک
ریسک تورم
ریسک مالی
ریسک نرخ سود
ریسک نرخ ارز
ریسک کشور
ریسک نقدشوندگی
ریسک تجاری
ریسک اعتباری
ریسک سیاسی
لغت‌نامه بورسی
اطلاعات مهم
اطلاعات نهانی
اطلاعات عمومی
افشا
افشای فوری
امیدنامه
انتشار
انتقال قانونی
انتقال قهری
اوراق اجاره
اوراق بهادار
اوراق مشارکت
اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام
ایستگاه معاملاتی
بازار گردان
بازارگردانی
بازار خارج از بورس
بانی
بستن نماد
بنگاه
پذیرش مضاعف
پذیره نویسی
تابلوی بورس
تخلف
تسویه و پایاپای
تعلیق پذیرش
تقاضا
جلسه رسمی معاملاتی
حجم مبنا
حداقل سفارش انباشته
حداقل معاملات روزانه
حراج
حساب تضمین بورس
حسابرس
حسابرس معتمد
خرید گروهی
دارایی
دارایی‌های صندوق
دامنه مظنه
دامنه نوسان قیمت
دوره پذیره‌نویسی اولیه
سامانه معاملاتی
سبد
سپرده‌گذاری در بازار سرمایه
سرمایه‌گذار خارجی
سرمایه‌گذار خارجی مستقیم (راهبردی)
سفارش خرید یا فروش اوراق بهادار
سهام کنترلی
سهام مدیریتی
سهامدار
سهم شناور آزاد
شاخص
شایعه
شخص تحت کنترل
شرکت
شرکت مادر (هلدینگ)
صندوق سرمایه‌گذاری
عامل پرداخت در بورس
عامل فروش
عرضه
عرضه اولیه
عرضه خصوصی
عرضه عمومی
فروش گروهی
فروشنده
فعالیت نامتعارف بازار
فهرست نرخ‌های بورس
قرارداد سلف
قیمت آغازین
قیمت باز
قیمت پایانی
قیمت پایه
قیمت پیشنهادی
قیمت محدود
قیمت معین
قیمت تعدیل شده پایانی
قیمت مرجع
کارگزار
کارگزار متعهد پذیره‌نویسی
کارگزار معرف
کد معاملاتی
کد معاملاتی گروهی
گواهی سرمایه‌گذاری
گواهی حق تقدم (حق خرید)
گواهی‌نامه نقل و انتقال و سپرده سهام
محدودیت حجمی
مشاور پذیرش
مشتری
معاملات
معاملات خوشه‌ای
معاملات اشخاص خارجی
معاملات اعتباری
معاملات با اقربا
معاملات تجدید ساختار
معاملات چرخشی
معاملات دوطرفه
معاملات عمده
معادلات مشروط
معامله بلوک
معامله ترجیحی
مقررات
ناشر بازار خارج از بورس
ناشر بورسی
ناشر غیر بورسی
نماد معاملاتی
نهاد و تشکل‌های تحت نظارت
نهادهای مالی
واحد پایه معاملاتی متعارف
واحد پایه معاملاتی نامتعارف
واحد سرمایه‌گذاری
واحد نظارتی
واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده
واحدهای سرمایه‌گذاری منتشر شده

تحلیل تکنیکال 5 آلت کوین مهم بازار کریپتوکارنسی‌

کریپتوکارنسی‌ها در چند روز گذشته روند صعودی را تجربه کرده‌اند. در این مقاله به تحلیل تکنیکال 5 آلت کوین مهم بازار کریپتوکارنسی‌ هفته جاری می‌پردازیم.

بازار سهام ایالات متحده امریکا در هفته گذشته رشد چشمگیری را تجربه کرده و به زنجیره نزولی سه هفته‌ای خود پایان داد. شاخص S&P500 در هفت روز گذشته 3.65 درصد رشد کرده است. سهام نزدک (Nasdaq) نیز رشد 4.14 درصدی را تجربه نمود. بیت کوین همچنان همبستگی خود با بازارهای سهام ایالات متحده را حفظ کرده است. بزرگترین رمزارز بازار کریپتوکارنسی‌ها بازگشت قدرتمندی داشت. BTC سعی دارد هفته را با رشد بیش از 7 درصد به پایان برساند.

تحلیل 5 آلت کوین مهم بازار کریپتوکارنسی‌

رشد شدید قیمت بازارهای سهام و رمزارزها نشانه‌هایی از شکل‌گیری کف قیمتی را به نمایش می‌گذارد. همچنان زود است که درباره آینده بازار رمزارزها اظهار نظر کنیم. حرکت قیمتی بازار سهام ممکن است قبل از مشخص شدن نرخ تورم ایالات متحده محدودیت‌های الگوی شمعی دوجی چیست؟ در 13 سپتامبر و نشست فدرال رزرو در 20-21 سپتامبر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

علاوه بر رویدادهای مهم اقتصاد کلان، فضای ارزهای دیجیتال نیز رویدادهای مهم خود را دارد که باید منتظر آن‌ها باشیم. ادغام اتریوم و هارد فورک کاردانو واسیل در چند روز آینده اجرا خواهند شد. این رویدادها احتمال نوسانات شدید در بازار را افزایش می‌دهند.

رمزارزهای Bitcoin، ATOM، APE، CHZ و QNT در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارند. نمودار این رمزارزها نشان می‌دهد که روند صعودی به احتمال زیاد تا چند روز دیگر ادامه خواهد داشت.

بازارهای متلاطم همواره با ریسک بیشتری همراه هستند، اما ممکن است فرصت‌های معاملاتی کوتاه مدت را نیز به معامله‌گران زیرک ارائه دهند. در ادامه به تحلیل تکنیکال 5 آلت کوین مهم بازار کریپتوکارنسی‌ در هفته جاری می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال بیت کوین

بیت کوین در روز 9 سپتامبر به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) در محدوده 20662 دلاری صعود کرد. این اولین نشانه کاهش فشار فروش به شمار می‌رود. خرس‌ها تلاش می‌کنند تا رشد بیت کوین را در میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) در محدوده 21946 دلار متوقف کنند.

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه بیت کوین به تدریج رو به افزایش است. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در محدوده مثبت قرار دارد. این موضوع نشان‌دهنده ضعیف بودن مقاومت پیش روی بیت کوین است. در صورتی که گاوها بتوانند قیمت را بالای SMA 50 نگه دارند، جفت ارز BTC/USDT به سمت مقاومت 25211 دلاری حرکت خواهد کرد. انتظار می‌رود خرس‌ها با قدرت از این سطح دفاع کنند.

احتمال دیگر این است که قیمت از SMA 50 روزه شروع به ریزش کند. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، احتمال ریزش بیت کوین تا متحرک نمایی 20 روزه نیز وجود دارد. این سطح بسیار مهم است، زیرا شکسته شدن ناحیه و بسته شدن یک کندل زیر آن فضا را برای ریزش بیت کوین تا 18626 دلار هموار می‌کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه عقب نشینی کند،‌ احتمال شکست بالاتر از SMA 50 روزه افزایش پیدا خواهد کرد. بیت کوین پس از صعود به بالای سطح 19520 دلاری شتاب بیشتری گرفت. رالی شدید قیمتی RSI را به سمت منطقه بیش خرید سوق داد. خریداران در ناحیه 22 هزار دلاری با چالش سختی روبرو هستند، اما آن‌ها زمین بازی را به خرس‌ها واگذار نکرده‌اند.

در صورتی که گاوها موفق شوند قیمت را بالای 22 هزار دلار نگه دارند، بیت کوین با سرعت بالا به سمت 23500 دلار حرکت خواهد کرد. در این ناحیه خرس‌ها مجددا تلاش می‌کنند که حرکت صعودی را متوقف کنند. در صورت کاهش قیمت بیت کوین و بسته شدن کندل نزولی زیر EMA 20، قیمت BTC تا 20576 دلار اصلاح خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال ATOM

یکی دیگر از 5 آلت کوین مهم بازار کریپتوکارنسی‌ در هفته اخیر، ATOM است. کازموس در 8 سپتامبر بالاتر از مقاومت 13.54 دلاری قرار گرفت. این موضوع نشان دهنده وجود تقاضا در سطوح بالاتر قیمتی است. مقاومت مهم بعدی ATOM ناحیه 20.30 دلاری به شمار می‌رود. این ناحیه فضا را برای رالی صعودی اتوم مهیا می‌کند.

قبل از رسیدن قیمت اتوم به مقاومت روانی 20 دلار، خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر سطح 13.45 دلار برسانند. این سطح یک حمایت بسیار مهم برای ATOM به شمار می‌رود. بسته شدن کندل نزولی زیر این ناحیه نشان می‌دهد که حرکت صعودی اخیر یک تله گاوی بوده است.

در صورت رشد قیمت ATOM از سطوح قیمتی فعلی، گاوها قدرت را به دست خواهند گرفت. اگر گاوها بتوانند قیمت را بالای 17.20 دلار نگه دارند، رالی صعودی ATOM قیمت این توکن را به 20.30 دلار خواهد رساند.

نمودار 4 ساعته ATOM نشان دهنده بازگشت قیمت از ناحیه بیش خرید RSI است. نشانه مثبت برای ATOM این است که گاوها زمین بازی را رها نکرده‌اند. در صورت بازگشت قیمت از سطوح فعلی، احتمال شکست بالای 17.20 افزایش می‌یابد.

اگر این اتفاق بیفتد، حرکت صعودی تداوم یافته و ATOM/USDT به سمت 20.30 دلار حرکت می‌کند. احتمال نقض این دیدگاه مثبت در کوتاه مدت وجود دارد. در صورتی که قیمت به زیر EMA-20 برسد، جفت ارز اتوم تتر تا ناحیه 50 درصدی فیبوناچی یعنی 14.36 دلار ریزش می‌کند.

تحلیل تکنیکال APE

ایپ کوین (APE)، در لیست 5 آلت کوین مهم بازار کریپتوکارنسی‌ در هفته اخیر قرار دارد. ایپ با سرعت بسیار بالا از ناحیه حمایتی 4.17 دلار به بالا حرکت کرد. این موضوع نشان‌دهنده پایان مرحله اصلی و شروع احتمالی حرکت صعودی کوتاه مدت است. خریداران ایپ کوین در روز 9 سپتامبر قیمت این توکن را به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (ناحیه 5 دلاری) رساندند. جفت ارز APE/USDT در 10 سپتامبر الگوی شمعی دوجی (Doji) را تشکیل داد.

این بلاتکلیفی در روز 11 سپتامبر با یک رالی صعودی قدرتمند به ناحیه SMA 50 پایان یافت. خرس‌ها به احتمال زیاد در این ناحیه تلاش خواهند کرد تا از رشد بیشتر قیمت ایپ جلوگیری کنند. اگر قیمت از سطح فعلی پایین‌تر رفته و در EMA 20 روزه مجدداً حمایت شود، به احتمال زیاد شاهد رشد قیمت ایپ کوین خواهیم بود.

گاوها پس از حمایت در ناحیه EMA 20 روزه تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای SMA 50 روزه برسانند. در صورت موفقیت آمیز بودن این اقدام، ایپ کوین به ناحیه 7.80 دلاری می‌رسد. ریزش قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه، دیدگاه صعودی کوتاه مدت را باطل خواهد کرد. در این صورت قیمت APE به 4.17 دلار می‌رسد.

در نمودار چهار ساعته APE شاهد رسیدن شاخص RSI به منطقه بیش خرید هستیم. این موضوع نشان می‌دهد که گاوها قدرت را در دست دارند، اما عقب نشینی کوتاه مدت نیز امکان پذیر است. اگر قیمت از سطح فعلی پایین‌تر رفته و از ناحیه 5.30 دلاری مجدداً صعود خود را ادامه دهد، گاوها تلاش دیگری برای بالا بردن قیمت به بالای 5.83 دلار انجام خواهند داد. در این صورت احتمال رسیدن APE/USDT به 6.44 دلار وجود دارد.

تحلیل تکنیکال CHZ

چیلیز یکی از 5 آلت کوین مهم بازار کریپتوکارنسی‌ در هفته اخیر بود. این رمزارز در روز 9 سپتامبر به بالای EMA 20 روزه (0.20 دلار) رسید. میانگین متحرک نمایی اولین شاخص نشان دهنده پایان روند نزولی به شمار می‌رود.

خرس‌ها سعی کردند در تاریخ 10 سپتامبر قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، اما گاوها همچنان موضع خود را حفظ کرده و از ریزش قیمت جلوگیری کردند. خریداران در تلاش هستند تا قیمت را به سمت مقاومت 0.26 دلاری سوق دهند. در صورت موفقیت آمیز نبودن حرکت صعودی، محدودیت‌های الگوی شمعی دوجی چیست؟ قیمت CHZ به 0.23 دلار خواهد رسید.

در صورتی که قیمت کاهش یافته و در ناحیه میانگین متحرک نمایی 20 روزه حمایت شود، احتمال افزایش قیمت تا 0.26 دلار وجود خواهد داشت. خلاف این فرضیه این صادق است. در صورت کاهش قیمت CHZ و رسیدن آن به زیر 0.20 دلار، خرس‌ها قیمت را به زیر SMA 50 روزه در ناحیه 0.18 دلار خواهند رساند.

نمودار 4 ساعته چیلیز نشان می‌دهد که خرس‌ها با قدرت در حال دفاع از خط روند نزولی هستند. اگر قیمت از سطح فعلی ریزش کرده و موفق به شکستن میانگین متحرک نشود، گاوها موفق به بازگرداندن قیمت خواهند شد.

تحلیل تکنیکال QNT

کوانت (Quant)، آخرین ارز دیجیتال حاضر در لیست 5 آلت کوین مهم بازار کریپتوکارنسی‌ به شمار می‌رود. خرس‌ها نتوانستند قیمت QNT را به زیر سطح حمایتی 87.60 دلار برسانند. این موضوع نشان‌دهنده وجود احساسات مثبت در بازار است. گاوها با کاهش قیمت به خرید خود ادامه می‌دهند.

بازگشت پرقدرت قیمت از 87.60 دلار موفق به شکست EMA 20 روزه QNT در ماه سپتامبر شد. این اولین نشانه برای احتمال پایان فاز اصلاحی بازار است. خرس‌ها در نزدیکی SMA 50 روزه در ناحیه 105 دلار تلاش زیادی انجام دادند، اما در نهایت موفق به حرکت قیمت به زیر متحرک نمایی 20 روزه نشدند.

تمامی داده‌های منتشر شده نشان دهنده مثبت شدن احساسات در بازار کریپتوکارنسی‌هاست. خریداران QNT/USDT قیمت این رمزارز را در 11 سپتامبر به بالای SMA 50 روزه رساندند. اگر گاوها بتوانند قیمت را بالای سطوح فعلی حفظ کنند، QNT می‌تواند ابتدا تا 117 دلار و سپس به 124 دلار برسد.

شکسته شدن قیمت بالای ناحیه 124 دلاری، مسیر QNT را برای رسیدن به 130 دلار هموار خواهد کرد. با ریزش قیمت و رسیدن آن به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه، دیدگاه صعودی باطل خواهد شد. اگر این اتفاق بیفتد، جفت ارز QNT/USDT تا حمایت قدرتمند 87.60 دلاری ریزش می‌کند.

نمودار چهار ساعته QNT نشان می‌دهد که این جفت ارز با سرعت بالا از سطح حمایتی 87.60 دلاری بازگشته است. خرس‌ها چالش بزرگی را در ناحیه 108 دلاری به وجود آورده‌اند. در حال حاضر معامله‌گران به کاهش قیمت‌ها به عنوان یک فرصت بالقوه خرید نگاه می‌کنند.

خریداران سعی می‌کنند قیمت را به بالای مقاوت 108 دلاری سوق دهند. در صورت موفقیت آمیز بودن این فعالیت، قیمت QNT ابتدا تا 113 دلار و سپس تا 117 دلار رشد خواهد کرد. اگر قیمت کاهش یافته و به زیر EMA-20 سقوط کند، قیمت هر واحد QNT تا SMA-50 سقوط می‌کند.

• بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری 2022
• آینده ارزهای دیجیتال در سال 2022
• آینده ریپل در سال 2022 چگونه است؟
• آینده شیبا اینو در سال 2022 چگونه است؟

نظر شما درباره تحلیل تکنیکال 5 آلت کوین مهم بازار کریپتوکارنسی‌ چیست؟ لطفا نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو به اشتراک بگذارید.