تعریف و مفهوم پولبک

بازگشت

Fakeout چیست و چگونه از آن در معاملات خود استفاده کنیم؟

یکی از مهمترین مباحثی که در تحلیل تکنیکال وجود دارد و میتوان گفت تقریبا کسی در دنیا نیست که از آن استفاده نکند مبحث سطوح حمایت و مقاومت می‌باشد. بسیاری از افراد کل استراتژی معاملاتی‌شان را بر مبنای سطوح حمایت و مقاومت پیاده سازی می‌کنند. حتی اگر روش شما بر مبنای این سطوح نباشد نیز باز هم آنها را برای قرار دادن حد سود و یا حد زیان در نظر خواهید گرفت.

کاربرد سطوح حمایت و مقاومت حتی بعد از شکسته شدن آنها نیز ادامه دارد. در واقع بعد از شکسته شدن این سطوح، از قاعده تبدیل سطح یا همان COP در انجام معاملات استفاده می‌شود. اگر با سطوح COP آشنا نیستید می‌توانید این مطلب را در طلاچارت مطالعه کنید.

اما گاهی اوقات پس از شکسته شدن یک سطح و پولبک قیمت به آن، تبدیل سطح انجام نمی‌شود و یا به آن شکلی که ما انتظار داریم در جهت مدنظر حرکت قیمت ادامه نمی‌یابد. در این شرایط قیمت به زیر سطح شکسته شده برگشت می‌کند و مستعد ایجاد یک Fakeout یا همان شکست جعلی می‌باشد.

رخ دادن یک فیک آوت خبر خوبی برای “تریدرهای شکستی ( Breakout Traders )” و یا تریدرهایی که بعد از پولبک معامله خود را اجرا کرده‌اند نیست و اگر حد زیان خود را در جای مناسبی قرار نداده باشند به احتمال زیاد متحمل ضرر خواهند شد.

در ادامه با دو حالت شکل گیری فیک آوت‌ها آشنا خواهید شد.

همانطور که در این تصویر مشاهده می‌کنید، در اینجا شاهد یک حرکت رفت و برگشتی در سطح مشخص شده هستیم. در واقع قیمت چه در زمان شکست و چه در زمان برگشت هیچ توجهی به این سطح نداشته و کاملا آن را نادیده گرفته است.

در حالت بعدی می‌بینیم که قیمت در زمان پولبک به سطح شکسته شده واکنش داده اما در ادامه حرکت در جهت شکست ناکام مانده است.

در هر دو مورد بالا یک Fakeout رخ داده است و اکنون می‌تواند یک موقعیت معاملاتی را برای ما ایجاد کند.

رخ دادن یک فیک آوت چه مفهومی دارد؟

زمانی که قصد داریم از یک ابزار یا روش معاملاتی استفاده کنیم، باید ماهیت آن را نیز درک کنیم. باید بدانیم که به چه دلیل از آن روش یا ابزار استفاده می‌کنیم. زمانی که چنین دیدگاهی داشته باشیم، قطعا معاملات منطقی‌تری نیز انجام خواهیم داد.

مفهوم فیک آوت این است که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت بر اثر نوساناتی که غالبا توسط بانک‌ها و موسسات ایجاد می‌شوند عبور کرده است. در واقع یک عبور جعلی و فاقد اعتبار! دلیل انجام این کار چیست؟ فریب معامله‌گران و ایجاد جریان نقدینگی (Liquidity) جهت فعال کردن بیشتر سفارشات.

حالا با یک مثال درک این موضوع را برای شما ساده‌تر خواهیم کرد. با طلاچارت همراه باشید…

فرض کنید شما یک بانک هستید و می‌خواهید مقدار بسیار زیادی از سرمایه‌ای که در اختیار دارید را روی اونس طلا در جهت پوزیشن فروش وارد بازار کنید. خب با یک محاسبه ساده متوجه خواهید شد که نمی‌توانید به یک باره این حجم سنگین از سرمایه را وارد بازار کنید. چرا؟ چون اگر چنین سرمایه سنگینی را وارد بازار کنید، قیمت به سرعت پایین رفته و موقعیت مناسب برای فروش در قیمت‌های بالاتر از دست خواهد رفت. بنابراین حاشیه سودتان کم خواهد شد و این اصلا خوب نیست!

بنابراین روش بهتر این است که تریدرها را با یک حرکت جعلی فریب دهید. برای انجام این فریب باید کاری کنید که تریدرها ترغیب شوند و قیمت را بالا ببرند. پس بازی “ترس و امید” را شروع می‌کنید!

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که قیمت ۴ بار با برخورد به یک سطح مقاومتی دچار افت شده و در نهایت با یک کندل نسبتا قوی از سطح مدنظر عبور کرده است.

در اینجا از منظر جریان سفارشات دو اتفاق رخ می‌دهد.

• تریدرهایی که بر اساس این سطح مقاومتی پوزیشن فروش گرفته‌اند با کندل صعودی که شکل گرفته‌ است حد ضررشان فعال شده و از بازار بیرون افتاده‌اند. همانطور که می‌دانید برای بستن یا اصطلاحا آفست کردن یک معامله فروش باید یک معامله خرید اجرا شود. در واقع وقتی حد ضرر فروشندگان فعال شده است مانند این است که یک معامله خرید اجرا شده باشد. بنابراین یک فشار خرید پس از استاپ خوردن فروشندگان ایجاد شده است.
• بعضی از معامله‌گران که به بریک‌ آوت تریدرها معروف هستند با دیدن این کندل صعودی قوی موقعیت را مناسب می‌بینند و به امید ادامه حرکت صعودی پوزیشن خرید می‌گیرند. پس یک فشار خرید دیگر نیز در اینجا ایجاد می‌شود.

خب چه چیزی بهتر از این فشارهای خرید برای بانک‌هایی که می‌خواهند پوزیشن‌های فروش سنگین خود را وارد بازار کنند؟! در واقع با ایجاد یک کندل صعودی قوی و عبور از سطح مقاومتی (فریب دادن تریدرها) به راحتی نقدینگی لازم برای اجرای سفارشات فروش خود را بدست آورند.

حالا وقت وارد کردن ضربه نهاییست…

بانک‌ها سفارشات فروش سنگین خود را در بازار اجرا می‌کنند. قیمت پایین میرود و دست و پای بریک آوت تریدرها شروع به لرزیدن می‌کند. بعضی از آنها برای جلوگیری از ضرر بیشتر پوزیشن‌های خرید خود را می‌بندند. بستن این پوزیشن‌های خرید همانا و ایجاد فشار فروش همان! بعضی دیگر از بریک آوت تریدرها حد ضرر خود را زیر همان مقاومت شکسته شده قرار داده‌اند. وقتی قیمت پایین و پایین‌تر میرود حد ضرر آنها نیز اجرا شده و باز هم فشار فروش ایجاد می‌شود. از طرف دیگر سایر افراد با دیدن برگشت قیمت به زیر سطح مقاومتی متوجه می‌شوند که شکست نامعتبر بوده و آنها نیز پوزیشن فروش می‌گیرند تا از ادامه حرکت نزولی سود بیشتری ببرند.

عملیات بانک‌ها برای فریب دادن تریدرها با موفقیت انجام شد!

حالا که به ماهیت فیک آوت و فعل و انفعالات انجام شده در این پروسه نسبتا پیچیده پی بردید اکنون زمان آن رسیده است که ببینیم چگونه باید از این فیک‌ آوت‌ها در معاملات خودمان استفاده کنیم.

یک بار دیگر کمی بالاتر رفته و مفهوم فیک آوت را مرور کنید. در آنجا گفتیم که بانک‌ها یک فریب را در بازار ایجاد می‌کنند تا بتوانند قیمت را از یک سطح حمایتی یا مقاومتی عبور دهند تا معامله‌گران را به دام بیاندازند. این بدان معناست که سطح مدنظر معتبر بوده و صرفا یک حرکت جعلی باعث عبور قیمت از آن شده است. بنابراین سطح مذکور به احتمال بیش از ۹۰% کماکان معتبر است.

ما هم از همین قاعده ساده استفاده کرده و مجددا روی همان سطح معامله می‌کنیم. در ادامه تصاویر ساده‌ای از روش معامله بر اساس دو حالت فیک آوت‌ها را مشاهده خواهید کرد.

و حالا مثال‌هایی از نمودار واقعی قیمت را مشاهده می‌کنیم.

در مثال بالا ما در محدوده باکس نارنجی که فیک آوت درون آن انجام شده است یک پوزیشن فروش گرفته‌ایم (دایره سبز). حد ضرر خود را با کمی فاصله بالاتر از سقف فیک آوت قرار می‌دهیم. خط سبز رنگ که حد سود اول ما می‌باشد در واقع آخرین کفی است که قبل از برگشت قیمت به سطح مذکور ایجاد شده است. باکس آبی رنگ نیز حد سود دوم می‌باشد.

در این مثال نیز قیمت بعد از مدت نسبتا زیادی به سطح فیک آوت رسیده است و نقطه شروع معامله، حد زیان و حد سودها نیز در تصویر قابل رویت است. باکس‌هایی که در این دو مثال مشاهده کرده‌اید نواحی مهمی می‌باشند که در دوره استراتژی پرایس اکشن طلاچارت به طور کامل در مورد آنها توضیح داده‌ایم.

و حالا یک مثال از فیک آوتی که منجر به صعود قیمت شده است.

در این تصویر شاهد یک سطح حمایتی با سه برخورد قیمت بوده‌ایم. اما این سطح با یک کندل شکسته شده است. پس از شکست سطح و دقیقا در کندل بعدی یک کندل صعودی بسیار بزرگ شکل گرفته و قیمت را به بالا سطح شکسته شده برگشت داده است. در ادامه با رسیدن مجدد قیمت به این سطح وارد پوزیشن خرید خواهیم شد. حد ضرر و حد سود نیز در تصویر مشخص شده‌اند.

در همین تصویر یک فیک آوت دیگر نیز به وضوح قابل مشاهده است. آیا می‌توانید آن را پیدا کنید؟ 😉

برای مشاهده فیک آوت مذکور روی این لینک کلیک کنید.

نکاتی که بهتر است بدانیم!

. برای قرار دادن حد سود می‌توان از روش محاسبه نسبت ریسک به سود یا اصطلاحا R/R نیز استفاده کرد. به عنوان مثال فرض کنید معامله‌ای را بر اساس فیک آوت اجرا کرده‌اید و حد ضرر آن ۵۰ پیپ می‌باشد. بنابراین با یک ضرب ساده می‌توانید نسبت‌های ریسک به سود را بدست آورده و حد سودتان را بر اساس آنها اعمال کنید.

به عنوان مثال اگر ۵۰ پیپ حد ضرر داشته باشیم:

• حد سود اول ۵۰ پیپ سود است (R/R = 1:1).
• حد سود دوم ۱۰۰ پیپ سود است (R/R = 1:2).
• حد سود سوم ۱۵۰ پیپ سود است (R/R = 1:3).

البته نیازی نیست که کل معامله خود را در همان حد سود اول ببندید. در زمان رسیدن قیمت به حد سود اول می‌توانید ۵۰% پوزیشن را ببندید و حد ضرر را به نقطه ورود انتقال دهید. اصطلاحا به این کار Risk Free یا Break Even کردن پوزیشن می‌گویند تا دیگر خطری ما را تهدید نکند. حالا می‌توانید صبر کنید تا قیمت به حد سود‌های بعدی برسد و سود بیشتری کسب نمایید.

یکی از بهترین الگوهایی که بر اساس ساختار فیک آوت‌ها در بازار بوجود می‌آید الگوی QM می‌باشد که قبلا در طلاچارت به صورت مفصل در مورد آن توضیح دادیم. می‌توانید مطلب مربوط به الگوی QM را از اینجا بخوانید.

هرچقدر فیک آوت حالت رفت و برگشتی سریع‌تری داشته باشد حالت بهتری برای انجام معامله خواهد داشت. فیک آوت‌هایی که مدت زمان زیادتری را بعد از انجام شکست در بالا یا زیر سطح مدنظر می‌مانند از کیفیت‌شان کاسته می‌شود.

منظور از پولبک در تحلیل تکنیکال چیست؟

کلمه پولبک در لغت به معنای بازگشت و عقب کشیدن و مترداف کلمه hook به معنی قلاب است. به همین دلیل در نمودارها نیز به شکل قلاب نمایان می‌شود. معنای دیگری که برای این کلمه می‌توان در نظر گرفت خداحافظی است. چراکه در این حالت، روند بعد از شکست سطح حمایتی یا مقاومتی معتبر خود، سعی می‌کند یک بار دیگر به آن سطح شکسته شده بازگردد. با شکسته شدن این خطوط و نقض آن‌ها، از اهمیت آن‌ها کاسته نشده؛ بلکه تغییر وضعیت می‌دهند و از مقاومت به حمایت و برعکس تبدیل می‌شوند.

معمولاً بعد از شکست خطوط حمایتی و مقاومتی، در ۶۰ درصد مواقع بازار متمایل به بازگشت مجدد به سمت حمایت و مقاومتی که شکسته شده دارد. تقریباً در ۷۰ درصد مواقع شکست‌هایی که با حجم بسیار بالا نسبت به میانگین ۳۰ روزه رخ می‌دهند، تمایل به پولبک پیدا می‌کنند؛ لذا این تفکر که الزاماً بعد از هر شکست معتبر، باید نیاز به پولبک باشد، درست نیست. این نکته را در نظر داشته باشید که پولبک حتماً نباید بازگشت دقیق به سطح شکسته شده باشد؛ بلکه نفوذ موقت به محدوده سطح شکسته شده هم پولبک به‌حساب می‌آید.

بررسی انواع پولبک در بازار بورس

سه نوع کلی پولبک وجود دارد که عبارت است از:

• پولبک عادی (Normal Pullback)

پولبک نوع عادی، همان حالتی است که اکثر اوقات قابل‌مشاهده است. به‌صورت خیلی ساده در این نوع پولبک، قیمت به سطح مقاومت یا حمایت خود برخورد می‌کند و مجدد به حرکتش ادامه می‌دهد.

• پولبک خارجی (Outside Pullbak)

در این حالت از پولبک، همان‌طور که در تصویر نیز مشاهده می‌کنید، قیمت سهم قبل از رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت، مسیر اصلی خود را در پیش می‌گیرد و به حرکت ادامه می‌دهد. این نوع پولبک نشان‌دهنده بالا بودن تقاضا برای سهم در حالت‌های صعودی (و بالعکس در حالت‌های نزولی) است. در صورت مشاهده این نوع پولبک احتمال صعود قیمت در حالت صعودی بالا خواهد بود.

• پولبک داخلی (Inside Pullback)

ازآنجایی‌که این نوع پولبک می‌تواند نشان‌دهنده سردرگمی معامله‌گر در جهت نمودار باشد، ریسک زیادی به همراه دارد. به‌عنوان‌مثال در نمودار پایین می‌بینید که قیمت مقاومت را رد کرده و سپس به سمت پایین آمده و مجدد رشد کرده است. اگر قدرت تصمیم خریداران قاطعانه‌تر بود، این اتفاق نمی‌افتاد و قیمت سهم بعد از برخورد به مقاومت رشد خود را ادامه می‌داد.

بررسی پولبک در روند صعودی، نزولی و خنثی

فرض کنید سهم در یک روند صعودی قرار دارد و هر بار سقف ها و کف های بالاتری می‌سازد. در یک بازه زمانی که سهم به محدوده خط روند خود نزدیک می‌شود، این محدوده را می‌شکند و پس از اصلاح چند درصدی، دوباره به خط روند نزدیک می‌شود. اکثر اوقات سهم موفق به عبور از خط روند قبلی خود نمی‌شود و پس از برخورد به خط روند، مجدداً وارد مسیر کاهشی (ادامه حرکت قبل) می‌شود. نمونه این نوع پولبک در نمودار زیر قابل‌مشاهده است.

در تعریف دیگری از پولبک در روند نزولی هم شاهد همین اتفاق هستیم؛ یعنی در روند نزولی که هر بار شاهد سقف ها و کف های پایین‌تر هستیم، قیمت موفق به شکست خط روند نزولی می‌شود. معمولاً پس از شکست خط روند نزولی قیمت دوباره تمایل به برگشت به خط روند و کسب انرژی دوباره دارد تا بتواند مسیر خود را تکرار کند و وارد مسیر صعودی شود.

پولبک برای روندهای صعودی نیز وجود دارد. در حالت خنثی شاهد نوسان قیمت بین یک سقف و کف هستیم. به‌عنوان‌مثال فرض کنید سهم در محدوده‌های ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان همواره در حال نوسان است که ممکن است شاهد شکست حمایت و یا مقاومت در سهم باشیم. در هر یک از دو حالت ذکرشده (شکست حمایت و مقاومت در روند خنثی) معمولاً شاهد پولبک به سطح قبلی و سپس ادامه مسیر حرکت هستیم.

نکته آخر اینکه در هر یک از حالت‌های ذکرشده پس از تکمیل پولبک شاهد ثبات در یک محدوده قیمتی و سپس ادامه مسیر هستیم.

پولبک های مناسب چه نوع پولبک هایی هستند؟

بهترین نوع پولبک حالتی است که به شکل ضعیف و کندی انجام شود. اصطلاحاً به این حرکات Compression گفته می‌شود. درواقع ما یک سطح داریم که با یک یا چند کندل قدرتمند شکسته می‌شود. اکنون پولبکی که به سمت این سطح تعریف و مفهوم پولبک انجام می‌شود اگر حالت ضعیف و فشرده‌ای داشته باشد، در وضعیت مناسبی برای معاملات ما قرار خواهد داشت.

تفاوت پولبک و اصلاح قیمت چیست؟

پولبک و اصلاح قیمت هر دو به معنی جابجایی روند است؛ اما این نکته را در نظر داشته باشید که بین این دو مفهوم یک تفاوت مهم وجود دارد و آن هم این است که پولبک ها موقت و اصلاح ها طولانی‌مدت هستند. پولبک ها نشانه‌ی از تغییر روند و تبدیل مقاومت‌های شکسته شده به حمایت و حمایت‌های شکسته شده به مقاومت هستند و اصلاح ها نشانه‌ی ادامه روند صعودی و یا نزولی در جهت ایجاد الگوهای پلکانی قیمت هستند.

آیا پولبک نشانه شروع یک روند جدید است؟

عده‌ای از سرمایه گذاران اعتقاد دارند که بعد از تشکیل پولبک در سهم، شاهد ادامه روند قبل هستیم؛ در صورتی که این درست نیست. بولکوفسکی اعتقاد دارد که حدود ۵۰ درصد از روندها بعد از تکمیل پولبک روند قبلی خود را ادامه می‌دهند. در حالی ۵۰ درصد روندها بعد از پولبک باقدرت روند قبلی خود را از دست می‌دهند و مسیر جدیدی را شروع می‌کنند. پس به‌طور قطع نمی‌توان گفت که آیا پولبک در سهم اتفاق می‌افتد یا خیر و احتمالاً در نمودارهای بسیاری نیز شاهد این موضوع بوده‌ایم؛ بنابراین بهتر است برای تکمیل پولبک و ادامه روند سهم حتماً به نکاتی که تا اینجای مطلب به آن‌ها اشاره کردیم، توجه داشته باشید. البته این نکته نیز حائز اهمیت است که شناخت تکنیک های معاملاتی و تابلو خوانی بازار کمک زیادی به فهم و تشخیص رفتار بازار می‌کند.

به‌طورکلی زمانی که یک سطح شکسته می‌شود، معمولاً بعد از آن شاهد یک حرکت برگشتی به آن سطح خواهیم بود که به این حرکت «پولبک» گفته می‌شود.
پولبک زمانی دارای اعتبار بیشتری است که محدوده حمایت و مقاومت شکسته شده با یک حجم بالا شکسته شود و معمولاً باید دو الی سه برابر میانگین یک هفته گذشته باشد. حال فرض کنید اگر محدوده حمایتی یا مقاومتی پرقدرت شکسته شود و در چند روز پس از آن شاهد این باشیم که قیمت پایانی روز جاری کمتر از روز قبل باشد. در این صورت احتمال پولبک پایین است؛ چراکه احتمال فروش قوی در بازار و همچنین نبود تقاضای کافی در سهم وجود دارد. اکثر سرمایه گذاران فکر می‌کنند که پولبک حتماً باید بازگشتی به نقطه شکست باشد، در صورتی که در بازار کمتر شاهد این موضوع هستیم و عمدتاً پولبک به محدوده شکست تکمیل نمی‌گردد.

بولکوفسکی عقیده دارد که روندها معمولاً شش روز بعد از شکست، مرحله اول پولبک را به اتمام می‌رسانند و مرحله دوم پولبک نیز طی یازده روز به پایان می‌رسد. البته این نکته را باید مدنظر قرار داد که اگر یک محدوده با حجم قوی شکسته شود و پس از آن در پولبک شاهد یک حرکت ضعیف و کم‌حجم باشیم می‌توان آن را معتبر دانست. یکی از نکاتی که حتماً باید در پولبک ها موردتوجه قرار داد نوع معاملات حقوقی‌های بازار است.

خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟

خطوط حمایت و مقاومت (Support and Resistance) یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال است. در اکثر استراتژی‌های تریدینگ یکی از انواع حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرد و این خطوط نقش اساسی در تحلیل‌های معامله گران دارند. خطوط حمایتی و مقاومتی در اطراف نقاط کلیدی که قیمت مرتباً به آن‌ها نزدیک شده و برگشت داده می‌شود، شکل می می‌گیرند. با توجه به اهمیت یادگیری و استفاده از حمایت و مقاومت در تحلیل‌های تکنیکال، ما در این مقاله توضیح می‌دهیم که خطوط حمایتی و مقاومتی چیست و در کدام استراتژی‌ها باید از آن‌ها استفاده کرد. با نوبیتکس در ادامه این مطلب همراه باشید.

حمایت و مقاومت چیست و چه کاربردی در تحلیل فنی دارد؟

حمایت و مقاومت یکی از تکنیک‌های تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند که به شکل گسترده‌ای در بازارهای مالی از آن‌ها استفاده می‌شود. با استفاده از این خطوط به راحتی می‌توان سه نکته مهم و اساسی برای تریدر ها را روی نمودار مشخص کرد:

• جهت حرکت بازار
• زمان و نقطه ورود به بازار
• تعیین حد ضرر یا سود برای خروج از بازار

اگر معامله گر یا سرمایه گذار بتواند این موارد را تشخیص دهد، می‌تواند سود زیادی از بازار به دست آورد. شناسایی خطوط حمایتی و مقاومتی به شما کمک می‌کنند تا بتوانید این سه نکته اساسی را روی نمودار تشخیص دهید. افرادی که به خرید بیت کوین و ورود به بازار ارزهای دیجیتال فکر می‌کنند باید حتماً با این خطوط و نحوه به کاربردن آن‌ها آشنا شوند. در ادامه سطوح حمایت و مقاومت را بیشتر مورد بررسی قرار می‌دهیم.

سطح حمایت چیست؟ تعریف سطح حمایت در بازارهای مالی

حمایت (Support) منطقه‌ای روی نمودار است که قیمت در صورت کاهش به آن نزدیک می‌شود اما برای عبور از آن به سمت قیمت‌های پایین‌تر با مشکل رو به رو خواهد شد. نمودار بالا نشان می‌دهد که چگونه قیمت با کاهش به سطح حمایت نزدیک می‌شود اما با برخورد با خط حمایتی دوباره رو به بالا حرکت می‌کند. از لحاظ تئوری، سطح حمایتی، سطح قیمتی است که در آن تقاضا (قدرت خرید) به اندازه کافی قوی هست تا از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

منطق بازار حکم می‌کند که در سطوح قیمتی خاصی، نسبت به کاهش قیمت، واکنش داده شود. هرچه قیمت به سطح حمایتی نزدیک‌تر می‌شود، ارزش دارایی نیز کاهش پیدا می‌کند. ارزان شدن دارایی باعث می‌شود تا شرایط آن برای خرید بهتر شود و خریداران تمایل بیشتری برای خرید آن پیدا کنند. در اینجا معامله برای خریداران پرسودتر خواهد بود. در مقابل فروشندگان نیز با فروش در قیمت‌های پایینتر ضرر بیشتری متحمل می‌شوند بنابراین تمایل به فروش را از دست می‌دهند.

در این شرایط، تقاضا (قدرت خریداران) بر عرضه (قدرت فروشندگان) غلبه خواهد کرد و از کاهش قیمت به زیر خط حمایتی جلوگیری می‌شود. همین حالا اگر قیمت لحظه ای ارز دیجیتال را بررسی کنید متوجه به وجود آمدن یک سری از سطوح مقاومتی در بازار ارزهای دیجیتال می‌شوید.

سطح مقاومت چیست؟ آشنایی با مفهوم سطوح مقاومتی در تحلیل تکنیکال

مقاومت (Resistance) منطقه‌ای روی نمودار است که قیمت در صورت افزایش به آن نزدیک می‌شود اما برای عبور از آن به سطح قیمت‌های بالاتر با مشکل رو به رو خواهد شد. در نمودار بالا می‌توانید مشاهده کنید که چگونه قیمت در حال افزایش به خطوط مقاومتی برخورد می‌کند و به صورت شارپ به سطوح پایین‌تر بازگشت داده می‌شود.

سطح مقاومتی در تحلیل تکنیکال، سطح قیمتی است که در آن عرضه (قدرت فروش) به اندازه‌ای قدرتمند است که بتواند از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. منطق پشت این اتفاق نیز برعکس سناریوی خطوط حمایتی است. با افزایش قیمت و نزدیک شدن آن به خط مقاومت روی نمودار، ارزش دارایی نیز افزایش پیدا می‌کند و اصطلاحاً گران‌تر می‌شود. در این شرایط فروشندگان تمایل بیشتری برای فروش و خریداران تمایل کمتری برای خرید دارند. از آنجایی که عرضه بر تقاضا پیشی می‌گیرد، قیمت دارایی نیز کاهش پیدا می‌کند.

برای مثال زمانی که قیمت بیت کوین کش به سطح مقاومت آن می‌رسد، فروش بیت کوین کش برای فروشندگان سود بیشتری خواهد داشت. افزایش عرضه بیت کوین کش قیمت آن را کاهش داده و در زیر محدوده مقاومت نگه می‌دارد.

شناسایی خط حمایت و انواع خطوط حمایتی

به طور کلی دو نوع خط حمایتی وجود دارد: خط حمایتی افقی و خط حمایتی مورب. شما می‌توانید با شناسایی خط حمایتی و آشنایی با انواع آن به راحتی روی نمودارهای خود اقدام به رسم خط حمایت کنید. ما در مثال‌های خود از خطوط افقی استفاده کرده‌ایم تا تشخیص نقاط حمایت راحت‌تر باشد.

مثال خط حمایت افقی و نحوه رسم آن

در این مثال، شما می‌توانید یک خط حمایت افقی که در محدوده قیمت ۱۸۲ دلار شکل گرفته است را مشاهده کنید. توجه کنید که چگونه روند کاهش قیمت با نزدیک شدن به ناحیه مقاومتی روی نمودار در محدوده ۱۸۲ دلار، متوقف می‌شود و سپس مسیر رو به بالا را در پیش می‌گیرد. اگر دقت بیشتری داشته باشید می‌توانید چهار نقطه که پایین‌ترین قیمت را روی نمودار دارند تشخیص دهید که اتصال آن‌ها به هم یک خط حمایت را شکل می‌دهد. شما با تشخیص خط حمایت در این نمودار می‌توانید برای نقطه ورود به بازار، نواحی نزدیک به خط حمایت را انتخاب کنید.

خط حمایت مورب و نحوه رسم آن

خط حمایت مورب همانند خط حمایت افقی از اتصال پایین‌ترین نقاط قیمتی شکل می‌گیرد. تفاوت این نوع از خطوط حمایتی با خطوط افقی در این است که پایین‌ترین سطح قیمت مرتباً در حال افزایش یا کاهش است. از این رو به آن‌ها خط حمایت روندی نیز می گویند. در مثال بالا با یک خط روند صعودی رو به رو هستیم و می‌توانید سطح حمایت را که یک خط مورب همراستا با روند است مشاهده کنید.

شناسایی خط مقاومت و انواع خطوط مقاومتی

خطوط حمایتی و مقاومتی شباهت زیادی به یکدیگر دارند و در اینجا نیز خط مقاومت همانند حمایت دارای دو نوع افقی و مورب است. در ادامه آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

خط مقاومت افقی و نحوه رسم آن

در این نمودرا می‌توانید یک مثال از خط مقاومت افقی که در محدوده ۱۱۵ دلار تشکیل شده است را مشاهده کنید. با تشخیص خط مقاومت متوجه می‌شوید که قیمت نزدیک به ۱۱۵ دلار بهترین نقطه برای فروش دارایی‌های شما است.

خط مقاومت مورب و نحوه رسم آن

خط مقاومت مورب در بازارهایی که خط روند آن‌ها صعودی یا نزولی است بیشتر دیده می‌شوند. اتصال نقاط بیشترین قیمت می‌تواند یک خط مقاومت مورب را شکل دهد. در مثال بالا یک خط روند مقاومتی مورب را مشاهده می‌کنید که قیمت‌ها با نزدیک شدن به آن بازگشت پیدا می‌کنند و به دلیل نزولی بودن این خط روند، مرتباً در حال کاهش هستند.

آشنایی با استراتژی‌های خطوط حمایتی و مقاومتی و نحوه استفاده از این خطوط در تحلیل تکنیکال

از خطوط حمایتی و مقاومتی در استراتژی‌های مختلفی استفاده می‌شود و اندیکاتورهای متنوعی برای رسم خطوط حمایت و مقاومت و جود دارد. آشنایی با این استراتژی‌ها در واقع جزو اولین قدم‌ها برای ورود به بازار سرمایه مانند بورس و ارزهای دیجیتال است. اگر به تازگی وارد دنیای معامله گران ارز دیجیتال شده‌اید پیشنهاد می‌کنیم حتماً مقاله چگونه کیف پول برای بیت کوین بسازیم را مطالعه کنید. در ادامه ما به ۴ مورد از مهم‌ترین استراتژی‌های این خطوط در معاملات اشاره می‌کنیم.

۱. رنج تریدینگ؛ تشخیص محدوده معاملات با استفاده از خطوط حمایتی و مقاومتی

رنج تریدینگ یا محدوده معاملات، همان فاصله بین خطوط حمایتی و مقاومتی است که تریدر ها در آن محدوده اقدام به خرید و فروش می‌کنند. در رنج تریدینگ یک کف و یک سقف ثابت وجود دارد که قیمت در بین آن‌ها در حال نوسان است. معمولاً ایجاد چنین محدوده‌های معاملاتی بیشتر در بازارهای جانبی رخ می‌دهد و نشانه روشنی از خنثی بودن روند بازار هستند.

نکته مهم: خطوط مقاومتی و حمایتی همواره یک خط یا یک نقطه مشخص نیستند بلکه ممکن است حمایت یا مقاومت در یک محدوده‌ای از قیمت‌ها صورت بگیرند. از طرفی ممکن است حمایت یا مقاومت شکسته شود اما معمولاً قیمت به درون محدوده باز می‌گردد. استفاده از استراتژی رنج تریدینگ و شناسایی منطقه حمایت و مقاومت می‌تواند به شما در نوسانگیری کمک کند.

۲. استراتژی بریک اوت یا شکست (پولبک)

غالباً اینگونه است که بازارهای خنثی و بدون روند مشخص بعد از مدتی دچار BreakOut یا شکست می‌شوند و روند جدیدی را آغاز می‌کنند. معامله گران به دنبال حرکت قیمت به زیر سطح حمایت یا بالاتر از مقاومت هستند تا جهت بازار را تشخیص دهند. اگر حرکت یا شکست سطوح مقاومتی و حمایتی به اندازه کافی قدرتمند باشد می‌تواند یک روند جدید را شروع کند.

معامله گران حرفه‌ای هر شکستی را به عنوان یک نشانه از تغییر روند نمی‌دانند، زیرا همیشه احتمال پول بک به سطح مقاومت یا حمایت وجود دارد. برای مثال، نمودار بالا یک سطح حمایت قدرتمند را تا قبل از شکسته شدن آن نشان می‌دهد. شروع روند نزولی نشانه‌ای برای فروشندگان است که قبل از ضرر بیشتر از بازار خارج شوند. در مقابل خریداران نیز منتظر می‌مانند تا روند نزولی به محدوده حمایتی قدرتمندی نزدیک شود و با تغییر وضعیت روند نقطه ورود را انتخاب کنند.

۳. استراتژی خطوط روند؛ ترند لاین حمایتی و مقاومتی

در استراتژی خط روند، ترندلاین همان خطوط حمایتی و مقاومتی به حساب می‌آید. اتصال کمترین یا بیشترین قیمت‌ها می‌تواند یک خط روند را روی نمودار تشکیل دهد. اتصال حداقل ۲ نقطه اوج در روند صعودی یا حداقل دو نقطه کمترین قیمت در روند نزولی نیز به شما کمک می‌کند تا یک ترندلاین حمایتی یا مقاومتی رسم کنید.

با شکی گیری یک ترندلاین قدرتمند، معامله گران می‌توانند از طریق خرید در سطوح نزدیک به حمایت و فروش در خطوط نزدیک به مقاومت سود زیادی کسب کنند و به تدریج میزان دارایی‌های خود را نیز افزایش دهند. معمولاً در خرید و فروش بیت کوین از استراتژی خطوط روند استفاده‌های زیادی می‌شود.

۴. استفاده از میانگین متحرک به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی

میانگین متحرک (Moving Average) می‌تواند به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار بگیرد. میانگین متحرک ۲۰ و ۵۰ روزه محبوب‌ترین انواع میانگین متحرک هستند. شما می‌توانید با تغییر دادن دوره‌ها به ۲۱ و ۵۵ آن‌ها را بر اساس اعداد فیبوناچی نیز تنظیم کنید. معمولاً از میانگین متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه کمتر استفاده می‌شود با این حال استفاده از این اندیکاتور و تنظیم آن به نیاز شما بستگی دارد.

در مثال زیر می‌توانید نمونه‌ای از استفاده میانگین متحرک به عنوان خط حمایت و مقاومت مشاهده کنید. در ابتدا میانگین متحرک ۵۵ روزه به عنوان یک خط مقاومت در بالای بازار قرار دارد. سپس بازار معکوس شده و میانگین متحرک ۵۵ روزه به خط حمایت تبدیل می‌شود معامله گران می‌توانند از این خط روند برای تصمیم گیری آگاهانه در بازارهایی که احتمال روند رو به رشد دارند و یا بازارهایی که در خطر نزولی شدن هستند، استفاده کنند. پیشنهاد می کنیم با مطالعه سایر مقالات تخصصی نوشته شده مثل میانگین متحرک چیست دانش خود در بازار ارزهای دیجیتال را افزایش دهید تا حضور موفق‌تری در بازار داشته باشید.

صرافی نوبیتکس، محلی برای کسب درآمد از دانش تریدینگ

در این مقاله با خطوط حمایتی و مقاومتی آشنا شدیم. همچنین انواع و نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومت را بررسی کردیم. در نهایت نیز به معرفی ۴ استراتژی مهم‌ترید ارزهای دیجیتال که با استفاده از خطوط حمایتی و مقاومتی انجام می‌گیرد، پرداختیم. شما می‌توانید دانش خود در زمینه ترید ارزهای دیجیتال را در بهترین صرافی آنلاین راز دیجیتال در ایران به چالش بکشید و از آن کسب در آمد کنید. همین حالا وارد صفحه اصلی سایت نوبیتکس شوید و کار خود را به عنوان یک تریدر موفق در بازار ارزهای دیجیتال آغاز کنید.

مفهوم حمایت و مقاومت در بازار های مالی چیست ؟ راهنمای جامع

حمایت و مقاومت به سطوحی در نمودار گفته می شود که یکی از مفاهیم تاثیرگذار و پرقدرت تحلیل تکنیکال در بازار های مالی است.

درک صحیح از این اصل مهم نقش زیادی در کسب سود از بازار را دارد. این مفهوم در ظاهر بسیار ساده است و اما تشخیص درست آن می‌تواند شما را تبدیل به یک تریدر حرفه‌ای کند.

در دنیای کریپتوکارنسی که یکی از بازارهای مالی جذاب این عصر است از روش‌های مختلفی برای تشخیص حمایت و مقاومت از آن استفاده می‌شود و طبق آن بر ترید خود تصمیم می‌گیرند. این نواحی ارتباط مستقیمی با رفتار تریدرها درگذشته دارد و در آینده بازار تأثیر می‌گذارند.

شما تنها با یک روش می‌توانید مطمئن شوید که سطحی که پیدا کرده‌اید درستکار کرده یا خیر؟ اگر سطحی تعریف و مفهوم پولبک برای مثال حمایت را پیدا کردید و قیمت از آن سطح پایین‌تر نرفت می‌توان گفت شما سطحی مهم را پیدا کرده‌اید.

در ادامه در مورد این مبحث توضیح داده‌ایم و استراتژی‌های مختلف را بررسی کرده‌ایم.

حمایت و مقاومت چیست؟

• حمایت Support ناحیه‌ای است که از ریزش بیشتر یک ارز، دارایی، سهام در روند نزولی جلوگیری می‌کند.
• مقاومت Resistance ناحیه است که از صعود یک ارز، دارایی، سهام در روند صعودی جلوگیری می‌کند.

هنگامی که قیمت یک دارایی در حال کاهش است در اکثر مواقع با رسیدن به سطح حمایت Support روند نزولی خود را به روند صعودی تبدیل می‌کند و یا روی آن سطح بازاری بی‌طرف تشکیل می‌شود همین امر در روند صعودی نیز با رسیدن به سطح مقاومت Resistance اتفاق می‌افتد.

آیا همه سطوح حمایت و مقاومت به‌درستی کار می‌کنند؟

جواب این سؤال قطعاً خیر است، قابل‌توجه است که رفتار قیمت نسبت به قدرت سطحی که در حال نزدیک شدن به آن است می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال اگر سطحی که در ماه گذشته ایجاد شده و توانسته قیمت را روی خود نگه دارد به‌احتمال‌قوی باتوجه‌به گذشته‌ای که از خود نشان داده این بار هم بتواند قیمت را از حالت نزولی به حال رنج و یا صعودی تبدیل کند.

نکته: هنگامی که یک سطح شکسته می‌شود می‌تواند به‌اندازه فاصله‌ای که با سطح قبل خود داشت پیشروی کند.

انواع سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت به دودسته تقسیم می‌شوند:

ثابت (static)

سطوح حمایت و مقاومت ثابت (static support and resisitance) به سطوحی گفته می‌شود به‌صورت افقی رسم می‌شود و به این معنی است که درگذشته با هر بار رسیدن به این سطح افقی از خود واکنش حمایت و یا مقاومتی نشان می‌دهد و نسبت به این سطح حساس است. (به تصویر زیر بادقت نگاه گنید)

سطوح حمایت و مقاومت متغیر (dynamic support and resistance ) سطوحی داینامیک یا همان متغیر که در علم تحلیل تکنیکال به خط روند (trend line ) مشهور هستند سطوحی شیب‌دار (دارای زاویه است) که جلوی صعود و یا نزول قیمت را می‌گیرد و در ساده‌ترین حالت ممکن این سطوح را اگر به‌صورت موازی رسم کنید یک محدوده به اسم کانال تشکیل می‌دهد.

ما از ابزارهایی مثل میانگین‌های متحرک می‌توانیم به سطوحی داینامیک برسیم مانند تصویر زیر:

نحوه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت

با تشخیص صحیح سطوح حمایتی و مقاومتی شما می‌توانید نسبت به این سطوح وارد معامله خود شوید که در ادامه مهم‌ترین فاکتورهای تشخیص حمایت و مقاومت را بررسی خواهیم کرد.

بررسی گذشته بازار

ما با بررسی کردن گذشته نمودار در بازارهای مالی مختلف به سطوحی پی می‌بریم که قیمت با رسیدن به این سطوح واکنش نشان می‌دهند، ازآنجایی‌که بیش از 80 درصد معامله‌گران در بازارهای مالی انسان هستند و خوی انسانیت این اصل را به ما می‌دهد که بازار دوست دارد اتفاقی که قبلاً از خود نشان داده است را تکرار کند.

ما می‌توانیم از این داده‌ها برای نقاط ورود و خروج خودمان استفاده کنیم. ولی باید این روش را چندین بار امتحان و تکرار کنید تا به نتیجه مطلوبی برسید.

نکته : حمایت و مقاومت‌ها باتوجه‌به پرنوسان بودن بازار امکان تبدیل‌شدن به یکدیگر را دارند.

تشخیص حمایت و مقاومت با اندیکاتورها

ما با استفاده از سایت‌هایی مثل تریدینگ ویو می‌توانیم چارت‌های مختلف را بررسی کنیم که این سایت‌ها برای ما ابزارهای مختلفی در اختیار ما می‌گذارند تا ما با استفاده از آنها بتوانیم تحلیل‌های بهتری داشته باشیم.

شما می‌توانید از اندیکاتورهایی مثل:

قیمت‌های رند

همان‌طور که در بخش‌های قبلی به آن اشاره کردیم چون اغلب معامله‌گران انسان هستند و چون ما تریدرها بیشتر مواقع دوست داریم تا سفارش‌های فروش و خرید خودمان را به‌صورت رند در بخش سفارشات وارد می‌کنیم.

زیرا این احساس وجود دارد که قیمت هنگام رسیدن به یک عدد رند می‌تواند واکنش جالبی از خودش نشان دهد، پس نتیجه می‌گیریم برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت باید به محدوده اعداد رند نیز توجه داشته باشیم.

میزان اهمیت حمایت و مقاومت‌ها با یکدیگر

اگر شما قیمت را یک توپ پلاستیکی در نظر بگیرید و سطوح پرایس‌اکشنی (حمایت و مقاومت) را سطوحی شیشه‌ای در نظر داشته باشید، هنگامی که توپ از بلندی به سطحی شیشه‌ای برخورد می‌کند چندین بار روی آن بالا و پایین می ورد

و سطح مقاومت نیز سطحی است که نمی‌گذارد این توپ (قیمت) از این محدوده بالاتر برود و توپ را به سمت سطوح پایین‌تر هدایت می‌کند.

پولبک و نقطه برگشت چیست؟

هنگامی که یک سطح شکسته می‌شود قیمت دوباره به آن سطح بر می‌گردد به این عمل پولبک و به سطح برگشته شده نقطه بازگشت قیمتی گفته می‌شود.

نحوه ترید با حمایت و مقاومت:

ما از این سطوح می‌توانیم به‌عنوان نقاط ورود و حد ضرر و حد سود استفاده کنیم.

در ادامه با رایج‌ترین روش‌های ترید با حمایت و مقاومت آشنا می‌شویم

معامله در رنج

معامله‌ها در رنج یا رنج تریدینگ ، یکی از برترین و پراستفاده‌ترین استراتژی مربوط با سطوح حمایت و مقاومت است. هنگامی که بازار در بین دو سطوح حمایت و مقاومت نوسان می‌کند از قانون زیر استفاده می‌کنیم:

در حمایت‌ها می‌خریم و در مقاومت‌ها می‌فروشیم

چون بیشتر بازارهای مالی دوطرفه هستند شما می‌توانید از سطح مقاومت به سمت سطح حمایت معامله فروش باز کنید.

استراتژی شکست

استراتژیِ شکست» (Breakout Strategy) یکی دیگر از روش‌های جذاب معامله با استفاده از سطوح Support & Resistance است. این استراتژی می‌گوید زمانی که قیمت یکی از این سطوح مهم را بشکند، به‌احتمال زیاد یک حرکت صعودی یا نزولی شدید یا هیجانی رخ می‌دهد، پس بهتر است صبر کنیم تا قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت مهم را بشکند و در ادامه یک معامله‌ در جهت روند باز کنیم؛ زیرا به‌احتمال زیاد، ‌ قیمت تا سطح مقاومت یا حمایت بعدی حرکت کرده و سود خوبی نصیب معامله‌گرها می‌کند.

نکتهٔ مهم دیگر که در هنگام شکست این سطوح باید به آن توجه کرد، تثبیت قیمت بعد از «بازگشت قیمت» یا در اصطلاح Pullback به سطح شکسته‌شده است. در بیشتر مواقع، ‌ اگر قدرت روند فعلی بازار زیاد باشد، قیمت پس از شکست یک سطح حمایتی یا مقاومتی مهم، یک یا چند بار به آن «پول بک» (Pullback) می‌زند و سپس به روند خود ادامه می‌دهد. اما اگر روند فعلی قدرت کافی را نداشته باشد، ‌ این یک شکست غیرواقعی یا Fake آست و روند قیمت برعکس می‌شود.

بازگشت یا معکوس (Reversal) در تحلیل تکنیکال چیست؟

بازگشت

بازگشت تغییر در جهت قیمت یک دارایی است. ریورسال ممکن است به صورت صعودی یا نزولی باشد. به دنبال صعود ، یک ریورسال به سمت نزولی خواهد بود. پس از روند نزولی ، بازگشت به حالت صعودی خواهد بود. بازگشت ها بر اساس جهت کلی قیمت است و به طور معمول مبتنی بر یک یا دو دوره / کندل در نمودار نیستند.

برخی از شاخص ها ، از جمله میانگین متحرک ، نوسان ساز یا کانال ممکن است در جداسازی روند و همچنین ریورسال های نطقه ای کمک کند. ممکن است بازگشت ها با شکستن ها مقایسه شوند.

پیشگویی های کلیدی

• بازگشت وقتی است که جهت روند قیمت تغییر کرده است ، از پایین رفتن به بالا یا بالعکس.
• معامله گران سعی می کنند از مواضعی که مطابق با روند قبل از بازگشت باشد ، خارج شوند یا یک بار مشاهده کنند که ریورسال در جریان است.
• بازگشت ها معمولاً به تغییرات قیمت بزرگ اشاره می کنند ، جایی که روند جهت را تغییر می دهد. اقدامات ضد خلاف کوچک در برابر روند ، عقبگرد یا تحکیم نامیده می شوند.
• هنگامی که شروع به رخ دادن میکند ، یک بازگشت از پولبک قابل تشخیص نیست. معکوس ادامه می یابد و روند جدیدی را شکل می دهد ، در حالی که پولبک پایان می یابد و سپس قیمت در جهت روند شروع به حرکت میکند.

بازگشت به شما چه می گوید؟

چرخش بازگشت اغلب در معاملات روزانه اتفاق می افتد و خیلی سریع اتفاق می افتد ، اما همچنین طی روزها ، هفته ها و سال ها اتفاق می افتد. ریورسال در بازه های زمانی مختلف که مربوط به معامله گران مختلف است رخ می دهد. یک برگرداندن روزانه در یک نمودار پنج دقیقه ای برای یک سرمایه گذار بلند مدت که در نمودارهای روزانه یا هفتگی توقع تماشای بازگشت دارد ، مهم نیست. با این حال ، معکوس پنج دقیقه ای برای معامله گر روزانه بسیار مهم است.

روند صعودی ، که مجموعه ای از اوج های نوسان بالاتر و پایین تر است ، با تغییر به یک سری از بلندی های پایین و پایین ، دوباره به روند نزولی تبدیل می شود. روند نزولی ، که یک سری سطح های پایین تر و پایین تر است ، با تغییر به یک سری از بلندی های بالاتر و پایین تر ، به روند صعودی تبدیل می شود.

روندها و بازگشت ها را می توان تنها براساس اقدام قیمت ، همانطور که در بالا توضیح دادیم ، شناسایی کرد ،و البته که سایر معامله گران استفاده از شاخص ها را ترجیح می دهند. جابجایی میانگین ها ممکن است به ردیابی هر دو روند و ریورسال زدن کمک کند. اگر قیمت تعریف و مفهوم پولبک بالاتر از یک میانگین متحرک در حال افزایش باشد روند صعودی است ، اما وقتی قیمت پایین تر از میانگین متحرک قرار می گیرد که می تواند سیگنال قوی بازگشت باشد.

خطوط روند همچنین برای مشاهده بازگشت ها استفاده می شوند. از آنجایی که روند صعودی پایین تر می آید ، می توان یک روند را در امتداد آن پایین ترها ترسیم کرد. هنگامی که قیمت پایین تر از روند قرار می گیرد ، این می تواند ریورسال روند باشد.

اگر بازگشت ها به راحتی قابل مشاهده بودند و تمایز آن از سر و صدا یا عقب نشینی های کوتاهه تجارت ،آسان خواهد بود. اما اینطور نیست چه با استفاده از عملکرد قیمت و چه از شاخص ها ، بسیاری از سیگنال های کاذب رخ می دهد و گاهی اوقات بازگشت به سرعت اتفاق می افتد که معامله گران قادر به سرعت کافی برای جلوگیری از ضرر بزرگ نیستند.

نمونه ای از نحوه استفاده از بازگشت

نمودار حرکت صعودی در کانال را نشان می دهد و باعث می شود سطح کلی بالاتر و پایین بیاید. قیمت ابتدا از کانال و پایین تر از روند خارج می شود و نشانگر تغییر روند احتمالی است. قیمت همچنین پایین تر می اید و در زیر کانال پایین ، پایین می رود. این بیشتر بازگشت به روند نزولی را تأیید می کند.

قیمت با پایین آمدن و زدنه کف پایین و قله پایین تر ادامه می یابد. تا زمانی که قیمت قله بالاتر و کف بالاتر نزند ، برگشت به روند صعودی رخ نخواهد داد. با این وجود ، یک حرکت بالاتر از روند نزولی ، می تواند نشانه هشدار برگشت زودهنگام را صادر کند.

با اشاره به کانال در تعریف و مفهوم پولبک حال افزایش ، مثال آن نیز ذهنیت تجزیه و تحلیل روند و بازگشت را نشان می دهد. چندین بار در داخل کانال قیمت پایین تر از نوسان قبلی ایجاد می کند ، اما هنوز مسیر کلی همچنان باقی مانده است.

تفاوت بین بازگشت و پولبک

بازگشت تغییر روند قیمت دارایی است. پولبک یک ضد حرکت در یک روند است که روند را معکوس نمی کند. روند صعودی توسط اوج های نوسان بالاتر و سرعت های نوسان بالاتر ایجاد می شود. ضربات پشتی پایین ترین سطح را ایجاد می کند. بنابراین ، ریورسال از روند صعودی رخ نمی دهد تا زمانی که قیمت در بازه زمانی معامله گر که در حال مشاهده است ، کم تر شود. چرخش بازگشت همیشه به عنوان پولبک های احتمالی شروع می شود.

محدودیت در استفاده از بازگشت

بازگشت واقعیت زندگی در بازارهای مالی است. قیمت ها همیشه در بعضی مواقع معکوس می شوند و به مرور زمان وارونه و نزولی می شوند. نادیده گرفتن معکوس ممکن است شما را در معرض خطر بیشتری از آنچه پیش بینی شده است قرار دهد. به عنوان مثال ، یک معامله گر معتقد است که سهامی که از ۴ دلار به ۵ دلار برسد ، موقعیت مناسبی دارد تا بسیار با ارزش تر شود. آنها روند صعودی را بالا بردند ، اما اکنون سهام در حال کاهش است و به ۴ ، ۳ دلار ، و سپس ۲ دلار می رسد. قبل از اینکه سهام به ۲ دلار برسد ، علائم بازگشت به خوبی آشکار بود. به احتمال زیاد آنها قبل از اینکه قیمت به ۴ دلار برسد قابل مشاهده بودند. بنابراین ، با رعایت بازگشت ، معامله گر می توانست سود را قفل کرده یا خود را از موقعیت از دست دادن سرمایه خارج نگه دارد.

وقتی بازگشت شروع می شود ، معلوم نیست که این یک بازگشت است یا پولبک. هنگامی بازگشت واضح است که قیمت ممکن است از قبل مسیر قابل توجهی را طی کرده و در نتیجه ضرر یا فرسایش سود قابل توجهی را برای معامله گر داشته باشد. به همین دلیل ، معامله گران روند اغلب خارج می شوند در حالی که قیمت هنوز هم در جهت خود حرکت می کند. به این ترتیب آنها نیازی به نگرانی درباره این ندارند که آیا حرکت ضد روند بازگشت یا بازگشت است.

سیگنالهای دروغین نیز یک واقعیت هستند. ممکن است بازگشت با استفاده از یک نشانگر یا عملکرد قیمت رخ دهد ، اما پس از آن قیمت بلافاصله از سر گرفته می شود تا دوباره در جهت روند قبلی حرکت کند.