فشار به معامله گران کف بازار

کانال روند

انواع روندها در چارت معاملاتی

شناسایی روندها در بازار های مالی یکی از مهم‌ترین مقادیری است که باعث می‌شود معامله‌گر در بازار مالی کسب سود کند. در این مقاله میخواهیم به صورت کامل در مورد این مفهوم صحبت کنیم.

انواع روند

روندها برای ما نشان می‌دهند که در بازار باید به کدام جهت معامله کنیم به صورت کلی در بازار سه نوع روند وجود دارد که 2 نوع از این روندها داینامیکی هستند و یک نوع از این روندها حرکت استاتیکی برای قیمت دارد.

روندهای داینامیکی شامل روند صعودی و نزولی می‌شوند و روند استاتیکی شامل روند خنثی یا تریدینگ‌رنج است. در ادامه این مقاله میخواهیم تک به تک این سه نوع روند را بررسی کنیم.

روند صعودی

بهتر است روند صعودی را ابتدا به چند دیدگاه بررسی کنیم به این صورت که روند صعودی قیمت از دیدگاه علم کلاسیک به این معنا است که قیمت در حال افزایش قیمت برای یک بازه طولانی مدت است و از دیدگاه پرایس اکشن در علم تحلیل تکنیکال به این معنا است سقف های قیمتی بالاتر از یکدیگر باشند و همین طور کف هایی که تشکیل می‌شود بالاتر از یک دیگر باشند. اگر به تصویر زیر نگاه کنید یک نمونه از روند صعودی از دیدگاه پرایس اکشن را برای شما رسم کردیم.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید در این نمودار روند صعودی است و سقف های قیمتی بالاتر از یکدیگر هستند و همچنین کف های قیمتی بالاتر از یکدیگر می‌باشند. اگر بخواهیم از دیدگاه کلاسیک هم بررسی کنیم به این صورت است که قیمت برای یک مدت طولانی در حال افزایش قیمت بوده است.

روند نزولی

روند نزولی از دیدگاه علم کلاسیک به این معنا است که قیمت در یک بازه زمانی طولانی مدتی دائما در حال کاهش قیمت باشد و از دیدگاه پرایس اکشن در علم تحلیل تکنیکال به این معنا است که سقف ها پایین تر از یکدیگر باشند و همین طور کف ها پایین تر از یکدیگر باشند. اگر به تصویر زیر نگاه کنید یک نمونه از این روند نزولی را برای شما نمایش دادیم.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده میکنید قیمت در حال تشکیل سقف پایین تر و همین طور کف پایین تر است. اگر بخواهیم از دیدگاه کلاسیک هم بررسی کنیم به این صورت است که قیمت برای یک مدت طولانی در حال کاهش قیمت بوده است.

بدون روند (تریدینگ رنج)

بازار بدون روند از دیدگاه علم کلاسیک به این معنا است که قیمت در یک بازه زمانی طولانی مدتی دائما در حال نوسانات برابر باشد. یعنی در یک بازه زمانی قیمت ثباتی را داشته باشد. و از دیدگاه پرایس اکشن در علم تحلیل تکنیکال به این معنا است که سقف ها برابر با هم باشند و همین طور کف ها با یکدیگر برابر باشند. اگر به تصویر زیر نگاه کنید یک نمونه از این بازار بی‌روند را برای شما نمایش دادیم.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده میکنید قیمت در حال تشکیل سقف برابر با سقف ها قبلی خودش و همین طور کف های برابر با کف های قبلی خودش است. اگر بخواهیم از دیدگاه کلاسیک هم بررسی کنیم به این صورت است که قیمت برای یک مدت طولانی در حال رنج زدن بوده است.

تا اینجا مقاله با مفهوم انواع روند آشنا شدین در ادامه مقاله میخواهیم به صورت کامل تک به تک این نکات روندها را بررسی کنیم.

نکات مهم درباره روند

• اگر مدت زیادی است در بازار های مالی فعالیت می کنید قطعا کلمه (در جهت روند معامله کنید) را شنیده اید این جمله به این معنا هست که ما باید همیشه با یک روند دوست باشیم و اگر قیمت علاقمند به روند افزایشی است برای اینکه میزان ریسک پذیری و میزان درصد برد در معامله بیشتر شود باید در جهت روند معامله کنیم و این کار باعث می‌شود که درصد خطا در معاملات به شدت کاهش پیدا کند.

• سطوح حمایت و مقاومت یک سد محکمی هستند که میزان قدرت ۸۰ درصدی دارند، زمانی که بازار وارد یک تریدینگ رنج میشه سقف ها و کف ها یک قدرت ۸۰ درصدی دارند و عموما به راحتی شکسته نمی شوند پس باید به راحتی در سقف ها وکف ها شروع به معامله کنیم یعنی در سقف ها بفروشیم و در کف ها بخریم.

• روند ها به راحتی تغییر نمی کنند این جمله یک واژه مهمی دارد که اگر به درک درست آن برسیم حدود 6۰ درصد راه را رفته‌ایم و این به معنا هست که بازار علاقه‌مند است که روند خودش رو همواره حفظ کند و هیچ وقت دنبال هیجانی رفتار کردن نیست پس بهتره که همیشه در جهت یک روند شروع معامله‌کردن کنیم و هرگز نگران شکست و یا تغییر روند نباشیم.

• یک روند زمانی شکسته می‌شود و تغییر می‌کند که علائمی دیده بشه این علائم به صورت کلی به شرح زیر هستند :

1. افزایش حجم معاملات
2. قدرت (مومنتوم) بالا در جهت خلاف روند (ریزش و صعود پر قدرت در خلاف روند)
3. یک خبر مهم و تاثیرگذار که باعث تغییر روند شود.

تا اینجا کار قطعا به خوبی متوجه شدین که به طور کلی بازار دارای دو حالت تعریف میشود بازار رونددار و بدون روند ، بازار رونددار صرفا به صورت صعودی و نزولی تعریف می‌شود و بازار بدون روند همان بازار رنج (ساید) می‌باشد.

کلام‌آخر

در این مقاله تلاش کردیم تا به صورت کامل در مورد انواع روندها صحبت کنیم و هر کدام از روندها را بررسی کنیم. در آخر این مقاله هم نکات روندها را برای شما گفتیم تا بتوانید از مفهوم روند به خوبی آشنا شوید و در معاملات خودتون استفاده کنید فقط بهتره که یادتون باشه یک روند زمانی تغییر میکند که قیمت طبق قانون هر کدام از این روندها رفتار نکند یعنی روند صعودی به این صورت تعریف می‌شود که سقف‌ها و کف‌ها بالاتر باشد و زمانی که قیمت سقف بالاتری نزد در این مواقع روند قیمت تغییر کرده است و باید به دنبال معامله کردن به جهت این روند باشیم.

واچ لیست هفتگی رمز ارزها (۵ اردیبهشت ۱۴۰۱)

گاوهای بیت کوین در تلاش هستند تا قیمت را به ۴۰ هزار دلار بازگردانند و اگر این اتفاق بیفتد، پولکادات، مونرو، ایپ کوین و پنکیک سواپ می‌توانند اولین آلت‌کوین‌هایی باشند که همزمان با اصلاح بیت کوین رشد می‌کنند.

بیت کوین (BTC) و چندین آلت کوین در آخر هفته در محدوده ثابتی قرار داشتند که نشان‌دهنده‌ی این است: سرمایه گذاران در فشار به معامله گران کف بازار مورد روند بعدی اقدامی نکرده‌اند. معامله گران ممکن است منتظر باز شدن وال استریت باشند؛ زیرا بیت کوین در چند روز گذشته با شاخص S&P 500 ارتباط تنگاتنگی داشته است.

سقوط شدید بازارهای سهام ایالات متحده در ۲۲ آوریل نشان می‌دهد که سرمایه گذاران به شدت نسبت به موضع جنگ طلبانه بانک‌های مرکزی نگران هستند. به گفته یکی از منلابع رویترز، بازار انتظار دارد در سال ۲۰۲۲ نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا ۲۵۰ واحد افزایش یابد.

داده‌های Coinglass نشان می‌دهد که نرخ‌های تامین مالی در صرافی‌های مشتقات ارز دیجیتال در طول آخر هفته منفی باقی مانده و بیانگر یک روند نزولی است. شکست در اصلاح، شاخص ترس و طمع را به قلمرو “ترس شدید” کشانده است.

آیا بیت کوین می‌تواند فشار خرید در کف قیمت را جذب کند؟ اگر این اتفاق بیفتد، برخی از آلت کوین‌ها نیز می‌توانند عملکرد بهتری داشته باشند. بیایید نمودارهای ۵ ارز دیجیتال برتر را که نمودار مثبتی را نشان می‌دهند، بررسی کنیم.

قیمت بیت کوین در ۲۲ آوریل به زیر سطح حمایت ۴۰ هزار دلار رسید، اما خرس‌ها نتوانستند از این سطح محافظت کنند. الگوهای پی در پی کندل روزانه در ۲۳ آوریل و ۲۴ آوریل نشان دهنده عدم تصمیم گیری بین گاوها (روند صعودی) و خرس‌ها (روند نزولی) است.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۴۱۱۵۰ دلار) در حال کاهش است و شاخص قدرت نسبی (RSI) در منطقه منفی قرار دارد. اگر خرس‌ها بتوانند قیمت را در زیر ۳۹۰۰۰ دلار حفظ کنند، ارز دیجیتال بیت کوین می‌تواند به خط حمایت کانال صعودی برسد. انتظار می‌رود گاوها با قدرت از این سطح دفاع کنند.

اگر بین کوین با قدرت از خط حمایت عبور کند، نشان دهنده تقاضای بالا در سطوح پایین‌تر خواهد بود. گاوها باید قیمت را به بیش از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۴۱۹۹۳ دلار) برسانند تا اصلاح پایان یابد. البته ممکن است این رمز ارز به SMA 200 روزه (۴۷۸۲۸ دلار) صعود کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر سطح گفته شده برسد، افزایش فروش می‌تواند قیمت را به ۳۴٫۳۲۲ دلار و سپس به ۳۲٫۹۱۷ دلار کاهش دهد.

نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که قیمت بزرگترین ارز دیجیتال در محدوده بین ۳۹۱۷۷ تا ۳۹۹۸۰ دلار در نوسان است و خرس‌ها در تلاش هستند تا سطح ۴۰ هزار دلار را تغییر دهند. روند نزولی ۲۰-EMA و RSI در قلمرو منفی است.

اگر قیمت به زیر ۳۹۱۷۷ دلار برسد، بیت کوین می‌تواند تا ۳۸۵۳۶ دلار کاهش یابد. عبور و کاهش به زیر این سطح می‌تواند قیمت را به ۳۷ هزار دلار برساند. برخلاف این فرض، اگر بیت کوین از قیمت فعلی افزایش یابد و به بالای ۵۰-SMA برسد، روند صعودی ادامه می‌یابد و تا ۲۰۰-SMA پیش می‌رود.

در چند روز گذشته پولکادات (DOT) با قیمت نزدیک به ۱۹ دلار معامله می‌شد. این روند نشان می‌دهد که خرس‌ها با موفقیت از این سطح دفاع کرده اند، اما گاوها فرصت‌ زیادی را به خرس‌ها نداده‌اند.

شیب اندک شاخص متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۹ دلار) و RSI در منطقه منفی نشان می‌دهد که خرس ها دارای حاشیه اندکی هستند. اگر قیمت کاهش یابد و به زیر ۱۸ دلار برسد، احتمال افت قیمت تا ۱۶ دلار افزایش می‌یابد.

برعکس، اگر گاوها قیمت را به بالای SMA 50 روزه (۱۹ دلار) برسانند، حرکت صعودی می‌تواند ادامه یابد و رمز ارز پولکادات ممکن است به ۲۳ دلار برسد. انتظار می‌رود خرس‌ها در این سطح، فشار به معامله گران کف بازار دفاعی قوی از خود نشلن دهند.

نمودار ۴ ساعته تشکیل یک الگوی مثلث نزولی را نشان می‌دهد و قیمت در زیر ۱۸ دلار بسته می‌شود. اگر این اتفاق بیفتد، ارز دیجیتال DOT ممکن است به ۱۷ دلار و سپس به ۱۶ دلار کاهش یابد.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد، ممکن است روند نزولی از بین رود. این روند می‌تواند منجر به تشدید فشار خرید و افزایش قیمت تا ۲۰۰-SMA باشد. عبور از این سطح می‌تواند قیمت را به ۲۳ دلار برساند.

مونرو (XMR) در حال اصلاح یک حرکت صعودی است. قیمت مونرو از ۲۹۰ دلار در ۲۲ آوریل کاهش یافت که نشان می‌دهد خرس‌ها در نزدیکی سطح ۳۰۰ دلار با چالشی قوی روبرو هستند.

قیمت مونرو می‌تواند تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۴۵ دلار) کاهش یابد که احتمالاً به عنوان یک سطح حمایت قوی عمل می‌کند. اگر قیمت با قدرت از این سطح بازگردد، نشان دهنده این است که گاوها در حال خرید مونرو در کف قیمت هستند. پس از آن رمز ارز مونرو می‌تواند دوباره تلاش کند تا از سطح مقاومت ۳۰۰ دلار عبور کند. اگر این اتفاق بیفتد، ارز دیجیتال مونرو ممکن است تا ۳۴۰ دلار افزایش یابد.

از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسد، فشار فروش افزایش می‌یابد و به SMA 50 روزه (۲۱۵ دلار) کاهش پیدا می‌کند.

قیمت ارز مونرو به زیر ۵۰-SMA سقوط کرده است و نشان دهنده رزرو سود توسط معامله گران کوتاه مدت است. اگر قیمت کاهش یابد و به زیر ۲۵۰ دلار برسد، افزایش فشار فروش می‌تواند به ۲۴۰ دلار و سپس به ۲۰۰-SMA کاهش یابد.

هر اصلاح قیمتی احتمالاً با فروش در ۲۰-EMA مواجه خواهد شد. گاوها باید قیمت را به بیش از ۲۰-EMA برسانند تا نشان دهند که ممکن است اصلاح به پایان رسیده باشد. سپس این جفت می تواند به ۲۸۰ دلار و بعداً به ۲۹۰ دلار افزایش یابد.

ایپ کوین (APE) در ۱۹ آوریل از الگوی مثلث متقارن عبور کرد و نشان داد که بلاتکلیفی بین گاوها و خرس ها به نفع خریداران تمام شده است.

متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۳٫۶۷ دلار) افزایش یافته است و RSI در منطقه مثبت قرار دارد که نشان می‌دهد بازار در کنترل گاوها قرار دارد. یک مقاومت جزئی در ۱۸٫۴۴ دلار وجود دارد که رمز ارز APE در ۲۳ آوریل از آن عبور کرد.

اگر قیمت ایپ کوین از ارزش فعلی افزایش یابد، گاوها تلاش خواهند کرد ارزش این ارز دیجیتال را به بیش از ۱۸٫۴۴ دلار برسانند. اگر آنها موفق شوند، رمز ارز APE می‌تواند به ۲۰ دلار و سپس به ۲۴ دلار صعود کند. اگر قیمت کاهش یابد و به زیر متحرک نمایی ۲۰ روزه برسد، این دیدگاه مثبت می‌تواند در کوتاه مدت از بین رود.

نمودار ۴ ساعتِ نشان می‌دهد که توکن ایپ کوین از ۱۸ دلار کاهش یافته است اما از ۲۰-EMA بازگشته است و نشان‌دهنده احساسات مثبت بازار است، در این بخش از بازار، معامله گران به خرید ارز دیجیتال در کف قیمت روی آورده‌اند. اگر قیمت در بالای ۱۷ دلار باقی بماند، گاوها تلاش خواهند کرد تا حرکت صعودی را از سر بگیرند.

اگرچه افزایش ۲۰-EMA نشان دهنده مزیت برای خریداران است، RSI یک واگرایی منفی ایجاد کرده است که نشان می‌دهد حرکت مثبت ممکن است ضعیف شود. اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید و به زیر ۲۰-EMA برود، افزایش فشار فروش قیمت را به سمت ۵۰-SMA می‌کشاند.

پنکیک سواپ (CAKE) اخیراً از روند نزولی برگشته است و نشان می‌دهد گاوها سطح را به حمایت تغییر داده اند. قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه عبور کرد و در تلاش است به SMA 200 روزه (۱۱٫۵۲ دلار) برسد.

نمودار متحرک نمایی ۲۰ روزه (۸٫۶۹ دلار) و SMA 50 روزه (۷٫۷۱ دلار) به تدریج افزایش می‌یابند و شاخص قدرت نسبی در محدوده مثبت است که نشان می‌دهد گاوها نسبت به خرس‌ها عملکرد بهتری دارند. اگر خریداران قیمت را بالاتر از SMA 200 روزه نگه دارند، رمز ارز CAKE می‌تواند تا ۱۳٫۵۰ دلار و بعداً به ۱۵ دلار افزایش یابد.فشار به معامله گران کف بازار

برخلاف این فرض، اگر قیمت از SMA 200 روزه کاهش یابد، نشان می‌دهد که خرس ها هنوز تسلیم نشده‌اند و به فروش خود در افزایش قیمت ادامه می دهند. ممکن است این جفت به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه سقوط کند. اگر قیمت از این سطح حمایت بازگردد، احتمال عبور به بالای SMA 200 روزه را افزایش می‌دهد. اگر قیمت به زیر SMA 50 روزه برود، این دیدگاه مثبت می‌تواند از بین برود.

میانگین متحرک در نمودار ۴ ساعته افزایش یافته است و RSI در محدوده مثبت قرار دارد که نشان می‌دهد گاوها بازار را در دست گرفته‌اند. اگر قیمت از سطح فعلی یا ۲۰-EMA افزایش یابد، خریداران سعی خواهند کرد این رمز ارز را به بیش از ۱۰ دلار برسانند. اگر آنها موفق شوند، این رمز ارز می‌تواند شتاب بیشتری بگیرد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، خرس‌ها تلاش خواهند کرد این جفت را به زیر ۲۰-EMA بکشند. اگر این کار را انجام دهند، ممکن است جفت به SMA 50 و بعداً به ۲۰۰-SMA برود. بسته شدن زیر این حمایت می تواند نشان دهد که خرس ها به بازی بازگشته اند.

این مقاله تحلیل قیمت هفتگی قیمت رمز ارزها و نباید آن را پیشنهاد سرمایه گذاری در نظر بگیرید.

اتفاق عجیب در بازار ارز/ اتاق های معاملاتی دلار تعطیل شد

روز گذشته نرخ دلار تهران ۲۰۰ تومان پایین آمد اما کلا بازار رنج بود. این در حالی بود که هرات نقدی و سلیمانیه نقدی رشد داشت.

در روزی که دلار در مرز هرات و سلیمانیه رشد کرد، در تهران ارزان شد. بعضا می‌گویند خبرها در تهران، زورشان از بازارساز کمتر است. یک کانال جدید نیز به فهرست کانال‌های دلاری اضافه شد.

بازار ارز رنج شد

در پنجمین روز هفته، ‌ نرخ دلار تهران ۲۰۰ تومان پایین آمد اما کلا بازار رنج بود. این در حالی بود که هرات نقدی و سلیمانیه نقدی رشد داشت. درهم نیز مثل روز قبل یعنی سه‌شنبه، با نوسان زیاد کارش را ادامه داد. در روزهای اخیر بازار عادت کرده است که درهم ۸۶۸۰ بسته شود اما بعد در معاملات پشت‌خطی، تا ۸۷۰۰ تومان بالا رود.

نرخ ۸۶۸۰ برابری درهم به دلار، ارزش دلار را ۷۰۰ تومان بالاتر از قیمت اسمی دلار تهران نشان می داد. در واقع آنچه که در بازار می‌بینیم، بالا رفتن تمامی نرخ‌های مرزی بود اما پایتخت واکنش متفاوتی داشت، علت چه بود؟

علت پایین نگه داشتن نرخ دلار در تهران

بعضی از معامله‌گران می‌گویند که واکنش در مرز با توجه به اخبار برجامی طبیعی بوده و در تهران هم بخاطر تزریق بالا، نرخ پایین نگه داشته شده است. اما برخی هم می‌گفتند که با وجود اخبار منفی، دلار توان حرکت بالایی نداشت و این اتفاق می‌تواند مهم باشد.

برخی نیز می‌گویند این وضعیت یک سری نشانه‌هایی را بروز می‌دهد، یک حالت این بود که بازارساز به هر قیمتی تلاش می‌کند تا نرخ را در تهران تحت کنترل قرار دهد و این یعنی در فرصت مناسب و با یک خبر منفی، به شکل ابشاری دلار را به پایین هدایت می‌کند.

نفوذ بازارساز در بازار

حالت دیگر هم اینکه بازارساز دارد قدرت خودش را به بازار دیکته می‌کند و نشان می‌دهد که حتی می‌تواند نرخ را از حالت طبیعی خودش پایین‌تر نگه دارد تا از این طریق انتظارات را مدیریت کند و از مراجعه خریداران خرد به بازار جلوگیری کند.

البته یک نشانه دیگر هم از این وضعیت می‌خوانند، و آن اینکه بازارساز تمام توان را برای کنترل می‌گذارد و در این حالت، ‌اگر خبرها مطابق انتظار بازارساز پیش نرود ریسک را بالا می‌برد.

دلار متشکل و نیما کانال عوض می کنند؟

اما در سمت رسمی بازار، نرخ متشکل و نیما در یک قدمی کانال عوض کردن هستند.

حباب سکه چقدر شد؟

سکه اتحادیه ۱۵ میلیون و ۵۰ تومان، رفاه ۱۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، و سکه بازار ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان گزارش شد. حجم حباب همچنان بالا و در حدود ۲ میلیون و ۱۳۵ هزار تومان بود.

اتاق های معاملاتی دلار تعطیل شدند

ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه گفته برنامه‌ای برای مذاکرات دیگری نداریم، همچنین گفته مذاکرات دوحه فرصتی بود که ایران از دست داد. اظهارنظری که مسوولان مذاکرات کشور خلاف آن را می‌گویند. روزنامه جمهوری اسلامی نیز در روز چهارشنبه به دو روایت متفاوت از مذاکرات دوحه واکنش نشان داده و تیتر زد: آمریکا، کاملا وقت تلف کردیم، ایران، مذاکرات مثبت بود.

اتاق‌های معاملاتی دلار تا بعد از عید قربان تعطیل شدند. پله آهنی هم تا دوشنبه تعطیل است. بازار امارات هم ۵ روز تعطیل خواهد بود و حواله انجام نمی‌شود.

فشار به معامله گران کف بازار

بعضی‌ها می‌گویند اگر قبل از تعطیلات تقاضای درهم زیاد نشود بعدش احتمالا این اتفاق می‌افتد. صراف سکه نیز درباره عید قربان می‌گویند در سال‌های اخیر قبل از عید بازار رنج بوده و بعد از آن نیز رنج باقی می‌ماند.

بعضی‌ها نیز می‌گویند این وضعیت بازار، یعنی مشخص نبودن روند و نوسانات شدید. که این به دلیل کم عمق شدن معاملات و فشار بر معامله‌گران کف بازار بود.

صحبت‌هایی درباره کف و سقف نرخ‌ها در تابستان می‌شد. رنج ۶ میلیونی سکه از سطح ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۴ میلیون تومان، یا رنج ۲ میلیونی آبشده از سطح ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان. البته این صحبت‌ها هر از چندگاهی در بازار می‌شود، آن هم از سمت افزایشی‌های بازار تا یکسری را به بازار بکشانند. اما خیلی هم نمی‌شود روی آن حساب کرد.

کانال دلار توافقی رونمایی شد

دلار سهمیه‌ای در بازار چهارشنبه بین ۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان تا، ۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان و حتی بالای آن فرخته می‌شد، اما تنها نرخی که خریدار داشت ۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان بود.

یک نکته جالب هم اینکه یک کانال جدید به کانال‌های دلاری اضافه شده است؛ کانال دلار توافقی که هر لحظه این نرخ را گزارش می‌دهد. به حدی تعداد نرخ‌ها زیاد شده که دیگر روند هر کدامشان هم متفاوت شده و به گونه ای بازار ارز دیگر تک شعبه‌ای نیست و هر شعبه نرخ خودش را دارد.

کانال ها Channels در فارکس-نحوه رسم و معامله در کانال ها (درس 11 از سبک ال بروکس)

زمانی که قیمت معامله بین دو خط روند محدود می شود ، یعنی یک کانال روند وجود دارد. و قیمت در میان این کانال حرکت می کند. به این کانال ها کانال قیمتی نیز گفته می شود. در درس 11 از آموزش پرایس اکشن الهام گرفته از سبک ال بروکس قرار داریم. این دوره توسط وبسایت ایتسکا به صورت کاملا رایگان ایجاد شده و از لینک زیر می توانید تمامی درس های دوره را مشاهده کنید.

کانال ها

کانال روند چیست؟

اگر به نمودار های قیمتی سهام و یا جفت ارز ها دقت کنید ، خواهید دید قیمت ها در داخل یک کانال در حال حرکت هستند. اگر به تایم فریم های مختلف توجه کنید در هر تایم فریم کانال های مختلفی پیدا خواهید کرد. کانال روند Trend Channel کانالی است که از یک خط روند و یک خط کانال روند تشکیل شده باشد. به عنوان مثال یک کانال نزولی از یک خط روند نزولی و نیز یک خط کانال نزولی تشکیل شده است. مانند شکل زیر

کانال روند

این مثال را به صورت کاملا ساده برای درک بیشتر رسم کرده ایم. و در این نمودار های قیمتی می توان کانال های دقیق تر و بهتری رسم کرد. در ادامه نحوه رسم کانال ها و نیز استراتژی معاملاتی آنها را به صورت کامل و دقیق برایتان آورده ایم.

انواع کانال ها

در کل در بازار های معاملاتی چهار نوع کانال داریم:

برای رسم هر کدام از این کانال ها ابتدا باید بتوانید روند بازار را تشخیص دهید. برای درک و آموزش بهتر این درس بهتر است دو درس قبلی ما یعنی فشار خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده در بازار را مطالعه کنید.

کانال صعودی

در یک چارت قیمتی زمانی کانال صعودی رسم می شود که قدرت خریدران بیشتر بوده و بازار روندی صعودی دارد. هر کانالی که رسم می شد می توان در داخل آن کانال دیگری نیز رسم کرد. فقط زمانی در داخل کانال نمی توان کانال دیگری رسم کرد که میکرو کانال باشد که در درس بعدی به این موضوع پرداخته ایم.

هر چه به انتهای کانال نزدیک می شویم شیب آن کمتر شده و به نوعی رغبت خریدارن برای خرید کمتر شده و قدرت فروشندگان بیشتر می شود. و در انتها شاهد تغییر روند خواهیم بود. در اغلب مواقع در انتهای کانال مثلث اصلاحی را خواهید دید.

کانال نزولی

در یک چارت قیمتی زمانی کانال نزولی رسم می شود که قدرت فروشندگان بیشتر بوده و بازار روندی نزولی دارد. در این حالت ابتدا یک خط روند رسم شده و بعد خطی موازی با آن به عنوان خط دیگر کانال رسم خواهد شد.

و همانند کانال صعودی در انتهای روند شیب کم شده و می توان خط دیگری که نقاط بیشتری را قطع می کند ، رسم کرد. تا بتوان معاملات دقیق تری داشت.

کانال افقی

زمانی که بخواهیم در روند رنج کانال رسم کنیم ، کانال افقی رسم خواهیم کرد. رسم کانال افقی راحتتر می باشد. برای رسم کف کانال خطوط حمایت را به هم وصل کرده و برای رسم سقف کانال نیز خطوط مقاومت را به هم وصل می کنیم. در داخل این کانال افقی باز هم می توان کانال های دیگری نیز رسم کرد. در ادامه با مثال هایی نحوه رسم و … را کاملا آموزش خواهیم داد.

کانال مثلثی

البروکس مثلث ها را نیز کانال می داند. چون در این حالت معامله در داخل اضلاع مثلث جریان دارد. مثلث ها رفتار روند را نیز در خود داشته و می توان بر اساس آنها بازار را تحلیل کرد.

مثلثی که دو ضلع آن به مرور در حال فاصله گرفتن از هم هستند ، نشان دهنده واگرایی در کانال مثلثی می باشد.

مثلث انقباضی بین دو خط روند قرار می گیرد. بازار در یک روند نزولی کوچک با اوج های پایین تر و نیز روند صعودی کم شیب قرار دارد.

مثلث صعودی دارای یک خط مقاومت در بالا و یک خط روند صعودی در پایین است.

مثلث نزولی دارای یک خط حمایت در پایین و یک خط روند نزولی در بالا است.

گوه Wedge یک کانال صعودی و یا نزولی است که در آن خط روند و خط کانال همگرا می شوند. و خود نوعی مثلث است.

اصلاح ABC در روند صعودی یک کانال نزولی کوچک و اصلاح ABC در روند نزولی یک کانال صعودی کوچک می باشد.

نحوه رسم و معامله در کانال صعودی

هنگام رسم و معامله در کانال ها البروکس فقط از اندیکاتور میانگین متحرک MA استفاده می کند. معامله گرانی که با استفاده از پرایس اکشن معامله می کنند ، علاقه ای به استفاده از اندیکاتور های مختلف ندارند.

کانال صعودی می تواند در یک روند صعودی ، روند رنج ، روند نزولی و یا در انتهای یک کانال نزولی قرار گیرد (بازار در حال معکوس شدن است). اگر کانال صعودی در روند رنج قرار گرفته باشد ، تریدر ها می توانند زمانی که قیمت در نیمه پایینی کانال و نیز در کف روند رنج قرار دارد ، خرید کنند و زمانی که قیمت بالاتر رفته و فشار به معامله گران کف بازار تمایل خریداران برای خرید کمتر می شود ، در نزدیکی های سقف کانال آن را بفروشند.

در کانال صعودی قوی خرید در قیمت های بالاتر بهتر است. زیرا احتمال تغییر روند کمتر است. و معامله گران در انتهای کانال نیز اقدام به خرید می کنند. کانال صعودی و افزایش قیمت تا زمانی که قیمت به فشار فروش و یا خط مقاومت قوی نرسد ، ادامه خواهد داشت.

اگر کانال باریک باشد نشان از قوی بودن روند دارد. کانالی که در کل پولبک ندارد و یا یک و یا دو پولبک دارد ، میکرو کانال می باشد.

اگر کانال صعودی در انتهای کانال نزولی مشاهده شود ، مانند یک پرچم خواهد بود . در این حالت در 5 تا 10 کندل انتهای کانال نزولی روند ضعیف را مشاهده خواهید کرد. و نشان از معکوس شدن بازار دارد. در این حالت بعد از دو و یا 3 شکست یک روند صعودی در کانال صعودی آغاز خواهد شد.

کانال های صعودی حداقل نیاز به سه فشار به بالا دارند. یعنی کانال نیاز به دو گام اولیه برای تایید دارد. بسیاری از کانال های صعودی بعد از سومین فشار خرید به پایان می رسند.

چرا بازار در داخل کانال حرکت می کند؟

به دلیل وجود خلاء و زمانی که قیمت یه سقف کانال نزدیک می شود ، ممکن است چند تیک از آن بالاتر هم برود. در این حالت گاو های بازا دوست دارند در بالاترین سود فروخته و از طرفی خرس ها نیز با مشاهده سقف کانال اقدام به باز کردن پوزیشن Short می کنند.

خریداران تمایل دارند قیمت را بالاتر ببرند. ولی اکثر تلاش ها برای شکست کانال روند ناموفق خواهد بود. به دلیل معاملات موسسات. یادتان باشد برای کسب سود در این بازار باید مانند موسسات در داخل کانال و مطابق با روند ها ترید کنید. ترید موسسات با برنامه های معاملاتی می باشد.

در انتها کانال معامله گران معاملات خود را کمتر کرده و منتظر روند جدید و کانال جدید می مانند. معمولا در انتهای کانال صعودی ، کانال مثلثی (الگوی مثلی) تشکیل می شود.

اگر کانال صعودی قوی باشد بهتر است مانند معامله گران حرفه ای با روند معامله کنید. معامله در داخل کانال فقط برای کانال های پهن مفید خواهد بود.

آرشیو گزارشات اخبار و رویدادها

روز پنجشنبه ۲۰ اکتبر ( ۲۸ مهر) طلا در بازار جهانی تغییر جزئی داشت اما روز گذشته بیش از ۱ درصد افت قیمت در بازار طلا به ثبت رسید. افزایش بازده اوراق خزانه ایالات متحده و بحث افزایش نرخ بهره همچنان از جمله دلایل فشار نزولی در بازار طلا است. ساعت ۱۲:۲۰ روز پنجشنبه طلای نقدی با ۰.۱۴ درصد یا ۲.۲۶ دلار صعود به ۱۶۲۹.۷۶ فشار به معامله گران کف بازار دلار در اونس رسید. دامنه نوسان قیمت تا این ساعت بین ۱۶۲۲.۵۰ و ۱۶۳۴.۹۰ دلار […]

نگرانی از کاهش تقاضا در بازار فلزات

روز سه شنبه ۱۸ اکتبر ( ۲۶ مهر) قیمت فلزات اساسی در بورس های لندن و شانگهای کاهش پیدا کرد. از جمله دلایل این روند نزولی می توان به نگرانی درباره رکود اقتصادی و کاهش تقاضا و همچنین کاهش قیمت نفت خام اشاره کرد. در پایان معاملات روز سه شنبه قرارداد آتی مس در بورس فلزات لندن به قیمت ۷۴۷۲ دلار در تن باز شد و نهایتا با ۱.۱۲ درصد نزول به ۷۴۴۷.۵ دلار در تن رسید. حجم معاملات ۱۸ […]

پیش بینی افزایش بهای طلا در یک سال آینده

صبح چهارشنبه قیمت طلا در بازار جهانی نزولی است در حالی که ثبات شاخص دلار و تعهد بانک مرکزی آمریکا به افزایش نرخ بهره باعث می شود جذابیت طلا به عنوان یک دارایی بدون بهره کاهش پیدا کند. ساعت ۹ صبح چهارشنبه ۱۹ اکتبر ( ۲۷ مهر) طلای نقدی با ۰.۳۸ درصد فشار به معامله گران کف بازار یا ۶.۲۴ دلار نزول به ۱۶۴۶.۳۰ دلار در اونس رسید دامنه نوسان قیمت تا این ساعت بین ۱۶۴۵.۳۰ و ۱۶۵۴.۵۰ دلار بود. شاخص دلار آمریکا با ۰.۱۱ درصد […]

چشم‌انداز بازار ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱

بازار سرمایه در آخرین روزهای معاملاتی مهرماه، شروعی مثبت و به نسبت پرتقاضا داشت، رفته رفته شاهد افزایش عرضه‌ها در کلیت بازار بودیم. در برخی از گروه‌ها و تک نمادها بواسطه اخبار مثبت پیرامون آنها، معاملات مثبتی را به ثبت رساندند. در نهایت شاخص کل حدود ۱ هزار و ۵۰۰ واحد رشد داشت و در محدوده ۱ میلیون و ۳۱۲ هزار واحدی بکار خود پایان داد. ارزش معاملات خرد بازار زیر محدوده ۲ هزار میلیارد تومان قرار دارد که نشان […]

افت قیمت فلزات اساسی در بورس های لندن و شانگهای

در پایان معاملات روز دوشنبه ۱۷ اکتبر ( ۲۵ مهر) بیشتر فلزات اساسی در بورس های لندن و شانگهای در محدوده منفی بسته شدند در حالی که ضمن نگرانی از رکود اقتصادی، جو روانی مربوط به اقتصاد کلان منفی است. روز دوشنبه قرارداد آتی مس در بورس فلزات لندن به قیمت ۷۵۶۶ دلار در تن باز شد و پس از نوسان بین ۷۶۲۹ و ۷۵۲۲ نهایتا بدون سود یا زیان در ۷۵۳۱.۵ دلار در تن بسته شد. حجم معاملات ۱۵ […]

چشم‌انداز بازار ۲۶ مهرماه ۱۴۰۱

دیروز بازار کاملا متعادل دنبال شد. زمزمه فشار به معامله گران کف بازار های برگشت بازار در این یکی دو روز به گوش می‌خورد .شاخص کل در تعادل کامل تقریباً بدون تغییر باقی ماند و تنها با ۱۹۸ واحد کاهش عدد یک میلیون و سیصد و یازده هزار واحدی خود را حفظ کرد .شاخص هم وزن هم دقیقا همین گونه عمل کرد و با اندکی ریزش به میزان فشار به معامله گران کف بازار ۳۰۰ واحد ۳۷۶ هزار واحد را حفظ کرد .بزرگان بازار همچون شپنا ، فارس و شبندر از بیشترین […]

تداوم روند صعودی در بازار مواد اولیه فولاد ضدزنگ چین

به گزارش شانگهای متالز مارکت روز جمعه میانگین قیمت چدن نیکل دار (NPI) درجه بالا( ۸-۱۲) درصد، معادل ۱۳۴۲.۵ یوان در تن (تحویل درب کارخانه با احتساب مالیات) بود که در مقایسه با روز قبل از تعطیلات چین ۱۵ یوان در تن افزایش قیمت داشت. هفته گذشته معاملات زیادی در بازار انجام شد و قیمت ها در دامنه ۱۳۵۰-۱۳۸۰ یوان در تن بود. در سمت عرضه، کارخانجات تولید کننده چدن نیکل دار در داخل چین به خوبی مشغول عرضه هستند […]

توقف رالی شاخص دلار و بهبود بازار طلا

صبح دوشنبه ۱۷ اکتبر ( ۲۵ مهر) قیمت طلا در بازار جهانی کمی افزایش داشت پس از آنکه روز قبل بیش از ۱ درصد افت قیمت را در بازار این فلز گرانبها شاهد بودیم. توقف رالی صعودی شاخص دلار فرصتی برای بهبود قیمت طلا فراهم کرده است. البته بحث تداوم افزایش نرخ بهره دلار رشد بیشتر قیمت طلا را دشوار می سازد. ساعت ۹:۴۰ صبح دوشنبه طلای نقدی با ۰.۵ درصد یا ۸.۲۶ دلار صعود به ۱۶۵۱.۶۵ دلار در اونس […]

چشم‌انداز بازار ۲۵ مهرماه ۱۴۰۱

همان همیشگی!بازار سرمایه همچون دکان بقالی در انتهای یک بن بست در دور افتاده‌ترین نقطه کشور تبدیل شده است که نه کسی برای خرید اجناس آن وارد مغازه می‌شود و نه کسی از صاحب مغازه احوالاتش را می‌پرسد، بازار سرمایه به نظر می‌رسد جزو لیست اولویت‌های هیچ نهادی نیست، در یک کلام؛ بازار سرمایه در کما به سر می‌برد و غم تمام وجود آن را فرا گرفته است، مانند دل‌های ما در این روزهای تاریک. امید آخرین چیزی‌ست که اگر […]

پیش بینی تداوم مومنتوم صعودی در بازار زغال سنگ

معمولا ماه سپتامبر نقطه اوج تقاضای فصلی در بازار زغال سنگ است. به دلیل ضعف کلی بازار در سال جاری، تقاضای نهایی برای فولاد بهبود چندانی نداشت، با وجود این موجودی فولاد همچنان کاهش پیدا کرد و باعث شد که تقاضای قوی را از سوی کارخانجات فولاد برای خرید زغال سنگ شاهد باشیم. به گزارش شانگهای متالز مارکت، بازار زغال سنگ از توازن خوبی میان عرضه و تقاضا برخوردار است. در پایان ماه سپتامبر کارخانجات فولاد چین خرید زغال سنگ […]

گزارش هفتگی موجودی فلزات اساسی در چین ( جمعه ۱۴ اکتبر)

روز جمعه مجموع موجودی شمش روی در هفت بازار اصلی چین با ۱۱۷۰۰ تن افزایش هفتگی به ۸۸۷۰۰ تن رسید که در مقایسه با روز دوشنبه ( ۱۰ اکتبر) نیز ۴۰۰۰ تن افزایش داشت. اما افزایش قیمت روی و پرمیوم بالا باعث شده که حجم معاملات پایین باشد. برخی از کارخانجات ذوب و معامله گران چینی فشار به معامله گران کف بازار محموله های خود را به انبارهای محلی ارسال می کنند. در نتیجه موجودی روی در شانگهای به مقدار قابل توجهی افزایش داشت. در گوانگ […]

چشم‌انداز بازار ۲۴ ام مهرماه ۱۴۰۱

در روزی که توجه بازار باز هم به صندوق‌های با درآمد ثابت بود تعادل منفی را میتوان بهترین دستاورد بازار دانست .گروه خودرویی که در برهه‌ای از زمان که اخبار برجامی و احیای برجام نزدیک به نظر می‌رسید لیدری بازار سرمایه را بر عهده داشتند به نظر میرسد که از واچ بازار کنار رفته و امروز هم عرضه‌های سنگین را در مقابل خود دیدند. در روزی که چشم انداز ها به سمت بازار همچنان مثبت نبود دو هزار واحد منفی […]