الگوی کامل بازگشت نزولی Butterfly

-------------------------------------
-
اصول انحصاری موج B :

دوره الگوهای هارمونیک

در دنیای تحلیلگری ، روش های متفاوتی برای مشخص نمودن اهداف قیمتی،و نقاط بازگشتی،وجود دارد که یکی از کاربردی ترین و تاثیرگذار ترین روش ها پترن ها یا همان الگوهای هارمونیک Harmonic Patterns می‌باشد. در حالت کلی پترن ها یا الگوها در دنیای تحلیلگری به دو دسته “ادامه دهنده” و “بازگشتی” تقسیم می شوند. که در دسته بندی بزرگتر به دو دسته ساده و پیچیده تقسیم می شوند. دوره الگوهای هارمونیک

فلسفه شکل گیری الگوهای هارمونیک به الگوی کامل بازگشت نزولی Butterfly بحث روانشناسی تحرکات سرمایه گذاران باز میگردد که در ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت. پترن های هارمونیک توسط آقای گارتلی در سال ۱۳۳۲ برای اولین بار با پترن هارمونیک ۵ نقطه ای گارتلی به دنیای مالی معرفی شد. دوره الگوهای هارمونیک

“الگوهای هارمونیک ، پترن هایی هستند که با توجه به رفتار و روند معاملاتی حال یا گذشته نزدیک ، موقعیت هدف قیمتی بعدی و یا نقطه بازگشت روند را مشخص میکند.”

این الگو ها بیشتر ماهیت رفتاری دارند و با کمک گرفتن از نسبت های فیبوناچی ، به تحلیلگر این امکان را خواهند داد تا بتواند برگشت روند را بسیار زودتر از وقوع آن پیش بینی کند. برای تشخیص و شناسایی الگوهای هارمونیک از ابزارهای مختلف فیبوناچی استفاده می‌کنیم که در ادامه به این ابزارها می‌پردازیم.

آی دی پشتیبانی دوره الگوهای هارمونیک در تلگرام: [email protected]

دانلود جلسات دوره الگوهای هارمونیک

خرید دوره را تکمیل کنید و پسورد (گذرواژه) فایل ها را دریافت کنید.

ابزارهای فیبوناچی در دوره الگوهای هارمونیک

برای تشخیص تمامی الگوها و پترن های هارمونیک مهم ترین و پرکاربردترین ابزارها، ابزارهای فیبوناچی می‌باشند.نسبت های فیبوناچی برگرفته از حالت های خاصی از دنباله فیبوناچی می‌باشد که این دنباله برای تولین بار توسط لئوناردو فیبوناچی، ریاضیدان بزرگ ایتالیا و اروپا در قرن سیزدهم میلادی معرفی شده است.

وی در بازگشت از سفر خود از مصر در الگوی کامل بازگشت نزولی Butterfly کتاب خود به نام کتاب حساب این سری اعداد را معرفی کرد. نسبت‌های فیبوناچی به خصوص «نسبت طلایی» (Golden Ratio) را در طبیعت مانند آرایش دانه‌های برف یا تعداد و نحوه‌ی قرار گرفتن تخم‌های گل آفتابگردان می‌توان یافت، همچنین در اعضای بدن انسان مانند مارپیچ‌های دی ان ای نیز این نسبت‌ها رعایت شده‌‌اند.

انواع فیبوناچی هایی که در بازار های مالی می‌توان از آنها استفاده کرد عبارتند از: دوره الگوهای هارمونیک

از بین فیبوناچی های بالا فقط چهار مورد اول آن در الگوهای هارمونیک کاربرد دارند.برای تشخیص محدوده پرپتانسیل بازگشتی برای الگوهای هارمونیک از فیبوناچی های اصلاحی، بازتابی،گسترشی و سه نقطه ای استفاده می‌شود. البته در بعضی موارد می‌توان از فیبوناچی زمانی هم استفاده کرد.

انواع الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند. به عبارت دیگر هر کدام از این الگوها در دو حالت صعودی و نزولی قرار می‌گیرند. این پترن ها ممکن است در ابتدا یا انتهای یک موج تشکیل شوند که تشخیص این امر بستگی به نوع الگوی هارمونیک شکل گرفته در طول روند دارد. در ادامه الگوهای هارمونیک پرکاربرد را با هم بررسی می‌کنیم:

از میان تمامی الگوهای نام برده در بالا ابتدایی ترین و پایه ای ترین پترن هارمونیک الگوی AB=CD و حالت معکوس آن می‌باشد که به کرات در نمودار های مختلف شکل می‌گیرد. در این دوره درباره تمام این الگوهای هارمونیک بطور کامل توضیح داده شده است. دوره الگوهای هارمونیک

forex

در روند صعودی یا به اصطلاح Up Trend ما شاهد کف ها و سقف های بالاتر هستیم. دقت کنید که در این حالت سقف ها و کف ها بالاتر از سقف و کف قبلی است.

در روند نزولی یا به اصطلاح Down Trend ما شاهد کف ها و سقف های پایین تر هستیم. در این حالت دقت کنید که سقف ها و کف ها پایین تر از کف و سقف قبلی است.

در روند خنثی یا به اصطلاح Range در یک محدوده خنثی قرار داریم که کف ها و سقف ها در یک محدوده ثابت نوسان میکنند و به هیچ وجه مانند دو حالت قبل، نقطه بالاتر یا پایین تر را ثبت نمی کنند.

مثال های موارد فوق در تصاویر مربوطه نشان داده شده است.

تریدر موفق کیست؟

استراتژی + روانشناسی بازار + مدیریت سرمایه

به جرات می توان گفت هر تریدری که این 3 اصل را در معاملات خود پیاده کند به هیچ وجه سرمایه خود را دست نمی دهد.

استراتژی برنامه ی مکتوب معاملاتی است که هر فرد باید با توجه به دانش و روحیه و شخصیت خود یک استراتژی معاملاتی مختص خود داشته باشد. توجه کنید که این برنامه تا وقتی مکتوب نباشد غیر قابل قبول است!

روانشناسی بازار شامل جلوگیری از طمع، صبر زیاد، احساسی عمل نکردن، به دور از استرس و در محیطی آرام ترید کردن می شود که حتما باید رعایت شود.

مدیریت سرمایه یکی از مهم ترین مباحث در معامله گری است، به جرات می توان گفت که رعایت همین یک مورد سرمایه شما را همیشه محفوظ نگه می دارد. به یاد داشته باشید که همیشه در معاملات خود میزان حجم خود را رعایت کنید، هم چنین برای هر ترید حد ضرر و حد سودی در نظر بگیرید و تا رسیدن قیمت به هر کدام از آن ها صبر پیشه کنید.

بیان این نکته هم خالی از لطف نیست که تحلیل زمانی دقیق به شما این امکان را می دهد که بدانید تا چه موقع قرار است یک ترید را باز نگه دارید.

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2020.01.03

قیمت الگوی ترکیبی خود را کامل کرده و حال انتظار برگشت حداقل تا کف کانال را داریم.

انتظار رسیدن قیمت به محدوده مشخص شده را داریم اگر خط روند شکست اعتبار تحلیل از بین میرود.

ثیمت در حال رسیدن به موج 5 میباشد.

قیمت در سقف تاریخی خود قرار دارد و انتظار رسیدن به سقف کانال را داریم.

به محدوده مهم پرایسی رسیذه ایم و انتظار شکست این محدوده را داریم.

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.12.20

قیمت در یک محدوده خنثی در حال نوسان میباشد،با تریگر مناسب میتوان دنبال فرصت های فروش بود.

با رسیدن قیمت به انتهای موج 5 میتوان دنبال فرصت های فروش بود.

با توجه به محدوده زمانی و قیمتی موجود میتوان با شکست سقف کانال دنبال فرصت های خرید بود.

با رسیدن قیمت به محدوده مشخص شده و واگرایی منفی انتظار ریزش نیز داریم.

قیمت در سقف کانال حضور دارد ،خرید در کف ها و فروش در سقف ها بهترین استرتژی میتواند باشد.

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.12.18

باتوجه به شرایط حاکم ،با شکست خطوط فوقانی اهداف بالاتر در نظر داریم و در صورت برگشت از سقف کانال مشخص شده انتظار رسیدن به اهداف پایین تر را داریم.

قیمت به انتهای موج 5 خود رسیده است و انتظار ریزش تا محدوده های مشخص شده را داریم.

با توجه به رشد خوب و قوی داوجونز و رسیدن به سقف تاریخی خود همراه واگرایی انتظار ریزش تا کف کانال را داریم.

مسیر احتمالی طلا مشخص شده است ،سقف کانال میتواند ناحیه نقض تحلیل باشد.

با رسیدن قیمت به محدوده مشخص شده انتظار ریزش داریم،در صورت رشد کردن قیمت با شکست محدوده های مشخص شده میتوان اهذاف بالا برای این نمودار در نظر گرفت.

Harmonic Pattern BAT

The Harmonic Bat is a variation to the Gartley pattern which was developed by Scott Carney. It is considered to be one of the more accurate patterns exhibiting a higher success rate than any other harmonic patterns. The bat pattern might look similar to a Gartley 222 Butterfly pattern but differs only minutely in terms of the Fibonacci ratios between the swing/pivot points.

The Harmonic Pattern Bat is made up of 5 swing points, X,A, B, C and D and come in Bullish and Bearish bat variations.

The Harmonic Bat pattern has the following characteristics which can be used to identify the Bat pattern.

• AB leg can retrace between 38.2% - ۵۰% of XA leg
• BC leg can retrace between 38.2% - ۸۸٫۶% of AB leg
• CD leg can retrace up to 88.6% of XA leg
• CD leg can also be an extension of between 1.618% - ۲٫۶۱۸% of AB leg

The chart below shows an example of the harmonic bullish and bearish Bat patterns.

The main difference between the Harmonic Bat and the Gartley 222 Pattern is the points or swing leg of AB.

Gartley Pattern	Bat Pattern
AB must retrace close to 61.8% of XA	AB can retrace between 38.2 - ۵۰% of XA
CD can retrace up to 78.6% of XA	CD can retrace up to 88.6% of XA
CD can retrace between 1.272 - ۱٫۶۱۸% extension of AB	CD can retrace up to 1.618 - ۲٫۶۱۸% extension of AB

In terms of the target levels, the first target is set to 61.8% of CD, followed by 1.272% of CD and finally the projection of XA from D, the entry point.

Bearish Bat Pattern Trade Example

مثال معامله بر اساس الگو خفاش نزولی

The chart above illustrates an example of a bearish harmonic bat pattern which was executed perfectly.

• After identifying the XA leg, we notice AB retracing 48.8% of XA, well within the 38.2% - ۵۰% retracement level
• BC leg then declines to retrace 52.2% of AB (within the limits of 88.6% of AB leg)
• CD then rallies to retrace 89.5%, which overshot the ideal reversal level of 88.6%, while staying within the range of 2.618% extension of AB leg.

After price rallied to point D, it promptly reversed. A short position would then be executed with stops near the high of X. The first target 1 comes in at 61.8% of CD, followed by target 2 at 1.272% of CD and finally target 3, which is the projected XA distance from the PRZ level at D.

Bullish Bat Pattern Trade Example

مثال معامله بر اساس الگو خفاش صعودی

The above chart shows an example of a bullish bat pattern.

• Here, we notice that AB retraced 53.7% (almost close to 50%) of XA leg
• BC then rallies to retrace 65.6% of the XA leg, within the limits of 88.6%
• CD then retraces 60.5% of XA and an extension of 119.2% of AB leg (although not completely qualifying the final leg).

In any case, price reversed near point D to reach all the three objectives of target 1 which is 61.8% of CD, target 2, the 127.2% extension of CD and finally target 3, the XA projected distance from the PRZ level at D.

From the above, we do notice that the Gartley 222 and the Bat patterns are almost similar with some minute differences as pointed out in the table. Traders shouldnt really bother themselves as to the type of harmonic pattern that is being formed as the stop loss and target levels are the same as trading the Gartley 222 pattern.

موضوع: آموزش تحلیل تکنیکال(گام به گام)+نمودارهای روزانه

عضو فعال تاریخ عضویت Jun 2011 محل سکونت تهران نوشته ها 2,050 تشکر 3,766 تشکر شده 17,392 بار در 2,087 ارسال

-
موج A اصلاحی به صورت سه یا پنج موجه ایجاد می شود (موج اصلاحی) .
-
نسبتهای موج A :
-
1- 127 یا 161 اکستنشن موج4 (داخلی A)
2- نسبت 100یا 161 پروجکشن موج یک (داخلی A )
3- نسبت 38.2یا 61.8 پروجکشن 3-0 (داخلی A )
4- نسبتهای داخلی انتهای موج 5 (داخلی A)
5- نسبت 424 موج 2 (داخلی A)
نکته موج A :
-
1- احتمال تشکیل پترن باترفلای
-
نسبتهای فیبوناچی تایم :
-
1- 161 فیبو تایم اکستنشن موج 4 (داخلی a )
2- 100 یا161 فیبو پروجکت موج 1 از انتهای موج 4 (داخلی a )
3- 38.2 یا 50یا 61.8فیبو پروجکت انتهای موج 3-0 از موج 4 (داخلی a )
4- نسبت 424 اکستنشن موج 2 (داخلی a )
-
شکل و ساختار موج A :

-------------------------------------
-
اصول انحصاری موج B :

-
موج B به صورت سه موجه می باشد.
پترن اریگولار فقط در کارکشن موج b ایجاد می گردد (موج اصلاحی) .
-
نسبتهای موج B :
-
1- نسبت 61.8 یا 78.6 یا 88.6 ریتریس موج A
2- 127 یا 161 اکستنشن موج b (چون موج Bبه صورت کارکشن می باشد)
3- نسبتهای انتهای موج 5 ( داخلی c )
4- احتمال تشکیل پترن گارتلی یا بت یا (123)
5- 127 یا 161 اکستنشن موج A پترن اریگولار
-
نکته موج B :
-
1- احتمال تشکیل پترن گارتلی یا بت یا (123)
-
نسبتهای فیبوناچی تایم :
-
1- نسبت 100 یا 161پروجکت A از انتهای موج B
2- نسبت 161 اکستنشن موج b
3- نسبت 100 پروجکشن موج a
-

مقدمه ای بر امواج الیوت -13
شکل و ساختار موج B :

---------------------------------------
اصول انحصاری موج C :

-
موج C به صورت 5 موجه ایجاد می گردد (موج اصلاحی) .
-
نسبتهای موج C :
-
1- نسبت ریتریسمنت 8.61 یا 6.78 موج 1
2- نسبت اکستنشن 161 یا 261ریتریسمنت موج B
3- نسبت پروجکشن 161 یا 100 موج A
4- نسبت انتهای موج 5
-

نکته موج C :
-
1- موج Cمعمولا تا نسبت 161 پروجکشن موجA ایجاد میشود.
-

نسبتهای فیبوناچی تایم :
-
1- نسبت 50 یا 61.8 ریتریس موج 1
2- نسبتهای انتهای موج 5 (داخلی C)
3- اکستنشن 161 موج B
4- پروجکشن 100موج A
-
شکل و ساختار موج C :

16 کاربر به خاطر ارسال مفید شاهین محلوجی از ایشان تشکر کرده اند:

عضو فعال تاریخ عضویت Jun 2011 محل سکونت تهران نوشته ها 2,050 تشکر 3,766 تشکر شده 17,392 بار در 2,087 ارسال

بعضي اوقات زيگزاگها دوبار يا سه بار متوالي اتفاق مي افتند ، مخصوصا وقتيكه اولين موج ، بازگشت نرمال يا كوچكتري داشته است. با اين حقيقت ، هر زيگزاگ بوسيله توليد يك فاصله سه تايي جدا مي شود كه زيگزاگ دوگانه يا سه گانه خوانده مي شود.( شكل پایین را ببينيد). اين شكلها شبيه توسعه يك موج عكس العمل (بازگشت)مي باشد كه معمولا كم پيش مي ايد.

ار.ان.اليوت زيگزاگهاي دوگانه و سه گانه را نامگذاري و سه تائيهاي دوگانه و سه گانه را مختصرنويسي نموده ، او حركتهاي واسط را با موج X علامت گذاري نموده بود. چنانكه اصلاحهاي دوگانه را باA-B-C-X-A-B-C نامگذاري نموده است.
متاسفانه اين علامت گذاري نامناسب از نظردرجه ، داراي زيرموجهايي از هر الگوي ساده بوده است. انها در حقيقت نامگذاري درجه اي كوچكتر از برگشت درست بود. آنها دو درجه كوچكتر هستند. ما اين مشكل رابوسيله شيوه نمادسازي رفع كرديم.برچسب گذاري متوالي اجزاي موجهاي برگشت دوگانه و سه گانه را Z,Y,Wميناميده چنانكه در الگو ، بصورت متوالي (W,X,Y) يا (W,X,Z) علامتگذاري مي گردد. حرف W حالا اولين الگوي برگشتي را در يك برگشت دوگانه يا سه گانه مشخص مي نمايد ، Y دومين و Z سومين برگشت سه گانه را نشان مي دهد. هر زير موج از انجائيكه (مانند A,B يا C بعلاوه D يا E از يك مثلث ) حال مي دانيم دودرجه كوچكتر از برگشت اصلي مي باشد. هر موج X يك موج واكنشي بوده و بدين دليل هميشه يك موج اصلاح كننده است. يا بعبارت ديگر بنوعي يك زيگزاگ است.

این فایلهای pdf برای مسلط شدن بیشتر مطالعه کنید
====>>>
elliot_wave-farsi.pdf - 1.7 Mb
Elliott_Wave-farsi_2.pdf - 294.0 Kb
همچنین از تاپیک بسیار پر محتوی استاد جناب عمادی (HOLY) هم استفاده کنید البته بعد از یادگیری کامل مطالب الیوت تا اینجا.
http://forums.boursy.com/showthread. %B2-holy/page5
*شاهین*

14 کاربر به خاطر ارسال مفید شاهین محلوجی از ایشان تشکر کرده اند:

عضو فعال تاریخ عضویت Jun 2011 محل سکونت تهران نوشته ها 2,050 تشکر 3,766 تشکر شده 17,392 بار در 2,087 ارسال

بپاس و pattern Pennant چارت 15min در صورت صعود هدف سقف قبلی (در نمودار با احتساب سود مجمع)
---------------
]

15 کاربر به خاطر ارسال مفید شاهین محلوجی از ایشان تشکر کرده اند:

عضو فعال تاریخ عضویت Jun 2011 محل سکونت تهران نوشته ها 2,050 تشکر 3,766 تشکر شده 17,392 بار در 2,087 ارسال

بررسی اونس
---------------------------------------------
بنظرم انس حرکت صعودی خودشو که از 5 مارس 2004 (با توجه به دیتای موجود)شروع کرده تا امروز در قالب 3 حرکت اصلی Impulse و ریز موجهای مربوط به موج 1 - 2 و 3 که در تصویر مشخص میباشد تموم کرده و در حال حاضر در موج چهار اصلاحی بزرگ قرار داره.

---------------------------------------------
سناریو اول با احتمال واگرایی مثبت و در صورت عملکرد حمایت 1495 میان مدت صعودی در پیش میباشد.

----------------------------------------------
سناریو دوم با فرض موج 4 اصلاحی و حمایت ریتریس 38.2 در 1445 و کف کانال نزولی و همچنین حمایت خط میانی چنگال و از همه ممهمتر الگوی هارمونیک گارتلی(خلاقیت فردی) هم در حوالی 1440 تکمیل شده که با این قضایا احتمالا نوسان بالایی در این ناحیه پیش بینی میشود.


-----------------------------------------------
سناریو سوم در صورت شکست 1445 حمایت بعدی در ریتریس 50.0 و حوالی 1300 و خط پایینی چنگال و همچنین پترن بارتر فلای بر نزول سهم مهر تاییدی میباشد.

و ادامه دارد.

13 کاربر به خاطر ارسال مفید شاهین محلوجی از ایشان تشکر کرده اند:

عضو فعال تاریخ عضویت Jun 2011 محل سکونت تهران نوشته ها 2,050 تشکر 3,766 تشکر شده 17,392 بار در 2,087 ارسال

8 کاربر به خاطر ارسال مفید شاهین محلوجی از ایشان تشکر کرده اند:

عضو فعال تاریخ عضویت Jun 2011 محل سکونت تهران نوشته ها 2,050 تشکر 3,766 تشکر شده 17,392 بار در 2,087 ارسال

ترجمه کتاب تریدینگ کی آس نوشته دکتر بیل ویلیامز
http://www.fxf1.com/books/farsi/strategies/part%201.pdf
http://www.fxf1.com/books/farsi/strategies/part%202.pdf
منبع fxf1
در صورتی که اتوماتیک دانلود نشد به گزینه File در مرورگر و save as مراجعه کرده و گزینه Save بزنید.

10 کاربر به خاطر ارسال مفید شاهین محلوجی از ایشان تشکر کرده اند:

عضو فعال تاریخ عضویت Jun 2011 محل سکونت تهران نوشته ها 2,050 تشکر 3,766 تشکر شده 17,392 بار در 2,087 ارسال

الگوهای جدید فیبوناچی به مانند الگوهای کلاسیک از کنار هم قرار گرفتن معنی دار موج های حرکتی بازار به وجود می آیند. این الگوها به مانند الگوهای کلاسیک موج ها یا هدف های قیمتی تعیین شده در بازار را برای ما پیش بینی می کنند. تشخیص این الگوها مقداری از تشخیص الگوهای قیمتی کلاسیک مشکل تر می باشد دلیل این امر، وجود نسبت های فیبوناچی در کنار اشکال تشکیل شده می باشد. توصیه می شود برای تشخیص و استفاده از این الگوها سعی کنید از قبل در پیدا کردن نسبت های فیبوناچی با الگوها تلاش کنید تا پس از تشکیل موج آخر آماده ورود به بازار شوید و فرصت را از دست ندهید. در مورد این الگوها نیز حتما در قیمت از پیش تعیین شده وارد شوید و در صورتی که الگو را درست تشخیص دادید زمان و قیمت ورود مناسب را از دست ندهید.

معمولا حد ضرر تمامی این الگوها 15 درصد از اندازه موج آخر حرکتی می باشد که از نقطه ورود به معامله به موج آخر اضافه می شود. حد سود هر الگو نیز بر حسب تعریف الگو متغیر می باشد. در زیر توضیحات تصاویر و مثالهای هر الگو را می توانید مشاهده کنید.

اصول استفاده ازالگوی AB=CD، نحوه رسم و کاربرد

الگوی AB=CD عمومی ترین الگو از مجموع الگوهای فیبوناچی می باشد که به نسبت دیگر الگوها تشخیص آن آسان تر می باشد. همانطور که در شکل مشاهده می کنید برای تشکیل این الگو دو نسبت فیبوناچی باید همخوانی داشته باشد. در زیر مثال بازگشت نزولی الگوی AB=CD نمایش داده شده است. الگوی بازگشت صعودی AB=CD با همین درصدها اما در حالت معکوس شکل می باشد.

- نقطه C تا 61.8 یا 78.6 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
- نقطه D(قیمت ورودی) تا 127.2 یا 161.8 Extension فاصله BC حرکت دارد.
- پس از ورود در نقطه D هدف سود این معامله 61.8 درصد بازگشت فاصله CD می باشد.

الگوهای هارمونیک چیست؟!

در الگوهای هارمونیک ( Harmonic Pattern ) فعالان بازار سرمایه، بجای مشغول شدن به مسائل بنیادی شرکت ها، صرفا به حرکت قیمتی سهم بر روی نمودارها دقت می کنند؛ چراکه الگوهای هارمونیک در تحلیل، الگوهای تکراری هستند که در طول زمان از روی نمودار قیمت پدیدار می شوند.
تحلیلگران با تشخیص الگوهای هارمونیک می توانند روند حرکت آینده قیمت سهام مورد نظر را پیش بینی کنند و به سودهای بسیار مناسبی برسند. اما قبل از آنکه به آموزش الگوهای هارمونیک بپردازیم و انواع الگوهای هارمونیک را معرفی کنیم باید بدانیم برای یادگیری هر چه بهتر این الگوها باید دانش خود را در مورد مفهوم الگو های تکراری در بازار سهام و همچنین مباحث مقدماتی تحلیل تکنیکال، کامل کنیم.

ساختار الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک یکی از مباحث تحلیل تکنیکال است و منبع اصلی اطلاعاتی این الگو نمودار قیمت هر سهم می باشد. همانطور که میدانید در تحلیل تکنیکال رفتار گذشته و نمودار سهم بسیار حائز اهمیت بوده که نشان دهنده رفتار تک تک فعالان بازار و در نتیجه روند حرکتی کلیت بازار می باشد.
در گذر زمان برخی از فعالان بازار سرمایه رفتارهایی تکراری در نمودارقیمت سهم ها را کشف کردند که در دوره های مختلف در بازار تکرار می شوند و ما می توانیم با تشخیص آنها کسب سود کنیم. این الگو ها انواع مختلفی را دارند و به طبع آن دارای کاربرد های متفاوتی هم هستند. الگو های هارمونیک در تحلیل تکنیکال یکی از این الگوها هستند که درادامه به بررسی کامل آنها خواهیم پرداخت.

مشکل معاملات هارمونیک

الگوهای قیمتی هارمونیک بسیار دقیق هستند و نیاز است الگو، حرکات را کامل نشان دهد تا با آشکار شدن الگو، یک نقطه بازگشتی دقیق مشخص شود. یک معامله‌گر ممکن است الگویی را مشاهده کند که همانند یک الگوی هارمونیک باشد اما سطوح فیبوناچی در الگو، تراز و در یک ردیف نباشند و بدین ترتیب آن الگو با توجه به قوانین الگوهای هارمونیک، یک الگوی قابل اتکا تلقی نشود. البته این موضوع می‌تواند یک مزیت نیز به شمار آید، زیرا نیازمند آن است که معامله‌گر شکیبایی پیشه کند و برای شکل‌گیری کامل‌تر نمودار صبر نماید.

الگوهای هارمونیک می‌توانند میزان پایداری حرکت فعلی قیمت را اندازه بگیرند اما از آنها می‌توان برای مجزا کردن نقاط بازگشتی نیز استفاده کرد. ریسک کار زمانی است که یک معامله‌گر یک موقعیت معاملاتی در ناحیه بازگشتی (reversal area) اتخاذ می‌کند و الگو شکل نمی‌گیرد (Fail می‌شود).

وقتی این اتفاق می‌افتد، ممکن است معامله‌گر در معامله‌ای گیر کند که روند به سرعت و در خلاف جهت معامله او، ادامه می‌یابد. بنابراین همانند همه استراتژی‌های معاملاتی، ریسک این روش نیز باید مدیریت شود.

در نظر داشته باشید که الگوها ممکن است درون الگوهای دیگر شکل بگیرند و همچنین احتمال شکل‌گیری الگوهای غیرهارمونیک در درون الگوهای هارمونیک نیز وجود دارد. این شرایط می‌تواند برای سنجش اثربخشی الگوهای هارمونیک به ما کمک کند و عملکرد معامله‌گر را در ورود و خروج به معاملات بهبود بخشد.

همچنین احتمال وجود چندین موج قیمتی در یک موج هارمونیک وجود دارد (برای مثال یک موج CD یا موج AB). قیمت‌ها بطور مرتب در حال چرخش هستند، بنابراین باید روی تصویر بزرگتر تایم فریمی که در آن معامله می‌شود تمرکز کرد. طبیعت فراکتالی بازارها، قابلیت اعمال این تئوری را در کوچکترین تایم فریم‌ها تا بزرگترین آنها فراهم می‌کند.

برای استفاده از این روش، معامله‌گر باید از پلتفرمی معاملاتی استفاده کند که بتواند برای سنجش هر موج قیمت، چندین ابزار Fibonacci retracements را روی نمودار رسم کند.

الگوهای هارمونیک پر طرفدار

در ادامه به بررسی چند الگوی هارمونیک پرطرفدار می پردازیم. الگوهای هارمونیک در دسته‌های زیادی وجود دارند، با این حال این 4 الگو که در ادامه شرح می‌دهیم پرطرفدار است: گارتلی (Gartley)، پروانه (butterfly)، خفاش (bat) و خرچنگ (crab).

الگوی هارمونیک گارتلی

الگوی گارتلی یک الگوی چند بعدی است که از بسط و توسعه تراز های فیبوناچی بدست آمده است. این الگو بسیار قدرتمند است و شناخت آن معاملات سود آوری را می تواند به همراه داشته باشد. این الگو مطابق شکل زیر دارای الگوی گارتلی صعودی و الگو گارتلی نزولی هستند و تراز های درج شده بر روی آنها هم، بیشترین استفاده را در این الگو الگوی کامل بازگشت نزولی Butterfly ها دارند.

در این الگو خط XA اولین خطی است که تشکیل می شود و از بقیه بزرگتر و طولانی تر خواهد بود. بعد از XA خط AB که در جهت معکوس است شکل میگیرد. خط BC نیز در جهت (صعودی یا نزولی) XA شکل می گیرد؛ همچنین خط نهایی نیز CD می باشد که در انتهای آن نقطه D، نقطه بازگشت الگو می باشد.

2.الگوی پروانه (Butterfly )

الگوی پروانه کمی متفاوت از الگوی گارتلی است؛ در این الگوی هارمونیک نقطه D بالاتراز نقطه X ابتدایی قرار می گیرد.
در این الگو خط XA اولین خطی است که تشکیل می شود و از بقیه بزرگتر و طولانی تر است. بعد از XA خط AB که در جهت معکوس می باشد شکل میگیرد که همان موج اصلاحی ۶۷.۶٪ از خط XA است. خط BC نیز در جهت (صعودی یا نزولی) XA شکل می گیرد. خط نهایی نیز CD می باشد که نقطه D نقطه بازگشت الگو می باشد که می توانید دیگر تراز های این الگو را در تصویر زیر مشاهده کنید.

3. الگوی خفاش

الگوی خفاش از لحاظ ظاهری مشابه گارتلی است ولی در اندازه فرق دارد. این الگو هم ۵ نقطه ای بوده و خط XA نیز از همه بزرگتر می باشد. خط AB نیز در تراز فیبوناچی ۰.۳۸ تا ۰.۵۰ درصد اصلاح XA است. نقطه بازگشتی D هم در تراز ۰.۸۸۶ فیبوناچی می باشد؛ همچنین سایر تراز های مورد نیاز این الگو را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

4. الگوی خرچنگ

الگوی هارمونیک خرچنگ توسط اسکات کارنی به عنوان یکی از دقیق‌ترین الگوها در نظر گرفته می‌شود که نقاط بازگشتی بسیار نزدیک با اعداد فیبوناچی را ارائه می‌کند.

تنظیم دقیق نقاط معامله

هر الگو، نشان‌دهنده نقاط بازگشتی احتمالی (اصطلاحا potential reversal zone یا PRZ) است و الزاما بیانگر نقاط دقیق انجام معامله نیست.

زیرا دو پیش‌بینی متفاوت، تشکیل‌دهنده نقطه D است. اگر همه نقاط پیش‌بینی شده در نزدیکی نقطه موردنظر باشند، معامله‌گر می‌تواند در آن محدوده وارد معامله شود.

اگر پیش‌بینی‌ها گسترده باشند، باید به دنبال نشانه‌های دیگری برای تایید حرکت قیمت در مسیر موردانتظار بود. اینکار می‌تواند از طریق یک اندیکاتور دیگر یا با مشاهده تحرکات قیمت حاصل شود.

سخن آخر

هارمونیک تریدینگ یکی از روش‌های دقیق معامله‌گری بر مبنای ریاضیات است ولی به صبر، تمرین و مطالعه بسیار زیاد درباره این الگوها نیاز دارد.

محاسبات اولیه، صرفا ابتدای راه است. حرکات قیمت که با محاسبات متناسب با الگو هم‌تراز و ردیف نیست باعث نامعتبر شدن الگو شده و می‌تواند باعث گمراهی معامله‌گر شود.

الگوهای گارتلی، پروانه، خفاش و خرچنگ، شناخته‌ شده‌ترین الگوهای هارمونیک هستند و اغلب معامله‌گران آشنا به معاملات هارمونیک، به دنبال این الگوها در نمودارها می‌گردند.

نقاط ورود و خروج به معامله در نقاط بازگشتی احتمالی انجام می‌شود که البته باید نشانه‌هایی دیگر از نقاط بازگشت قیمت نیز در نظر گرفته شود. حدضررها نیز در معاملات خرید اغلب پایین‌تر از نقطه ورود قرار داده می‌شود و در معاملات فروش، کمی بالاتر از نقطه معامله تعیین می‌گردد.