نوسانات آلتکوین ها و ارزش بازار

دامیننس بیت کوین چیست و چه کاربردی برای پیش بینی بازار دارد؟

نگاهی کلی به وضعیت امروز بازار رمزارزها (13 دی)

می دانید که بازار آلتکوین ها به طور کلی به خاطر نوسانات زیاد و پیش بینی نشده آن شهرت دارد، اما طی سه روز اول سال 2022 برعکس این رویه، شرایط نسبتاً آرامی بر بازار حاکم بوده است.
اتریوم که روز گذشته اندکی افزایش قیمت را تجربه کرد، همچنان در منطقه 3800 دلاری به حرکت خود ادامه می دهد. بایننس کوین موقعیت خود را در موقعیتی مشابه دیروز و در محدوده 525 دلار حفظ کرده است. پولکادات و ترا امروز اندکی سبز دیده می شوند، در حالی که دوج کوین، اوالانچ، ریپل، کاردانو، سولانا و شیبااینو افتی جزئی را ثبت کرده اند.
مهم ترین برنده های امروز به صنعت DeFi تعلق دارند. توکن بومی یرن فایننس با 12 درصد افزایش در این مسیرپیشرو است. در نتیجه این جهش، قیمت YFI از 40000 دلار گذشته است.
Aave با جهش 9 درصدی به 275 دلار رسیده و در رتبه بعد قرار دارد. یونی سوآپ هم افزایش 8 درصدی یافته و به بالای 18 دلار رسیده است.

ارزش بازار ارزهای دیجیتال همچنان در مقیاس روزانه زیر2.250 تریلیون دلار باقی مانده است.
از سوی دیگر، رمزارز برتر بازار که آخرین بار روزهای پایانی سال 2021 نوسانات قیمت بالایی را تجربه کرد، با یک پمپ ناگهانی از زیر 47000 دلار به بالاترین سطح روزانه خود یعنی 48500 دلار رسید، اما خرس ها به سرعت این حرکت را متوقف کردند.
در ساعات بعد، این دارایی تقریباً 3000 دلار از ارزش خود را از دست داد و به زیر 46000 دلار رسید. همانطور که دیروز گزارش شد، پس از آن روند بهبود قیمت آغاز شد و بیت کوین پس از عبور از 47000 دلار ، در 24 ساعت گذشته، موفق به لمس تراز 48000 دلار شد. با این حال، نتوانست از این سطح عبور کند و بار دیگر با قیمتی در حدود 47000 دلار معامله می شود.
ارزش بازار بیت کوین 13 سال پس از راه‌اندازی شبکه، زیر 900 میلیارد دلار باقی مانده است.

دامیننس بیت کوین چیست و چه کاربردی برای پیش بینی بازار دارد؟

دامیننس بیت کوین چیست و چه کاربردی برای پیش بینی بازار دارد؟

دامیننس بیت کوین (BTC Dominance) یا تسلط BTC به عنوان نسبت ارزش بازار بیت کوین به بقیه بازار ارزهای دیجیتال اندازه گیری می‌شود. برخی از سرمایه گذاران و معامله گران کریپتو از تسلط بیتکوین بر بازار به عنوان راهنما برای تنظیم استراتژی های معاملاتی و ساختار پرتفوی خود استفاده می‌کنند.

آشنایی با دامیننس بیت کوین

در حالی که در حال حاضر هزاران آلتکوین وجود دارد، بیت کوین ارز دیجیتال اصلی، بزرگترین دارایی دیجیتال از نظر ارزش بازار باقی مانده است. با مشاهده پویایی سهم بیت کوین در ارزش کل بازار کریپتو، معامله گران الگوهای تکرارشونده خاصی از شرایط بازار را مشاهده کردند. برخی از دامیننس بیت کوین به عنوان راهنمای رفتار تجاری خود استفاده می‌کنند. به طور خاص، اعتقاد بر این است که تسلط BTC بینشی از روند عمومی فعلی بازار ارائه می‌دهد.

دامیننس بیت کوین و ارزش بازار بیتکوین

به زبان ساده، ارزش بازار به ارزش کل یک دارایی خاص در گردش اشاره دارد. برای بیت کوین، ارزش بازار با ضرب قیمت فعلی و تعداد بیت کوینی که تاکنون استخراج شده است محاسبه می‌شود.

با این فرمول می‌توانید تسلط بیت کوین را محاسبه کنید:

عوامل موثر بر دامیننس بیت کوین چیست؟

در ادامه برخی از عوامل تاثیرگذار بر تسلط بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال را مرور می‌کنیم.

تغییر روند بازار کریپتوکارنسی

قبل از رشد چشمگیر آلت کوین ها، تسلط بیت کوین بر بازار معمولا بالای 90 درصد بود و این اتفاق عادی بود. همانطور که آلت‌کوین ها در مجموع علاقه کاربران و سرمایه گذاران بیشتری را به خود جلب کردند، بیت کوین بخشی از این توجه را به دارایی های دیگر با نوسانات بیشتر قیمت و پروژه هایی که دارای موارد استفاده هیجان انگیز جدید هستند از دست داد.

تغییر روند بازار کریپتوکارنسی

در حالی که بیت کوین برای تغییر نحوه انتقال ارزش ایجاد شد، پروژه های رمزنگاری برای انجام کارهای بیشتر تکامل یافته اند. برخلاف بیت کوین، بسیاری از آلتکوین ها با فعالیت در بخش های مختلفی از جمله بازی بلاک چینی، هنر و خدمات مالی غیرمتمرکز یا دیفای، اهدافی فراتر از انتقال پول دارند. به عنوان مثال، انفجار NFT ها ممکن است باعث شده باشد که دامیننس بیت کوین تا حدودی به نفع توکن های مرتبط با NFT کاهش یابد.

با گذشت زمان، بیت کوین خود را به عنوان یکی از دارایی های رمزنگاری «پایدارتر» ثابت کرد. علاقه معامله گران به نوسانات قیمت چشمگیرتر و فرصت های سود مرتبطی که برخی آلتکوین های جدید ارائه می‌دهند نیز می‌تواند بر نوسانات آلتکوین ها و ارزش بازار نوسانات آلتکوین ها و ارزش بازار تسلط بیت کوین تاثیر بگذارد و منجر به رفتن وجوه سرمایه گذاران به سمت دارایی های پرخطر تر شود.

خرسی یا گاوی بودن بازار

طی چندین سال گذشته، افزایش محبوبیت استیبل کوین ها منجر به فشار مداوم بر تسلط بیت کوین شده است. به طور خاص، در یک بازار نزولی یا در زمان‌های نوسان، استیبل کوین‌ها اغلب برای محافظت از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران کریپتو در میان کاهش قیمت‌ها استفاده می‌شوند. استیبل کوین آلت کوینی است که برای حفظ ارزش، برابر با ارزش دارایی با قیمت پایدارتر، مانند ارز فیات یا کالا طراحی شده است. سرمایه گذاران و معامله گران کریپتو اغلب از استیبل کوین ها برای قفل کردن سود بدون نیاز به تبدیل کریپتو خود به فیات استفاده می‌کنند. زمانی که وجوه از بازار بیتکوین خارج شده و به سمت استیبل کوین ها حرکت می‌کنند، تسلط بیت کوین ممکن است کاهش یابد.

ظهور ارزهای دیجیتال جدید

گاهی اوقات، سکه های جدیدی که وارد بازار می‌شوند می‌توانند به سرعت محبوبیت پیدا کنند و باعث کاهش تسلط BTC می‌شوند. به یاد داشته باشید که بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری در بازار رقبای زیادی دارد، بنابراین ظهور چندین آلتکوین محبوب به طور همزمان ممکن نوسانات آلتکوین ها و ارزش بازار نوسانات آلتکوین ها و ارزش بازار است بر دامیننس بیت کوین تاثیر بگذارد. با این حال، این احتمال وجود دارد که این آلتکوین ها پس از بین رفتن تبلیغات، محبوبیت خود را از دست بدهند.

استفاده از تسلط بیت کوین برای شناسایی آلت کوین سیزن

با افزایش تعداد آلتکوین ها در بازار، تعجب آور نیست که تسلط بیت کوین در حال کاهش است. در سال‌های اخیر، برخی از آلت‌کوین‌ها محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند، که باعث شده ارزش کل بازار همه آلت‌کوین‌ها برای مدت کوتاهی از بیت‌کوین پیشی بگیرد. دوره‌هایی که آلت‌کوین‌ها به‌طور پیوسته از بیت‌کوین بهتر عمل می‌کنند، به‌عنوان «فصل آلت‌ کوین» یا «آلت‌ کوین سیزن» شناخته می‌شوند.

از آنجایی که آلتکوین ها در طول فصل آلتکوین بهتر عمل می‌کنند، ممکن است در این مرحله از چرخه بازار دامیننس بیت کوین ضعیف شود. بنابراین افرادی که هم بیت کوین و هم آلتکوین ها را معامله می‌کنند، ممکن است بر تسلط بیت کوین نظارت داشته باشند تا پرتفوی خود را مطابق با آن تنظیم کنند.

استفاده از تسلط BTC برای نوسانات آلتکوین ها و ارزش بازار پیش بینی روند قیمت بیت کوین

برخی از افراد قیمت بیت کوین را همراه با تسلط بیتکوین پیش بینی می‌کنند تا به آنها در تصمیم گیری های تجاری کمک کند. به صورت کلی روابط احتمالی زیر بین دامیننس بیت کوین و قیمت بیتکوین وجود دارد:

• زمانی که قیمت و تسلط بیت کوین در حال افزایش است، می‌تواند نشانه ای از یک بازار بالقوه صعودی برای بیت کوین باشد.
• زمانی که قیمت بیت کوین در حال افزایش است اما تسلط بیتکوین در حال کاهش است، می‌تواند نشانه ای از بازار صعودی بالقوه برای آلت کوین ها باشد.
• زمانی که قیمت بیت کوین در حال کاهش است اما تسلط بیت کوین در حال افزایش است، می‌تواند نشانه ای از بازار نزولی آلت کوین ها باشد.
• زمانی که قیمت و تسلط بیت کوین در حال کاهش است، می‌تواند نشانه روند نزولی بالقوه برای کل بازار کریپتو باشد.

تسلط BTC ابزاری برای کمک به روشن کردن چگونگی تغییر چرخه های بازار است. برخی از معامله گران از دامیننس بیت کوین برای تنظیم استراتژی های معاملاتی خود استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر از آن برای مدیریت پرتفوی های متنوع خود استفاده می‌کنند. توجه داشته باشید که تسلط بیت کوین عملکرد بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری را تضمین نمی‌کند، بلکه به عنوان یک راهنما برای کمک به معامله گران برای برنامه ریزی رویکرد معاملاتی خود عمل می‌کند.

ارزهای دیجیتال درجا می‌زنند؟ نوسان اندک بازار!

بازار ارزهای دیجیتال امروز نسبتا آرام است. نوسانات ارزهای بزرگ، کم است و بیت کوین نسبت به روز گذشته تغییر قیمت شدیدی نداشته است.

به گزارش صدای بورس، امروز بیت کوین با افت قیمت کمتر از نیم درصد، در محدوده ۲۱۳۰۰ دلار معامله می شود. بازدهی هفتگی بیت کوین همچنان منفی ۱۰ درصد است.ارزش بازار بیت کوین به ۴۰۸ میلیارد دلار رسیده و ارزش معاملات آن نیز ۳۱ میلیارد دلار طی ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

وبسایت newsbtc به عنوان یکی از مراجع تحلیلی ارزهای دیجیتال امروز در تحلیل خود از بیت کوین نوشته که قیمت ۲۱۰۰۰ دلار و ۲۰۸۰۰ دلار دو حمایت اصلی بیت کوین هستند که اگر از دست بروند، احتمال افت قیمت زیادی وجود دارد.

این وبسایت همچنین نرخ های ۲۱۵۰۰، ۲۲۰۰۰ و ۲۲۶۵۰ دلار را به عنوان مقاومت های اصلی بیت کوین معرفی کرده است.

اتریوم امروز با رشد ۲ درصدی، خلاف جهت بیت کوین حرکت کرده است. نرخ اتریوم حدود ۱۶۳۰ دلار است. بازدهی هفتگی اتریم همچنان منفی تر از بیت کوین است و طی هفته گذشته بیش از ۱۳ درصد افت قیمت در این آلت کوین رخ داده است.

ارزش بازار اتریوم به ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده و ارزش معاملات آن نیز ۱۷ میلیارد دلار در شبانه روز گذشته بوده است.

در تحلیل امروز newsbtc از اتریوم، حمایت اصلی این آلت کوین عدد ۱۵۴۵ دلار عنوان شده و مقاومت اصلی آن هم ۱۶۵۰ دلار ذکر شده است.

نکته جالب بازار امروز این است که با وجود افت بیت کوین، آلت کوین ها وضعیت خوبی دارند. گرچه افت بیت کوین بسیار جزئی بوده، اما آلت کوین هایی که افت قیمت داشته اند کم تعداد هستند و بازار بیشتر در جهت مثبت قرار دارد. دوج کوین، EOS، ترون، مونرو و فایل کوین نماهای منفی بازار امروز در فهرست ۵۰ ارز برتر بازار هستند که تمام آن ها افت کمتر از یک درصد داشته اند.

اما در دیگر بازار، نمادهایی که رشد قیمت داشته اند پرتعداد هستند. چیلیز با رشد ۱۲ درصدی بهترین بازدهی را طی شبانه روز گذشته نوسانات آلتکوین ها و ارزش بازار داده. ایپ کوین هم با رشد حدود ۶ درصدی، وضعیت خوبی دارد. اتم نیز ۴ درصد افزایش قیمت داشته و مابقی آلت کوین های مثبت، رشد کمتر از ۴ درصد دارند.

در مقیاس هفتگی همچنان وضعیت چندان جالب نیست. چیلیز با رشد ۱۱ درصدی بهترین عملکرد را طی این مدت داشته و EOS هم ۹ درصد رشد کرده است. اتم طی این مدت ۲ درصد رشد کرده و مابقی آلت کوین هایی که در مقیاس هفتگی عملکرد مثبت داشته اند، رشدی کمتر از یک درصد را نشان می دهند.

در میان نمادهای منفی، فایل کوین با افت ۲۵ درصدی طی یک شبانه روز بدترین وضعیت را دارد. فلو و دوج کوین هم ۱۹ درصد افت طی این مدت داشته اند.

اقتصادنیوز:ارزش بازار ارزهای دیجیتال همچنان ۱.۰۳ تریلیون دلار است. ارزش معاملات هم با ۲ درصد کاهش نسبت به دیروز، به عدد ۶۷ میلیارد دلار رسیده است.

ارزش معاملات دیفای حدود ۵ میلیارد دلار و ارزش معاملات استیبل کوین ها ۶۱ نوسانات آلتکوین ها و ارزش بازار میلیارد دلار بوده است.

عوامل تعیین کننده نوسانات قیمت BTC در چهار سال گذشته از نگاه تحلیلگران

آرون براون (Aaron Brown)، رئیس بخش تحقیقات بازارهای مالی در شرکت مدیریت سرمایه AQR ، تخمین می زند که قیمت فعلی بیت کوین حدوداً 20 درصد کمتر از رابطه تاریخی آن با سایر قیمت های بازار است. بیت نوسانات آلتکوین ها و ارزش بازار کوین در تاریخ 30 ژوئن (9 تیر) تا مرز 18603 دلار سقوط کرد و پس از آن، تا حدودی بهبود یافت و اکنون با قیمت 19190 دلار نوسانات آلتکوین ها و ارزش بازار معامله می شود.

تحلیلگران چهار عامل تعیین کننده قیمت طلا، نوسانات بازار سهام، نوسانات یت کوین و نوسانات کل بازار را به عنوان عوامل موثر در نوسانات چهار سال اخیر قیمت این دارایی معرفی می کنند:

قیمت طلا

همانطور که می دانید، حرکات قیمت بیت کوین با قیمت طلا همبستگی دارد. از آنجایی که هم طلا و هم بیت کوین می توانند به عنوان یک منبع ذخیره ارزش در برابر تورم استفاده شوند، گاهی اوقات فرض می شود که این همبستگی نوسانات آلتکوین ها و ارزش بازار باید مثبت باشد. هرچند، با درنظر گرفتن عوامل دیگر، همبستگی میان این دو دارایی بیشتر منفی بوده است. در واقع طلا و بیت کوین دو راه حل مخالف برای عدم اعتماد مردم به ارزهای فیات هستند.

نوسانات در بخش فناوری بازار سهام و بیت کوین

علاوه بر طلا، بیت کوین همیشه از نوسانات در بازار سهام شرکت های فناوری و نوسانات خود بیت کوین سود برده است. در حال حاضر، پرتفوی proxy از نزدیک به 82000 دلار از شاخص فناوری نزدک 100، نوسانات آلتکوین ها و ارزش بازار حدود 21000 دلار پول قرض گرفته شده و 50000 دلار طلای قرض گرفته شده تشکیل یافته است و این با یک بیت کوین مطابقت دارد. قیمت پراکسی پرتفوی (proxy portfolio )، اگر بر این اساس تخمین زده شود، به حدود 25000 دلار می رسد؛ در مقابل قیمت فعلی بازار بیت کوین در حدود 20000 دلار است.

از این نظر، بیت کوین «ارزان تر» به نظر می رسد. گفتنی است که به جز افزایشی که در مارس 2021 (اسفند 1400) مشاهده شد، پراکسی پرتفوی از سال 2018 عملکرد قابل توجهی در پیگیری قیمت بیت کوین داشته است.

نوسانات عمومی بازار

بیت کوین برخی ویژگی های آپشن مانند دارد، بنابراین قیمت آن در زمان بی ثباتی بازار افزایش می یابد. ارزش افزودنی نوسانات شاخص نزدک در حال حاضر 8000 دلار است. اگر نوسانات شاخص تا 50 درصد افزایش یابد، قیمت بیت کوین ممکن است حدود 4000 دلار افزایش یابد و در صورت کاهش 50 درصدی نوسانات، تا 4000 دلار کاهش پیدا می کند. از سوی دیگر، نوسانات 50 درصدی بیت کوین می تواند با 3000 دلار افزایش یا کاهش قیمت هر واحد بیت کوین همراه گردد.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

در حالی که بیت کوین 21 هزار دلار را پس گرفت، ارزش بازار کریپتو به 1 تریلیون دلار نزدیک می شود

ارزش بازار کریپتو بار دیگر نزدیک به 1 تریلیون دلار است، همچنین بیت کوین بالای 21000 دلار باقی مانده است.

تثبیت بیت کوین همچنان ادامه دارد زیرا این ارز در بالای سطح 21000 دلار ایستاده است. اکثر آلتکوین ها نیز امروز پس از نوسانات اخیر آرام شده اند و چشمگیرترین سودها از Cardano و Dogecoin حاصل شده است.

بیت کوین بالاتر از 21 هزار دلار ایستاده است

پس از تلاطم گسترده و کاهش قابل توجه قیمت BTC که در اواسط ژوئن تجربه شد، هفت روز گذشته نوعی مرحله بهبود را برای این دارایی به همراه داشت. فقط یکشنبه گذشته، به پایین ترین سطح در 18 ماه گذشته یعنی 17500 دلار سقوط کرد.

با این حال، دوشنبه با جهش این ارز دیجیتال و حتی نزدیک شدن به 20000 دلار، با اوضاع بهتری آغاز شد. اگرچه در ابتدا نتوانست آن سطح را به دست آورد، اما چند روز بعد این کار را انجام داد.

بنابراین، بیت کوین خود را بالای 21500 دلار یافت که بالاترین سطح هفتگی است، زیرا گاوها سعی کردند کنترل بازار را دوباره به دست آورند. پس از تأیید رئیس فدرال رزرو مبنی بر ادامه افزایش نرخ بهره، بیت کوین ابتدا در آنجا رد شد و به زیر 20000 دلار سقوط کرد.

از آن زمان، این دارایی به تدریج مقداری از ارزشش را بازیابی کرده است و هم اکنون بار دیگر به 21500 دلار نزدیک شده است. ارزش بازار آن بالای 400 میلیارد دلار باقی مانده است، اما میزان سلطه آن کمتر از 42.5٪ است.

BTCUSD. منبع: TradingView

ADA و DOGE پیشرو هستند

آلتکوین ها از یک ترن هوایی مشابه عبور کردند اما در تایم فریم روزانه آرام هستند.

اتریوم در عرض یک هفته از بیش از 2000 دلار به 900 دلار کاهش یافت. از آن زمان، اتریوم بیش از 300 دلار ارزش خود را پس گرفته نوسانات آلتکوین ها و ارزش بازار و اکنون بالای 1200 دلار معامله می شود.

BNB پس از یک اصلاح جزئی روزانه حدود 240 دلار است. تغییرات قیمت مشابهی در Ripple، Solana، Polkadot، TRON و Avalanche مشهود است.

در مقابل، Cardano و Dogecoin حدود 3 درصد در یک روز رشد کردند و به ترتیب به بالای 0.5 دلار و 0.07 دلار رسیدند. از آلت های با ارزش متوسط ​​و پایین، لایت کوین و FTT تا 4 درصد افزایش یافته اند.

سودهای بیشتری در The Sandbox، ApeCoin و Mana مشاهده می شود. در نهایت، کل دارایی‌های کریپتو در یک روز حدود 20 میلیارد دلار افزایش یافته و به مرز 1 تریلیون دلار نزدیک شده است.