استراتژی های اختیار معامله

علت در مسائل مربوط به کنترل روان و هیجانات در بازار است!

اکران تجربه‌ جهانی مدیریت ریسک در بورس کالای ایران

مهدی آزاد، مدیر قراردادهای آتی کارگزاری مفید با بیان اینکه در دنیا معمولا قراردادهای آپشن روی قراردادهای فیوچرز بسته می شود، به کالاخبر گفت: تعریف قراردادهای اختیار آتی در بازار ایران با همان جهت‌گیری تعریف قراردادهای اختیار آتی در بورس‌های کالایی جهان است.

وی افزود: این ابزار برای فعالان اختیار معامله و همینطور فعالان حوزه قراردادهای آتی می تواند جذاب باشد و لذا هم مشتریان آپشن و هم مشتریان فیوچرز را می تواند به سوی خود جلب کند.

آزاد اظهار کرد: این نوع قرارداد باعث می شود سرمایه‌گذاران با اتخاذ موقعیت‌های خرید یا فروش بتوانند با توجه به استراتژی هایی که دارند بهتر از گواهی‌های سپرده، حساب های خود را مدیریت کند.

وی اختیار آتی را نوعی تکمیل زنجیره ابزارهای مالی دانست و گفت: 3 گروه هستند که وارد معاملات اختیار و آتی می شوند. نخستین گروه، سفته بازان هستند که با هدف کسب سود از نوسان قیمت ورود می کنند. گروه دوم افرادی هستند که می خواهند پوشش ریسک دهند و سومین گروه هم آربیتراژگران هستند که با ورود به دو بازار قصد کسب سود تضمین شده از اختلاف قیمت دو بازار را دارند.

این فعال بازار مالی ادامه داد: هر سه این گروه ها با تعریف اختیار آتی قادر خواهند بود عملکرد بهتری را به ثبت برسانند، چرا که زمان اعمال با سررسید آتی همزمان نیست و همین فاصله زمانی باعث می شود معامله گران فرصت مجددی تا رسیدن به سررسید آتی داشته باشند و بتوانند استراتژی های خود را بهتر پیاده کنند و قدرت مانور بیشتری داشته باشند.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش با بیان اینکه اختیار آتی، ابزار جذابی از نگاه همه فعالان و متخصصان است، گفت: برای کسانی که در بازار آتی یا اختیار معامله فعال بوده و مفاهیم آن را می دانند این ابزار، جذابیت‌های خاص خود را دارد. تنها نکته مهم اینجاست که فرهنگ سازی و آموزش باید به خوبی صورت بگیرد.

آزاد تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در آتی و بیشتر از آن در اختیار معامله به واسطه پیچیدگی آن وجود دارد این است که ابزارهای فوق هنوز در بازار سرمایه عمومیت پیدا نکرده است. تعداد کدهای صادر شده برای آتی و اختیار به 80 هزار کد نمی رسد و دلیل اندک بودن این تعداد، فرهنگ سازی و آموزش کم در این دو حوزه است که همت همه جانبه فعالان بازار سرمایه را می طلبد.

وی تاکید کرد: در بورس های کالایی دنیا کمتر از 10 درصد و حتی می توان گفت زیر 5 درصد منجر به تحویل فیزیکی می شود و فعالان با توجه استراتژی های اختیار معامله ابزارهای مختلف از جمله اختیار معامله و آتی نوسان می گیرند. این درحالی است که در ایران به دلیل شرایط مختلف اقتصادی، سهم بازار مالی و فیزیکی متفاوت است. لذا رکن اصلی در توسعه این ابزارها آموزش و فرهنگ سازی است، چرا که قسمت اعظمی از فعالان با این ابزارها آشنا نیستند و درصورت فرهنگ سازی مزایای ابزارها مطرح و رونق معاملات صورت می گیرد.

به گفته این فعال بازار سرمایه بررسی آپشن سهام نشان می دهد این بازار در حال رشد است و بازار سرمایه در حال حرکت به این سمت است.

وی خاطرنشان کرد: بازار آینده بازار ابزارها به ویژه آپشن و فیوچرز است که در آن‌ها الزامی به تحویل نیست.
آزاد ادامه داد: بورس کالا در زمینه راه‌اندازی ابزارهای متنوع مالی پیش‌روست؛ به طوریکه افتخار راه اندازی قرارداد آتی مربوط به بورس کالاست که توانست اول تیر سال ۱۳۸۷ این ابزار را روی اونس طلا راه اندازی کند.

آزاد درباره دیگر مزایای معاملات اختیار آتی هم گفت: از مزایای این ابزار می توان به آنلاین بودن و بستر های معاملاتی آن اشاره کرد. این ابزار روی پلتفرمی راه اندازی می شود که در شرایط فعلی آپشن و فیوچرز روی آن معامله می شود؛ اختیار آتی نیاز به کد جدید ندارد و در قالب کد مشتقه کالا معاملات انجام می شود.

وی درباره راه اندازی اختیار آتی زعفران و پس از آن، روی واحدهای صندوق طلا گفت: زعفران را می توان دارایی پایه جذابی برای معامله گران دانست اما با راه اندازی اختیار آتی صندوق های طلا، زنجیره ابزارهای مالی روی این دارایی پایه جذاب تکمیل می شود و عاملی برای رونق بازار به شمار می‌رود.

فیلم آموزشی اختیار معامله در بورس تهران با وحید زارع

قبل از اینکه به توضیح اختیار معامله بپردازیم اجازه دهید مروری اجمالی به انواع معاملات داشته باشیم تا بتوانید درک صحیح تری از اختیار معامله بدست آورید. در بازارهای مالی روش های متفاوتی برای دادستد کالا یا سهام وجود دارد که در زیر به مرور مهم ترین آنها می پردازیم.

انواع معاملات از نگاه کلی

معاملات نقدی : تحویل پول و کالا در لحظه معامله

معاملات سلف : تحویل پول در لحظه معامله و تحویل کالا در آینده

معاملات نسیه : تحویل کالا در لحظه معامله و تحویل پول در آینده

قراداد آتی (فیوچرز) : نوعی از ابزار مشتقه و قراردادی برای انجام یک معامله در آینده است. در این نوع قرارداد فروشنده و خریدار تعهد می‌دهند که مقدار مشخصی از یک دارایی را در زمان سررسید قرارداد با یک قیمت مشخص شده معامله کنند. لذا، خریدار و فروشنده خودشان را در برابر نوسان‌های قیمتی پوشش ریسک می کنند. مثلا یک نوع قرارداد آتی می‌تواند بین یک شرکت سد سازی و کارخانه تولید سیمان باشد که هر دو متعهد می‌شوند مقدار مشخصی از سیمان را با قیمت مشخصی در زمان مشخصی معامله کنند.

قرارداد های فوروارد : مانند قرارداد آتی هست ولی بصورت غیر رسمی و خارج از بورس انجام می شود. این بازارها به صورت شبکه‌ای مبتنی بر ارتباطات تلفنی و رایانه‌ای هستند که معامله‌گرانی را به همدیگر مرتبط می‌سازند. و وجود ریسک نکول (نقض و عدم پایبدی به قرار داد) باعث ایجاد تفاوت بین قرارداد فوروارد و فیوچرز می‌شود .

اختیار معامله چیست؟

همانند قرار داد فیوچرز و فوروارد است یعنی از جمله قرارداد هایی به شمار می رود که یک طرف قرارداد در یک بازه زمانی مشخص و در قیمتی معین متعهد به فروش دارایی پایه به طرف دیگر می باشد. ولی تفاوت هایی وجود دارد که اصلی ترین تفاوت مسئله تعهد است. در قرارداد آتی طرفین قرارداد تعهد دارند که قرارداد را اجرا نمایند اما در قرارداد اختیار معامله، (همانطور که از اسمش پیداست) تنها یک طرف قرارداد متعهد به انجام آن است و طرف دیگر دارای اختیار جهت اجرا یا عدم اجرای قرارداد می باشد.

پس در قرارداد اختیار معامله خریدار هیچگونه تعهد و الزامی در برابر اجرای قرارداد ندارد و در صورتی که او از اجرای قرارداد منصرف شود، تنها مبلغی را که در ازای این حق، پرداخت کرده را از دست می‌دهد اما فروشنده در صورت تمایل خریدار، به اجبار باید قرارداد را اجرا کند.

در اختیار معامله (که در خارج از خاک ایران با نام آپشن (option) شناخته می شود) یا قرارداد های این مدلی در حقیقت داریم از معاملات در آینده حرف میزنیم یعنی یک کالا با قیمت مشخص و با کیفیت مشخص و در زمان مشخص در آینده معامله میشود.

این نوع بازارها دو طرفه هستند یعنی شما علاوه بر اینکه می توانید سهامی را بخرید و از رشد قیمت آن سود کنید می توانید سهامی را بفروشند و از کاهش قیمت آن نیز متنفع شوید. همچنین دارای اهرم هستند یعنی چند برابر سرمایه خود می توانید معامله کنید و قرار نیست کل سرمایه خود را درگیر معامله کنید

تصویری از محیط معامله گری اختیار معامله سهام در بورس تهران

بازار اختیار معامله بازار جدید و بسیار پرسود است که بدلیل داشتنن محاسبات فراوان و عمق کم بازار از طرف کارشناسان بورس مورد توجه قرار نگرفته است. بازار اختیار معامله توسط شرکت های بزرگ سرمایه گذاری برای پوشش ریسک خرید سهام مورد استفاده قرار میگیرد.
درحال حاضر بازار اختیار معامله بازار نوپایی است که در صورتی که جزو اولین نفراتی باشید که این بازار را می آموزید، قطعا جزو موفق ترین افراد در این بازار خواهید بود.

جذابیت اصلی در قراردادهای اختیار معامله وجود اهرم است که خریدار با مبلغ کمی می تواند صاحب قرارداد شود. (که معمولا 10 درصد ارزش کالاست) این مبلغ به عنوان وجه الضمان یا صرف (پرمیوم) به فروشنده قرارداد پرداخته میشود و فروشنده نیز ملزم به انجام تعهد بر اساس قرار داد می باشد. خریدار می تواند به تعهد خرید خود پاینبد نباشد و پیش از موعد قرارداد خود را بفروشند (نوسانگیری یا سفته بازی کند) یا قرارداد خود را تا موعود تحویل نگه دارد و کالا یا سهام را به قیمت قرارداد دریافت کند.

مزایای اختیار معامله را چیست؟

◾ صرفه جویی در هزینه به علت وجود اهرم معاملاتی
◾ دو طرفه بودن معاملات
◾ کاهش ریسک بورس (در صورت استفاده درست)
◾ افزایش بازدهی در سرمایه گذاری
◾ وجود استراتژی های متنوع
◾ خبری از صف خرید و فروش نیست
◾ بیمه سهام

نمایشی کوتاهی از این آموزش اختیار معامله

توجه ! کیفیت صدای ویدئو ها در برخی از ویدئو ها ممکن است پایین باشد که به زودی اصلاح میشود
ردیف	عنوان	لینک	حجم
1	تعریف اختیار معامله	دانلود	8MB
2	اختیار معامله خرید	دانلود	14MB
3	اختیار معامله فروش	دانلود	14MB
4	مفاهیم اختیار معامله	دانلود	7MB
5	خرید اختیار خرید	دانلود	23MB
6	فروش اختیار خرید	دانلود	14MB
7	خرید اختیار فروش	دانلود	17MB
8	فروش اختیار فروش	دانلود	10MB
9	خروج از بازار	دانلود	4MB
10	وضعیت بازدهی اختیار معامله	دانلود	15MB
11	تاثیر اهرم و مزایا و معایب	دانلود	28MB
12	استراتژی بلیط بخت آزمایی	دانلود	32MB
13	استراتژی آربیتراژ در اختیار معامله	دانلود	30MB
14	استراتژی خرید سهام پوشش داده شده با اختیار خرید	دانلود	9MB
15	استراتژی نوسان گیری در ریزش بازار با اختیار خرید	دانلود	18MB
16	استراتژی اختلاف قیمت صعودی با اختیار خرید (bull call spreads)	دانلود	58MB
17	استفاده از دیده بان اختیار معامله (1)	دانلود	36MB
18	استفاده از دیده بان اختیار معامله (2)	دانلود	33MB
19	استفاده از دیده بان اختیار معامله (3)	دانلود	32MB
20	آموزش ماشین حساب اختیار معامله در سایت tse.ir	دانلود	13MB
21	bull call spreads	دانلود	26MB
22	آموزش چرتکه دیده بان اختیار معامله	دانلود	27MB
23	آموزش تتا	دانلود	7MB
24	پیوست : اکسل مورد استفاده	دانلود	1MB

منابع آموزشی فراچارت کاملا رایگان و با رعایت حقوق صاحبین اثر مدرسان ایرانی برای شما تهیه شده است. لذا استفاده از آن در رسانه های دیگر یا کسب درآمد به هر نحوی از این محتوای آموزشی نقض قوانین کپی رایت است و پیگرد حقوقی دارد و سو استفاده از حاصل زحمات دیگران در نهایت استراتژی های اختیار معامله باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد.

آشنایی با اشتباهات رایج تریدرها و درمان آن

تمامی افرادی که در بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال فعالیت می کنند، چه کسانی که عملکرد مثبتی داشته و چه کسانی که با ضرر از بازار خارج شده اند، یک داستان مشترک دارند؛ عدم توانایی در مدیریت سرمایه و کنترل هیجان در بازار.

در این مطلب به توضیح اشتباهات رایج تریدرها و راه های غلبه بر این اشتباهات می‌پردازیم.

چرا علی رغم کسب آموزش، معاملات با سود همراه نمی‌‌شوند؟

اصلی ترین موضوعی که اغلب ذهن تمامی افرادی که در حیطه معامله گری فعالیت می‌کنند را به خود مشغول می‌کند، کسب سود مستمر از بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال است.

اما همانطور که می‌دانید کسب سود مستمر از معاملات ارزهای دیجیتال در مرحله اول نیازمند آموزش و در مرحله دوم نیازمند کنترل هیجانات و احساساتی همچون ترس، طمع، خشم و غرور در هنگام انجام معاملات است.

آموزشو و فراگیری مطالب اساسی در معامله گری شاید چندان زمان‌بر نباشد و برای تمامی افرادی که در این بازار حضور دارند، امکان پذیر و در دسترس است.

اما چطور می‌شود که علی رغم فراگیری آموزش های کافی، باز هم نتیجه دلخواه حاصل نمی‌شود؟

علت در مسائل مربوط به کنترل روان و هیجانات در بازار است!

در بازارهای مالی، مدیریت سرمایه و ریسک اصلی ترین موضوع است. چرا که در حرفه معامله گری، شما با بازار طرف نیستید؛ بلکه با خودتان طرف هستید و می‌بایست خود را برای هر احتمالی آماده کرده و برای تمام اتفاقات پیش روی بازار، چندین سناریو و استراتژی معاملاتی مشخص داشته باشید تا دچار اشتباهات رایج تریدرها نشوید.

اشتباهات رایج تریدرها

همانطور که گفتیم تمامی اشتباهات رایج تریدرها در مدیریت نادرست سرمایه خلاصه می‌شود که سایر اشتباهاتِ گاها غیرقابل جبرانی را به همراه خواهد شد.

نداشتن یک برنامه یا پلن معاملاتی

برنامه معاملاتی در واقع همان استراتژی شخصی شما در انجام معاملات است. به این معنا که پس از کسب آموزش کافی می‌بایست یک یا چندین استراتژی معاملاتی برای خود مشخص کنید، آن‌ها را در بازار تست کنید و پس از کسب اطمینان از سودده بودن استراتژی، معاملات خود را بر اساس آن تنظیم کنید.

بنابراین کافیست یک برنامه معاملاتی برای خود ایجاد کنید که در آن این موارد به صورت واضح مشخص شده باشد:

1. نقطه ورود به معامله کاملا مشخص، مکتوب و تعریف شده باشد.
   
2. نقطه خروج از معامله کاملا مشخص، مکتوب و تعریف شده باشد.
   مشخص کردن نقطه خروج از معامله تا حدی اهمیت دارد که بدون دانستن نقطه خروج، هرگز نباید وارد هیچ معامله ای شوید! چرا که نقطه خروج از معامله در واقع سطحی است که سود شما از معامله را تحقق می‌بخشد.
   
3. حد ضرر قبل از ورود به معامله تعیین شود.
   
4. مدیریت سرمایه لحاظ شده باشد.
   توجه داشته باشید که حجم معامله توسط حد ضرری که مشخص می‌کنید، تعیین می‌شود. به این معنا که اگر حد ضرر معامله شما فعال شد، بهتر است که تنها 2 تا 5 درصد از حجم کل حساب خود را طی آن معامله از دست داده باشید.
   ‌

دقت کنید که نداشتن یک برنامه معاملاتی مشخص، می‌تواند سرمایه شما را درگیر یک چرخه از معاملات ضررده کرده و در نهایت سرمایه شما را از بین ببرد! بنابراین باید قبل از هر چیزی با اصول ترید ارز دیجیتال آشنا شوید.

نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این است که بازار به تحلیل ذهنی شما هیچ اهمیتی نداده و مسیر خودش را طی می‌کند. بنابراین برنامه و استراتژی معاملاتی خود را پیدا کنید، از توانایی خود برای اجرای آن مطمئن شوید و نسبت به آن پایبند بمانید!

به این ترتیب می‌توانید اولین گام در راستای غلبه کردن بر اشتباهات رایج تریدرها را با موفقیت طی کنید.

** برای آشنایی با انواع روش های کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال می‌توانید از مطلب 5 استراتژی کسب درآمد از بیت کوین استفاده کنید.

اعتیاد به ترید

یکی از مهم ترین عوامل شکست در بازارهای مالی این است که همیشه در بازار باشیم! اعتیاد به ترید یا اصطلاحا OverTrading یکی دیگر از اشتباهات رایج تریدرها در بازارهای مالی علی الخصوص بازار ارزهای دیجیتال است.

درست است که بازار ارزهای دیجیتال به صورت دائمی و بدون هیچگونه تعطیلی در حال فعالیت است، اما این بدان معنا نیست که شما نیز باید لزوما دائما در بازار حضور داشته باشید و معامله کنید؛ بلکه می‌بایست تایم فریم مناسب خود را پیدا استراتژی های اختیار معامله کنید و یک بازه زمانی مشخص در طول روز را به ترید اختصاص دهید.

انجام تعداد معاملات زیاد، لزوما سود بیشتری برایتان نخواهد داشت. چرا که با احتمال بسیار بالا درگیر حس ترس، طمع و خشم در انجام معاملات خواهید شد و همین امر باعث شده سوگیری ذهنی در شما ایجاد شود و در تشخیص روند حاکم بر بازار دچار خطا شوید.

برای حل معضل اعتیار به ترید، بهترین راه حل این است که بدون اینکه سیستم معاملاتی خود را تحت تاثیر قرار دهید، تایم ترید خود را به یک تایم بالاتر ارتقاع دهید. یعنی اگر در تایم فریم یک ساعته ترید میکنید ، با همان سیستم معاملاتی قبلی در تایم فریم چهار ساعته اقدام به ترید نمایید.

‌ریسک بیش از حد

قبل از ورود به معامله می‌بایست حالتی را در نظر بگیرید که معامله شما با فعال شدن حد ضرر بسته شود. در این حالت آیا ظرفیت پذیرش این ضرر را دارید؟ برای مدیریت ریسک کافیست قبل ورود به هر معامله به این سوال در ذهن خود پاسخ دهید!

به خاطر داشته باشید که ریسک بیش از حد خیلی سریع‌تر از چیزی که فکر می‌کنید شما را از بازار خارج خواهد کرد. ‌بنابراین بهتر است قبل از ورود به هر معامله به این موضوع فکر کنید که اگر این معامله، تنها معامله‌ تمام عمر شما بود، باز هم آن را انجام میدادید؟!

به این ترتیب می‌توانید فیلتر بسیار کارایی در برابر ریسک های نسنجیده ای که روی حساب معاملاتی خود انجام می‌دهید، اعمال کنید و سرمایه خود را از گزند پامپ و دامپ در ارز دیجیتال حفظ کنید.

استفاده بیش از حد از ابزارهای تحلیل و اندیکاتورها

یکی دیگر از اشتباهات رایج تریدرها استفاده افراطی و بیش از حد از ابزاری های تحلیلی همچون اندیکاتورهاست. این ابزارهای تحلیلی گاها اطلاعاتی بیش از حد مورد نیاز در اختیار شما قرار می‌دهند و شما را در تشخیص صحیح روند حاکم بر بازار دچار سردرگمی می‌کنند.

بهتر است سعی کنید به جای استفاده بی رویه از این ابزارها، ساختارهای حرکتی بازار رابه درستی بیاموزید و به دنبال ساده دیدن بازار باشید!

به خاطر داشته باشید که هدف اصلی از به کارگیری این ابزارها، تشخیص بهتر وضعیت بازار است و نه غرق شدن در میان خط های گیج کننده‌ی روی نمودار قیمتی ارز!

عدم تمرکز بر روی یک سیستم یا یک تایم فریم:

برنامه و استراتژی معاملاتی خود را پیدا کنید، آن را تست کنید و پس از کسب اطمینان از سودآور بودن آن، بر روی سیستم ترید خود تمرکز نمایید و به دنبال گرفتن تایید در تایم فریم های متفرقه یا گرفتن تایید با توجه به استراتژی افراد دیگر نباشید.

اصلی‌ترین علت اشتباهات در هنگام ترید چیست؟

ریسک بیش از حد در معاملات و رعایت نکردن مدیریت سرمایه به علت عدم توانایی بر کنترل هیجانات و احساسات ترس، طمع و خشم در هنگام معامله.

آشنایی با هج کردن در بازارهای مالی

گروه کسب و کار: شما به عنوان یک تریدر حرفه‌ای هنگام انجام معاملات ارزی باید تمام جوانب را به خوبی بسنجید. پوشش ریسک شامل تمام راهکارهایی می‌شود که احتمال متضرر شدن شما در این معاملات را به حداقل ممکن می‌رساند. در ادامه این مقاله به سؤالاتی مثل پوشش ریسک چیست پاسخ خواهیم داد و استراتژی‌های مختلف آن را در بازارهای مالی مختلف و بازار ارزهای دیجیتال بررسی خواهیم کرد.

مفهوم پوشش ریسک
مفهوم کلی پوشش ریسک عبارت است از نوعی ساختار سرمایه گذاری در بازارهای مالی مختلف، برای کاهش ریسک نوسانات شدید قیمت یک دارایی. برای اینکه مفهوم این عبارت را به خوبی درک کنید می‌توانید به این مثال ساده توجه کنید. پوشش ریسک و ساختار فعالیت آن شبیه به سیاست‌های بیمه‌ای است. فرض کنید شما یک کارگاه تولیدی در یک محدوده صنعتی دارید که وقوع آتش سوزی در آن قسمت محتمل است. در چنین شرایطی شما تصمیم می‌گیرید از محیط کاری خود با استفاده از بیمه آتش سوزی محافظت کنید.

کاهش ریسک نوسانات قیمتی شدید
در مثالی که بیان شد شما نمی‌توانید از وقوع آتش سوزی احتمالی جلوگیری کنید، اما خسارات ناشی از آن را می‌توانید تا حد زیادی کاهش دهید. بیمه آتش سوزی در این مثال شبیه به مفهوم پوشش ریسک عمل می‌کند. استفاده از روش‌های مختلف کاهش ریسک ممکن است احتمال وقوع خطرات آسیب زننده را کاهش دهد، اما در مقابل سود احتمالی شما در سرمایه گذاری را نیز کاهش خواهد داد.
به عبارت دیگر می‌توان این گونه گفت که استفاده از راهکارهای پوشش ریسک جزو امور رایگان نیست و هزینه دارد. دقیقا مثل زمانی که شما بابت بیمه آتش سوزی برای محل کار خود در مثال قبلی باید ماهانه هزینه‌ای را به شرکت بیمه پرداخت کنید. در صورتی که ممکن است هیچگاه مجبور به استفاده از خدمات آن‌ها نشوید.
سرمایه گذاری در ارز دیجیتال یکی از اصلی‌ترین شرایطی است که استفاده از مفهوم پوشش ریسک در آن مهم به نظر می‌رسد. سرمایه گذاران دنیای کریپتوکارنسی از روش‌ها و استراتژی‌های پوشش ریسک استفاده می‌کنند تا خطرات و ریسک سرمایه گذاری خود را کنترل کنند. البته این مفهوم در بازار ارزهای دیجیتال کمی پیچیده‌تر از مثال بیمه آتش سوزی اجرا می‌شود.

صندوق پوشش ریسک
یکی دیگر از مفاهیمی که در بازارهای مالی مختلف ممکن است با آن روبه‌رو شوید، صندوق پوشش ریسک است. این صندوق‌ها نوعی از شرکت‌های خصوصی هستند که سرمایه اکثر سرمایه گذاران بزرگ را دریافت می‌کنند تا در موقعیت‌های مالی مختلف سرمایه گذاری کنند. نکته مهمی که وجود دارد این است که این صندوق‌ها از استراتژی‌های مختلفی برای کسب سود استفاده می‌کنند. این صندوق‌ها که توسط افرادی حرفه‌ای و باتجربه اداره می‌شوند، سعی دارند تا ریسک مالی سرمایه گذاران را تا حد زیادی کاهش دهند و در عین حال موقعیت‌های پرسودی را برای آن‌ها ایجاد کنند.
صندوق‌های پوشش ریسک نوعی از شرکت‌های خصوصی مسئولیت محدود یا مشارکت محدود هستند که فقط تعداد محدودی از نهادها یا افراد سرمایه گذار معتبر را می‌پذیرند. ضمن اینکه برای مشارکت در آن‌ها باید میزان قابل توجهی از دارایی خود را به عنوان سرمایه اولیه در اختیارشان قرار دهید. نکته مهم دیگری که درباره این شرکت‌ها وجود دارد این است که صندوق پوشش ریسک نوع خاصی از سرمایه گذاری نیست. بلکه ساختاری مشخص از یک سرمایه گذاری مشترک است که برای کاربران خود، امکان شرکت در طیف وسیعی از موقعیت‌های تجاری را ایجاد می‌کند.

پوشش ریسک در بازارهای مالی
مفهوم پوشش ریسک در تمام بازارهای مالی موجود در اقتصاد جهانی معنا و مفهوم مخصوص به خود را دارد. یک استراتژی های اختیار معامله پوشش ریسک عالی در بازارهای (Perfect hedge) به شکلی است که تمام ریسک‌های موجود در یک سبد سهامی یا موقعیت معاملاتی را از بین می‌برد، اما همیشه شرایط این گونه نیست. زیرا استراتژی‌های پوشش ریسک هیچ تضمینی درباره میزان جلوگیری از خسارت‌های احتمالی به شما نمی‌دهد.

دوره آموزش کاربردی اختیار معامله

اختیار معامله یا آپشن ابزار جدیدی است که در اختیار معامله گران بورس ایران قرار گرفته است تا بتوانند از امکانات بازار های دوطرفه روی برخی سهام بورس تهران استفاده کنند. از جمله اهرم یا امکان خرید با مبلغی خیلی بیشتر از سرمایه معامله گر و امکان کسب سود در ریزش بازار. در این دوره اطلاعات کاملی از اختیار معامله و نحوه کسب سود با آن کسب می کنید.

این دوره به صورت آفلاین شامل پنج فصل و 18 ویدیو به مدت 400 دقیقه است و مجموعه زیادی از تمارین، فایلهای آموزشی و لینک های جانبی به همراه سه ماه دسترسی به فیلم های دوره است.

اطلاعات پیش نیاز

برای حضور در این بازار لازم است مخاطب قبلا سابقه معامله در بورس را داشته باشد و با مفاهیم اولیه خرید و فروش در بورس آشنا باشد.

مخاطب دوره

علاقه مندان بورس و ابزارهای نوین مالی

کارآموزان این دوره به چه مهارت های مسلط میشوند

مخاطبان پس از شرکت در این دوره با مفاهیم بازار آپشن به طور کامل آشنا می شوند. سپس نحوه معامله در این بازار و کار با نرم افزارهای مربوطه را می آموزند. همچنین با استراتژی های کاربردی که امکان انجام معاملات پیچیده مخصوص حرفه ای ها را برایشان فراهم می کند آشنا می شوند.

سرفصل ها

فصل اول شامل سه ویدیو به مدت 53 دقیقه

• مزایای بازار دو طرفه
• مزایای آپشن و مثال اختیار خرید
• مجموعه ای از کلیپ های معرفی ترجمه شده

فصل دوم شامل چهار ویدیو به مدت 67 دقیقه

• مفاهیم کلیدی اختیار معامله
• یک استراتژی کاربردی برای شروع
• اختیار فروش و نکات تکمیلی
• برخی کلیپ های ترجمه شده

فصل سوم شامل سه ویدیو به مدت 84 دقیقه

• تکمیل مفاهیم جلسه قبل و شرح بیشتر
• فلسفه معامله گری با آپشن ها
• شرح پرتال معاملات آنلاین صحرا

فصل چهارم شامل چهار ویدیو به مدت 80 دقیقه

• فلسفه قیمت گذاری بلک شولز
• نحوه کار با ماشین حساب و دیده بان برای قیمت گذاری آپشن
• یک نمونه تحلیل کاربردی
• نظر وارن بافت در باره ارزشگذاری بلک شولز

فصل پنجم شامل چهار ویدیو به مدت 110 دقیقه

• تحلیل چهار حالت بازار آپشن
• یونانی ها و نقش آن در معاملات به همراه تحلیل تابلو
• استراتژی های تجربی بورس
• استراتژی های پیشرفته به همراه پنج نمونه تحلیل واقعی و کامل برای کارگزاری

مدرس این دوره سلمان یزدانی دانشجوی سال آخر ریاضیات کاربردی با گرایش مالی و تحلیل گر تخصص بازار مشتقه (آتی و آپشن) می باشد. وی سالیان متمادی است به عنوان معامله گر حرفه ای در این بازار فعالیت دارد و همکار کارگزاری های مختلفی در این زمینه بوده است که از آن جمله به آگاه، گنجینه سپهر، حافظ، بانک پاسارگارد و توانا اشاره کرد.