۳ راه برای بهبود اعتماد به نفس در بازار فارکس
برای اینکه بتوان در بازار فارکس فعالیت کرد باید علاوه بر آموختن مباحث تکنیکال و بنیادی بر روان خود نیز مسلط باشیم.
بازار؛ گروه بورس: معامله گری در بازارهای مالی مخصوصا فارکس بدون شک یکی از سخت ترین مسیرهای شغلی است که می توان انتخاب کرد. به هر حال، این شامل کار کردن در شرایطی است که در آن پر از عدم قطعیت وجود دارد.
این بدان معنی است که معامله گران برای موفقیت آمیز بودن به احتمالات اعتماد می کنند، که می تواند منجر به نتایج غیر منتظره شود. ممکن است یک روز روی حرکات بازار شنا کنید و روز دیگر غرق در اقیانوس بی رحم آن شوید! به دلیل ماهیت تجارت و تأثیرات آن بر روان انسان، مهم است که از نظر ذهنی قوی باشید و اعتماد به نفس زیادی داشته باشید.
در کلی ترین مفهوم، من معتقدم اعتماد به نفس، توانایی تمرکز ذهن و دوری از الگوهای تفکر منفی مانند اضطراب و ترس، برای عملکرد بهتر لازم است.
توجه داشته باشید که من کلمه "عملکرد" را تأکید کردم زیرا تمرکز بر موفقیت می تواند یک معامله گر را بیش از حد بلندپرواز یا مغرور کند واحتمالاً منجر به تصمیمات بد معاملاتی شود.
اما با تغییر مداوم بازار و تعداد معاملات ضررده که احتمالا تجربه خواهید کرد، چگونه می توانید اعتماد به نفس خود را حفظ کنید؟
۱. بر روند کار تمرکز کنید
همیشه بخاطر داشته باشید که بازار معمولا قابل پیش بینی نیست. در واقع هیچ راهی مطمئن وجود ندارد که شما بفهمید آیا معامله شما ضررده یا سود ده است. چرا به جای تمرکز روی تشکیل سود و زیان، این همه انرژی را برای اطمینان از پایبندی به استراتژی معاملات خود نمی ریزید؟
شما نباید درباره نتیجه معاملات خود وسواس داشته باشید، بلکه به همه موارد پیروی از قوانین استراتژی عدم قطعیت برای یک معامله گر در بورس فکر کنید. هر بار که پلن خود را دنبال کنید، به خودی خود یک حرکت موفقیت آمیز است.
ممکن است اکنون نتایج را نبینید، اما در طولانی مدت، نظم و انضباط شما به گونه ای است که مرتباً از اشتباهات جلوگیری می کند، که به نوبه خود به اعتماد به نفس و معاملات سودآور تبدیل می شود.
۲. تمرین، تمرین و تمرین بیشتر!
یک قهرمان بوکس،روزها و هفته ها برای یک مبارزه که حداکثر ۳۶ دقیقه طول می کشد، تمرین می کند.این به این دلیل است که، با آماده سازی، او از طریق احساس اعتماد به نفس، به خود مسلط می شود.
او دقیقاً نمی داند برنامه مبارزه حریفش برای ناک اوت کردن چیست. با این حال، با تمرین مداوم، مهارت های اساسی بوکس، چگونگی حرکت بدن و برنامه مبارزه خود را فرا گرفته تا برای هر مشتی که سر راهش باشد آماده شود.
به عنوان یک معامله گر، کلید اعتماد به نفس و موفقیت این است که هر روز خود را آماده کنید تا از عهده هر سناریویی که بازار برای شما تعیین می کند برآیید.
۳. به رویدادها از جنبه مثبت نگاه کنید
تاکنون از بین همه افراد موفق با اعتماد به نفسی که در زندگی خود ملاقات کرده اید، چند نفر از آنها دائماً نگرش منفی داشته اند؟ قطعا درصد بسیار کمی یا شاید هیچ کدام!
افراد موفق و با اعتماد به نفس تمایل دارند که نگرشی مثبت و خوش بینانه داشته باشند زیرا وقتی روی نکات مثبت تمرکز کنید، تمایل دارید که نتایج مثبتی داشته باشید.بنابراین بجای منفی بافی و گوشه گیرشدن به این فکر کنید چگونه به درستی استراتژی خود را دنبال کنید.همچنین اگر شما یک برنامه معاملاتی و مدیریت سرمایه کاملاً آزمایش شده داشته باشید، قانون میانگین ها در نهایت به نفع شما عمل میکند و شمارا در مرتبه بالاتر خواهد برد.
یکی از راه های تمرین این است که به صورت فعال بر روی اقداماتی که در هر معامله به درستی انجام داده اید تمرکز کنید، به ویژه اگر معامله در خلاف شما باشد.هرچه قدر با آمادگی و مهارت کامل معامله خود را شروع کنید در ادامه باعث می شود تصمیمات درست و معتبرتری بگیرید.
دوره جامع آموزش فارکس و بورس جهانی در اصفهان
اگر قصد دارید در یک کلاس فارکس اصفهان به سبک حرفه‌ای شرکت کنید، دوره آموزش فارکس در اصفهان پارسیان بورس مخصوص شماست. این دوره در طی 40 ساعت آموزش عملی، صفر تا صد بازار فارکس و معامله‌گری در آن را به شما آموزش خواهد داد. شما در دوره آموزش فارکس اصفهان، معامله‌گری به سبک پرایس اکشن را آموزش خواهید دید تا به‌راحتی و تنها به کمک نمودارهای قیمتی، به ترید در بازار فارکس بپردازید و به اندیکاتورهای اضافه نیازی نداشته باشید. دوره آموزش فارکس در اصفهان، مخصوص همه‌ی افرادی است که قصد دارند فارکس را به‌صورت اصولی یاد بگیرند.
پارسیان بورس بیش از 4 سال سابقه در زمینه آموزش معامله‌گری در بازارهای مالی دارد و تاکنون بیش از 3000 دانشجو در این زمینه تربیت کرده است. پارسیان بورس بزرگترین آموزشگاه در زمینه آموزش فارکس در مشهد می‌باشد، اما باتوجه به تقاضای بالا برای برگزاری کلاس فارکس اصفهان، تصمیم گرفتیم برای شهروندان اصفهانی نیز یک دوره تهیه نماییم. شما نیز هم‌اکنون می‌توانید با شرکت در جامع‌ترین دوره آموزش فارکس اصفهان ، کسب درآمد از این بازار جذاب را آغاز کرده و بدون ترس به ترید در بازار فارکس بپردازید.
در ابتدای مسیر، مفاهیم اولیه بازار فارکس را یاد خواهید گرفت تا به‌خوبی با آن آشنا شوید، سپس رفته رفته آموزش حرفه‌ای‌تر شده و وارد سطح دیگری میشود تا جایی‌که به معامله‌گری پرایس اکشن به سبک سم سایدن، مسلط خواهید شد. به جرئت می‌توانیم بگوییم یکی از کامل‌ترین دوره‌های فارکس در اصفهان، دوره آکادمی پارسیان بورس می‌باشد که اکنون در مقابل شما قرار دارد.
بازار فارکس چیست؟
فارکس (Forex) مخفف واژه Foreign Exchange به معنی تبادل ارز است. این بازار، بازاری بین المللی نامتمرکز است که تمام ارزهای مهم دنیا در آن تبادل می شود. «بازار فارکس» بزرگترین و شناورترین بازار مالی در دنیاست که معاملات روزانه در آن از ۵ تریلیون دلار هم بیشتر می شود. اگر تمام بازارهای سهام دنیا را با هم جمع کنید، ارزش معاملات آنها حتی به نزدیکی بازار فارکس هم نخواهد رسید.
از جمله دلایلی که معتقدیم فارکس بازار بهتری برای افراد حرفه ای است شامل موارد ذیل می باشد:
- امکان معامله در 24 ساعت شبانه روز
- بازار دو طرفه و امکان کسب سود هم در بازار نزولی و هم بازار صعودی
- هزینه های پایین معاملات
- نقدینگی بسیار بالا و
- استفاده از اهرم
- سرمایه اندک
- امکان استفاده از حساب دمو
آموزش ترید در فارکس و بورس جهانی برای چه کسانی مناسب است؟
اگر قصد فعالیت به صورت حرفه ای در بازار های مالی را دارید، قطعاً فارکس بنا به ویژگی هایی که در بالا به آن اشاره شد، می تواند بهترین انتخاب باشد. اگرچه فعالیت در این بازار با پتانسیل سود آوری فوق العاده، نیازمند داشتن استراتژی کارآمد می باشد.
اگر چه مهم تر از یک استراتژی تکینکال، مدیریت سرمایه هست نظم و استقامت در این بازار هست.
در دوره آموزش فارکس و بورس جهانی چه می آموزید؟
در این کلاس آموزش فارکس به بررسی بخش های زیر خواهیم پرداخت و در پایان دوره شما در هر یک از زمینه های زیر قدرتمند خواهید بود و حرفی برای گفتن خواهید داشت.
آشنایی و ورود به بازار فارکس
در بازار فارکس ما ارز کشور ها را مورد معامله قرار می‌دهیم. علاوه به جفت ارزها امکان داد و ستد کامودیتی هایی نظیر طلا و نفت هم وجود دارد. سایر ابزار های مهم مورد داد و ستد در بازار فارکس، شاخص های بورسی (مانند شاخص نزدک و شاخص داوجونز) و یا سهام شرکت های بزرگ دنیا از جمله اپل می باشند که به صورت سی اف دی (CFD) معامله می‌شوند.
ارز ها در بازار فارکس به صورت جفت ارز مورد معامله قرار می‌گیرند. به طور مثال پوند انگلستان در برابر دلار آمریکا که با نماد GBPUSD نشان داده میشود. برای این منظور باید یک نرخ برابری به این جفت ارز نسبت دهیم. به طور مثال 1.2525 یعنی برای خرید هر پوند انگلستان باید 1.2525 دلار آمریکا پرداخت شود.
لوریج: از مزایای بازار فارکس امکان استفاده از اهرم یا لوریج می‌باشد. یعنی شما می‌توانید با پولی بیشتر از پول خودتان اقدام به معامله کنید. فرض کنید شخصی 1000 دلار دارد. اگر از اهرم 200 استفاده کند، یعنی سرمایه بالغ بر 200000 هزار دلار خواهد داشت.
حجم معامله: لات واحد حجم معاملات در بازار فارکس است و معادل 100000 هزار دلار می‌باشد.
پیپ: نرخ تغییرات در بازار فارکس را با پیپ نشان می‌دهند و برابر است با رقم چهارم بعد از اعشار در نرخ برابری جفت ارز ها.
مثال: فرض کنید شخصی این تحلیل را دارد که نرخ برابری جفت ارز پوند به دلار افزایش خواهد یافت و از 1.2525 به 1.2625 خواهد رسید، یعنی 100 پیپ رشد خواهد کرد. اگر وارد معامله خرید این جفت ارز به اندازه یک لات شویم، سود حاصل از این معامله برابر خواهد بود با:
پس با 100 پیپ تغییر در قیمت، اگر یک لات خرید دلار پوند داشته باشیم، سودی معادل 1000 دلار خواهیم برد. البته این تمام ماجرا نیست و اگر تشخیص اشتباه بود ممکن است ضرر سنگینی رو متحمل شویم.
انتخاب بهترین بروکر فارکس
برای فعالیت در بازار فارکس باید ابتدا در یک بروکر (کارگزاری) حساب معاملاتی افتتاح کنیم. بروکر در واقع همان کارگزار است و وظیفه اتصال معامله گران را به شبکه فارکس دارد.
انتخاب یک بروکر معتبر شاید در مرحله اول چیز ساده‌ای به‌نظر برسد اما می تواند تاثیر بسیار زیادی در عملکرد و بازدهی شما داشته باشد. پس باید قبل از انتخاب بروکر اطلاعات کافی از نحوه خدمات‌رسانی و سابقه آن بروکر بدست آوریم تا بتوانیم انتخاب هوشمندانه‌تری را داشته باشیم. در این دوره ضمن معرفی ویژگی های یک بروکر خوب و معتبر، اقدام به افتتاح حساب مجازی (دمو) کرده و در طول آموزش، به تمرین در این حساب معاملاتی می پردازیم تا برای ترید با حساب واقعی آماده شوید.
آموزش پرایس اکشن حرفه ای
تحلیل تکنیکال زبان مشترک برای درک بازار های مالی است. در تحلیل تکنیکال با استفاده از رسم نوسانات قیمت در یک نمودار قیمت – زمان، به آنالیز بازار می‌پردازیم تا بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کنیم.
تحلیل تکنیکال خود روش های متفاوتی دارد اما بی شک روش پرایس اکشن از بارزترین روش های تحلیل تکنیکال است و برای تمام بازار های مالی از جمله بورس، ارز دیجیتال و در نهایت فارکس بسیار کاربردی است.
ما در دوره جامع آموزش پرایس اکشن، ما کامل این مبحث را تدریس می‌کنیم، اما در دوره فارکس هم این مبحث به‌طورکامل تدریس میشود.
به زبان ساده پرایس اکشن یعنی حرکات قیمت؛ در واقع روش پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که در آن از هیچ اندیکاتور استفاده نمی‌شود و صرفاً با پیگیری جریانات خرید و فروش به پیش بینی قیمت می‌پردازد.
دلیل عدم استفاده از اندیکاتور ها یا روش های تحلیلی دیگر مثل موج شماری الیوت، تاخیر در تحلیل بازار و یا عدم قطعیت این روش هاست و پرایس اکشن موقعیت های معاملاتی بهتر و ریسک به ریوارد بسیار بالاتری را در اختیار معامله گر (تریدر) قرار می‌دهد.
پرایس اکشن خود نیز روش های تحلیل متفاوتی دارد. در این دوره ما ابتدا روش عرضه و تقاضا را به صورت حرفه ای آموزش خواهیم داد که در پیدا کردن نقاط چرخش بسیار زیبا عمل میکند. سپس برای ورود از ستاپ های پرایس اکشن کلاسیک-مدرن به سبک البروکس استفاده خواهیم کرد.
با فراگیری این سبک پرایس اکشن حرفه ای معامله گر قادر خواهد بود در هر بازاری از جمله فارکس، ارزهای دیجیتال و بورس فعالیت کرده و به سود آوری قابل قبولی برسد.
تحلیل بنیادی آموزش بازار فارکس و بورس جهانی
تحلیل فاندامنتال (بنیادی) بازار فارکس یعنی مطالعه چگونگی تأثیر اخبار اقتصادی دنیا و دیگر رویدادهای خبری بر بازارهای مالی.
تحلیل بنیادی آموزش بازار فارکس و بورس جهانی
تحلیل بنیادی شامل تحلیل رویدادهای خبری، گزارش های اقتصادی، سیاست های بانک فدرال رزرو، اخبار شرکت ها و مهم‌تر از همه سیاست نرخ بهره یک کشور است، که مهمترین بخش داده های بنیادی مرتبط با بازار فارکس می‌باشد.
هدف از تحلیل بنیادی در بازار فارکس این است که اگر وضعیت اقتصادی فعلی یا چشم انداز آینده یک کشور قوی باشد، نرخ ارز آن کشور مورد استقبال سرمایه گذاران و معامله گران قرار می‌گیرد و گران تر خواهد شد.
یک اقتصاد قدرتمند، سرمایه گذاری ها و تجارت های خارجی را به سوی خود جذب میکند، که این عامل باعث میشود تقاضا برای خرید ارز آن کشور افزایش یابد و تبع آن ارزش ارز آن کشور رشد کند. بنابراین، اساساً همه چیز به عرضه و تقاضا بستگی دارد. کشوری که اقتصادی قوی و رو به رشد دارد شاهد تقاضای بالاتری برای ارز خود خواهد بود که این موجب کاهش عرضه و در نتیجه افزایش ارزش ارز آن کشور می شود.
به طور مثال، اگر اقتصاد انگلستان در حال رشد باشد، ارزش پوند در مقایسه با ارزهای دیگر افزایش خواهد داشت.
یکی از مهم ترین پارامتر های اقتصادی تاثیر گذار بر اقتصاد یک کشور، نرخ بهره آن است. در شرایط تورم بالا، برای کم شدن دور موتور اقتصاد و کنترل اثرات مخرب تورم، کشور ها اقدام به افزایش نرخ بهره خود می‌کنند. نرخ بهره بالاتر برای سرمایه گذاران خارجی جذاب است. پس آنها برای سرمایه گذاری در انگلستان باید ارز این کشور را خریداری کنند، که این امر موجب افزایش تقاضا و قیمت ارز و در مقابل کاهش عرضه این ارز خواهد شد. در شرایطی که موتور اقتصاد سرعت کافی نداشته باشد یا رکورد بر اقتصاد حکم فرما شود، کاهش نرخ بهره سیاستی خواهد بود که بانک های مرکزی کشور ها اتخاذ خواهند کرد و این برای سرمایه گذاران جذاب نبوده و اقدام به فروش ارز آن کشور خواهند کرد. اگر چه تحلیل بنیادی در بازار فارکس به هیچ عنوان ساده نبوده و برای درک مکانیزم تغییر قیمت ها باید سال ها به تحقیق و مطالعه این روابط پرداخت، اما شناخت مختصر از این گزارشات در کنار تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن این دید را به ما خواهد داد تا بتوانیم پیش بینی خوبی از رفتار قیمت ها داشته باشیم.
چرا این دوره، بهترین دوره آموزش فارکس است؟
برای فعالیت در بازار فارکس باید ابتدا در یک بروکر (کارگزاری) حساب معاملاتی افتتاح کنیم. بروکر در واقع همان کارگزار است و وظیفه اتصال معامله گران را به شبکه فارکس دارد.
انتخاب یک بروکر معتبر شاید در مرحله اول چیز ساده‌ای به‌نظر برسد اما می تواند تاثیر بسیار زیادی در عملکرد و بازدهی شما داشته باشد. پس باید قبل از انتخاب بروکر اطلاعات کافی از نحوه خدمات‌رسانی و سابقه آن بروکر بدست آوریم تا بتوانیم انتخاب هوشمندانه‌تری را داشته باشیم. در این دوره ضمن معرفی ویژگی های یک بروکر خوب و معتبر، اقدام به افتتاح حساب مجازی (دمو) کرده و در طول آموزش، به تمرین در این حساب معاملاتی می پردازیم تا برای ترید با حساب واقعی آماده شوید.
آشنایی با ریسک و انواع آن
واژه لاتین ریسک که در زبان فارسی، از آن به مفهوم خطر نام برده میشود، یکی از بنیادی‌‌ترین مفاهیم دنیای پول و تجارت است. به بیان ساده، مفهوم ریسک به معنی زیان احتمالی نهفته در هر نوع سرمایه‌گذاری است. با ورود به دنیای معامله‌گری، اجتناب از ریسک غیرممکن می‌باشد و به منظور انجام محاسبات منطقی و سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر، باید همیشه درصد مشخصی برای ریسک در نظر بگیریم. برخی افراد به اشتباه گمان می‌کنند که ریسک صرفاً به معنی نوسانات بازار یا حرکات قمارگونه برخی معامله‌گران می‌باشد؛ در حالی که ریسک در اصلی ترین وجه خود، به عدم قطعیت اشاره میکند.
اهمیت تعیین ریسک
به همین جهت تمام کسانی که با تجارت سر و کار دارند، باید توجه ویژه‌ای به آن داشته و مفهوم ریسک را به خوبی درک کنند زیرا، در غیر این صورت عواقب خطرناکی در عدم قطعیت برای یک معامله گر در بورس انتظارشان خواهد بود. ریسک در دارایی‌های مختلف و همچنین برای مدیریت سرمایه‌های خرد و کلان، شامل مؤلفه‌های گسترده و متفاوتی می‌باشد اما، تمرکز مطلب فعلی بر توضیح مسائل مرتبط با ریسک برای سرمایه گذاران حقیقی در بازار سهام است. در واقع بسیاری باور دارند؛ به دلیل ماهیت بازار سرمایه که به طور ذاتی با پول و سفته بازی سر و کار دارد؛ درک عمیق این مفهوم، یکی از الزامات اساسی معامله‌گری موفقیت آمیز در این بازار است.
انواع ریسک در بازار سهام
ریسک به انواع و اقسام مختلفی تقسیم میشود که ریسک‌های بازار مالی را می‌توان در دو دسته سیستماتیک و غیرسیتماتیک تقسیم بندی نمود.
ریسک سیستماتیک؛ مربوط به وقایع کلان اقتصادی، تحولات سیاسی و… بوده و مرتبط با صنعت یا شرکت خاصی نیست. بارزترین ویژگی این نوع از ریسک، غیر قابل پیش بینی بودن آن است زیرا مربوط به رخدادهای مهم و بزرگ در سطح کشور یا جهان می‌باشد که عموماً نتایج و تأثیرات نهایی این امور قابل پیش‌بینی و محاسبه نیستند. معامله‌گران باید با درنظر داشتن رویکردهای تدافعی مشخص، همیشه آمادگی رویایی با چنین اتفاقاتی را داشته باشند، چون وقوع آنها در هر لحظه محتمل بوده و شدت و ضعف اثرات ناشی از این بحران‌ها نیز مشخص نیست. از نمونه‌های ریسک سیستماتیک، می‌توان به تغییرات نرخ بهره، اثرات تورم، تحریم‌های بین المللی، جنگ و… اشاره نمود.
ریسک غیر سیستماتیک؛ ناشی از رخدادهای داخلی بازار سهام نظیر شرایط صنعت، وضعیت کلی شرکت، تحرکات سهامداران عمده و… بوده و تا حد زیادی به واسطه دانش تحلیل بازار قابلیت پیش بینی دارد. در واقع می توان گفت، این اتفاقات با صنعت یا شرکت خاصی مرتبط بوده و معمولاً کل بازار را تحت تأثیر قرار نمی‌دهند. طی سال‌های اخیر برخی از صنایع خاص، نقش مهمی در تأمین نیازهای درآمدی کشور ایفا نموده‌اند و از همین روی سرمایه گذاران نسبت به اخبار و وقایع پیرامون این شرکت‌ها، تمرکز و حساسیت بالایی دارند. کوچک ترین تغییرات در شرایط فعالیت آنها، از سوی فعالان بازار به دقت رصد شده و می‌تواند موجب نوسانات قیمتی شدید در ارزش سهام این شرکت‌ها شود. از نمونه این مسائل، می‌توان به بحث تعیین نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی در لوایح بودجه‌ای اشاره نمود که قیمت سهام گروه محصولات شیمیایی را به وضوح تحت الشعاع قرار می‌دهد. تغییرات نرخ سوخت صنایع، قوانین مالیاتی شرکت‌ها، تعرفه‌های صادرات و واردات، ترکیب هیئت مدیره و… مثال‌هایی برای ریسک غیر سیتماتیک هستند.
نحوه تعیین ریسک برای یک موقعیت معاملاتی
همان‌گونه که در مقاله قبلی نیز به آن اشاره شد، یکی از اصول قطعی و مرسوم انجام معاملات موفق در بازار سهام، تعیین ریسک پیش از ورود به معامله است. به منظور تعیین ریسک یک موقعیت معاملاتی در ابتدا باید مشخص کنیم که در هر معامله چند درصد ضرر نسبت به کل سرمایه، برای ما قابل تحمل و منطقی خواهد بود؟
مقدار ایده‌آل و توصیه شده ریسک در هر معامله، بین ۱ تا ۳ درصد می‌باشد که در ابتدای شروع فرآیند معامله‌گری توصیه میشود؛ از همان ۱ درصد یا حتی مقادیری کمتر شروع کنید. در کنار تعیین ریسک هر موقعیت معاملاتی، باید قوانینی برای محدوده‌های مجاز ریسک پذیری در دوره‌های زمانی مشخص نیز داشته باشید. به طور مثال باید بدانید که روزانه، هفتگی و ماهانه حداکثر چه مقدار پذیرش ریسک از نظر شما منطقی بوده و به بقای بلند مدت شما در بازار آسیبی نمی‌رساند. ممکن است یک معامله‌گر، ریسک هر معامله را به درستی تعیین کرده و به آن پایبند باشد اما، این فرد در طول روز معاملات متعددی را انجام می‌دهد و در این مورد هیچ‌گونه محدودیتی برای خود متصور نیست! فرض کنید چندین معامله او در طول یک روز، به صورت پشت سرهم با ضرر خاتمه یابند؛ عملاً در چنین شرایطی مدیریت سرمایه اعمال نشده و زیان سنگینی به حساب معاملاتی وارد آمده است. در نتیجه توصیه میشود که بر اساس مدیریت ریسک شخصی تمام جزئیات مربوط به ریسک معاملات خود را تعیین نموده و از این قوانین پیروی کنید.
پس از مشخص شدن درصد ریسک احتمالی، به منظور تعیین حجم مجاز معامله، باید به جزئیات استراتژی معاملاتی خود رجوع کرده و نقاط ورود و خروج و فاصله آنها نسبت به یکدیگر را محاسبه و بررسی کنیم. نحوه دقیق تعیین حجم معاملات و نقاط خروج، در مقالات آتی آسان بورس برای شما عزیزان، توضیح داده خواهد شد.
در ادامه برای درک بهتر نحوه تعیین ریسک، به یک مثال ساده توجه نمایید:
سرمایه گذار الف در حساب معاملاتی خود، ۱۰ میلیون تومان موجودی دارد. این شخص بر اساس استراتژی مدیریت ریسک، برای هر موقعیت معاملاتی ۳ درصد ریسک در نظر می‌گیرد. به عبارت دیگر، در صورتی که پیش بینی او از آینده این سهم اشتباه بوده باشد؛ نهایتاً با پذیرش ضرر ۳۰۰ هزار تومانی، سهام خود را به فروش خواهد رساند.
رعایت محدوده ریسک
برخی معامله‌گران حین خروج از معامله، تعلل دارند و به امید بازگشت سهم به مدار صعودی، از بازار خارج نشده و گمان می‌کنند؛ با تحمل چند درصد زیان بیشتر، فرصت کسب سود مورد انتظارشان را خواهند داشت! اما منطق سرمایه‌گذاری در بازار سهام ایجاب میکند که به محدوده‌های ریسک پذیری خود پایبند باشیم زیرا ممکن است؛ هیچگاه بازگشتی رخ نداده و یک روند نزولی طولانی مدت به همراه صف‌های فروش سنگین، موجب تقبل یک ریسک نامحدود صرفاً برای یک موقعیت معاملاتی شود.
در مقاله بعدی، در مورد مفهوم بازده و رابطه آن با ریسک صحبت خواهیم نمود تا، به عنوان یک معامله‌گر سهام قادر به تعیین ریسک و بازده معاملات خود باشید.
نوسانات فارکس چیست؟ تشخیص و مقابله با نوسانات بازار فارکس
ناپایداری و نوسانات به تغییرات سریع و مکرر در قیمت دارایی خاص اشاره دارد. هر بازار تا حدی شاهد نوسانات است. اما فارکس بر اساس ماهیت خود فرار است. اگر نوسانات فارکس را درک می کنید ، می دانید که چگونه با نرخ های نوسان ارز برخورد کنید و ارزهای مناسب را برای معامله انتخاب کنید. نوسانات یکی از عواملی است که هنگام انتخاب اندازه موقعیت ، جفت ارز و همچنین باید به نقاط ورود و خروج آن توجه کنید.
نوسانات فارکس چیست؟
نوسانات قیمت دارایی است و با تفاوت بین قیمت های افتتاحیه و بسته شدن در یک دوره معین اندازه گیری می شود. همچنین با سرعت پایین آمدن یا افزایش قیمت ها مشخص می شود. بی ثباتی بازار به طور خاص ریسک را اندازه گیری می کند. در سرمایه گذاری معمولاً هرچه نوسانات بیشتر باشد ، معاملات ریسک پذیرتر است و بالعکس به خصوص نوسانات فارکس .
نحوه اندازه گیری نوسانات فارکس
شما باید نوسانات قیمت یعنی نوسانات فارکس را در یک دوره معین ارزیابی کنید تا نوسانات آنها را اندازه گیری کنید. به عنوان مثال ، اگر نرخ ارز یک جفت ارز در یک بازه زمانی کوتاه سریع نوسان کند ، یک جفت بسیار بی ثبات محسوب می شود. برعکس ، اگر نرخ در یک بازه زمانی طولانی تر به آرامی تغییر کند ، نوسان آن کم است.
متوجه خواهید شد که بازار فارکس دارای چند جفت ارز یا برخی از ارزهای خاص است که از سایر نوسانات بیشتر است. به عنوان مثال ، ارزهای بازارهای نوظهور یا جفت ارزهای عجیب و غریب معمولاً از نوسانات بیشتری نسبت به جفت ارزهای اصلی یا ارزهای مطمئن برخوردار هستند.
ارزهای رایج بازارهای نوظهور در تجارت فارکس شامل لیره ترکیه ، روپیه هند و پزوی مکزیک است. برخی از ارزهای امن ین ژاپن و فرانک سوئیس هستند. علاوه بر این ، گاهی اوقات دلار آمریکا به عنوان یک ارز مطمئن معامله می شود.
چه عواملی باعث ایجاد نوسان قیمت می شود؟
بی ثباتی فارکس توسط عوامل متعددی مانند عوامل اقتصادی مانند تغییرات نرخ بهره و تغییرات سیاست های مالی ایجاد می شود. در دوران اخیر ، تحولات سیاسی در سراسر جهان نیز عاملی برای نوسانات بازار بوده است. به طور خلاصه ، هر عاملی که بر رفتار سرمایه گذاران تأثیر بگذارد ، باعث ایجاد نوسانات در بازار می شود.
توجه به این نکته ضروری است که برای در نظر گرفتن نوسانات فارکس ، باید یک حرکت قیمت (افزایش یا کاهش) بیش از 1 over در یک دوره طولانی وجود داشته باشد.
نحوه برخورد با بازار فارکس
معمولاً ، در فارکس ، نوسان یک ویژگی معمولی است و یک معامله گر موفق می تواند به درستی درباره آن عمل کند. بازار بی ثبات می تواند فرصتی برای به دست آوردن برخی سودها باشد ، اما تنها در صورتی که بدانید چگونه این کار را انجام دهید. یک استراتژی متداول برای مقابله با نوسانات فارکس این است که از کوچک شروع کنید و معاملات خود را عاقلانه انتخاب کنید.
هرگز با آن وارد معامله نشوید، نوسانات فارکس و بازارهای بی ثبات غیرقابل پیش بینی هستند. شما باید آماده تنظیم دقیق و ایجاد تغییرات در یک کلاه باشید. یاد بگیرید که بدون گرفتن تصمیم عاطفی تصمیم بگیرید. شما باید از منطق و اطلاعات حاصل از تحقیقات خود برای تصمیم گیری و تمرکز در هنگام ردیابی معاملات خود استفاده کنید.
نقدشوندگی و نوسانات بازار
نقدینگی به سرعت یا سهولت انجام معاملات توسط بازار اشاره دارد. معمولاً ، توسط کل طیف معامله گران فعال و حجم معاملات تعریف می شود. بازار فارکس / نوسانات فارکس نه تنها بسیار ناپایدار است بلکه از نقدینگی بالایی نیز برخوردار است. نقدینگی بالا معاملات فارکس را در موقعیت مطلوبی قرار داد زیرا در طول روزهای معاملاتی 24 ساعته در روز قابل دسترسی است. روزانه بیش از 6 تریلیون دلار تجارت در بازار فارکس اتفاق می افتد.
نقدینگی بازار بر نوسان قیمت تأثیر می گذارد. هرچه بازار نقدینگی بیشتری داشته باشد ، نوسان قیمت کمتر می شود. به همین دلیل است که محبوب ترین جفت های فارکس مانند USD/GBP شاهد تغییرات قیمت بالا نیستند. با این حال ، جفت ارزهای عجیب و غریب به دلیل نقدشوندگی پایین ، دارای نوسانات بیشتری هستند.
انواع نوسانات فارکس
نوسانات فارکس را می توان به موارد زیر طبقه بندی کرد:
نوسانات تاریخی – این نوسانات قیمت گذشته را اندازه گیری می کند ، به طور کلی بیش از یک سال یا بیشتر. اگر قیمت در این مدت بسیار از میانگین خود منحرف شده باشد ، دارایی فرار و ریسک بیشتری در نظر گرفته می شود. اما بی ثباتی تاریخی بینشی در مورد روندهای آینده یا جهت قیمت ارائه نمی دهد. این یک گزارش از آنچه در یک دوره معین تحت شرایط خاص رخ داده است و نمی تواند برای پیش بینی قیمت های آینده تعمیم داده شود.
نوسانات ضمنی – این به روش پیش بینی قیمت های آینده با ارزیابی تغییرات قیمت گزینه ها اشاره دارد. افزایش قیمت گزینه ها نشان دهنده افزایش نوسانات است و بالعکس. نوسانات ضمنی نیز نوسانات آینده نامیده می شود.
نوسانات بازار – این به سرعت تغییر قیمت در یک بازار خاص اشاره دارد. این با سطوح بالای عدم قطعیت مشخص می شود.
پیش بینی بازار فرار
اگرچه ممکن است نتوانید نوسانات فارکس را به طور دقیق پیش بینی کنید ، اما روش های خاصی برای ارزیابی نوسان احتمالی بازار وجود دارد. آنها به شرح زیر هستند:
محدوده واقعی متوسط
محدوده واقعی متوسط شاخصی است که محدوده واقعی قیمت های تولید شده را به عنوان میانگین متحرک 14 روزه محاسبه می کند. بنابراین ، محدوده واقعی به عنوان بالاترین مقدار یکی از سه معادله زیر محاسبه می شود:
- محدوده واقعی = اوج امروز – پایین امروز
- محدوده واقعی = اوج امروز – بسته شدن روز گذشته
- محدوده واقعی = روزهای پایانی – امروز کم است
باندهای بولینگر
این ابزار دیگری برای ردیابی نوسانات فارکس است. این شامل دو نوار یا خط است که نشان دهنده انحراف استاندارد بالا و پایین میانگین متحرک 20 روزه است. نوارها با نوسان بیشتر و نازک تر با نوسان کمتر گسترش می یابند.
شاخص نوسانات Cboe (VIX)
این روشی است که در آن انتظارات بازار از نوسانات فارکس در 30 روز آینده اندازه گیری می شود. این عدم قطعیت بازار را به عنوان مظهر سطح نوسانات مورد انتظار نشان می دهد. معمولاً به عنوان شاخص ترس شناخته می شود.
چگونه می توان با نوسانات فارکس و بازار معامله کرد؟
بی ثباتی بازار حقیقتی است که هر معامله گر باید دیر یا زود در تجارت با آن روبرو شود. در اینجا نکاتی وجود دارد که به شما کمک می کند در یک بازار ناآرام تجارت کنید مخصوصا در نوسانات فارکس.
روند را معامله کنید
روند را معامله کنید، شما باید بازار را زیر نظر داشته باشید. هنگامی که به پشتیبانی نزدیک می شود ، انتظار افزایش آن را دارید و وقتی به مقاومت نزدیک می شود ، برای سقوط آماده شوید. بدون توجه به بازه زمانی که به آن توجه می کنید ، بازارهای پرطرفدار به راحتی قابل تشخیص هستند. مراقب باشید که روندها می توانند در یک نمودار دو دقیقه ای و یک نمودار دو ساعته ظاهر شوند. اگر دقت کنید تشخیص آن در نوسانات فارکس آسان است. با این حال ، تعیین پیپ های مورد نیاز برای به دست آوردن سود آسان نیست. این چیزی است که باید با تجربه یاد بگیرید.
آزاد شوید
بیشتر اوقات معامله گران به صورت جمعی عمل می کنند. گاهی اوقات زمانی که معامله گران زیادی از آنها اطلاع داشته باشند و سفارشات متوقف شده روی هم انباشته شوند ، سطوح به شدت سقوط می کنند و نوسانات فارکس به شدت بالا و پایین میشود. شما می توانید با انتخاب نقطه ای که ممکن است بازار تغییر کند ، این مورد را شکست دهید. به این ترتیب می توانید برک آوت را معامله کنید.
با این حال ، کلید آن یافتن سطحی است که می خواهید از آن بهره ببرید و سفارش را تنظیم کنید ، ایستگاه ها و اهداف خود را در محدوده اوج نگه دارید و از نوسانات فارکس در امان باشید.
در آن زمان ، این بدان معناست که شما فقط 15-20 پیپ در یک جفت ارز دریافت می کنید که نزدیک به 100 پیپ در روز حرکت می کند. اما اگر مراقب باشید ، می توانید فرصت را دریابید و شکست ها به شما نتیجه می دهند.
یک حدس آموزشی داشته باشید
اگر از رویدادهای مهم اقتصادی و اخبار آن خبر دارید، می توانید معاملات را در اطراف آنها انجام دهید. اعلان های خبری مبادله می تواند به دلیل حرکات عظیمی که پس از انتشار اخبار ایجاد می شود ، خطرناک باشد. با این حال ، با آمادگی کافی ، می توانید بازار را شکست دهید و از نوسانات فارکس نیز در امان باشید.
کلید موفقیت این است که تجارت خود را قبل از انتشار اخبار در جهان قرار دهید. اگر اطلاعات کافی دارید ، می توانید یک حدس تعلیم داده شده و بر اساس آن حرکت خود را برنامه ریزی کنید. اگر می دانید که برخی رویدادهای خبری بر بازار تأثیر منفی می گذارد ، باید حرکت خود را برای سودآوری از آن برنامه ریزی کنید.
جای خالی را پر کنید
اگرچه هر جمعه ساعت 5 بعد از ظهر EST ، بازار فارکس تا آخر هفته به طور رسمی بسته می شود ، اما بازار همچنان در حال حرکت است. تغییر قیمت ها و نوسانات فارکس بر اساس رویدادهای سراسر جهان حتی در زمان بسته بودن بازارها ادامه می یابد. فقط شما این حرکت را تا یکشنبه ساعت 5 عصر EST نمی بینید. این “شکاف بازار” نامیده می شود.
می توانید از این شکاف های بازار برای تجارت استفاده کنید و از نوسانات فارکس بحره خوبی ببرید. با این حال ، مانند مورد دیگر استراتژی ها ، شکاف تجاری موفقیت را تضمین نمی کند. بنابراین ، شما باید با قرار دادن توقف ها و اهداف خود در سطوح معقول ، دقت و احتیاط را رعایت کنید.
به عنوان مثال ، سناریویی را در نظر بگیرید که در آن چین اطلاعاتی را در آخر هفته منتشر کرد که نشان می داد اقتصاد آنها بیش از انتظارات عمومی در حال انقباض است. واکنش عادی به این اخبار کاهش ارزش پول کشورهایی است که به شدت به تجارت با چین وابسته هستند – AUD یک ارز اصلی در بین آنها است. از آنجا که بازارها برای تعطیلات آخر هفته بسته هستند ، این حرکت را مشاهده نخواهید کرد تا زمانی که در روز یکشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به وقت بازار باز شود ، هنگامی که بازار فارکس در هفته باز می شود.
این امر منجر به پدیده ای به نام شکاف بازار می شود. این ناحیه ای در نمودار شما است که در آن شمع از یک قیمت به قیمتی کاملاً غیرمرتبط می رسد بدون هیچ چیز در این بین. سپس ، به طور ناگهانی ، بازار ممکن است راه خود را برای بازگشت به قیمت بسته شدن آخر هفته تغییر دهد. به این می گویند پر کردن شکاف یا بستن شکاف.
نتیجه گیری
همانطور که می عدم قطعیت برای یک معامله گر در بورس بینید چندین روش برای تجارت نوسانات فارکس وجود دارد. در حالی که هیچ یک از این روش ها بی عیب و نقص نیستند ، اما مطمئناً دارای مزایای خاصی هستند که می توانید از آنها استفاده کنید. با این حال ، فراموش نکنید که آنها همچنین دارای پتانسیل پر خطر هستند.
بنابراین ، شما باید متمرکز و سریع فکر کنید تا مطمئن شوید که خودانگیختگی که با آن تجارت می کنید به ضرر شما تمام نمی شود زیرا نوسانات فارکس به شدت زیاد است. هرگز بی پروا معامله نکنید و همیشه اگر می خواهید ضرر خود را کاهش ندهید و از معامله خارج شوید ، سریع عمل کنید. تجارت راهی برای ثروتمند شدن سریع نیست. در عوض ، اگر در مدت طولانی صبور و ثابت قدم باشید پاداش های زیادی به شما می دهد.
بازار فردا کم رمق‌تر خواهد شد؟! رد پای ابهامات در صنایع بورسی
نکته بسیار پر اهمیت این است که همان طور که افراد بین تحلیلگری و معامله‌گری تفاوت قائل می‌شوند، پس تفاوت‌های بسیاری نیز بین تحلیل و ترسیم وجود دارد و توصیه اکید بنده این است که هر ترسیمی را تحت عنوان تحلیل تکنیکال و یا حتی فاندامنتال نپذیریم؛ چراکه تحلیل اشتباه عامل تباهی سرمایه است.
صدای بورس- مژده ابراهیمی؛ بهترین استراتژی برای یک معامله‌گر حرفه‌ای صبر است تا در محدوده ۱۵۰۰ هزار واحد به خوبی تثبیت قیمت و کف سازی صورت گیرد تا با بررسی ساختار و شرایط امواج در این نقطه وضعیت مشخص‌تر شود؛ بنابراین بازار فردا را کم‌رمق با حجم و ارزش معاملات پایین پیش‌بینی می‌کنیم.
هابیل خاوری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صدای بورس گفت: در برهه فعلی واضح است که سرمایه‌گذار حقیقی رغبت خاصی نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نشان نمی‌دهد و تحت هر شرایطی چه با گزارش‌های فوق‌العاده و یا هر چیز دیگری حاضر به خرید سهام نیست.
وی افزود: پول حقیقی هیچگاه جهت دهنده به بازار نبوده است و این پول‌های بزرگ و هوشمند است که همانند موج سونامی‌های بزرگ بازار را به حرکت در می‌آورند، اما سوال مهمی که اکثر فعالان بازار با آن مواجه‌اند، این است که چرا باوجود اینکه اکثر شرکت‌ها سهامشان ارزنده است، ولی همچنان خریداری ندارند؟
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: جواب این سوال بسیار واضح است و آن هم این است که شرایط سیاسی کشور هنوز ایستا نشده و مدام در حال تغییر است و با استارت قطعنامه آینده کشور را پر ابهام در اکثر صنایع می‌بیند.
خاوری تصریح کرد: در چنین شرایطی این پول‌ها سراغ بازارهایی همچون ارز و طلا و. می‌روند، اما به نظر بنده بازار طلا، سکه و ارز در این مقطع زمانی کاملا پرریسک هستند و تعریف سرمایه‌گذاری پرریسک این است که شما به همان درصد احتمالی که می‌توانید سود خوبی کسب کنید، به همان درصد احتمال هم ممکن است زیان کنید.
این فعال بازار سرمایه افزود: نکته بسیار پر اهمیت این است که همان طور که افراد بین تحلیلگری و معامله‌گری تفاوت قائل می‌شوند، پس تفاوت‌های بسیاری نیز بین تحلیل و ترسیم وجود دارد و توصیه اکید بنده این است که هر ترسیمی را تحت عنوان تحلیل تکنیکال و یا حتی فاندامنتال نپذیریم؛ چراکه تحلیل اشتباه عامل تباهی سرمایه است.
وی اظهار داشت: در خصوص روند کوتاه‌مدت بازار به خصوص پیش‌بینی بازار فردا با توجه به آمار و ارقام موجود مشاهده می‌کنیم که معامله‌گران حقیقی طی معاملات امروز ۴۲۹ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند؛ همچنین ارزش معاملات خرد امروز ۲۱ خرداد ۳۷۴۹ میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با میانگین ۷ روزه یعنی ۴۲۰۴ میلیارد تومان و همچنین میانگین ۳۰ روزه که ۵۹۱۱ میلیارد تومان بوده است، افت بسیار قابل توجهی داشته است، ولی نکته مثبتی که می‌توان به آن اشاره کرد، این است که در معاملات امروز بازگشایی و مچینگ خاصی رخ نداد که این آمار را خیلی تغییر بدهد و البته این نسبت‌ها به صورت روزانه در حال تکرار است.
خاوری گفت: ساده‌ترین نتیجه‌ای که می‌توان گرفت، این است که پول‌های بزرگ خیلی آهسته و پیوسته و با حوصله خرید می‌کنند و همانند گذشته به یک باره وارد این بازار که سراسر عدم قطعیت است، نمی‌شوند، اما با دیدگاه تکنیکالی مهمترین حمایت شاخص در سطح ۱۵۰۰-۱۵۱۰ هزار واحد قرار دارد و جایی که خط میانی کانال بزرگ و خط پایینی کانال یک مثلث خنثی هم قرار دارد. همچنین سطح ۱۵۰۲ هزار واحد استاپ معامله‌گران بزرگ (بایاس) میان مدتی زده خواهد شد و در واقع باید گفت این سطح، نقطه تصمیم گیری اساسی بازار خواهد بود که بسیار حائز اهمیت است.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: اگر شاخص موفق به حفظ کانال ۱۵۰۰ هزار شود که به نظر این اتفاق در حال رخ دادن است، می‌توانیم امیدوار باشیم که موج E مثلث خنثی در شاخص کل صرفا اصلاح زمانی داشته باشد و چند هفته در محدوده ۱۵۰۰- ۱۶۰۰ هزار نوسان کند، اما در صورت شکست این سطح شاخص تا سطوح ۱۴۸۰ - ۱۴۴۰ - ۱۳۹۰ هزار واحد نیز می‌تواند نزول کند.
به گفته وی، فعلا بهترین استراتژی برای یک معامله‌گر حرفه‌ای صبر است تا در محدوده ۱۵۰۰ هزار واحد به خوبی تثبیت قیمت و کف‌سازی صورت گیرد تا با بررسی ساختار و شرایط امواج در این نقطه وضعیت مشخص‌تر شود؛ بنابراین بازار فردا را کم‌رمق با حجم و ارزش معاملات پایین پیش‌بینی می‌کنیم.
دیدگاه شما