رشد ۱۷۰ میلیارد دلاری ارزش بازار ارزهای دیجیتال با عبور بیت کوین از ۴۱ هزار دلار
به‌دنبال جهش بیت کوین / Bitcoin" style="color: inherit; text-decoration: none;" name="readabilityLink-1">بیت کوین [1] و عبور قیمت از ۴۱,۰۰۰ دلار، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال با رشدی ۱۷۰ میلیارد دلاری به ۱.۹ تریلیون دلار رسید. این در حالی است که برخی از آلت کوین‌های بازار در ۲۴ ساعت گذشته جهش‌هایی دورقمی را تجربه کرده‌اند.
به گزارش [2] کریپتو پوتیتو، بیت کوین پس از حدود دو هفته معامله‌شدن زیر سطح ۴۰٬۰۰۰ دلار، بالاخره در یک جهش قاطعانه سطح موردنظر را فتح کرد و به‌دنبال این حرکت، بیشتر ارزهای دیجیتال نیز از او پیروی کردند. بر اساس داده‌های بازار، قیمت اتریوم [3] ، بایننس کوین [4] ، کاردانو [5] ، سولانا [6] ، پولکادات [7] و بسیاری دیگر از ارزهای دیجیتال، در ۲۴ ساعت گذشته رشد چشمگیری داشته است.
جهش ۴ هزار دلاری بیت کوین
تقریباً در روزهای ۲۰ و ۲۱ ژانویه (۳۰ دی و ۱ بهمن) بود که رهبر بازار ارزهای دیجیتال برای اولین بار در چند ماه گذشته به زیر ۴۰٬۰۰۰ دلار سقوط کرد. بیت کوین در چند هفته بعد نیز نتوانست سقوط خود را جبران کند و حتی به پایین‌ترین قیمت خود از اواخر ژوییه (تیر)، یعنی زیر ۳۳٬۰۰۰ دلار رسید.
با این حال، چند روز پیش یک روند صعودی در بازار آغاز شد و قیمت مقاومت ۳۹٬۰۰۰ دلار تقاطع طلایی (Golden Cross) چیست؟ را آزمایش کرد. این حرکت خریداران ابتدا موفقیت‌آمیز نبود و فروشندگان در ادامه قیمت را به زیر ۳۷٬۰۰۰ دلار کشاندند.
اینجا بود که وضعیت تغییر کرد. در حالی که دیروز بیت کوین بین ۳۷٬۰۰۰ تا ۳۸٬۰۰۰ دلار معامله می‌شد، این ارز دیجیتال برای اولین بار در بیش از دو هفته گذشته به بالای ۴۰٬۰۰۰ دلار رسید.
روند صعودی در ساعات بعد ادامه پیدا کرد و بیت کوین" href="https://arzdigital.com/coins/bitcoin/" target="_blank" style="color: inherit; text-decoration: none;" name="readabilityLink-8">قیمت بیت کوین [8] اکنون در حدود ۴۱٬۴۳۰ دلار قرار دارد. بیت کوین از دیروز توانسته است رشدی ۴٬۰۰۰ دلاری را تجربه کند؛ در نتیجه، ارزش بازار آن که چند روز پیش کمتر از ۷۰۰ میلیارد دلار بود، اکنون به ۸۰۰ میلیارد دلار رسیده است.
نمودار قیمت بیت کوین/دلار در نمای روزانه
رشد چشمگیر آلت کوین‌ها
همان طور که انتظار می‌رود، معمولاً زمانی که بیت کوین دچار نوسان قیمت میشود، آلت کوین‌ها نیز مسیر او را دنبال میکنند. اتریوم [9] چند روز پیش برای حفظ سطح ۲٬۰۰۰ دلاری خود تلاش می‌کرد. با این حال اکنون دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار، پس از تجربه ۷ درصد رشد در ۲۴ ساعت گذشته، بالای ۳٬۰۰۰ دلار معامله میشود.
بایننس کوین، پولکادات، ترا، اولنچ، پالیگان و شیبا اینو از دیروز رشدی دو رقمی داشته‌اند. این در حالی است که کاردانو، سولانا، ریپل، دوج کوین [10] و توکن صرافی کریپتو دات کام در این مدت رشد نسبتاً کمتری را تجربه کرده‌اند.
با این حال، آلت کوین‌هایی که ارزش بازار کم و متوسطی دارند، نوسانات بیشتری را تجربه کردند. توکن گالا (Gala) با رشد ۳۰ درصدی در رتبه اول، لئو (LEO) با ۲۵ درصد، جونو (JUNO) با ۲۰ درصد، سندباکس (The Sandbox) با ۱۸ درصد، نیر پروتکل (Near Protocol) با ۱۳ درصد، مینا پروتکل (Mina Protocol) با ۱۶ درصد، تتا تقاطع طلایی (Golden Cross) چیست؟ نتورک (Theta Network) با ۱۵ درصد، لوپرینگ (Loopring) با ۱۴ درصد، ثورچین (ThorChain) با ۱۴ درصد و بسیاری توکن‌های دیگر در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
نقشه بازار ارزهای دیجیتال در arz.watch
در مجموع، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال با حدود ۱۷۰ میلیارد دلار افزایش از پایین‌ترین سطح روز گذشته، به بیش از ۱.۹ تریلیون دلار رسیده است.
ميانگين متحرك‌هاي نمايي پاكت آپش
معامله Pocketoption با تقاطع ميانگين متحرك
زماني كه معامله‌گران شروع به تحقيق در مورد تحليل تكنيكال حركات قيمتي مي‌كنند، اغلب به سرعت با ميانگين متحرك‌ها آشنا مي‌شوند كه ابزاري مفيد براي پيش‌بيني ترندهاي قيمتي آينده هستند.
زماني كه معامله‌گران ميانگين متحرك‌ها (Moving Averages) را درك مي‌كنند، در ادامه مي‌توانند دو ميانگين متحرك را بر روي چارت اعمال كنند و بر اساس تقاطع آنها، نقاط مناسب ورود و خروج معامله را پيدا كنند.
تقاطع ميانگين متحرك چيست؟
يك تقاطع ميانگين متحرك به نقطه‌اي بر روي چارت اشاره مي‌كند كه تقاطعي بين يك ميانگين متحرك كوتاه‌مدت و بلندمدت رخ مي‌دهد.
تقاطع‌هاي ميانگين متحرك مي‌توانند به معامله‌گران كمك كنند تا الگوهاي ترند را شناسايي كنند و از جهت قيمتي، نقاط احتمالي ورود به معامله و پتانسيل ادامه يا تغيير جهت ترند، خبر بدهند.
همانطور كه مي‌توانيد تصور كنيد، بيش از يك نوع ميانگين متحرك وجود دارد. برخي ميانگين متحرك‌ها مانند ميانگين متحرك‌هاي نمايي تمركز بيشتري بر روي قيمت اخير بازار دارند.
اين به دليل عكس‌العمل سريعتر به تغييرات قيمتي و تغيير جهت‌هاي ترند است. با اين حال هر نوع ميانگين متحركي كه استفاده مي‌كنيد، قوانين ورود و خروج از معامله يكسان است.
معامله بر اساس تقاطع ميانگين متحرك‌ها در پاكت آپشن
زماني كه صحبت از معامله مبتني بر تقاطع ميانگين متحرك‌ها مي‌شود، اكثر استراتژي معامله‌گران با زمان‌بندي ورود و خروج به معامله شروع و به پايان مي‌رسد.
اين سيستم ساده نام‌هايي براي اين تقاطع‌ها مانند تقاطع طلايي (Golden Cross) خلق كرده است كه در آن يك ميانگين متحرك كوتاه‌مدت به بالاتر از يك ميانگين متحرك بلند مدت عبور مي‌كند.
همينطور در تقاطع مرگ (Death Cross) شاهد عبور يك ميانگين متحرك كوتاه مدت به پايين‌تر از يك ميانگين متحرك بلند مدت هستيم.
بازارها تمايل دارند كه در يك محدوده يا ترند مشخص و به خوبي تعريف شده نوسان كنند. معامله‌گران مي‌دانند كه دنبال كردن ترندها پتانسيل ارائه بيشترين سودآوري را با كمترين تلاش دارد.
تقاطع ميانگين متحرك‌ها نقشي كليدي در اين آگاهي معامله‌گران دارند. ميانگين متحرك كوتاه‌تر و سريعتر معمولا پيش‌بيني‌كننده‌اي دقيق‌تر براي جهت بازار به شمار مي‌آيد.
مباحث آموزشی کریپتوکارنسی
تتر (به انگلیسی: Tether) یک رمزارز است که هر توکن آن دارای پشتوانه‌ای به ارزش یک دلار ایالات متحده آمریکا است. تتر یک رمزارز باثبات است، زیرا نوسانات رایج در بازار رمزارزها تأثیری بر آن نداشته و ارزش آن تقریباً همواره برابر با یک دلار است.
Captive
کاربر قدیمی پرشین تولز* همکار بخش ارز دیجیتال
فومو حس ترسی است که به شما غالب میشود، حس ترس جا ماندن، این احساس که دیگران در حال درو کردن سودهای چند صد درصدی هستند و شما سودهای کوچکی می‌کنید!!
این حس جاماندگی باعث میشود رفتارهای کنترل نشده داشته باشید. بی مهابا بخرید، بدون تفکر قبلی اردر عوض کنید، بدون برنامه حجم اضافه کنید و .
در دام فومو نیفتید!!
FX.HOSSEINY
همکار بازنشسته
coin : رمز ارزهایی هستند که به صورت مستقل عمل کرده و بلاکچین اخصاصی دارند همانند بیت کوین
altcoin : رمز ارزهایی هستند که بعد از بیت کوین به وجود امده اند
token : رمز ارزهایی هستند که بستر اختصاصی نداشته و بر بستر رمز ارزهای دیگر کار میکنند
یک منبع معتبر که تفاوت بین کوین و تکون توضیح داده اگر داخل مترجم گوگل قرار دهید به راحتی منظور نویسنده را متوجه خواهید شد ( لینک )
وایت پیپر
وایت پیپر به محتوای مقاله‌ای اطلاق میشود که حاوی اطلاعات بسیار مفیدی برای کسب و کار است و هدف از نگارش آن درک یک مشکل خاص و تصمیم گیری صحیح در مورد یک معضل یا ارائه اطلاعاتی است که کمک میکند فرآیند انتخاب در مورد خرید یک محصول یا دریافت یک خدمت پیچیده و گران قیمت، ساده‌تر شود.
نکاتی که در یک وایت پیپر در حوزه ارزهای دیجیتال به آن اشاره میشود، معمولا شامل هدف پروژه، زمانبندی انجام پروژه، زمان و تاریخ شروع جذب سرمایه، اعضای تیم و تجارب آنها، نقشه راه و نحوه عملی کردن طرح است.
پامپ و دامپ
فعالیت بسیاری از گروه‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی باعث میشود ارزهای دیجیتال خاصی در یک مدت زمان بسیار کم و به صورت موقت افزایش قیمت داشته باشند که به اینکار اصطلاحا پامپ شدن می‌گویند و بعد از مدت کوتاهی آن ارز دیجیتال به قیمت قبلی یا حتی بسیار کمتر از آن می‌رسد که اصطلاحا به آن دامپ می‌گویند.
Captive
کاربر قدیمی پرشین تولز* همکار بخش ارز دیجیتال
اصطلاح FUD تقاطع طلایی (Golden Cross) چیست؟ زمانی بکار می‌رود که شخص، گروه یا شرکتی در مورد یک دارایی دیجیتال اخبار یا اطلاعاتی منفی در رسانه‌ها، سایت‌ها، گروه‌های تلگرام و سایر رسانه‌های اجتماعی منتشر میکند و خواسته یا ناخواسته باعث ایجاد حس «ترس، عدم قطعیت و تردید» در بین کاربران و سرمایه‌گذاران ارز میشود.
گاهی اوقات کسانی که بطور متعصبانه از یک پروژه یا ارز دیجیتال حمایت میکنند یا از سرمایه‌گذاران آن هستند یا اینکه آگاهی کافی ندارند، اطلاعات موثق را نیز به عنوان FUD می‌خوانند.
گاهی اوقات FUD فقط به این دلیل در بین رسانه‌ها منتشر میشود که شخص مشهور و شناخته شده‌ای در مورد یک ارز دیجیتال اظهار نظری منفی میکند.
ممکن است FUD روی سرمایه‌گذاران اثر بگذارد و با وجودی که هیچ دلایل بنیادی یا مبتنی بر تحلیل نمودار وجود ندارد، آنها صرفا به دلیل انتشار محتوایی که باعث «ترس، عدم قطعیت و تردید» شده، دارایی خود را به فروش برسانند.
اگر این حجم فروش بالا باشد و از تقاضا پیشی بگیرد، معمولا قیمت آن ارز یا دارایی افت میکند. وقتی FUD در رسانه‌های بیشتر و بزرگتری منتشر شود، اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.
Captive
کاربر قدیمی پرشین تولز* همکار بخش ارز دیجیتال
تله خرسی (به انگلیسی Bear Trap) الگویی تکنیکال است و هنگامی رخ می‌دهد که در قیمت سهام، شاخص یا سایر ابزار مالی به طور اشتباه سیگنالی در مورد معکوس شدن روند افزایشی قیمت‌ها ایجاد کند.
به عبارت دیگر تله خرسی، به شرایطی گفته میشود که در آن، قیمت سهام در یک محدوده خاص افت میکند و فعالان بازار به اشتباه تصور میکنند یک روند نزولی در حال آغاز شدن است. ولی در واقع این افت قیمت، صرفا موقتی بوده است.
به این الگو «تله خرسی» گفته میشود، زیرا فروشندگان که به خرس‌های بازار معروف هستند در دام این تله می‌افتند و جایی که نباید می‌فروختند دست به فروش می‌زنند.
تله گاوی دقیقا متضاد این پدیده است و نشان‌دهنده سیگنالی است که به طور اشتباه در مورد معکوس شدن روند نزولی بازار ایجاد میشود.
تله خرسی ممکن است باعث شود سرمایه‌گذار انتظار افت ارزش ابزار مالی را داشته باشد و دارایی خود را به فروش رساند (موقعیت معاملاتی Short را اتخاذ کند)، درحالیکه ارزش دارایی یکسان می‌ماند یا با افزایش قیمت همراه میشود.
مدیر بورس و بانکداری
کریپتو: مخفف کریپتوکارنسی (cryptocurrency) یا همان ارزهای مجازی
اکسچنج (exchange): سایت های صرافی معامله ارزهای مجازی
آلت کوین (مخفف alternative coin): هر کوینی غیر از بیت کوین
کوین (coin): ارزهایی که شبکه خود را دارند.
توکن (token): ارزهایی که بر مبنای یک شبکه دیگر ایجاد شده اند.
توکن سواپ (token swap): هنگامی که توکن ها از یک شبکه به شبکه دیگر (مثلا وقتی که شبکه خودشان ایجاد می شود) مهاجرت میکنند عملیات توکن سواپ انجام میشود.
آی. سی. او (Initial Coin Offering): مانند پذیره نویسی سهام یک شرکت فرآیند ثبت نام محدود برای خرید توکن‌ها یا کوین‌های جدید.
وایت پیپر (white paper): راهنمایی که به صورت خلاصه فلسفه، هدف و روش یک موضوع را ارائه میکند. ارزهای مجازی اغلب یک وایت پیپر دارند.
ارزش کل بازار (market cap): قیمت کوین ها ضرب در تعداد کل آن ها (برای یک ارز یا کل بازار)
نقدینگی بازار (market liquidity): میزان وجه نقدی که در بازار جریان دارد. نقدینگی بازار معمولاً بسیار کمتر از ارزش کل بازار است.
ارز فیات (FIAT): ارزی که توسط دولت صادر میشود مانند دلار یا ریال
وال یا نهنگ: کسی که صاحب تعداد زیادی از یک ارز است به طوری که میتواند بر قیمت آن تاثیر بگذارد.
خرس (bear یا bearish): نماد انتظار و روند کاهش قیمت در بازار یا برای یک ارز خاص.
گاو (bull یا bullish): نماد انتظار و روند افزایش قیمت در بازار یا برای یک ارز خاص.
بیشترین قیمت (all time high یا ATH): بیشترین قیمتی که یک ارز تا به حال داشته
کمترین قیمت (all time low یا ATL): کمترین قیمتی که یک ارز تا به حال داشته
پامپ (pump): بالا رفتن قیمت
دامپ (dump): پایین رفتن قیمت
کرش (crash): سقوط ناگهانی قیمت
جامپ (jump): افزایش ناگهانی قیمت
پامپ و دامپ (Pump and Dump): پامپ از قبل هماهنگ شده قیمت یک ارز و دامپ ناگهانی آن برای کسب سود. پامپ و دامپ در بازار بورس اوراق بهادار غیر قانونی است ولی در دنیای ارزهای مجازی هنوز رواج دارد. تمام گروه های پامپ و دامپ کلاه برداری هستند و معمولاً پیش از اعلام یک پامپ خودشان ارز مورد نظر را خریده اند و وقتی شما آن را بخرید و قیمت پامپ شود آن ها می فروشند و اکثر کسانی که در پامپ شرکت کرده اند ضرر می کنند.
تحلیل فنی یا تکنیکال (technical analysis): رویه پیش بینی روند آتی بازار با بررسی و مطالعه رویه های قبلی.
تحلیل پایه (fundamental analysis): ارزیابی ارزش یک پروژه، عملکرد تیم مدیریت آن، اخبار حواشی آن و به طور کلی کارایی پروژه.
فاد: FUD (fear,doubt, uncertainty) اخبار یا شایعاتی که برای صدمه به بازار یا یک ارز خاص پخش می‌شوند. به کسی که فاد پخش می کند FUDster می گویند.
فومو: FOMO (fear of missing out) ترس از جا ماندن یا از دست دادن فرصت، وقتی ارزی را گران یا بدون تقاطع طلایی (Golden Cross) چیست؟ تحقیق می‌خرید وقتی همه دارند آن کار را میکنند یا میترسید دیگر قیمتش پایین نیاید.
هادل (HODL): یک غلط دیکته‌ای برای کلمه Hold به معنی دست نگه داشتن برای فروش که بعداً تبدیل به شعار ارزهای مجازی در زمان کرش ها شد و حتی حروف اختصاری آن نیز درآمد (Hold For Dear Life یا به قیمت جونتون هم تقاطع طلایی (Golden Cross) چیست؟ که شده دست نگه دارید!). به کسانی که هادل می کنند هادلر (Hodler) می گویند.
شیل کردن (shilling): کسی که تبلیغ یک ارز مجازی را میکند (به این شخص shill می گویند). مفهوم منفی دارد.
ساتوشی (satoshi): کوچکترین واحد بیت کوین. هر بیت کوین 100 میلیون ساتوشی است.
استیبل کوین (stable coin): ارز مجازی که قیمت آن همیشه تقریبا ثابت است. تتر (tether) یک نمونه استیبل کوین است که است قیمت آن همیشه حدود یک دلار ثابت می ماند و از روند کلی بازار (چه صعود و چه سقوط) پیروی نمیکند. تتر کردن اصطلاحا تبدیل ارزهای مجازی به ارز تتر است که در حال سقوط بازار از کاهش ارزش سرمایه گذاری جلوگیری می کند.
خرید/فروش به قیمت بازار (market buy/sell): خرید/فروش به آخرین قیمت خرید/فروش همان لحظه
اوردر خرید/فروش (limit order/limit buy/limit sell): خرید/فروش در صورت رسیدن به قیمت مشخص شده
حد ضرر (stop limit/stop loss): خرید یا فروش در صورت رسیدن به قیمت مشخص شده با قابلیت تعیین یک حد دیگر برای خرید/فروش جهت جلوگیری از ضرر
دیوار فروش/خرید (sell/buy wall): نمایش گرافیکی اوردهای خرید و فروش که اصطلاحاً عمق بازار (market depth) را نمایش می دهد. با بررسی عمق بازار می توانید حدس بزنید که قیمت به کدام سمت می رود
مووینگ اوریج و تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال
ابزارهای مختلفی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که قبل از انجام معاملاتتان می توانید از آن ها استفاده نمایید و در نتیجه میزان سودآوریتان را بالا و ضررهایتان را کاهش دهید. اندیکاتورها از جمله ابزارهای پر کاربردی هستند که در بیش تر بازارهای مالی کاربرد دارند. لذا این مقاله اندیکاتور مووینگ اوریج و تفاوت آن را با مکدی بیان می کند.
ضمن این که الگوی تقاطع مرگ را نیز به طور مفصل برایتان شرح می دهد. پس با آن همراه باشید.
فهرست محتوای مقاله
- مووینگ اوریج چگونه اندیکاتوری است؟
- شباهت مووینگ اوریج با مکدی
- تفاوت مووینگ اوریج با مکدی
- تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال به چه معنایی است؟
- نکات کلیدی در رابطه باDeath Cross
- جمع بندی تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال به چه معنایی است؟
مووینگ اوریج چگونه اندیکاتوری است؟
اندیکاتور میانگین متحرک (MA) در بازه های زمانی گوناگون، همگی در بسترهای معاملاتی همراه با استاندارد هستند؛ یعنی امکان تنظیم کردن بازه ی زمانی آن طبق سبک معاملاتی تان وجود دارد.
برای صورت گرفتن معامله با استفاده از آن، معمولا باز کردن سه میانگین متحرک کافی است.
این سه MA معمولا با بازه های زمانی 20 روزه (کوتاه مدت)، 60 روزه (میان مدت) و 100 روزه (بلند مدت) انتخاب می شوند.
در حقیقت بازه های زمانی فوق در تحلیل آینده ی بازارهای مالی بهتر جواب می دهند.
طریقه ی معامله کردن با آن ها به شکل زیر است:
هر گاه MA کوتاه مدت، نوع میان مدتش را قطع نماید و در قسمت بالای آن حرکت کند معمولا سیگنال خرید است.
زمانی هم که مووینگ اوریج کوتاه مدت، شکل میان مدتش را قطع نماید و در قسمت پایین آن حرکت کند احتمالا سیگنال فروش است.
لذا دقت داشته باشید معمولا زمانی شما می توانید خود را برای معامله (خرید یا فروش) آماده کنید که میانگین های متحرک در یک سمت حرکت می نمایند.
بالعکس وقتی هم که بر خلاف هم حرکتشان را آغاز کنند احتمالا نشانه ی بستن معاملات (خرید یا فروش) است.
شباهت مووینگ اوریج با مکدی
مکدی همچون مووینگ اوریج نوعی میانگین متحرک است که هر دوی این اندیکاتورها، نوسان های اضافی چارت دارایی تان را حذف و داده های بازار را برایتان یک دست می کنند.
این موضوع شما را در تشخیص روند اصلی راهنمایی می کند و می توانید تحلیل دقیق تری از آینده ی دارایی تان را به دست آورید.
از هر دوی این اندیکاتورها می توان به عنوان سطوح حمایت و مقاومتی استفاده کرد. سطوح حمایتی، سطح هایی هستند که قیمت در این محل ها بازی می کند و احتمال شکست قیمت وجود دارد.
ولی اگر این سطوح حمایتی قوی باشند قیمت نمی تواند آن ها را بشکند. با برخورد قیمت در محدوده ی سطوح مقاومتی هم اگر آن سطوح قوی باشند قیمت نوسان هایی می بیند ولی شکسته نمی شود.
اما در صورتی که آن سطوح مقاومتی قوی نباشند و قدرت خریداران بیش تر از فروشندگان باشد سطوح مقاومتی نیز شکسته می شوند.
حتی بیش تر اصلاحات و پولبک ها در محدوده ی این سطوح اتفاق می افتند و ممکن است باعث اشتباه شما شوند.
لذا با استفاده از داده های مووینگ اوریج و مکدی در کنار این سطوح می توانید بهتر آینده ی دارایی تان را تخمین بزنید و زودتر سرمایه تان را افزایش دهید.
تفاوت مووینگ اوریج با مکدی
اما تفاوت آن ها در این است که شما به هر تعداد که بخواهید، می توانید MA را با بازه های زمانی گوناگون بر روی چارت دارایی تان بیندازید. البته تعداد زیاد آن هم باعث گیج شدن شما می شود.
ولی مکدی یک میانگین متحرک همگرایی واگرایی است که از تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره بر میانگین متحرک نمایی 12 دوره به دست می آید.
آن میانگین متحرکی که تندتر حرکت می کند را تقاطع طلایی (Golden Cross) چیست؟ خط مکدی گویند که بسیار پر نوسان هم است. اما آن خط دیگر که کندتر حرکت می کند را خط سیگنال می گویند.
البته کسانی که با کدنویسی آشنایی دارند، می توانند مکدی را مطابق با میل خود بسازند. آن به دو شکل هیستوگرام و کلاسیک وجود دارد.
شکل کلاسیک آن بدون نمودار میله ای است ولی شکل با هیستوگرام آن دارای نمودار میله ای است.
در حقیقت این هیستوگرام، اختلاف بین خط سیگنال و مکدی را نشان می دهد.
البته اگر بر روی اندیکاتور مکدی فقط یک خط دیدید آن را خط سیگنال به حساب آورید؛ چون هیستوگرام در این وضعیت به شکل خط مکدی عمل می نماید.
از طریق مکدی می توانید واگرایی ها و همگرایی ها را نیز مشخص نمایید.
واگرایی به دو شکل مثبت و منفی وجود دارد. اگر در چارت دارایی تان، قیمت کفی پایین تر از کف قبلی بزند ولی در مکدی کفی بالاتر از قبلی زده شود این واگرایی مثبت است.
واگرایی مثبت به این معنا است که ادامه ی روند دارایی تان، صعودی خواهد شد. واگرایی منفی هم برعکس واگرایی مثبت است.
تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال به چه معنایی است؟
شاید اصطلاح Death Cross را در تحلیل تکنیکال شنیده باشید. آن یک الگویی است که در نمودار دارایی های مختلف دیده می شود.
در حقیقت با استفاده از این الگو می توانید احتمال بالا رفتن عرضه و پایین آمدن نرخ ها را پیش بینی نمایید. اما تقاطع طلایی (Golden Cross) چیست؟ تقاطع مرگ در حالت زیر بر روی چارت دارایی مورد نظرتان مشاهده می شود:
وقتی که میانگین متحرک با بازه ی زمانی کوتاه مدت، میانگین متحرک با بازه ی زمانی بلند مدت را قطع نموده باشد و از آن پایین تر هم رفته برود.
میانگین های متحرکی که معمولا خوب جواب می دهند، 50 و 200 روزه یا 30 و 100 روزه هستند.
البته بهتر است شما باید با توجه به استراتژی تان و آزمون و خطا، مووینگ اوریج های مناسب کارتان را پیدا کنید.
این الگوی Death Cross در پیش بینی بازارهای خرسی خیلی خوب و موفق عمل کرده است. پس در این مواقع بیش تر می توانید به آن اعتماد کنید.
بنابراین با دیدن تقاطع مرگ در شرایط خرسی بازار می توانید به موقع از بازار خارج شوید و جلوی زیان های سنگینتان را بگیرید.
نکات کلیدی در رابطه با Death Cross
دلیلش هم این است که آن یک الگوی بلند مدت به شمار می آید و معمولا برای بازه ی زمانی کوتاه مدت استفاده نمی شود.
معمولا تقاطع طلایی بیانگر تغییر روند بازار به حالت صعودی است؛ یعنی بیش تر در پایان روندهای نزولی پدیدار می شود.
این کار برای جلوگیری از اشتباهات بسیاری است که در رابطه با این الگوها صورت می گیرد.
البته استفاده از ابزارهای دیگر تحلیلی و تأییدیه گرفتن از آن ها نیز می تواند جلوی بسیاری از اشتباهات را بگیرد.
در کل Death Cross نشانه ی معکوس شدن روند پیش از خود است.
- الگوی تقاطع مرگ شکلی شبیهX را دارد؛ این موضوع نشان دهنده ی این است که دو میانگینمتحرک کوتاه و طولانی مدت همدیگر را قطع نموده اند.
هم چنین شکل X بیانگر این موضوع است که مووینگ اوریج کوتاه مدت پایین تر از بلند مدت قرار دارد.
جمع بندی تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال به چه معنایی است؟
دانستید که مکدی هم نوعی میانگین متحرک است که می تواند هیستوگرام هم داشته باشد و با وجود خط مکدی و خط سیگنال آن می توانید به خوبی آینده ی بازار را پیش بینی نمایید.
البته اندیکاتور مووینگ اوریج هم طرفداران زیادی در بازارهای مالی دارد. افراد بسیاری از طریق این اندیکاتور دنبال نشانه ی X هستند.
X، نماد الگوی تقاطع مرگ است که دو میانگین متحرک با بازه های زمانی گوناگون به این شکل همدیگر را قطع کرده اند.
تقاطع مرگ نشانه ی معکوس شدن روند بازار است. البته در اکثر مواقع آن نشانه ی پایان یافتن روند صعودی و آغاز یک روند نزولی قدرتمند است.
ولی فراموش نکنید پیدا کردن Death Cross بر روی چارت دارایی های مختلف کار آسانی نیست و تریدرهای زیادی در این جا دچار اشتباه می شوند.
یا بعضی مواقع این الگو عمل نمی کند. البته درصد عدم موفقیت آن بسیار پایین است.
ولی به هر حال برای این که جلوی ضررهایتان را بگیرید حتما با مشاهده کردن این الگو از اندیکاتورهای دیگر نظیر باند بولینگر، مکدی، آر اس آی و … هم تأییدیه بگیرید.
پس از گرفتن تأییدیه می توانید با خیال راحت تری وارد معامله شوید و معاملات سودآورتر و کم ضررتری را انجام دهید.
اگر به شکل عملی و با شرکت در کلاس های آموزشی هم می خواهید بر روی چارت دارایی های مختلف با اندیکاتورهای کاربردی و مهم آشنا شوید، می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.
بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال (10 استراتژی کاربردی)
بازار داغ ارزهای دیجیتال توجه بسیاری از مردم در سراسر جهان را به خود جلب کرده است. این مشکل باعث شده تا تریدرها به دنبال بهترین روش و استراتژی معاملاتی برای کسب درآمد و تجارت در بازار ارزهای دیجیتال باشند.
در این مقاله 10 تا از بهترین روش معامله ارز دیجیتال مورد استفاده فعالان بازار و تحلیلگران را ارائه می دهیم.
از این رو با ما همراه باشید تا با معرفی بهترین استراتژی های معامله ارز دیجیتال ، راه معامله و فعالیت حرفه ای در بازار ارزهای دیجیتال را برای شما هموارتر کنیم.
بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال
#1 نوسان گیری روزانه
ماهیت در حال تغییر بازار ارزهای دیجیتال فرصت های معامله زیادی را روزانه به شما ارائه می دهد. با افزایش نوسانات، می‌توانیم هر لحظه شاهد روند صعودی یا نزولی قیمت‌ها باشیم.
اکنون می توانید با تجزیه و تحلیل صحیح و شناسایی تغییرات قابل توجه روزانه در روند قیمت و بستن چندین معامله در بازه زمانی کوتاه، سود خوبی از نوسانات بازار به دست آورید.
#2 خرید در پایین ترین قیمت و هولد ارز دیجیتال
معمولاً افت ناگهانی قیمت ارز دیجیتال محبوبی مانند بیت کوین، احساس ترس را در دل افراد ایجاد می کند و باعث می شود از خرید و سرمایه گذاری روی بیت کوین خودداری کنند.
اما افرادی که تجربه ای مانند افت شدید قیمت دارند، فرصت خوبی برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال و استفاده حداکثری از این شرایط می بینند.
به طور کلی می توان گفت که فرصت های ارزهای دیجیتال در بازار به قدری زیاد است که هیچ چیز نمی تواند در بلندمدت جلوی توسعه آنها را بگیرد.
بنابراین عواملی مانند توییت افراد مشهور یا اخباری مبنی بر ممنوعیت ارزهای دیجیتال در برخی کشورها تنها برای مدت کوتاهی بر روند قیمت تاثیر می گذارد.
هیچ یک از بازارهای مالی تاکنون نوسانات زیادی را در بازار ارزهای دیجیتال تجربه نکرده اند.
علاوه بر همه اینها، تجربه نشان می دهد که قیمت بیت کوین حتی پس از کاهش چند هزار دلاری، دوباره آنقدر بالا می رود که زیان سرمایه گذار به طور کامل جبران می شود.
به همین دلیل است که برخی از معامله گران با مشاهده روند نزولی قیمت ها، معاملات آتی ارز دیجیتال را شناسایی و خریداری می کنند.
برخی از ارزهای دیجیتال تنها در چند ماه در حال رشد هستند و سرمایه مردم به طور چشمگیری در حال افزایش است.
به طور کلی ریسک شناسایی و سرمایه گذاری در برخی ارزهای دیجیتال نسبت به سایر استراتژی های معاملاتی کمتر است.
به همین دلیل افرادی که دانش و تجربه کافی برای تجزیه و تحلیل روند قیمت در دوره های زمانی کوتاه را ندارند از این روش استفاده می کنند.
همچنین می توانید نرم افزاری را بر روی تلفن همراه یا سیستم کامپیوتر خود نصب کنید تقاطع طلایی (Golden Cross) چیست؟ که به سرعت شما را از افت ناگهانی قیمت مطلع می کند.
می توان گفت در بازار برندگانی هستند که فرصت های خرید را شناسایی کرده و سریعتر از سایر افراد وارد بازار می شوند.
حتی در برخی موارد، افزایش قیمت معمولا تنها چند دقیقه پس از افت ناگهانی قیمت رخ می دهد.
معامله‌گران با طراحی ربات‌های اختصاصی به تقاطع طلایی (Golden Cross) چیست؟ محض مشاهده‌ی روند نزولی قیمت ارز دیجیتالی مانند بیت کوین را به صورت خودکار خریداری میکنند.
البته ناگفته نماند که ساختار پیچیده و پرنوسان بازار ارزهای دیجیتال موجب شده که حتی کارشناسان این حوزه نتوانند تحلیل درست و دقیقی از شرایط ارائه دهند.
#3 محدوده نوسان
«محدوده نوسان» یا Range trading بیشتر با توجه به سطوح حمایت و مقاومت پیش می‌رود.
طبق گفته‌ی کارشناسان یکی از الزامات پیاده‌سازی استراتژی محدوده نوسان، آشنایی با الگوهای کندل استیک یا همان نمودار‌های شمعی است.
در واقع مفاهیمی مانند سطوح حمایت و مقاومت همیشه برای پیش بینی روند قیمت ها استفاده می شود. با نزدیک شدن قیمت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین به سطوح حمایتی، معامله گران وارد بازار می شوند و به محض رسیدن به سطوح مقاومت، دارایی های خود را می فروشند.
البته ممکن است قیمت در همین حد باقی بماند یا با تغییرات جزئی همراه شود.
محدوده نوسان می تواند استراتژی خوبی برای معامله گران جدید در بازار ارز دیجیتال باشد. تعداد زیادی از معاملات با توجه به سطوح حمایت و مقاومت در بازار انجام می شود.
روند بازار ارز دیجیتال غیرقابل پیش‌بینی است، زیرا در برخی موارد دیده میشود که قیمت از سطوح حمایت و مقاومت فراتر رفته است.
اما معمولا قبل از اینکه شاهد روند صعودی و نزولی قیمت ها باشیم، شاهد چندین سطح حمایت و مقاومت هستیم.
#4معاملات فرکانس بالا یا الگوریتمی
«معاملات فرکانس بالا» (High frequency trading) به عنوان یکی از پیچیده‌ترین استراتژی‌ها شناخته میشود.
با این حال، این مزایای قابل توجهی برای فعالان ارز دیجیتال به همراه دارد. به طور کلی در تراکنش های با فرکانس بالا، کل فرآیند به صورت خودکار توسط کامپیوترهای تخصصی انجام می شود. معامله گران برای اجرای این استراتژی از تجهیزات تخصصی استفاده می کنند.
جالب است بدانید که تکنولوژی در دنیای امروز به قدری پیشرفته است که می توانید تمامی استراتژی های مطرح شده در این مقاله را الگوریتم کرده و تراکنش های با فرکانس بالا را پیاده سازی کنید. در واقع، رایانه ها به طور خودکار با نظارت و تجزیه و تحلیل روند بازار معامله می کنند.
چون همه چیز به سرعت انجام می شود، سود هر تراکنش بسیار ناچیز است. اما تعداد زیاد تراکنش ها در طول روز، سود کل را قابل توجه می کند.
برای استفاده از این روش معاملاتی باید آزمون ها و خطاهای زیادی را پشت سر بگذارید. ناگفته نماند که دستیابی به یک الگوریتم قابل اعتماد و سودآور که در دنیای غیرقابل پیش بینی ارزهای دیجیتال کار می کند، کار آسانی نیست.
در واقع، بهتر است قبل از انتخاب استراتژی معاملاتی خود، همه جوانب را به درستی بسنجید، به عنوان مثال، تصور کنید که خطای سیستمی در رایانه شما وجود دارد و معاملات در بازه های زمانی اشتباه باز می شود.
اگر منطقی نگاه کنید، این استراتژی علاوه بر سودآوری بالا، راهی پر ریسک برای کار در بازارهای مالی است.تقاطع طلایی (Golden Cross) چیست؟
#5 نقاط طلایی و تقاطع مرگ
برخی از معامله‌گران با تشخیص «نقاط طلایی» (Golden Cross) و «تقاطع مرگ» (Death Cross) روند بازار را تحلیل کرده و وارد معامله می‌شوند.
اصطلاح «نقاط طلایی» به زمانی اطلاق میشود که میانگین قیمت یک ارز برای مدت کوتاهی از میانگین بلندمدت آن بیشتر شود.
در واقع، نقاط طلایی روند صعودی را در بازار ارزهای دیجیتال نشان می دهد. از سوی دیگر، اگر میانگین قیمت رمز ارزی مانند بیت کوین در مدت زمان کوتاهی کمتر از میانگین بلندمدت آن باشد، تقاطع مرگ اتفاق افتاده است.
به طور کلی می توان گفت که تقاطع مرگ درست در مقابل نقاط طلایی قرار دارد، زیرا معامله گران با دیدن چنین رویدادی، روند نزولی را مشاهده تقاطع طلایی (Golden Cross) چیست؟ می کنند.
روند متوسط قیمت کوتاه مدت 50 روز و روند متوسط بلندمدت قیمت 200 روز برآورد شده است. پس شما نیز با استفاده از اندیکاتورهای مختلف و شناسایی نقاط طلایی و تقاطع مرگ می توانید روند قیمت را پیش بینی کنید.
#6 آربیتراژ
«آربیتراژ» (Arbitrage) هم به عنوان یکی از روش‌های کسب درآمد در بازار ارزهای دیجیتال شناخته میشود.
به این ترتیب معامله گران از مابه التفاوت قیمت صرافی ها سود می برند. به این ترتیب ارز دیجیتال مورد نظر را از یک صرافی با قیمت پایین می خرند و در صرافی دیگر با قیمت بالاتر می فروشند.
بنابراین یکی از الزامات آربیتراژ را می توان بررسی همزمان قیمت ها در چند صرافی دانست. البته پیاده سازی و کسب سود از طریق یک استراتژی آربیتراژ نسبتاً ساده دشواری های خود را دارد.
#7 اسکالپینگ
«اسکالپینگ» (Scalping) که اصطلاحاً به عنوان نوسان‌گیری در بازارهای مالی هم از آن یاد میشود، میتواند استراتژی خوب و سودآوری برای ترید در بازار ارزهای دیجیتال باشد.
معامله گران در استراتژی اسکالپینگ از نوسانات فعلی بازار استفاده می کنند و کارشناسان می گویند اگر بتوانید اسکالپینگ را به درستی اعمال کنید، سود خوبی در بازار ارزهای دیجیتال خواهید داشت.
به عبارت ساده تر، در این روش شما با شناسایی نوسانات قیمت معامله را باز می کنید و به محض کسب سود مشخص از بازار خارج می شوید.
سود هر معامله بسیار ناچیز است. اما از آنجایی که تعداد زیادی از معاملات در یک روز بسته می شوند، سود کل قابل توجه خواهد بود.
به طور کلی، هرچه بازه زمانی معاملات کوتاهتر باشد، بهتر است. حداکثر زمان صرف شده برای یک تراکنش بیش از یک ساعت نیست.
معامله گرانی که از استراتژی اسکالپینگ استفاده می کنند در هر تراکنش به دنبال سود بالا نیستند. تعداد تراکنش ها مهم است.
البته اجرای استراتژی اسکالپینگ و نوسانات در بازار ارزهای دیجیتال کار ساده ای نیست. شما باید از روندها و ساختارهای بازار آگاه باشید تا بتوانید بهترین زمان ورود و خروج از بازار را قبل از سایر معامله گران شناسایی کنید.
جالب است بدانید که برخی افراد حتی در چند ثانیه به تنهایی معامله می کنند.
یکی تقاطع طلایی (Golden Cross) چیست؟ از مزیت های اصلی استراتژی اسکالپینگ، چارچوب های معاملاتی بسیار کوتاه آن است. به این ترتیب، اگر به دلایلی تحلیل شما اشتباه باشد، ضرر بسیار ناچیز خواهد بود و می توانید به سرعت بازار را ترک کنید.
می توان گفت که معامله گران با استفاده از استراتژی اسکالپینگ کنترل بیشتری بر شرایط بازار دارند.
#8 معاملات معکوس
«معاملات معکوس» که به عنوان Reverse trading هم در بین کاربران شناخته میشود، یکی از سودآورترین استراتژی ها در بازار ارزهای دیجیتال است.
به عنوان مثال، اگر فرض کنیم روند قیمت بیت کوین در طول زمان صعودی باشد، معامله گران در روش Reverse trading، با استفاده از ابزارهای تخصصی و بررسی مدل های مختلف، روند نزولی را پیش بینی کرده و به سرعت وارد معامله می شوند.
برخی از افراد با پیش بینی بالاترین و کمترین قیمت ارزهای دیجیتال، معاملات خود را مدیریت می کنند و به سود می رسند.
البته در نظر داشته باشید که اگر روند را اشتباه پیش بینی کنید، ضررهای قابل توجهی متحمل خواهید شد. پس اجرای استراتژی Reverse trading تنها برای افراد با تجربه ای است که اطلاعات کافی برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال را دارند، زیرا در غیر این صورت استفاده از معاملات معکوس برای شما سودی نخواهد داشت.
در واقع معامله گران بر اساس اطلاعاتی که از سطوح حمایت و مقاومت دارند، بر اساس این استراتژی عمل می کنند. به طور کلی، زمانی که قیمت ارز دیجیتال نزدیک به سطوح حمایتی باشد، امکان افزایش قیمت وجود دارد.
از سوی دیگر، زمانی که ارز دیجیتال با قیمتی نزدیک به سطوح مقاومت معامله می شود، روند نزولی پیش بینی می شود.
پس می توان گفت که آشنایی با ساختار کلی بازار و در نظر گرفتن سطوح حمایت و مقاومت، پیش بینی روند قیمت را برای شما آسان می کند.
#9 مومنتوم
«مومنتوم تریدینگ» (Momentum trading) یکی از استراتژی‌های ساده برای ترید در بازار ارزهای دیجیتال محسوب میشود. به طور کلی در روش مومنتوم افراد سوار بر موج نوسانات قیمت، سود به دست می‌آورند.
بسیاری از کارشناسان استراتژی مومنتوم را روشی پرخطر در معاملات می دانند، زیرا در هر زمان امکان تغییر روند و زیان قابل توجهی وجود دارد.
جالب است بدانید که حجم معاملات یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در استراتژی مومنتوم است. به این ترتیب معامله گران موجی منتظر می مانند تا به محض رسیدن حجم معاملات به حد معینی، بازار را ترک کنند.
اما به خاطر داشته باشید که استفاده از اندیکاتور مناسب و تحلیل صحیح روند قیمت برای همه مناسب نیست. این امر تعیین زمان دقیق خروج از معاملات را برای کسانی که تجربه زیادی در بازار ارزهای دیجیتال ندارند دشوار می کند.
10# فیدینگ
«فِیدینگ» (Fading trading) هم یک از استراتژی‌هایی است که غالبا توسط متخصصان و فعالان حوزه‌ی ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
البته اکثر مردم آن را راهی پرخطر برای معاملات ارزهای دیجیتال می دانند. معامله گران در استراتژی فِیدینگ روند مخالف را در بازار شناسایی و پیش بینی می کنند.
داشتن اطلاعات کافی و پیش بینی صحیح روند قیمت در استراتژی فِیدینگ، مزایای قابل توجهی را برای شما به همراه خواهد داشت.
اما از طرفی اگر ناآگاهانه قصد اعمال چنین روشی را داشته باشید، ضرر های جبران ناپذیری را متحمل خواهید شد.
بنابراین بهتر است برای جلوگیری از ضرر های احتمالی عاقلانه عمل کنید.
فِیدینگ بیشتر در بازارهای بی ثبات مانند ارزهای دیجیتال استفاده می شود. توجه به اخبار و دیدگاه های افراد برجسته ای مانند ایلان ماسک، تحلیل بازار را در روش فِیدینگ آسان می کند.
سخن پایانی
استراتژی های زیادی برای معامله و کسب درآمد از بازار ارز دیجیتال وجود دارد. اما در واقع هر کاربر باید با آگاهی و توجه به اهداف شخصی خود استراتژی انتخاب کند.
حتی در برخی موارد تریدرها با اجرای چندین استراتژی در بازارهای مالی کسب درآمد می کنند. همانطور که می بینید، در این مقاله سعی شد بیشتر استراتژی های رایج معاملات ارز دیجیتال مورد استفاده معامله گران را بررسی کنیم.
دیدگاه شما