با ذهنیت شفاف و منطقی، هیجانات قدرت کافی برای کنترل تصمیمات شما نخواهند داشت.
روانشناسی معاملات 💪 بازار فارکس
روانشناسی معاملات یکی از مهمترین عوامل موفقیت در بازار فارکس است زیرا شرایط روحی معامله گر در زمان معامله تاثیر زیادی روی قدرت تصمیمی گیری در زمان ورود و خروج از معامله و مدیریت سرمایه دارد. انسان ذاتا موجودی احساسی است حتی در مواقعی که تصمیمی بر پایه منطق میگیرد بازهم احساسات نقش موثری در این تصمیم گیری ایفا می کنند.
در بازار فارکس نیز اکثر معامله گران ضرر بر پایه احساسات را تجربه کرده اند بدین گونه که زمانی تحت تاثیر هیجانات ناشی از یک موقعیت اضطراب آمیز یا ناراحت کننده دست به معاملات گوناگون بدون رعایت روانشانسی معاملات و مدیرت سرمایه زده اند یا بخاطر ترس از دست رفتن سرمایه با اینکه تمام تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال نوید یک موقعیت خوب برای ورود به معامله را داده اند نتوانسته اند به معامله ورود کنند یا بدون اینکه اجازه دهند یک معامله سیر و زمان طبیعی خود را برای رسیدن به سود مناسب طی کند با دیدن اولین نشانه های ضرر از معامله خارج می شوند.
این رفتارهای برپایه احساس اگر مدیریت نشود میتواند منجر به شکست تریدرهایی که به خوبی به انواع تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال نیز تسلط دارند،شود. البته این احساسات همیشه اشتباه نیستند و گاهی نیز درست عمل میکنند اما یک معامله گر فارکس باید بتواند احساس درست و اشتباه را از یکدیگر تمیز دهد.
احساسات اشتباه نیستند گاهی واکنش ما به این احساسات اشتباه هستند.
روانشناسی معاملات مرز بین شکست و موفقیت در بازار فارکس است.
چهار مانع اصلی موفقیت در فارکس برپایه روانشاسی معاملات
برپایه روانشناسی معاملات ۴ مانع اصلی موفقیت فارکس شناسایی شده است:
احساس ترس در روانشناسی معاملات فارکس
ترس یکی از احساسات مفید و معمول در موقعیت هایی است که میتواند به انسان ضرر بزند. بقا انسان بدون وجود احساس ترس امکان پذیر نیست زیرا نمیتوانند موقعیت خطر را تشخیص دهند و برای دوری از آن عکس العملی نشان دهند. اما همین احساس ترس به چند نوع میتواند عامل شکست معامله گر فارکس باشد.
ترس از اشتباه
ترس به جای ایجاد انگیزه برای انجام معاملات بدون استرس از ورود به معامله خوب جلوگیری میکند و ما را متقاعد میکند که اشتباه میکنیم. با اینکه ممکنه است معامله گر زمان زیادی را صرف دستیابی یک استراتژی خوب کرده باشد اما ترس از اشتباه قدرت تحلیل را از بین می برد و تمام حواس متوجه خطرات احتمالی دیگر در بازار فارکس می شود.
ترس از دست دادن موقعیت خوب
یک معامله گر ترسو که نمیخواهد هیچ موقعیتی را برای کسب سود از دست بدهد قدرت تحلیل مناسبی ندارد بدون صبر و توجه کافی در هر موقعیتی وارد معامله می شود و معمولا پس از اینکه با ضرر مواجه شد متوجه می شود نشانه های موفق نبودن این معامله را ندیده یا به آن توجه نکرده است.
بدترین نوع ترس،ترس از بازنده بودن
ترس از شکست موجب ترس روانی در ذهن شده و قبل از هر تصمیمی هشدارهای ترسناکی به ذهن صادر میکند. شکست و موفقیت،سود و ضرر دو عضو جدانشدنی در معاملات فارکس است. امکان ندارد معامله گری هرچند موفق پیدا کنید که در هیچ معامله ای ضرر نکرده باشد. افرادی که ترس از شکست دارند اجازه نمیدهند که معامله سیر طبیعی خود را طی کند.
در یک معامله میان مدت یا کوتاه مدت ممکن است بارها معامله وارد ضرر شود اما در نهایت با سود بسته شود. معامله گری که ترس از شکست دارد اولین برای که معامله وارد ضرر شود بخاطر ترس از ضرر بیشتر و از دست دادن سرمایه به سرعت از معامله خارج می شود. یا درجایی دیگر معامله گر با جفت ارز EURUSD وارد معامله شده است که خبر بدی اقتصادی از اتحادیه اروپا اعلام می شود این معامله گر به سرعت از این معامله خارج می شود و مانع از دستیابی به سود احتمالی می شود.
ترس در معاملات فارکس غالبا مخرب است.
همچنین معامله‌گران را به اتخاذ تصمیم‌های بی‌اساس سوق می‌دهد
و حساب معاملاتیشان را آهسته آهسته خالی خواهد کرد.
حس طمع در روانشاسی معاملات فارکس
طمع از ترس نیز خطرناک‌تر است. طمع احساس خودخواهانه‌ای است که در معاملات فارکس شما را به اشتباهات روانشناختی در ترید اشتباهات روانشناختی در ترید گرفتن سود بیشتر تشویق میکند. آرزوی تحقق موفقیت و کسب سود بیشتر در بازار فارکس اصلا اشتباه نیست به شرطی که با برنامه ریزی و برپایه منطق باشد.اگر صرفا طمع کسب سود داشته باشید قدرت تحلیل از بین می رود و دست به معاملات با ریسک بالا خواهید زد از سود مستمر کم به طمع سود زیاد گذشته اید و تنها چیزی که نسیبتان می شود یک سرمایه از دست رفته و یک شکست بزرگ است.
اصطلاحی بین معامله‌گران است که میگوید:
هنگامی‌که گاوها و خرس‌ها سودده اند، خوک‌ها کشته می‌شوند.
خوک حیوان طماعی است و بازار مراعات طمع کاران را نمیکند و موجودات طماع همه دارایی خود را از دست خواهند داد. احساس طمع بسیار مخرب تر از ترس است زیرا احساس ترس معمولا جلوی ورود شما به معامله را میگیرد در واقع مانع کسب سود میشود اما احساس طمع موجب ورود بی ملاحظه به معاملات می شود و موجب ضرر می شود. از آنجایی که حرص و طمع ما را به عمل غیرمنطقی سوق می‌دهد، میتواند احساس بسیار خطرناکی به‌شمار آید. درست مانند نوشیدن الکل، حرص و طمع می تواند با مسموم کردن سیستم ذهنی‌تان، شما را به رفتار احمقانه وادار کند. اگر طمع انتخاب‌های معاملاتی شما را فلج میکند، پس شما به مرحله نا هوشیاری رسیده‌اید و به زودی تمامی دارایی حساب خود را از دست خواهید داد.
به عنوان مثال، معامله‌گری که ذهنی مسموم شده از طمع دارد، از معامله موفق خود خارج نمیشود، زیرا گمان میکند بازار برای همیشه تابع اوامر او حرکت خواهد کرد. همچنین شخص طماع در هر حرکت بازار که با انتظارات او همراه باشد به معاملات خود میافزاید. رفتارهای خطرناک دیگر این گروه از معامله‌گران شامل لوریج‌های بیش از حد، ورود سریع به معامله و انجام معاملات بیش از حد می‌باشد.
احساس خشم در روانشناسی معاملات فارکس
احساس خشم نیز برای معامله گر بسیار مضر و مخرب است. خشم معمولا پس از یک زیان به وجود میاید و برای معمله گران عصبی موجب معاملات انتقام جویانه می شود. در حالی‌که هدف اولیه معاملات انتقام‌جویانه برگرداندن میزان زیان‌های گذشته است، اما معمولا با زیان‌هایی بیش از دفعه قبل همراه است. معامله گران انتقام‌جو اغلب بازار را مسبب زیان‌های خود می‌دانند و نهایتا معاملات اشتباه بیشتری را انجام دهند.
معاملات انتقام جویانه به ۳ دلیل برای معامله گران بسیار مضر است:
۱- معمولا برنامه دقیقی برای ورود به آن وجود ندارد و شما را مجبور به معاملات عجولانه و احتمالا با سود پایین میکند. هنگامی‌که به معاملات انتقام‌جویانه تمایل پیدا میکنید، از معامله‌گری به سمت شرط بندی کشانده می‌شوید. در این شرایط، شما بدون هیچ تحلیل و برنامه‌ای به سرعت وارد معامله می‌شوید.
۲-چون شما قصد جبران زیان‌های گذشته را دارید، حس انتقام شما را وادار به انجام معاملات بزرگتر میکند. شما برای برگشت سریع زیان،مدیریت ریسک را در نظر نمی‌گیرید و در نهایت،این روش یک معامله احساسی است که با انگیزه اشتباه مدیریت میشود. این امر تمرکز شما بر معاملات منطقی را از بین برده و به سمت تصمیم‌های احساسی هدایت میکند.
۳-احساسات به افکار و قوانین شما نفوذ میکند و تدریجا تمام معاملات شما را فرا میگیرد، این زمانی است که لحظه به لحظه شاهد کم شدن موجودی حساب خود خواهید بود.
برای مثال شما وارد معامله ای می شوید و ۵۰دلار ضرر میکنید اینار با دو برابر حجم وارد می شوید تا زیان قبلی را جبران کنید اما مجددا دو برابر ضرر میکنید و چون فکر میکنید بازار مسبب این زیان است و به شما بدهکار است به راحتی دست به معامله ای بزرگتر می زنید تا سرمایه تان از بازار پس بگیرید و این روند تا آنجایی ادامه پیدا میکند که دیگر سرمایه ای برای ورود به معامله ندارید.
حس غرور در روانشناسی معاملات فارکس
در آخر غرور میتواند موفقیت شما را به خطر بیاندازد. حس غرور یک احساس هیجانی است که معمولا پس از چند موفقیت بزرگ در معاملات فارکس به وجود میاید. حس غرور کاذب شما را متقاعد می‌سازد که به تمامی حرکات جفت ارزها کاملا مسلط هستید و تحلیل‌های شما بدون نقص است. در حالی‌که هیجان بعد از موفقیت طبیعی است، اما اعتماد به نفس بیش از حد مشکل ساز میشود. برای مثال، اگر در یک معامله خرید موفقیتی به دست آورده‌اید، به معنای تضمین موفقیت در معامله بعدی نخواهد بود. بازار به این شیوه عمل نمیکند.
راه های غلبه بر موانع روانی موفقیت در معاملات فارکس
بررسی های روانشناسی معاملات فارکس راه هایی برای غلبه بر موانع موفقیت را معرفی میکند.
برای آموزش فارکس سرمایه‌گذاری کنید
آموزش فارکس یکی از راه های اصلی غلبه بر این موانع روانی است. اگر آموزش کافی ببینید میتوانید بجای تکیه بر احساسات زودگذر میتوانید بر مهارتتان تکیه کنید و تصمیمات معقول و منطقی بگیرید. اگر بخواهید کورکورانه و بدون داشتن دلیل منطقی وارد معامله شوید به زودی احساسات بر شما غلبه خواهد کرد و به سرمایه خورد خسارت وارد خواهید کرد.
مدیریت سرمایه و داشتن استراتژی معاملاتی در بازار فارکس بسیار موضوع مهم و کلیدی می‌باشد.
شما باید بدانید بازار فارکس و چارت قیمتی بر چه اساسی حرکت میکند اینگونه زمانی که یک خبر اقتصادی بد بشنوید به جای اینکه بترسید و بی دلیل معاملاتتان را باز یا بسته کنید به دنبال تاثیر این خبر بر حرکات بازار چه تاثیری می گذارند و چگونه باعث تغییرات قیمتی می شوند. آموزش صحیح فارکس به شما کمک میکند، استراتژی معاملاتی خود را خلق کنید که سودهای دائمی ایجاد کند. اگر بدون استراتژی سودده معامله میکنید، احتمالا فاجعه‌ای در انتظار شما است.
از استراتژی معاملاتی خود پیروی کنید
معامله‌گری با یک برنامه قوی ریسک را کاهش می‌دهد و به شما در کنترل هیجانات کمک میکند. یک برنامه معاملاتی، معمولا شامل یک سری دستورالعمل و استراتژیها جهت اخذ تصمیم‌های معاملاتی است. یک برنامه معاملاتی ، غالبا پس از انجام تحلیل‌های گسترده و مطالعه رفتار بازار ایجاد میشود. برای حفظ ثبات و سوددهی در معاملات، داشتن برنامه بسیار ضروری است.
به عنوان مثال برای داشتن یک برنامه معاملاتی مناسب می‌بایست به پرسشهای زیر پاسخ دهد.
- در هر معامله چند پیپ هدف گذاری کنم؟
- در چه زمانی معامله کنم؟
- در هر معامله چه میزان از سرمایه را به خطر میاندازم؟
- برای ورود به معاملات باید از چه قوانینی استفاده کنم؟
- معاملات باز را چگونه مدیریت کنم؟
- برای خروج از معاملات باید از چه قوانینی پیروی کنم؟
اگر یک برنامه دقیق معاملاتی بر اساس سوال های بالا طراحی کرده باشید دیگر دچار هیجانات ناخواسته نمی شوید. بدون دلیل وارد معامله ای نمی شوید،از معامله ای خارج نمی شوید،حجم معامله را افزایش نمی دهید و… معامله بدون برنامه، شما را به امان احساسات رها میکند و متعاقبا، معاملات را بر اساس هیجانات و بدون هیچگونه تحلیل معنادار حرکت بازار انجام خواهید داد.
به طور مثال: اگر طبق استراتژی معاملاتیتان پس از عبور از یک سطح فیبوناچی باید وارد معامله شوید باید تا حد امکان به این قانون پایبند باشید. در اینجا چارت ۴ ساعته از USDCHF آمده است. این چارت نشان می‌دهد که چگونه باید قوانین را به کار گرفت.
مدیریت ریسک را تمرین کنید
برای جلوگیری از تبدیل شدن به یک معامله گر هیجانی،هیچگاه مبلغی را که نمیتوانید از دست بدهید را وارد معامله نکنید. شیوه رایج مدیریت ریسک این است که در هر معامله فقط ۱% از سرمایه را درگیر معامله کنید. مدیریت ریسک به موقع، همان چیزی است که معامله‌گر را از یک قمارباز متمایز میکند. در کنار بهرهمندی هوشمندانه از لوریج، می‌بایست از حرکت با ترس یا نادیدهگرفتن حد زیان اجتناب کنید و هدفهای سودآور را انتخاب کنید.
به طور مثال:در اینجا معامله فروش AUDUSDآمدهاست با تعیین حد سود و حد ضرر آمده است. حد سود و حد زیان را باید قبل از ورود به معامله تعیین کرد اگر وارد معامله ای شدید و با حرکت بازار به سمت هدف حد سودتان را افزایش دادید در واقع شانس خودتان را در تبدیل یک معامله سودآور به یک معامله زیان ده افزایش داده اید. شما می بایست قبل از تعیین حد سود ابتدا ریسکتان را با تعیین حد ضرر کاهش دهید.
ذهنیت خود را تغییر دهید
ذهنیت غیر واقعی علت اصلی یک معامله هیجانی است. باید در انجام معاملات متمرکز باشید و تصمیمات هیجانی نگیرید.در غیر اینصورت عاداتی همانند ترس،طمع،خشم و غرور پیدا میکنید. صرفا تمایل به سود برای دستیابی به سود کافی نیست باید یک معامله گر بالغ(از لحاظ هیجان) باشید. شما باید به خود آموزش دهید که با حفظ اصول به سراغ بازار فارکس بروید و از تصمیم‌‌گیری بر اساس عصبانیت یا سایر هیجانات اجتناب کنید.
با ذهنیت شفاف و منطقی، هیجانات قدرت کافی برای کنترل تصمیمات شما نخواهند داشت.
نتیجه‌گیری
اگر نتوانید کنترل هیجانات خود را به دست بگیرید هیجانات کنترل شما را به دست خواهند گرفت که منجر به شکست خواهد شد. روانشناسی معاملات یکی از مهمترین فاکتورهای موفقیت معامله گران فارکس است.این موضوع باعث بیشترین میزان خطا برای اکثر معامله گران است. موفقیت و شکست در معاملات حرفهای فارکس به مهارت شما در حذف احساسات از تصمیمات معاملاتی بستگی دارد و الفبای معاملات ارزی سودآور، در کسب این مهارت است.
روانشناسی معاملات
همانطور که می‌دانید روانشناسی معاملات یکی از مهمترین فاکتورهای موفقیت هر تریدری در بازارهای مالی می‌باشد. هدف هر معامله گر کسب سود مشخصی و مستمر می‌باشد،با این وجود اندک معامله گرانی هستند که به این مهم دست می‌یابند.علت موفقیت این دست از معامله گران تنها در طرز تفکر آن ها می‌باشد.
اکثر معامله گرن معتقدند که روانشناسی ۸۰ درصد موفقیت یک ترید را شامل میشود.به عبارت دیگر حرفه ای ترین معامله گران با داشتن بهترین سیستم های معاملاتی در صورتی که موارد مربوط به روانشناسی را اشتباهات روانشناختی در ترید رعایت نکنن شانسی در مارکت نخواهند داشت.
ضعیف ترین بخش در هر استراتژی معاملاتی همیشه خود معامله گر است. خبر خوب این است که غلبه بر این کاستی ها چندان سخت نیست و می توان با کار بر روی موارد مناسب این کار را انجام داد.
روانشناسی معاملات جنبه اساسی موفقیت در بازار فارکس است که شرایط روحی معامله‌گر را در نقطه اشتباهات روانشناختی در ترید ورود و خروج معامله، در زمان جستجوی شرایط بالقوه معامله‌گری و در تمامی مسائل مرتبط با معاملات بررسی میکند.
به‌طور معمول، بیشتر معامله‌گران زیان را به دلیل وجود احساسات منفی تجربه کردهاند، زیرا پروسه تصمیم گیری منطقی خود را با افکار مخرب مسموم می‌سازند و دچار تصمیم گیری اشتباه می‌شوند.
ما به عنوان انسان، ذاتا موجودات احساسی هستیم که این احساسات در بعضی مواقع میتواند تصمیمات ما را تحت تاثیر قرار دهد. در مواقعی که احساس خوبی نداریم، با تصمیم گیری و رفتارهای هیجانی خود، سعی در افزایش معاملات و ابراز وجود خود در بازار داریم.
در این مقالات نکات مهم مربوط به روانشناسی معاملات را بررسی میکنیم.
10 قانون برای هر معامله گر
روی دیوار کنار میز کارم، فهرستی از ۱۰ قانون که هر روز یادآوری میکنم، دارم.اینها قوانینی هستند که من در نتیجه اشتباهاتی که در گذشته مرتکب شده‌ام، با آنها مواجه شده‌ام.معامله‌گران جدید اغلب تصورات غلطی در مورد این که معامله خوب چه شکلی است، یا این که یک معامله‌گر موفق چگونه رفتار میکند، دارند. امروزه موانع برای ورود به معامله کم هستند، اما منحنی یادگیری هنوز هم به همان اندازه پرشیب است.
شما میتوانید با یادگیری از دیگران در وقت و پول صرفه‌جویی کنید. من این لیست را عمدتا برای معامله‌گران جدید به اشتراک می‌گذارم، اما هر کسی میتواند از آن بهره‌مند شود. بنابراین، بی آن که بیش از این حرفی بزنیم ۱۰ قانون برای هر تریدر
۱. قیمت نباید کاری انجام دهد.
یک تصور غلط رایج در میان معامله‌گران بسیار جدید این است که معامله‌گران ماهر قادر به پیش‌گویی بازار هستند. این درست نیست. این حتی ممکن نیست.به عنوان یک تریدر، وظیفه شما مقابله با احتمالات و مدیریت ریسک است.
۲. رنجها معمول‌تر از بریک‌اوت‌ها هستند.
در هر بازار مشخص، برای هر بریک‌اوت موفق و پذیرش قیمت جدید، شما با بریک‌اوت ۳ – ۵ مواجه خواهید شد. معامله‌گران جدید اغلب معامله‌های بریک‌اوت را ترجیح میدهند زیرا سریع اتفاق می‌افتند، هیجان‌انگیز هستند، و در نتیجه هیجان خاصی برای سود بردن از یک حرکت ناگهانی وجود دارد که می‌دانید بسیاری از تریدرها دیگر را با شلوارهایشان پایین آورده‌اند. به یاد داشته باشید که حرکت قیمت به طور پیش‌فرض در محدود باقی می‌ماند، تا زمانی که عدم تعادل تقاضا فرآیند قیمت را به یک محدوده جدید سوق دهد. ترید در حرکت های قیمت یک کار خسته‌کننده است، اما همچنین ساده‌ترین پولی است که میتوانید به دست آورید.
۳. حداقل ۵۰ % مواقع اشتباه میکنید.! به ریسک‌تون توجه کنید
بنابراین، لزوما درست نیست که شما بیش از آنچه که درست می‌گویید اشتباه میکنید، با این حال به عنوان یک تریدر جدید بسیار اتفاق می‌افتد. با این حال، این طرز فکری است که من وقتی ریسک یک معامله را ارزیابی میکنم، اتخاذ میکنم.با هر معامله‌ای که میکنم، فرض میکنم شانس بیشتری برای اشتباه بودن تا درست بودن داشته باشم.وقتی به این شکل به معامله خود فکر میکنید، من تضمین میکنم که بازی مدیریت ریسک خود را سخت‌تر خواهید کرد.
۴. اعتماد به نفس خود را هر بار بررسی کنید.
تو اینجایی تا پول بدست بیاری.بازار اینجا نیست که شما را اعتبار سنجی کند.بازار به نیاز شما برای اثبات هیچ چیزی اهمیت نمی‌دهد.فروتنی خود را حفظ کنید و همیشه احتمال اشتباه بودن را در خط مقدم ذهن خود قرار دهید.
۵. آنچه را که اتفاق می‌افتد در نظر بگیرید.
این امر با قانون یک و چهار هم‌دست است.یک ضرب‌المثل معروفی هست که میگوید: روند را دنبال اشتباهات روانشناختی در ترید کنید، نه درآمد رو.من به سود ها اجازه دادم که در گذشته به زیان تبدیل شوند زیرا من احساس کردم “قانون ۴ و قانون ۱” شاید درست نباشند.
۶. همیشه یک فرصت دیگر وجود خواهد داشت.
FOMO “ترس از دست دادن” بسیار واقعی است. همچنین باعث میشود که شما در یک بازار احتمالی، خرد شوید. اگه ورودی ایده‌آلت رو از دست بدی. دنبالش نکن تو فقط آخرین و آخرین معامله دنیا رو از دست ندادی. به سرمایه مانند مهمات فکر کنید.آن را برای فردا ذخیره کن.
۷. سود ها به سود ها اضافه میکنند.زیان ها هم به زیان ها.
دیگه چی میتونم بگم؟ اگر به موقعیت بازنده با قصد کم کردن زیان پوزیشن اضافه میکنید، در حال حاضر دچار مشکل هستید. هر بار که به اضافه کردن یک موقعیت فکر میکنید، از شما می‌خواهم که این قانون را در ذهن خود بشنوید. ” سود ها به سود ها اضافه میکنند. زیان ها هم به زیان ها , معامله زیان ده را ببندید سرمایه خود را برای فرصت بعدی نگه دارید.
۸. نسبت به ورودی‌های خود مشتاق باشید: برای قیمت مبارزه کنید.
اگر معامله شما نیازمند اشتباهات روانشناختی در ترید قیمت برای رسیدن به یک سطح مشخص برای تایید معیار ورود شما است، پس منتظر آن سطح باشید. به خاطر داشته باش که تو معاملات دخالت نکنید قانون شماره شش رو ببین.
۹. در مورد ورودی های خود صبور باشید: سریع بودن درست مانند اشتباه بودن است.
مشابه قانون ۸، بدون FOMO! تا حالا یه معامله انجام دادی و قبل از اینکه بازار، حرکتی رو که انتظارش رو داشتی، متوقف کردی؟ شما سعی دارید بازار را به جای واکنش نشان دادن به آنچه که بازار به شما نشان می‌دهد، پیشبینی کنید. آهسته باشید، و به یاد داشته باشید که پذیرش قیمت هم از نظر زمان و هم از نظر حجم معتبر است.
۱۰.امید یک استراتژی نیست!
این تفاوت بین ترید و قمار است.معامله خوب به نظر خسته‌کننده میاد به عنوان یک قاعده کلی، اگر هیجان‌انگیز است، شما احتمالا قمار میکنید و معامله نمی‌کنید. اگر در این صورت نقشه و برنامه کاملی در مورد بازاری که می‌خواهید با آن ترید کنید، ندارید، پس نیازی به معامله ندارید.
این قوانین به عنوان راهنمایی برای بهبود خود به عنوان یک تریدر در نظر گرفته می‌شوند.. اینها رو بنویس و قوانین شخصی خود را اضافه کنید. آنها را پرینت کنید و هر روز در جایی قرار دهید که آنها را خواهید دید. قبل از اینکه معامله کنی به اونا نگاه کن و در حالی که پوزیشن هارو رو مدیریت می‌کنیدر پایان روز، ارزیابی کنید که چقدر خوب از آنها پیروی کردید و افکارتان را در یک ژورنال معامله‌گری ثبت کنید. من به شما قول می‌دهم که اگر این قوانین را در برنامه کاری خود بگنجانید و آنها را به بخشی از تفکر خود تبدیل کنید، به عنوان یک معامله‌گر موفق خواهید شد.
10 ویژگی یک تریدر یا معامله گر ماهر
ترید کردن را که همه بلد می باشند اما تریدر موفق بودن کار هر کسی نیست. ما در این مطلب قصد داریم به بررسی ویژگیهای یک تریدر موفق چیست بپردازیم تا با توجه به این ویژگی ها بتوانید یک معامله موفق انجام دهید و کسب سود نمایید.
۱۱ سال پیش که بیت کوین متولد شد، عاشقان فناوری و تکنولوژی طرفدار آن بودند، اما امروزه دنیای رممزارزها جاذبه‌های زیادی پیدا کرده که سبب میشود بسیاری از مردم به سمت آن جذب شوند. اما خرید بیت کوین و سایر رمزارزها به قصد سرمایه‌گذاری تخصصی است که نیاز به آموزش و دانش دارد.
طبق گزارش اینجاوب، فعالان بازار رمزارزها که به تریدر معروف هستند، مهارت‌های خود را به مرور زمان یاد گرفته‌اند اما مهم‌تر از مهارت‌های فنی که از طریق آموزش قابل فراگیری هستند، ویژگیهای شخصیتی و رفتاری ویژه‌ای دارند که موفقیت آنها را امکان‌پذیر میکند.
ترید کردن را که همه بلد می باشند اما تریدر موفق بودن کار هر کسی نیست. ما در این مطلب قصد داریم به بررسی ویژگیهای یک تریدر موفق چیست بپردازیم تا با توجه به این ویژگی ها بتوانید یک معامله موفق انجام دهید و کسب سود نمایید.
ویژگیهای یک تریدر موفق
از ویژگیهای یک تریدر موفق میتوان منظم بودن، یادگیری مداوم، پذیرش و درس گرفتن از زیان‌ها، عدم پیروی از دیگران، مدیریت احساسات و استفاده از ترید پیشگیرانه، یادگیری همه جنبه های معامله‌گری، صبور و فروتن بودن را نام برد در ادامه به توضیح آن میپردازیم.
ویژگی ۱: منظم بودن
انضباط و نظم در معامله‌گری به چه معناست؟ منظم بودن در تریدکردن به معنای این نمی باشد که روزانه ۱۰۰ درصد زمان خود را پای کامپیوتر صرف کنید، بلکه به معنی رعایت کلیه اصول و قواعد ترید می باشد.
به عبارت دیگر نظم داشتن در معامله‌گری به معنی متعهد بودن به بهبود روزانه در معامله‌گری می باشد. باید به معامله‌گری به عنوان یک فعالیت جدی برای کسب سود نگاه کنید.
منظم بودن در معامله گری حد وسط ندارد شما یا منضبط هستید یا نیستید. به عبارت دیگر منظم بودن یا نبودن معادل صفر یا یک بودن است و هیچ حد وسطی وجود ندارد.
ویژگی ۲: یادگیری مداوم
بازارها همواره متغییر می باشند. همیشه روندهای جدید، استراتژی‌های متفاوت و ایده‌های تازه در این صنعت شکل میگیرد.
باید اطمینان حاصل کنید که نسبت به این تغییرات انعطاف پذیری و آمادگی دارید. اینترنت، دسترسی به این روندها و تغییرات را بسیار آسان کرده است.
ویژگی ۳: پذیرش و درس گرفتن از زیان‌ها
همه معامله‌گران چه دیر چه زود ضرر میکنند و شما هم باید ضرر کردن را به عنوان یک واقعیت بپذیرید. بعضی از افراد با توجه به ذهنیتی که از قبل داشتند به هیچ عنوان زیان مالی را نمیتوانند هضم کنند.
پولشان را همیشه در بانک می گذارند و با کوچکترین زیان مالی آشفته می‌شوند. اگر چنین افرادی قصد ورود به حوزه معامله‌گری دارند باید در ابتدا ذهنیت خود را تغییر دهند.
در این عبارت که “همه ضرر میکنند” منظورمان تریدهای موفق هم می باشند. تفاوت تریدرهایی که موفق می‌شوند با افرادی که از بازار خارج می‌شوند، این می باشد که موفق‌ها از ضررها درس گرفته اند و ضرر را به عنوان یک جزء از فعالیت‌شان قبول دارند.
توجه داشته باشید که یادگرفتن از ضررهای قبلی، تریدهای موفق را قادر می‌سازد ضررها را کاهش و سودها را افزایش دهند.
ویژگی ۴: عدم پیروی از دیگران
تریدهای شما منعکس کننده شخصیت شما هستند. استراتژی‌های هر شخصی برای خودش مناسب می باشد.
نباید کاری که شخص دیگری کرده است را شما هم انجام دهید. باید آنقدر وقت بگذارید تا بازار را درک کنید، به اهداف شخصی خود در ترید توجه کنید و با توجه به ریسک پذیری خودتان و تمایلی که برای ریسک کردن دارید از ناحیه امن خود خارج شوید.
البته توجه کنید که میتوانید از دیگران یاد بگیرید ولی کپی‌کننده محض نباشید شما اگر سبک شخصی خود را در ترید دنبال نکنید، شاید یکبار یا دو بار سود ببرید ولی احتمال کمی وجود دارد که در بلندمدت موفق باشید.
اطلاع از خبرها و رویدادها در رسانه‌های مختلف خوب است اما باید مطمئن شوید که تصمیمات را خودتان گرفته اید و تحت تاثیر چیزهایی که خوانده‌اید یا توصیه‌های دیگران گرفته نشده است.
باید آنقدر تجربه کسب کنید و یاد بگیرید که خودتان بتوانید تصمیمات خرید و فروش را اتخاذ کنید و تمامی مسئولیت آن تصمیمات را نیز بر عهده بگیرید.
ویژگی ۵: مدیریت احساسات و استفاده از ترید پیشگیرانه
شما به عنوان یک تریدر موفق باید به این درک برسید که احساسات شما بزرگترین دشمن شماست. واکنش بیش از حد و احساساتی شدن نسبت به رویدادها میتواند بسیار مخرب باشد.
درست است که احساسات را نمی‌توان از بین برد ولی یک تریدر موفق، احساسات خود را می‌پذیرد و آنها را مدیریت میکند. تریدر موفق می‌داند زمانی که ترس یا حس طمع به او دست داد چگونه رویکردی معقولانه در پیش بگیرد.
*ترید پیشگیرانه (Proactive) یعنی به جای اینکه به رویدادها واکنش نشان دهید، بازار را از طریق دانسته‌های قبلی درک کنید.
ویژگی ۶: یادگیری همه جنبه های معامله‌گری
همه جنبه های معامله‌گری را فرا بگیرید، شما میتوانید به دنبال یادگیری امواج الیوت، الگوهای هارمونیک و بسیاری دیگر از روش‌هایی باشید که در آنها مهارت ندارید.
یادگیری سایر بازارها در حرفهای شدن شما نقش مهمی دارند. مثلا اگر شما در آتی سکه به معامله می پردازید، بازار سهام و ارزهای دیجیتال را هم به دانش خود بیفزایید.
اگر نحوه کارکرد بازارها و تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر را درک نمایید، به این ترتیب تصمیمات بهتری در خرید و فروش‌ها خواهید گرفت.
حتی اگر در ابتدا خیلی سخت باشد و چیزی متوجه نشوید سعی کنید آن را یاد بگیرید.
بعضی اوقات وسوسه خواهید شد که کنار بکشید البته این موضوع طبیعی می باشد. اگر تصمیم به حرفهای شدن گرفته‌اید باید در هر حال به کار خود ادامه دهید.
ویژگی ۷: صبور و فروتن بودن
یک تریدر موفق خیلی سریع ضررهای خود را محدود میکند ولی برای ذخیره سود عجله‌ای ندارد و دست به معامله عجولانه نمی زند.
تازه‌کارها بعضی اوقات وقتی یک معامله وارد سود میشود فوری آنرا می‌بندند چون میترسند سودشان از بین برود.
ثروت یک شبه یا چند هفته یا چندماه بدست نمی‌آید، بلکه باید بطور آهسته و با پیاده‌سازی استراتژی صحیح معاملاتی به دست آید. بنابراین یک تریدر موفق صبور است و علاوه بر مداومت در کار، دست به خرید و فروش عجولانه نمی‌زند.
ممکن است فروتن ماندن بعد از موفقیت‌هایی که بدست آورده‌اید سخت باشد، اما این ویژگی نیز از جمله ویژگیهای یک تریدر موفق می باشد. آنها هیچگاه غرور و تکبر بیش از حد ندارند.
ویژگی 8: رازدار است
رازداری در خریدوفروش رمزارزها اهمیت بسیار بالایی دارد. شما باید در قبال یافته‌ها و دانش خود مسئولیت داشته باشید و اسرار سرمایه‌گذاری‌تان را هیچ‌جا جار نزنید. اینکه چقدر سرمایه دارید و آن را به چه صورت سرمایه‌گذاری کردید، رازی است که لازم نیست همه از آن مطلع باشند. یک تریدر حرفهای و متخصص ارزش اطلاعات را می‌داند و بدون دلیل آن را جار نمی‌زند.
ویژگی 9: شبکه ارتباطی قوی دارد
در بحث خریدوفروش رمزارزها شبکه ارتباطی قوی و دسترسی به اخبار و اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به همین دلیل تریدرهای حرفهای با شبکه سازی قوی سعی میکنند، به اخبار و اطلاعات دسترسی سریع داشته باشند تا در مواقع حساس بهترین تصمیم را بگیرند.
ویژگی 10: اهل قمار نیست
تریدر حرفهای می‌داند که ریسک بخشی از کار او است و در هر معامله احتمال زیان وجود دارد اما در عین حال ریسکپذیری را با مفهوم قمار اشتباه نمی‌گیرد و بدون فکر و بررسی تصمیم نمی‌گیرد و سرمایه خود را به خطر نمی‌اندازد.
قمار اعتیادی است که به از دست رفتن سرمایه اهلش منجر میشود، اما ترید یک تخصص است که با افزایش مهارت و پیشرفت در تخصص به افزایش سرمایه و موفقیت مالی منجر میشود.
اشتباهات روانشناختی سد راه تریدر یا معامله گر حرفهای
از جمله اشتباهات روانشناختی که سد راه تریدرهای حرفهای و سرمایه آنها قرار دارد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- عزت نفس پایین و محدود کردن سود (انتخاب کمترین میزان حد سود)
- اعتیاد به انجام معاملات زیاد
- مدیریت نکردن ریسک
- شک و تردید زیاد در مورد درستی موقعیت ورود یا خروج از یک معامله
- ترس از ضرر کردن
- امید در شرایط نزول بازار و بدون توجه به حقایق
- خروج بی موقع از بازار
- خریدوفروش بصورت هیجانی
- خوشحالی بیش از حد بعد از یک معامله پرسود
شاید هر یک از موارد بالا یک امر بدیهی در ترید و معامله گری به نظر برسد، اما بسیاری از تریدرها وجود دارند که با وجود آگاهی از این اصول و تنها به خاطر عدم رعایت یکی از این موارد، سرمایه خود را به نابودی کشانده اند.
یک ورود آگاهانه و یک انتخاب حرفهای
خریدوفروش رمزارزها توسط افراد مختلفی صورت میگیرد، گاهی یک شخص معمولی تنها با هدف سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت یا بلندمدت اضافه سرمایه خود را در این بازار سرمایه‌گذاری میکند. برای این افراد مشورت گرفتن از افراد متخصص و ورود آگاهانه به بازار بسیار مهم است.
برخی هم ترید در بازار رمزارزها را به عنوان یک حرفه و سبک زندگی انتخاب میکنند و با گذشت زمان و کسب دانش و تجربه به تریدر حرفهای تبدیل می‌شوند، این افراد باید ویژگیهای شخصیتی و روانشناختی ویژه‌ای داشته باشند که برخی از آنها با تمرین و آموزش امکان پیشرفت دارند.
ابزارها هم در کار ترید بسیار مهم است، یکی از این ابزارها سایت کوین‌نیک است که در هر ساعت از شبانه‌روز که قصد خرید بیت‌کوین یا هر ارز دیگری داشته باشید، سفارش خرید شما در وب سایت کوین‌نیک به صورت کاملاً اتوماتیک و در همان لحظه انجام می‌دهد.
درآمد تریدرها در ایران چقدر است؟
یکی از روش‌های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال، ترید این ارزها است. ترید به معنی خرید ارز در بهترین قیمت و فروش آن در بهترین قیمت ممکن است. از آنجا که ترید یکی از بهترین شیوه‌‌های کسب درآمد در ایران است، به بررسی میزان درآمد تریدرها در ایران میپردازیم.
تریدر ارز دیجیتال کیست؟
در مورد ویژگیهایی که یک تریدر باید داشته باشد، در بخش دیگری بحث خواهیم کرد. اما قبل از آن باید بدانیم به چه کسی تریدر گفته میشود؟
تریدر فردی است که با استفاده از دانش خود و با تکیه بر تحلیل‌های مختلف به معامله ارزهای دیجیتال می‌پردازد. البته در این میان شانس هم در موفقیت فرد بی تأثیر نیست. تریدر، ارز موردنظر خود را در قیمت پایین خریداری میکند. سپس با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، بالاترین قیمت را پیشبینی میکند و در زمانی که قیمت به نقطه اوج خود رسید، آن را به فروش می‌رساند. به عبارت ساده‌تر، تریدر از تفاوت قیمت فروش نسبت به قیمت خرید خود سود میکند. شاید با خود بگویید که احتمالاً یک سرمایهگذار نیز از همین شیوه به سود می‌رسد. پس تفاوت تریدر با سرمایهگذار چیست؟
تفاوت ترید و سرمایه‌گذاری
اولین تفاوتی که بین ترید و سرمایه‌گذاری وجود دارد، به اصطلاح، مدت خواب سرمایه فرد است. در پروسه سرمایه‌گذاری، کاربر ممکن است تا یک سال و حتی بیشتر اقدام به فروش نکند. اما یک تریدر ممکن است در بازه‌های زمانی کمتر از 1 روز نیز خرید و فروش ارز داشته باشد.
دومین تفاوتی که بین این دو وجود دارد، تفاوت در تعداد معاملات است. یک تریدر به دفعات اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال میکند اما سرمایهگذار بسیار کمتر دست به معامله می‌‌زند.
ویژگیهای یک تریدر حرفهای چیست؟
برای اینکه شما هم تجربه ترید خوب را داشته باشید و بتوانید درآمدی همچون درآمد تریدرها در ایران را به دست بیاورید، باید ویژگیهایی داشته باشید که در ادامه بررسی میکنیم.
روابط عمومی قوی
هر چه روابط تریدر با افراد دیگر قوی‌‌تر باشد، احتمال موفقیت وی بیشتر خواهد بود. یک تریدر با ایجاد زنجیره‌‌ای از ارتباطات خود، اطلاعات لازم را از گوشه و کنار به دست می‌‌آورد. وجود این اطلاعات در زمان تصمیم‌‌گیری، منجر به یک معامله سودآور خواهد شد.
افزایش دانش
تریدر حرفهای هر روز به دنبال افزایش اندوخته اطلاعاتی خود است. چنین فردی برای موفقیت بیشتر، از هر معامله خود نیز درس میگیرد و بر تجربیاتش میافزاید.
یک تریدر موفق، اسناد مالی خود را مکتوب و مستندسازی میکند.
صبور و آرام
چنین افرادی صبر را سرلوحه کار خویش قرار داده‌‌اند. این صبوری میتواند در زمان مواجه با نوسانات بازار کمک شایان توجهی به تریدر کند.
طماع نیست
فرض کنید قیمت بیت کوین به 10999 دلار برسد. حال یک تریدر بدون توجه به تحلیل‌‌ها، به امید 11 هزار دلاری شدن بیت کوین، آن را نمی‌‌فروشد. این در حالی است که تحلیل‌‌ها بالاترین قیمت آن را 10995 دلار پیشبینی کردهاند. این عدم فروش یعنی طمع. چراکه ممکن است قیمت آن به کانال 10800 دلار سقوط کند. این نوع ضررها از جملۀ تلخ‌‌ترین نوع زیان‌های مالی است.
دارای اندیشه مستقل
او به صورت مستقل عمل میکند و تمام پیامدهای حاصل از معاملاتش را بر عهده میگیرد.
یک تریدر در همه زمینه‌‌ها، خصوصاً به کار خود متعهد است. او به خودش تعهد داده که همه اصول کاریش را رعایت کند.
البته اینها تنها تعدادی از ویژگیهایی است که درامد تریدرها در ایران و سایر نقاط جهان را افزایش میدهند. مسلماً ویژگیهای دیگری نیز در این زمینه مؤثر هستند که در این مقاله به آنها اشاره نکرده‌‌ایم.
اشتباهات روانشناختی تریدرها
یکی از نکاتی که کمتر مورد توجه قرار میگیرد، اشتباهاتی است که ممکن است تریدر مرتکب شود. این اشتباهات در مورد تریدرهای تازه‌کار چندان عجیب نیست. اما در مورد یک تریدر حرفهای، قصه‌‌ای متفاوت خواهد داشت. از جمله اشتباهات روانشناختی، این موارد میتواند باشد:
- اعتیاد به معامله فراوان
- ناتوانی در مدیریت ریسک
- شک و تردید زیاد در خصوص درستی یک معامله
- ترس از ضرر کردن
- امید بی‌جا در شرایط نزول بازار و بی‌توجهی به حقایق
- خروج بی‌موقع از بازار
- خرید و فروش از روی هیجان
- شادمانی بیش از حد بعد از یک معامله پرسود
این اشتباهات روانشناختی، تبعات دیگری هم دارند که مشکل را دوچندان میکنند. با هم برخی از تبعات این خطاها را مرور میکنیم.
- کاهش اعتماد به نفس پس از سقوط قیمت
- محدود کردن سود
- افت میزان ریسکپذیری
- امید واهی به بازگشت بازار در زمان نزول قیمت‌‌ها
اینها فقط برخی از تبعاتی است که از نظر روانشناختی، ثابت شده است.
متوسط ماهانۀ درآمد تریدرها در ایران چقدر است؟
اکنون که با دنیای ترید بیشتر آشنا شدیم، پیشبینی درامد تریدرها در ایران بسیار آسان‌‌تر خواهد بود.
تجربه نشان داده است که در مورد درآمد تریدرها واقعیاتی وجود دارد که کمتر در مورد آنها صحبت میشود. اولین واقعیت در این زمینه، کتمان میزان درآمد واقعی است.
در ضمن همه اشتباهات روانشناختی در ترید اشتباهات روانشناختی در ترید ما می‌‌دانیم که درآمد حاصل از ترید روزانه به عوامل مختلفی بستگی دارد و میزان مشخصی ندارد. البته این موضوع در مورد انواع دیگر ترید نیز صدق میکند و میزان این سود نامشخص است.
دومین واقعیت که تلخ نیز هست، شکست 90 درصدی تریدرهای مستقل یا کوچک است. بنابراین حتماً قبل از شروع کار، در این زمینه مطالعه کنید و حتماً با مبالغ پایین شروع کنید.
اما ببینیم یک تریدر تا چه میزان میتواند در یک ماه درآمد داشته باشد.
در اینجا کمی از انتظارات پر زرق‌وبرقی که در اینترنت تبلیغ میشود فاصله می‌گیریم و بیشتر به حقایق میپردازیم. بر اساس آمار گلس‌دور (Glassdoor)، از بین بیش از 1692 ترید، درآمد ترید روزانه به طور متوسط 89496 دلار بوده است. شما این رقم را اشتباهات روانشناختی در ترید در 30 روز ماه ضرب کنید تا به مقدار درآمد ماهانه از راه ترید برسید. البته این آمارها تقریبی است و در زمان‌های مختلف تغییر میکند.
اما جدای از این آمار تقریبی، به نظر شما درآمد عوامل بزرگ بازار یا تریدرهای بزرگ از طریق ترید روزانه چقدر است؟
درآمد تریدرهای بزرگ
یک تریدر در بانک امریکا میتواند 275000 دلار، مورگان استنلی (Morgan stanley) 276000 دلار و سیتی (citi) درآمد خالص 435000 دلاری داشته باشد. اینها با تیم‌های بزرگی کار میکنند که از متخصصان برجسته تحلیل بازار و تریدرهای حرفهای تشکیل شده است.
ممکن است مدیران صندوق‌های پوشش ریسک خصوصی و مدیران مالی که درآمد خالص بالایی دارند، بتوانند از راه ترید درآمد بیشتری داشته باشند؛ اما بحث ما در این مطلب درباره تریدرهای فعالی است که از راه ترید می‌خواهند امرار معاش کنند. ما به این افراد، تریدرهای خرد یا کوچک یا مستقل می‌گوییم.
درآمد یک تریدر مستقل چقدر است؟
اکثر تریدرهایی که در ایران به کار ترید می‌پردازند، از جمله این 90 درصد هستند. بگذریم از کسانی که هیچ دانش و اطلاعی ندارند یا دانش بسیار کمی دارند و می‌خواهند با ترید کسب سود کنند. آنها 100 درصد شکست خواهند خورد و سرمایه خود را از دست خواهند داد.
اگر کسی به شما گفت برای پول به دست آوردن باید پول خرج کنید، به او توجه نکنید. بازار سهام و ارز جایی است که اگر مراقب نباشید، سرمایه شما سریع‌تر از هر بازار سرمایه‌گذاری دیگری از دست می‌رود.
البته این قضیه استثنائاتی هم دارد. یک تریدر در سایت marketwatch.com از تجربه خود میگوید:
من ترید را تنها با 600 دلار شروع کردم اما هم‌‌اکنون درآمد زیادی از این طریق کسب کرده‌‌ام.
اما نکته‌‌ای که هرگز نباید آن را فراموش کنید، صبر و حوصله‌‌ای است که این فرد به خرج داده است. وی این موفقیت را مدیون 3 سال تلاش و پشتکار خود دانسته است. او در این مدت تریدهای زیادی انجام داده و تجارب زیادی کسب کرده است. بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که هیچ موفقیتی یک‌شبه حاصل نمیشود و صبری توأم با تلاش می‌‌خواهد.
سخن پایانی
با بررسی درامد تریدرها در ایران، احتمالاً متوجه شده‌‌اید که تریدرها همچنان که سود خوبی نصیبشان میشود، در معرض از دست دادن سرمایه نیز هستند. بنابراین بهتر است به صورت تیمی کار کنید و برای شروع، با مبالغ اشتباهات روانشناختی در ترید کم کار خود را آغاز نمایید. ضمناً بهتر است در آغاز کار، به دنبال درآمد‌های چندین میلیونی نباشید. همین که بتوانید برخی از هزینه‌های جانبی و جزئی زندگی خود را از این طریق تأمین کنید، برای شروع کافی است. در پایان تأکید میکنیم که حتماً به کسب دانش و اطلاعات در این زمینه بپردازید و تا اطمینان پیدا نکرده‌اید، وارد این کار نشوید.
دیدگاه شما