معنی حمایت ومقاومت در چارت چیست؟

برای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید

کدام حمایت‌ها و مقاومت‌ها‌ قوی‌ترند؟

در ادامه ارائه تکنیک‌های معامله‌گری، در مورد تشخیص خطوط حمایت و مقاومت صحبت کرده و گفتیم که با شناخت این خطوط می‌توانیم نقاط ورود و نقاط خروج (حد سود و حد ضرر) ابتدایی‌ای تعریف کنیم. گفتیم که چطور می‌توانیم نمودار یک سهم را به‌صورت آنلاین و به روز ببینیم. با مراجعه به نرم‌افزار‌های تحلیل تکنیکال، چطور می‌توانیم روند تاریخی سهمی را مشاهده کنیم. در مشاهده روند قیمت یک سهم در طول دوره‌ای که در حال معامله است، قله‌ها و دره‌های متعددی را خواهیم دید. هر قله‌ای نشانگر یک خط مقاومت و هر دره‌ای نشانگر یک خط حمایت است. اما چرا از کلمه حمایت و مقاومت استفاده می‌کنیم؟

زهرا درخشنده تحلیلگر بازار سهام در این خصوص می‌گوید: در تعریف خط حمایت، در روند نزولی یک سهم،‌ معنی حمایت ومقاومت در چارت چیست؟ در یک قیمت، افت قیمت متوقف شده و روند صعودی شکل می‌گیرد. انگار که با یک خط حمایت فرضی مواجه شده باشد و این خط از ریزش بیشتر جلوگیری کرده است. او ادامه می‌دهد: در تعریف مقاومت نیز انگار که سهم با یک خط فرضی در روند صعودی خود مواجه شده است و بعد از آن قیمت سهم شروع به افت می‌کند. شناخت این خطوط حمایت و مقاومت در ابتدای تحلیل تکنیکال بسیار مهم و راهگشاست. نکته مهم در تعریف خطوط حمایت و مقاومت تبدیل شدن این خطوط به هم است.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه می‌گوید: مقاومت بعدها در تغییر روند به یک حمایت قابل توجه تبدیل می‌شود و بالعکس.

نکته قابل توحه در این مورد این است که ممکن است خطوطی وجود داشته باشند که بیش از یک قله و دره را تعریف کرده باشند. خطوطی که روند قیمت بارها و بارها به آن خطوط فرضی واکنش نشان داده است. هر چه تعداد واکنش به یک قیمت بیشتر باشد آن خط، خط حمایت و مقاومت قوی‌تر و قابل اتکاتری است و در هنگام تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات یک سهم، شناخت و کشف این خطوط حیاتی است.

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز | تحلیل تکنیکال

آموزش بورس بین الملل - فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید.

منظور از حمایت و مقاوت در بورس و فارکس چیست؟

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن نقش کلیدی و بسیار مهمی را دارد و به عنوان یکی از روشهایی می باشد که معامله گران در خرید سهام و ارز از آن استفاده میکنند.

«حمایت» معادل فارسی کلمه Support میباشد . به طور مثال در یک روند صعودی سهام منظور از حمایت ، محدوده ای است که در آن تمایل به معاملات Buy (خرید یا تقاضا) زیاد می باشد و بر معاملات فروش غلبه میکند.

در مقابل «مقاومت» معادل فارسی کلمه Resistance میباشد . به طور مثال در یک روند صعودی منظور از مقاومت ، محدوده ای است که در آن تمایل به معاملات Buy کم می باشد .

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز

خطوط حمایت Support :

در تحلیل تکنیکال به سطوحی که باعث امتداد یک روند بشوند؛ خطوط حمایت Support گفته میشود. به طور مثال در یک روند صعودی ؛ سطح حمایت در زیر خط قیمت قرار دارد. هنگامیکه کندل ها به این خط برسند با حمایت بازار روبرو و باعث رشد قیمت خواهد شد. در یک روند صعودی سطوح حمایت Support نقاط بسیار خوبی برای ورود به معاملات Buy میباشد. خط حمایتی معتبر است که بیش از یک بار قیمت آن را لمس کرده باشد.

عکس زیر سطوح حمایت Support یک روند صعودی را در تایم فریم روزانه نشان میدهد :

خطوط مقاومت Resistance :

در تحلیل تکنیکال به سطوحی که باعث توقف یک روند بشوند؛ خطوط مقاومت Resistance گفته میشود. به طور مثال در یک روند صعودی ؛ سطح مقاومت در بالای خط قیمت قرار دارد. هنگامیکه کندل ها به این خط برسند با مقاومت بازار روبرو و باعث توقف روند صعودی خواهد شد. خط مقاومتی معتبر است که بیش از یک بار قیمت آن را لمس کرده باشد.

عکس زیر سطوح مقاومت Resistance یک روند صعودی را نشان میدهد:

انواع خطوط حمایت و مقاومت

1- خطوط حمایت و مقاومت افقی
2- خطوط حمایت و مقاومت روند دار (مورب)

جهت ثبت نام در بروکر آمارکتس کلیک کنید و 20% بونوس هدیه از این بروکر معتبر دریافت نمایید.

آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت

تا اینجای مقاله، مفاهیم اولیه و کاربرد خطوط حمایت و مقاومت را آموختیم. در این مرحله، شیوه ترسیم درست خطوط حمایت و مقاومت را خواهیم آموخت. اساسی‌ترین مفهوم در مورد رسم این خطوط ، وجود دو یا چند نقطه برای ترسیم یک خط حمایت یا مقاومت است. به عبارت دیگر این خطوط از اتصال دو یا چند کف یا سقف قیمت در نمودار تشکیل می‌شود.

در روند صعودی خطوط حمایت و مقاومت چگونه رسم می شود؟

برای ترسیم خطوط حمایت صعودی میبایست کف یا دره های قیمت را با یک خط به یکدیگر متصل کنیم. در مقابل سقف هایی که باعث توقف روند صعودی میشوند مقاومت هستند مطابق عکس زیر:

در روند نزولی خطوط حمایت و مقاومت چگونه رسم می شود؟

برای ترسیم خطوط حمایت نزولی میبایست سقف یا قله های قیمت را با یک خط به یکدیگر متصل کنیم. در مقابل کف هایی که باعث توقف روند نزولی میشوند مقاومت هستند مطابق عکس زیر:

خطوط حمایت و مقاومت افقی چگونه رسم می شود؟

این خطوط از اتصال دو یا چند کف یا سقف افقی در نمودار تشکیل می‌شود. مطابق عکس زیر:

استراتژی حمایت و مقاومت

تصور کنید ما در تایم فریم دیلی یا ماهانه تحلیل خود را انجام داده ایم و سطح مقاومتی را در بازار بدست آورده ایم که در 1 سال گذشته قیمت بیش از 3 بار آنرا لمس کرده اما نتوانسته از آن عبور کند ؛ در این حالت اعتبار این مقاومت بسیار زیاد خواهد بود.

با یادگیری و ترسیم صحیح خطوط حمایت و مقاومت میتوانید از استراتژی نوسان گیری بصورت روزانه کسب درامد کنید. با بررسی سابقه چارت می توان موارد تثبیت شده ای از سطوح حمایت و مقاومت را به عنوان سیگنالهای ورود در نظر گرفت. در این سیستم نیازی به اندیکاتورها نبوده و توانایی رسم خطوط حمایت و مقاومت روی چارت به تنهایی کافی می باشد.

در اکثر مواقع در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت ، نسبت ریسک به ریوراد مناسبی شکل میگیرد. خصوصا هر چقدر تایم فریم بالاتری را انتخاب کنیم سطح حمایت و مقاومت بدست آمده قوی تر خواهد بود. برای استفاده از استراتژی حمایت و مقاومت نیاز است تشخیص شکست خطوط حمایت و مقاومت را نیز فرا بگیرید.

تحلیل تکنیکال 2 (حمایت و مقاومت)

پکیج آموزشی صرافی کوینکس
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال

به احتمال زیاد اصطلاحاتی همچون حمایت (support) و مقاومت (Resistance) را در انواع بازارهای مالی شنیده اید، در معنی حمایت ومقاومت در چارت چیست؟ بازار ارزهای دیجیتال نیز این خطوط و محدوده های حمایتی و مقاومتی وجود دارند، به عبارت دیگر محل جدال خریداران و فروشندگان برای بالا و یا پایین بردن قیمت در همین محدوده های حمایتی و مقاومتی شکل میگیرد.

مقاومت (Resistance)

مفهوم عرضه و تقاضا با سطوح و محدوده های حمایت و مقاومت رابطه مستقیم دارد، زمانی که قیمت یک نمودار به محدوده ای نزدیک میشود که عرضه در آن محدوده بیشتر از تقاضای بازار میباشد یا به زبان ساده خریداران رغبتی برای خرید بیشتر ندارند در نتیجه قیمت ریزش کرده و نمیتواند از آن قیمت رد بشود و این اتفاق در این محدوده قیمتی در بازه های زمانی متفاوت رخ میدهد و آن محدوده را به محدوده مقاومتی تبدیل میکند که قیمتی به راحتی نمیتواند از آن گذر کند و هر بار که نزدیک معنی حمایت ومقاومت در چارت چیست؟ به آن قیمت میشویم بازار شروع به ریزش میکند و این در نتیجه رفتار خوده معامله گران میباشد که با نزدیک شدن قیمت نمودار به آن محدوده دست به فروش میزنند و نمیگذارند قیمت از آن بالاتر رود.

حمایت (support)

تعریف بالا برای محدوده مقاومت بیان شد، مفهوم حمایت نیز دقیقا برعکس این موضوع عمل میکند به این صورت که در یک محدوده قیمتی تقاضا بیشتر از عرضه میشود و باعث رشد قیمت میشود و آن محدوده پس از چندین برخورد قیمت با آن در هر برخورد به دلیل افزایش تقاضا قیمت رشد کرده است و آن را مبدل به محدوده حمایتی کرده است که ریزش قیمت از این محدوده به آسانی نخواهد بود و خریداران و عرضه کنندگان یه به طور کلی رفتار خوده معامله گران از این اتفاق جلوگیری میکند.

اعتبار خطوط حمایت و مقاومت

قدرت و اعتبار خطوط و محدود های مقاومتی و حمایتی بستگی به زمان و حجم معاملات در این سطوح دارد؛ به این صورت که هرچه حجم مبادلات در این سطوح بیشتر باشد و هرچه فواصل زمانی برخورد نمودار به این محدوده بیشتر باشد به معنی معتبرتر بودن این خطوط حمایت و مقاومت خواهد بود.

تبدیل شدن مقاومت به حمایت

خطوط مقاومت در زمان شکسته شدن و رشد صعودی قیمت نمودار ممکن است دوباره تبدیل به خطوط حمایت بشوند که ریزش قیمت از آن محدود به آسانی نخواهد بود و به صورت حمایت برای قیمت عمل خواهند کرد، برعکس این موضوع نیز صادق است، زمانی که یک خط حمایت شکسته شود و قیمت به زیر آن ریزش کنده شکستن و بالا رفتن قیمت از خط حمایت که اکنون مانند مقاومت عمل میکند، به آسانی نخواهد بود.

کانال قیمتی

دو خط موازی حمایت و مقاومت یک کانال قیمتی را تشکیل میدهد که قیمت نمودار در آن کانال در نوسان خواهد بود، حال ممکن است این کانال به صورت کانال صعودی باشد و یا ممکن است نزولی و یا به صورت کانال حنثی عمل بکند. برای رسم یک کانال قیمتی کافی است کف های قیمتی را بهم و سقف های قیمتی را نیز به یکدیگر در بازه زمانی مشخص متصل بکنیم تا به راحتی کانال قیمتی نمودار برای ما مشخص شود.

روند های صعودی

در یک روند صعودی نمودار قیمتی مدام در حال ساختن حمایت های قیمتی بالاتر و بالاتر میباشد و این گونه است که نمودار قیمتی یک روند صعودی را طی میکند و هیچگاه این اتفاق که رشد قیمت به صورت یکجا صعود کند نشان از حباب بودن این معنی حمایت ومقاومت در چارت چیست؟ رشد میباشد و روند های صعودی باید با تشکیل این حمایت ها شکل بگیرد.

روند های نزولی

این نکته راجع به روند های نزولی نیز صادق میباشد که ریزش یک نمودار نیز باید با تشکیل مقاومت های پایین و پایین تر شکل میگیرد در غیر این صورت حباب و یا دستکاری های نهنگ ها در بازار میباشد.

تصویر زیر تبدیل شدن یک مقاومت به حمایت را نشان میدهد:

حمایت و مقاومت چیست؟

همه چیز راجع به خطوط مقاومت و حمایت و تبدیل شدن مقاومت ها به حمایت ها

کلام آخر

خطوط حمایت و مقاومت در واقع هیچ چیزه خاصی ندارند و بلکه این خطوط را رفتار خود معامله گران بازار هستند که معتبر میکنند زیرا با احساس ترس خود در این خطوط دست به فروش و با احساس طمع خود در این خطوط دست به خرید میزنند معنی حمایت ومقاومت در چارت چیست؟ و همین مسئله باعث میشود که این خطوط و محدوده ها کاربرد حمایتی و مقاومتی خود را نشان میدهند.

اصول اولیه سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت

حمات و مقاومت از اساسی‌ترین مفاهیم تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی هستند که برای همه بازارها اعم از بازار سهام، فارکس، طلا یا رمزارزها به کار می‌روند.

بااینکه این مفاهیم به‌سادگی قابل‌فهم هستند، یادگیری کامل آن‌ها مشکل است. شناخت آن‌ها می‌تواند کاملاً حدسی انجام شود و به شکلی متفاوت شرایط بازار را تغییر خواهند داد. شناخت انواع مختلف این مفاهیم برای شما به‌عنوان معامله‌گر ضروری است؛ اما مطالعه نمودارهای زیاد به شما کمک خواهد کرد تا معامله‌گری را آغاز کنید.

آموزش ارز دیجیتال به صورت غیرحضوری با تدریس استاد کریمی شاد

تعریف سطوح حمایت و مقاومت:

حمایت و مقاومت در زیربنایی‌ترین سطح، مفاهیم ساده‌ای هستند. قیمت به سطحی می‌رسد که نمی‌تواند از آن عبور کندو این سطح همچون یک مانع عمل می‌کند. در مورد مفهوم حمایت، قیمت یک کف پیدا می‌کند و در مورد مقاومت یک سقف. در اصل، حمایت را می‌توان به‌عنوان منطقه تقاضا و معنی حمایت ومقاومت در چارت چیست؟ مقاومت را به‌عنوان منطقه عرضه در نظر گرفت.

درحالی‌که حمایت و مقاومت از گذشته به شکل خطوطی مشخص می‌شده‌اند، موارد مربوط به دنیای واقعی چندان دقیق نیستند. به یاد داشته باشید که بازارها توسط قوانین فیزیکی که مانع عبور آن‌ها از یک سطح خاص می‌شوند، اداره نمی‌شوند. به همین دلیل بهتر است حمایت و مقاومت را به‌عنوان مناطقی در نظر بگیریم. می‌توانید این مناطق را به‌عنوان حوزه‌هایی بر روی نمودار قیمت در نظر بگیرید که فعالیت معامله گران را مدیریت می‌کنند.

اکنون به ذکر مثالی درزمینهٔ سطح حمایت می‌پردازیم. توجه کنید که قیمت به منطقه‌ای واردشده است که دارایی در آن خریده شد. منطقه حمایت به‌عنوان منطقه‌ای که قیمت چند بار به آن رسیده است شکل گرفت؛ و ازآنجایی‌که فروشندگان قادر به کاهش قیمت نبودند، درنهایت افزایش یافت و رند صعودی جدیدی را آغاز کرد.

آموزش پرایس اکشن با جدیدترین استراتژی و به صورت لایو ترید برگزار می‌شود

تعریف سطوح حمایت و مقاومت

افزایش ناگهانی قیمت در منطقه حمایت پیش از شکست

اکنون به سطح مقاومت می‌پردازیم. همان‌گونه که می‌توان مشاهده کرد، قیمت در روند نزولی قرار داشت؛ اما پس از هر جهش قیمت، نتوانست از آن منطقه چند بار عبور کند. سطح مقاومت به این دلیل شکل گرفت که خریداران قادر به در دست گرفتن کنترل بازار و افزایش قیمت نبودند و بنابراین روند نزولی ادامه یافت.

قیمت قادر به عبور از منطقه مقاومت نیست

آموزش مدیریت سرمایه با اصول جذاب و رعایت بهترین استراتژی

افزایش ناگهانی قیمت در منطقه حمایت پیش از شکست

چگونه می‌توانیم از سطوح مقاومت و حمایت استفاده کنیم

تحلیلگران تکنیکال از سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی مناطق سودآور بر روی نمودار قیمت استفاده می‌کنند. در این سطوح احتمال بازگشت یا توقف روند اصلی بیشتر است.

روانشناسی بازار در تشکیل سطوح حمایت و مقاومت نقش مهمی بر عهده دارد. معامله گران و سرمایه‌گذاران سطوح قیمتی را که پیش‌تر سود مضاعف و فعالیت معاملاتی داشتند به یاد خواهند داشت. ازآنجایی‌که بسیاری از معامله گران به همان سطوح توجه می‌کنند، این مناطق نقدینگی بیشتری به همراه خواهند داشت. این مسئله اغلب سبب می‌شود تا مناطق حمایت و مقاومت برای ورود معامله گران (وال‌ها) بزرگ به پوزیشن‌ها یا خروج از آن‌ها ایده‌آل به نظر برسند.

هنگامی‌که بحث مدیریت ریسک مطرح می‌شود، حمایت و مقاومت مفاهیم اصلی به شمار می‌آیند. توانایی شناسایی این مناطق، فرصت‌های معاملاتی مناسبی را به وجود می‌آورند. معمولاً زمانی که قیمت به منطقه حمایت یا مقاومت می‌رسد دو موضوع پیش می‌آید. یا از منطقه مذکور عبور نمی‌کند یا از آن عبور می‌کند و در جهت روند به حرکت ادامه می‌دهد و به منطقه حمایت یا مقاومت بعدی می‌رسد.

ورود به یک معامله نزدیک سطح حمایت یا مقاومت می‌تواند استراتژی سودمندی باشد. اساساً به دلیل اینکه نقطه نامعتبر شدن یعنی جایی که معمولاً حد ضرر را تعیین می‌کنیم نسبتاً نزدیک است. اگر از این منطقه عبور شود و معامله نامعتبر شود، معامله گران می‌توانند ضرر خود را کاهش دهند و با ضرر کمی از آن خارج شوند. از این نظر، هرچه ورود از منطقه عرضه و تقاضا فاصله بیشتری داشته باشد، نقطه نامعتبر سازی دورتر است.

نحوه واکنش نشان دادن این سطوح به ایجاد تغییرات مورد بعدی است که باید مدنظر قرار دهید. به‌عنوان یک قانون کلی، یک منطقه حمایت شکسته شده زمانی که شکسته شود می‌تواند به منطقه مقاومت تبدیل شود. برعکس اگر منطقه مقاومت شکسته شود، زمان که مجدداً تست شد می‌تواند به سطح حمایت تبدیل شود. این الگوها گاهی تبدیل حمایت به مقاومت و برعکس (support-resistance flip) نامیده می‌شوند.

دوره آموزش فارکس با بهترین اساتید تدریس می‌شود

چگونه می‌توانیم از سطوح مقاومت و حمایت استفاده کنیم

منطقه حمایت می‌شکند و هنگام تست مجدد به مقاومت تبدیل می‌شود

این حقیقت که منطقه حمایت پیشین اکنون به‌عنوان منطقه مقاومت عمل می‌کند (برعکس)، الگو را تأیید می‌کند. ازاین‌رو، تست مجدد منطقه محل مناسبی برای ورود به پوزیشن است.

موضوع دیگری که باید مدنظر قرار داد میزان قدرت منطقه حمایت یا مقاومت است. معمولاً هرچه دفعات کاهش قیمت و تست مجدد منطقه حمایت بیشتر باشد، احتمال شکست به سمت پایین بیشتر است. همچنین هرچه تعداد دفعات افزایش قیمت بیشتر باشد و منطقه مقاومت را تست مجدد کند، احتمال شکست به سمت بالا بیشتر است.

بنابراین، زمانی که صحبت از پرایس اکشن می‌شود به نحوه عملکرد حمایت و مقاومت می‌پردازیم؛ اما دیگر انواع حمایت و مقاومت چگونه هستند؟ در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.

کانال سیگنال ارز دیجیتال با معرفی بهترین و جدیدترین استراتژی آشنا شوید

حمایت و مقاومت با استفاده از خط روند:

اگر مقاله الگوهای نمودار کلاسیک ما را مطالعه کرده باشید، می‌دانید که الگوها به‌عنوان مانعی برای قیمت عمل می‌کنند. در مثال زیر، یک الگوی مثلث صعودی قیمت را تا زمانی که الگو به سمت بالا بشکند حفظ می‌کند

خطوط روند برای شاخص S&P 500 همچون حمایت و مقاومت عمل می‌کنند…

می‌توانید از این الگوها به نفع خود استفاده کنید و مناطقی از حمایت و مقاومت را که با خطوط روند تلاقی دارند شناسایی کنید. اگر قصد یافتن زودهنگام آن‌ها را پیش از اینکه الگو کاملاً توسعه یابد، دارید می‌توانند برای شما مفید واقع شوند.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ حمایت و مقاومت – بخش پنجم

مفهوم حمایت‌ (Support) و مقاومت‌ (Resistance) در تحلیل تکنیکال جزو اصول ابتدایی است که هر معامله‌گری باید با آن‌ها کاملا آشنا باشد. شاید کلماتی مانند گاوها (Bulls)، خرس‌ها (Bears) و یا کشمکش مداوم بین خریداران و فروشندگان به گوشتان خورده باشد که خط مقدم نبرد آن‌ها در خطوط حمایت و مقاومت تحقق می‌یابد.

حمایت‌ها که به صورت خطوط یا محدوده‌هایی نمایش داده می‌شوند، در واقع نقاطی را مشخص می‌کنند که دارایی مورد مبادله با افزایش تقاضا مواجه می‌شود و فروشنده‌ای در قیمت‌های پایین‌تر از سطوح حمایتی وجود ندارد. همچنین در خطوط یا محدوده‌های مقاومتی، بازار از عرضه دارایی مورد مبادله اشباع می‌شود و به اصطلاح سفارش خریداران پایین‌تر از مقاومت است. در نمودار زیر که مربوط به بیت کوین است، محدوده‌های حمایتی و مقاومتی مشخص شده‌اند: