استراتژی کش اوت دقیقاً چیست؟

چگونه با ترکیب پین بار و کندل پوششی معامله کنیم؟

6 استراتژی معاملاتی سودآوری مبتنی بر Pullback

احتمالا می‌دانید که پولبک قیمت در روندها، یکی از استراتژی‌های معاملاتی پایه است و راه‌های زیادی برای کسب سود هنگام معامله با پولبک وجود دارد.

در تمام تایم ‌فریم‌ها می‌توانید از پولبک‌های معاملاتی، کسب سود کنید، چون یک روند ممکن است در هر جایی از نمودار (از نمودار 5 دقیقه‌ای تا تایم فریم ماهانه) ظاهر شود.

چه یک تریدر روزانه باشید یا یک سوئینگ تریدر (تریدر نوسان‌گیر)، می‌توانید (با اطمینان) از استراتژی‌های مبتنی بر پولبک استفاده کنید.

در پست آموزشی امروز، ما 6 استراتژی سود آور مبتنی بر پولبک را مورد بحث قرار می‌دهیم؛ اما قبل از آن اجازه دهید مشخص کنیم که منظور از معامله بر اساس پولبک (pullback trading) چیست:

منظور از معامله بر اساس پولبک (pullback trading) چیست؟

پولبک، یک توقف یا افت متوسط در قیمت یک سهم یا کالا است که در طول پیشرفت مستمر قیمت رخ می‌دهد.

پولبک تقریبا مشابه اصلاح یا تثبیت است. عبارت “پولبک” به کاهش قیمت اشاره دارد که برای مدت کوتاهی – مثلا چند کندل متوالی- قبل از شروع مجدد روند صعودی ادامه دارد.

بعد از این‌که امنیت، یک حرکت صعودی بزرگ قیمت را پشت سر گذاشت، معمولا پولبک‌ها به عنوان فرصت‌های خرید در نظر گرفته می‌شوند.

به عنوان مثال، بعد از یک گزارش سود قوی، قیمت یک سهام ممکن است قبل از معکوس شدن، با افزایش سود همراه باشد زیرا معامله گران از موقعیت‌های موجود سود می‌برند. از سوی دیگر، سود مثبت، سیگنالی اساسی برای ادامه رشد سهام است.

قبل از شروع مجدد روند صعودی، اکثر پولبک‌ها شامل حرکت قیمت سهام (اوراق بهادار) به سطوح حمایتی تکنیکالی، مانند مووینگ اوریج‌ها یا پیووت پوینت‌ها هستند. معامله گران باید این سطوح حمایتی بحرانی را زیر نظر داشته باشند، زیرا شکست، زیر این سطوح، می‌تواند به جای پولبک، معکوس شدن روند را نشان دهد.

اکنون که می‌دانیم پولبک چیست، اجازه دهید درمورد چند استراتژی که در معاملات مبتنی بر پولبک به ما کمک می‌کنند صحبت کنیم.

6 استراتژی معاملاتی پولبک

اینجا 6 استراتژی معرفی می‌شوند که می‌تواند هنگام انجام معاملات پولبک از آن‌ها استفاده کنید:

1- خطوط روند

تعیین جهت روند باید نسبتا ساده باشد. نوسان ساختارهای high و low ساده‌ترین راه برای شناسایی روند است.

مجموعه‌ای از HHها (Higher High به معنای سقف بالاتر از سقف قبلی) و به دنبال آن مجموعه‌ای از HLها (Higher Low به معنای کف‌های بالاتر از کف قبلی) یک روند صعودی را تشکیل می‌دهند. در حالی که مجموعه‌ای از LLها (Lower Low به معنای کف‌های استراتژی کش اوت دقیقاً چیست؟ پایین‌تر از کف قبلی) و LHها (Lower High به معنای سقف‌های پایین‌تر از سقف قبلی) یک روند نزولی را تشکیل می‌دهند.

مشکل این است که اعتبار خطوط روند اغلب به زمان بیشتری نیاز دارد. یک خط روند برای تایید اعتبار به 3 نقطه تماس نیاز دارد. شما همیشه می‌توانید 2 نقطه تصادفی را به هم متصل کنید، اما تنها زمانی که سومین نقطه را به دست بیاورید، می‌توانید یک خط روند را ترسیم کنید.

بنابراین پولبک خطوط روند، فقط در نقاط تماس سوم، چهارم و یا پنجم قابل معامله است.

خطوط روند می‌توانند در کنار سایر روش‌های پولبک به خوبی کار کنند؛ اما به عنوان یک روش مستقل، معامله‌گر ممکن است موقعیت‌های زیادی را هنگام انتظار برای تایید اعتبار خط روند از دست بدهد.

2- مووینگ اوریج‌ها

مووینگ اوریج بدون شک یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است و می‌تواند به طرق مختلف مورد استفاده قرار گیرد. شما می‌توانید برای معاملات پولبک هم از موورینگ اوریج‌ها استفاده کنید.

ممکن است از مووینگ اوریج 20، 50 یا حتی 100 دوره‌ای استفاده شود، که خیلی مهم نیست و همه چیز به این بستگی دارد که شما معامله گر کوتاه مدت هستید یا بلند مدت.

مووینگ اوریج‌های کوتاه‌تر توسط معامله گران کوتاه مدت برای دریافت سریع‌تر نشانه‌ها استفاده می‌شوند؛ البته این نوع مووینگ اوریج‌ها بیشتر در معرض نویز و سیگنال‌های نادرست قرار دارند.

از سوی دیگر، مووینگ اوریج‌های بلند مدت، آهسته‌تر حرکت می‌کنند، کمتر در معرض نویز قرار دارند، اما مکمن است در شناسایی فرصت‌های معاملاتی کوتاه مدت، خوب عمل نکنند. برای استفاده از آن‌ها، باید مزایا و معایب هر یک را در نظر بگیرید.

از نمودار هفتگی بالا، که متعلق به Suzlon Energy Ltd است، می‌توانیم ببینیم که EMA 50 چگونه به عنوان یک حمایت عمل می‌کند و معامله گران می‌توانند در صورت از دست دادن فرصت خرید در پولبک، وارد معامله شوند.

3- فیبوناچی

در بازارهای مالی، سطوح فیبوناچی به‌ ویژه برای معامله گران پولبک، بسیار خوب عمل می‌کنند. برای کار با این ابزار منتظر تشکیل یک روند جدید می‌مانید، سپس استراتژی کش اوت دقیقاً چیست؟ ابزار فیبوناچی A-B را از مبدا روند تا پایان موج روند ترسیم می‌کنید. سپس می‌توان با استفاده از نقطه C اصلاحی فیبوناچی، پولبک‌ها را مشخص کرد.

همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، روند جدید قبل از شروع مجدد روند صعودی، دقیقا به سمت سطوح اصلاحی 50 یا 61 فیبوناچی برگشته است.

سطوح اصلاحی فیبوناچی، به ویژه زمانی که با مووینگ اوریج‌ها ترکیب می‌شوند، می‌توانند موفقیت آمیز باشند، و نقاطی که سطوح فیبوناچی بر مووینگ اوریج منطبق می‌شوند، می‌توانند مناطقی با استراتژی کش اوت دقیقاً چیست؟ احتمال پولبک بالا در نظر گرفته شوند.

4- Breakout

قیمت همیشه مستقیم حرکت نمی‌کند و در هر بازار مالی، اغلب با امواج قیمتی مختلفی مشخص می‌شود. علاوه بر این، امواج روند صعودی و نزولی در بازارهای مالی، به صورت متناوب تکرار می‌شوند.

همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، در طول یک روند صعودی، امواج روند غالب به سمت بالاتر رفته‌اند؛ و امواج اصلاحی، حرکاتی در خلاف جهت روند فعلی هستند. معامله گرانی که از پولبک‌ها برای معامله استفاده می‌کنند، به دنبال سطوح اصلاحی هستند و در طی آن سطوح وارد معاملات می‌شوند.

مفهوم این است که شما باید منتظر بمانید تا قیمت در طول یک روند، “پولبک بزند (به عقب برگردد)” تا قیمت ورودی بهتری به دست بیاورید. وقتی قیمت در حال افزایش است و شما معتقدید که به رشد خود ادامه می‌دهد، ترجیح می‌دهید که با کم‌ترین قیمت ممکن وارد آن معامله شوید (و نقاط پولبک این امکان را به شما می‌دهند).

بریک اوت پولبک‌ها (Breakout pullbacks) بسیار رایج هستند و احتمالا اکثر معامله گران از این الگوی پرایس اکشن در معاملات خود استفاده می‌کنند.

بریک اوت پولبک‌ها، معمولا در نقاط عطف بازار اتفاق می‌افتند، وقتی قیمت از یک الگوی تثبیت (consolidation) خارج می‌شود. از جمله معروف‌ترین الگوهای تثبیت می‌توان به ویج‌ها، مثلث‌ها یا مستطیل‌ها اشاره کرد.

5- سطوح افقی

رفتار پلکانی (Stepping behavior) را می‌توان در تمام بازارهای مالی، طی چندین مرحله روند مشاهده کرد؛ این ریتم ذاتی قیمت است و افزایش و کاهش قیمت و جریان فعالیت بازار را نشان می‌دهد.

این الگوهای پله‌ای اغلب در طول مراحل روند ادامه دهنده دیده می‌شوند. این استراتژی پولبک، تکمیل کننده breakout retreat هست که قبلا به آن اشاره شد. بریک اوت پولبک نزدیک به نقاط عطف بازار رخ می‌دهد.

با این حال اگر یک معامله‌گر، شانس ورود اولیه را از دست بدهد، این سطوح می‌توانند به او کمک کنند تا فرصت‌های ورود جایگزین را در حین انجام معامله پیدا کند.

علاوه بر این، یک معامله‌گر ممکن است از الگوی پله‌ای (stepping pattern) استفاده کند تا حد ضرر را در مکان مطمئن‌تری، پشت روند، قرار بدهد. معامله گر در این مثال منتظر می‌ماند تا قیمت یک مرحله را تکمیل کند و سپس حد ضرر را پشت منطقه پولبک قبلی قرار دهد؛ این کار باعث کاهش ریسک حد ضرر می‌شود.

6- استفاده از خطوط روند و فیبوناچی

در این استراتژی، ما از هردوی خطوط روند و سطوح فیبوناچی برای معاملات پولبک استفاده می‌کنیم. مراحل آن در زیر ذکر شده‌اند:

• ابتدا باید با جستجوی مجموعه‌ای از HHها و HLها یک روند صعودی را شناسایی کنیم.
• اکنون می‌توانیم پس از تشخیص موفقیت آمیز الگو، به تایم فریم انتخابی خود برویم (هر تایم فریمی که در آن معامله می‌کنید و با آن راحت‌تر هستید). با این حال، ما از تایم فریم 1 ساعته برای این روش معاملاتی پولبک استفاده می‌کنیم.
• با استفاده از جدیدترین سوئینگ، سوئینگ پایین و بالا را مشخص کنید. و اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) را در بین دو سوئینگ مشخص شده قرار دهید.
• شما باید به محض این‌که قیمت بین مناطق 50 درصد و 61.8 درصد فیبوناچی اصلاحی قرار گرفت، خرید کنید (این به شما بستگی دارد که در 50 درصد خرید کنید یا صبر کنید تا قیمت به 61.8 درصد برسد).
• آخرین سوئینگ پایین، که برای رسم سطوح اصلاحی فیبوناچی مورد استفاده قرار گرفت، می‌تواند منطقه بسیار جذابی برای قرار دادن حد ضرر ما باشد.
• برای سود بردن از پولبک‌های معاملاتی، به یک تکنیک سودده نیاز داریم. در این مورد، بهترین زمان برای وارد پوزیشن شدن، زمانی است که به High جدید برسیم.

3 استراتژی خروج از معامله : چگونه از یک معامله سودآور خارج شویم؟

الگوی کندلی چکش (Hammer) چیست ؟ چگونه به کمک آن تغییر روند را تشخیص دهیم؟

آموزش ترید با الگوی کندلی اینگالف (Engulfing Candlesticks)

استراتژی معامله با الگوی شکست جعلی

چگونه با ترکیب پین بار و کندل پوششی معامله کنیم؟

چک لیست معاملات قبل از ورود به هر معامله

تایم فریم‌های مناسب برای انواع سبک‌های معامله‌گری

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

آزمون خرید یا فروش ( شماره 4 )

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

آزمون خرید یا فروش ( شماره یک )

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

معنی کامل کش اوت کردن در شرط بندی

تو این مقاله از بت ناب میخوام راجب یکی از مهمترین چیزهایی که بای بدونید یعنی Cash out کردن براتون توضیح بدم. کش اوت یا cash-out به معنی خارج کردن پولتون از بازی و انتقالش به حسابتون هست، کش‌اوت یک روش خاص برای بردن پول متناسب با حجم بازی که کردیدهست، یعنی هر چقدر بیشتر بازی کنید بیشتر برنده خواهید شد و برای اینکه بیشتر بدونید با ما در ادامه همراه باشید.

بانکرول یا حسابداری یکی از مهمترین مهارت‌هایی هست که شمایی که دارید شرط بندی میکنید باید راجبش بدونید و اگر اون مطلب رو نخوندید روی این لینک کلیک کنید، اکثر گسایی که پوکر بازی میکنن سعی می‌کنن که از تکنیک هایی که گفته شده استفاده کنن اما هیچ وقت به هدفشون نرسیدن. ما همیشه راجع به بازیکنابی ‌شنیدیم که میخوان ره صد ساله رو یه شبه برن و به سرعت برنده پول زیادی بشن اما در نهایت به نقطه ی صفر میرسن و دار و ندارشون رو از دست میدن، ممکنه یه وقتایی هم خیلی خوش شانس باشن و پول خوبی رو برنده استراتژی کش اوت دقیقاً چیست؟ بشن ولی همیشه احتمال اینکه شکست بخورن هم خیلی زیادی هم میخورن، یه وقتام ممکنه که بازی هایی کنن که از مقدار موجودی بانکرولشون بیشتره و فکر میکنن که چون خوش شانس هستن و بازیشون خوبه می‌تونن با بازی تو اون مسابقه اتفاقات خوبی رو برای خودشون رقم بزنن.

من واقعا نمیدونم که چطوری یک بازیکن می‌تونه بارها و بارها این اشتباه رو تکرار کنه؟من معتقدم که با استفاده از کش اوت کردن اونا میتونن این مشکل رو حل کنن.

کش‌ اوت کردن چیه؟

این سیستم به شما اجازه ‌می‌ده که تعادلی بین مدیریت بانکرول و بزرگ کردن اون تو تورنومنت‌هایی که می‌تونید توش بازی می‌کنید برقرار کنید و مهم‌تر اینکه هرچقدر بیشتر بازی ‌کنید به خودتون انگار جایزه دادید و اونو بزرگترش کردن ولی خوب همه چیز هم به میزان بازی شما بستگی داره، کلید اصلی برای استفاده از کش‌اوت حجم بازی یا به عبارت دیگه تعداد دفعه هایی که بازی می‌کنید هست و هر چقدر تعداد دفعات بازی های که میکنید بیشتر باشه، پول بیشتری رو از بازی به دست میارید و این کار با برداشت درصدی از ورودی تورنومنت‌هایی که توش بازی می‌کنید انجام می‌شه. دقت کنید این حرفی که من میزنم در مورد مبلغی که برنده می‌شید نیست ، فرض ما بر اینه که قوانین بانکرول رو رعایت ‌کنید و یک بازیکن کاملا منطقی باشید هست. سود شما تو دراز مدت ثابت خواهد ماند و هرچقدر پیش برید اندازه بانکرولتان شما بیشتر میشه.

کش اوت کردن چطوری انجام می‌شه؟

خیلی ساده ست، شما درصدی از ورودی بازی رو که می‌خواید واردش بشید رو به خودتون می‌پردازید و همین طور به بازی کردن ادامه می‌دید. این درصد برای تورنومنت‌های چند میزه بزرگ ، و برای تورنومنت‌های SNG و کوچیک کمتر هست. به این دلیل که تو تورنومنت‌های بزرگتر مبلغ بردتون قاعدتا بیشتره اما تو تورنومنت ‌های کوچیک باید تلاش بیشتری کنید تا بتونید همون مقدار رو ببرید.

در مجموع شما باید درصدهایی رو انتخاب کنید که بیشتر از نصف بازده سرمایه ای دارید نباشه.( مثلا اگر ROI تقریبا ۱۶٪ هست حداکثر می‌تونید ۸٪ در نظر بگیرید) در بیشتر موارد باید درصدهای کمتری رو در نظر بگیرید، به این شکل می‌تونید بانکرول بهتری داشته باشید و پولتان رو برای بازی از بین نبرید. مثلا می‌تونید از درصدهایی به شکل زیر استفاده کنید:

• SNG دونفره یا هدزآپ: ۱٪
• SNG تک‌میزه بین ۳ تا ۱۰ نفر: 3%
• SNG حداکثر ۲۰ نفره: 4%
• SNG حداکثر ۵۰ نفره: 5%
• SNG حداکثر ۹۰ نفره: 6%
• SNG حداکثر ۱۵۰ نفره: 7%
• SNG بیشتر از ۱۵۰ نفر: 8%

ما برای میزهای ۶ تا ۹ نفره همونطوری گفتیم ۳٪ رو در نظر می‌گیریم. اگه تو یه SNG با ورودی 55$ شرکت کنیم، 1.65$ برای خودمون کنار می‌ذاریم و اصلا مهم نیست که چند بار بازی می‌کنید و نتیجه بازی چی می‌شه، فقط این مبلغ رو به خودتون شما پاداش میدید. هدف ما از این کار اینه که حداقل ۶٪ بازده سرمایه(ROI) به وجود بیاریم، درنتیجه اگر بازیکن خوبی باشیم می‌تونیم با این پول بانکرول خودمون رو بیشتر کنیم و می‌تونیم وارد میزها و بازی‌های سنگین‌تری بشیم و بازی‌هایی کنیم که حس می‌کنیم مهارت لازم برای ورود بهشون رو داریم و همین طور هم بانکرولمون هم کافی باشه!

فرض کنید ما یه بانکرول 4000$ داریم و می‌خوایم تو یه بازی 55$ بازی کنیم و با توجه به قوانین بانکرول ۶۵ ورودی رو برای بازی در نظر گرفتیم و امنیت کافی داریم. تو ۱۰۰ بازی SNG دقیقا 55$ دلار با احتساب بازده سرمایه ۱٪ برای ما به دست میاد و بانکرول ما جدای از بازی به 4055$ می‌رسه و اگر بخوایم از سیستمی استفاده کنیم که ۳٪ بازده سرمایه(ROI) داشته باشه، ما باید 165$ کش‌اوت کنیم(5500$0.03x). اگر بخوایم این کار رو انجام بدیم ، بانکرول واقعی ما به 3890$ می‌رسه(165$-4055$). همونطوری که می‌بینید سود کافی رو اینجوری به دست نیاوردیم، پس مجبوریم تو استک‌های پایین‌تری بازی کنیم تا بتوانیم این میزان بازده سرمایه رو برای خودمون به وجود بیاوریم و شما به جز درصدی که از ورودی‌های خودتون شما دریافت می‌کنید، باید تمام پولی که بر پایه تعداد بازی‌هاتون که به دست آوردید رو به بانکرولتون اضافه کنید. یعنی هر نوع بونوس و جایزه‌ای که از سایت‌های پوکر آنلاین دریافت کردید رو کش اوت کنید

از کش‌اوت سیستم برای برنامه ریزی استفاده کنید

برنامه‌ریزی برای حداقل درآمدتان با استفاده از کش‌اوت سیستم بسیار راحت‌تره و اگر تصمیم گرفتید که می‌خواید حداقل هفته‌ای 300$ درآمد داشته باشید، باید محاسبه کنید چه تعداد بازی و تو چه میزهایی برای این مبلغ نیاز دارید. مثلا برای رسیدن به این مبلغ، شما باید تو ۵۰۰ بازی SNG با ورودی 20$ شرکت کنید. اگر هر بونوس یا ریک ‌بکی که گرفتید رو بایداون رو هم لحاظ کنید. همونطوری که گفتم این‌ها پاداش حجم بازی هایی هستن که شما انجام دادید و باید این پول رو به خودتون بدید، این موضوع کمک می‌کنه که بازی کمتری برای رسیدن به 300$ انجام بدید و شما می‌تونید این برنامه‌ریزی رو براساس اینکه چقدر بازی می‌کنید و نه اینکه چه مقدار برنده می‌شید به صورت هفتگی، ماهانه و حتی سالانه انجام بدید.

آیا کش‌اوت سیستم برای شما مناسبه؟

بله خوب هر کسی می‌تونه از این روش استفاده کنه و حتما نیاز نیست که یک بازیکن حرفه‌ای باشید تا بتونید از مزایای این سیستم استفاده کنید، حتی بازیکنای تفریحی که روی بانکرولشون مدیریت دارن هم می‌تونن به سادگی از این سیستم استفاده کنن. درحالی که بازیکنایی که خیلی خوش شانس نیستن هم باز میتونن از این سیستم سود ببرن.

میشه گفت که بردی که با استفاده از این روش دارید با استفاده از تعداد بازی‌هایی هست که می‌کنید، نه بردهای واقعی تون روی میز. هر پولی که از بازی‌هاتون به خودتون می‌دید تو بانکرولتون باقی خواهد ماند. فقط این کار رو انجام بدید و هرچند مبلغ کم باشه اما رشد بانکرولتون در هر صورت به سود شما خواهد بود و هرچقدر این رقم‌ها بالاتر رفت مهارتتون هم با اون بالاتر می‌ره و به سمت حرفه‌ای شدن تو پوکر پیش خواهید رفت.

مزایای استفاده از کش‌اوت سیستم

مهمترین عامل نظم پیدا کردن هست و اغلب بازیکنا باخت‌های بد پشت سرهم دارن یا اینکه بد بازی می‌کنن و یا ترکیبی از هر دوی این موردها. برای تلاش برای برگردوندن پولی که از دست دادن، این بازیکنا تو میزهای سنگین‌تری بازی می‌کنن با امید به اینکه به سرعت به نقطه اولی که بودن برمیگردن و یا حتی پول بیشتری رو میبرن بعد تو اکثر مواقع اونا در برابر بازیکنان ماهری قرار می‌گیرن که به سرعت کل پولشون رو تو کسری از ثانیه از دست خواهند داد!

مزیت دیگه استفاده از کش‌اوت اینه که شما برای تلاشی که می‌کنید پول به دست میارید و از اونجایی که بر اساس تعداد بازی‌های هاتون پول دریافت می‌کنید، همیشه می‌بینید که تو طول مدتی که بازی میکنید پولی به حسابتون واریز می‌شه. حتی تو زمانی که شرایط بازی اصلا خوب نباشه و این جوری حداقل می‌دونید به خاطر زمانی که گذاشتید مبلغی رو دریافت می‌کنید. داشتن یک درآمد دائمی از پوکر تاثیر مثبتی روی نگاه شما تو دراز مدت خواهد گذاشت و استرس اینکه «باید مبلغ سنگینی رو برنده بشم » رو تو شما از بین خواهد برد و حداقل اون مبلغ پول تو جیبی شما رو تامین خواهد کرد!

سقف کش اوت تو بازی پوکر

برای بازیکنای حرفه‌ای تر که سال‌هاست بازی می‌کنن بالا رفتن بانکرول ممکنه خیلی واسشون مهم نباشه و بعضی از بازیکنای پوکر میشه گفت که دیگه به این مرحله رسیدن و بازی خوبی که انجام میدن تو دراز مدت خودش نشون دهنده ی سقف کش‌اوت اونا در نظر گرفته میشه.

استراتژی کش اوت دقیقاً چیست؟

کش اوت یا cash-out به معنی خارج کردن پولتان از بازی و انتقال پول به حسابتان است، کش‌اوت سیستم یک روش خاص برای بردن پول متناسب با حجم بازیتان است، هر چه بیشتر بازی کنید بیشتر برنده خواهید بود، برای آشنایی با این استراتژی مدیریت مالی ادامه این مطلب را مطالعه کنید.

همانطور که گفتیم اما در اغلب مواقع فراموش می‌شود، مدیریت بانکرول یکی از مهارت‌هایی است که تمام بازیکنان پوکر سعی می‌کنند از آن استفاده کنند اما هیچوقت به هدفشان نمی‌رسند. همیشه راجع به بازیکنانی می‌شنویم که سعی می‌کنند به سرعت برنده پول زیادی شوند اما در نهایت به نقطه شروعشان باز می‌گردند. این بازیکنان ممکن است بردهای سنگینی داشته باشند اما پس از آن در میزی بازی می‌کنند که بانکرولشان آن را ساپورت نمی‌کند، یا اینکه معتقدند می‌توانند با بازی در میزهای سنگین‌تر اتفاقات خوبی رقم بزنند.

چطور یک بازیکن می‌تواند بارها و بارها این اشتباه را تکرار کند؟ مثل تمام مسائل زندگیشان آن‌ها نمی‌توانند یک برنامه منظم برای اینکه مقداری از سود بردشان را برداشت کنند بریزند. برای حل این مشکل ما استفاده از کش‌اوت سیستم را بسیار موثر می‌دانیم.

کش‌اوت سیستم در پوکر چیست؟

این سیستم به شما اجازه ‌می‌دهد که تعادلی بین مدیریت بانکرولتان و رشد آن و تورنومنت‌هایی که می‌توانید در آن بازی می‌کنید برقرار کنید. و مهم‌تر اینکه هرچه بیشتر بازی می‌کنید به خودتان پاداش می‌دهید.

همه چیز به میزان بازی شما بستگی دارد

کلید اصلی برای استفاده از کش‌اوت سیستم حجم بازی است، یا به عبارت دیگر تعداد دفعاتی که بازی می‌کنید. هر چه تعداد دفعات بازیتان بیشتر باشد، پول بیشتری از بازی نسیبتان می‌شود. این کار با برداشت درصدی از ورودی تورنومنت‌هایی که در آن بازی می‌کنید انجام می‌شود. دقت کنید ما در مورد مبلغی که برنده می‌شوید صحبت نمی‌کنیم، فرض ما بر این است که قوانین بانکرول را رعایت می‌کنید و یک بازیکن منطقی هستید. سود شما در درازمدت ثابت خواهد ماند و هرچه پیش می‌روید بانکرولتان افزایش پیدا می‌کند.

این کار چگونه انجام می‌شود؟ ساده است، شما درصدی از ورودی بازی‌ای که می‌خواهید واردش شوید را به خودتان می‌پردازید و همینطور به بازی کردن ادامه می‌دهید. این درصد برای تورنومنت‌های چند میزه و بزرگ بالاتر و برای تورنومنت‌های SNG و کوچک کمتر است. به این دلیل که در تورنومنت‌های بزرگتر مبلغ بردتان بیشتر است اما در تورنومنت‌های کوچک باید تلاش بیشتری کنید تا بتوانید همان مقدار را ببرید.

در مجموع شما باید درصدهایی را انتخاب کنید که بیشتر از نصف بازده سرمایه‌تان نباشند.(مثلا اگر ROI تقریبا ۱۶٪ است حداکثر می‌توانید ۸٪ در نظر بگیرید) در بیشتر موارد باید درصدهای کمتری را در نظر بگیرید، به این شکل می‌توانید بانکرول بهتری بسازید و پولتان را برای بازی از بین نبرید. به طور مثال می‌توانید از درصدهایی به شکل زیر استفاده کنید:

• SNG دونفره یا هدزآپ: ۱٪
• SNG تک‌میزه بین ۳ تا ۱۰ نفر: 3%
• SNG حداکثر ۲۰ نفره: 4%
• SNG حداکثر ۵۰ نفره: 5%
• SNG حداکثر ۹۰ نفره: 6%
• SNG حداکثر ۱۵۰ نفره: 7%
• SNG بیشتر از ۱۵۰ نفر: 8%

به شخصه ما برای میزهای ۶تا۹ نفره همانطور که در بالا گفتیم ۳٪ را در نظر می‌گیریم. اگر در یک SNG با ورودی 55$ شرکت کنیم، 1.65$ برای خودمان کنار می‌گذاریم. مهم نیست چند بار بازی می‌کنید و نتیجه بازی چه می‌شود، فقط این مبلغ را به خودتان پاداش دهید. هدف ما از این کار این است که حداقل ۶٪ بازده سرمایه(ROI) به وجود بیاوریم، درنتیجه اگر بازیکن خوبی باشیم می‌توانیم با این پول بانکرول خود را افزایش دهیم. با این کار می‌توانیم وارد میزها و بازی‌های سنگین‌تری شویم، بازی‌هایی که حس می‌کنیم مهارت لازم برای ورود به آن‌ها را داریم و بانکرولمان نیز اجازه آن را می‌دهد.

در واقعیت این موضوع چگونه عمل می‌کند؟

فرض کنید ما یک بانکرول 4000$ داریم و می‌خواهیم در میز ورودی 55$ بشینیم، با توجه به قوانین بانکرول ۶۵ ورودی را برای بازی در نظر گرفته‌ایم و امنیت کافی داریم. در ۱۰۰ بازی SNG دقیقا 55$ دلار با احتساب بازده سرمایه ۱٪ برای ما به دست می‌آید. بانکرول ما جدا از بازی استراتژی کش اوت دقیقاً چیست؟ به 4055$ می‌رسد. اگر بخواهیم از سیستمی استفاده کنیم که ۳٪ بازده سرمایه(ROI) داشته باشد، ما باید 165$ کش‌اوت کنیم(5500$0.03x). اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم بانکرول واقعی ما به 3890$ می‌رسد(165$-4055$). همانطور که می‌بینید سود کافی را به دست نیاوردیم، پس مجبوریم در استک‌های پایین‌تری بازی کنیم تا بتوانیم این میزان بازده سرمایه را برای خود به وجود بیاوریم.

مزایای استفاده از کش‌اوت سیستم

مهمترین عامل نظم پیدا کردن است. اغلب بازیکنان باخت‌های بد پشت سرهم همراه با بدبیت دارند، یا اینکه بد بازی می‌کنند و یا ترکیبی از هر دو. برای تلاش برای برگرداندن پولی که از دست داده‌اند، این بازیکنان نامنظم در میزهای سنگین‌تر بازی می‌کنند، با امید به اینکه به سرعت به نقطه اولشان بازگردند یا حتی پول بیشتری ببرند. سپس در اکثر مواقع آن‌ها در برابر بازیکنان ماهری قرار می‌گیرند که به سرعت کل پولشان را در برابرشان از دست می‌دهند.

مزیت دیگر استفاده از کش‌اوت سیستم این است که شما همواره برای تلاشی که می‌کنید پول به دست می‌آورید. از آنجایی که بر اساس تعداد بازی‌هایتان پول دریافت می‌کنید، همیشه می‌بینید که در طول عمر بازی پوکرتان پولی به حسابتان واریز می‌شود. حتی در زمانی که شرایط روی میز خوب پیش نرود، حداقل می‌دانید به خاطر زمانی که گذاشتید مبلغی دریافت می‌کنید. داشتن یک درآمد یکپارچه از پوکر تاثیر مثبتی روی نگاه درازمدتان به بازی خواهد گذاشت و استرس اینکه «باید مبلغ سنگینی برنده شوم» را در شما از بین خواهد برد و با آن پول می‌توانید مخارجی مثل هزینه‌های اولیه زندگی خود را تامین کنید.

همچنین کش‌اوت سیستم بازیکن را مجبور به فعال شدن می‌کند. همه ما زمان‌هایی را تجربه کرده‌ایم که باخت‌های پیاپی امانمان را می‌برند، در این شرایط نشستن پای میز و بازی کردن بسیار سخت می‌شود و حس می‌کنیم تمام درهای دنیا به رویمان بسته شده. با اینحال شما می‌دانید که با استفاده از تعداد بازی‌هایی که انجام می‌دهید پول دریافت می‌کنید، این موضوع می‌تواند این زمان‌های سخت را در شما از بین ببرد و باعث شود به بازی ادامه دهید. در حالی که بعضی از بازیکنان این ایده را دارند که باید برنده شوند تا بتوانند زندگی کنند، ما می‌دانیم تمام کاری که باید بکنیم این است که به بازی کردن با تعداد زیاد ادامه دهیم و به درآمد لازممان برسیم. برد در درازمدت توسط مهارتی که در بازی داریم به دست خواهد آمد.

هر جایزه‌ای که بخاطر تعداد بازی دریافت می‌کنید را به خودتان بدهید

به جز درصدی که از ورودی‌های خود دریافت می‌کنید، تمام پولی که بر پایه تعداد بازی‌هایتان به دست آورده‌اید را به بانکرولتان اضافه کنید. یعنی هر نوع بونوس و جایزه‌ای که از سایت‌های پوکر آنلاین دریافت کردید را کش کنید. بونوس‌ها از رِیکی که برای سایت به وجود میاورید شکل می‌گیرند، این پول‌ها نیز باید کش‌اوت شوند و به برنامه‌ریزی بازیتان دخیل نیستند. تاپ‌هند و تا‌پ‌ریکی که سایت‌ها می‌دهند را در لحظه هدر ندهید، آن‌ها حاصل زحمات شما هستند.

از کش‌اوت سیستم برای برنامه ریزی استفاده کنید

برنامه‌ریزی برای حداقل درآمدتان با استفاده از کش‌اوت سیستم بسیار راحت‌تر خواهد بود. اگر تصمیم گرفتید که می‌خواهید حداقل هفته‌ای 300$ درآمد داشته باشید، باید محاسبه کنید چه تعداد بازی در چه میزهایی برای این مبلغ نیاز دارید. برای مثال برای رسیدن به این مبلغ، شما باید در ۵۰۰ بازی SNG با ورودی 20$ شرکت کنید. اگر هر بونوس یا ریک‌بکی گرفتید آن را نیز باید در این موضوع دخیل کنید. همانطور که در پاراگراف بالا گفتیم این‌ها پاداش حجم بازیتان هستند. باید این پول را به خودتان بدهید، این موضوع کمک می‌کند که بازی کمتری برای رسیدن به 300$ انجام دهید. شما می‌توانید این برنامه‌ریزی را براساس اینکه چقدر بازی می‌کنید و نه اینکه چه مقدار برنده می‌شوید به صورت هفتگی، ماهانه و حتی سالانه نیز انجام دهید.

نکاتی برای بازیکنان حرفه‌ای: سقف کش‌اوت

برای بازیکنان حرفه‌ای که سال‌هاست بازی می‌کنند رشد بانکرول ممکن است چندان اهمیتی نداشته باشد. بعضی از بازیکنان پوکر در حال حاضر به این مرحله رسیده‌اند و بازی خوبشان را در درازمدت نشان می‌دهند. برای این بازیکنان باید سقف کش‌اوت در نظر گرفته شود و هر بردی که بیشتر از آن سقف به دست آورده‌اند باید وارد بانکرولشان شود.

فرض کنیم با بانکرول 6000$ وارد تورنومنت ۱۸۰ نفره شدند. در حال حاضر این بازیکن در تورنومنت با ورودی 12$ بازی می‌کند اما قصد دارد در آینده وارد بازی 36$ شود. این بازیکن تقریبا ۵۰٪ بردش را وارد بانکرول می‌کند. یعنی به جز اینکه کش‌اوت نرمال خود را دارد، ۵۰٪ باقی‌مانده سودش را برای رشد دادن بانکرولش کنار می‌گذارد. وقتی که او این پول را به خودش داد مبلغ جدید بانکرولش به عنوان سقف شناخته می‌شود. اگر مبلغ بانک او از حد سقف کمتر شد او دیگر کش‌اوت جانبی نخواهد داشت. سقف شما همیشه بالاترین مبلغ بانکرولتان است.

اگر بازیکن ما ۵۰۰ بار در تورنومنت 12$ SNG بازی کند،‌ با توجه به چارت او ۸٪ ورودی را برای خودش در نظر می‌گیرد. اگر در مجموع 600$ در ۵۰۰ بازی سود کرده باشد، بانکرول او 120$ رشد می‌کند. اگر بخواهد ۵۰٪ از بردش را وارد بانکرول کند، 60$ دیگر نیز باید روی آن قرار دهد(120$0.50x) و مبلغ جدید بانکرول او به 6060$ ‌می‌رسد. قبل از اینکه او بخواهد کش‌اوت دیگری برای خودش انجام دهد باید به بانکرول جدیدی بالاتر از 6060$ برسد.

بازیکن ممکن است تا چندین هفته نتواند دوباره سقفش را بزند، اما در مجموع می‌تواند این کار را انجام دهد. البته در استفاده از این روش باید بدانید که حتما نیاز نیست سقفتان را همیشه جابجا کنید، گاهی اوقات باخت‌های مکرر می‌تواند جلوی این قضیه را بگیرد و نیاز نیست نگران آن باشید. در این حالت است که بازیکن ارزش بانکرولش را می‌فهمد و با استفاده از تلاش لازم می‌تواند به یک شخص موفق در پوکر تبدیل شود.

آیا کش‌اوت سیستم برای شما مناسب است؟

بله، هر کسی می‌تواند از این روش استفاده کند. حتما نیاز نیست یک بازیکن حرفه‌ای باشید تا بتوانید از مزایای این سیستم سود ببرید. حتی بازیکنان تفریحی که روی بانکرولشان مدیریت دارند می‌توانند به سادگی از این سیستم استفاده کنند. درحالی که بازیکنان همیشه برنده نیستند، اما همیشه می‌توانند از این سیستم سود ببرد.

اگر بخواهیم درس را خلاصه کنیم باید بگوییم که بردی که با استفاده از این روش دارید با استفاده از تعداد بازی‌هایی است که می‌کنید، نه بردهای واقعیتان روی میز. هر پولی که از بازی‌هایتان به خودتان می‌دهید در بانکرولتان باقی خواهد ماند. فقط این کار را انجام دهید، هرچند مبلغ کم باشد اما رشد بانکرولتان در هر صورت به سود شماست. هرچقدر این رقم‌ها بالاتر رفت مهارتتان نیز با آن بالاتر می‌رود و به سمت حرفه‌ای شدن در پوکر پیش می‌روید. موفق باشید!

شکست روند و سطح (Break Out) چیست و چگونه می توانم از آن استفاده کنم؟

در این قسمت از سری مقالات آموزش فارکس، به بررسی شکست روند و سطوح که به اصلاح بریک اوت هم گفته می‌شود می‌پردازیم. با ایران بروکر در این مقاله همراه باشید.

شکست زمانی رخ می دهد که قیمت از سطح خاصی از محدوده معاملاتی خارج شود.

شکست همچنین می استراتژی کش اوت دقیقاً چیست؟ تواند زمانی رخ دهد که به سطح قیمت خاصی برسد مانند سطوح حمایت و مقاومت، نقاط محوری، سطوح فیبوناچی، و غيره.

یکی از استراتژی هایی که اکثر معامله گران از آن بهره میبرند، استراتژی شکست یا بریک اوت است. در این استراتژی زمانی که سطح خاص یا خط روندی شکسته می‌شود معامله گران وارد می‌شوند و در روند پیش رو با قیمت همراه می‌شوند. اما برای شناسایی شکست معتبر چه راه‌هایی وجود دارد؟ از کجا بفهمیم شکست واقعی بوده یا نه؟

راه‌های تشخیص شکست معتبر

نوسان قیمت ابزاری است که می‌توانیم برای زمانی که به دنبال فرصتهای معاملاتی بر اساس استراتژی شکست هستیم استفاده کنیم. نوسان به اندازه گیری حرکات کلی قیمت در دوره زمانی خاص می‌پردازد و این اطلاعات می‌تواند برای تشخیص شکست معتبر استفاده شود. چند اندیکاتور وجود دارد که می‌تواند برای سنجش نوسانات فعلی جفت ارز به شما کمک کند. در زمانی که به دنبال فرصت شکست هستید، استفاده از این اندیکاتور می‌تواند به شما کمک کند.

1. میانگین متحرک

میانگین متحرک احتمالاً شایع‌ترین اندیکاتور مورد استفاده توسط معامله گران است و اگرچه ابزار ساده‌ای است، داده‌های ارزشمندی فراهم می‌کند.

به عبارت ساده، میانگین متحرک به اندازه گیری میانگین حرکت بازار برای مقدار زمانی X می‌پردازد که در آن X عدد دلخواه است. به عنوان مثال اگر دوره ۲۰ را به نمودار روزانه اعمال کنید، میانگین متحرک در ۲۰ روز گذشته را به شما نشان می‌دهد. انواع دیگری از میانگین متحرک وجود دارد مانند نمایی و وزنی، اما برای هدف این درس، زیاد وارد جزئیات نمی‌شویم. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک و یا مرور بر آنها، درس میانگین متحرک را بررسی کنید.

۲. باندهای بولینگر

باندهای بولینگر ابزار بسیار عالی برای اندازه گیری نوسانات هستند چرا که دقیقاً برای انجام همین کار طراحی شده‌اند. باندهای بولینگر در واقع ۲ خط هستند که به اندازه ۲ انحراف معیار در بالا و پایین میانگین متحرک برای مقدار زمانی X رسم می‌شوند که X مقدار دلخواه است.

زمانی که باندها جمع می‌شوند، یعنی نوسانات کم است. هنگامی که باندها باز می‌شوند، یعنی نوسانات زیاد است. برای توضیح کامل‌تر، درس باندهای بولینگر را بررسی کنید.

۳. میانگین محدوده واقعی (ATR)

ATR ابزار عالی برای اندازه گیری نوسانات است چرا که میانگین محدوده نوسان بازار برای یک دوره خاص از زمان را به ما می‌گوید. بنابراین اگر ATR را به 20 در نمودار روزانه تنظیم کنید، محدوده معاملات میانگین برای ۲۰ روز گذشته را نشان می‌دهد.

هنگامی که ATR در حال سقوط است، نشان می‌دهد که نوسانات در حال کاهش است.

هنگامی که ATR در حال افزایش است، نشان می‌دهد که نوسانات رو به افزایش است.

انواع شکست

هنگام معامله با استراتژی شکست، مهم است بدانید که دو نوع اصلی وجود دارد:

1. شکست ادامه دار
2. شکست بازگشتی

دانستن اینکه چه نوع شکستی را می‌بینید به درک وقایع در تصویر بزرگ از بازار کمک خواهد کرد. شکست‌ها مهم هستند چرا که تغییر در عرضه و تقاضای جفت ارزی را که معامله می‌کنید نشان می‌دهند. این تغییر در تمایلات می‌تواند موجب حرکت‌های گسترده‌ای شود که فرصت بسیار عالی برای به دست آوردن چند پیپ فراهم می‌کند.

شکست ادامه دار

گاهی اوقات که حرکت گسترده در یک جهت بازار وجود دارد، قیمت اغلب مکث خواهد کرد. این امر هنگامی رخ می‌دهد که خریداران و فروشندگان مکث می‌کنند تا برای اقدام بعدی فکر کنند. در نتیجه، شاهد دوره‌ی حرکت محدود موسوم به تثبیت خواهید بود(بازار رنج یا خنثی).

زمانی که در همان جهت روند قبلی شکست اتفاق بیوفتد، در نتیجه شکست ادامه دار است. فقط آن را به صورت ادامه روند اولیه در نظر بگیرید.

شکست‌های بازگشتی

شکست بازگشتی به همان شیوه قبلی شروع می‌شود تنها تفاوت این است که پس از این تثبیت، معامله گران تصمیم می‌گیرند که روند به پایان رسیده است و قیمت را در خلاف جهت یا جهت «معکوس» فشار می‌دهند. در نتیجه، «شکست بازگشتی یا معکوس» رخ می‌دهد.

شکست کاذب

شکست کاذب زمانی رخ می‌دهد که قیمت پس از سطح معینی (حمایت، مقاومت، مثلث، خط روند، و غیره) می‌شکند اما به حرکت سریع در آن جهت ادامه نمی‌دهد و پس از آن قیمت به محدوده نوسان خود برگردد.

یک راه خوب برای ورود به شکست این است که صبر کنید تا زمانی که قیمت به سطح شکست اصلی پولبک بزند و سپس صبر کنید و ببینید که بر می‌گردد تا سقف یا کف جدیدی ایجاد کند یا خیر.

راه دیگر برای مقابله با شکست‌های کاذب این است که اولین شکستی را که می‌بینید در نظر نگیرید. صبر کنید تا ببینید قیمت به حرکت در جهت مورد نظر ادامه خواهد داد یا خیر، و اینگونه شانس بهتری برای گرفتن معامله سود آور به دست می‌آورید. نقطه ضعف آن در این است که ممکن است برخی معاملات را که در آن قیمت به سرعت حرکت می‌کند را از دست بدهید.

تشخیص شکست

نکته خوب در مورد معاملات بر روی شکست روند این است که تشخیص فرصت معامله با چشم غیر مسلح خیلی آسان است! هنگامی که شروع به استفاده از نشانه‌های شکست می‌کنید، قادر خواهید بود معاملات خوب را نسبتاً سریع تشخیص دهید. الگوهای نمودار

در حال حاضر باید به نمودارها و شناخت الگوها که نشان دهنده شکست معکوس هستند عادت کرده باشید. برخی از آنها عبارتند از:

• الگوی Double Top/ Double Bottom
• الگوی Head and Shoulders
• الگوی Triple Top/ Triple Bottom

برای اطلاعات بیشتر، درس الگوهای نمودار را بررسی کنید.

علاوه بر الگوهای نمودار، چند ابزار و اندیکاتور وجود دارد که می‌توانید برای تشخیص بهتر از آنها استفاده کنید. خطوط روند اولین راه برای تشخیص شکست احتمالی بر روی نمودار است. برای رسم خط روند، به نمودار نگاه کنید و خطی استراتژی کش اوت دقیقاً چیست؟ رسم کنید که با روند فعلی حرکت کند.

هنگام رسم خطوط روند، بهتر است حداقل دو سقف و کف را متصل کنید. هر چه سقف و کف بیشتری را متصل کنید، خط روند قوی‌تر خواهد بود. زمانی که قیمت به خط روند نزدیک می‌شود، فقط دو چیز می‌تواند رخ دهد. قیمت می‌تواند به به روند ادامه دهد یا می‌تواند خط روند را بشکند و باعث باز گشت شود.

به هر حال نگاه کردن به قیمت کافی نیست. استفاده از یک یا چند اندیکاتور ذکر شده در این درس می‌تواند فوق العاده به شما کمک کند.

توجه داشته باشید که وقتی EUR / USD خط روند را شکست، MACD حرکت نزولی را نشان می‌داد. با استفاده از این اطلاعات، می‌توانیم با خیال راحت بگوییم که شکست، یورو را پایین می‌کشد و ما به عنوان معامله گر، باید این جفت ارز را به فروش برسانیم.

کانال‌ها

راه دیگر برای تشخیص فرصتهای شکست، رسم کانال‌های روند است. رسم کانال‌های روند تقریباً مثل رسم خطوط است با این تفاوت که بعد از رسم خط روند، باید طرف دیگر را اضافه کنید.

کانال‌ها مفید هستند زیرا می‌توانید شکست‌ها را در هر دو جهت روند تشخیص دهید. این رویکرد شبیه به رویکرد خطوط روند است، از این لحاظ که منتظر می‌مانیم تا قیمت به یکی از خطوط کانال برسد و سپس تصمیم گیری می‌کنیم.

توجه کنید که وقتی EUR / USD زیر خط پایینی کانال روند قرار داشت، MACD حرکت نزولی قوی را نشان داد. این نشانه خوبی برای

مثلث‌ها

راه سوم برای تشخیص فرصتهای شکست جستجوی مثلثها است. مثلث زمانی شکل می‌گیرد که قیمت بازار شروع به نوسان می‌کند و شروع به تثبیت در محدوده باریکی می‌کند. هدف ما وارد شدن به موقعیت در زمانی است که بازار تثبیت می‌شود تا وقتی شکست رخ می‌دهد بتوانیم یک حرکت را بگیریم.

سه نوع مثلث وجود دارد:

مثلث صعودی مثلث صعودی زمانی به وجود می‌آید که سطح مقاومت وجود دارد و قیمت بازار همچنان کف‌های بالاتر ایجاد می‌کند. این نشانه آن است که خریداران به آرامی شروع به غلبه بر فروشندگان می‌کنند.

ماجرای مثلث صعودی این است که هر دفعه قیمت به سقف خاصی می‌رسد، چند معامله گر هستند که در مورد فروش در این سطح متقاعد شده‌اند، در نتیجه قیمت سقوط می‌کند.

از طرف دیگر، چند معامله گر هستند که بر این باورند که قیمت باید بالاتر باشد، و وقتی قیمت شروع به افت می‌کند، بالاتر از کف قبلی خرید می‌کنند. نتیجه مبارزه بین خریداران و فروشندگان است که در نهایت در مرحله فینال به نقطه واحدی می‌رسند.

ما به دنبال شکست برای حرکت صعودی هستیم زیرا مثلث‌های صعودی معمولاً بیانگر حرکت رو به بالاست. وقتی که شاهد نقض مقاومت هستیم، تصمیم مناسب، خرید است.

مثلث نزولی

مثلث نزولی، نقطه مقابل مثلث صعودی است. فروشندگان همچنان به اعمال فشار بر خریداران ادامه می‌دهند، و در نتیجه، می‌بینیم که سقف‌های پایین‌تر با سطح حمایت قوی برخورد می‌کنند.

مثلث نزولی

مثلث‌های نزولی به طور کلی بیانگر حالت نزولی‌اند. برای استفاده از آن، هدف ما این است که اگر قیمت در سطح حمایت شکسته شد، اقدام به فروش نمایید.

مثلث متقارن

نوع سوم، مثلث متقارن است. به جای داشتن سطح حمایت یا مقاومت افقی، هر دوی خریداران و فروشندگان به ایجاد کف‌های بالاتر و سقف‌های پایین‌تر می‌پردازند و جایی در وسط، یک رأس تشکیل می‌دهند.

بر خلاف مثلث‌های صعودی و نزولی که معمولاً سیگنالهای صعودی و نزولی‌اند، مثلث متقارن تمایل به جهت خاصی ندارد. باید آماده معاملهی شکست در هر دو طرف شوید!

معرفی استراتژی DCA ؛ بهترین زمان خرید بیت کوین چه موقع است؟

اگر شما صاحب بیت کوین هستید و غالباً در مورد آن صحبت می‌کنید، ممکن است متوجه سوالاتی شوید که هر از گاهی به خصوص در بازارهای گاوی بیت کوین پرسیده می‌شوند. بهترین دوستان، مادربزرگ، راننده تاکسی یا هر شخص دیگری می‌تواند این سوال‌ها را از شما بپرسد. الان باید بیت کوین بخرم؟ آیا زمان مناسبی برای خرید بیت کوین است؟ آیا این قیمت، قیمت مناسبی برای خرید بیت کوین است؟ در این مقاله سعی می‌کنم دقیق ترین پاسخ‌ها را به این سوالات بدهم.

این سوالات مربوط به سرمایه گذاری در مورد بیت کوین است، اما باید در مورد انواع دیگر سرمایه گذاری‌ها نیز چنین سوالاتی پرسیده شود. اگر تصمیم به خرید بیت کوین دارید، باید بدانید که چرا این کار را انجام می‌دهید و چه موقع آن را انجام می‌دهید.

اگر می‌خواهید در زمینه‌ای سرمایه‌گذاری کنید، خصوصا سرمایه‌گذاری روی دارایی پر ریسکی مانند بیت کوین، باید با آن حوزه آشنا باشید. این روزها، اکثر سرمایه گذاران به جای اینکه از بیت کوین به عنوان روش پرداخت استفاده کنند آن را هولد می‌کنند.

چه چیزی بیت کوین را منحصر به فرد می‌کند؟ چه کسی بیت کوین و ارزش آن را کنترل می‌کند؟ چه تعداد بیت کوین وجود دارد و تعداد کل بیت کوین‌ها در آینده چقدر خواهد بود؟ چرا بیت کوین اختراع شد؟ روش ذخیره و نگهداری بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال به چه صورت است؟

اگر نمی‌دانید به یک یا چند سوال بالا پاسخ دهید، باید شروع به تحقیق در مورد بیت کوین کنید.

بیت کوین به عنوان سرمایه

اولین چیزی که در مورد بیت کوین و سایر رمز ارزها لازم است بدانید این است که سرمایه گذاری روی آن‌ها یک سرمایه گذاری ریسکی است. اگر سهام و اوراق بهادار به عنوان خطرناکترین سرمایه گذاری سنتی در نظر گرفته می‌شوند، بیت کوین مقوله ریسک مربوط به خود را دارد و حدس بزنید این ریسک چیست؟ دارایی که قیمت آن در یک سال (۲۰۱۷) ۲۰۰۰٪ افزایش یابد و در سال بعد (۲۰۱۸) ۷۰٪ از ارزش خود را از دست بدهد و کاهش یابد، بسیار خطرناک است.

ROI (نرخ بازگشت سرمایه (Return On Investment) معیاری برای محاسبه سودآوری در بازه زمانی ثابت است) فوق نشان دهنده میزان بی‌ثباتی بیت کوین است. تصور کنید اگر شما یکی از افرادی ‌بودید که بیت کوین را تقریباً به قیمت ۲۰ هزار دلار خریداری می‌کردید و سال بعد با چیزی که از آن باقی مانده بود رها می‌شدید، یعنی کمی بیشتر از ۳ هزار دلار. هنگام سرمایه گذاری، باید هر دو سناریو و به ویژه بدترین سناریو را در ذهن داشته باشید. منظور از بدترین سناریو در استراتژی کش اوت دقیقاً چیست؟ مورد بیت کوین رسیدن قیمت به صفر است؛ یعنی از دست رفتن تمام سرمایه شما!!

قبل از تصمیم گیری در مورد خرید یا عدم خرید، باید مطمئن شوید که از پس آن برمی‌آیید و توان تحمل بدترین سناریوی ممکن را دارید. و اگر به نظر می‌رسد از دست دادن ۹۰٪ از مقدار سرمایه گذاری اولیه، خارج از توان شماست، قطعاً باید این مبلغ را کاهش دهید.

قیمت بیت کوین: صفر ‌دلار یا ۱ میلیون دلار

برخلاف سهام و اوراق قرضه، که برای خرید یا فروش با کارگزار خود تماس می‌گیرید، در مورد بیت کوین شما بانک خودتان هستید و به کارگزار نیازی نیست.

شما باید در مورد چگونگی ذخیره بیت کوین و نحوه ارسال بیت کوین مطالعه کنید تا بدانید که چگونه می‌توانید آن را از صرافی به کیف پول دیجیتال خود ارسال کنید. از آنجا که اکثر افراد وقت و توانایی مطالعه این اصول را ندارند، خرید و فروش بیت کوین به صورت گاه به گاه گزینه مناسب و مطلوبی نیست.

توصیه من این است که شما با بیت کوین این گونه رفتار کنید که گویی ۱۰-۲۰ سال دیگر، ارزش آن ۱ میلیون دلار یا صفر دلار خواهد شد. حالا این سوال را از خود بپرسید: آیا می‌خواهید از بازی خارج شوید؟ آیا می‌خواهید فرزندانتان از شما بپرسند، “بابا، چرا بیت کوین را ارزان خریداری نکردی؟”

سپس از خود بپرسید که اگر سناریوی منفی اجرا شود، چه احساسی خواهید داشت. اینکه قیمت بیت کوین به صفر ‌برسد و همه چیز را از دست بدهید (یا بیت کوین ارزشی پیدا کرده است، اما شما به نوعی به بیت کوین‌های خود دسترسی ندارید).

DCA(میانگین هزینه دلار بیت کوین): بهترین راه برای خرید بیت کوین

شما یک پیشگو نیستید که بدانید چه موقع بیت کوین بخرید و چه زمانی بفروشید. من هم نیستم. به عبارت دیگر، ما نمی‌توانیم بازار را کنترل کنیم. به همین دلیل، مردان خردمند روش DCA را اختراع کردند.

میانگین هزینه دلار بیت کوین (DCA) یک استراتژی انباشت است که در آن شما مقدار کل مورد نظر خرید خود را در فواصل زمانی منظم به بخشهایی با اندازه مساوی تقسیم می‌کنید. این می تواند یک بار در هفته، یک بار در ماه، هر سه ماه یک بار و یا هر چیزی که برای شما بهتر است باشد.

مزیت اصلی استفاده از این روش این است که دیگر کمتر نگران قیمت خرید خواهید بود. استفاده از استراتژی DCA برای سرمایه گذاری‌های طولانی مدت عالی است و برای دارایی‌های بی‌ثبات و پرنوسانی مانند بیت کوین بسیار توصیه می‌شود، زیرا قیمت خرید شما با گذشت استراتژی کش اوت دقیقاً چیست؟ زمان متوسط قیمت آن دارایی ​​خواهد شد.

یکی دیگر از مزایای این روش این است که برای سرمایه گذاری مداوم می‌توان هر ماه بخش کمی از حقوق شخص را در نظر گرفت. نکته خوب در مورد بیت کوین این است که برخلاف سهام و اوراق قرضه، لازم نیست به صورت یک جا مبلغ هنگفتی را خرید زد و می‌توان آن را با هر مقدار ارز فیات خریداری کرد. هر کسی یک ساتوشی دارد. یک ساتوشی ۰/۰۰۰۰۰۰۰۱ بیت کوین است و حداقل شرط خرید وجود ندارد.

عیب روش DCA این است که سود یک شخص در شرایط بازار گاوی یا صعودی به حداکثر نمی‌رسد. با این وجود، در طول تاریخ، دوره‌های زیادی وجود داشته است که طی آن استراتژی DCA در بازار سهام ایالات متحده سود بالاتری نسبت به سرمایه گذاری یکجا داشته است.

یکی دیگر از معایب احتمالی روش DCA این است که خرید مداوم مقدار ثابت بیت کوین در طول زمان به این نیاز دارد که بتوانید در مقابل وسوسه خرید بیشتر مقاومت کنید، حتی اگر احساس کنید که قیمت پایین است. زیرا خرید مقدار بیشتر بسیار وسوسه انگیز است، یا بالعکس.

نتایج حیرت انگیز DCA: بیش از ۱۰ برابر در ۵ سال

اگر طی نه سال گذشته هر روز به اندازه ۱ دلار بیت کوین خریداری کرده بودید، امروز ارزش سرمایه گذاری شما ۱۸۰۰۰۰۰۰ دلار بود. خوب، این مشخص است، زیرا قیمت بیت کوین در روزهای ابتدایی خود در طی سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ فقط چند دلار بود .

حال بیایید نگاهی به چند نمونه واقع بینانه‌تر بیندازیم:

با جو (Joe) آشنا شوید. جو ماهانه ۵۰۰۰ دلار حقوق خالص دارد. فرض کنیم که او هر ماه با ۵٪ از حقوق خود بیت کوین خریده است و این سرمایه گذاری را در اواخر سال ۲۰۱۶ شروع کرده باشد. با سرمایه گذاری ۲۵۰ دلار در بیت کوین در هر ماه جو توانسته است در طول سه سال گذشته سود ۱۸۳۰۰ دلار که تقریباً ۲۰۳٪ ROI است، کسب کند. اگر جو خوش شانس بود و از پنج سال پیش این کار را انجام داده بود، ۱۷۱۶۵۰ دلار سود می کرد، یعنی ۱۰۷۷٪ بازده سرمایه اولیه.

بیایید دو سال گذشته را نیز در نظر بگیریم، و سال فاجعه بیت کوین سال ۲۰۱۸ را به یاد بیاوریم. جو با این وجود ۱۱۶۶ دلار یا ۲۹.۵٪ ROI درآمد کسب می‌کرد.

نکته جانبی: اگر جو بدشانس درست در دسامبر ۲۰۱۷ و قبل از بالاترین رقم تاریخی بیت کوین، سرمایه گذاری هنگفتی انجام داده بود، امروز تقریباً نیمی از سرمایه گذاری خود را از دست می‌داد. به هر حال، این داستان بسیاری از سرمایه گذاران بیت کوین بود که در اوج حباب بیت کوین ۲۰۱۷ سوار قطار شدند.

اگر جو یک سال پیش خرید ماهانه ۲۵۰ دلار بیت کوین را شروع می‌کرد، ۱۷۰۰ دلار درآمد کسب می‌کرد که ۵۷٪ بازده سرمایه‌گذاری اولیه او است. تاکنون ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ برای بیت کوین خوب بوده است.

اساس و نکته این داستان این است که هرچه زودتر یک استراتژی DCA را اتخاذ کنید، بازده سرمایه گذاری (ROI) شما بالاتر خواهد رفت، زیرا خطر خرید با قیمت نسبتاً بالا (مانند پایان سال ۲۰۱۷) با گذشت زمان کاهش می‌یابد. استراتژی DCA به افراد اجازه می‌دهد قیمت خرید خود را به طور متوسط ​​کاهش دهند.

این استراتژی محدود به بیت کوین نیست. اگر هر ماه یک ETF نزدک (Nasdaq) به قیمت ۵۰ دلار خریداری می کرده بودید، اما بازار را به بدترین شکل ممکن زمان بندی می‌کردید یعنی دقیقاً هنگامی که نزدک در اوج حباب dot-com به بالاترین حد خود رسید، شروع به جمع آوری می‌کردید، پس از ۱۵ سال (۵.۲ درصد سالانه) از ۱۱۴٪ ROI بهره مند شده اند.

CryptoPotato اولین سایتی بود که در سال ۲۰۱۶ نمونه اولیه ماشین حساب DCA را برای سرمایه گذاران بیت کوین ساخت. امروزه ابزارهای دیگری مانند dcabtc.com وجود دارد.

مدل CryptoPotato برای سرمایه گذاری بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶

تجزیه و تحلیل داده‌های تاریخی قیمت بیت کوین که با مشارکت بنیانگذار Bitrated ناداو ایوگی انجام شد، نتایج جالبی را نشان می‌دهد. در این تحلیل از داده‌های مبادله‌ای بیت کوین از سال استراتژی کش اوت دقیقاً چیست؟ استراتژی کش اوت دقیقاً چیست؟ ۲۰۱۰، (زمانی که ارزش بیت کوین کمتر از یک دلار بود) تا پایان سال ۲۰۱۶ (زمانی که قیمت بیش از ۷۰ درصد از بالاترین قیمت در سال ۲۰۱۳ یعنی حدود ۱۱۸۰ دلار کاهش داشت)، استفاده شد. ما داده‌های مربوط به سال ۲۰۰۹ را که ارزش بیت کوین چند سنت بود عمدا نادیده گرفتیم.

جالب توجه است، تجزیه و تحلیل نشان داد که رویکرد سرمایه گذاری DCA (متوسط ​​هزینه دلار)، در بیشتر دوره ها ROI مثبت تولید می‌کند. در حقیقت، روش DCA حداقل به مدت 2.5 سال، بازگشت سرمایه مثبت را در ۱۰۰٪مواقع تضمین می‌کند – حتی برای کسانی که بیت کوین را در اواخر سال ۲۰۱۳ خریداری کردند، نزدیک به بالاترین قیمت آن $ ۱۱۸۰.

نکته‌ای جالب: میانگین دلار به بیت کوین بین آگوست ۲۰۱۰ و دسامبر ۲۰۱۶ به یک بازده باورنکردنی ۵۸،۶۸۵٪ (ROI) دست یافت.

توضیح داده‌های نمودار فوق

هر مربع در نمودار نشان دهنده یک دوره سرمایه گذاری بین آگوست ۲۰۱۰ تا دسامبر ۲۰۱۶ است که حداقل دوره آن شش ماه است. رنگ هر مربع نشان دهنده بازگشت سرمایه است: سبز به معنی بازگشت مثبت است. قرمز نشان دهنده بازده منفی است. آخرین مربع سمت چپ در خط بالا نشان دهنده اولین دوره اندازه گیری شده (اوت ۲۰۱۰ تا فوریه ۲۰۱۱) از سرمایه گذاری‌های ثابت روزانه است.

هر سطر در ماه جدید شروع می شود و هر مربع نشان دهنده ماه دیگری است. به عنوان مثال، مربع دوم در ردیف بالا بازده سرمایه گذاری بین آگوست ۲۰۱۰ و مارس ۲۰۱۱ را نشان می‌دهد. اولین مربع در ردیف دوم بازده بین سپتامبر ۲۰۱۰ و مارس ۲۰۱۱ را نشان می‌دهد.

بالاترین غلظت مربع‌های قرمز نشان دهنده اواخر سال ۲۰۱۳ و اوایل سال ۲۰۱۴ است، زمانی که قیمت بیت کوین به بالاترین حد خود رسید که تا ابتدای سال ۲۰۱۷ نتوانست دوباره به آن دست یابد.

سخن آخر

به طور خلاصه، روش سرمایه گذاری DCA کاملاً مناسب سرمایه گذاری بلند مدت بیت کوین است. این اعتقاد وجود دارد که قیمت بیت کوین با گذشت زمان افزایش می‌یابد زیرا عرضه آن محدود است. با این حال، هیچ کس نمی تواند با اطمینان بگوید که آیا زمان مناسبی برای خرید بیت کوین است یا نه. به همین دلیل است که میانگین هزینه دلار یا DCA بسیار موثر است.

مطالب گفته شده در این مقاله نباید به هیچ عنوان توصیه‌ای برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شوند. مسئولیت سود و زیان ناشی از به کار گیری مطالب گفته شده، به عهده خود کاربران است و میهن بلاکچین مسئولیتی در قبال سود و زیان کاربران ندارد.