استراتژی های رایج در ترید روزانه

سرمایه‌گذاران اغلب سعی می‌کنند با خرید دارایی در کف و ذخیره‌سازی تا زمان پایان روند، از بازار صعودی کسب درآمد کنند.

اسکالپ تریدینگ چیست؟

همانگونه که بارها ذکر شده است و می دانیم، هدف از فعالیت با کریپتوکارنسی ها چیزی جز کسب سود نمی باشد. بسیاری از پارامترهای بازار، علی الخصوص بازار رمز ارزها را بررسی کرده ایم. یکی از روش های به دست آوردن سود در این بازار، نوسان گیری یا اسکالپ تریدینگ می باشد که در این دنیا تحت عنوان اسکالپ شناخته می شود. ما قصد داریم که به بررسی و ارزیابی مبحث اسکالپ تریدینگ بپردازیم. پس با تیم توکن باز همراه باشید.

مفاهیم کلی:

• اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) چیست؟
• تکنیک های مهم اسکالپ
• بهترین اندیکاتور استراتژی اسکالپ
• تفاوت اسکالپینگ با ترید روزانه
• آیا استراتژی معاملاتی اسکالپ سود آور خواهد بود؟
• مزایا و معایب اسکالپ تریدینگ

اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) چیست؟

اسکالپ تریدینگ یا نوسان گیری را می توان یکی از استراتژی های معاملاتی در حوزه ی ترید ارز دیجیتال به حساب آورد که در بازار مامعلاتی فارکس نیز قابلیت استفاده دارد.
اسکالپینگ، بر طبق نوسان های قیمتی، در بازه ی زمانی کوتاه‌ مدت و تحلیل تکنیکال قابلیت انجام دارد. این روش با بهره جویی از معاملات مارجین و اهرم در این استراتژی، یکی از راه و روش‌ های معامله با خطر و ریسک بالا به حساب می آید.
همانطور که می دانیم یکی از راه و روش های سود آور و درآمدزایی، ترید ارزهای دیجیتال می باشد. البته روش های مختلفی برای ترید ارزهای دیجیتال وجود دارد.

Scalp Trading

یکی از قابلیت های معاملات موفق، آشنایی یافتن و پیدا کردن مهارت با انواع استراتژی ها معاملاتی می باشد.

تکنیک های مهم اسکالپ

اسکالپ تریدینگ در بازار ارزهای رمز نگاری شده به عنوان یکی از فوری ترین روش های معاملاتی برای کسب سود به شمار استراتژی های رایج در ترید روزانه می رود‌. اما تریدرها که با این روش اقدام به ترید می ‌کنند، باید با مهارت نوسان گیری و تکنیک ‌های مهم در اسکالپ تریدینگ آشناییت داشته باشند. بعضی از این تکنیک‌ ها عبارتند از :

• با همه ی سرمایه خود معامله نکنید.
• از اندیکاتورهای تکنیکال مطلوب بهره جویی کنید.
• همیشه یک استراتژی خروج برای ترید یا معامله در نظر بگیرید.
• برای معامله، رمز ارزهای نقد شونده و لیکوئید را برگزینید.
• هر چه مقدار نوسان یک رمز ارز زیاد باشد، آن ارز دیجیتال برای معاملات مطلوب ‌تر است.

لازم به ذکر است که بهتر است افراد مبتدی و تازه کار در ابتدا همه ی تمرکز خود را بر روی معامله ی صرفاً یک رمز ارز قرار دهند.

بهترین اندیکاتور استراتژی اسکالپ

باید بدانیم که اندیکاتورها، یکی از مهم ترین و اساسی ترین ابزار تحلیل تکنیکال محسوب می شوند که همیشه مورد توجه تحلیلگران بازار رمز ارزها بوده اند.
می توان گفت اندیکاتورها در واقع نمودارهای کمکی محسوب می شوند که با بهره مندی از علم ریاضی ترسیم می ‌شوند. هدف بهره مندی از اندیکاتورها را می توان اینگونه بیان کرد که در تشخیص فرصت های معاملاتی، به کاربر کمک می کنند تا بهتر تصمیم بگیرد.
برخی از بهترین اندیکاتورهای اسکالپ برای به دست آوردن سود در بازار رمز ارزها عبارتند از :

Scalp Trading

تفاوت اسکالپینگ با ترید روزانه

ترید های روزانه به داد و ستد (خرید و فروش) رمز ارزها در یک روز معاملاتی می گویند. اسکالپینگ را می توان به عنوان زیر مجموعه ی شاخه ای از ترید های روزانه دانست. اما باید دانست که تریدهای روزانه تفاوتی با معاملات اسکالپینگ دارند. آن هم این است که گاهی وقت ها امکان دارد در بازه زمانی کمتر از دقیقه نیز کلوز یا بسته شوند.

آیا استراتژی معاملاتی اسکالپ سود آور خواهد بود؟

باید بدانیم که اسکالپینگ یک استراتژی تجاری با سودآوری بسیار زیاد است که موفقیت در این استراتژی، تنها به میزان مهارت و تسلط تریدر بستگی دارد. تریدری که قصد بهره مندی از این استراتژی در ترید خود را دارد، باید از فاکتورهای تاثیرگذار بازار رمز ارزها آگاه بوده و تسلط کامل داشته باشد. ضمن آنکه لازم است از تجربه کافی در حوزه ی تحلیل اخبار و روند آمارهای پیشینه ی رمز ارز نیز برخوردار باشد.
از سوی دیگر، اسکالپرها باید قادر به تحمل و تقبل ضرر و زیان در تریدهای خود را داشته باشند و همچنین لازم است برای خروج از بازار نیز برنامه مشخص و معینی تعبیه کرده باشند.

اما باید بدانیم متاسفانه بعضی از کاربران، هنگامی که معامله به محدوده ی زیان ورود می کند، با چیره شدن احساسات بر آنان قادر نخواهند بود خود را برای خروج از معامله و بستن پوزیشن متقاعد سازند. همین مسئله موجب می‌شود که تریدر ضرر و زیان های مالی هنگفتی را متحمل شود.

Scalp Trading

مزایا و معایب اسکالپ تریدینگ

اسکالپ تریدینگ نیز دارای مزایا و معایبی است که در ذیل به طور مختصر به شرح آن ها می‌پردازیم.

ساختن بهترین استراتژی معاملاتی در 5 مرحله

در مقاله‌های مدرسه تحلیل که مرتبط به تحلیل تکنیکال هستند، به طور مرتب با اصطلاح استراتژی معاملاتی یا استراتژی تحلیلی-معاملاتی برخورد می‌کنید. شاید این دو عبارت برای بسیاری از شما دوستان و همراهان استراتژی های رایج در ترید روزانه مدرسه تحلیل ناآشنا باشد. این مقاله را به همین منظور نوشتیم تا از بابت درک کامل شما از مسیر معامله‌گری و سرمایه‌گذاری مطمئن شویم. با ما همراه باشید.

استراتژی تحلیلی-معاملاتی چیست؟

استراتژی تحلیلی معاملاتی، مسیری است که یک تحلیل‌گر بعد از تصمیم‌گیری درباره نماد مد نظرش، طی می‌کند. این مسیر مثل اثر انگشت برای هر تحلیل‌گر، کاملا شخصی و منحصر به فرد است. استراتژی تحلیلی معاملاتی همانطور که از نامش پیداست از دو بخش تشکیل شده که در هر بخش تحلیل‌گر با سوالات از پیش تعیین‌شده روبرو می‌شود، که برای موفقیت در بازارهای مالی باید به ازای هر تحلیل به آنها پاسخ دهد. در ادامه هر یک از این بخش‌ها را جداگانه توضیح می‌دهیم.

استراتژی تحلیلی

شما به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای زمانی مجاز به فعالیت در بازار هستید که قبل از ورود به پلتفرم معاملاتی کارگزاری یا صرافی خود، به طور کامل دارایی مدنظر خود را تحلیل و سیگنال ورود دریافت کرده باشید. برای تحلیل و دریافت سیگنال روش‌های بسیار زیادی وجود دارد. اصلی‌ترین دسته‌بندی برای آن تحلیل براساس تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال است. بعد از انتخاب نوع تحلیل هم با انواع ابزارهای تحلیلی و همچنین روش‌های سیگنال‌گیری مواجه می‌شویم که می‌توانیم از بین آن‌ها انتخاب کنیم.

نکته: دقت داشته باشید که انتخاب از بین روش‌ها و ابزارهای تحلیلی و سیگنال‌گیری کاملاً بستگی به تیپ شخصیتی شما دارد و با رعایت اصول درست برای کار با هر روش و ابزار می‌توانید فرصت های معاملاتی خوبی را ایجاد کنید.

پس از تکمیل انتخاب شما از بین ابزارها و روش‌های تحلیلی، استراتژی تحلیلی شما ایجاد می‌شود که متشکل از ابزارها و روش‌های است که با تیپ شخصیتی شما بیشترین هماهنگی را دارد. به زبان ساده، کار کردن با این ابزارها و روش‌ها برای شما ساده و لذت‌بخش است و در زمان تحلیل با این استراتژی تحلیلی کمترین چالش را احساس می‌کنید.

استراتژی معاملاتی

با ایجاد استراتژی تحلیلی و دریافت سیگنال از بازار مدنظرتان، نوبت به معامله می‌رسد. در این قسمت، شما باید جوابگوی سوالات زیر باشید:

• علت ورود من چیست؟ معامله من کجاست؟ معامله من کجاست؟ معامله من چقدر است؟
• چه درصدی از کل سرمایه من در هر معامله در معرض ریسک قرار می‌گیرد؟
• چه درصدی از کل سرمایه من برای این معامله استفاده می‌شود؟
• تا چه مدت قرار است در این معامله بمانم؟
• کارمزد و مالیات پرداختی برای باز و بسته شدن معامله من چقدر است؟

از تک تک شما همراهان عزیز مدرسه تحلیل خواهش دارم در صورتی که جواب تک تک این سوالات را در زمان معامله ندارید، به هیچ وجه اقدام به معامله نکنید. زیرا بدون داشتن جواب این سوالات استراتژی معاملاتی ندارید. بدون داشتن استراتژی معاملاتی احتمال از دست دادن بخش بزرگی از سرمایه شما وجود دارد و هیچ یک از ما تمایل به بروز چنین اتفاقی نداریم.

جان مورفی، در کتاب خود تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، یک چک لیست جامع از استراتژی تحلیلی-معاملاتی مورد استفاده در کتاب خود ارائه داد که این چک‌لیست می‌تواند مرجع بسیار خوبی برای افرادی باشد که فعالیت خود را به تازگی در بازارهای مالی شروع کرده‌اند و هنوز به استراتژی خاص خود نرسیده‌اند.

آیا برای بازار ارز دیجیتال هم می‌توان استراتژی طراحی کرد؟

بازار ارزهای دیجیتال یکی استراتژی های رایج در ترید روزانه از بازارهای مالی برای فعالیت سرمایه‌گذاران و معامله‌گران است. به همین دلیل، استراتژی‌های تحلیلی-معاملاتی مورد استفاده برای کلیت بازارهای مالی برای بازار ارز دیجیتال نیز قابل استفاده است. تنها دو تفاوت در این بازار برای تحلیل‌گران ایجاد می‌شود. مورد اول نحوه ورود و فعالیت در این بازار است که برای هر بازار مالی این مورد ماهیت خاص خود را دارد. مورد دوم، تنها برای تحلیل‌گران بنیادی یا فاندامنتال مطرح می‌شود. زیرا که جنس پارامترهای مورد بررسی این افراد برای هر بازار تغییر می‌کند و این قضیه ورود به بازارهای مختلف را برای آن‌ها پیچیده‌تر از سایرین می‌کند.

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

بازار فارکس یکی از بازارهای مالی نظیر بازار بورس و ارز دیجیتال است. برای تحلیلگر و معامله‌گر تکنیکال استراتژی تحلیلی-معاملاتی مورد استفاده برای هر سه بازار یکسان است و در زمان تحلیل یا معامله در هر یک از این بازارها تغییر چندانی احساس نمی‌کند. ولی برای تحلیلگر بنیادی یا فاندامنتال جنس گزارشات و داده‌های مورد بررسی در زمان تحلیل برای هر کدام از این سه بازار متفاوت است و به همین دلیل شاید در پروسه تحلیل و معامله سختی بیشتری را تجربه کند.

داشتن استراتژی معاملاتی چه اهمیتی دارد؟

تصور کنید در یک جزیره دورافتاده قرار گرفته‌اید که از جزییات مکانی آن هیچ اطلاعی ندارید. در صورتی که هدف شما زنده ماندن در این جزیره باشد، داشتن نقشه جزیره و یک برنامه برای بقا از همه چیز برای شما حیاتی‌تر خواهد بود. استراتژی معاملاتی برای معامله‌گر مثل یک نقشه و برنامه بقا در بازارهای پر از ریسک و نوسان مالی است. بدون وجود آن احتمال بقای شما در این بازارها بسیار کم می‌شود. شاید تعداد بسیار کمی از افراد بدون این نقشه دوام بیاورند ولی با مثال ذکرشده من و شما می‌دانیم که این فرد بسیار پرشانس بوده است.

شما چه نوع معامله‌گری هستید؟

آیا تصمیم دارید که معاملات خود را براساس یک استراتژی تحلیلی-معاملاتی تدوین‌شده انجام دهید؟ یا بیشتر ترجیح می‌دهید که بازار مثل یک شهربازی برای شما و سرمایه شما ایجاد هیجان کند؟ اگر جواب شما به سوال اول بله باشد، نصف راه را به سمت تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای و منظم طی کرده‌اید. به منظور طی کردن نصف دیگر مسیر، باید استراتژی تحلیلی و استراتژی معاملاتی خود را شناسائی کنید. یکی از اصلی‌ترین دسته‌بندی‌های انجام‌شده برای معامله‌گران براساس سرعت بسته‌شدن معاملات آن‌ها انجام می‌شود که طبق آن معامله‌گران به سه دسته معامله‌گران کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دسته‌بندی می‌شوند. در صورتی که نمی‌دانید در کدام دسته از مواردی که گفتیم قرار می‌گیرید، توصیه می‌کنیم مقاله انواع معامله‌گر و سرمایه‌گذار مدرسه تحلیل را مطالعه کنید.

ساختن بهترین استراتژی معاملاتی در ۵ مرحله

مسیر دستیابی به استراتژی تحلیلی-معاملاتی برای همه افراد یکسان نیست و با توجه به اینکه تیپ شخصیتی هر فرد مثل اثر انگشتش متفاوت است، نباید هم انتظار این را داشته باشیم که همه از یک مسیر به استراتژی شخصی خود برسیم. ولی برای فردی که در ابتدای راه است، ۶ مرحله زیر شاید یک دید کلی از اینکه باید به دنبال چه چیزی باشد ایجاد کند.

۱-انتخاب تایم‌فریم تحلیلی-معاملاتی

آیا شما معامله‌گر کوتاه‌مدتی هستید یا ترجیح می‌دهید از نوسانات طولانی‌مدت بازار استفاده کنید؟ جواب این سوال به شما کمک می‌کند تا تایم‌فریم‌های استاندارد خود را براساس تیپ معامله‌گری خود انتخاب کنید.

نکته: مبحث معامله‌گر کوتاه‌مدت و بلندمدت در اکثر مواقع فقط برای تحلیل‌گران تکنیکال مطرح می‌شود. زیرا معامله‌گران فاندامنتال فقط در بلندمدت می‌توانند نتایج تحلیل خود را مشاهده کنند.

با این انتخاب به سراغ پروسه تحلیلی و استراتژی تحلیلی می‌رویم.

۲-تمرین ذهنی و احساسی استراتژی تحلیلی

در طول مسیر تحلیلی، چه تکنیکال و چه فاندامنتال، باید تمرین بسیار بسیار زیادی داشته باشید تا ذهن شما کاملاً برای شناسایی استراتژی های رایج در ترید روزانه وضعیت بازار آماده شود. در طول مسیر تمرین، با تکرار بسیار زیاد پروسه تحلیل بازار، به تدریج ابزارها و روش‌هایی که برای شما با راحتی بیشتری همراه است شناسایی می‌شود و با شناسایی آن‌ها استراتژی تحلیلی شما ایجاد می‌شود.

۳-شناسایی روند بازار

ضرب‌المثل «روند دوست توست» (The trend is your friend) از اصلی‌ترین ضرب‌المثل‌های رایج در بازارهای مالی است. این ضرب‌المثل به این معناست که هنگامی که بازار در مسیر ریزش است، ورود به قصد کسب سود از صعود بازار بسیار غیرمنطقی است. همچنین در زمان حرکت صعودی بازار نیز فروش دارایی‌ها یا ورود به معامله فروش کار عقلانی به نظر نمی‌رسد. بسته به نوع استراتژی تحلیلی، شما باید به شناخت روند برسید و در مسیر روند شناسایی‌شده به دنبال نقطه ورود بگردید.

۴-مشخص کردن نقطه ورود و خروج (حد سود و حد ضرر)

با شناسایی نقطه ورود و سیگنال‌گیری در دارایی مدنظر، همانطور که قبل‌تر صحبت کردیم، تا زمانی که جواب سوالات معاملاتی خود را به طور کامل و دقیق به دست نیاورده‌اید، ورود به معامله برای شمایی که معامله‌گر حرفه‌ای هستید ممنوع است. اصلی‌ترین پارامترهای مورد بررسی در استراتژی معاملاتی فرد، نقاط ورود و خروج معامله یا نقطه سیگنال‌گیری (ماشه) و حد سود و ضرر است. بدون شناسایی هرکدام از این سه مورد در عمل معامله شما ناقص و غیر حرفه‌ای است.

۵-مدیریت ریسک

با شناسایی نقاط ورود و خروج معامله شما، نوبت به این سوال می‌رسد که چه میزان از سرمایه‌ای که در صرافی یا کارگزاری تزریق کرده‌ایم در این معامله درگیر شود که با درنظر داشتن حد ضرر می‌توانیم در ادامه به این بررسی برسیم که چه میزان از کل این سرمایه در صورت فعال شدن حد ضرر در معرض ریسک از دست رفتن است.

یک روش استاندارد برای پاسخ‌دهی به این سوال به این شکل است که در ابتدا جواب این سوال را بدهیم که در هر معامله حاضریم تا چه میزان از سرمایه را (برحسب ریال، دلار، تتر یا درصد) از دست بدهیم. با بدست آوردن جواب این سوال و مقایسه آن با حد ضرر معامله و یک محاسبه ریاضی می‌توانیم سرمایه مورد استفاده در معامله را بدست آوریم. با بدست آوردن سرمایه و تقسیم آن بر نرخ فعلی بازار یا نرخ مدنظر شما، تعداد دارایی (حجم معامله) شما حساب می‌شود.

طراحی استراتژی معاملاتی با اندیکاتور چطور ممکن است؟

یکی از ابزارهایی که توسط بسیاری از تحلیلگران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد، اندیکاتورهای تکنیکال در انواع مختلف آنهاست. در مقاله انواع اندیکاتورها، دسته‌بندی مفصل و جامع اندیکاتور انجام شد. در استراتژی تحلیلی استفاده از اندیکاتورهای Overlay به عنوان سطوح حمایت/مقاومت و از اندیکاتورهای اسیلاتور برای سیگنال‌گیری استفاده می‌شود. استراتژی کلی برای استفاده از این ابزارها بسیار مشابه یکدیگر و مطابق با گام‌های مورد استفاده در استراتژی تحلیلی است. در ابتدا پس از شناسایی روند، نقاط حمایتی/مقاومتی شناسایی می‌شود و در ادامه بعد از رسیدن قیمت به این سطوح سیگنال‌گیری انجام می‌شود.

سیستم معاملاتی چیست و چه تفاوتی با استراتژی معاملاتی دارد؟

حالتی را تصور کنید که استراتژی تحلیلی-معاملاتی شما به قدری دقیق و کامل باشد که معاملات شما کمترین نیاز به حضور شما در پشت سیستم را دارد و حتی با تنظیم یک ربات معاملاتی براساس این استراتژی نیز می‌توانید معاملات خود را به صورت غیرحضوری و غیرفعال پیش ببرید. در این حالت، استراتژی معاملاتی شما تبدیل به یک سیستم معاملاتی می‌شود.

در مقایسه با استراتژی، سیستم معاملاتی پوسته‌ای است که بر روی تمامیت استراتژی تحلیلی-معاملاتی خود می‌کشید و آن را یکپارچه می‌کنید. ولی همانطور که از توضیحات اولیه می‌بینیم، این سیستم اتوماتیک غیرحضوری قابلیت استفاده از ابزارهای ترسیمی تحلیل تکنیکال را ندارد. به همین دلیل است که تحلیل و معامله ربات‌های معامله‌گر، در بیشتر مواقع براساس اندیکاتورها تنظیم می‌شود.

نکته: با توجه به اینکه ما در مدرسه تحلیل استراتژی‌های ارایه‌شده در دوره هتریک بازارهای مالی را در جامع‌ترین حالت خود آماده کرده‌ایم، استراتژی معاملاتی شما پس از سپری‌کردن دوره و با تمرین بسیار زیاد برای تسلط به مباحث دوره قابلیت تبدیل شدن به یک سیستم معاملاتی را دارد.

این چند سبک معاملاتی را هم بشناسید

ساختمان و ساختار کلی استراتژی تحلیلی-معاملاتی در بازارهای مختلف مالی برای یک معامله‌گر حرفه‌ای ثابت و یکسان است. ولی متناسب با سرعت انجام معاملات و نوع سرمایه‌گذار/معامله‌گر، اسم‌های مختلفی برای این استراتژی‌ها معرفی می‌شود که در زیر چند مورد از این اسم‌ها یا سبک‌های معاملاتی را می‌بینید:

• اسکالپینگ (Scalping)

• ترید روزانه (Day Trading)

• نوسان‌گیری یا سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

• پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

جدا از موارد گفته‌شده، دو سبک معاملاتی دیگر با استفاده از اوراق اختیار توسط بعضی از فعالان بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دو سبک معاملاتی عبارتند از:

• آپشن تریدینگ (Options Trading)
• هج تریدینگ (Hedge Trading)

سیستم کلی استفاده از اوراق اختیار در بازارهای مالی بسیار مشابه یکدیگر است. در مقاله اوراق اختیار وانیل صرافی بایننس، استراتژی‌های مختلف استفاده از این سیستم را برای شما توضیح داده‌ایم.

سخن پایانی

در انتها، صمیمانه از تک تک شما خوانندگان عزیز این مقاله خواهش می‌کنم که بدون تدوین کامل استراتژی تحلیلی-معاملاتی خود وارد هیچ یک استراتژی های رایج در ترید روزانه از بازارهای مالی نشوید. برای ما مدرسه تحلیلی‌ها هیچ چیز ناراحت‌کننده‌تر از این نیست که ببینیم سرمایه یکی از شما برای چنین دلیلی از دست رفته است. در بخش کامنت‌ها برای ما از استراتژی شخصی خود بنویسید. اگر سوالی یا پیشنهادی در رابطه با این مقاله دارید، حتماً آن را در کامنت‌ها بنویسید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند.

سوالات متداول

استراتژی تحلیلی معاملاتی، مسیری است که یک تحلیل‌گر بعد از تصمیم‌گیری درباره نماد مد نظرش، طی می‌کند. این مسیر مثل اثر انگشت برای هر تحلیل‌گر، کاملا شخصی و منحصر به فرد است. استراتژی تحلیلی معاملاتی همانطور که از نامش پیداست از دو بخش تشکیل شده که در هر بخش تحلیل‌گر با سوالات از پیش تعیین‌شده روبرو می‌شود، که برای موفقیت در بازارهای مالی باید به ازای هر تحلیل به آنها پاسخ دهد.

استراتژی معاملاتی برای معامله‌گر مثل یک نقشه و برنامه بقا در بازارهای پر از ریسک و نوسان مالی است. بدون وجود آن احتمال بقای شما در این بازارها بسیار کم می‌شود. شاید تعداد بسیار کمی از افراد بدون این نقشه دوام بیاورند ولی با مثال ذکرشده من و شما می‌دانیم که این فرد بسیار پرشانس بوده است.

منابع

“What Is a Trading Strategy?”, Investopedia, 2022.

Murphy, John J. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. United Kingdom: New York Institute of Finance, 1999.

آموزش ترید بیت کوین

امروزه با افزایش و نو سانات شدید قیمت بیت کوین، این ارز دیجیتال کاربردی تبدیل به یک تجارت بزرگ میان سرمایه گذاران بازار جهانی شده است که افراد بسیاری با تحلیل و نوسان گیری بازار آن به کسب درامد در حوزه رمز ارز می پردازند. ترید بیت کوین به این معنی است که زمان درست برای خرید و فروش BTC با بهترین قیمت را حدس زده و توسط این روش سود کسب کنید، البته تعریف ترید بیت کوین بسیار گسترده بوده و لازمه آن آموزش های تخصصی است که ما در این مقاله به صورت حرفه ای اما ساده برای شما بازگو کرده ایم.

مراحل شروع ترید بیت کوین

برای شروع ترید بیت کوین ابتدا باید با مفهوم تریدینگ ارز دیجیتال چیست؟ آشنا شویم. به طور خلاصه ترید ارز دیجیتال به تشخیص زمان مناسب برای کسب سود از خرید و فروش رمز ارز می باشد که انواع مختلفی را شامل می شود. همانطور که گفته شد برای شروع مناسب و سودمند سرمایه گذاری در این راه باید مراحلی را طی کرد که اگر بدون اطلاعات لازم وارد این حیطه شوید ممکن است قسمتی یا کل دارایی اتان را از دست بدهید و نه تنها شامل سود نشده بلکه ضرر و زیان های بزرگ را تجربه کنید. ما برای جلوگیری از این اتفاق مراحل شروع ترید بیت کوین را برای شما آموزش داده ایم. ابتدا شما را با طبقه بندی پایه های ترید بیت کوین که در زیر آمده است آشنا می کنیم:

• آموزش یافتن عوامل تاثیر گذار در قیمت بیت کوین
• انتخاب نوع ترید و تعیین استراتژی در بیت کوین
•تصمیم گیری در استفاده از روش long یا short در بیت کوین
•تنظیم نقطه stop و limits در بیت کوین
• کنترل بازار بیت کوین
•زمان بستن موقعیت معاملات بیت کوین

قبل از شروع ترید بیت کوین مهم ترین مسئله داشتن کیف پول امن و مناسب برای BTC است و استفاده از آن الزامی می باشد. ما آموزش دو نوع از بهترین و مشهور ترین کیف پول های بیت کوین را برای شما قرار داده ایم.

یادگیری یافتن عوامل تاثیر گذار در قیمت بیت کوین

مهم ترین بخش ترید ارز دیجیتال تحلیل قیمت رمز ارز مورد نظر در آینده است که انجام این فرایند مستلزم آگاهی از عوامل تاثیر گذار در قیمت بیت کوین یا هر رمز ارز دیگری که قصد ترید آن را دارید است. عوامل زیادی در نوسان قیمت یک رمز ارز نقش دارند اما در این مقاله قصد داریم از مهم ترین و تاثیرگذار ترین آن ها را برای شما مثال بزنیم . در ادامه به عواملی که در نوسانات قیمت بیت کوین نقش دارند می پردازیم.

عرضه بیت کوین

عرضه کل واحد های بیت کوین محدود به 21 میلیون واحد است که انتظار می رود در سال 2140 به پایان رسیده و هیچ واحد جدیدی تولید نمی شود. این موضوع با طراحی سیستم هاوینگ در بیت کوین انجام پذیر شده است که توسط خالق بیت کوین ساتوشی ناکاماتو برنامه ریزی شده است. در نتیجه هر چه به پایان واحد ها و یا نصف شدنشان از طریق فرایند هاوینگ نزدیک تر شویم عرضه بیت کوین کمتر شده و قیمت آن افزایش میابد.

تاثیر مطبوعات

از آنجا که بازار ارز دیجتال بخصوص بیت کوین در زندگی روزمره افراد بسیار پر رنگ شده پخش اخبار مربوط به آن در رسانه جهانی و شبکه های اجتماعی بسیار رایج بوده و تاثیر زیادی در قیمت رمز ارز ها دارد. اما ممکن است این تاثیر گذاری به صورت مثبت یا منفی شکل بگیرد، مثلا انواع گزارشات از قبیل نگرانی در امنیت، طول عمرو ارزش بیت کوین موجب کاهش قیمت آن می شود. در نتیجه برسی رسانه های عومی و اجتماعی شما را از نواقص یا نکته های مثبت آگاه می کند که در پیشرفت ترید تاثیر بسزایی دارد.

ادغام بیت کوین با سازمان های دولتی

اخیرا با افزایش چشمگیر قیمت بیت کوین و پذیرفته شدن توسط سیستم های جدید پرداخت مالی، ممکن است سازمان های دولتی کشور ها نیز راغب به استفاده از آن باشند که اگر این همکاری میان پادشاه رمز ارز ها و سیستم های دولتی شکل بگیرد قیمت بیت کوین بیش از همیشه روند صعودی را طی خواهد کرد.

تحولات کلیدی

تغییرات در قوانین، نقض امنیت و اعلامیه های اقتصادی کلان بیت کوین از موارد کلیدی و مهم ارزش گذاری رمز ارز BTC هستند که با بهبود هر یک از این موارد قیمت نیز افزایش میابد. همچنین کاربران می توانند با هر نظریه ای در رابطه با سرعت بخشیدن به شبکه بیت کوین و بهتر شدن آن در قیمت گذاری این ارز دیجیتالی تاثیر گذار باشند.

انتخاب نوع ترید و تعیین استراتژی

پس از برسی عوامل تاثیر گذار در قیمت بیت کوین وارد مراحل اصلی ترید می شویم. در کل چه ترید بیت کوین و چه ترید انواع ارز دیجیتال، روش های مختلفی وجود دارد که انتخاب بهترین این روش ها با توجه به شرایط شما از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا برای انجام هر عملیات نیاز به یک استراتژی است تا نتیجه کسب شده مفید باشد. در ادامه انواع روش های حرفه ای ترید و استراتژی های مناسب بیت کوین را برای شما توضیح داده ایم.

روش تریدینگ روزانه بیت کوین

در روش Day trading زمانی که برای موقعیت های باز و بسته شدن معاملات اتان تعیین می کنید در یک روز انجام می شود. به این معنی که معاملات شما به صورت روزانه انجام شده و پس از گذشت یک روز باید معاملات جدیدی را تعیین کنید. مزیت ترید روزانه عدم درگیری با نوسانات بازار است زیرا شما می توانید بیت کوین را در نقطه نزولی خریداری کرده و به محض افزایش قیمت آن را به فروش برسانید.

روش ترند تریدینگ بیت کوین

در روش Trend trading شما به دنبال موقعیتی هستید که با شرایط فعلی اتان همخوانی داشته باشد. به این معنی که اگر روند بازار صعودی باشد موقعیت خود را ادامه می دهید اما اگر این روند شروع به کند یا معکوس شدن کرد، شما پیشدستی کرده و به فکر بستن موقعیت خود و باز کردن یک موقعیت جدید برای مطابقت با روند در حال ظهور اقدام می کنید.

استراتژی حفاظت از بیت کوین های خود

همه می دانیم بازار بیت کوین از پستی و بلندی فراوانی شکل گرفته است که این مسئله باعث بروز برخی از نگرانی ها بابت از بین رفتن واحد های بیت کوین و سرمایه افراد شده است. اما نکته امیدوارانه آن است که با چیدن استراتژی حفاظت از بیت کوین این نگرانی ها از بین می رود. در این روش اگر احساس کردید بازار طبق موقعیتی که شما تعیین کرده اید پیش نمی رود با انتخاب یک موقعیت جدید و مخالف جهت اولین موقعیت انتخاب شده، به حفاظت از بیت کوین های خود بپردازید. برای مثال اگر مالک تعدادی از واحد های بیت کوین می باشید اما نگران افت کوتاه مدت ارزش آنها نیز هستید می توانید با CFD موقعیت کوتاهی در بیت کوین باز کنید، اگر قیمت بازار بیت کوین کاهش یابد سود حاصل از موقعیت کوتاه بخشی یا تمام زیان های سکه های متعلق به شما را جبران می کند.

استراتژی نگه داشتن بیت کوین

این استراتژی مربوط به خرید و نگهداری بیت کوین است. طبق استراتژی HODL bitcoin زمانی که در مورد بازار تحقیق کردید و شاخص های نمودار ارز دیجیتال را بالا و پایین کردید، آماده بستن موقعیت فروش و خروج از بازار هستید. بستن موقعیت به این معنی است که تحلیل می کنید هر رمز ارز در آینده به چه قیمتی دست میابد، اگر تحلیل شما دقیق و درست باشد و قیمت به آنچه پیشبینی کرده بودید برسد معامله خود را بسته و سود مورد نظر خود را به دست می آورید. اما برخی از تریدر ها با نوسانات بازار بیت کوین ترسیده و با اولین روند نزولی بازار از سود نا امید می شوند که در نتیجه موقعیت خود را زودهنگام تغییر می دهند و بیت کوین های خود را به فروش می رسانند. در نتیجه نه تنها شامل سود نمی شوند بلکه ممکن است شامل ضرر نیز بشوند. البته اگر تحقیقات شما نشان دهنده تغییرات بازار و ضرر و زیان دهد می توانید تعیین موقعیت را به صورت خودکار تنظیم کنید که در صورت ضرر یا حد سود به طور خودکار موقعیت شما بسته شود.

تصمیم گیری در استفاده از روش long یا short

معاملات مشتقات مالی بسته به احساسات فعلی بازار، امکان پیگیری روند long یا short را فراهم می کند. روش long یا طولانی شدن به این معنی است که شما انتظار دارید قیمت بیت کوین افزایش یابد و روش short یا کوتاه مدت به این معنی است که انتظار دارید قیمت آن کاهش یابد. از آنجا که نوسانات بازار خرید و فروش رمز ارز بسیار زیاد است تعین روش short و long به شما کمک می کند از هر دو روند صعودی و نزولی سود کسب کنید.

تنظیم نقطه stop و limits

تعیین نقاط stop و limits از ابزار حیاتی برای مدیریت ریسک محسوب می شوند که حد ضرر شما را نشان می دهند. اکثر معامله گران از ابزار Stop Loss استفاده می کنند که کاربرد آن تعیین حد ضرر رمز ارز مشخص شده می باشد، در ادامه تمام مفاهیم مربوط به این روش توضیح داده شده است.

نقطه stop: نقطه ای که اگر قیمت مورد نظر شما ثبت شود سفارش معاملات از قبیل خرید و فروش ثبت می شود.

ابزار limit: سفارشی که در هنگام رسیدن قیمت به نقطه استاپ ثبت می شود.

ابزار Stop Loss: فرض کنید بیت کوین را با قیمت 20 استراتژی های رایج در ترید روزانه دلار خریداری کرده اید اما پس از خرید قیمت آن ریزش کرده و شما را در موقعیت ضرر قرار داده است. در چنین شرایطی با استفاده از تنظیم ابزار Stop Loss با حد ضرر 18.5 یا 19 دلار تعیین می کنیم که در صورت رسیدن قیمت به این اعداد بیت کوین های ما به صورت خودکار به فروش برسد تا از ضرر و زیان جلوگیری شود.

با آگاهی و استفاده از این ابزار می توانید تا حد المقدور از ضرر و زیان نوسانات بازار ارز دیجیتال جلوگیری کرده و در زمان کاهش قیمت بیت کوین بهترین معاملات را در پیش داشته باشید. همچنین این ابزار نگرانی بابت ضرر های بزرگ را کاهش داده و برای افراد سرمایه گذار حرفه ای بسیار مناسب می باشند.

کنترل بازار و بستن موقعیت

برای شروع تجارت بیت کوین و خرید و فروش آن، پس از تعیین موقعیت ترید مورد نظر باید دائما اخبار و نوسانات بیت کوین را برسی کنید تا مطمئن شوید بازار با همان روشی که پیش بینی کرده اید حرکت می کند. همچنین نمودار های مهمی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که با برسی شاخص های آن ها به راحتی می توانید از چند روز آینده با خبر شوید. در صورت ناراضی بودن و یا تمایل نداشتن به ادامه ترید می توانید هر زمان که صلاح دانستید موقعیت خود را بسته و از بازار خارج شوید که در این صورت سود شما مستقیما به حساب معاملاتی اتان واریز می شود در حالی که ضرر و زیان شما از مانده حساب شما کسر می شود.

تفاوت های ترید در بازار نزولی و بازار صعودی ارز دیجیتال

درک تفاوت های ترید در بازار نزولی و صعودی به ما کمک خواهد کرد که در هر شرایطی بتوانیم کسب درآمد کنیم. همه ترجیح می‌دهند ترید در بازار صعودی را تجربه کنند اما حرفه‌ای‌ها می‌توانند از ترید در بازار نزولی هم به سودآوری برسند. برای شناخت این بازارها و چگونگی معامله در شرایط مختلف با ما همراه باشید.

دریافت ۳۰,۰۰۰ شیبا رایگان

بازار صعودی چیست؟

بازار صعودی بازاری است که سرمایه‌گذار به راحتی به دارایی‌های موجود اعتماد می‌کند. ارزش دارایی‌ها در بازارهای مالی دائماً افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. در دوره‌هایی که قیمت‌ها در یک بازه زمانی، پیوسته افزایش می‌یابند، بازار را می‌توان صعودی یا مثبت تعریف کرد.

اکثر مردم این وضعیت را با اصطلاح بازار گاوی معرفی می‌کنند. هنوز دلیل مشخص برای این نام‌گذاری پیدا نشده است اما به نظر می‌رسد مبنا بر اساس تشابه حرکت شاخ‌های گاو از پایین به بالا هنگام حمله به طعمه خود و حرکت رو به بالای نمودار هنگام روند صعودی است. این بازارها ممکن است برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها ادامه داشته باشند. تاریخ دقیقی برای شروع و پایان بازار صعودی نمی‌توان مشخص کرد. در این بازارها همراه با افزایش قیمت‌ها، اعتماد سرمایه‌گذاران نیز افزایش خواهد یافت؛ زیرا سرمایه‌گذاران نسبت به رشد بیشتر قیمت‌ها و ثبت رکوردهای جدید خوش‌بین می‌شوند.

این اعتماد سرمایه‌گذاران برای همیشه دوام نخواهد آورد و پس از مدتی حرکت رو به پایین قیمت آغاز خواهد شد. این وضعیت را با اصطلاح بازار نزولی معرفی می‌کنند.

چگونگی ترید در بازار صعودی

سرمایه‌گذاران اغلب سعی می‌کنند با خرید دارایی در کف و ذخیره‌سازی تا زمان پایان روند، از بازار صعودی کسب درآمد کنند.

زمانی که بازار صعودی است، سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند با خرید سهام در اوایل چرخه صعودی و فروش آن در زمان اوج قیمت، سود قابل توجهی کسب کنند. هر ضرری که در طول یک بازار صعودی ایجاد شود، موقتی خواهد بود و به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که با اطمینان از بازدهی به راه خود ادامه دهند. ترید در بازار صعودی کار چندان سختی نیست اما هر لحظه ممکن است روزهای قرمز بازار فرا برسد.

استراتژی‌های رایج در بازار صعودی، سوار شدن بر روند یا موج است. در این حالت سرمایه‌گذاران رمزارزهایی را خریداری می‌کنند که یک روند صعودی قوی را آغاز کرده‌اند. هدف از این کار، کسب سود از ادامه روند صعودی و فروش در نقطه اوج یا کمی قبل از آن است.

یکی دیگر از استراتژی‌های شناخته‌شده برای ترید در بازار صعودی، خرید و ذخیره‌سازی است. به کمک این استراتژی، سرمایه‌گذار دارایی را برای مدت طولانی‌تری نگه می‌دارد و سپس در نقاط اوج با سود قابل‌توجه به فروش می‌رساند.

همیشه تعیین زمان شروع و پایان بازار صعودی غیرممکن است. در عوض، اصل میانگین‌گیری دارایی در بازه‌های زمانی مشخص می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا از اصلاحات و سقوط‌ها کسب سود کنند.

بازار نزولی چیست؟

بازارهای نزولی زمانی ایجاد می‌شوند که قیمت دارایی‌ها همزمان با اعتماد سرمایه‌گذار و سود کارگزارها کاهش می‌یابد.

مانند حمله یک خرس و کشیدن اجسام با ناخن به سمت پایین، در بازار نزولی نیز نمودار قیمت حرکتی رو به پایین خواهد داشت. بازار نزولی برعکس بازار گاوی عمل می‌کند و سبب کاهش قیمت‌ها می‌شود. اگر ارزش دارایی‌ها در یک بازه زمانی حدوداً ۲ ماهه بیش از ۲۰ درصد سقوط کند، می‌توان گفت وضعیت بازار نزولی است. بازار نزولی معمولاً پس از بازار صعودی رخ می‌دهد و گاهی تا چند سال به طول می‌انجامد. در طول این دوره، ترس، عدم اطمینان و شک، احساسات اصلی سرمایه‌گذاران را تشکیل می‌دهند. این شرایط را FUD می‌نامند. در این دوره سرمایه‌گذاران جدید نیز تمایلی به ورود به بازار نخواهند داشت.

چگونگی ترید در بازار نزولی

سرمایه‌گذاران اغلب بازارهای نزولی را به عنوان فرصتی برای خرید دارایی با قیمت پایین‌تر و کسب سود از رشدهای احتمالی در آینده می‌دانند. ترید در بازار نزولی گرچه سخت است اما ممکن است به سودهای شگفت‌انگیزی منجر شود.

معامله در بازارهای نزولی برای مبتدیان دشوار است؛ زیرا احتمال تحمل ضرر بیشتر از کسب سود خواهد بود. با این حال اگر این چرخه معکوس شود و قیمت دارایی‌ها افزایش یابد، خرید در بازار نزولی می‌تواند امری سودآور تلقی شود. تنها مسئله این است که هیچ کس قادر نیست تعیین کند چه مدت بازار نزولی ادامه خواهد داشت و افت قیمت تا کجا پیش می‌رود.

در نتیجه سرمایه‌گذاران تمایل دارند که موقعیت‌های متنوعی استراتژی های رایج در ترید روزانه را در طول زمان ایجاد کنند. کاربران می‌توانند با کاهش قیمت‌ها به جای انتظار کشیدن برای پایان بازار نزولی، سفارش‌های جدیدی برای خرید یا فروش ثبت کنند. به این ترتیب سرمایه‌گذاران می‌توانند با کاهش بیشتر قیمت‌ها از فرصت‌های بعدی نیز استفاده کنند.

برای سرمایه‌گذاران با‌تجربه‌ معاملات اهرمی یکی از استراتژی‌های محبوب در بازارهای نزولی است. معاملات شورت (Short) زمانی اتفاق می‌افتد که تریدر با پیش‌بینی ریزش بیشتر قیمت، به باز کردن پوزیشن شورت و کسب سود از ریزش قیمت اقدام می‌کند.

چرا توجه به نوع بازار مهم است؟

درک تفاوت های ترید در بازار نزولی و صعودی به ما کمک خواهد کرد تا همیشه برای کسب درآمد آماده باشیم. برای انجام معاملات موفق در بازارهای مختلف به استراتژی‌های متفاوتی نیاز داریم.

با بررسی بازه‌های زمانی بلندمدت به این نتیجه می‌رسیم که بازار ارز دیجیتال در طول زمان بازدهی مثبتی داشته است. بازارهای صعودی و نزولی هر دو تأثیر زیادی روی سبد سرمایه‌گذاری خواهند داشت. بنابراین، همه سرمایه‌گذاران باید با توجه به نوع بازار، توزیع دارایی را مدیریت می‌کنند تا بهترین استراتژی را برای کاهش ریسک در پرتفوی خود طراحی کنند.

سخن پایانی

شناخت تفاوت های ترید در بازار نزولی و صعودی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند که همیشه راه‌هایی برای کسب سود پیدا کنند. معامله در روزهای سبز بازار کار سختی نیست. یک تریدر حرفه‌ای باید بتواند در هر شرایطی راهکاری برای درآمدزایی پیدا کند. استفاده از استراتژی‌های مختلف و شناخت شرایط بازار به معامله‌گران کمک می‌کند که تحلیل بهتری از بازارهای نزولی و صعودی داشته باشند و در مواقع لازم اقدام سریع و صحیحی از خود نشان دهند.

راهنمای مبتدیان برای استراتژی های مبادله ارز دیجیتال

معاملات ارزهای دیجیتال یک فعالیت پر ریسک و با پاداش بالا است. مانند هرجای دیگر، در معاملات کریپتو پول تضمینی وجود ندارد و اگر کسی خلاف این را به شما گفت، باید تا حد امکان از او دور شوید. با این حال، این یک راه بسیار سودآور برای کسب درآمد است، زیرا بسیاری از مردم از طریق تجارت ارزهای دیجیتال امرار معاش می کنند اما ممکن است برای همه نباشد.

تجارت ارزهای دیجیتال

نوسانات زیاد قیمت، پامپ ها(صعود شدید قیمت) و دامپ ها(سقوط شدید قیمت)، طرح‌های پونزی، کلاهبرداری‌های خروج، صرافی‌های مبهم و نظارت محدود ، معاملات ارز دیجیتال سودآور را منحصر به معامله‌گران ریسک‌پذیر، ماهر و سطح بالا می‌کند که از سودهای کلان به‌ویژه در بازارهای صعودی بهره می‌برند. احتمالاً یک یا دو داستان در مورد آنها شنیده اید.

تعداد انگشت شماری از معامله گران بسیار باتجربه حتی در بازارهای نزولی که خیابان ها مملو از خون است، مردم در حال فروش وحشتناک هستند و قیمت ها به همان سرعتی که ارزش بولیوار ونزوئلا کاهش می یابد، موفق به کسب سود می شوند.

این راهنما رایج ترین استراتژی‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال را به شما نشان می‌دهد که می‌توانید بلافاصله در معاملات ارزهای دیجیتال خود اعمال کنید.

تحلیل تکنیکال (TA)

اگر می‌خواهید وارد تجارت کریپتو شوید، بهتر است حداقل اصول اولیه تحلیل تکنیکال را بیاموزید. اگرچه نگاه کردن به نمودارها، ترسیم خطوط و شناسایی سطوح قیمت کلیدی ممکن است در ابتدا احمقانه به نظر برسد، اما یکی از بهترین ابزارهایی است که می توانید در اختیار داشته باشید و مطمئناً بهتر از نداشتن چیزی است.

اگر تجربه قبلی در بازارهای فارکس و سهام دارید، متوجه خواهید شد که در مورد چه چیزی صحبت می کنیم. اما برخلاف فارکس و سهام، که در آن سطوح و قیمت کلیدی تقریباً از روش‌های تحلیل تکنیکی تثبیت شده پیروی می‌کنند، مرز غرب وحشی تجارت کریپتو به‌طور قابل‌توجهی سرکش‌تر است. نوسانات قیمت بسیار بی ثبات تر است، بازارها سریع حرکت می کنند، و آنها بیشتر مستعد دستکاری قیمت هستند. بنابراین، توشه دانشی که ممکن است از بازارهای دیگر به ارمغان بیاورید باید از طریق تجربه، درس‌ها، اقدامات سریع و قاطع و روش‌های مناسب مدیریت ریسک، با ارزهای دیجیتال سازگار شود.

اگرچه ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما تجارت کریپتو همراه با روش‌های TA کافی می‌تواند به بسیاری از فرصت‌های سود بالا منجر شود. اگر در مورد معاملات و استراتژی خود باهوش و هوشیار باشید، احتمالاً یک سواری سرگرم کننده و سودآور خواهید داشت.

ابزارهایی که می توانید برای کمک به فرآیند تصمیم گیری خود استفاده کنید عبارتند از:

• Tradingview (نمودارها و تحلیل تکنیکال)
• Predicoin (خدمات تحلیل تمایل بازار)
• Coinpaprika (سایت شاخص سکه و تحقیق)
• Coinmarketcal (تقویم رویدادهای ارزهای دیجیتال آینده)
• Delta (برنامه ی ردیابی سبدهای سرمایه گذاری)

علاوه بر این، eToro یک مکان عالی برای شروع حرفه تجارت شما است. eToro که به دلیل ویژگی تجارت اجتماعی خود شناخته شده است، منابع، ابزارها و راهنماهای زیادی را نیز به شما ارائه می دهد تا نکات و نکات تجارت ارزهای دیجیتال و سنتی را بیاموزید.

استراتژی های معاملات ارزهای دیجیتال

استراتژی شماره 1: Hodl(هولد کردن)

Hodl یک استراتژی اساسی تجارت رمزنگاری بلند مدت برای هر مبتدی است. این کار به کمترین مهارت و تجربه در تجارت نیاز دارد و به معنای واقعی کلمه هر کسی می تواند آن را انجام دهد.

نام معروف آن Hodl از یک کلمه غلط املایی "hold" گرفته شده است. این نام در دسامبر 2013 پس از پست Game Kyuubi در Bitcointalk.org ابداع شد.

پست اصلی HODL. منبع: Bitcointalk.org.

اصل اصلی استراتژی ترید کریپتو از طریق هولد کردن ، خرید یک ارز دیجیتال با پتانسیل و حفظ امنیت آن برای مدت طولانی است، به این امید که بعداً آن را با قیمت بیشتری بفروشید. فروش می تواند پس از یک سال، چند سال یا حتی یک دهه اتفاق بیفتد.

برای اینکه چنین استراتژی عمل کند، تنها چیزی که باید بدانید این است که چگونه ارز دیجیتال بخرید و چگونه آن را ایمن ذخیره کنید. اکثر هولدرها از کیف پول های ذخیره سازی سرد مانند کیف پول کاغذی یا دستگاه های سخت افزاری مانند Ledger یا Trezor استفاده می کنند.

استراتژی هولد معایبی هم دارد. اول از همه، هیچ تضمینی وجود ندارد که ارزش دارایی های شما استراتژی های رایج در ترید روزانه افزایش یابد. پروژه ممکن است از کار بیفتد، شبکه ممکن است با شکست یا مسائل دیگر مواجه شود، یا ممکن است جایگزین های بهتری در آینده وجود داشته باشد. دوم، ممکن است کلیدهای خصوصی خود را گم کنید، بنابراین ذخیره ایمن آنها در اولویت است.

نکته آخر اینکه، اگر در این مسیر سودی به دست نیاورید، دور زدن چرخه های رونق و رکود ارزهای دیجیتال هیچ فایده ای ندارد. به عنوان مثال، اگر بیت کوین را در سال 2017 به قیمت حدود 2000 دلار خریداری کرده اید، آن را تا زمانی که به 20000 دلار برسد نگه داشته اید و در طول مسیر مقداری نفروخته اید، زمانی که قیمت کاهش یابد، فرصت عالی برای کسب 10000 دلار بیشتر را از دست داده اید.

البته، ممکن است گرفتن حرکات ناگهانی و پرشور سخت باشد، اما حتی اگر با قیمت 10000 دلار یا بیشتر بفروشید، معامله بسیار خوبی است. هر بازار بزرگ ارزهای رمزنگاری شده تقریباً 80 درصد اصلاح داشته است، که باعث می‌شود در صورت وجود فرصت، پول نقد نداشته باشید.

تاریخچه قیمت بیت کوین. منبع: Insider PRO.

علاوه بر این، زمانی که بازار به پایین آمد، همیشه می توانید سود خود را دوباره سرمایه گذاری کنید و با سودتان دوباره همان ارز یا ارز دیگری را بخرید. این یک راه هوشمندانه برای جریان داشتن و همراه شدن است و برای تصمیم‌های هوشمندانه‌ای که گرفته‌اید به خودتان هدیه بدهید. فقط نگه داشتن و عدم کسب سود تنها باعث می شود افراد در زمان بیشتری به سمت تصمیمات غیر منطقی غیر ضروری سوق دهند.

همه اینها ما را به استراتژی بعدی هدایت می کند - نوسان گیری.

استراتژی شماره 2: معاملات نوسان گیری

اینجاست که نمودارها و تحلیل تکنیکال (TA) وارد می شوند. برای اینکه در معاملات نوسانی خوب باشید، باید حداقل تا حدودی با اصول تحلیل تکنیکال آشنا باشید. این به شما کمک می کند تا بازارها را تماشا کنید و حس ششم را برای تغییرات قابل توجه قیمت به کار بیندازید.

تحلیل تکنیکال رمزارز. منبع: TradingView.

معاملات نوسان گیری به معنای انجام حرکت صحیح در زمان مناسب است. هدف ساده است - کسب حداکثر سود در طول نوسانات بازار کریپتو. چه قیمت ها در حال افزایش یا کاهش باشند، شما سعی می کنید تکه ای از یک حرکت احتمالی قیمت را به نفع خودتان معامله کنید.

برای مثال، اگر زمانی که بازار در حال افزایش است، یک معامله 5000 دلاری باز در بیت‌کوین دارید،باید آن را تا قبل از اینکه جریان حرکت قیمت معکوس شود بفروشید و مثلا به تتر تبدیل کنید . اگر جهت حرکت معکوس شد دوباره پایین آن را بخرید و از این طریق نیز سود کنید.

معامله‌گران نوسانی موفق به دنبال گرفتن بخشی از حرکت مورد انتظار هستند و سپس همیشه به سمت فرصت بعدی می‌روند، اما این ممکن است به معنای تنها چندین معامله در هفته باشد.

نکته کلیدی این است که قبل از هر معامله، نقاط ورود مشخص، حد ضرر، و حد سود را تعیین کنید و به آنها پایبند باشید. هدف گذاری برای سود 100 تا 200 دلاری در هر حرکت اشکالی ندارد، تا زمانی که پاداش های زمانی بیشتر از ریسک ها باشد. در برخی موارد، بازار می تواند حرکت های 1000 دلاری را نشان دهد، اما گرفتن آنها با دقت 100٪ بسیار دشوار است. بنابراین، تضمین سود با افزایش حد ضرر باید در اولویت معاملات نوسانی سودآور باشد.

استراتژی شماره 3: معاملات روزانه

معامله گران روز نفت در هیوستون. منبع: Wikipedia Commons.

تریدرهای روزانه افرادی هستند که با تجارت ارزهای دیجیتال زندگی می کنند و بیشتر وقت خود را به تجارت می گذرانند. خواه خرید یا فروش دارایی ها، معاملات مارجین یا استراتژی های رایج در ترید روزانه مبادله قراردادهای دائمی باشد، آنها هر روز ده ها معامله مختلف را انجام می دهند به این امید که نوسانات قیمتی مطلوب را بگیرند. جوایز می تواند بسیار زیاد باشد، اما همچنین برای تازه کارها بسیار چالش برانگیز است - به خصوص اگر اطلاعات کمی در مورد تحلیل های فنی و اصولی داشته باشید یا تجربه کمی در بازار داشته باشید. ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها زیان طول بکشد تا اینکه واقعاً در یک معامله‌گر روزانه سودآور فارغ‌التحصیل شوید.

در بازار کریپتو، معامله‌گران روزانه باید به نمودارها پایبند باشند و حرکت‌های قیمت را از نزدیک دنبال کنند. آماده باشید تا ضررها را کاهش دهید، معاملات سربه سر خود را انجام دهید و اغلب تعصبات خود را تغییر دهید تا از تله ها و ضررهای گاو یا خرس جلوگیری کنید. به عنوان یک معامله گر روزانه، باید با نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال دوست شوید و صرف نظر از اینکه بازار به کدام سمت می رود، به معنای واقعی کلمه از آنها زندگی کنید. برای هر حرکت قیمت، یک معامله متقابل در نقطه معکوس آن نیز وجود دارد - یک فرصت عالی برای افزایش دارایی کیف های خود.

معاملات روزانه درباره تصمیم گیری های سریع و تیز است که به منظور به حداقل رساندن قرار گرفتن در معرض خطرات و به حداکثر رساندن سود شما است. البته، هیچ معامله‌گری در تمام مدت 100% درست نمی‌گوید، بنابراین آماده باشید که موقعیت‌ها را با ضررهای قابل توجه ببندید. یاد بگیرید که سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را شناسایی کنید، معاملات خود را مجدداً در زمان مناسب وارد کنید، اهداف و همچنین ضررهای محدود را تعیین کنید و دیر یا زود از دانشگاه تجارت ارز دیجیتال فارغ التحصیل خواهید شد.

میم در مورد صاحبان و معامله گران بیت کوین. منبع: Littlevisuals.com

چندین معامله گر روزانه عالی برای دنبال کردن در توییتر و یادگیری از آنها عبارتند از:

اینها اصلی ترین استراتژی های معاملاتی ارزهای دیجیتال هستند که می توانید از آنها استفاده کنید. همه آنها در سطح مشارکت، تجربه مورد نیاز، مهارت های TA، تجزیه و تحلیل بنیادی، توانایی تصمیم گیری دقیق و کاهش خطرات متفاوت هستند. صرف نظر از این، اگر بخواهید زمان و تلاش کافی را به تجارت ارزهای دیجیتال اختصاص دهید، می توانید همه این مهارت ها را بیاموزید.