چه آلتکوینی برای شما بهتر است؟
التکوین ها بهتر از بیتکوین
محمد رضا بوالحسنی
- آوریل 3, 2021
- 10:22 ق.ظ
⭕ عملکرد بهتر آلتکوین ها نسبت به #بیتکوین در ماه های آینده
🔵 اینفلوئنسر و تحلیلگر بازار، لارک دیویس گفت که قیمت بیتکوین در حال افزایش است، اما آلتکوین ها در ماه های آینده عملکرد بهتری نسبت به بیتکوین خواهند داشت. او با نشان دادن نمودار گفت که بیتکوین در آستانه عبور از شاخص MACD (میانگین واگرایی همگرایی متحرک) است، حرکتی که از نظر تاریخی قبل از رالی های چه آلتکوینی برای شما بهتر است؟ بزرگ بیتکوین بوده است.
🔵 با تسریع رشد بازار رمزارز، سرمایه گذاران می توانند به بیتکوین برای دستیابی به سودهای مداوم اعتماد کنند، اما سرمایه گذاری در آلتکوین ها، هرچند خطرناک تر است، می تواند زندگی آنها را در سال 2021 تغییر دهد.
🔵 دیویس گفت: ” سال 2021 به طور جدی یکی از بزرگترین فرصت های زندگی مالی شما است. پتانسیل زندگی برای تغییر سرنوشت مالی شما در سال 2021 باورنکردنی است. اگر فقط بیتکوین بخرید، نمی توانید سودهای چشمگیری را ببینید. شما بازدهی بسیار مناسبی خواهید داشت اما اگر می خواهید پول زیادی بدست آورید باید در آلتکوین ها سرمایه گذاری کنید.
ممکن است بیت کوین در حال بازیابی تسلط بر آلتکوین ها باشد
اتریوم در چند ماه گذشته با شکست از سنت چند ساله تسلط بیت کوین، عملکرد بهتری نسبت به بازار داشته است. در حالی که برخی این را به عنوان قیمت‌گذاری بازار در ادغام آینده می‌دانستند، برخی دیگر استدلال می‌کردند که این امر نشان‌دهنده جدایی طبیعی و مورد انتظار بازار است.
عملکرد برتر اتریوم به وضوح از طریق سیگنال چرخه آلت کوین قابل مشاهده بود، معیاری که قدرت بازار آلتکوین را تعیین می کند. سیگنال چرخه آلت کوین که بین 0 تا 100 متغیر است، فصل بیت کوین و فصل آلت کوین را نشان می دهد.
در طول فصل بیت کوین، زمانی که سیگنال به زیر 50 می رسد، بیت کوین احتمالاً از کل بازار آلت کوین بهتر است. در طول فصل آلتکوین – زمانی که سیگنال به بالای 50 می رسد – این پویا معکوس می شود و سبد آلت کوین ها به رهبری اتریوم به نیروی غالب در بازار تبدیل می شود.
سیگنال چرخه آلت کوین بر اساس داده های قیمت 250 آلتکوین برتر بر اساس ارزش بازار است و استیبل کوین ها را استثنا نمی کند. خواندن 0 یا نزدیک به 0 نشان می دهد که بازار در فصل بیت کوین است و انتظار می رود بیت کوین از همه آلت کوین ها بهتر باشد. خواندن 100 یا نزدیک به 100 یک فصل قطعی آلتکوین را نشان می دهد، جایی که انتظار می رود سلطه بیت کوین کاهش یابد. انتظار می رود 250 آلتکوین برتر از بیت کوین بهتر عمل کنند.
هنگامی که سیگنال چرخه آلت کوین بین 20 تا 50 یا 50 و 80 در نوسان است، بازار با عدم اطمینان مواجه می شود. حتی اگر امتیاز زیر 50 نشان‌دهنده فصل بیتکوین و بالعکس است، خوانش‌های نوسانی پتانسیل قابل‌توجهی را برای تغییر روند نشان می‌دهد.
سیگنال چرخه آلت کوین که در حال حاضر روی 79 است، نشان می دهد که بازار در حال حاضر در فصل آلت کوین تا زانو است. با این حال، سیگنال در دو ماه گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافته است – در ماه جولای و آگوست – و در دو هفته اول سپتامبر به 100 رسیده است.
نموداری که سیگنال چرخه آلتکوین را از اکتبر 2021 تا سپتامبر 2022 نشان می دهد
سقوط به زیر 80 معمولاً با سقوط سریع به زیر 50 و آغاز تسلط بیت کوین همراه بود. در سال گذشته، سیگنال هرگز بیش از چند روز در نوسان زیر 80 سپری نمی کرد.
با این حال، هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا این شروع یک تغییر روند دیگر است یا خیر.
بازده های ارسال شده توسط ارزهای دیجیتال با ارزش بالا نشان می دهد که پول به طور پیوسته از توکن های Layer-1 خارج شده است. توکن‌های بزرگ به طور قابل توجهی بدتر از بیت کوین عمل کرده‌اند، روندی که با سیگنال چرخه آلتکوین فعلی مرتبط است.
گروه بندی ارزش بازار در برابر بیت کوین باز می گردد
این بدان معنی است که بازار می تواند در فصل آلتکوین باقی بماند. همچنین هنوز خیلی زود است که بگوییم ادغام آینده چگونه بر تسلط آلتکوین تأثیر می گذارد. اتریوم احتمالاً پیشرو عملکرد بهتر آلتکوین بوده است – اگر اتریوم پس از ادغام شاهد افزایش قیمت خود باشد، بازار هفته‌های بیشتری از فصل آلتکوین را شاهد خواهد بود.
با این حال، اگر ETH پس از انتقال به یک شبکه PoS شاهد کاهش قیمت خود باشد، سیگنال چرخه آلتکوین کاهش می‌یابد حتی بیشتر سقوط می‌کند و بازار را به فصل بیت کوین باز می‌گرداند.
دریافت کنید حاشیه، غیرمتمرکز در بازار کریپتو 👇
عضو CryptoSlate Edge شوید و به انجمن انحصاری Discord ما، محتوا و تجزیه و تحلیل انحصاری تر دسترسی پیدا کنید.
لایت کوین چیست؟
بعد از ظهور بیت کوین در سال 2009، کوین های دیگری به تدریج وارد فضای بلاک چین شدند، هر یک از این کوین ها مدعی هستند که مشکلات خاصی را حل کرده و اکوسیستم رمز ارز ها را تبدیل به فضای بهتری می کنند. این رمز ارز ها عمدتا سه زمینه سرعت، کارمزد و مقیاس پذیری را نشانه می گیرند و به نوآوری در این زمینه ها می پردازند. لایت کوین با نماد اختصاری LTC نیز یکی از این کوین هاست که در سال 2011 ساخته شده است و بر این هدف بنا شده است که نسخه سبک تری از بیت کوین باشد. تراکنش های لایت کوین چهار برابر تراکنش های بیت کوین سریع تر هستند و نکته جالب تر در اینجاست که این تراکنش ها از تراکنش های بیت کوین ارزان تر هم هستند. با تماشای ویدئویی که در زیر برای شما عزیزان قرار داده ایم همه چیز درباره لایت کوین را فرا می گیرید.
پیشینه لایت کوین
لایت کوین توسط یکی از کارمندان سابق گوگل بنام چارلی لی (Charlie Lee) اختراع شده است. چارلی نیز مانند بسیاری از عاشقان بلاک چین بر این باور بود که کد بیت کوین دارای عیب ها و نواقص زیادی است. از جمله این نقص ها می توان به کند بودن تراکنش های بیت کوین، شیوه استخراج و مقیاس پذیری آن اشاره کرد. چارلی برای اینکه بتواند به هدف خود برسد و نسخه سبک تری از بیت کوین ایجاد کند، مجبور به انجام هارد فورک شد. منظور از فورک ایجاد تغییراتی به نسبت بلاک چین اولیه به منظور بهبود آن است. به زبان ساده باید بگوییم که دو نوع فورک وجود دارد که یکی از آن ها هارد فورک و دیگری سافت فورک نامیده می شود. سافت فورک به نوعی ارتقا گفته می شود که قوانین جدید بلاک هنوز توسط نسخه قدیمی تر به رسمیت شناخته می شوند. اما هارد فورک داستان دیگری دارد و در اینجا تغییرات بزرگی مورد نیاز است و باید بلاک چین جداگانه ای ایجاد کرد.
اگرچه چارلی اقدام به هارد فورک کرد، اما همواره رابطه خوبی با بیت کوین و تیم توسعه دهنده آن داشته است و کمک های شایان توجه ای به پیشرفت بیت کوین کرده است. چارلی معتقد است که اگر بیت کوین پیشرفت نکند، آلتکوین هایی مانند لایت کوین هم به جایی نخواهند رسید. لایت کوین با نام هایی مانند برادر بیت کوین و نقره دیجیتال مشهور است و بسیاری آن را کوینی برای انجام آزمایشات بیت کوین می‌دانند. قیمت بیت کوین در مقایسه با قیمت لایت کوین بسیار بالاتر است و انجام بسیاری از آزمایشات بر روی آن پر هزینه است.
لایت کوین در نگاهی عمیق تر
شباهت های زیادی بین لایت کوین و بیت کوین وجود دارد و یکی از اهداف مهم لایت کوین این است که تبدیل به یک سیستم پرداخت جهانی شود. این یعنی که افراد بتوانند به ارسال و دریافت وجه به صورت محلی و بین المللی بپردازند و در این میان نیازی به واسطه و شخص ثالث نباشد. ارسال و دریافت وجه اگر به صورت سنتی انجام گیرد، نیاز به وجود یک بانک و انجام کاغذ بازی است. هزینه تراکنش های سنتی گاها بسیار بالاست و در مورد تراکنش های بین المللی گاهی زمان زیادی طول می کشد تا پول به دست شخص مورد نظر برسد. این در حالی است که اگر برای انجام این کار از لایت کوین استفاده شود، انجام تراکنش بسیار سریع تر و با هزینه کمتر صورت می گیرد و همچنین برای انجام این کار نیازی هم به بانک و یا شخص ثالث نخواهد بود. کارمزد لایت کوین بسیار کم و تنها چند سنت است. تراکنش های این رمز ارز تنها 2.5 دقیقه طول می کشند که این بسیار سریع تر از تراکنش های بانکی است. فرقی نمی کند که این تراکنش لایت کوینی شما برای فردی در محله خودتان باشد و یا برای فردی در آن سوی جهان؛ تراکنش شما به هر حال بیش از چند دقیقه طول نخواهند کشید.
لایت کوین غیر متمرکز است و هیچ مقام متمرکزی مانند بانک آن را کنترل نمی کند. برای ارسال این رمز ارز نیازی به کاغذ بازی و پر کردن فرم نیست و شما کنترل کامل وجوه خود را در اختیار دارید. این مزایای لایت کوین باعث می شوند که بتوان از این رمز ارز به عنوان جایگزینی مناسب برای ارسال و دریافت وجه استفاده کرد. با توجه به مطالب گفته شده، حالا شما دید کاملی به نسبت این رمز ارز پیدا کرده اید و می دانید این رمز ارز دقیقا چیست و چه کاربردی دارد.
فناوری زیربنای لایت کوین
بلاک چین و رمز ارز مفاهیمی جدید هستند و درک آن ها نیاز به دقت دارد، با توجه به آنچه که تا کنون در این نوشتار ارائه داده شده است، از لایت کوین برای ارسال و دریافت وجه استفاده می‌کنیم. حال برای دریافت لایت کوین نیاز به یک آدرس کیف پول است. کیف پول های این رمز ارز را آزادانه و رایگان می توان دانلود کرد و محدودیتی در این میان وجود ندارد. هر فردی می تواند چندین کیف پول و چندین آدرس لایت کوین داشته باشد. برای درک بهتر، می توانید این قضیه را مانند افتتاح حساب در بانک در نظر بگیرید. حال فرض کنید که شما می خواهید برای یکی از دوستان خود لایت کوین بفرستید؛ برای این کار وارد کیف پول خود می شوید و بر روی گزینه ارسال کلیک می کنید. لایت کوین های ارسال شده وارد بلاک چین لایت کوین می شوند. هزاران تراکنش دیگر از این بلاک چین گذر می‌کنند و هر 2.5 دقیقه یکبار، یک بلاک جدید ایجاد می شود. بلاک را به عنوان واحدی تجسم کنید که محتوای تراکنش است. بلاک دارای تعداد زیادی تراکنش مختلف است و این تراکنش ها باید تایید شوند.
لایت کوین غیر متمرکز است و هیچ مقام متمرکزی اقدام به تایید تراکنش ها نمی کند، بلکه تعدادی از داوطلبان که ماینر نامیده می شوند، با استفاده از قدرت محاسباتی خود اقدام به حل معما هایی واقعا دشوار و تایید تراکنش ها می کنند که به آن استخراج ارز دیجیتال می گویند. تراکنش شما بعد از 2.5 دقیقه تایید می‌شود و فرد مورد نظر لایت کوین های ارسالی را دریافت می کند.
مقیاس پذیری این رمز ارز
مقیاس پذیری به توانایی مدیریت تراکنش ها در یک واحد خاص از زمان اشاره دارد که بلاک چین های نسل اول مانند فناوری بلاک چین بیت کوین، مشکلات زیادی در این زمینه دارند. بیت کوین تنها قادر است 7 تراکنش را در ثانیه پردازش کند و اتریوم هم که بزرگترین آلتکوین جهان است، تنها توان پردازش 15 تراکنش را در ثانیه دارد. این در حالی است که لایت کوین می تواند 56 تراکنش را در ثانیه پردازش کند. بنابراین لایت کوین رمز ارزی است که در آینده بیشتر در مورد آن خواهیم شنید زیرا می تواند در برابر افزایش تقاضا پاسخگو باشد.
استخراج لایت کوین
رمز ارز ها غیر متمرکز هستند و این عدم تمرکز را به وسیله استخراج یا ماینینگ محقق می‌کنند. استخراج به شیوه های مختلفی انجام می گیرد و این شیوه هایی استخراج در واقع به روش اجماع بستگی دارند. بیت کوین و لایت کوین از الگوریتم گواه اثبات کار (PoW) برای استخراج استفاده می کنند که البته تفاوت هایی جزئی در اعمال این الگوریتم برای این دو رمز ارز وجود دارد. استخراج لایت کوین به نسبت استخراج بیت کوین به انرژی کمتری نیاز دارد و در نتیجه با استفاده از سخت افزار های ارزان تر هم می توان این رمز ارز را استخراج کرد. کاربران برای خرید لایت کوین با بهترین قیمت و کمترین می توانند به وب سایت تتر ایران مراجعه کنند.
امنیت لایت کوین
شما تا به حال بسیاری از اپلیکیشن های متمرکز مانند فیسبوک، تویتر و غیره را به کار برده اید. در مورد این اپلیکیشن ها، شما به یک شرکت اعتماد می کنید و یک شخص ثالث از شما در مقابل هکر ها محافظت می کند و در صورتی که این شخص ثالث برای محافظت از شما با شکست مواجه شود، داده های شما در دسترس هکر ها قرار می گیرند. این در حالی است که لایت کوین غیر متمرکز است و نیازی به شخص ثالث نیست. تنها راه برای هک کردن لایت کوین، حمله 51 درصد است و در این حالت، فرد هکر باید حداقل قدرت 51 درصد از شبکه را در دست بگیرد که این کار نیز عملا غیر ممکن است و نیاز به صرف هزینه بسیار دارد. حتی اگر هکر موفق به انجام این کار شود، تنها برای مدت کمی این کنترل را خواهد داشت.
کیف پول های لایت کوین
کیف پول های زیادی برای ذخیره لایت کوین موجود هستند. راحتی و امنیت همواره در مقابل همدیگر هستند. کیف پول های آنلاین و کیف پول های موبایلی یا دسکتاپی راحتی بیشتری برای کاربر دارند، اما به اندازه کیف پول های کاغذی و سخت افزاری امن نیستند. زمانی که شما کیف پول خود را ایجاد می کنید دارای تعدادی کلید خصوصی هستید که تنها متعلق به شما است و حتی تیم ایجاد کننده آن کیف پول هم به کلید های شما دسترسی ندارد. با استفاده از این کلید های خصوصی می توانید هر زمانی و بر روی هر دستگاهی، کیف پول خود را احیا کنید. امروزه اکثر کیف پول های مشهور مانند تراست والت، بایننس، کوینومی، اتمیک والت و غیره از لایت کوین پشتیبانی می کنند.
نتیجه گیری
صحبت در مورد رمز ارز برجسته ای مانند لایت کوین در این نوشتار نمی گنجد. اینک شما تفاوت های بیت کوین و لایت کوین را می دانید و اطلاع دارید که لایت کوین تراکنش هایی ارزان تر و سریع تر از بیت کوین دارد. البته این مزایا بدین معنی نیست که لایت کوین از بیت کوین بهتر است. برای سرمایه گذاری در این فضای پر ریسک همواره باید تحقیقات مفصلی انجام دهید و هیچ وقت نباید تنها به یک منبع بسنده کنید.
سرمایه گذاری مطمئن، بزرگترین افسانه در دنیای رمزارزها
بزرگترین افسانه در مورد ارزهای دیجیتال این است که سرمایه‌گذاری در این صنعت، یک سرمایه گذاری مطمئن است. از آنجایی که محبوبیت ارزهای دیجیتال همچنان در حال رشد است و قانون‌گذاران وارد عمل می‌شوند، بسیاری از افراد ناآگاه بر این باورند که سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال یک شرط مطمئن برای کسب سود است.
اقتصاد آنلاین – حسین قطبی؛ در واقع، ارز دیجیتال یکی از پرخطرترین سرمایه گذاری‌های تاریخ است. سرمایه گذاران تازه کار ارزهای دیجیتال، در هیجان یک بازار داغ غرق می‌شوند. یا از یک کارشناسان به اصطلاح می‌شنوند که وقتی قیمت‌ها پایین است، زمان ایده‌آلی برای سرمایه گذاری در بازار نزولی است که ناگهان درگیر پروژه‌ای مانند ترا (لونا) می‌شوند. در ادامه به چند دلیل که نشان می‌دهند، سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال ریسک‌پذیر است، می‌پردازیم.
بازار کریپتو به شدت بی ثبات است
قیمت‌های کریپتو می‌توانند در یک دوره کوتاه به طور چشمگیری نوسان داشته باشند. گاهی اوقات قیمت‌ها برای روزها یا هفته‌ها افزایش می‌یابد. اما ناگهان بدون هشدار بازار در عرض چند ساعت سقوط می‌کند. در حالی که سرمایه گذاران دارایی‌های دیجیتال خود را به ارز فیات می‌فروشند و سعی می‌کنند برخی از سرمایه گذاری‌های خود را پس بگیرند. به عنوان مثال، بازار در 11 مه، با آلت‌کوین‌های محبوبی از جمله، آولانچ، سولانا، شیبا اینو، دوج کوین، ترا و کاردانو سقوط بزرگی داشت. آلتکوینی که بدترین عملکرد را داشت، Terra's LUNA بود که با کاهش 99 درصدی ارزش بازار مواجه شد.
متعصبان سر سخت بازار کریپتو، کسانی که معتقدند ارزهای دیجیتال یک سرمایه گذاری مطمئن است، در مورد سقوط مکرر بازار توضیحات زیادی برای گفتن ندارند. بنابراین اگر می‌خواهید با خیال راحت سرمایه‌گذاری کنید، از بازار کریپتو دوری کنید. بازار رمزارزها برای سرمایه‌گذارن ریسک‌پذیر است. با کریپتو، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت‌ها طبق برنامه افزایش یابد، یا اینکه بتوانید در زمانی که به پول بیشتری نیاز دارید، توکن‌های دیجیتال خود را به پول نقد تبدیل کنید. در عوض سرمایه‌گذاری در این بازار پر ریسک، می‌توانید به گزینه‌های سنتی مانند سهام، صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک یا حتی یک حساب پس انداز ساده در یک بانک نگاه کنید. هر سه گزینه نسبت به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال باثبات‌تر هستند، اما قاعدتاً ممکن است، بازدهی کمتری هم برای شما به ارمغان آورند.
با این حال، صرف نظر از اینکه کدام راه‌های سرمایه گذاری سنتی یا مدرن را دنبال می‌کنید، تحقیق کنید و تصمیم بگیرید که چه چیزی برای شما بهتر است.
برای کمک به شما در تصمیمتان، در اینجا چند نکته سرمایه گذاری وجود دارد که باید از آن استفاده کنید. اگر می‌خواهید روی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید، این کار را با احتیاط انجام دهید. همانطور که قبلا گفته شد، کریپتو یک سرمایه گذاری با ریسک بالا است. اما شاید چه آلتکوینی برای شما بهتر است؟ هنوز بخواهید انگشتان پا را در آب فرو کنید و آن را آزمایش کنید. اگر چنین است، با احتیاط ادامه دهید. فقط چیزی را سرمایه گذاری کنید که مایلید از دست بدهید. و مطمئن شوید که می‌توانید، بازار کریپتو را زیر نظر داشته باشید، تا زمانی که قیمت‌ها به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد، بتوانید توکن‌های خود را بفروشید و نقد کنید.
در حالت ایده‌آل، شما می‌خواهید رمزارزهای خود را قبل از اینکه به کمتر از قیمتی که آنها را خریده‌اید، بفروشید.
کلام آخر
افرادی که فکر می‌کنند ارزهای دیجیتال یک سرمایه‌گذاری مطمئن هستند، ناگزیر با یک زیان مالی دائمی مواجه خواهند شد. بازار بیش از حد نوسان است. هر چه بیتکوین، اتریوم یا سایر آلت‌کوین‌های جدید و بی سابقه ریزش کنند، به این معنی نیست که قیمت‌های بازار پایدار شده‌اند. گزینه‌های بسیار بهتری در دسترس سرمایه گذارانی است که می‌خواهند ایمن بازی کنند. همانطور که در بالا ذکر شد، شاید بهتر باشد سرمایه‌گذاری در سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا حساب‌های پس‌انداز با بازده بالا را در مقابل ارزهای دیجیتال در نظر بگیرید. با استفاده از این نوع سرمایه گذاری‌های سنتی، می‌توانید خیلی بهتر از سختی‌ها و مشکلات بازارهای مالی عبور کنید. شما این کار را با خیال راحت‌تر از زمانی که در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده باشید، انجام خواهید داد.
دامیننس بیت کوین چیست؟ همه‌چیز در مورد دامیننس بیت کوین
با انفجار قیمت ارزهای دیجیتال، معامله گران دائماً به دنبال ابزارهای جدید برای کشف روندها هستند. نسبت دامیننس بیت کوین Bitcoin dominance) ) یا همان سلطه بیت کوین، شاخصی است که معامله گران به کمک آن تفاوت در شرایط عمومی بازار بین بیت کوین را با سایر توکن ها تشخیص می دهند. هنگامی که به درستی از دامیننس بیت کوین استفاده شود، این ابزار می تواند به شما کمک کند تا تشخیص دهید آیا معامله آلت کوین ها روندهای قوی تری نسبت به ترید بیت کوین دارد یا خیر.
در این مقاله، ما درباره چیستی تسلط بیت کوین بحث می‌کنیم و همچنین به عواملی مرتبط با آن می پردازیم که ممکن است این عوامل بر برخی از استراتژی ها و تصمیم گیری های معاملاتی شما تاثیر بگذارند.
دامیننس بیت کوین و تاثیر آن بر تصمیم گیری معامله گران و سرمایه گذاران ارز دیجیتال
خرید سیگنال ارز دیجیتال، سیگنال فیوچرز، سیگنال کانال های خارجی ، خرید اندیکاتور ترید، احراز هویت بایننس و امکان فروش اندیکاتور در سایت پرشین الیت
دامیننس بیت کوین چیست؟
تسلط بیت کوین نسبتِ بین ارزش بازار بیت کوین به کل بازار ارزهای دیجیتال است. وقتی این نسبت را با روند خود بیتکوین مقایسه می‌کنیم، می‌توانیم درباره فرصت‌هایی که محیط فعلی بازار ارائه می‌کند اطلاعات بیشتری کسب کنیم. برای به دست آوردن درک بهتری از دامیننس بیت کوین، معامله گران باید بدانند که ارزش بازار چیست و چرا مهم است؟
مارکت کپ یا ارزش بازار بیت کوین
در مورد ارز دیجیتالی مانند بیت کوین، ارزش بازار (market cap) به معنای ارزش کل تمام سکه هایی است که تاکنون استخراج شده اند. ارزش بازار از فرمولِ تعداد سکه های در گردش ضرب در قیمت فعلی یک سکۀ واحد محاسبه می شود. به عنوان مثال تا نوامبر 2021، تقریباً 18.881 میلیون بیت کوین وجود داشت. اگر قیمت بیت کوین را در آن زمان 60000 دلار در نظر بگیریم مارکت کپ بیت کوین، برابر با 1.133 تریلیون دلار (دلار 60000 * 18.881) خواهد بود. این بدان معناست که ارزش کل شبکه بیت کوین در آن سال، 1.133 تریلیون دلار بوده است.
رقم 1.133 تریلیون دلاری به خودی خود چندان معنی ندارد تا زمانی که آن را با سایر بازارها مقایسه کنید. به عنوان مثال، کل ارزش تخمینی بازار طلا نزدیک به 10 تریلیون دلار است. این بدان معناست که ارزش بازار بیت کوین، به اندازه حدود 11 درصد از ارزش کل طلای استخراج شده جهان ارزش دارد. بعد از محاسبه مارکت کپ بیت کوین، یک سرمایه گذار می تواند تعیین کند که آیا فکر می کند شبکه بیت کوین در طول زمان ارزش بیشتری خواهد داشت یا اینکه ارزش آن، بیش از حد است.
مقایسه ارزش بازار ارز دیجیتال با بزرگترین شرکت های جهان
یکی از حسن های بازار ارزهای دیجیتال این است که به راحتی می توان تعداد سکه های موجود و همچنین قیمت آن سکه ها را تعیین کرد. در نتیجه، تعیین کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال بسیار ساده است.
رابطه بین تسلط بیت کوین و ارزش بازار
در محاسبه دامیننس بیت کوین از ارزش بازار بیت کوین و ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. به طور کلی، شکل و جهت کل ارزش بازار کریپتو از بیت کوین پیروی می کند. این تا حدودی به دلیل نفوذ بیت کوین بر کل بازار رمزنگاری است زیرا بیت کوین، اولین، بزرگترین و شناخته شده ترین ارز دیجیتال است.
به‌عنوان سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ارزهای دیجیتال، ما این را به عنوان یک امر مسلم در نظر می‌گیریم که اکثر مردم جهان اطلاعات کمی در مورد وسعت بازار کریپتو دارند. از این رو، آنها ممکن است بر این باور باشند که بیت کوین تنها ارز دیجیتال موجود است.
در نتیجه، اگر تمایل به خرید ارز دیجیتال وجود داشته باشد، قیمت بیت کوین و کل بازار کریپتو افزایش می‌یابند و هر دو، ارزش بازار را بالاتر می‌برند. همچنین اگر ریسک‌گریزی به بازار کریپتو ضربه بزند، اکثر ارزهای دیجیتال بزرگ، نقد می‌شوند و ارزش کل بازار را کاهش می‌دهند.
عوامل موثر بر تسلط بیت کوین
عوامل متعددی وجود دارند که می تواند بر تسلط بیت کوین تأثیر بگذارد. با در نظر گرفتن همه این موارد، نباید اینگونه استنباط شود که رابطه مستقیمی بین تسلط بیت کوین و روندهای صعودی یا نزولی بازار آن وجود دارد. همچنین معامله گران نباید مثلا نرخ تسلط 40 درصدی امروزه را با سال های گذشته مقایسه کنند.
عوامل موثر بر دامیننس بیت کوین
تعداد آلتکوین ها
در روزهای اولیه ارزهای دیجیتال، تسلط بیت کوین در حدود 95 درصد یا بیشتر بود، زیرا آلت کوین های بسیار کمی وجود داشتند که سرمایه گذاری ها را جذب می کردند. با این حال، همانطور که آلتکوین های دیگر شروع به جلب توجه کردند، سلطه بیت کوین، کاهش یافت. زمانی که شور و شوق عرضه های اولیه در سال 2017 افزایش یافت، سرمایه گذاری در آلت کوین ها شروع به رشد کرد و تسلط بیت کوین به پایین ترین سطح خود تا آن زمان (35 درصد) رسید.
حرکت صعودی بیت کوین در سال 2017 این افسانه را ایجاد کرد که تسلط بیت کوین بر دنیای ارز دیجیتال کاهش می یابد. از آن زمان تاکنون هر وقت دامیننس بیت کوین کاهش می یابد اصطلاح "فصل الت کوین" رایج می‌شود. این اصطلاح منعکس کننده افزایش نسبی و آشکار ارزش بازار آلتکوین ها نسبت به بیت کوین است. فصل آلت کوین، بازه زمانی ای را توصیف می‌کند که ارزهای دیجیتال غیر از بیتکوین، بهتر از بیتکوین عمل می‌کنند.
عرضه های اولیه
هنگامی که عرضه های اولیه رخ می‌دهند ممکن است ارزش بازار ارزهای دیجیتالِ غیر از بیت کوین افزایش یابد و در عین حال سلطه بیت کوین کاهش یابد. فرضا یک ارز دیجیتال جدید و نسبتاً بی‌فایده با تیراژ حدود 2.5 میلیارد توکن عرضه می‌شود و قیمت این توکن برای معامله با 1 دلار تنظیم شده است. در نتیجه ارزش بازار این توکن جدید به 2.5 میلیارد دلار می رسد. این عدد، می تواند این سکه یا توکن را علیرغم غیرقابل استفاده بودن به یکی از 20 ارز دیجیتال برتر بازار تبدیل کند. این موضوع همان چیزی است که می تواند باعث سقوط تسلط بیت کوین و اختلال در کل اکوسیستم ارزهای دیجیتال شود.
عرضه های اولیه توکن های نوظهور ( ICO ها) باعث کاهش دامیننس بیت کوین می‌شوند
اخبار منفی
با شروع سال 2018، سلطه بیت کوین به بالای 70 درصد بازگشت، زیرا بسیاری از آلت کوین ها سقوط کردند. با آغاز سال 2021، سلطه بیت کوین دوباره شروع به کاهش کرد زیرا سرمایه گذاری در آلت کوین ها به دلیل اخبار منفی پیرامون مصرف انرژی بیت کوین و ریشه کنی استخراج آن در چین، افزایش یافت.
سقوط تسلط بیت کوین چگونه بر بازار تاثیر می گذارد؟
در بیشتر دهه گذشته، تسلط بیت کوین بالای 50 درصد بوده اما در حال حاضر حدود 40 درصد است. وقتی تسلط بیت کوین کاهش می یابد، به این معنی است که تقاضا برای سایر ارزهای دیجیتال افزایش می یابد. کاهش تسلط بیت کوین به این معنی است که تقاضای نسبی برای بیت کوین در حال کاهش است.
وقتی تسلط بیت کوین افزایش می یابد، به این معنی است که سرمایه گذاران کریپتو به دنبال ارزهای دیجیتال امن تر یا کم نوسان هستند. این عمدتا به این دلیل است که بیت کوین، نقدینگی بهتری نسبت به سایر ارزهای دیجیتال دارد.
همانطور که گفتیم هنگامی که تسلط بیت کوین کاهش می یابد، به آن شروع فصل جایگزین یا فصل آلتکوینها می‌گویند و نشانه خوبی برای آلت کوین ها است. این موضوع می تواند پس از افزایش قیمت بیت کوین اتفاق بیفتد و معامله گران، بیت کوین خود را می فروشند تا برای سود خود را نقد کنند و سپس اقدام به خرید آلت کوین ها کنند. از آنجایی که آلت کوین ها نقدینگی کمتر و نوسانات بیشتری دارند، وقتی نقدینگی حاصل از فروش بیت کوین به سمت آلتکوین ها سرازیر می شود ممکن است قیمت آنها به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
کاهش دامیننس بیت کوین و فصل آلتکوین ها
نوسانات قیمت بیت کوین و ارزش بازار
ارزش بازار بیت کوین نشان دهنده نسبت تسلط بیت کوین است. از آنجایی که تعداد بیت‌کوین‌های در گردش نسبتاً ثابت است و رشد زیادی نخواهد داشت، قیمت بیت کوین مهمترین عامل موثر بر ارزش بازار آن است. توجه داشته باشید که ارزش بازار از نزدیک حرکت قیمت بیت کوین را دنبال می کند و شبیه آن است. همانطور که روند قیمت بیت کوین بالاتر می‌رود، ارزش بازار آن نیز به طور متناسب روند بالاتری دارد.
با این حال، فقط به این دلیل که ارزش بازار بیت کوین در حال افزایش است به این معنی نیست که تسلط بیت کوین در حال افزایش است. ارزش بازار بیت کوین فقط یک عدد نسبی است. سرعتی که ارزش بازار بیت کوین با آن حرکت می کند با دومین عامل تاثیرگذار مهم یعنی ارزش بازار آلتکوین ها مقایسه می شود.
نوسانات آلتکوین ها و ارزش بازار
مخرج فرمول دامیننس بیت کوین، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال است. محاسبه این رقم به دلیل تعداد زیاد ارزهای دیجیتال موجود، کمی دشوارتر است. در حال حاضر، بیش از 12000 رمزدار وجود دارد که تعداد زیادی برای ردیابی است. خوشبختانه چندین وب سایت به طور خودکار این محاسبه را انجام می دهند.
مواقعی وجود دارد که قیمت بیت کوین در حال افزایش است و ارزش بازار بیت کوین را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. به همین ترتیب، زمان‌های دیگری وجود دارد که سرمایه‌گذاری در آلتکوینها سریعتر از بیتکوین است.
مارکت گپ بیت کوین و مارکت گپ کل به ترتیب صورت و مخرج فرمول دامیننس بیت کوین هستند
در نمودار بالا، توجه کنید که چگونه اولین روند در سمت چپ (مشکی) بسیار بزرگتر و قوی تر از افزایش متناظر ارزش بازار بیت کوین در سمت راست است. این نشان می‌دهد که ارزیابی جمعی آلتکوینها با سرعت بیشتری نسبت به ارزش بیتکوین در حال افزایش است، به این معنی که آلتکوینها به شدت بر ارزش کل بازار تأثیر می‌گذارند.
پس از اصلاح، روند سمت چپ (به رنگ آبی) با نرخی سریعتر از ارزش بازار بیت کوین (نمودار سمت راست) ادامه می یابد. در نتیجه، نسبت کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال قابل انتساب به بیت کوین، کاهش یافته و در حال کوچکتر شدن است.
نحوه معامله کریپتو با استفاده از تسلط BTC
راه های زیادی برای استفاده از دامیننس بیت کوین به نفع خود وجود دارد. بیت کوین و آلت کوین ها دو بخش کلی در بازار ارز دیجیتال هستند. می‌توانیم از نسبت دامیننس بیت کوین برای تعیین اینکه کدام یک از این دو، روند قوی‌تری برای معامله هستند استفاده کنیم و همچنین می‌توانیم به واسطه آن یک پیوت را از بالا و پایین معامله کنیم.
استراتژی 1: استفاده از تسلط BTC برای تعیین قویترین روند
معامله گران می توانند از نسبت تسلط بیت کوین برای تشخیص قدرت نسبی روند بیت کوین نسبت به آلتکوین ها استفاده کنند. با این کار می‌توانند بفهمند آیا بیت کوین برای سرمایه گذاری بهتر است با آلت کوین ها. نسبت تسلط BTC مشخص می کند که کدام روند ممکن است بهتر از دیگری عمل کند تا معامله‌گر بتواند بر این اساس، موقعیت های معاملاتی خود را بگیرد.
چند استراتژی برای ترید بر پایه دامیننس بیت کوین وجود دارد
در استراتژی اول، ابتدا روند تسلط BTC را مشخص کنید. برای مشاهده ایندکس می توانید از چه آلتکوینی برای شما بهتر است؟ نمودار TradingView استفاده کنید.
دوم، روند قیمت بیت کوین را در یک بازه زمانی مشابه بررسی کنید.
در نهایت، از جدول زیر برای کمک به تعیین سوگیری استراتژیک استفاده کنید.
دامیننس بیت کوین
نسبت در روند صعودی
بیت کوین در روند صعودی
نسبت در روند صعودی
بیت کوین در روند نزولی
آلت کوین بفروشید
نسبت در روند نزولی
بیت کوین در روند صعودی
نسبت در روند نزولی
بیت کوین در روند نزولی
بیت کوین بفروشید
جدول استراتژی اول
هنگامی که سوگیری بازار شکل گرفت می توانید فرصت های معاملاتی را با استفاده از قیمت، الگوهای کندل استیک و یا سایر شاخص های فنی شناسایی کنید.
استراتژی 2: معامله با نرخ های بسیار بالا و پایین
بین سال‌های چه آلتکوینی برای شما بهتر است؟ 2018 تا 2021، تسلط بیتکوین از 35 درصد تا 74 درصد متغیر بوده است. با گسترش جهانی ارزهای دیجیتال، بعید است که این نسبت در آینده به بیش از 74 درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، نسبت تسلط زیر 35 درصد نشان می دهد که ارزش کل آلتکوین ها در مقایسه با بیت کوین به سرعت در حال گسترش است.
ترید در اوج و قعر های دامیننس بیت کوین
استراتژی دیگری که باید در نظر گرفت، معامله در بازار مناسب و زمانی است که این نسبت به حداکثر می رسد. وقتی این نسبت به سطوح تاریخی نزدیک می شود، خطر تغییر نسبت وجود دارد. بنابراین، زمانی که این نسبت به میزان بسیار بالایی می رسد، بازارها برای کاهش نسبت آماده می شوند. از سوی دیگر، قرائت های بسیار پایین از آن ممکن است راه را برای افزایش مجدد تسلط بیت کوین هموار کنند.
دلیل ساده این امر این است که سرمایه گذاران، ارزش یک ارز دیجیتال را بر اساس همتایان آن ارزیابی می کنند. اگر مدتی سرمایه‌گذاری ها روی آلتکوینها سرازیر شوند پس از احتمال افزایش قیمت و مارکت کپ بیتکوین بیشتر می‌شود. معامله‌گران می‌توانند از جدول زیر به‌عنوان راهنما استفاده کنند تا تعیین کنند در زمانی که تسلط بیت کوین در خطر برگشت است، روی کدام بازارها تمرکز کنند.
دیدگاه شما