ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس

ما در گروه سرمایه گذاری اکسیر دقیق ترین نوع محاسبات شفاف و تحلیل بنیادی را در اختیار مشتریان قرار میدهیم برای مشاوره با شماره های موجود در سایت و داخلی 6 تماس بگیرید .

تحلیلگر بورس

✓ پاسخ تخصصی به سوالات متداول کاربران
✓ اطلاع از آخرین تغییرات بازار بورس
✓ راهنمایی جهت خرید یا فروش سهام
✓ تحلیل آخرین وضعیت بازار بورس
✓ ارسال پیام های آموزشی
✓ انتشار نظرات کاربران
× محیط نسبتا پیچیده برای کاربران مبتدی

سرمایه‌گذاری در بورس یکی از روش‌های جذاب برای حفظ سرمایه‌ یا حتی رشد آن به شمار می‌رود. با این حال، ورود به بازار سرمایه برای خیلی از افراد سردرگم‌کننده و عجیب به نظر می‌آید و از سوی دیگر، همواره این امکان وجود دارد که برای داشتن حضوری موثر و فعال در دنیای بورس، افراد به مشکل بربخورند و نوعی حس ابهام همراه آن‌ها باقی بماند. داشتن یک همراه مطمئن که بتوان روی او برای سرمایه‌گذاری بهتر در بورس حساب کرد، می‌تواند کمکی بسیار بزرگ باشد. حتی حرفه‌ای‌ترها و تریدرهای قدیمی بورس هم از داشتن چنین ابزاری استقبال می‌کنند! تحلیلگر بورس می‌تواند نقش یک ابزار همیشگی را برای شما ایفا کند و عصای دست شما برای حضور فعال و موثر در بازار سرمایه باشد.

تحلیلگر بورس شوید

تحلیل و سرمایه‌گذاری درست در بورس می‌تواند نه تنها منجر به حفظ ارزش سرمایه شما شود، بلکه حتی می‌تواند به مانند یک منبع سودآور نیز عمل کند. با این حال، افراد زیادی بدون استفاده از تحلیلگر بورس و فقط به واسطه شنیده‌هایی که از سودآوری سرمایه‌گذاری در بورس دارند، وارد این بازار می‌شوند و به سبب عدم شناخت کافی از دنیای بورس، خیلی زود با شکست مواجه می‌شوند و حتی با کاهش بعضا شدید ارزش سرمایه خود مواجه می‌شوند. تحلیلگر بورس یک اپلیکیشن تخصصی در حوزه بورس است که با هدف ایجاد آگاهی بیشتر برای افرادی که به بورس وارد شده‌اند، در دسترس قرار گرفته است.

اگر به دنبال یادگیری آموزش‌های مرتبط با بورس هستید یا حتی تحلیل تکنیکال بورس را نیز به خوبی بلدید، تحلیلگر بورس می‌تواند نیازهای مختلف شما را مرتفع کند. در واقع، آموزش‌‌ها، امکانات و خدمات ارائه شده در این اپلیکیشن برای طیف وسیعی از کاربران مناسب است و می‌تواند نیازهای گسترده‌ای را در بر بگیرد. این برنامه با هوش مصنوعی قدرتمند و تراز اول خود اقدام به بررسی بازارهای سرمایه خارجی و داخلی می‌کند و تحلیل‌های تکنیکال و بنیادین را با الگوریتم‌های پیشرفته خود به بهترین شکل ممکن به شما ارائه می‌دهد.

تابلو بورس تهران در برنامه تحلیلگر

از جمله قابلیت‌های جالب اپلیکیشن تحلیل‌گر بورس می‌توان به لیست نمادهای قرار گرفته در محدوده پولبک، لیست نمادهای دارای واگرایی، نمایش نمادهای با حجم معاملات مشکوک، امکان تحلیل و گفتگو کاربران برای هر نماد و حتی امکان ثبت یادداشت برای هر نماد اشاره کرد. پکیجی که تحلیل‌گر بورس به شما ارائه می‌دهد مجموعه‌ای وسیع از ابزارهایی است که هر سرمایه‌گذاری دوست دارد به آن‌ها دسترسی داشته باشد تا به شکلی بهینه‌تر و بهتر از همیشه در بورس سرمایه‌گذاری کند.

یکی از ویژگی‌های جالب برنامه، امکان فعال کردن نوتیفیکیشن‌های آن است که در برخی موارد کاربرد دارد. مثلا، تحلیلگر بورس زمان برگزاری مجامع سالانه یا زمان در دسترس قرار گرفتن سهم‌های عرضه اولیه را به اطلاع شما می‌رساند که فعال کردن نوتیفیکیشن‌ها برای مورد دوم می‌تواند بسیار جالب و کارگشا باشد.

اگر قصد ورود به بازار بورس را دارید، می‌خواهید اطلاعات‌تان را در این زمینه با محتواهای آموزشی طراز اول بالا ببرید یا حتی مدت‌هاست که در بازار بورس فعالیت دارید اما به دنبال ابزاری مناسب برای سرمایه‌گذاری بهینه‌تر هستید، تحلیل‌گر بورس یک دوست فوق‌العاده برای شما است که به راحتی با دانلود آن از مایکت می‌توانید روی گوشی خود همیشه همراه‌تان داشته باشید.

ویژگی‌های اصلی تحلیل‌گر بورس:

. ارائه محتواهای آموزشی سطح بالا

. یک همراه مناسب برای تازه‌واردها و حرفه‌ای‌ها

. امکان استفاده از فیلترهای کاربردی

. امکان بحث و تبادل نظر و یادداشت‌گذاری برای نمادها

. نمایش روند بازار

. بسته‌ای کامل از امکانات برای بررسی نمادها

‏‏تغییرات نسخه 4.7.1:
‏- قابلیت رسم فیبوناچی زمانی، خط بی نهایت، خط کش، متن و فلش در نمودار تکنیکال
‏- اضافه شدن اندیکاتور SuperTrend در نمودار تکنیکال
‏- اضافه شدن اندیکاتورهای TSI, Aroon, StochRSI, TEMA, Keltner, Awesome, Accelerator, SuperTrend, WilliamsR, PSAR در فیلترنویسی
‏- اضافه شدن شروط حد بالا قیمت، حد پایین قیمت و ارزش معاملات در فیلترنویسی
‏- قابلیت اجرای فیلتر و استراتژی در تایم فریم هفتگی
‏- نمایش تعداد و ارزش معاملات در صفحه شاخص کل بورس و فرابورس
‏- قابلیت جستجوی فیلترهای شخصی بر حسب نام
‏- در نسخه جدید فیلترها روی حجم تعدیل شده اعمال می‌شوند
‏- رفع مشکل عدم نمایش نمودار تکنیکال در صورت وارد کردن پارامتر نادرست اندیکاتور
‏- رفع مشکل مربوط به نمایش اندیکاتور ADX و Ichimoku و EMA
‏- رفع برخی مشکلات نمودار تکنیکال
‏- قابلیت لایک کردن تحلیل‌ها با دو بار زدن روی عکس
‏- قابلیت پیش‌نمایش تحلیل‌های شخصی با نگه‌داشتن روی عکس

تحلیل تکنیکال در بورس به چه معناست؟

تحلیل تکنیکال در بورس به همراه تحلیل بنیادی دو روش تحلیلی پرکاربرد هستند که با هدف پیش‌بینی رفتار آتی سهام، به کار گرفته می‌شوند. در تحلیل تکنیکال با نگاهی به داده‌های گذشته، رفتار آتی را پیش‌بینی می‌کنیم. از این داده‌ها می‌توان به قیمت، حجم معاملات و هر داده‌ای که پیوستگی داشته باشد و بتوان اثر آن را در آینده پیش‌بینی کرد، اشاره کرد.

تحلیل تکنیکال در بورس بر خلاف تحلیل بنیادی، ارزش ذاتی اوراق بهادار را در نظر نمی‌گیرد و تنها از روی تحلیل و بررسی نمودارها، رفتار آتی را پیش‌بینی می‌کند.

همانطور که گفته شد، برخلاف تحلیل بنیادی که به دنبال یافتن ارزش ذاتی یک سهم بر اساس عواملی مثل فروش و درآمد آن شرکت است، در تحلیل تکنیکال تمرکز روی قیمت و حجم معاملات است. بسیاری از معامله‌گران بازار سهام، از روش تحلیل تکنیکال برای تولید سیگنال‌های کوتاه مدت و گاها نوسانگیری استفاده می‌کنند.

همچنین می‌توان قدرت یا ضعف یک سهم نسبت به دیگر سهام یا بازار سنجیده شود و نهایتا با استفاده از ابزارهایی که در این روش تحلیلی استفاده می‌شود، بهترین نقطه ورود یا خروج از یک سهم مشخص شود.

تجزیه و تحلیل تکنیکال را می‌توان در هر بازاری که داده‌های معاملاتی پیشین دارد، به کار برد. این بازارها می‌تواند سهام، معاملات آتی، کالاها، صندوق درآمد ثابت، ارزها و سایر اوراق بهادار باشد.

تحلیل تکنیکال در بورس با این فرض به‌کار گرفته می‌شود که فعالیت معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت یک اوراق بهادار یا سهم می‌تواند شاخص ارزشمندی برای حرکت‌های آتی قیمت اوراق بهادار باشد. تحلیلگران حرفه‌ای اغلب از تجزیه و تحلیل تکنیکال به همراه سایر روش‌های تحقیق استفاده می‌کنند. معامله گران خرد ممکن است فقط بر اساس نمودارهای قیمت سهام و آمار مشابه تصمیم بگیرند، اما تحلیلگران فعال و صاحبان سهام به ندرت تحقیقات خود را فقط به تحلیل بنیادی یا تکنیکال محدود می‌کنند.

تحلیلگران تکنیکال همچنین انواع مختلفی از سیستم‌های معاملاتی را برای یافتن و پیش‌بینی روند ایجاد کرده‌اند. برخی از شاخص‌ها مثل محدوده‌های حمایت و مقاومت، در درجه اول بر شناسایی روند فعلی بازار متمرکز هستند، و برخی دیگر بر تعیین قدرت یک روند و احتمال ادامه آن تمرکز دارند. شاخص‌های تکنیکال و فنی و الگوهای نمودار معمولا در خط روند، کانال‌ها، میانگین متحرک و شاخص‌های حرکت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار است

تحلیلگران تکنیکال معمولا نتایج و تحلیل‌های خود را بر مبنای سه فرضیه زیر ارائه می‌کنند.

1. همه چیز در نمودار قیمت دیده شده است.
2. قیمت ها طبق روند مشخصی حرکت می‌کنند.
3. تاریخ تکرار می‌شود.

رویکرد صحیح را انتخاب کنید

به طور کلی دو روش متفاوت برای تحلیل تکنیکال وجود دارد: رویکرد از بالا به پایین و رویکرد از پایین به بالا. اغلب اوقات، معامله‌گران کوتاه مدت رویکردی از بالا به پایین و سرمایه‌گذاران بلند مدت رویکردی از پایین به بالا انتخاب می‌کنند.

رویکرد از بالا به پایین

رویکرد از بالا به پایین یک تحلیل اقتصادی کلان است که در مرحله اول قبل از این که به بررسی اوراق بهادار بپردازد، اقتصاد کلان را بررسی می‌کند. در این رویکرد معامله‌گر برای انتخاب یک سهم، ابتدا بر مولفه‌های اقتصاد کلان مثل تورم و نرخ بهره، سپس عوامل موثر بر صنعت مثل افزایش یا کاهش قیمت دلار و در نهایت به بررسی سهم مورد نظر می‌پردازد. معمولا نگاه این طیف از معامله‌گران کوتاه مدت است.

رویکرد از پایین به بالا

رویکرد پایین به بالا بر تک تک سهام متمرکز است و برخلاف دیدگاه اقتصادی قبلی به صورت کلان نیست. تمرکز این روش، یافتن نقاط مناسب ورود و خروج است. به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار ممکن است یک سهام مناسب را در روند نزولی پیدا کند و از تجزیه و تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقطه ورود خاص در زمانی که سهام می‌تواند در پایین‌ترین قیمت باشد استفاده کند. این تحلیلگران در تصمیمات خود به دنبال ارزش هستند و قصد دارند نگاه طولانی مدت به معاملات خود داشته باشند.

علاوه بر این دو رویکرد، بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند از انواع مختلف تحلیل‌ها در کنار هم استفاده کنند. گروهی از معامله‌گران که به نوسانگیری (خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالاتر در مدت زمان کوتاه) علاقمند هستند، معمولا ابزارهای متنوعی از تحلیل تکنیکال در بورس را استفاده می‌کنند.

مزایای تحلیل تکنیکال در بورس

توانایی شناسایی علائم تغییر روند قیمت در بازار، یکی از مولفه‌های اصلی هر استراتژی معاملاتی است. همه معامله‌گران باید یک روش برای تعیین بهترین نقاط ورود و خروج داشته باشند که استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال روش بسیار محبوبی برای انجام این کار است.

در حقیقت، از ابزارهای تحلیل تکنیکال به طور معمول و مداوم استفاده می‌شود، به طوری که بسیاری معتقدند که تحلیلگران تکنیکال قوانین معاملاتی ایجاد کرده‌اند، که هرچه تعداد بیشتری از معامله‌گران از همان شاخص‌ها برای یافتن محدوده حمایت و مقاومت استفاده کنند، خریداران و فروشندگان بیشتری در همان محدوده (برای خرید و یا فروش)‌ اجماع خواهند کرد، و در نهایت الگوها به ناچار تکرار می‌شوند.

معایب تحلیل تکنیکال در بورس

همیشه عنصری از رفتار در بازار وجود خواهد داشت که قابل پیش بینی نیست. هیچ تضمین قطعی برای ۱۰۰ درصد دقیق بودن تحلیل (تکنیکال یا بنیادی) وجود ندارد. اگرچه الگوی قیمت‌های پیشین به ما بینشی از مسیر قیمت احتمالی سهام در آینده می‌دهد، اما این بینش تضمینی برای موفقیت نیست.

معامله‌گران برای دستیابی به بالاترین سطح اطمینان ممکن، باید از طیف وسیعی از شاخص‌ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل استفاده کنند و برای محافظت در برابر حرکات نامطلوب، یک استراتژی مدیریت ریسک داشته باشند.

سخن پایانی

به صورت کلی استفاده از تجزیه و تحلیل تکنیکال یا استفاده از نمودارها برای شناسایی سیگنال‌های معاملاتی و الگوهای قیمت، ممکن است در ابتدا طاقت فرسا یا مبهم به نظر برسد.

مبتدیان باید بدانند که چرا تجزیه و تحلیل تکنیکال به عنوان دریچه‌ای برای روانشناسی بازار و شناسایی فرصت‌های سودآور عمل می‌کند.

به عنوان یک سرمایه‌گذار مهم است که روی یک رویکرد معاملاتی خاص متمرکز شوید و یک استراتژی منظم تدوین کنید و به آن پایبند بمانید و در عین حال بستر معاملاتی مناسب با ابزار مناسب مورد نیاز را انتخاب کنید.

بسیاری از سرمایه‌گذاران از ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده می‌کنند، چرا که این دو تحلیل می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.

به یاد داشته باشید که شناسایی سود پایدار در بورس ملزم به یادگیری و به کار بردن استراتژی‌های معاملاتی بهینه است. بسیاری از افراد در کشورهای توسعه یافته، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را انتخاب می‌کنند؛ چرا که دانش تخصصی و زمان کافی برای تحلیل و تصمیم‌گیری ندارند.

پیشنهاد می‌شود در ابتدای ورود به سرمایه‌گذاری در بورس، بیش از 80 درصد سرمایه خود را به صورت غیرمستقیم وارد بازار کنید و با 20 درصد مابقی، معامله کنید و به تدریج که حرفه‌ای می‌شوید این نسبت را تغییر دهید.

مدیریت ثروت مانو، سامانه‌ای است که به مشتریانش کمک می‌کند بدون نیاز به کسب دانش تخصصی و صرف زمان، متناسب با درجه ریسک‌پذیری خود، به صورت غیرمستقیم، بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری را انتخاب کنند.

معرفی بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

این روزها بازار ارزهای دیجیتال محبوبیتی رو به رشد دارد. فرقی نمی‌کند که شما به‌تازگی قصد سرمایه‌گذاری در این بازار را داشته باشید یا مدتی باشد که در این بازار فعالیت دارید؛ در هر صورت شما حتماً به این فکر افتاده‌اید که بهترین نرم‌ افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟ استقبال روزافزون نسبت به ارزهای دیجیتال توجه همگان را به این بازار جلب کرده است. شما برای اینکه بتوانید فرصت‌هایی بهتر برای معامله ارز دیجیتال داشته باشید، باید از ابزارهای تجزیه‌وتحلیل کمک بگیرید. این ابزارها می‌توانند شامل برنامه‌های تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال یا نرم‌افزارهای مناسب تحلیل این بازار باشند.

امروز در این مقاله از پارسیان بورس، قصد داریم تعدادی از بهترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را به شما معرفی کنید، پس تا انتها همراه ما باشید.

نرم‌ افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به چه کار می‌آید؟

پیش‌ از اینکه نیاز داشته باشید بهترین نرم‌افزار را پیدا کنید، ابتدا باید بدانید که این نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چه کاربردی برای سرمایه‌گذاران و معامله‌کنندگان این بازار دارد؛ بنابراین ابتدا بررسی می‌کنیم که این‌گونه نرم‌افزارها چه نیازی را برطرف می‌کنند.

در ابتدا باید این مورد مطرح شود که نرم‌ افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال توانایی پیش‌بینی کردن بازار ارز دیجیتال را ندارد. اگر این مورد باعث می‌شود خود را بی‌نیاز نسبت به استفاده از این نرم‌افزارها بدانید، سخت در اشتباه هستید. نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به شما کمک می‌کنند تا بتوانید رفتارهای بازار را بررسی و مدیریت کنید. شما زمان زیادی برای بررسی رفتارهای هر سهم یا سهام را ندارید؛ پس با کمک این نرم‌افزارها می‌توانید بهترین تحلیل را نسبت به رفتار و روند کنونی هر سهم به دست آورید.

تجزیه‌وتحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

شما با کمک نرم‌ افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می‌توانید روند قیمت‌ها را شناسایی کنید. این موضوع به شما کمک می‌کند تا رفتار بازار را یافته و بر اساس آن حرکات خودتان را برنامه‌ریزی کنید. همین امر مبنایی مناسب را برای انتخاب کردن معاملاتی بهینه و هوشمند برای شما فراهم می‌کند.

تحلیلگرانی که از روش تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، به دنبال یافتن الگوهای تغییر قیمت هستند. این افراد باتوجه‌به آمارهای موجود می‌توانند قیمت آینده را با بررسی قیمت گذشته، برآورد کنند. بااینکه قرار نیست نرم‌ افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به‌جای شما بازار را تحلیل کرده و سرمایه‌گذاری کند؛ ولی این نرم‌افزارها ابزارهایی قدرتمند در دست افراد حرفه‌ای هستند. افرادی که به‌خوبی به تحلیل تکنیکال مسلط باشند، می‌توانند به‌خوبی یک نرم‌افزار باکیفیت را شناسایی کرده و به بهترین نحو از آن استفاده کنند.

ما در دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، صفر تا صد این شیوه را به‌صورت عملی به شما آموزش خواهیم داد. همچنین در دوره آموزش ارز دیجیتال در اصفهان و آموزش ارز دیجیتال در مشهد، تمام بازار ارزهای دیجیتال را از مفاهیم ابتدایی تا تحلیل‌گری در بازار را از صفر تا صد به شما آموزش خواهیم داد.

نرم‌ افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و بهترین ابزار

معامله کردن به‌صورت روزانه به نرم‌افزار نیاز دارد. برخی از این نرم‌افزارها رایگان بوده و برخی دیگر نیاز به شارژ ماهیانه دارند. بیشتر کارگزاری‌ها برای به دست آوردن توجه مشتری‌ها یا برای تبلیغات، آخرین نسخه‌های نرم‌افزارهای کاربردی را در اختیار افراد قرار می‌دهند.

از سؤالاتی که مطرح می‌شوند، این است که با وجود این‌همه نرم‌افزار متفاوت، کدام‌یک بهترین نرم‌ افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال است؟ آیا معیار یا شاخصی برای شناسایی وجود دارد؟

هر ارز رفتار مخصوص به خود را دارد؛ پس نمی‌توانیم برای همه آن‌ها یک شاخص یا معیار را در نظر بگیریم؛ بنابراین باید با استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال رفتار هر رمزارز را بررسی کنیم. باید سعی کنید باتوجه‌به هدف خودتان، به‌صورت روزانه، هفتگی یا … نقطه‌به‌نقطه هر نمودار را به کمک شاخص بررسی کنید. به کمک نرم‌افزارها می‌توان از فرمول‌های پیچیده گذر کرد و تنها به کمک نمودار مسیر را بررسی و تصمیمات را اخذ کرد.

فاکتورهای لازم برای بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

تا به اینجا باید متوجه شده باشید که قرار نیست خود نرم‌ افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال کاری برای تحلیل یا سرمایه‌گذاری انجام دهد. درواقع معامله‌گر براساس نیاز یا استراتژی خود می‌تواند از ابزارهای مختلف، مشخص‌شده و موجود در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال استفاده کند. این معامله‌گر باید چه معیارها و فاکتورهایی برای انتخاب نرم‌افزار مناسب داشته باشد؟

اولین و شاید مهم‌ترین معیار این است که معامله‌گر چه استراتژی را برای معامله در نظر دارد و این استراتژی نیاز به چه ابزاری دارد؟ درواقع یک نرم‌افزار برای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، باید برای شمای معامله‌گر جذاب باشد. هرچند باید در کنار آن ویژگی‌های عام و مهم را نیز داشته باشد. در ادامه بخشی از این ویژگی‌ها را بررسی می‌کنیم.

گستردگی بالای ابزار

یکی از ویژگی‌های مهم در نرم‌ افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال این است که گستره لازم ابزار را داشته باشد. باوجوداینکه قرار نیست همه کارها روی دوش این دست نرم‌افزارها باشد؛ ولی اگر آن‌ها فاقد گستردگی لازم در ابزارهای خود باشند، ارزش چندانی ندارند.

سرعت تحلیل و پاسخگویی

در دنیای سرمایه‌گذاری، سرعت در کنار دقت، حرف ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس اول را می‌زند. استراتژی‌های زیادی هستند که برای موفقیت به ثانیه‌ها نیاز دارند؛‌ پس تحلیل‌های لحظه‌ای به توانایی‌های پاسخگویی بالا نیاز دارند و این موضوع باعث اهمیت داشتن سرعت بالای نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال می‌شود.

کاربردی سریع و ساده

کارایی‌هایی مانند در دسترس بودن تمام ابزارها، وجود داشتن امکان شخصی‌سازی در نرم‌افزار و درنهایت همیشه در دسترس بودن این نرم‌افزارها سبب می‌شود تا نرم‌افزار مناسب باشد.

توانایی ذخیره کردن

وقت ارزشمندترین سرمایه است. شما نباید مجبور شوید تا هر بار همه تحلیل‌ها را از ابتدا انجام دهید. یک نرم‌افزار مناسب برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال باید امکان و قابلیت ذخیره کردن اطلاعات را داشته باشد.

دقت بالا

سرعت، کارایی و عملکرد بدون دقت بی‌ارزش هستند. یک برنامه یا نرم‌ افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال باید بتوانند دقیق‌ترین تحلیل‌ها را ارائه دهد.

کنترل بالا

اینکه تا چه اندازه هر کاربر قدرت عمل در نرم‌افزار را داشته باشد، اهمیت بالایی دارد. معامله‌گران، سرمایه‌گذاران یا به عبارتی کاربران نرم‌افزار باید بتوانند آن‌طور که نیاز دارند، از نرم‌افزار استفاده کنند.

آنلاین بودن

نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال باید بتوانند به‌صورت آنلاین و مستقیم با بازار ارز دیجیتال در ارتباط باشند تا قیمت‌ها، اطلاعات و اخبار را به‌صورت لحظه‌ای و به‌روز در اختیار کاربر قرار دهند.

معرفی چند نرم‌ افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

تا به اینجا تلاش کردیم تا دلیل استفاده از نرم‌افزارها در تحلیل تکنیکال و راه‌های شناسایی بهترین نرم‌ افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را بازگو کنیم. در ادامه به معرفی چند نرم‌افزار برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال می‌پردازیم و مروری کوتاه بر ویژگی‌های آن‌ها داریم.

Shrimpy

این نرم‌افزار رایگان جزئی از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است؛ همچنین این نرم‌افزار دارای یک وب‌سایت مدیریت پورتفو نیز هست که به شما امکان می‌دهد تا ارزهای دیجیتال خود را که در چندین صرافی موجود هستند، مدیریت کنید.

Trality

این نرم‌افزار یک نرم‌ افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و یکی دیگر از نرم‌افزارهای خوب و رایگان تحلیل است. این نرم‌افزار مناسب افرادی است که قصد دارند، از معاملات الگوریتمی ارزهای دیجیتال بدون نیاز به کنار گذاشتن کارهای روزانه خود بهره ببرند.

Coinigy

این نرم‌افزار کاملاً آنلاین و رایگان ابزاری برای تحلیل بیت کوین و سایر رمز ارزها بوده؛ بنابراین ابزاری مناسب برای تجزیه‌وتحلیل ارزهای دیجیتال با روش تحلیل تکنیکال است.

TradingView

برای ویندوز یا به‌صورت تحت وب می‌توانید از این نرم‌افزار رایگان تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال استفاده کنید.

Cryptohopper

یکی از بهترین ربات‌های معاملاتی برای ارزهای دیجیتال Cryptohopper است. این نرم‌افزار رایگان به شما کمک می‌کند تا به تمام حساب‌های مبادله رمز ارزهای خودتان در یک مکان بپردازید.

Bitsgap

این مورد بهترین ربات رایگان برای معامله و تحلیل بیت کوین است. شما با این نرم‌افزار می‌توانید دارایی‌های خود را به‌راحتی مدیریت کنید.

CryptoView

این مورد یک نرم‌افزار همه‌جانبه‌ی دیگر و رایگان برای معاملات بزرگ ارز دیجیتال به کمک تحلیل تکنیکال است. در این نرم‌افزار می‌توانید به‌طور هم‌زمان از چندین حساب معاملاتی استفاده کرده و کیف پول‌های خود را ادغام و مدیریت کنید.

انواع دیگر نرم‌ افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

تا به اینجای کار برخی از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را باهم بررسی کردیم. همچنین سعی شد تا بر اساس نیازهای امروز در بازار سرمایه‌ای و ارزهای دیجیتال مهم‌ترین فاکتورهایی را که برای انتخاب نرم‌افزار تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال لازم هستند را بیان کنیم. پیش‌ازاین نرم‌افزارهایی را که در سطح اینترنت و دنیا وجود دارند و می‌شود به آن‌ها اعتماد کرده و از آن‌ها برای تحلیل تکنیکال خودمان استفاده کنیم، آورده شده است.

این نرم‌افزار به‌نوعی بهترین دنیا محسوب می‌شوند و در ادامه اسامی چند مورد دیگر این نرم‌افزارها را آورده‌ایم تا شما عزیزان در صورت تمایل یکی از آن‌ها را به‌عنوان نرم‌ افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مناسب خود، انتخاب کنید.

• Coinrule
• TradeSanta
• CryptoHero
• Zignaly
• Botcrypto
• Cryptotrader
• Pionex
• Krill
• commas 3
• Haasonline

چطور بهترین سایت برای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را پیدا کنیم؟

سؤال مهم دیگری که پیش می‌آید، این است که ما به‌عنوان یک معامله‌گر، سرمایه‌گذار یا کاربر چطور می‌توانیم بهترین سایت تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را پیدا کنیم؟ خیلی از نرم‌افزارها یا سایت‌های تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال وجود دارند که برای شروع فقط کاربر را سردرگم می‌کنند؛ ‌بنابراین باید بتوانیم تشخیص دهیم که به‌صورت کلی کدام سایت یا نرم‌افزار مناسب کدام بازار است.

در شروع حضور در بازارهای ارز دیجیتال به دلیل وجود نداشتن شناخت کافی، نمی‌توان به تجربه تکیه کرد. کسانی که در سایر بازارهای مالی فعالیت داشتند، راحت‌تر با این بازار کنار می‌آیند؛ بااین‌حال بازهم این بازار ماهیت خاص خود را دارد. برای ابتدای کار شما نیاز به سایت‌های پیشرفته ندارید؛ پس سایت یا نرم‌ افزاری که اصلی‌ترین و پایه‌ای‌ترین مفاهیم را در خود جای ‌داده باشد، برای شروع کار کافی است. شما می‌توانید در ابتدا با ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین ابزارها کار کنید تا حرفه‌ای شوید.

سایت تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال داخلی

از پیچیدگی‌های انواع سایت‌ها و ابزارهای آن‌ها، انگلیسی‌زبان بودن است. این نرم‌افزارها، سایت‌ها و ابزارها برای جذب کاربران بیشتر معمولاً از زبان انگلیسی استفاده می‌کنند. بیشتر این سایت‌ها نیز از زبان فارسی پشتیبانی نمی‌کنند.

حتی برای افرادی که به زبان انگلیسی تسلط داشته باشند هم سخت است با زبان این سایت‌ها و ابزارها به‌راحتی کنار بیایند. چون خود معامله‌گری یا سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال خود یک تخصص به‌حساب می‌آید؛ بنابراین یک سایت یا نرم‌افزار داخلی برای شروع کردن مسیر کافی و مناسب است.

شما می‌توانید با استفاده از یک سایت ایرانی مثل ره‌آورد ۳۶۵ کم‌کم با بازار ارزهای دیجیتال آشنا شوید و انواع اصطلاحات مختلف آن را بشناسید. یک سایت تحلیل ایرانی معتبر یا یک نرم‌ افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال ایرانی می‌تواند در شروع راه، کارایی بسیار بالایی داشته باشد. هرچند به این نکته هم توجه کنید که امروزه انواع نرم‌افزارها و سایت‌های ایرانی هم توان تأمین خواسته‌ها و نیازهای افراد حرفه‌ای را دارند.

سخن پایانی

همان‌طور که در آغاز گفتیم، تجزیه‌وتحلیل تکنیکال امری ضروری برای موفقیت معاملات در زمان سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال است. ابزارها با جمع‌آوری داده‌ها و ارائه آن‌ها به‌صورت نمودار و داده آماری به شما کمک می‌کنند. در این محتوا تلاش بر این شد تا بهترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال که کارایی خوب و مناسبی داشته باشند، به شما معرفی شوند.

توجه داشته باشید که تمام فاکتورهای گفته‌شده، موارد کیفی هستند. در آخر شما باید با بررسی تعدادی از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، بهترین نرم‌ افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را که مناسب شما، استراتژی‌ها و اهدافتان است، پیدا کنید. در این راه می‌توانید با کارشناسان و مشاوران باتجربه و قابل‌اعتماد نیز مشورت کنید. اگر واقعاً به این حوزه علاقه دارید، وقت را تلف نکنید! به کمک نرم‌افزارها و ابزارها دست‌به‌کار شوید!

مهم ترین ابزار فارکس رایگان که شما را 100 پله بالا خواهند کشید

ضمن عرض سلام و خدا قوت به همه ی مخاطبان عزیز و دوست داشتنی که در حال حاضر در حال خواندن این مقاله می باشید و به ابزار فارکس می بپردازیم که فارکس یعنی بازار تبادل ارز خارجی که در واقع به معنای تبادل پول می باشد که به پول خارجی در کشور های فارسی زبان مانند ایران ارز گفته می شود و اگر بخواهیم برای فارکس یک تعریف کلی بگوییم یعنی بازار مبادله و معامله ارز می باشد که در آن جابه جایی ارز برای خرید و فروش کالا و اقدامات دیگر صورت می گیرد که در ادامه بیش تر به بررسی آن خواهیم پرداخت.

• جهت دریافت سیگنال فارکس، همین حالا به مقاله مربوطه مراجعه کنید.

ابزار های فارکس

ما امیدواریم تا اطلاعات خوبی را از مطالعه ی این مطلب به دست آورید و امروز در این مطلب سعی داریم برای بررسی ابزار فارکس و این که آن ابزار ها به چه شکلی وجود دارند باید به طور دقیق جست و جو کنید که البته با سرچ کردن در اینترنت می توانید به شناخت نسبی و یا دقیقی در رابطه با ابزار فارکس برسید. ارز های متخلف و متفاوتی مانند دلار، پوند، یورو و دیگر ارز ها در بازار های تبادل ارزی مورد استفاده قرار می گیرند که افراد، بانک ها ، مؤسسه های مالی بسیار بزرگ و یا صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه و دیگر مراکز مربوطه آن را استفاده می کنند و به انجام معامله و تبادل ارزی می پردازند.

می توان گفت که فارکس دارای ریسک کمتر می باشد و مورد اطمینان است ولی بازار بورس ریسک بیش تری دارد و افرادی که به آن وارد خواهند شد باید توانایی تحمل ضرر و زیان را داشته باشند و بدانند که این اتفاقات به وجود می آید و آن ها باید یاد بگیرند چگونه سهام خود را مدیریت کنند برای مثال می توانیم به یکی از سال ها مثلاً سال دو هزار و هشت اشاره کنیم که در آن سال ارز بازار فارکس تغییری نکرد ولی بورس دارای یک ریزش پنجاه درصدی شد. اگر بخواهیم بدانیم که کدام یک دارای ریسک کمتری می باشند باید گفت که به طور کلی ارز ها در مقایسه با سهام ها امنیت بیش تری دارند و هیچ ارزی در طول یک شب نابود و ناپدید نشده است به علاوه این که فارکس بزرگ ترین بازار مالی ارز دنیا می باشد.

• در مورد ریسک، مقاله مدیریت ریسک در فارکس را بخوانید.

ابزار فارکس چیست

این که ابزار فارکس یعنی چه و چه کاربردی دارد را می توانید با خواندن کتاب های آموزشی و یا دیدن ویدیو های مربوط به این موضوع که افراد با تجربه و ماهر آن ها را نشر داده اند پی ببرید و به اطلاعات کافی راجب آن برسید. کشور های مختلف از روش های گوناگونی برای تبادل ارز خود استفاده می کنند که البته به نحوی در همه ی آن ها این ابزار ها و روش ها یکسان می باشد برای مثال ارزش و قیمت ارز یک سیستم ثابت نرخ تبادل ها به وسیله بانک مرکزی و دولت آن کشور محاسبه می شود.

این بازار دارای ابزاری به نام ابزار فارکس می باشد که متفاوت و مختلف می باشند و باید آن ها را مطالعه کرد و یکی از راه های ساده ای که برای خرید و فروش کالا و یا خدمات شرکت ها و کارخانه می توان استفاده کرد تبدیل ارز به ارز دیگری می باشد که این کار از طریق بازار فارکس امکان پذیر می باشد و جای نگرانی در این باره وجود نخواهد داشت و البته اقدامات دیگری مانند سرمایه گذاری افراد در آن و یا هزینه سفر و خرید افرادی که به جهانگردی مشغول هستند نیز از طریق آن می توانند ارز مورد نیاز خود را پرداخت و یا دریافت کنند و این ها معاملات مورد نظر در دادوستد ارزی می باشد.

ابزار تحلیل تکنیکال فارکس

مخاطبان عزیزی که تمایل دارند از این ابزار تحلیل تکنیکال استفاده کنند می توانند به صورت رایگان در برخی سایت های معتبر و مطمئن ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس آن را به کار بگیرند که البته توجه داشته باشید تا در سایت های مورد اعتماد این فعالیت را انجام دهید و از خصوصیاتی که می توان راجب این نوع ابزار گفت این می باشد که در این پلتفرم پیوت لاین ها واندیکاتور های مختلف و یا مک دی در آن وجود دارد.

در طی مقایسه بازار بورس و فارکس باید بگوییم که فارکس دارای نقدینگی بیش تری نسبت به بورس می باشد و حجم معاملاتی که در آن صورت میگیرد در طی روز به پنج تریلیون دلار می رسد اما بزرگ ترین بازار بورس که بازار بورس نیویورک نام دارد معاملات آن به صد میلیارد دلار می رسد و این اختلاف زیادی بین آن دو می باشند و قابل توجه و جالب می باشد که اگر شما ارزی را در فارکس خریداری کنید در زیر یک دقیقه آن ارز فروخته می شود و شما به همین راحتی معامله خود را انجام داده اید.

اهرم در بازار فارکس

شاید کلمه اهرم را در بازار فارکس شنیده باشید که بخواهید بدانید معنای آن چه می باشد؟ در جواب سوالتان باید گفت که کارگزاران فارکس بیش تر از صد برابر پولی که شما در حساب خود دارید را به آن اعتبار معاملاتی می بخشند و به آن اهرم نام می دهند و اگر تمایل دارید تا اطلاعات بیش تری راجب این موضوع به دست آورید به مقاله های بیش تری در این باره بپردازید و یکی از ارز های با ارزشی که در بازار فارکس وجود دارد دلار آمریکا و یورو می باشد که البته به غیر از آن نیز ارز های زیادی در آن وجود دارند.

ابزار تحلیل فارکس

شما می توانید در هنگام کار با این ابزار در برخی از سایت ها همگرایی سهام ها و ارز و شاخص را ببینید و به مقایسه ی آن بپردازید و اگر بخواهیم اصلاً راجب این بازار صحبت کنیم باید گفت که فارکس بزرگ ترین بازار ارز در جهان می باشد که در طی بیست و چهار ساعت شبانه روز حدود پنج تیلیون دلار گردش مالی دارد و در هیچ جای دنیا بازار بزرگی مانند آن وجود ندارد و افراد می توانند به راحتی در آن سرمایه گذاری کنند که البته بیش تر سهام داران که به سرمایه گذاری در آن می پردازند آمریکایی می باشند و آمریکا سهم چشم گیری در آن دارد.

در فارکس ارز ها با یک دیگر برابر می شوند و در این بازار بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت نفت و یا دلار ، طلا هیچ تأثیری در آن ندارد و البته لازم به ذکر می باشد که این بازار ارز بسیار مورد اعتماد می باشد و البته هر فرد و یا شرکتی برای سرمایه گذاری در آن باید اطلاعات کافی و شناخت لازم از آن را به دست آورد و با یک فرد و یا چندین نفر در این باره مشورت کند و دانلود ابزار فارکس و به دست آوردن شناخت درباره ی آن ها نیز لازم می باشد.

• پیشنهاد ما مطالعه مقاله آینده فارکس به شما می باشد.

نحوه استفاده از ابزار فارکس

در قسمت بالا هم کمی به این موضوع اشاره شد که فرد و یا شرکتی باید برای ورود به بازار ارزی و بورس ابتدا اطلاعات لازم را کسب کند و با آگاهی و تجربه کافی اقدام به انجام معامله و خرید سهام کند که نحوه استفاده از ابزار فارکس برای تبادل ارزی در بازار فارکس مهم می باشد و بدون تحقیق نمی توان در هیچ کاری ریسک کرد هر چند که مطمئن و معتبر باشد و در کل بازار فارکس بازاری می باشد که به عبارتی پر نوسان است و با همه ی این ها اما بازار مورد اعتماد و امنی در سراسر دنیا به حساب می آید.

برای اطلاع از دوره ابزار فارکس باید به مقاله های بیش تر و مفصل تری را بخوانید و یا از افراد با تجربه مشورت بگیرید و همچنین می توانید به سایت ابزار فارکس مراجعه کنید و اطلاعات را بخوانید و مطمئن باشید که آن مطالب به شما در جست و جوی مطلب مورد نظرتان در این باره کمک بسیاری خواهد کرد و امروزه به راحتی و حتی با داشتن گوشی تلفن همراه هوشمند می توان به مبادله ارز در بازار های ارزی مختلف پرداخت و نیازی به حضور فیزیکی برای انجام آن نخواهد بود.

اطلاعات اقتصادی

اگر کشوری بخواهد راجب به اطلاعات اقتصادی کشوری دیگر اطلاعاتی را پیدا کند می تواند از طریق شاخص های اقتصادی به آن بپردازد و میزان و مقدار این شاخص ها را نهاد هایی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان ملل و یا سازمان اقتصادی پول تعیین و اعلام می کنند و از مهم ترین شاخص ها می توانیم به نرخ ارز، مسکن، تورم، نرخ بهره بانک ها و تولید ناخالص ملی و همچنین توزیع درآمد اشاره کرد.

شاید هم اکنون افرادی که این مقاله را بخوانند با خود فکر کنند که بازار بورس و بازار فارکس شبیه هم می باشد اما باید بگوییم که این دو بازار تفاوت هایی با هم دارند و بازار فارکس در آن برابری ارز ها صورت می گیرد و معامله سهام های متفاوت در آن شکل می گیرد در حالی که بورس بازار قدیمی برای سهام شرکت ها و کارخانه های مختلف می باشد و فارکس بزرگ ترین بازار تبادل ارز جهان می باشد که دارای ابزاری هست که برای ورود به آن باید آن ها را مطالعه کرد. در نهایت باید گفت مقاله پیش بینی فارکس را بخوانید

سوالات متداول

1. بازار فارکس چیست و ابزار آن چه کاربردی دارد؟

این بازار از بزرگ ترین بازار های مالی ارز دنیا می باشد که دارای ابزاری می باشد که برای ورود به آن باید اطلاعات و آگاهی خود را راجب این ابزار بالا ببرید.

برای چگونگی و نحوه ی استفاده از این ابزار باید ابتدا راجب آن به طور دقیق و درست مطالعه و تحقیق کنید که برای این کار می توانید به سایت های معتبری مراجعه کنید.

این ابزار دارای خصوصیات و ویژگی هایی می باشد که در مقاله به آن ها اشاره کردیم و از آن نام بردیم پس بهتر است آن را با دقت بخوانید و مطالعه کنید.

تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکی (تکنیکال) یا تحلیل فنی (Technical Analysis) بورس روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. در این تحلیل از طریق بررسی تغییرات و نوسان‌های قیمت‌ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد. این روش تحلیل در بازار ارزهای خارجی، بازارهای بورس اوراق بهادار و بازار طلا و دیگرفلزات گران‌بها کاربرد گسترده‌ای دارد. تحلیلگران تکنیکال ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازه‌گیری نمی‌کنند، در عوض از نمودارهای تحلیل تکنیکال بورس و ابزارهای دیگر برای شناسایی الگوهایی که می‌تواند فعالیت آتی سهم را پیش‌بینی کند، بهره می‌جویند.

تحلیل تکنیکال بورس با استفاده از «مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته و تعیین قیمت و روند آینده سهم» صورت می‌پذیرد. تغییرات قیمت سهم با استفاده از پیشینه تاریخی و نمودار توسط تحلیل گر تکنیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. مورد استفاده سرمایه‌گذاران با دیدگاه ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس کوتاه مدت از این روش بهره می‌جویند.

برای این که وارد بازار بورس شوید و به خرید و فروش سهام بپردازید باید با چند مفهوم آشنا باشید، که یکی از این مفاهیم تحلیل تکنیکال است که باعث می شود که شما از وضعیت بازار شناخت پیدا کنید و با نگاه از زاویه و دیدگاهی متفاوت وضعیت بازار را مورد بررسی قرار دهید و در نهایت بتوانید در مسیر دشوار معاملات با شناخت و تسلط بیشتری بر بازار پیش بروید.

اما هنوز هم برای برخی سوال است که تحلیل فنی یا تکنیکی چیست و برای چه هدفی مورد استفاده قرار می گیرد؟ قبل از این که پاسخ این سوالات را بدهیم باید بدانید که این روش تقریبا 300 سال عمر دارد و شاید بتوان اولین استفاده از آن را به صورت اقتصادی توسط چارلز داو دانست و چارلز داو همان فردی است که شاخص صنعتی وال استریت ژورنال و داو جونز را در ایالات متحده به ثبت رسانده است.

نظریه ی داو

همان طور که گفتیم اولین بار که به صورت اقتصادی و البته مشهور، تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گرفت توسط چارلز داو بوده است، پس در این جا خالی از لطف نخواهد بود که اگرنظریه ی داو را در این خصوص مورد بررسی قرار دهیم.

راهنما : اصلی ترین و کاربردی ترین اصطلاحات بورس را اینجا بخوانید.

اگر بخواهیم خیلی ساده بیان کنیم باید بگوییم که قیمت همه ی چیزی است که از ارزش برخوردار است و به دلیل این که تمام عوامل عرضه و تقاضا تاثیر خود را روی قیمت گذاشته اند باید قیمت را مورد بررسی قرار دهیم.

بازار از روند مشخصی تبعیت می کند و طبق نظریه ی داو روندهای صعودی و نزولی در بازار وجود دارد، به این صورت که روندهای صعودی به صورت پیوسته ای رشد می کنند و بالا می روند و قله ها را می سازند و روندهای نزولی نیز به سمت پایین حرکت می کنند و دره ها را می سازند، در این مورد داو معتقد بود که قانون عمل و عکس العمل یا همان قانون سوم نیوتن علاوه بر این که در جهان طبیعت نیز حاکم است در بازارهای مالی نیز حاکم است به این معنی که پشت هر ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس صعودی، نزولی وجود دارد.

تعاریف مختلف از تحلیل تکنیکال

علاوه بر نظریه ی داو در مورد تحلیل تکنیکال تعاریف دیگری نیز وجود دارد که آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم:

نمودار

همان طور که گفتیم همه چیز قیمت است یعنی کارشناسان حرکات قیمت در گذشته را مورد بررسی قرار می دهند و با استفاده از تحلیلی که از حرکات قیمت در گذشته به دست آورده اند قیمت ها را در آینده را نیز پیش بینی می کنند. در تعریف دیگری که ارائه شده است کارشناسان این تحلیل را تحلیلی می دانند که رفتارهای بازار یعنی حجم معاملات، شکل گیری الگوها، نمودار قیمت و سایر شاخص های تکنیکال را مورد بررسی قرار می دهد.

تحلیل تکنیکال، تحلیلی است که براساس الگوهای تغییرات قیمت و حجم و بدون این که عوامل بنیادین بازار را در نظر بگیرند قیمت اوراق و کالاها و سایر عواملی که دارای قیمت هستند را مورد بررسی قرار می دهد.

یکی دیگر از تعاریفی که برای آن بیان شده است تاکیده شده که این روش هنری است که می تواند در همان ابتدای تغییر قیمت ها، زمان تغییر روند قیمت ها را تشخیص دهد و بر موج جدید قیمت ها سوار شود. این مدل در این جا از این لحاظ حائز اهمیت است که با شناسایی روند جدید تغییر قیمت ها، قبل از این که تمام بازار متوجه ی این تغییر شوند تصمیم های جدیدی برای سرمایه گذاری می گیرد.

راهنما : 8 مورد از مشکلات رایج در تحلیل تکنیکال

انواع تحلیل تکنیکال از نظر علمی
این علم به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

تحلیل تکنیکال ذهنی
تحلیل تکنیکال عینی

1. ذهنی
این مدل بر اساس مشاهدات است و ممکن است هر فرد برداشت های متفاوتی از آن داشته باشند یعنی به این صورت که ممکن است فردی الگویی را در نموداری مشاهده کند و فرد دیگری این الگو را مشاهده نکند و همین مسئله باعث می شود که برداشت ها متفاوت باشد و شما می توانید در الگوهای کلاسیک چنین چیزی را مشاهده کنید.

2. عینی
بر خلاف تحلیل تکنیکال ذهنی، تحلیل عینی که بر اساس مشاهدات است، براساس محاسبات است و به این صورت است که وقتی کارشناسان می گویند قیمت بالای پارامتری قرار گرفته است می توان این الگو را دقیق دانست و همه نیز در این مسئله اتحاد نظر دارند.

سودمندی تحلیل تکنیکال

بسیاری از افراد که در سودمندی شک دارند و نمی دانند که این مدل در عمل مفید خواهد بود یا خیر و همین مسئله باعث ایجاد نگرش های اشتباهی شده است که این نگرش های اشتباه را در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم:

نمی توان از قیمت های گذشته برای پیش بینی آینده استفاده کرد.
یکی از اشتباه ترین تصوراتی که در این روش وجود دارد این است که افراد تصور می کنند که نمی توان از قیمت های گذشته برای پیش بینی قیمت های آینده استفاده کرد، در حالی که این تصور اشتباه است و حداقل طبیعت انسان دلیل خوبی است که می تواند نشان دهد رفتارهای گذشته ما می تواند روی رفتارهای آینده ی مان تاثیر بگذارد.

مراجع آکادمیک به تحلیل تکنیکال اعتقاد ندارند
در گذشته مراجع آکادمیک نظر مساعدی نداشته اند؛ اما پس از مدتی مشاهده شد مواردی همچون تغییر فصل می تواند در روند بازار تاثیر بگذارد و بدین ترتیب پس از مدتی مراجع آکادمیک نیز به سودمندی این تحلیل پی بردند.

نمودارهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال
نمودار تحلیل تکنیکال بورس یکی از ابزار مهم مدیران مالی شرکت هاست که بتوانند هر ساعت یا هر روز تغییرات بازار مالی را بررسی کنند. این نمودار ها پر کاربردند و لازم است استفاده شوند. برای کسی که در بورس فعال است نباید بی گدار به آب بزند و نیازمند تحلیل تکنیکال بورس است. بعضی نمودار ها ساده و بعضی لگاریتمی هستند. بعضی نمودار ها زمان را از 1 ثانیه تا 1 ماهه نشان می دهند. بستگی به نوع نیاز و فعالیت شرکت مرتبط دارد.

شرکت سرمایه گذاری بورس اکسیر یکی از فعالان حوزه بورس است که میتواند تحلیل تکنیکال بورس درباره بازار بورس، اوراق بهادار و انرژی به مخاطب خود بدهد.

انواع نمودار تحلیل تکنیکال
3 نوع نمودار در تحلیل تکنیکال بورس وجود دارد که بررسی میکنیم:

اشتباهات تحلیل تکنیکال بورس

1- نمودار خطی:
نموداری معمولی در تحلیل تکنیکال بورس است که از وصل کردن خطوط نقاط قیمت های معامله تشکیل می شود. این نمودار بسیار ساده است چون فقط قیمت بسته شدن معامله Close price در یک روز را نشان می دهد. قیمت بسته شدن مهم ترین قیمت در تغییرات سهام است اما نمودار خطی، دامنه نوسان معامله را نشان نمی دهد.

2- نمودار میله ای:
نموداری است که رایج بوده و بسیار استفاده می شود. به دلیل آن که اطلاعات بیشتری به تحلیل گر می دهد. قیمت بالا و پایین، همچنین قیمت بسته شدن و باز شدن معامله را نشان می دهد. یک خط عمودی وجود دارد که قیمت بسته شدن در سمت راست آن و قیمت باز شدن در سمت چپ آن قرار دارد. اگر قیمت باز پایین تر از قیمت باشد یعنی آن سهام در معاملات رشد صعودی داشته است و بالعکس.

3- نمودار شمعدان: Candlestick Chart
نموداری است که غالبا توسط تحلیل گران استفاده می شود. اطلاعاتی که این نمودار به تحلیل گر می دهد بیشتر از نمودار میله ای و خطی است. نموداری است که اتفاقات روز را به طور خلاصه و واضح نشان میدهد. هر کندل یا شمع در نمودار تحلیل تکنیکال بورس از اجزای مختلفی تشکیل شده است.

این نمودار ظاهری واضح تر و ملموس تر نسبت به نمودار میله ای دارد. به طوری که از ظاهر آن میتوان تحلیل بسیاری انجام داد. در این نمودار نوع رابطه بین قیمت های آغاز و پایان و پایین ترین قیمت و بالاترین قیمت، قابل مقایسه است. با رشد قیمت سهام، مستطیل به رنگ روشن و سفید خواهد بود. و با افت قیمت سهام، رنگ مستطیل تیره و مشکی خواهد بود و این یعنی جهت معامله با رنگ قابل تشخیص است.

مفهوم کندل یا شمع چیست؟
چند قسمت در کندل مهم است که تحلیل از این نقاط به دست می آید:

نمودارهای شمعی تکنیکال

1- بالا و پایین مستطیل: نقطه شروع و پایان، نقطه باز شدن سهم در بازار و نقطه بسته شدن آن در بازار را نشان می دهد.

2- بالا و پایین خط: دو خط عمودی در بالا و پایین مستطیل است که حداقل و حداکثر را نشان می دهد.

3- رنگ سفید و مشکی در کندل: مفهوم این دو رنگ در نمودار تحلیل تکنیکال بورس کاملا برعکس یکدیگر است. و مکان نقطه شروع و پایین تغییر می کند. در شمعی که به رنگ مشکی باشد، نقطه بازگشایی سهم در بالا و نقطه بسته شدن با قیمت پایین تر و در انتهای روز در پایین مستطیل قرار دارد. در شمع سفید، کاملا برعکس این موضوع است.

نمودار تحلیل تکنیکال بورس یکی از ابزار مهم مدیران مالی شرکت هاست که بتوانند هر ساعت یا هر روز تغییرات بازار مالی را بررسی کنند. این نمودار ها پر کاربردند و لازم است استفاده شوند. برای کسی که در بورس فعال است نباید بی گدار به آب بزند و نیازمند تحلیل تکنیکال بورس است. بعضی نمودار ها ساده و بعضی لگاریتمی هستند. بعضی نمودار ها زمان را از 1 ثانیه تا 1 ماهه نشان می دهند.

ما در گروه سرمایه گذاری اکسیر دقیق ترین نوع محاسبات شفاف و تحلیل بنیادی را در اختیار مشتریان قرار میدهیم برای مشاوره با شماره های موجود در سایت و داخلی 6 تماس بگیرید .