ارزش بازار یا مارکت کپ چیست؟

وب‌سایت کوین مارکت کپ - ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

آشنایی با مارکت کپ یا Market Cap

ارزش بازاری یا مارکت کپ (Market Cap یا Market Capitalization) ارزش کل یک شرکت سهامی در بازار است. برای محاسبه ارزش بازاری یک شرکت کافی است تعداد سهام شرکت را در قیمت روز آن ضرب کنید. به طور مثال اگر شرکتی یک میلیون سهم دارد و قیمت هر سهم آن در بازار ۱۰ دلار است، ارزش بازاری یا مارکت کپ آن برابر ۱۰ میلیون دلار است. یعنی اگر شما ۱۰ میلیون دلار داشته باشید و تمام سهامداران شرکت هم حاضر به فروش سهام خود به قیمت ۱۰ دلار باشند، شما می‌توانید کل شرکت را خریداری کنید.

ارزش بازاری یا مارکت کپ را می‌توان برای ارزش کل بازار سهام یا مراکز مبادلات اوراق بهادار هم استفاده کرد. به طور مثال مارکت کپ نزدک (NASDAQ) برابر است با ارزش تمام شرکت‌های معامله شده در بورس سهام نزدک. همچنین از مارکت کپ می‌توان برای ارزیابی ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی ها هم استفاده کرد. برای این کار مثل سهام عمل می‌کنیم. یعنی تمام ارزهای دیجیتال مربوطه را بر قیمت روز آن ضرب کنید تا مارکت کپ ارز دیجیتال مورد نظر به دست آید.

آموزش فارکس – مارکت کپ Market Cap چیست؟

مارکت کپ کوچک، متوسط و بزرگ

معمولاً سرمایه‌گذاران، مارکت کپ یا ارزش بازاری شرکت‌ها را بسته به بزرگی و اندازه آن به سه گروه تقسیم می‌کنند:

مارکت کپ کوچک (Small Cap)

شرکت‌هایی که ارزش روز آن‌ها در بازار کمتر از یک میلیارد دلار است در این گروه قرار می‌گیرند. این شرکت‌ها کوچک هستند و معمولاً به تازگی عرضه عمومی شده‌اند. این شرکت‌ها ریسک بیشتری دارند و شاید شرکت در دوره‌های رکود ورشکسته شود. در مقابل چون این شرکت‌ها کوچک هستند، پتانسیل رشد و پیشرفت بیشتری دارند.

مارکت کپ متوسط (Mid Cap)

شرکت‌هایی که ارزش بازاری آن‌ها در این گروه قرار می‌گیرند، ریسک کمتری دارند اما پتانسیل رشد بالایی ندارند. معمولاً ارزش بازاری یا مارکت کپ این شرکت‌ها چیزی بین یک تا پنج میلیارد دلار است. مطالعات اخیر نشان داده که شرکت‌هایی که مارکت کپ متوسط دارند، در مقایسه با شرکت‌های کوچک و بزرگ عملکرد بهتری داشته‌اند.

مارکت کپ بزرگ (Large Cap)

شرکت‌های این گروه ریسک کمتری دارند، چون‌که معمولاً منابع مالی کافی برای عبور از بحران‌ها و رکودهای اقتصادی را دارند. از آنجایی که شرکت‌های بزرگ رهبران بازار هستند، پتانسیل رشد کمتری دارند. یعنی بازدهی سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها به اندازه دو گروه دیگر نیست. اما در مقابل، سهامداران این شرکت‌ها به طور مستمر از سودهای تقسیمی منتفع می‌شوند. معمولاً مارکت کپ این شرکت‌ها بالای پنج میلیارد دلار است.

انتخاب سهام بر اساس مارکت کپ

مارکت کپ می‌تواند روش مناسبی برای ارزیابی سریع یک شرکت باشد. از دید تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، قیمت سهام یک شرکت یا ارز دیجیتالی مثل بیت کوین چیزی ارزش بازار یا مارکت کپ چیست؟ است که سرمایه‌گذاران از سهام یا ارز دیجیتال مربوطه انتظار دارند. پس وقتی سرمایه‌گذاران به چشم‌انداز سودآوری شرکت خوش‌بین هستند، مارکت کپ شرکت هم افزایش می‌یابد.
یا فرض کنید که پیش‌بینی می‌شود درآمدهای آتی شرکت افزایش خواهد یافت و میزان درآمد آتی شرکت خیلی بیشتر از مارکت کپ آن است. بنابراین از دید بنیادی سهام این شرکت خیلی پایین‌تر از قیمت واقعی آن قیمت‌گذاری شده است و فرصت خوبی برای خرید سهام است.

شما همچنین می‌توانید دارایی‌های یک شرکت را به قیمت فروش مجدد در بازار ارزش‌گذاری کنید و سپس آن را با مارکت کپ شرکت مقایسه کنید. یعنی اگر شرکتی که فروش دارایی‌های آن در بازار بیشتر از مارکت کپ است، پس ارزان ارزش بازار یا مارکت کپ چیست؟ قیمت گذاری شده است. با این حال برخی شرکت‌ها دارایی‌های دارند که شاید قابل ارزش‌گذاری نباشد.

همه آنچه باید در مورد رمزارز یا ارز دیجیتال بدانید

«رمزارز» یا «رمز پول» که با نام «ارز دیجیتال» یا «کریپتوکارنسی» (Cryptocurrency) شناخته می‌شود این روزها توجه بسیاری را در سراسر جهان به خود معطوف کرده است. در این مطلب به سوالات زیر پاسخ می‌دهیم: .

در دیجیاتو ثبت‌نام کنید

جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.

تازه‌های تکنولوژی

«رمزارز» یا «رمز پول» که با نام «ارز دیجیتال» یا «کریپتوکارنسی» (Cryptocurrency) شناخته می‌شود این روزها توجه بسیاری را در سراسر جهان به خود معطوف کرده است. در این مطلب به سوالات زیر پاسخ می‌دهیم:

ارز دیجیتال یا رمزارز چیست؟ کریپتوکارنسی چه کاربردهایی دارد؟ انواع ارزهای دیجیتال کدامند؟ آلت کوین چیست؟ استیبل کوین چیست؟ چگونه می‌توان ارز دیجیتال خرید؟ چند نوع کوین در بازار وجود دارد؟ انواع صرافی ارز دیجیتال کدامند؟ رمزارزها چگونه استخراج می‌شوند؟ و سوالات دیگری مشابه آن.

تعریف ارز دیجیتال یا رمزارز

رمزارز در واقع نوعی دارایی یا ارز دیجیتالی است که به صورت غیرمتمرکز و بدون وابستگی به بانک مرکزی کشورهای مختلف کار می‌کند. ارزهای دیجیتال انواع مختلفی دارند ولی به صورت کلی هر ارزی که به صورت دیجیتالی وجود دارد و صادر کننده و تنظیم کننده مرکزی ندارد به عنوان ارز دیجیتال شناخته می‌شود.

بیت کوین محبوب‌ترین ارزی دیجیتال بازار رمزارزها است که بیشترین ارزش بازار را به خود اختصاص می‌دهد. اتریوم نیز یکی دیگر از ارزهای دیجیتال است که طرفداران خاص خودش را دارد.

ارز دیجیتال بر پایه فناوری‌های رمزنگاری بنا نهاده شده است. بیشتر رمزارزها از بلاکچین استفاده می‌کنند و به صورت الکترونیکی ذخیره و منتقل می‌شوند. همان‌طور که از نام آنها پیدا است ارزهای دیجیتال بر بستر فضای دیجیتالی قرار دارند.

مهم‌ترین ویژگی‌های ارز دیجیتال

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های رمزارزها غیرمتمرکز بودن آنها است. غیرمتمرکز بودن بدین معنی است که کریپتوکارنسی تحت نظارت و کنترل سازمان، نهاد یا دولت خاصی قرار ندارد. در نتیجه پروژه‌های ارزهای دیجیتال به صورت مستقل مدیریت و راهبرد می شوند.

از جمله مزایای انواع رمزارزها آن است که امکان انجام تراکنش های مالی آن از هر نقطه جهان با دسترسی به اینترنت فراهم می‌شود و محدودیتی در این موضوع وجود ندارد. سرعت انجام تراکنش‌های رمزارزها بسیار سریع است. شاید این سوال پیش بیاید که امنیت تراکنش‌های کریپتو به چه صورت است؟ باید گفت همانند بسیاری از فعالیت‌های دیگر در فضای مجازی که می‌تواند مورد تهدید هکرها قرار گیرد در مورد رمزارزها نیز نمی‌توان به صورت قطعی و صد درصد اعلام کرد که تمامی تراکنش‌های مالی از امنیت بالایی برخوردار هستند. اما در حالت کلی ذخیره وقتی سرمایه گذاران پول‌های دیجیتالی خود را در کیف پول خود ذخیره کنند، می توانند تا حد بالایی به امنیت آن امیدوار باشند.

کاربردهای ارز دیجیتال

کریپتوکارنسی نیز مانند پول‌های فیات برای خرید کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند و حتی برخی نیز آن را خریداری و هولد می‌کنند تا قیمت آن افزایش یافته و سود ببرند. گاهی اوقات از برخی ارزهای دیجیتال برای خرید در بازی‌های آنلاین استفاده می‌شود. در متاورس نیز رمزارزها برای خرید زمین ملک یا خرید‌های درون بازی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در معامله‌های رمزارز بدون کمک واسطه‌ای می‌توان ارز دیجیتال را به کیف پول فرد دیگری منتقل کرد و این کار در سریع‌ترین زمان ممکن اتفاق می‌افتد.

از ارزهای دیجیتال می‌توان در مکان‌های مختلفی برای پرداخت استفاده کرد: خرید خودرو تسلا با بیت کو‌ین، خرید بلیط هواپیما با ارز دیجیتال، رزرو هتل با کریپتو، خرید از برخی فروشگاه‌ها با بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال و حتی ثبت دامنه سایت با رمزارز از جمله کاربردهای ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود.

انتقال دارایی با کارمزد کم یکی از کاربردهای ارزهای دیجیتال است. دارندگان رمزارزها می‌‌توانند دارایی دیجیتالی خود را با کارمزد کم و سرعت بالا منتقل کنند که قابل مقایسه با روش‌های مرسوم نقل و انتقال دارایی نیست. همه کارها از طریق اینترنت و بدون نیاز به واسطه‌ای قابل انجام بوده و امکان انتقال به تمامی نقاط جهان وجود دارد.

کاربردهای ارزهای دیجیتال به مرور زمان گسترده‌تر می‌شود و شرکت‌های بیشتری به این حوزه وارد می‌شوند.

خرید و فروش ارز دیجیتال

یکی از راحت‌ترین روش‌ها برای خرید و فروش رمزارزها اقدام از طریق صرافی‌های ایرانی یا صرافی‌های خارجی است. پروسه باز کردن حساب کاربری کار پیچیده‌ای نیست و اغلب در سریع‌ترین زمان قابل انجام است. البته باید خاطر نشان کرد که به دلیل تحریم‌ها کاربران ایرانی از داخل ایران نمی‌توانند از خدمات تمامی صرافی‌های خارجی استفاده کنند ولی این مشکل در مورد صرافی‌های ایرانی وجود ندارد.

بعد از باز کردن حساب کاربری بهتراست برای نگهداری طولانی مدت یا میان مدت دارایی‌های دیجیتالی، کیف پول مناسبی انتخاب کرده و رمزارزها را به آن منتقل کرد. کیف پول‌های الکترونیکی برای ذخیره دارایی‌های دیجیتالی انواع مختلفی دارند و هم به صورت نرم افزاری و هم به صورت سخت افزاری در بازار موجود هستند.

انواع صرافی ارز دیجیتال

با وجودی که بازار کریپتو غیرمتمرکز است و هیچ دولت یا سازمانی بر آنها نظارت ندارد، اما وضعیت در مورد صرافی‌ها متفاوت است و در واقع در این بازار هم صرافی متمرکز وجود دارد و هم صرافی غیرمتمرکز.

صرافی متمرکز و غیرمتمرکز

در صرافی متمرکز نظارتی بر حساب کاربری و دارایی کاربران وجود دارد. با ارزش بازار یا مارکت کپ چیست؟ این وجود به نظر می‌رسد کاربران صرافی‌های متمرکز را به صرافی‌های غیرمتمرکز ترجیح می‌دهند. نوع دیگری از صرافی‌ها، غیرمتمرکز هستند که با استفاده از قراردادهای هوشمند بر بستر بلاکچیم معاملات را انجام می‌دهند. در صرافی‌های غیرمتمرکز کاربران می‌توانند از طریق اتصال ولت به صرافی کار را پیش ببرند و معامله را به انجام برسانند.

کیف پول ارز دیجیتال (Cryptocurrency Wallet)

همان طور که برای نگهداری پول‌ بعضا کاغذی از کیف پول فیزیکی استفاده می‌کنیم در مورد دارایی‌های دیجیتالی نیز کیف پول دیجیتالی وجود دارد که در دو نوع در بازار رمزارز وجود دارد: کیف پول دیجیتالی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری.

ولت (Wallet) با کیف پول برای نگهداری ارز دیجیتال به کار برده می‌شود. امنیت ولت‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد و هر کدام امکانات و قابلیت‌های خاص خودش را دارد. ولت‌ها علاوه بر نگهداری ارز دیجیتال می‌توانند خدمات دیگری مانند معامله در صرافی‌های غیرمتمرکز را فراهم می‌کنند. در یک جمله می‌توان گفت که کیف پول ارز دیجیتال برای ذخیره، دریافت و ارسال رمزارز به کار برده می‌شود.

استخراج ارز دیجیتال (Mining)

استخراج رمزارز یا ماینینگ (Mining) یکی دیگر از موضوعات ارزهای دیجیتال است و به صورت خلاصه به معنی دریافت رمزارز به عنوان پاداش برای انجام برخی کارها است.

برخی افرادی که وارد بازار کریپتو می‌‌شوند به استخراج ارز دیجیتال مشغول شده و از آن به عنوان منبع درآمد استفاده می‌کنند. در فرآیند استخراج ارز دیجیتال معامله‌ای بین کاربران و بلاکچین صورت می‌گیرد و کوین‌های جدیدی به زنجیره در گردش اضافه می‌شود.

انواع توکن در بازار ارزهای دیجیتال

در بازار کریپتو می‌توان توکن‌ها را براساس راهنمای FINMA می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد:

• توکن‌های اوراق بهادار یا Security Tokens
• توکن‌های سهمی یا Equity Tokens
• توکن‌های کاربردی یا Utility Tokens
• توکن‌های پرداخت یا Payment ارزش بازار یا مارکت کپ چیست؟ Tokens

توکن اوراق بهادار

توکن اوراق بهادار یا Security Tokens در واقع سرمایه گذاران روی آن سرمایه گذاری می‌کنند تا سود کسب کنند و بیشترین حجم توکن‌‌های عرضه اولیه یا ICO هستند.

توکن سهمی

توکن سهمی یا Equity Tokens نیز نوع دیگری از توکن‌ها هستند که نشان دهنده سهام یا حقوق صاحبان سهام در شرکت‌‌ها هستند.

توکن کاربردی

توکن کاربردی یا Utility Tokens از نوع توکن‌هایی هستند که در تعداد محدودی عرضه می‌شوند و معمولا برای خرید محصول یا خدمتی خاص ایجاد می‌شوند.

توکن پرداخت

توکن پرداخت یا Payment Tokens نیز همان‌طور که از نامش پیدا است برای پرداخت هزینه محصولات و خدمات به کار برده می‌شود.

استیبل کوین چیست؟

استیبل کوین (Stablecoin) نوعی رمزارز است که با نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال قیمت آن تغییر زیادی نمی‌کند و ارزش خود را با گذشت زمان از دست نمی‌‌دهد. استیبل کوین‌ها معمولا وابستگی مستقیمی با پول فیات مانند دلار آمریکا یا برخی رمزارزهای دیگر یا حتی برخی فلزات گرانبها دارند.

به صورت کلی نام استیبل کوین هم بر همین مبنا نامگذاری شده که نوعی ارز دیجیتال هستند که قیمت آنها با شرایط کلی بازار معمولا ثابت می‌مانند. برخی از انواع استیبل کوین‌ها می‌توان به تتر (USDT)، یو‌اس‌دی‌سی (USDC) و بایننس یو‌اس‌دی (BUSD) اشاره کرد که قیمت هر واحد آنها معمولا در محدوده یک دلار آمریکا قرار دارد.

زمانی که قیمت بیت کوین، اتریوم و برخی دیگر از رمزارزهای بازار نوسانات سنگینی را تجربه می‌کنند و ارزش آنها به شدت تغییر می‌کند، قیمت یک واحد تتر یا برخی دیگر ازاستیبل کوین‌های بازار کریپتو دچار نوسانات شدید نمی‌شوند و ارزش خود را از دست نمی‌دهند.

گفتنی است استیبل کوین‌ها انواع مختلفی دارند. برای مثال پشتوانه برخی از آنها پول فیات مانند دلار آمریکا، یورو و ین هستند. در بین استیبل کوین‌ها ارزش بازار تتر (USDT) با اختلاف زیاد بیش از سایر استیبل کوین‌های بازار با پشتوانه فیات است.

اما برخی از استیبل کوین‌ها از پشتوانه طلا برخوردار هستند که معمولا از آنها به عنوان وثیقه‌های مختلف استفاده می‌شود. فلزات گران‌بها نیز می‌توانند به عنوان پشتوانه استیبل کوین‌ها در نظر گرفته شوند. حتی املاک و مستغلات هم چنین امکانی را دارند که به عنوان پشتوانه استیبل کوین در نظر گرفته شوند و برای مثال در سوییس چنین موردی وجود دارد. در این بین برخی از استیبل کوین‌ها دارای پشتوانه رمزارز هستند.

آلت کوین چیست؟

ممکن است در بازار کریپتو با عبارتی به نام «آلت کوین» (AltCoin) مواجه شده باشید. اما آلت کوین چیست؟ در بازار ارزهای دیجیتال، رمزارزهای بسیاری وجود دارد و آلت کوین‌ها در واقع به تمامی رمزارزهای به جز بیت کوین گفته می‌شود.

بیت کوین در سال ۲۰۰۸ برای اولین بار مطرح شد و یک سال بعد از آن نیز راه‌انداری شد. اما همزمان با راه اندازی بیت کوین و حتی قبل از آن نیز موضوع پول دیجیتالی یا دارایی دیجیتالی مطرح بود. در این بین بیت کوین توانست راه خود را به خوبی پیدا کند و بالاترین ارزش کریپتو را از آن خود کند. اما در کنار بیت کوین، رمزارزهای دیگری نیز با الهام گرفتن از آن در بازار کریپتو ظاهر شده و به عنوان جایگزین یا گزینه Alternative بیت کوین مطرح شدند که به آنها در اصطلاح «آلت کوین» گفته می‌شود.

در حال حاضر هزاران آلت کوین مختلف در بازار کریپتو وجود دارد که می‌توانید فهرستی از آنها را در وب‌سایت کوین مارکت کپ مشاهده کنید. آلت کوین در واقع از کلمه Alternative Coin گرفته شده و به معنی جایگزین است. یعنی کوین‌هایی که می‌توانند جایگزین بیت کوین شوند.

عرضه اولیه سکه یا ICO چیست؟

عرضه اولیه توکن یا ICO دربازار ارزهای دیجیتال شبیه به عرضه اولیه عمومی است. معمولا شرکت‌ها برای جمع آوری پول برای ایحاد توکن، سرویس جدید یا هر برنامه‌ای از عرضه اولیه توکن یا ICO برای جمع آوری سرمایه استفاده می‌کنند.

سرمایه گذاران نیز از این فرصت استفاده می‌کنند و توکن جدید را از ارزش بازار یا مارکت کپ چیست؟ شرمت دریافت می‌کنند. هنگامی که استارتاپ ارزهای دیجیتال می‌خواهند از طریق عرضه اولیه توکن سرمایه جمع آوری کنند، معمولا در ابتدا وایت پیپر تهیه و ایجاد کرده و درنهایت مشخص می‌کنند که این پروژه در مورد چیست. سرمایه گذاران با پول فیات یا رمزارز می‌توانند چنین توکن‌هایی را خریداری کنند.

اگر سرمایه جمع آوری شده نتواند حداقل بودجه مورد نیاز برای آن شرکت را تامین کند، این احتمال وجود دارد که سرمایه به سرمایه گذاران بازگردانده شده و ICO ناموفق خواهد بود.

می‌‌توان گفت که عرضه اولیه توکن یا ICO در مقابل عرضه عمومی اولیه IPO‌ در بازارهای سنتی قرار دارد.

بلاکچین چیست؟

بلاکچین (Blockchain) نوعی سیستم ثبت اطلاعات و گزارش است. این فناوری در اصل زنجیره‌ای از بلوک‌ها است و همان‌طور که از نامش پیدا است از دو کلمه بلاک (Block) و زنجیره (Chain) تشکیل شده است. در بلاکچین امکان حذف یا دستماری اطلاعات ثبت شده تقریبا وجود ندارد و این اطلاعات ذخیره شده میان همه اعضای شبکه اشتراک گذاشته می‌شوند.

بهترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار

براساس داده‌های وب‌سایت کوین ‌مارکت ‌کپ (coinmarketcap.com) در این ارزهای دیجیتال بیت کوین بیشترین ارزش بازار را به خود اختصاص می‌دهد.

وب‌سایت کوین مارکت کپ - ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

داده‌های کوین مارکت کپ در ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد بیت کوین بیشترین ارزش بازار را به خود اختصاص می‌دهد و اتریوم در جایگاه دوم این رده بندی قرار دارد. تا پیش از این تتر رتبه دومین را از نظر ارزش بازار در اختیار داشت و اکنون اتریوم توانسته جای آن را بگیرد و دوم شود.

توضیح در مورد رمزارزها و بازار کریپتو به همین مقاله خلاصه نمی‌شود و هر یک از مفاهیم مطرح شده در این مطلب را می‌توان به صورت تخصصی و با ارزش بازار یا مارکت کپ چیست؟ ذکر جزییات دقیق‌تر نیز مورد توجه قرار داد. خصوصا افرادی که تمایل در این بازار وارد شوند لازم است تا دانش پایه خود را در مورد بازار کریپتو افزایش بدهند.

رمزارز در واقع نوعی دارایی یا ارز دیجیتالی است که به صورت غیرمتمرکز و بدون وابستگی به بانک مرکزی کشورهای مختلف کار می‌کند.

یکی از راحت‌ترین روش‌ها برای خرید و فروش رمزارزها اقدام از طریق صرافی‌های ایرانی یا صرافی‌های خارجی است.

بلاکچین (Blockchain) نوعی سیستم ثبت اطلاعات و گزارش است. این فناوری در اصل زنجیره‌ای از بلوک‌ها است و همان‌طور که از نامش پیدا است از دو کلمه بلاک (Block) و زنجیره (Chain) تشکیل شده است.

استیبل کوین (Stablecoin) نوعی رمزارز است که با نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال قیمت آن تغییر زیادی نمی‌کند و ارزش خود را با گذشت زمان از دست نمی‌‌دهد. استیبل کوین‌ها معمولا وابستگی مستقیمی با پول فیات مانند دلار آمریکا یا برخی رمزارزهای دیگر یا حتی برخی فلزات گرانبها دارند.

در بازار ارزهای دیجیتال، رمزارزهای بسیاری وجود دارد و آلت کوین‌ها در واقع به تمامی رمزارزهای به جز بیت کوین گفته می‌شود.

هر آنچه باید درمورد سایت Coinmarketcap بدانیم!

کوین مارکت کپ، پلتفرمی برای ارائه اطلاعات، آمار داده‌ها و نمودارهایی مفید در مورد هزاران ارز دیجیتال است. این روزها با داغ شدن بازار ارزهای دیجیتال، اگر بیش از ۲ ساعت در وب‌سایت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال وقت گذرانده باشید، حتما کم کم یک بار وارد سایت کوین مارکت کپ شده‌اید.

اگر در جستجوگر گوگل کلمه «بیت کوین» (Bitcoin) یا «قیمت بیت کوین» (Bitcoin Price) را سرچ کنید، احتمالاً یکی از لینک‌هایی که در اختیار شما قرار می‌گیرد، لینکی از وب‌سایت کوین مارکت کپ خواهد بود.

در سال ۲۰۱۸، پلتفرم تحلیلی سیمیلاروب ، اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال را بین ۱۰۰۰ وب‌سایت بزرگ جهان رتبه‌بندی کرد. جالب است بدانید که، کوین مارکت کپ تاکنون هک نشده است و کاربرانش را به لینک‌های نادرست هدایت نکرده است. در فضای ارزهای دیجیتال که در آن کاربران همیشه با احتمال حملات سایبری و کلاه‌برداری‌ها مختلف مواجه هستند، این ویژگی می‌تواند بسیار شاخص و مهم باشد.

با وجود تمامی موارد گفته شده، همچنان برخی از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال، آشنایی چندانی با پلتفرم کوین مارکت کپ و قابلیت‌های آن ندارند و اغلب افراد فقط از صفحه اصلی این پلتفرم استفاده می‌کنند. در ادامه این مقاله، به بررسی برخی قابلیت‌های این پلتفرم گسترده خواهیم پرداخت.

صفحه اول سایت Coinmarketcap

با ورود به صفحه اصلی سایت کوین مارکت کپ، برخی اطلاعات کلی بازار ارزهای دیجیتال را در ابتدای صفحه اصلی مشاهده خواهید کرد. دیدن این معیارها در یک نگاه، دیدگاهی تقریبی در خصوص وضعیت بازار به شما ارائه می‌دهد.

تعدادی از این موارد عبارتند از:

⦁ Cryptocurrencies: تعداد ارزهای دیجیتال فهرست‌شده در کوین مارکت کپ
⦁ Markets: تعداد کل بازارها و رتبه‌‌بندی آنها
⦁ Market Cap: ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال که با فرمول تعداد کوین ضرب در گردش ضرب در قیمت هر کوین محاسبه می‌شود.
⦁ 24h Vol: حجم معاملاتی ۲۴ ساعته تراکنش‌ها در تمام صرافی‌ها برای تمام ارزهای دیجیتال فهرست‌شده
⦁ BTC Dominance: سلطه بیت کوین که درصد ارزش کل بازار بیت کوین نسبت به ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال است. کاهش سلطه بیت کوین به‌ این معنا است که سایر ارزهای دیجیتال توجه سرمایه‌گذاران را بیشتر جلب کرده‌اند. در زمان نگارش این مقاله، بیت کوین ۶۴.۴ درصد از بازار را در اختیار دارد.

صفحه مختص هر ارز دیجیتال

با کلیک روی هر نوع ارز دیجیتال در کوین مارکت کپ، وارد صفحه مختص به آن خواهید شد. در هر کدام از صفحات، می‌توانید موارد زیر را مشاهده کنید:

⦁ Website: وب‌سایت رسمی کوین
⦁ (Volume (24h: حجم معاملاتی کوین
⦁ Price: قیمت کوین به دلار ایالات متحده، بیت کوین و گاهی اتر به‌صورت زنده و دریافت‌شده از صدها پلتفرم معاملاتی
⦁ عرضه کل (Total Supply)، عرضه حداکثری (Max Supply) و سرمایه در گردش (ارزش بازار یا مارکت کپ چیست؟ Circulating Supply)
⦁ Market Cap: ارزش کل بازار کوین
⦁ Explorer: بهترین مرورگرهای موجود بلاک چین کوین
⦁ Technical Documentation: مستندات فنی، نوع کوین و اطلاعاتی از قبیل قابل‌استخراج‌بودن و غیره
⦁ Message Board: انجمن‌هایی، همچون تالاهارهای گفت‌وگو، تلگرام، گروه‌های اپلیکیشن دیسکورد و غیره
⦁ سایر ویژگی‌های ارز دیجیتال، از جمله کوین یا توکن بودن، قابل استخراج (Mineable) یا غیرقابل استخراج بودن، الگوریتم اجماع و غیره

چه اصطلاحاتی در سایت coinmarketcap مهم هستند ؟

در ابتدا لازم است تا با اصطلاحات و کلمات داخل جدول آشنا بشویم:

Name: نام ارز

Market Cap: حاصل ضرب ستون Price و Circulating Supply

Price: قیمت رمزارز

(Volume (24h: حجم معاملاتی رمزارز مورد نظر در 24 ساعت گذشته

Circulating Supply: تعداد در گردش ارز رمز نگاری شده را نمایش می دهد. تعدادی که تولید شده و وجود دارد.

(Change (24h: درصد تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته

(Price Graph (7d: نمودار تغییرات قیمت در هفت روز گذشته

گزینه Market Cap در سایت Coinmarketcap چه مشخصاتی دارد؟

در نوار ابزار این دکمه می توانید انتخاب کنید که اطلاعات مربوط به کوین ارزش بازار یا مارکت کپ چیست؟ ها نشان داده شود و یا یا توکن ها. در حالت پیش فرض اطلاعات هر دو مورد فوق همزمان نمایش داده شود.

Coin360

در صفحه اول این وب سایت، نقشه ای از تمامی ارزهای موجود در بازار را می توانید مشاهده کنید.

در این نمودار هر ارز با استفاده از یک مستطیل نشان داده می شود، این مستطیل ها با ویژگی های اندازه (کوچکی و بزرگی) ، رنگ (قرمز و سبز) مشخص می گردند.

رنگ قرمز به معنی بازار خرسی و ریزش قیمت و رنگ سبز به معنی بازار بولی و افزایش قیمت است.

هرچه ارزش یک ارز دیجیتال بیشتر شود، رنگ سبز پر رنگ تر است و بلعکس.

اندازه هر مستطیل در واقع حجم بازار آن ارز است، به عنوان مثال حجم بازار بیت کوین از تمامی ارزهای دیگر بیشتر است، بنابراین بزرگترین مستطیل بیت کوین سپس اتریوم و ارزهای رده های پایین تر است.

همچنین اطلاعات کلی ارزها در این مستطیل ها نوشته شده است، به عنوان مثال بیت کوین با علامت اختصاری BTC و قیمت ۳۴۲۲۱.۲۹ دلار و رشد ۱.۲۲ درصدی و میزان تسلط ۴۸.۱۱ درصدی بر بازار قرار دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تریدر و خرس می توانید به مقاله های مربوط به آنها در همیار گلدبازار مراجعه کنید.

۵-اوپن سی

OpenSea

اوپن سی یکی از بازارهای اصلی برای داد و ستد توکن های غیر قابل تعویض یا NFT است.

اوپن سی از نخستین بازارگاه‌ ها برای خرید و فروش توکن‌ های NFT است.

می‌توان مالکیت دارایی‌ های دیجیتال را به کمک NFT ها ثابت کرد.

این دارایی می‌تواند یک اثر هنری ، آیتم بازی ویدئویی یا حتی املاک و مستغلات مجازی باشد.

خالقان آثار هنری با بهره‌ گیری از بازار هایی ارزش بازار یا مارکت کپ چیست؟ مشابه با اوپن سی می‌توانند از فروش آثار خود در آمد کسب کنند.

همه می‌توانند به جنبش نو ظهور توکن‌ های NFT بپیوندند، می‌توانید هر زمان که احساس نیاز کردید پلتفرم اوپن سی را باز کنید و با مرور آثار هنری فهرست‌ شده در آن دست به خرید یا فروش آثار خود بزنید.

گفتنی است که بازارگاه اوپن سی برخلاف دیگر پلتفرم‌ها کاربران را ملزم به احراز هویت نمی‌کند و این باعث شده تا کار با این پلتفرم بسیار ساده باشد و حریم خصوصی کاربر را نیز حفظ کند.

برای کار با این پلتفرم کافی است کیف پول متامَسک خود را به آن متصل کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به ارزش بازار یا مارکت کپ چیست؟ مقاله کوین و توکن و کیف پول دیجیتال در همیار گلدبازار مراجعه کنید.

۶-اتر اسکن

EtherScan

Etherscan ابزاری است که به شما کمک می کند تا داده های مربوط به تراکنش های بلاک چین اتریوم که در حال انتظار یا تایید شده هستند را مشاهده کنید.

Etherscan یک کاوشگر بلاک چین برای شبکه اتریوم است و از آنجایی که اتریوم یک بلاک چین عمومی و باز است، می ‌توانید از هش تراکنش (شناسه تراکنش TXID) در تراکنش ها ، بلوک ها ، آدرس های کیف پول ، قراردادهای هوشمند و سایر داده های زنجیره ای جستجو کنید.

استفاده از اتر اسکن رایگان است و همه تعاملات در اتریوم عمومی هستند و کاربرد اتر اسکن این است که به شما امکان می دهد مانند یک موتور جستجو معاملات نگاه کنید.

شما نیازی به ثبت نام برای Etherscan ندارید اما می توانید یک حساب کاربری برای عملکردهای اضافی مانند هشدار عملکرد نهنگ ها ایجاد کنید.

هشدار نهنگ ها به شما اطلاع می دهد که آیا مقادیر زیادی از یک ارز دیجیتال به یک صرافی منتقل شده است.

همچنین می توانید ببینید که بنیانگذاران یک پروژه با توکن های پروژه خود چه می کنند.

این موضوع می تواند به شما کمک کند کلاهبرداری های بالقوه را شناسایی کنید، جایی که توسعه دهندگان پروژه های خود را رها می کنند و سکه های خود را می فروشند.

برای پیدا کردن آدرس رمزارز و چک کردن آن، می توانید به CoinGecko ، CoinMarketCap یا وب سایت رسمی خود پروژه بروید.

۷-بی اس سی اسکن

BscScan

رابط بصری مرورگر Bscscan بسیار شبیه به Etherscan است زیرا هر دو سرویس توسط یک تیم ساخته شده‌اند با این تفاوت که مختص ارز هاییست که در شبکه بایننس چین جابجا می شوند.

مشابه Etherscan ، امکان راه اندازی یک حساب کاربری در مرورگر بلاک چین زنجیره هوشمند بایننس وجود دارد.

هنگامی که TXIDدر کادر جستجو وارد شد، Bscscan جزئیات آن از جمله مبلغ تراکنش ، تاریخ ، شماره بلوک ، موجودی ، کارمزد تراکنش ، وضعیت و موارد دیگر را جستجو می کند.

۱- وضعیت تراکنش: در انتظار ، موفقیت آمیز یا شکست خورده

۲- ارتفاع بلوک: به عنوان یک شناسه شبکه برای تایید زمانی که ماینرها تراکنش را روی بلاک چین ثبت کرده اند عمل می کند

۳- ارزش تراکنش: ارزش BNB و USD

۴- کارمزد تراکنش: گرانی تکمیل تراکنش در زنجیره هوشمند بایننس

۵- یک یادداشت خصوصی: فرستنده ها می توانند یک پیام خصوصی را با تراکنش خود وارد کنند که پس از ورود به حساب کاربری خود برای کاربران دیگر قابل مشاهده است

همه این جزئیات، جنبه های حیاتی ماهیت شفاف فناوری بلاک چین ، در زنجیره هوشمند بایننس هستند.

BscScan از دو نوع توکن بایننس اسمارت چین BEP-20 و ERC-721 که مخصوص NFT هاست پشتیبانی می کند که شناسه رمز ، پروژه NFT ، تاریخچه تراکنش و تعامل با قرارداد هوشمند را به تصویر می‌کشد.

کاربران می توانند NFT های خود را با BscScan از طریق هش تراکنش ، قرارداد هوشمند NFT یا آدرس کیف پول خود جستجو کنند.

۸-تریدینگ ویو

TradingView

وب سایت تریدینگ ویو (Tradingview.Com) یکی از معتبرترین و مهمترین وب سایت‌­ها در زمینه تحلیل آنلاین برای تحلیلگران است.

نمودار سهام ها و انواع جفت ارزها ، شاخص­ های بازار امریکا ، فلزات ، ارزهای دیجیتال و … را می‌توان در این وب سایت مشاهده نمود.

در سمت چپ نمودار نیز انواع نشانگر ها ، ترند ها ، چنگال اندروز گن ها و فیبوناچی ، اشکال هندسی ، باکس توضیحات ، الگوها و … قرار دارد.

۱- روندها: ستون روندها شامل خطوط حمایت و مقاومت و انواع کانال هاست

۲- چنگال اندروز، گن ها و فیبوناچی: شامل انواع چنگال اندروز ، گن و فیبوناچی می‌باشد

۳- اشکال هندسی: شامل قلمو برای رسم شکل مورد نظر ، مستطیل ، دایره و نیم دایره ، منحنی و … است

۴- باکس توضیحات: ابزاری برای یادداشت برداری و نشانه گذاشتن هدف قیمتی است

۵- الگوها: برخی الگوهای کلاسیک مانند الگوی سرشانه ، الگوهای هارمونیک مانند انواع ABCD و انواع امواج الیوت در این مجموعه قرار دارد

۶- محاسبه و تخمین، نمودارها و شکلک ها، خط­کش اندازه گیری: Long Position و Short Position برای مشخص نمودن حدود سود و ریسک ارزش بازار یا مارکت کپ چیست؟ در معامله‌هایی که به ترتیب پوزیشن‌ های Buy و Sell اتخاذ می‌شود،‌ قابل استفاده است که با این ابزار به آسانی و با یک نگاه می‌توان متوجه شد که آیا حد سود یا ضرر رعایت شده است یا خیر

ابزارهای دیگری که سایت تریدینگ ویو در اختیار تحلیل گران قرار می‌دهد مانند استفاده از فیلترنویسی و طراحی کدهایی برای جداسازی سهم‌هایی با ویژگی‌های خاص .

۹-دکس تولز

DexTools

سایت DexTools یک سایت مشابه با TraidingView برای صرافی های غیر متمرکز است.

همان طور که در جریان هستید دیگر امکان استفاده از صرافی بایننس بدلیل تحریمات وجود ندارد و تنها راه حلی که باقی می ماند این است که از صرافی های غیرمتمرکز یا از دیگر صرافی ها استفاده کرد.

برتری که ابزار DexTools نسبت به TradingView دارد این است که در این سایت می توان چارت ها را به درستی مشاهده کرد و مشکل این در ابزار DexTools حل شده است.

۱- Pool Explorer: استخر ها و حجم و نقدینگی

۲- Pair Explorer: چارت جفت ارزها

۳- Big Swap Explorer: مبادلات ارزش بازار یا مارکت کپ چیست؟ بسیار بزرگ

۴- MultiSwap: مبادلات چندگانه

۵- Wallet Info: اطلاعات مربوط به کیف پول خود

۱۰-یونی کریپت

شاخص (NVT) چیست؟

بازار کریپتوکارنسی پدیده ای نوین محسوب می شود و قاعدتاً تفاوت بارزی با بازارهای مالی کلاسیک دارد. بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال این بازار نوین را در مقالات قبلی بررسی نموده ایم. اکنون به بررسی شاخص NVT که ابزاری از تحلیل فاندامنتال تلقی می شود را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهیم. پس با تیم توکن باز همراه باشید.

مفاهیم کلی:

شاخص NVT(ان وی تی) چیست؟

شاخص Network Value to Transaction که به طور اختصار NVT عنوان می‌شود را می‌توان این‌گونه بیان کرد که به معنای نسبت ارزش به تراکنش می‌باشد. باید بدانیم این شاخص از قسمت کردن ارزش کل یا مارکت کپ یک رمز ارز بر حجم تریدهای روزانه محاسبه و پدید می‌آید.

همچنان لازم است بدانیم که این شاخص با الگوبرداری از بازار سهام مختص بازار رمز ارزها طراحی و درست شده است. آنچه لازم است درباره این ابزار بدانیم آن است که هدف این ابزار، تعیین میزان و مقادیر اعتبار دنیای دیجیتال و بازار آن است. ضمن آنکه باید بدانیم آنچه مرتبط با این مبحث است، تفاوت مبحث مفهوم و معنی ارزش با قیمت می‌باشد.

زیرا همواره ارزش یک سرمایه با بها و یا قیمت آن مساوی نیست و قادر است این دو با هم تفاوت فاحشی داشته باشند. به‌طوری که قیمت یک رمز ارز نشانگر تمامی شرایط بازار ارزهای دیجیتال باشد و پتانسیل دوری جستن از ارزش یک توکن و یا کوین را دارا می‌باشد. علاوه بر آنچه که گفته‌ایم باید بدانیم دو فاکتور مهم در تمام بازارهای مالی، ارزش و قیمت محسوب می‌شوند. به‌گونه‌ای که اهمیت بسزای این دو فاکتور آن‌قدر زیاد است که قادر خواهند بود به‌تنهایی زمان دادوستد یک ارز دیجیتال را مشخص و معین کنند.

شاخصNVT برای معامله‌گرها

تریدرها و تحلیلگران فعال در حوزه کریپتوکارنسی که در بازار رمز ارزها در پی سودهای هنگفت می‌باشند، با بهره‌وری از ابزارهایی که بازار رمز ارزها تحت اختیار آنان قرار داده است، استفاده می‌کنند؛ اما برای بهره‌وری از این ابزارها در بازار ارزهای رمزنگاری شده باید حساسیت بالایی را در نظر گرفت و به کاربست. باید بدانیم که این توجه و حساسیت بیش از اندازه به دلیل ماهیت ارزهای دیجیتالی و دنیای کریپتوکارنسی می‌باشد.

سیگنال ارزش به تراکنش شاخص (NVTS)

باید دانست که سیگنال ارزش به تراکنش NVTS به طور تقریبی همانند NVT می باشد، اما نباید از این تمایز نیز غافل شد که NVTS حساس‌تر و بسیار دقیق عمل خواهد کرد. برای به دست آوردن این نسبت صرفاً لازم است که ارزش بازار را به حجم تراکنش 90 روزه یا سه ماه قسمت کنید.
لازم است بدانیم که نسبت NVTS توسط شخص Dmitry Kalichkin، مدیر ارشد تحقیقات شرکت Cryptolab Capital پدید آورده شد. وی واقف به محدودیت‌های این نسبت است و اذعان دارد چون نسبت NVTS تعداد تراکنش‌ها یا تعداد آدرس‌های فعّال روزانه را در نظر نگرفته و لحاظ نخواهد کرد.

نحوه بهره‌جویی از NVT

باید بر این امر واقف شویم که نسبت ارزش به تراکنش یا NVT نیز، همانند هر ابزار یا اندیکاتور دیگری در دنیای کریپتوکارنسی، قادر است تا اطلاعات و دانسته های ارزشمندی را به سرمایه گذاران و تریدرها منتقل کند که این دانسته ها قادر خواهند بود تا بر روی تصمیم گیری تریدرها مثمر ثمر واقع شوند.
نباید از ذکر این موضوع غافل شویم که هدف و مقصود اصلی نسبت NVT بررسی و ارزیابی BTC در شبکه می باشد. یعنی آنکه ارزش فعلی و درحال حاضر پادشاه ارزهای دیجیتال یا همان BTC بیش از اندازه یا کمتر از حد آن، تخمین زده شده است.
این اندیکاتور قادر خواهد بود به تریدرها و کاربران در ارتباط با زمان های کاهش شدید قیمت، فروش سرمایه فرا رسیده، اصلاح قیمت، و یا آنکه ارزش واقعی سرمایه هنوز در قیمت منعکس نشده و فرصت مطلوبی برای خرید می باشد، اطلاعات و دانسته های مطلوبی را به کاربران بدهد.

باید بدانیم نظریات مختلفی درباره ی نسبت NVT موجود می باشد که توضیح می دهد در چه وقت وضعیت بازار چگونه خواهد بود و چگونه قادر است از آن به بهترین روش ممکن بهره جست. اما در نهایت برای بهره وری کردن یا نکردن از این نسبت تصمیم نهایی با شمای کاربر است.
برخی از تحلیلگران بر این اعتقادند، هنگامی که نسبت ارزش به تراکنش (NVT) 95 یا بیش از این میزان باشد، پادشاه رمز ارزها یا همان BTC در محدوده حباب قرار دارد.

برای آنکه نسبت NVT مقدار زیادی را در برگیرد، مستلزم آن است که ارزش بازار به میزان قابل توجهی از حجم تراکنش‌ بیشتر شود.که نشانگر آن است که قیمت به طرز غیر‌قابل توجیهی بالا می باشد. اما آنچه مبرهن و واضح است معکوس بودن این قضیه و صدق آن خواهد بود.

چگونگی محاسبه ی شاخص NVT

باید بگویم که به دست آوردن و محاسبه شاخص NVT به هیچ عنوان کار پیچیده و سختی نخواهد بود. صرفاً شمای کاربر لازم است میزان کل سرمایه گذاری های فعلی را بر حجم معاملات صورت پذیرفته روی پلتفرم بلاک چین در طول 24 ساعته گذشته، قسمت نمایید. داده های اختصاص یافته به این شاخص را هم قادر خواهید بود به سهولت به دست آورده و محاسبه کنید.

Coin Gecko یکی از مناسب ترین وب سایت ها برای انجام این امر تلقی می شود. باید بدانید می توان میزان کل سرمایه گذاری در بازار ارزهای رمز نگاری شده را در این وب سایت رویت کنید. اگر در پی حجم معاملات می باشید می توانید به وب سایت Blockchain.com رجوع کنید. یکی از تحلیگران به نام، در شاخص NVT آقای «ویلی وو» است و عموماً در این مورد توییت های فراوانی در توییتر به معرض دید می گذارد.
بنا به گفته وی هر سایت داده های متمایزی برای شاخص NVT به معرض نمایش می گذارد. بنابراین برای کاربران مطلوب تر خواهد بود که تنها به سایت های به نام و معروف مراجعه کنند و از آنان یاری بجویند.
سایت های بسیاری وجود دارند. من جمله سایت های تازه وارد توانایی به درستی نمایش دادن این شاخص NVT را ندارند.
به خاطر بسپارید که BTC یک رمز ارز دارای نوسان بسیار است و به همین جهت میزان سرمایه گذاری تمام بازار به طور مداوم در حال تغییر و نوسان است. ضمن آنکه حجم معاملات و ترید ها هم هر روز متفاوت می باشد.