چگونه در بازار رنج معامله کنیم؟

برای دیدن ویدیو آموزشی مربوط به مبحث تریدینگ رنج، اینجا کلیک کنید

تریدینگ رنج و استراتژی معاملاتی در آن (range trading)

زمانی که قیمت در تایم فریمی که به آن نگاه میکنیم روند خاصی ندارد (نه صعودی است و نه نزولی) و داخل یک محدوده بالا و پایین می شود، تریدینگ رنج (TR) نامیده می شود.

اگر دقت کنین در بالا جمله ( در تایم فریمی که به آن نگاه میکنیم ) را به کار برده ام؛ به این معنی می باشد که شاید شما در تایم روزانه شاهد تریدینگ رنج هستید اما در تایم 5 دقیقه اطلاعات کاملا متفاوت می باشد و شما روند پر قدرتی را در جهت نزول یا صعود خواهید دید. پس تایم الگو را باید دریابید و برا اساس تایم فریم تریگر ترید نمایید.

از کجا بفهمیم در TR هستیم و این TR معتبر می باشد؟

وقتی که ما دو سطح داشته باشیم که شاهد دو برخورد از پایین و دو برخورد از بالا باشیم، میگوییم تریدینگ رنج رخ داده است و با اطمینان معامله میکنیم.اما اگر نیاز به پیش داوری باشد باید در نظر گرفت که بازار 3 نوع چرخه دارد و ما بعد از رخ دادن چرخه اول منتظر چرخه بعدی خواهیم شد. این چرخه ها اسپایک، کانال و تریدینگ رنج هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چرخه های بازار اینجا کلیک کنید.

استراتژی معاملات در تریدینگ رنج:

همانطور که می بینید، قیمت داخل یک محدوده در حال حرکت می باشد و ما باید از استراتژی BLSH استفاده نماییم.

• خرید در پایین BL: buy low
• فروش در بالا SH: sell high

دیدن کندل سیگنال بار و کی بار در بالا و پایین TR بسیار مهم است. و به ما کمک میکند با اطمینان بیشتری وارد معامله شویم اما کسانی هستند که اردرهای stop می گذارند و به محض رسیدن قیمت به سقف یا کف اردرشان فعال میشود.

کسانی که پرایس کلاسیک کار میکنند عقیده دارند هر چقدر که سطحی میزان برخورد بیشتری داشته باشد اعتبار بیشتری دارد اما کسانی که عرضه و تقاضا کار میکنند میدانند که هر چقدر برخورد ها زیاد باشد اعتبار سطح پایین تر می آید زیرا سفارش های موجود در آن سطوح به اتمام می رسد. پس ما بعد از حداکثر 4 الی 5 برخورد باید به سطوح اعتماد نکنیم و منتظر بریک از TR باشیم.

قیمت چگونه از TR خارج می شود؟

ابتدا باید بدانید که معمولا 80 درصد تلاش ها برای خروج از TR با شکست مواجه میشود و وقتی که قیمت تصمیم به خروج گرفته باشد با مومنتوم بالا (اسپایک) از TR خارج می شود و آغاز حرکت خروج معمولا از وسط تریدینگ رنج شروع می شود.

استاپ (SL) گذاری در تریدینگ رنج:

روش های مختلفی برای استاپ گذاری وجود دارد اما به دلیل اینکه در تریدینگ رنج ها اگر قیمت از سطح خارج شود، 80 درصد احتمال دارد دوباره به داخل تریدینگ رنج برگردد؛ پس ما استاپ خود را رو به اندازه نصف طول تریدینگ رنج قرار می دیم

اهداف قیمتی بعد از شکست:

هنگامی که قیمت یک خروج موفق از تریدینگ رنج داشته باشد معمولا به اندازه ارتفاع تریدنگ رنج حرکت می کند. این اندازه یک نقطه ورود دوباره در جهت مخالف نیز می باشد.به شرط اینکه سایکل رسیدن به این نقطه کانال باشد ( اسپایک نباشد). هدف دوم نیز دو برابر ارتفاع تریدینگ رنج می باشد

اهداف قیمتی درون تریدینگ رنج:

درون تریدینگ رنج معمولا قیمت به میدلاین واکنش بسیاری می دهد اما اهداف سقف و کف می باشد و برگشت هایی که از میدلاین اتفاق می افتد نباید باعث شود که سریع از پوزیشن خارج شویم؛ این احتمال وحجود دارد که بعد از برخورد به میدلاین دوباره قیمت به نقطه ورود ما برگردد اما اگر در ابتدای تریدینگ رنج هستیم نباید نگران این اتفاق باشیم. ( اما در انتها باید نگران بود زیرا قیمت معمولا از میدلاین حرکت خروج را آغاز می کند)

خاصیت مگنت:

قیمت در تریدینگ رنج نسبت به کف و سقف خاصیت آهنربایی دارند؛ یعنی هنگامی که به کف و سقف نزدیک می شود کندل های پر قدرتی را ثبت می نماید. دلیل این اتفاق یکسو شدن دیدیگاه عمومی در نزدیکی کف و سقف می باشد. حتما به این خاصیت دقت داشته باشید. اگر خواستان به این مبحث نباشد احتمال دارد پوزیشن همسو با کندل ها بگیرید و متحمل ضرر شوید.

در نهایت نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که در تریدینگ رنج ها اندیکاتور ها به درستی عمل نمیکنند و شما را سر در گم می کنند

برای دیدن ویدیو آموزشی مربوط به مبحث تریدینگ رنج، اینجا کلیک کنید

روانشناسی تریدینگ رنج:

قیمت برای همیشه نمی تواند صعودی یا نزولی باشد؛ گاهی معامله گران سر در گم می شوند، گاهی سفارش نهنگ های بازار پر نشده است، گاهی دیدگاه ها تغییر می کند، گاهی بازار انتظار یک اتفاق و یا خبر مهم را دارد و . تمامی این بی تصمیمی ها در بازار موجب ایجاد تریدینگ رنج می شود و در نهایت تصمیم گیری انجام می شود و قیمت معمولا با مومنتوم بالا حرکت میکند.

بازار رنج و رونددار؛ تشخیص درجا زدن بازار

احتمالا شما هم شنیده‌اید که می‌گویند روند بازار صعودی است؛‌ یا روند بازار نزولی است. اما روند بازار را چگونه می‌توان تشخیص داد؟ چیزی که می‌تواند در این تشخیص به ما کمک کند، تحلیل تکنیکال است. اما به طور کلی بازارها یا رونددار هستند و یا خنثی. بازارهای رونددار خود می‌توانند نزولی یا صعودی باشند. البته معمولا حالت خنثی یا رنج نسبت به دو حالت دیگر بیشتر اتفاق می‌افتد. در ادامه با این سه وضعیت در بازار آشنا خواهیم شد تا بهتر متوجه شویم که تفاوت بازار رنج و رونددار چیست و هر یک چطور تعریف می‌شوند.

بیشتر بخوانید

بازار رونددار صعودی چیست؟

عرضه و تقاضا دو عامل مهم در معاملات بازار بورس هستند. زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد، شاهد بالا رفتن سقف‌ها و کف‌ها خواهیم بود. به چگونه در بازار رنج معامله کنیم؟ این ترتیب می‌توان دریافت که روند بازار صعودی است. در چنین بازارهایی از آن‌جا که تقاضا بر عرضه پیشی گرفته است، مشخص است که قدرت خریداران در مقایسه با فروشندگان بیشتر است. زمانی که بازار روندی صعودی دارد، با اتصال کف‌های موجود به هم‌دیگر، خطی به وجود می‌آید که خط روند صعودی نام دارد.

بازار رونددار نزولی چیست؟

اما زمانی که شرایطی برعکس حالت قبلی باشد، بازار روندی نزولی به خود می‌گیرد. یعنی با پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا، کف‌ها و سقف‌ها در قیمت‌های پایین‌تری ایجاد می‌شوند. به این ترتیب روند نزولی بر بازار حکم‌فرما می‌شود. قدرت فروشندگان در این روندها بیشتر از خریداران است. با اتصال سقف‌های بازار رونددار نزولی، خطی به دست می‌آید که خط روند نزولی نام دارد.

ارتباط میان خط روند و تایم فریم

روندها را می‌توان در بازه‌های زمانی کوچک ترسیم کرد. اما این روندها خود قسمتی از یک روند دیگر در تایم‌ فریم‌های بالاتر هستند. مثلا یک روند نزولی در تایم فریم ساعتی، ممکن است یک اصلاح کوچک از یک روند صعودی در تایم فریم روزانه باشد. اما بر چه اساسی باید تایم فریم‌ها را انتخاب کرد؟ در واقع شخص سرمایه‌گذار با توجه به استراتژی معاملاتی خود، باید بهترین بازه زمانی ممکن را برای تشخیص و ترسیم روند بازار در نظر بگیرد.

بیشتر بخوانید

اعتبار خط روندی که ترسیم شده است، در گرو دو عامل است. یکی از این عوامل شیب خط روند است. عامل دوم هم تعداد دفعاتی است که نمودار قیمت با خط روند برخورد می‌کند. هر چه میزان شیب خط روند کمتر باشد، این خط اعتبار بیشتری دارد. در سمت دیگر، تعداد برخوردهای نمودار به خط روند، نشان‌دهنده اعتبار و اعتماد بیشتر است؛ یعنی برخورد بیشتر مساوی است با اعتبار بیشتر.

بازار رنج یا خنثی چیست؟

برای درک تفاوت میان بازار رنج و رونددار، باید معنی بازار رنج را نیز بدانیم. در بازارهایی که خنثی هستند، عرضه و تقاضا فشار یکسانی دارند. به همین دلیل نمودار سهام در این بازارها، مدام در میان یک محدوده قیمت مشخص در حرکت است. بدیهی است که قدرت خریداران و فروشندگان نیز در این بازارها با هم برابر است. کانال در رنج خنثی با ترسیم دو خط افقی که کف‌ها و سقف‌ها را به هم متصل می‌کند، مشخص می‌شود. پس تشخیص بازار رنج با ترسیم این کانال ممکن خواهد بود.

در بازارهای رنج و نوسانی، قیمت هیچ سمت و سوی مشخصی ندارد. در این حالت، بازار در بلندمدت نه به سمت بالا و نه به سمت پایین حرکت نمی‌کند. بلکه تنها در بازه میان دو خط افقی و در محدوده نوسان‌های مشخصی حرکت خواهد کرد.

تفسیر بازار رنج

حال که با بازار رنج و رونددار آشنا شدیم، می‌خواهیم بدانیم معنای بازار رنج چه اطلاعاتی را می‌تواند بازگو کند. این شرایط شک و تردید را در بازار نشان می‌دهد. در چنین موقعیتی، هنوز نقدینگی برای شروع یک حرکت پرقدرت به بازار تزریق نشده است. همچنین اخباری که در بازار به گوش می‌رسد متضاد و مبهم است و سهام‌داران سردرگم هستند. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های میان بازار رنج و رونددار این است که حجم معاملات در بازارهای رنج کمتر است.

در بازار رنج شرایط چگونه در بازار رنج معامله کنیم؟ چگونه در بازار رنج معامله کنیم؟ به گونه‌ای است که باید به سودهای کم در محدوده ۱۰ تا ۲۰ درصد قانع بود. زمانی‌که شاهد بازار رنج هستیم، چنان‌چه معامله‌گر در پی سودهای بزرگ باشد، سودهای کوچک را نیز از دست خواهد داد. نکته دیگری که در این بازارها حائزاهمیت است، این است که باید حد ضرر خود را در بازار رنج بزرگ‌تر از بازارهای رونددار در نظر بگیرید. بهتر است در بازارهای خنثی، حد ضرر کمی پایین‌تر از کف محدوده رنج باشد.

بیشتر بخوانید

درست است که در بازارهای خنثی، سقف‌ها و کف‌ها از نظم خاصی تبعیت نمی‌کنند، اما دو حالت ویژه در چنین بازاری وجود دارد. در این حالات، قله‌ها و دره‌ها نظم مشخصی دارند که در قالب الگوهای اصلاحی می‌توان آن‌ها را بررسی کرد. این الگوها، الگوهای اصلاحی مثلث و کانال افقی (مستطیل) نام دارند.

معمولا در انتهای یک حرکت رونددار چنین الگوهایی آغاز می‌شوند. در نهایت یک حرکت پرشتاب دیگر به وجود می‌آید. به بیان دیگر، این الگوها نشان می‌دهند که بازار در میان دو حرکت رونددار استراحت می‌کند.

بیشتر بخوانید

معامله در بازارهای رنج چگونه است؟

نکته مهم دیگری، شرایط معامله در بازار رنج است. زمانی که بازار در محدوده رنج حرکت می‌کند، معامله‌گرها آسیب‌ها و زیان‌های فراوانی می‌بینند. این افراد ممکن است در پی از دست دادن سودهایی که در روند به دست‌ آورده‌اند، خشمگین و عصبانی شوند. یعنی توقف بازار موجب ایجاد حرکات نوسانی می‌شود و این مسئله معامله‌گران را متضرر خواهد کرد.

البته گمان نکنید که بازار رنج به درد ترید نمی‌خورد. برخی از بازارهای رنج برای معامله مناسب هستند و می‌توان در آن‌ها معامله کرد. شما به عنوان معامله‌گر باید بدانید که در کدام بازار معامله کنید و در کدام بازار هیچ اقدامی انجام ندهید. بازار رنج و رونددار هر دو می‌توانند شما را به سود برسانند یا متضرر کنند. تمام این مسئله به عملکرد و تحلیل شما از شرایط بازار بستگی دارد. در ادامه چهار نکته مهم را در این خصوص بیان می‌کنیم.

بررسی ارزش معامله بازار

اولین گام این است که ارزش معامله را در بازار فعلی مشخص کنید. زمانی که بازار رنج محدوده‌ای نسبتا بزرگ داشته باشد، می‌توان در آن معامله کرد. یعنی زمانی که کانال ترسیم می‌شود و فاصله میان سطح حمایت و مقاومت در محدوده مناسبی باشد، می‌توان دست به معامله زد.

ابتدا تایم‌ فریم روزانه را انتخاب کنید. سپس زوم چارت را کمی کمتر کنید تا بتوانید نمای کلی بازار را بهتر ببینید. اکنون می‌توانید رفتار بازار را متوجه شوید. اگر بازار به شکلی مشخص در حال صعود یا نزول باشد، این مسئله نشان‌دهنده بازار رونددار است. در غیر این‌صورت شما با یک بازار رنج روبه‌رو هستید.

پس از آن، باید ببینید که آیا بازار در یک محدوده قیمت مشخص حرکت می‌کند یا در حال نوسان در قیمتی نامشخص است. حرکت بازار در محدوده مشخص به این معناست که می‌توان در این بازار معامله کرد. پس چه در بازار رنج و چه در بازار رونددار نخستین کار بررسی ارزش معامله در شرایط حاکم بر بازار است.

در این تصویر می‌توانید فاصله مناسبی را که میان سطوح حمایت و مقاومت وجود دارد ببینید. نقاط برخورد نیز در این تصویر مشخص است. با توجه به سطوح حمایت و مقاومت می‌توانید وارد سهم شوید. در این نمودار، نسبت ریسک به ریوارد نیز به شکل مطلوبی وجود دارد.

بیشتر بخوانید

بررسی نوسانی بودن بازار

به محض این‌که متوجه شدید بازار نوسانی است، دور معامله کردن را خط بکشید. بازار نوسانی خود یکی دیگر از حالات بازار رنج است. در چنین شرایطی فاصله میان سطوح حمایت و مقاومت آن‌قدر نیست که نسبت ریسک به ریوارد مطلوبی را به دست دهد. مجددا تایم فریم روزانه را انتخاب کنید و کمی نمودار را دورتر کنید تا بتوانید وضعیت را بهتر مشاهده کنید. برای فهم بهتر، به تصویر زیر نگاهی بیندازید:

رنج فشرده قیمت در تصویر بالا به خوبی مشخص است. این بازار نوسانی و فشرده بستر مناسبی برای ترید کردن نیست.

استفاده از پرایس اکشن برای ورود به پوزیشن

اما زمانی که شرایط بازار برای ترید مناسب باشد، پای پرایس اکشن به ماجرا باز می‌شود. با استفاده از استراتژی های پرایس اکشن برای معامله در سطوح حمایت و مقاومت محدوده رنج مورد نظر، می‌توان معامله را انجام داد. اما یکی از بهترین شیوه‌ها برای معامله در این حالت، با تکیه بر روش شکست‌های نامعتبر (Fake Breakout) انجام می‌شود. زمانی که از این شیوه استفاده کردید و سیگنال ورود صادر شد، احتمال موفقیت شما فراوان خواهد بود.

در بیشتر محدوده‌های رنج بازار، دست‌کم یک سیگنال با استفاده از Fake Breakout ایجاد می‌شود که سیگنالی قوی به حساب می‌آید. به این ترتیب بازار در جهتی معکوس حرکت خواهد کرد و به سمت دیگر محدوده رنج می‌رود.

بیشتر بخوانید

اکثر معامله‌گران در پی آن هستند تا نقطه ورود خود را با شکسته شدن محدوده رنج مشخص کنند. اما چنین معاملاتی معمولا به ضرر معامله‌گر می‌انجامد. زمانی که شاهد یک شکست معتبر در محدوده رنج بازار هستیم، قیمت حداقل چند روز بیرون از محدوده رنج بسته خواهد شد. پس از آن شاهد یک پولبک خواهیم بود. اگر این پولبک بتواند قیمت را متوقف کند، می‌توان چنین نتیجه گرفت که سطح موردنظر نگه داشته شده است.

این شرایط می‌تواند مهر تاییدی باشد بر شکست محدوده رنج. البته فراموش نکنید که برای پیش‌بینی شکست محدوده رنج، هیچ راهی وجود ندارد. باید منتظر بمانید تا شکست رخ دهد و پس از آن اقدامات مناسب را انجام دهید. تصویر زیر یک نمونه شکست نامعتبر را به خوبی نشان می‌دهد:

در تصویر بالا دو Pinbar مشخص است که بر روی سطح مقاومت شکل گرفته است. این دو پین‌بار موجب شده‌اند که قیمت تا سطح حمایتی در سمت دیگر محدوده رنج افت کند. برای تاییدهای اضافی، بهترین کار آن است که از سیگنال‌های پرایس اکشن (مانند پین‌بار) کمک بگیرید.

بیشتر بخوانید

تحت هر شرایطی معامله نکنید

زمانی که می‌بینید بازار در یک رنج نوسانی فشرده و کوچک در حرکت است، معامله نکنید. چرا که باید بتوانید در شرایطی که مطلوب به نظر نمی‌رسد، از سرمایه خود حفاظت کنید. این امر آرامش روحی شما را نیز در پی دارد؛ مسئله‌ای که در معامله‌گری باید به آن بسیار توجه کنید.

در چنین شرایطی نگاهی به چارت‌های دیگر داشته باشید. این احتمال وجود دارد که در این چارت‌ها شرایطی مطلوب‌تر وجود داشته باشد و محدوده‌های رنج وسعت مناسبی داشته باشند تا شما بتوانید ترید کنید. مهم‌ترین مسئله آن است که هرگز سعی نکنید چیزی را به بازار تحمیل کنید. این امر تنها موجب زیان شما خواهد شد و هیچ سودی با خود به همراه ندارد.

عملکرد معامله‌گر در بازارهای رنج و خنثی

ما در زندگی روزمره خود همواره و به هر طریقی معاملاتی انجام می‌دهیم. مثلا چگونه در بازار رنج معامله کنیم؟ در خرید مایحتاج روزانه نیز به نوعی معامله می‌کنیم. افراد صبر می‌کنند تا قیمت‌ها کم شود و به کف نزدیک شود. سپس خرید را انجام می‌دهند. در بازار نیز معامله‌گری در شرایط رنج چنین است. باید خریدهای خود را در نزدیکی کف بازار انجام دهید.

در این حالت معمولا خریدها در قیمت‌های منفی و حتی در صف فروش انجام می‌شود. پس از آن زمانی‌که قیمت به سقف محدوده رنج می‌رسد، می‌توانید سهامی را که با قیمت پایین خریداری کرده‌اید، گران‌تر بفروشید. در واقع می‌توان گفت در این بازارها قاعده «خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا» حکم‌فرماست.

اما راز موفقیت در بازار رنج چیست؟ در بازار بورس ایران، در شرایطی که قیمت به کف محدوده رنج می‌رسد، شاهد آن هستیم که اخبار و شایعات منفی فراوانی در خصوص سهام شرکت‌ها به گوش می‌رسد. در چنین مواقعی سهم‌ها با صف فروش مواجه می‌شوند. فشار عرضه سنگین خواهد بود و قیمت به کف محدوده رنج می‌رسد. در این مواقع معامله کردن در فشار ترس و اضطراب موجود در بازار کار دشواری است. معامله‌گران نمی‌توانند به آسانی احساسات خود را کنترل کنند.

زمانی که معامله‌گر بتواند خلاف جهت آب شنا کند، می‌تواند موفق شود. یک معامله‌گر حرفه‌ای باید در بازارهای رنج به صف‌های فروش حمله کند. یعنی زمانی که معامله‌گران از ریزش بازار می‌ترسند و نگران از دست دادن سرمایه‌شان هستند، شما می‌توانید خرید کنید. در این شرایط نگران تفاوت میان تحلیل خود و دیگران نباشید. چرا که در بازارهای مالی معمولا اکثر افراد اشتباه می‌کنند! این مسئله هم در بازار رنج و هم در بازار رونددار به وضوح مشخص است.

بر همین اساس زمانی‌که بازار به سقف خود نزدیک می‌شود و تمام معامله‌گران از سودهای به دست آمده رضایت دارند، شما چگونه در بازار رنج معامله کنیم؟ باید بترسید و محافظه‌کار باشید. یعنی باید بتوانید سودهای کوچکی را که تا کنون به دست آورده‌اید، سیو کنید. نمونه این اتفاق‌ها را بارها در بورس ایران شاهده بوده‌ایم. اگر هوشیارانه عمل کنید، می‌توانید از این تجربیات استفاده کنید.

بیشتر بخوانید

خروج بازار از رنج‌های طولانی‌

پس از بیان مطالب لازم در مورد بازار رنج و رونددار، اکنون می‌خواهیم بدانیم شرایط خروج بازار از رنج‌های طولانی چیست. زمانی که بازار برای مدتی طولانی در محدوده‌های تنگ و فشرده حرکت می‌کند، نهایتا با حرکت به سمت بالا یا پایین از این محدوده خارج خواهد شد. بازار از هر سمتی که خارج شود، در همان جهت حرکتی قدرتمند را شروع می‌کند.

اگر از رنج‌ زدن بازار مدت زیادی گذشته باشد، حرکت عمودی که در پی این اتفاق ایجاد می‌شود، ابعادی بزرگ خواهد داشت. مثلا به تصویر زیر نگاه کنید. می‌توانید ببینید که چگونه بازار مدتی در محدوده رنج در حرکت بوده است. سرانجام این محدوده به سمت بالا شکسته و موجب ایجاد یک حرکت قدرتمند صعودی شده است.

گفتیم که هر چه زمان رنج زدن بازار طولانی‌تر باشد، حرکت بعدی نیز بزرگ‌تر خواهد بود. با چشم خود نیز می‌توانید این مسئله را درک کنید. کافی است طول محدوده رنج را در ذهن خود به میزان ۹۰ درجه بچرخانید تا بتوانید حرکت عمودی قیمت را در گام‌های بعدی مجسم کنید. قیمت یک حرکت عمودی را حداقل به اندازه این چرخش ۹۰ درجه، ثبت خواهد کرد.

جمع‌بندی

تشخیص بازار رنج و رونددار و درک مفاهیم مربوط به آن از جمله مسائلی است که معامله‌گران باید بر آن مسلط باشند. زمانی که قیمت‌ها در یک بازه زمانی در محدوده ثابتی بالا و پایین می‌روند، بازار در شرایط رنج قرار دارد. اما زمانی که شاهد تشکیل کف و سقف‌هایی در قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر هستیم، با بازاری رونددار مواجهیم که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

برخلاف تصور برخی از معامله‌گران که می‌گویند در بازار رنج نمی‌توان معامله کرد، باید گفت این بازار نیز می‌تواند مانند بازارهای رونددار موجب سودآفرینی شود. اما معامله‌گر باید بتواند شرایط را به درستی تشخیص دهد تا متضرر نشود. اگر از رنج‌ زدن بازار مدت زیادی گذشته باشد، حرکت عمودی که در پی این اتفاق ایجاد می‌شود، ابعادی بزرگ خواهد داشت. در چنین شرایطی کافی است طول محدوده رنج را در ذهن خود به میزان ۹۰ درجه بچرخانید تا به میزان حرکت عمودی قیمت در گام‌های بعدی پی ببرید.

چگونه از نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج استفاده کنیم؟

یک بازار رنج زمانی رخ می‌دهد که معاملات در بازار در یک دوره زمانی بین قیمت‌های ثابتی انجام شود. بالای این محدوده معاملاتی اغلب مقاومت قیمتی را ایجاد می‌کند، در حالی که پایین آن معمولاً حمایت برای قیمت را ارائه می‌دهد. ما امروز قصد داریم شما را با معامله در بازار رنج آشنا کنیم چگونه در بازار رنج معامله کنیم؟ و به این سوال که چگونه می‌توان از نقاط پیوت برای انجام معامله در چنین بازاری استفاده کرد پاسخ دهیم. پس با ما همراه باشید.

هنگامی‌که یک سهام از محدوده معاملاتی خود عبور می‌کند یا به زیر محدوده معاملاتی خود می‌رسد، معمولاً به این معنی است که حرکت (مثبت یا منفی) افزایش یافته است. شکست رو به بالا زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از یک محدوده معاملاتی عبور کند، در حالی که شکست رو به پایین زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به زیر محدوده معاملاتی سقوط کند. به طور معمول شکست‌ها زمانی قابل اعتمادتر هستند که با حجم زیادی همراه باشند. افزایش حجم نشان‌دهنده مشارکت گسترده معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است.

بسیاری از سرمایه‌گذاران به مدت بازه معاملاتی نگاه می‌کنند. معامله‌گران روزانه اغلب از محدوده معاملاتی نیم ساعت اول جلسه معاملاتی به عنوان نقطه مرجع برای استراتژی‌های روزانه خود بهره می‌برند.

معامله در بازار رنج با توجه به نوسانات

فهرست عناوین مقاله

از آنجا که نوسان قیمت معادل ریسک در نظر گرفته می‌شود، بازار رنج مکان خوبی برای تعیین ریسک نسبی است. یک سرمایه‌گذار محافظه‌کار معامله در بازار رنج را به معامله بازاری که مستعد چرخش‌های قابل توجه است ترجیح می‌دهد.

استراتژی‌های معامله در بازار رنج

معامله در بازار رنج در واقع خود یک استراتژی معاملاتی است که به دنبال شناسایی و سرمایه‌گذاری در کانال‌های قیمتی است. پس از یافتن سطوح حمایت و مقاومت اصلی و اتصال آنها با خطوط روند افقی، معامله‌گر می‌تواند در خط روند پایین (پایین کانال) به عنوان حمایت اقدام به خرید کند و آن را در خط روند بالایی (بالای کانال) به عنوان مقاومت بفروشد.

حمایت و مقاومت در بازار رنج

اگر بازار در یک محدوده معاملاتی تثبیت‌شده قرار داشته باشد، معامله‌گران می‌توانند زمانی که قیمت به حمایت خود نزدیک می‌شود خرید کنند و زمانی که به سطح مقاومت رسید آن را بفروشند. شاخص‌های فنی، مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌توانند برای تأیید شرایط خرید و فروش بیش از حد در زمانی که قیمت در محدوده معاملاتی نوسان می‌کند استفاده شوند.

به عنوان مثال یک معامله‌گر می‌تواند در زمانی که قیمت در سطح حمایت معامله می‌شود و RSI یک عدد اشباع فروش را زیر 30 نشان می‌دهد یک موقعیت خرید باز کند. همچنین معامله‌گر ممکن است تصمیم به باز کردن یک موقعیت فروش در زمانی که RSI به منطقه اشباع خرید می‌رود بگیرد. دقت کنید بایستی برای جلوگیری از ضررهای احتمالی یک دستور توقف ضرر درست در خارج از محدوده معاملاتی قرار دهید تا معامله در بازار رنج برای شما با ریسک کمتری همراه باشد.

شکست‌ محدوده معاملاتی در بازار رنج

معامله‌گران می‌توانند بعد از شکست سطح مقاومت یک محدوده معاملاتی وارد شوند. برای تائید معتبر بودن این حرکت معامله‌گران باید از شاخص‌های دیگری مانند حجم و پرایس اکشن استفاده کنند. به عنوان مثال باید افزایش قابل توجهی در حجم در زمان شکست یا در زمان پولبک به خط مقاومت شکسته‌شده وجود داشته باشد.

در واقع به جای تعقیب قیمت معامله‌گران ممکن است بخواهند قبل از ورود به معامله منتظر یک پولبک باشند. مثلا یک سفارش خرید می‌تواند درست بالای محدوده معاملاتی قرار بگیرد که اکنون به عنوان یک سطح حمایتی عمل می‌کند. یک دستور توقف ضرر نیز می‌تواند در سمت مخالف محدوده معاملاتی تنظیم شود تا از خرید شما در برابر جعلی بودن شکست محافظت کند.

نمونه‌ای از بازار رنج

به تصویر بالا نگاه کنید. در این نمودار یک معامله‌گر ممکن است متوجه شده باشد که بازار مورد نظر او در اواخر نوامبر و اوایل دسامبر شروع به تشکیل یک کانال قیمتی کرده است. پس از تشکیل پیک‌های اولیه ممکن است معامله‌گر معاملات بلند و کوتاه خود را بر اساس این خطوط روند آغاز کرده باشد که در مجموع توانسته سه معامله کوتاه و دو معامله بلند به ترتیب در امتداد سطوح مقاومت و حمایت انجام دهد. هنوز نشانه‌ای از خروج از محدوده که نمایان‌گر پایان استراتژی معاملاتی چگونه در بازار رنج معامله کنیم؟ معامله در بازار رنج باشد دیده نمی‌شود.

تعریف نقاط پیوت

نقاط پیوت یا نقاط محوری سطوح قیمتی را ارائه می‌دهند که می‌توانند برای نشان دادن سطوح حمایت و مقاومت در هر دوره زمانی مورد استفاده قرار گیرند. معامله‌گران می‌توانند با توجه به این نقاط به معامله در یک بازار محدود بپردازند. این امر مدیریت ریسک را برای معامله‌گر چگونه در بازار رنج معامله کنیم؟ آسان می‌کند و توجه به آن برای هر سرمایه‌گذاری‌ حیاتی است.

از آنجا که نقاط پیوت از قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن یک دوره قبل به دست می‌آیند، با توجه به آنها می‌توان یک محدوده معاملاتی را به طور دقیق تنظیم کرد. از طرفی می‌توان به طور مداوم بر اساس شرایط بازار از یک دوره به دوره دیگر تجدید نظر کرد.

نحوه استفاده از نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج

راحت‌ترین روشی که می‌توان از نقاط پیوت برای انجام معامله در بازار رنج استفاده کرد این است که مثل سطوح حمایت و مقاومت معمولی آنها را به کار ببریم.. این نقاط در یک بازار رنج یک سطح حمایت و نیز یک سطح مقاومت را به طور مکرر آزمایش می‌کند. این دو سطح همان محدوده بالا و پایین بازار رنج هستند. دقت کنید هر چه یک جفت ارز یک نقطه پیوت را بیشتر لمس کند و سپس معکوس شود این نقطه یا سطح قوی‌تر است. حال ممکن است حمایت یا مقاومت باشد.

چگونه در بازار رنج معامله کنیم؟

اصول شناسایی روند رنج سایدوی و چوپی به همراه نحوه تشخیص تغییر و پایان آن، موضوع این جلسه است.

از طریق لینک زیر می توانید به همه جلسات دوره پرایس اکشن جبل عاملی به زبان ساده دسترسی داشته باشید.

در این جلسه با انواع روند رنج آشنا خواهید شد، نحوه رفتار صحیح با هر یک را نیز خواهید آموخت.

علاوه بر این، نحوه دقیق زمان ورود به معامله بعد از پایان روند رنج را نیز درک می کنید.

اگر آماده اید بریم سراغ درس این جلسه؛

اصول تشکیل روند رنج سایدوی (Sideway) و چوپی ( Choppy )

به صورت کلی روند رنج برخلاف روند صعودی و نزولی دارای یک جهت خاص نیست.

مثلا مثل روند صعودی به سمت بالا حرکت نمی کنید و یا مثل روند نزولی به سمت پایین؛

بلکه حرکت روند رنج بیشتر به صورت مستقیم و بدون جهت است.

روند رنج سایدوی

همانطور که در تصویر بالا می بنید، قیمت جهت خاصی نداشته و به صورت کلی مستقیم حرکت کرده است.

رنج سایدوی زمانی رخ می دهد که:

معامله گرهای سازمانی و بازیگران اصلی بازار دستوری برای رساندن قیمت از جای فعلی به جای دیگری ندارند.

اگر خاطرتان باشد در جلسه درک عمق بازار گفته شد که قیمت بر اساس تئوری حراج حرکت می کند.

این حرکت بر اساس دستوراتی است که نهادهای مالی از نتیجه قراردادهای و سیاست های داخلی خود دریافت می کنند.

در چگونه در بازار رنج معامله کنیم؟ این لحظه اینها نمی خواهند که نرخ برابر ارز خود را به قیمتی مشخص برسانند.

در نتیجه قیمت به صورت مستقیم و بدون روند حرکت می کند.

نکته مهم و اساسی که تفاوت اصلی رنج سایدوی و چاپی می باشد در این است که:

در رنج سایدوی بازیگران اصلی بازار بنا به سیاست هایی روند نمی سازند،

ولی در بازار حضور دارند.

یعنی از طریق انجام معامله با هدف کسب درآمد، در حال فعالیت کردن هستند.

زمانی که معامله گران اصلی بازار حضور داشته باشند، پس ما هم می توانیم حضور داشته باشیم و معامله کنیم.

نحوه تشخیص روند رنج سایدوی

خیلی ساده، حرکت قیمت باید به شکلی باشد که بتوان در سقف ها فروخت و در کف ها خرید.

یعنی اگر،بازار ما یک طرفه است بتوانیم از طریق خرید در کف و نقد کردن آنها در سقف، سود کسب کنیم.

و اگر بازار ما،دو طرفه است بتوانیم از طریق فروش در سقف و خرید در کف، سود کسب کنیم.

پس رنج سایدوی نوعی از رنج است که:

فاصله بین سقف و کف بازار به حدی است که می توان معامله انجام داد.

روند رنج چوپی ( Choppy ) به همراه نحوه تشخیص آن

زمانی که به هر علتی معامله گرهای بزرگ در بازار حضور نداشته باشند، رنج چوپی شکل می گیرد.

نتیجه نبود معامله گرهای سازمانی و بزرگ در بازار این است که:

قیمت حرکتی چشمگیر ندارد و بدون جهت خاصی حرکات نامنظم انجام می دهد.

به تصویر دقت کنید:

هیچ سقف و کفی وجود ندارد که فاصله بین آنها به حدی باشد که بتوانید معامله انجام دهید.

یعنی مثل رنج سایدوی در سقف ها بفروشید یا در کف ها بخرید.

علت نامگذاری این رنج به choppy این است که حرکات کاملا نامنظم و بدون جهت هستند.

دقیقا مثل آشفتگی و تلاطمی که در زیر بالگرد یا کمباین ایجاد می شود؛

ما در بازاری که اینقدر آشفته است و بازیگران اصلی در آن حضور ندارند، معامله انجام نمی دهیم.

چون دلیلی ندارد که وقتی بزرگان بازار بنا به هر دلیلی حضور ندارند،ما بخواهیم فعالیتی انجام دهیم.

پس اگر به محض باز کردن پلتفرم معاملاتی خود با بازار چوپی مواجه شدید، خیلی راحت از آن عبور کنید.

روند رنج سایدوی و چوپی چطور تغییر و پایان می پذیرند؟

رنج سایدوی و چوپی هر دو زمانی تغییر و پایان می پذیرند که حرکت پرقدرت صعودی یا نزولی ایجاد شود.

یعنی گام پرقدرت و اصلاح ضعیف را بتوانید چگونه در بازار رنج معامله کنیم؟ در جهت صعود یا نزول مشاهده کنید.

دقیقا مثل زمانی که روند صعودی و نزولی پایان پیدا می کند؛

به تصویر بالا دقت کنید:

با روند سایدوی شروع و بعد با روند رنج چوپی ادامه و در نهایت از طریق حرکت صعودی پایان یافته است.

دقت کنید که در رنج سایدوی ما روندی نداریم که با علامت ضربدر این موضوع تاکید شده است؛

جمع بندی و یادآوری 1 نکته مهم

نکته بسیار مهمی که همیشه باید آن را به خاطر بسپارید این است که:

ما در بازار به دنبال رد پای پول های بزرگ هستیم؛

هر آنچه که تا این لحظه آموختید و در آینده می آموزید فقط با هدف یافتن این ردپا می باشد.

شما تا این لحظه با انواع روند و نحوه ادامه، تغییر و پایان آن آشنا شده اید.

به عنوان تمرین اول، ویدیو زیر را که در ارتباط با موضوع این جلسه است را مشاهده کنید.

و سپس پلتفرم معاملاتی خود را باز کنید و آنچه که تا این جلسه آموختید را روی بازار واقعی تمرین کنید.

بازار خنثی یا رنج چیست؟

بازار خنثی یا رنج به بازاری گفته می شود که در آن قیمت بین یک سقف خاص و یک کف خاص نوسان می کند.

قیمت سقف به عنوان یک سطح مقاومت اصلی عمل می کند که به نظر می رسد قیمت نمی تواند از آن رد شود.

به همین ترتیب ، قیمت کف به عنوان یک سطح حمایت اصلی عمل می کند که به نظر نمی رسد قیمت آن را نیز بشکند.

این حرکت بازار را می توان به عنوان افقی ، ساید یا رنج دسته بندی کرد.

همچنین از آن با نام “بازار پر نوسان” یا اصطلاحا “نوسانی” نیز یاد می شود.

یک بازار نوسانی برعکس یک بازار روند دار است. تا حدی مثل امواج متلاطم وسط اقیانوس.

در یک بازار نوسانی ، هیچ جهت مشخصی وجود ندارد و قیمت فقط “به اطراف نوسان می کند” یا “بالا و پایین نوسان می کند” و در یک محدوده بسیار تنگ معامله می شود.

معمولا در بازارهای نوسانی اثری از معامله گران روند نیست.

نوسان و تاب بازی! تاب تاب عباسی خدا منو نندازی!

خوب ، به موضوع بازگردیم. نوسانی.

ADX در یک بازار رنج

یک راه برای تشخیص اینکه بازار رنج هست یا خیر ، استفاده از همان اندیکاتور ADX است که در درس ADX بحث شد.

زمانی که ADX زیر 25 باشد گفته می شود که بازار رنج است.

به یاد داشته باشید ، با کاهش مقدار و ارزش ADX ، روند ضعیف تر است.

باند های بولینگر در یک بازار رنج

در اصل ، باند های بولینگر زمانی به هم فشرده می شوند که نوسانات کمتری در بازار وجود داشته باشد و زمانی از هم باز می شوند که تلاطم و نوسانات بیشتری وجود داشته باشد.

به همین دلیل ، باند های بولینگر ابزاری مناسب برای استراتژی های مبتنی بر بریک یا شکست هستند.

وقتی باند ها لاغر و منقبض هستند ، نوسانات کم است و باید کمی حرکت قیمتی در یک جهت بازار وجود داشته باشد.

با این حال ، هنگامی که باند ها شروع به از هم باز شدن می کنند ، نوسانات در حال افزایش است و حرکت بزرگ قیمتی در یک جهت محتمل است.

به طور کلی ، محیط های معاملاتی رنج دارای باند های نسبتا باریکی هستند و به صورت افقی تشکیل می شوند.

در این مثال ، می توانیم مشاهده کنیم که باند های بولینگر منقبض می شوند ، زیرا قیمت فقط در یک بازه تنگ در حال حرکت کردن است.

ایده اصلی یک استراتژی رنج این است که یک جفت ارز دارای قیمت کف و سقف است که به طور معمول بین آن دو نقطه معامله می شود.

با خرید نزدیک به قیمت کف ، معامله گر فارکس امیدوار است که در محدوده قیمت سقف بفروشد و سود کند.

با فروش نزدیک به قیمت سقف ، معامله گر امیدوار است که در نزدیکی قیمت کف پوزیشن خود را بسته و سود کند.

ابزار محبوب برای استفاده در بازار خنثی یا رنج کانال ها هستند مانند کانالی که در بالا نشان داده شد و نیز باند های بولینگر.

استفاده از اسیلاتورها ، مانند Stochastic یا RSI ، به شما کمک می کنند تا بتوانید یک نقطه برگشت در یک بازه رنج را پیدا کنید زیرا آنها می توانند شرایط بالقوه بیش فروش و بیش خرید را تشخیص دهند.

در زیر مثالی از GBP / USD ارائه می شود.

نکته کلیدی: بهترین جفت ارز ها برای معامله استراتژی های رنج ، ارز های کراس هستند. منظور ما از کراس ، آن جفت ارزهایی است که USD به عنوان یکی از ارزهای جفت ارز در آنها حضور ندارد.

یكی از شناخته شده ترین جفت ارز ها برای معاملات رنج EUR / CHF است.

نرخ های رشد مشابه که توسط اتحادیه اروپا و سوئیس منتشر می شود تقریباً نرخ ارز EUR / CHF را همیشه ثابت نگه می دارد.

جفت ارز دیگر AUD / NZD است.

نتیجه گیری

خواه در حال معامله جفت ارز در یک فضای روند دار باشید و خواه در محیط رنج ، خیال تان راحت باشد و بدانید که باز هم می توانید سود کنید.

ببینید چگونه می توانید سقف ها و کف ها را در هر دو بازار روند دار و رنج انتخاب کنید.

با شناختن یک محیط روند دار و یک محیط رنج و نحوه حرکات آنها و اینکه چه ویژگی هایی دارند ، می توانید برای هر یک استراتژی مخصوص به کار بندید.

بزرگی می گفت: “فقط یک نادان شیرینی های خود را در سس سالسا می زند!”