مزایا و معایب Swing Trading

لوریج چیست و لوریج مناسب در معاملات کدام است؟

روند رشد استفاده از لوریج در معاملات ارزهای دیجیتال را می توان به رشد قابل توجه سیستم عامل های معاملاتی و صرافی هایی که امکان ترید با اهرم ها را فراهم می کنند، نسبت داد. با توجه به تقاضای روزافزون تریدر ها برای استفاده از لوریج به منظور دستیابی به سود های مزایا و معایب Swing Trading بیشتر، اکثر صرافی ها لوریج تریدینگ را برای معامله گران در دسترس قرار داده اند. اگر شما علاقه مند به معامله ارز رمزنگاری شده هستید ، اما سرمایه زیادی برای شروع ندارید ، استفاده از اهرم به شرط آنکه درباره آن اطلاعات کافی داشته باشید، می تواند مناسب باشد. اهرم به شما این امکان را می دهد تا برای افزایش قدرت خرید خود ، از یک کارگزاری یا صرافی پول وام بگیرید و امکان سود بیشتر را برای خود فراهم کنید.

• 1. لوریج چیست؟
• 2. مدیریت ریسک در معاملات با لوریج
• 3. مزایا و معایب استفاده از لوریج
• 4. مقادیر لوریج
• 5. معامله گران حرفه ای و لوریج
• 6. چگونه لوریج مناسب در بازار ارزهای دیجیتال را پیدا کنیم؟

لوریج چیست؟

به توانایی استفاده از هر چیز کوچک برای کنترل مقادیری بزرگ تر از آن، لوریج یا اهرم می گویند. لوریج در زمینه تجارت فارکس و ارزهای دیجیتال بیشترین کاربرد دارد، و در این زمینه به این معنی است که می توانید با وجود سرمایه ای اندک ، سرمایه ای بزرگ تر در بازار را کنترل نمایید.

مزیت آشکار استفاده از اهرم این است که می توانید با استفاده از یک سرمایه محدود، به مقادیر زیادی پول دست یابید. اما مشکل اینجا است که با انجام معامله با لوریج، همچنین ممکن است مقدار زیادی پول را نیز از دست بدهید. تمام سود و ضرر شما به این بستگی دارد که چقدر هوشمندانه از این لوریج استفاده کنید، و این که تا چه حد در مدیریت ریسک قدرت داشته باشید.

اهرم در اصل سرمایه قرض گرفته شده است که اندازه موقعیت تریدر و در نتیجه سودآوری آن را افزایش می دهد. اصطلاح “Leverage” به میزان افزایش سرمایه در یک موقعیت معاملاتی اشاره می کند. به عنوان مثال ، اهرم 100 برابر (یا 1: 100) در موقعیت 500 دلاری بیت کوین به اندازه یک موقعیت 50 هزار دلاری بیت کوین بزرگ و سودآور است.

برای درک بهتر مفهوم لوریج اجازه دهید این مثال را کمی باز کنیم. فرض کنید شما به عنوان یک معامله گر 500 دلار سرمایه دارید و وارد یک موقعیت معاملاتی بیت کوین فیوچرز با اهرم 100 می شوید. در این حالت اندازه موقعیت شما 50 هزار دلار است. از طرفی سرمایه اولیه شما (500 دلار) به عنوان “مارجین” یا حاشیه شناخته می شود و در صورت حرکت قیمت دارایی در جهت مخالف ، به عنوان وثیقه استفاده می شود.

بیشترین ضرر یک معامله گر در معاملات لوریج، همان سرمایه اولیه است ولی در صورت موفقیت در معامله ، سود او به نسبت اهرمی که انتخاب کرده است، چند برابر می شود.

از معاملات مارجین می توان برای باز کردن موقعیت های لانگ (خرید) و شورت (فروش) استفاده کرد. با معامله مارجین ارزهای دیجیتال ، می توانید یک ارز را خریداری کنید اگر فکر می کنید ارزش آن افزایش می یابد (و از افزایش قیمت حاصل شده سود کسب کنید) و یا اگر فکر می کنید قیمت ارز در مسیر نزولی است آن را بفروشید (و از کاهش قیمت سود ببرید).

مدیریت ریسک در معاملات با لوریج

معاملات مارجین می توانند سود شما را افزایش دهند ، اما به خاطر داشته باشید که به همان اندازه می تواند باعث ضررهای سریع شود. این بزرگترین خطر معاملات مارجین با استفاده از اهرم است. اگر بازار بر خلاف پیش بینی شما حرکت کند سرمایه اولیه خود را از دست خواهید داد. هر چه ضریب لوریجی که انتخاب می کنید بالا تر باشد، ریسک لیکوئید شدن پوزیشن شما و از دست دادن سرمایه اولیه تان بیشتر می شود. در ادامه چند نکته در مورد نحوه کنترل ریسک معاملات با اهرم شرح داده شده است.

استفاده از استاپ لاس یا حد ضرر: stop-loss ابزاری برای مدیریت ریسک است که برای بسته شدن معامله با مقدار مشخصی طراحی شده است درصورتی که بازار به سمتی حرکت کند که مطابق میل و پیش بینی شما نیست. این یک روش واقعا مفید برای اطمینان از این است که شما دقیقاً چه مقدار پول را در معرض ریسک از دست دادن قرار می دهید. توجه داشته باشید که هرگز بیش از آنچه می توانید از دست بدهید ریسک نکنید. مهم نیست که میزان موفقیت استراتژی شما چیست ، معاملات مزایا و معایب Swing Trading با استفاده از اهرم در بازار ارزهای دیجیتال با توجه به ماهیت نوسانی بودن آن می تواند خیلی سریع خلاف جهت مورد نظر شما باشد ، بنابراین هرگز نباید بیش از حد توانایی خود را برای از دست دادن سرمایه گذاری کنید. به طور کلی ، ریسک بیش از 5٪ از سرمایه کلی شما منطقی نیست.

استفاده از حد سود یا Take Profit: این ابزار مدیریت ریسک کمی شبیه عکس Stop Loss است. شما می توانید یک سفارش Take Profit تنظیم کنید تا موقعیت شما در زمانی که سود به مقدار مشخصی می رسد بسته شود. از آنجا که ارزهای دیجیتال بسیار بی ثبات هستند ، بیرون رفتن از بازار قبل از اینکه قیمت ارز دیجیتال در جهت دیگری بچرخد ، می تواند هوشمندانه باشد.

مزایا و معایب استفاده از لوریج

مانند تمام استراتژی های معاملاتی ، استفاده از لوریج در معاملات ارزهای دیجیتال یا فارکس نیز دارای مزایا و معایبی هستند. مهمترین مزیت استفاده از اهرم این است که سود بالقوه شما بیشتر است، اما این همچنین با افزایش ریسک از دست دادن سرمایه در معامله در صورت حرکت بازار خلاف جهت پیش بینی شما بیشتر است.

مزایا	معایب
سود های بزرگتر	ضرر های بزرگتر
امکان افزایش سرمایه	معامله با ریسک بالا
معامله با سرمایه محدود	از دست دادن سریع سرمایه در بازار های پرنوسان
یادگیری نظم و ابزارهای مدیریت ریسک	برای تریدر های بی تجربه پیچیده است

لوریج این توانایی را دارد که بازار خسته کننده فارکس را تبدیل به یک بازار جذاب و پر هیجان نماید. متاسفانه هنگامی که بحث در مورد مزایا و معایب Swing Trading پول و سرمایه باشد، همیشه نمی توان هیجان انگیز بودن را یک ویژگی خوب دانست، اما در هر صورت لوریج می تواند این ویژگی را به هر بازاری ببخشد.

بدون وجود لوریج، حتی دیدن سود سالانه 10 درصدی نیز می تواند در حساب معامله گران، باعث شگفتی و خوشحالی آن ها شود. اما اگر در یک حساب از مقدار بسیار زیادی لوریج استفاده شود، آن حساب می تواند حتی در یک روز شاهد سود 10 درصدی باشد. معمولا مقادیر لوریج بسیار بالا هستند، اما برخی افراد با لوریج پنج درصد فعالیت می کنند. این نکته بسیار حائز اهمیت است که نوسانی که شما در هنگام معامله تجربه می کنید، بیشتر به خاطر لوریج معامله شما است و زیاد مربوط به دارایی پایه نیست. چون نوسانات نیز به نسبت لوریج شما بیشتر و تاثیر گذار تر می شود.

مقادیر لوریج

معمولا لوریج در مقادیر ثابت ارائه می شود، که این مقدار ثابت در بروکرها یا صرافی های مختلف، متفاوت است. هر بروکر یا صرافی بر اساس قوانین و مقررات خود مقدار لوریج را مشخص کرده و ارائه می دهد. این مقادیر معمولا برابر هستند با 50:1، 100:1، 200:1، و 400:1.

لوریج پنجاه به یک به این معنی است که به ازای هر یک دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای با ارزش 50 دلار انجام دهید. به عنوان مثال اگر 500 دلار سرمایه داشته باشید، با استفاده از لوریج پنجاه به یک (50:1) می توانید تا مقدار 25000 دلار معامله انجام دهید.مزایا و معایب Swing Trading
توجه داشته باشید که لازم نیست حتما با تمام 25000 دلار معامله انجام دهید، بلکه می توانید تا این مقدار به تجارت بپردازید.

لوریج صد به یک به این معنی است که به ازای هر یک دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای با ارزش صد دلار انجام دهید. این مقدار لوریج، معمولا در یک حساب با حجم معامله (Lot) استاندارد به کاربران ارائه می شود. در این نوع حساب ها با حجم معامله استاندارد، مقدار سرمایه 2000 دلار، به شما این توانایی را می دهد که 200 هزار دلار پول را کنترل و با آن معامله کنید.

لوریج دویست به یک به این معنی است که به ازای هر یک دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای با ارزش دویست دلار انجام دهید. این مقدار اهرم یا لوریج معمولا در یک حساب با حجم معامله اندک ارائه می شود. حداقل سپرده در این نوع از حساب ها با حجم معامله اندک، حدود 300 دلار است. با سپرده 300 دلاری در این حساب ها می توانید معاملاتی را تا مقدار 60 هزار دلار کنترل نمایید.

لوریج چهارصد به یک به این معنی است که به ازای هر یک دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای با ارزش چهارصد دلار انجام دهید. برخی از بروکرها اهرم یا لوریج چهارصد به یک را در حساب های با حجم معامله اندک ارائه می دهند.
مراقب بروکرهایی که این نوع از لوریج را برای حساب های کوچک ارائه می دهند باشید. هر مزایا و معایب Swing Trading فردی که با یک سپرده 300 دلاری در حساب فارکس خود بخواهد با لوریج چهارصد به یک معامله کند، ممکن است در عرض چند دقیقه کاملا نابود شود.
بروکرها، معامله گران را مجبور به سپرده گذاری با تنها 300 دلار نمی کنند، اما اگر این امکان را برای آن ها فراهم آورند، ممکن است از طریقی، ماجرا به سود شما تمام نشود.

معامله گران حرفه ای و لوریج

در اکثر مواقع، معامله گران و تاجران حرفه ای با لوریج کم معامله می کنند. هر کسی ممکن است دچار اشتباهات معامله شود، و در این صورت کم نگه داشتن اهرم یا لوریج، می تواند از سرمایه شما محافظت کرده و سود و درآمد شما را ثابت می سازد. بسیاری از معامله گران حرفه ای و با تجربه، از مقادیر Leverage ده به یک و یا بیست به یک استفاده می کنند. بدون در نظر گرفتن این که بروکر یا کارگزار شما، چه خدماتی را در اختیار شما قرار می دهد، با این نوع از لوریج نیز می توانید معامله کنید. تنها کافی است پول بیشتری را سپرده گذاری کنید، و تعداد معاملات خود را کم نمایید.

مهم نیست که سبک کار شما چگونه است، بلکه همواره باید به یاد داشته باشید که وجود امکان لوریج در بروکر، به این معنا نیست که شما الزاما باید از آن استفاده کنید. در کل هر چه کمتر از لوریج استفاده کنید، بهتر است. برای این که متوجه شوید چه زمانی باید از اهرم استفاده کرد و چه زمانی استفاده از آن به شما ضرر خواهد رساند، باید تجربه کافی را به دست آورده باشید. به یاد داشته باشید که همیشه احتیاط به شما کمک می کند تا در طولانی مدت بتوانید به معاملات خود ادامه دهید.

چگونه لوریج مناسب در بازار ارزهای دیجیتال را پیدا کنیم؟

یکی از مهمترین سوالاتی که تریدرهای ارزهای دیجیتال که به تازگی در این بازار شروع به کار کرده اند و به دلیل سرمایه اندک به لوریج تریدینگ بسیار علاقه مند هستند این است که لوریج مناسب برای معاملات کدام است و در بازه‌های زمانی مختلف کدام لوریج بهتر است.

یک قانون کلی که معمولا تریدرهای حرفه ای تر آن را در نظر می گیرند این است که ضریب لوریج یا اهرم باید با بازه زمانی معاملات رابطه معکوس داشته باشند.

نکته دیگری که باید حتما آن را در نظر داشته باشید این است که افزایش اهرم و استفاده از اهرم های با ضریب بالاتر باعث کاهش فاصله بین قیمت ورودی و قیمت لیکوئید شدن پوزیشن شما می ‌شود. به همین دلیل ریسک از دست دادن سرمایه تان بیشتر می شود.

برای درک بیشتر مثالی از معامله گران اسکالپ و معامله گران سوئینگ را شرح می هیم. یک اسکالپر (Scalper) در بازار از تغییرات جزیی قیمت سود می برد و معمولا از نمودارهای دقیقه ای (یک دقیقه ‌ای، یا پنج دقیقه‌ ای) استفاده می کنند و معمولا اهرم‌های با ضریب 10 و یا در نهایت 25 را انتخاب می کنند. از سوی دیگر یک معامله گر سوئینگ (Swing Trader) که از طریق نوسان ‌گیری معامله می ‌کند، از اهرم‌های با ضریب کمتر مثلا 2 یا 4 استفاده می کنند. این یک انتخاب محافظه کارانه تر است چرا که پوزیشن سوئینگ تریدرها ممکن است برای روزها یا حتی هفته‌ها باز بماند و اگر لوریج بالا باشد امکان لیکوئید شدن تصادفی به وجود می آید.

در آخر در نظر داشته باشید که ارزهای مختلف از نظر نوسانات با یکدیگر تفاوت دارند و هر کدام ممکن است ساختار منحصر به فرد خود را داشته باشند. مثلا دامنه نوسانات بیت کوین در حالت عادی با ریپل کاملا متفاوت است. به همین دلیل قبل از انجام معامله روی یک ارز حتما در مورد رفتار معمول و دامنه نوسان اطلاعات کافی جمع آوری کنید و همانطور که بارها به آن اشاره شد هرگز با همه یا درصد بالایی از سرمایه خود وارد معاملات با اهرم نشوید.

استراتژی معاملاتی اسکالپ تریدینگ چگونه است؟

ترید یکی از روش‌‌های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال است و راه‌های مختلفی برای معامله رمز ارزها وجود دارد. یکی از روش‌های معاملاتی پرریسک در بازار ارزهای مجازی، اسکالپ تریدینگ – Scalp Trading یا همان نوسان گیری است

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، با اینکه هدف تریدرها از تکنیک سوئینگ تریدینگ – Swing Trading کسب سود در بازه زمانی چند روز تا چند هفته است، اما هدف تریدرهای اسکالپ یا نوسان گیر، سود کردن هر چند جزیی در بازه زمانی چند دقیقه تا چند ساعت است.

در این روش، تریدر به صورت مداوم تغییرات و نوسانات ارزهای دیجیتال را دنبال می کند و با خرید و فروش های پر مزایا و معایب Swing Trading تعداد در مدت زمان کوتاه، به دنبال کسب سود است. از آن جایی که سود به دست آمده در هر معامله کم است، تریدرها با افزایش تعداد معاملات، سود نهایی خود را افزایش می دهند.

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی اسکالپ

استراتژی اسکالپ از جمله استراتژی هایی است که می تواند سود بالایی را با خود به همراه داشته باشد و احتمال ضرر مزایا و معایب Swing Trading را در بازار ارزهای دیجیتال به حداقل برساند. از دیگر مزایای این روش معاملاتی، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اسکالپینگ یک فرصت مناسب برای افرادی است که تمایلی به نگهداری بلند مدت دارایی ها ندارند.
• معامله گران مبتدی می توانند پس از کسب دانش لازم در مورد استراتژی اسکالپ و نوسان گیری، برای افزایش مهارت و بدست آوردن سودهای کوچک، اسکالپینگ را انتخاب کنند.
• به دلیل کوتاه بودن زمان معاملات، تریدر با ریسک کمتری مواجه است.

اما مانند هر شیوه معاملاتی دیگر، معاملات Scalp نیز با برخی معایب همراه هستند، که معامله گران باید به آن ها نیز توجه داشته باشند. برخی از معایب ترید به روش اسکالپ به شرح زیر است:

• افرادی که مهارت ریاضی بالا و سرعت عمل مناسب ندارند، در صورت معامله به روش اسکالپینگ ممکن است با شکست مواجه شوند.
• استفاده از استراتژی اسکالپ برای انجام معاملات با استرس همراه است.
• تریدر باید به صورت لحظه به لحظه قیمت ها را دنبال کند.

اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) چیست؟

این استراتژی برای بهره مندی و کسب سود از نوسانات کوچک و کوتاه مدت قیمتی است. تحلیلگرانی که از این استراتژی برای ترید خود استفاده می کنند، روزانه چیزی میان 10 تا 100 معامله یا ترید انجام می دهند و معتقدند که کسب سود و دریافت از نوسانات کوچک بازار، راحت تر از پیگیری و کسب سود از نوسانات بلندمدت بازار است. به تریدرهایی که از این استراتژی استفاده می کنند، اسکالپر (Scalper) می گویند.

در صورتی که با استفاده از استراتژی های مناسب از ضررهای بزرگ جلوگیری شود این سودهای کوچک در نهایت می توانند به سودی کلان تبدیل شوند. در این استراتژی، تریدرها از نوسانات کوچک قیمتی استفاده می کنند و به عنوان ابزار معاملاتی از تحلیل تکنیکال، الگوهای کندل استیک و اندیکاتورهایی همچون اندیکاتور مکدی (MACD) استفاده می کنند.

اصول اولیه در اسکالپ تریدینگ

در استراتژی اسکالپینگ یا اسکالپ تریدینگ، تریدرها از پوزیشن هایی با حجم بالاتر برای کسب سودهای کمتر در بازه های زمانی بسیار کوتاه مدت استفاده می کنند. این معاملات در طول یک روز اتفاق می افتند. هدف اصلی در این روش خرید یا فروش یک ارز یا دارایی در قیمتی مناسب و سپس فروش آن در مقداری بالاتر یا پایین تر و کسب سود از این طریق است. زمان نگهداری ارز دیجیتال در این روش از چند ثانیه تا چند دقیقه متغیر است و گاهی ممکن است تا چندین ساعت طول بکشد. به هر حال تمامی پوزیشن های باز، قبل از بسته شدن بازار در بازۀ زمانی روزانه بسته می شوند.

ویژگی های اسکالپ تریدینگ

این روش مناسب افراد زیرک و سریع است؛ چراکه نیازمند داشتن دقت زیاد و سرعت عمل برای تصمیم گیری در مورد زمان بندی، ورود و خروج و سفارش گذاری به موقع است. تریدرها در این مواقع با استفاده از معاملات مارجین با اهرم 1 تا 4 و با بیشترین حجم پوزیشن در کمترین زمان ممکن، سعی در به حداکثر رساندن سود حاصل از معاملۀ خود دارند. لازمۀ این کار استفاده از بازه های زمانی و تایم فریم کوتاه مدتی همچون یک دقیقه تا پنج دقیقه است.

اسکالپرها یا ارزی را در قیمت پایین می خرند و در قیمت بالاتر به فروش می رسانند، یا رمزارزی می خرند و با ورود به معاملات لانگ (Long) آنها را در قیمت بالاتری می فروشند، و یا با ورود به معاملات شورت (Short) ارزی را با قیمتی پایین تر از قیمت فعلی می فروشند. این نوع معاملات نیازمند سرعت بسیار زیاد در هنگام سفارش گذاری است؛ پس لازم است که این نوع تریدرها به منظور دستیابی به حداکثر سرعت، از روش های سفارش گذاری سریع و یا ربات تریدر استفاده کنند.

اسکالپینگ بر اساس تحلیل تکنیکال و نوسانات قیمتی کوتاه مدت صورت می گیرد. با توجه به استفاده از معاملات مارجین و اهرم در این استراتژی، این روش یکی از روش های ترید با ریسک بالا به شمار می رود.

همچنین می توان به عنوان برخی از اشتباهات رایج در میان اسکالپ تریدرها به این موارد اشاره کرد: سفارش گذاری های ضعیف، استفاده از استراتژی معاملاتی ضعیف، نداشتن حد ضرر (Stop loss)، استفاده زیاد از اهرم ها و لوریج های بالا، ورود با تأخیر، خروج با تأخیر، بازکردن پوزیشن های زیاد و … .

با توجه به روش معاملاتی در اسکالپینگ، تریدرهای این دسته به دلیل داشتن تعداد زیاد ترید روزانه، کارمزدهای زیادی پرداخت می کنند.

بهترین اندیکاتور برای اسکالپ تریدینگ

در این استراتژی معمولاً از اندیکاتورهایی همچون Stochasic، MACD و RSI استفاده می شود. همچنین برای تشخیص محدوده های حمایتی و مقاومتی نمودار قیمت، از اندیکاتورهایی همچون مووینگ اوریج، باند بولینگر و پیوت ها (Pivot) استفاده می شود.

اسکالپینگ برای چه تیپ های شخصیتی مناسب است؟

اسکالپ تریدرها باید بسیار منظم باشند و نسبت به استراتژی خود کاملاً مقید رفتار کنند. همچنین تمامی تصمیم گیری ها باید با اطمینان کامل گرفته شوند.

علی رغم موارد بالا، اسکالپرها باید بسیار انعطاف پذیر نیز باشند. با توجه به نوسانات بسیار زیاد در بازار، شرایط کاملاً متغیر است و در صورتی که یک پیش بینی درست از آب در نیاید، این افراد باید بتوانند به سرعت تصمیم گیری کنند و با استفاده از روش های جایگزین، از ضررهای بیشتر جلوگیری نمایند.

آموزش ترید ارز دیجیتال

امروز آوازه ارزهای دیجیتال کم‌وبیش به گوش همه ما خورده است. ارزهای دیجیتال که هم‌اکنون جایگزینی برای پول‌های کاغذی شده‌اند، هرکدام بر اساس پشتوانه‌ای که دارند می‌توانند پیشرفت یا سقوط کنند. همچنین در معامله ارزهای دیجیتال باید دانست که این جایگزینی چنان بی‌سود نبوده و ما می‌توانیم با استفاده از آن‌ها سرمایه‌گذاری کنیم و کسب‌وکار خود را راه بیندازیم.

اما مسئله این است که چگونه می‌توان ارز دیجیتال معامله کرد؟ در ادامه مقاله پاسخ این سؤال را خواهید یافت.

پیش از معامله ارزهای دیجیتال، به چه نکاتی باید توجه داشت؟

مبادله یا ترید ارزهای دیجیتال از طریق استفاده مناسب از نوسانات بازار، آگاهی از اخبار و رویدادهای مختلف و به‌کارگیری روش‌ها و استراتژی‌های مبادلاتی به سود می‌انجامد.

همچنین این معاملات نیازمند تحلیل افت‌وخیز قیمت ارزهای دیجیتال در بازه‌های زمانی مختلف است. تحلیل چنین مواردی نیازمند یادگیری و آموزش دیدن در دوره‌های مختلف است تا تریدر قادر مزایا و معایب Swing Trading به شناسایی فرصت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های سودمندتری باشد.

کاربران دنیای ارز دیجیتال به سه دسته مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌ می‌شوند. هرکدام از این کاربران برای بهره‌مندی و کسب سود از طریق معاملات ارزهای دیجیتال باید مراحلی را بگذراند. در ادامه به پیش‌نیازهای معامله برای هرکدام از کاربران می‌پردازیم.

پیش‌نیازهای معامله برای کاربران مبتدی

اگر به‌تازگی وارد دنیای ارز دیجیتال شده‌اید، باید کلمات و اصطلاحات روزمره مربوط به ارزهای دیجیتال را یاد بگیرید. نکته مهم این است که کاربران مبتدی باید از قوانین ارز دیجیتال در کشور خود باخبر باشند. همچنین یکی از مواردی که باید در انتخاب آن دقت داشته باشید، کیف پول دیجیتال و آشنایی با آن است.

کاربران مبتدی باید اصول اولیه دنیای ارز دیجیتال را به‌طور کامل بیاموزند و با انواع معاملات آشنا شوند. درآخر، تازه‌واردان دنیای ارز دیجیتال باید با انواع صرافی‌های ارز دیجیتال آشنا شوند.

پیش‌نیازهای معامله برای کاربران متوسط

از آن‌جایی که کاربران متوسط از پیش‌نیازهای اولیه برخوردار هستند، پیش از هرگونه اقدام باید با روش‌های سرمایه‌گذاری امن آشنا شوند. کاربران متوسط باید بدانند که متاورس چیست و با نرم‌افزار (StormGain For Trade) آشنایی داشته باشند. این نرم‌افزار معاملات ارز دیجیتال مزایا و معایب Swing Trading را شبیه‌سازی می‌کند.

کاربران متوسط باید بتوانند از کیف پولی مانند تراست والت استفاده کنند. مقیاس‌پذیری در لایه دوم مفهومی است که هر کاربر متوسط باید از آن آگاه باشد. همچنین این کاربران می‌توانند برای امنیت بیشتر، از مرورگری ایمن مانند بریو (Brave) استفاده کنند. درآخر، از کاربران متوسط انتظار می‌رود تا با انواع ارزهای دیجیتال آشنا باشند.

پیش‌نیازهای معامله برای کاربران کاربر پیشرفته

از کاربران پیشرفته انتظار می‌رود تا با استخراج ارزهای دیجیتال آشنا باشند. این کاربران باید به انواع تحلیل‌ها ازجمله تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مسلط باشند. همچنین درزمینه اقتصاد کلان، انواع شاخص‌ها و آمار آن‌ها

اطلاعات بسیاری داشته باشند. کاربران پیشرفته باید مطالعات گسترده‌ای درزمینه کاربرد ارزهای دیجیتال داشته باشند تا بتوانند مؤثرتر سرمایه‌گذاری کنند و از تهدیدات احتمالی و عوامل تأثیرگذار بر قیمت هر ارز دیجیتال آگاه شوند. این کاربران باید بدانند که دیفای و NFT چیست. همچنین هر کاربر پیشرفته باید بتواند با انواع کیف پول‌های دیجیتال کار کند.

یک کاربر پیشرفته بر انواع روش‌های خرید ارزهای دیجیتال تسلط دارد و از طرفی هم می‌داند که هر رویداد در جهان، مانند جنگ روسیه و اوکراین، چه تأثیری بر بازار ارزهای دیجیتال می‌گذارد. درآخر، کاربران پیشرفته قادر هستند که روند بازار ارزهای دیجیتال را طبق انواع شاخص‌ها پیش‌بینی کنند.

حال که با پیش‌نیاز هر نوع از کاربران آشنا شدید، بدنیست که به مفهوم معامله یا ترید ارزهای دیجیتال بپردازیم و نگاهی دقیق‌تر به معامله‌گران بیندازیم. با ما همراه باشید.

ترید (Trade) چیست و تریدر کیست؟

ترید (Trade) به معامله یا خریدوفروش بیتکوین و ارزهای دیجیتال گفته می‌شود که با هدف کسب سود و سرمایه‌گذاری در بازه‌های زمانی مختلف انجام می‌گیرد. شخصی که به معامله در بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال می‌پردازد، تریدر نام دارد. تریدر درواقع از طریق نمودارخوانی و پیگیری اخبار به‌دنبال کسب سود از طریق خریدوفروش دارایی خود است.

وقتی صحبت از ترید و معامله در بازارهای مالی به میان آید، منظور آن است که در قبال دادن مواردی مانند پول، کالا و دارایی، موارد دیگری به‌دست آورید. مثلاً، کسی که بیتکوین می‌خرد در آینده قصد دارد به قیمت بالاتری آن را بفروشد. درواقع آن شخص می‌خواهد بیتکوین را با پول مبادله کند. بنابراین، می‌توان گفت که معامله بیتکوین به‌ معنای خرید به قیمت پایین و تصمیم برای فروش آن به قیمت بالا است.

ممکن است بپرسید چگونه می‌توان ارز دیجیتال معامله کرد؟ در ادامه پاسخ این سؤال را داده‌ایم.

چه روش‌هایی برای ترید کردن ارز دیجیتال وجود دارد؟

همانند سایر بازارهای مالی ارزهای دیجیتال نیز روش‌های معامله خود را دارند که در ادامه به چند مورد از این روش‌ها می‌پردازیم.

خریدوفروش فوری ارز دیجیتال (Scalping)

به ترید ارز دیجیتال در مدت‌زمان بسیار کوتاه (چند ثانیه تا چند دقیقه) برای کسب سود سریع گفته می‌شود که روش تحلیل تکنیکال است و تنها متغیر قیمت در نظر گرفته می‌شود.

خریدوفروش روزانه ارز دیجیتال (Day Trading)

معامله‌های روزانه کوتاه‌مدت که به معنای نگهداری دارایی فقط برای یک روز است. در این روش، تریدر قبل از پایان یافتن روز، دارایی خود را به امید کسب سود نه‌چندان سنگین اما سریع می‌فروشد. روش تحلیل تکنیکال است.

خریدوفروش نوسانی ارز دیجیتال (Swing Trading)

در این روش ترید ارز دیجیتال در بازه زمانی میان‌مدت انجام می‌شود. برخلاف معامله روزانه که شامل خریدوفروش به‌صورت روزانه برای کسب سود کم است، در خریدوفروش نوسانی، معامله گران طبق تحلیل تکنیکال، موقعیت‌های مناسبی را برای سرمایه‌گذاری در مدت‌زمان ۲ هفته الی ۲ ماه به دست می‌آورند تا بتوانند سود بیشتری به دست بیاورند.

خریدوفروش ارز دیجیتال با موقعیت‌گیری (Position Trading)

ترید در بازه زمانی بلندمدت و با استفاده تحلیل تکنیکال و فاندامنتال انجام می‌شود. درواقع با استفاده از تحلیل فاندامنتال، یک موقعیت خریدوفروش برای مدت ۳ الی ۱۲ ماه در نظر گرفته می‌شود. متغیرهای کلیدی مانند ارزش بازار، تعداد ارز دیجیتال و مؤسسان ارز دیجیتال موردنظر و بررسی قرار می‌گیرند.

معاملات رونویس (Copy Trading)

این روش درواقع این‌گونه است که کاربر یک تریدر حرفه‌ای را انتخاب می‌کند و دقیقاً همان کاری را که آن تریدر انجام می‌دهد، اجرا می‌کند.

ارزهای دیجیتال مهم و معروف برای ترید کدام هستند؟

چند ارز دیجیتال از محبوبیت و ارزش بالاتری برخوردارند که در ادامه آن‌ها را معرفی می‌کنیم.

بیتکوین (BTC)

بیتکوین یک نوع ارز دیجیتال رمزنگاری‌شده است که به‌دست ساتوشی ناکاموتو ایجاد شده است. از بیتکوین نیز مانند پول معمولی، می‌توانید برای خریدوفروش اقلام موردنیاز استفاده کنید و چنان به‌نظر می‌رسد که کاربرد بیتکوین با سایر پول‌های رایج تفاوتی ندارد.

اتریوم (ETH)

اتریوم یک پلتفرم محاسباتی غیرمتمرکز است که توانایی قرارداد هوشمند را دارد. این سیستم توسط هیچ شخص و یا سازمانی کنترل نمی‌شود و مبادله‌های اتریوم مستقل از بانک‌ها صورت می‌گیرد. به ارز دیجیتالی که در این شبکه مبادله می‌شود، اتر می‌گویند.

ریپل (XRP)

ریپل یک پلتفرم مطمئن با سرعت بالا است. این نرم‌افزار، پرداخت‌های بین‌المللی سریع، مشخص و با هزینه‌های پایین و به‌صرفه را ارائه می‌دهد. شبکه پرداخت ریپل درواقع انتقال پول را به‌وسیله اینترنت و از طریق اتصال به بانک‌ها و مؤسسات مالی انجام می‌دهد.

لایت کوین (LTC)

لایت کوین یکی از ارزهای دیجیتال معروف است که تحت مجوز MIT / X11 منتشر می‌شود. این ارز از بیتکوین الهام گرفته و از نظر فنی تقریباً همانند بیتکوین است. تفاوت اصلی این دو ارز دیجیتال، نرخ تولید بلاک است. به دلیل این‌که بلوک‌های لایت کوین سریع‌تر از بیتکوین تولید می‌شوند، تراکنش‌های لایت کوین در مدت‌زمان کوتاه‌تری نسبت‌ به بیتکوین تأیید می‌شوند.

بیتکوین کش (Bitcoin Cash)

بیتکوین مزایا و معایب Swing Trading کش شاخه‌ای از بیتکوین است که در راستای برطرف کردن بعضی از مشکلات رایج مثل محدودیت در حجم بلوک ایجاد شده است. با بیشتر شدن حجم بلاک‌ها در بیتکوین کش، معاملات با سرعت بیشتر و در مدت‌زمان کمتری انجام می‌شوند.

پیشنهاد می‌کنیم مقاله برای سرمایه گذاری تتر بخرم یا دوج کوین؟ را برای اطلاعات بیشتر مطالعه کنید.

پربیننده ترین مطالب سایت

رپورتاژ آگهی

گیفت کارت چیست ؟ خیلی از دوستان سوال می پرسند که خرید گیفت کارت چیست ویا ردیم کردن چیست و چه کاربردی دارد در ابتدا می بایست به نوع کاربرد گیفت .

آموزش ترید ارز دیجیتال

ترید ارز دیجیتال یکی از بهترین راه‌های درآمدزایی در دنیای امروز به حساب می‌آید. تریدرها با جابجایی سرمایه خود بین ارزهای دیجیتال مختلف و پیش‌بینی نوسانات بازار سعی در حداکثر کردن سود خود دارند. در این میان بعضی از افراد نگاه کوتاه‌مدت داشته و بعضی دیگر نگاه بلندمدت دارند.

به تریدرهایی که نگاه بلندمدت دارند سرمایه گذار گفته می‌شود. برای رسیدن به موفقیت در زمینه رمز ارزها و ترید ارز دیجیتال باید علاوه بر دانش کافی، از هوش، خلاقیت و تجربه هم برخوردار باشید. در این مقاله قصد داریم علاوه بر تعریف ترید، روش‌های آن را هم به شما نشان دهیم. با ما همراه باشید.

تعریف ترید به زبان ساده

واژه Trade در انگلیسی به معنای مبادله است. بر اساس تعریف سایت مرجع Investopedia، ترید عبارت است از: «یک مفهوم اساسی در اقتصاد که شامل خرید و فروش کالا یا خدمت می‌شود.

خرید و فروشی که در آن خریدار به فروشنده مبلغی را به عنوان پاداش می‌دهد. گاهی هم ترید به معنای تبادل خود کالا یا خدمت با کالا یا خدمتی دیگر است». ترید یا مبادله یکی از پایه‌های شکل‌گیری تمدن بشری بود که در طول زمان دست‌خوش تغییرات بسیاری شده است. از عهد باستان که چیزی به اسم پول وجود نداشت گرفته تا امروز که ده‌ها واحد پولی مختلف فیزیکی و غیرفیزیکی برای ترید مورد استفاده قرار می‌گیرند.

از جدیدترین واحدهای پولی می‌توان به ارزهای دیجیتال و کریپتوکارنسی‌ها اشاره کرد. در حال حاضر ترید ارز دیجیتال به یکی از جذاب‌ترین موضوعات تبدیل شده است. در ادامه قصد داریم این مفهوم را دقیق‌تر بررسی کرده و به آموزش ترید ارز دیجیتال بپردازیم.

ترید ارز دیجیتال به زبان ساده

ارزهای دیجیتال و در راس آن‌ها بیت کوین، در سال‌های اخیر توانسته‌اند توجه سرمایه‌گذاران بسیاری را به خود جلب کنند. در همین راستا بازارهایی به وجود آمده که در آن‌ها می‌توان به ترید ارز دیجیتال پرداخت.

ساز و کار این بازارها تفاوت چندانی با بازار ارز یا بورس اوراق بهادار نداشته و هدف نهایی در آن‌ها، خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا است. یک تریدر یا معامله گر ارز دیجیتال برای موفقیت نیاز به تحلیل جریان‌های بازار و پیش‌بینی آن‌ها دارد.

در همین راستا معمولا تریدرها از تحلیل‌های تکنیکال یا فاندامنتال استفاده می‌کنند. تنها تفاوت این بازار با بازاری مثل بورس، زیاد بودن رقبا و رقابت در مقیاس جهانی است. این یعنی برای موفقیت در ترید ارز دیجیتال باید هوشمند و کم‌اشتباه عمل کرد.

تفاوت تریدر با سرمایه گذار

برای ورود به بازارهای مالی قبل از هر چیز بهتر است هدف خود را مشخص کنید. در بازارهای مالی به طور کلی دو رویکرد وجود دارد. اولی رویکرد تریدرها است که نگاه کوتاه‌مدت داشته و به فکر حداکثر کردن سرمایه خود در یک بازه زمانی مشخص (و معمولا کوتاه) هستند.

اما رویکرد دوم به سرمایه‌گذارها تعلق دارد. کسانی که چشم‌اندازی بلندمدت داشته و سرمایه خود را برای بازه‌ای بیشتر از یک سال در بازار وارد بازار می‌کنند.

روش‌های مختلف ترید ارز دیجیتال

مثل تمام بازارهای مالی، در بازار ارز دیجیتال هم سبک‌ها و روش‌های مختلفی برای مبادله وجود دارد. سرمایه‌گذاران و تریدرها زمانی موفق می‌شوند که از این روش‌ها در زمان مناسب استفاده کنند. برای همین می‌توان مهم‌ترین عامل موفقیت در بازار ترید ارز دیجیتال را هوشیاری در واکنش به اتفاقات مختلف دانست. روش‌های مختلف ترید ارز دیجیتال عبارتند از:

خرید و فروش فوری (Scalping):

در این روش تنها روی رسیدن به یک سود فوری (هر چند ناچیز) تمرکز می‌شود و چشم‌انداز آن کوتاه‌مدت است. در واقع این روش بازه‌های زمانی بین چند دقیقه تا چند ساعت را شامل می‌شود. برای مثال یک تریدر تتر را در زمان رشد می‌خرد و چند دقیقه بعد با کمی افزایش قیمت می‌فروشد. در ادامه این کار را با همان ارز دیجیتال یا ارزهای دیگر انجام داده و در مجموع به یک سود قابل توجه می‌رسد. این روش به هیچ وجه روش ساده‌ای نیست و علاوه بر تمرکز، اختصاص وقت و توان تحمل ریسک، هوش بالایی را هم طلب می‌کند.

خرید و فروش روزانه (Daily Trading):

این روش تفاوت چندانی با خرید و فروش فوری ندارد و تنها تفاوت آن به بازه زمانی مربوط می‌شود. در این سبک هم هدف رسیدن به سود بوده و چیزی غیر از این زیر نظر گرفته نخواهد شد.

خرید و فروش نوسانی (Swing Trading):

در این روش ابتدا روند نوسان قیمت ارز مورد نظر با تحلیل تکنیکال مشخص شده و سپس آن ارز در حمایت خریداری شده و در مقاومت به فروش می‌رسد. حد حمایت همان حداقل فعلی قیمت و حد مقاومت حداکثر فعلی آن به حساب می‌آید. هر چه قدرت فرد در تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی نوسانات بازار از این طریق بیشتر باشد، شانس موفقیت بیشتری برای رسیدن به سود قابل توجه از خرید و فروش نوسانی خواهد داشت.

موقعیت گیری (Position Trading):

در این روش موقعیت گرفته شده نسبت به نوسان بازار برای مدت زیادی حفظ می‌شود. این روش را می‌توان ترکیب ترید و سرمایه‌گذاری دانست. چرا که برای رسیدن به سود قابل توجه یک چشم‌انداز بلندمدت را در پیش می‌گیرد. این روش را نباید با سرمایه‌گذاری اشتباه گرفت. چرا که هدف نهایی در موقعیت‌گیری، رسیدن به سود قابل توجه است. در حالی که سرمایه‌گذاری روی حفظ طولانی‌مدت دارایی و افزایش ارزش آن تمرکز دارد.

باید به تفاوت‌های تریدینگ و سرمایه‌گذاری توجه ویژه‌ای داشت. چرا که سرمایه‌گذاری در واقع نوعی پشتوانه برای سرمایه‌گذار بوده و تریدینگ تنها یک جریان درآمدی به حساب می‌آید.

روش های تحلیل بازار

در بازارهای این‌چنینی، برنده کسی است که بهتر، دقیق‌تر و سریع‌تر از دیگران، نوسانات را پیش‌بینی کرده و نسبت به آن‌ها موقعیت گیری کند. این یعنی با توجه به پیش‌بینی خود ارزهای مستعد را خریده و در زمان مناسب (رسیدن به حد مقاومت) بفروشد. برای رسیدن به چنین هدفی باید از روش‌های تحلیل استفاده کرده. روش‌های تحلیل دو نوع اصلی دارند: تکنیکال و فاندامنتال.

تحلیل بنیادی (فاندامنتال)

تحلیل بنیادی در بازارهای مالی دیگر مثل بورس اوراق بهادار هم پرکاربرد است. در این روش، تحلیل‌گران عوامل خارجی موثر بر قیمت یک ارز یا سهم را مورد بررسی ریزبینانه قرار داده و قیمت ارز را با توجه به این جریانات خارجی پیش‌بینی می‌کنند. در تحلیل بنیادی برای ترید ارز دیجیتال، به ارزی مثل بیت‌کوین، از دیدگاه تکنولوژی نگاه می‌شود و تنها عوامل خارج از بازار مورد بررسی قرار می‌گیرند.

تحلیل تکنیکال

در این روش جریانات درونی یک بازار مثل تاریخچه قیمت و حجم معاملات مورد بررسی قرار می‌گیرند تا روند آینده نوسانات مشخص شود. تحلیل تکنیکال درست در نقطه مقابل تحلیل فاندامنتال بوده و عوامل خارجی را در نظر نمی‌گیرد.

به عبارت دیگر در تحلیل تکنیکال برای ترید ارز دیجیتال ، تمام اتفاقات خارجی جهان بی‌اثر قلمداد شده و تنها جریانات اقتصادی تحت نظر گرفته می‌شوند.

سوال نهایی اینجا است که کدام‌یک از این دو روش را می‌توان به‌عنوان بهترین و مناسب‌ترین روش معرفی کرد؟

جواب این سوال چندان ساده نیست. چرا که پیش‌بینی آینده یک کار تقریبا غیرممکن بوده و با ابزار فعلی ممکن نخواهد بود. تحلیل‌ها تنها یک پیش‌بینی برای آینده‌اند که به نسبت هوش و تجربه تحلیل‌گر، احتمال درست از آب درآمدن دارند.

در نتیجه نباید مطلق و با اطمینان عمل کرد. در حال حاضر بهترین راه برای تسلط پیدا کردن به تحلیل بازار، شرکت در دوره‌های آموزش ترید ارز دیجیتال است.

نتیجه گیری :

ترید ارز دیجیتال در حال حاضر یک زمینه بسیار جذاب برای ورود است. به شرطی که قوانین و روش‌های کار در آن را بلد باشید. این بازار یک رقابت جهانی داشته و موفقیت در آن کار راحتی نیست. یک تریدر موفق باید بداند در چه زمانی از چه روش تریدی استفاده کند و به هر اتفاق چه واکنشی بدهد.

برای یادگیری روش‌های ترید، بهترین راه استفاده از دوره‌های آموزشی آنلاین است. دوره مکتب خونه علاوه بر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مقدماتی و پیشرفته، گواهینامه معتبر هم به شما اعطا خواهد کرد.

آموزش بهترین استراتژی های معامله مزایا و معایب Swing Trading در فارکس | Forex Trading Strategy: Complete ALM System + Live Examples

اگر به شما بگویم به هیچ یک از آنها نیاز ندارید و اینکه آیا با یک سیستم ساده بر اساس یک مفهوم ریاضی می تواند یک معامله گر سودآور باشد ؟ به استراتژی تجارت فارکس خوش آمدید : یک سیستم کامل با مثال های زنده .

اغلب اوقات معامله گران در مورد مزایا و معایب Swing Trading تحلیل خود از بازار مطمئن نیستند.

آیا Stochastic بیش از حد خرید شده است؟ آیا زمان مناسبی برای ورود است؟ آیا توقف ضرر من باید بیشتر باشد؟

هدف من از دوره آموزش بهترین استراتژی های معامله در فارکس ارائه یک سیستم کامل به شما است که هیچ شکی در مورد عملکرد بازار شما باقی نمی گذارد تا بتوانید از همان ابتدا شروع به سوددهی کنید.

این سیستم از سال 2013 آزمایش شده است و در 7 سال گذشته بیش از 110000 پیپ به دست آورده است.

شما نیازی به دانش قبلی ندارید زیرا ما از مفاهیم اساسی مانند نمودار کندل استیک، کارگزاران و الگوریتم ها شروع می کنیم.

شما سیستم اصلی معاملاتی به نام ALM-TCS را یاد خواهید گرفت. همچنین یاد خواهید گرفت که چگونه سیستم را با توجه به نیازهای خود و تحمل ریسک خود تطبیق دهید .

من تمام نتایج سیستم را به شما نشان خواهم داد و در مورد مزایا و معایب همه تغییرات صحبت خواهم کرد.

اهمیت داشتن یک استراتژی مدیریت پول خوب را با بخشی که کاملاً به استراتژی های مدیریت پول مانند 1% MAX یا معیار کلی اختصاص دارد، خواهید آموخت .

یکی از رایج ترین مشکلاتی که الگوریتم ها یا سیستم های معاملاتی دارند این است که معمولاً برخی از عوامل مهم مانند اسپرد ، شکاف ها یاخبر مهم را عنصر اصلی خود قرار می دهند .

ما تمام این عوامل را در سیستم خود لحاظ خواهیم کرد تا یک استراتژی کامل داشته باشیم. هیچ چیز به شانس واگذار نمی شود .

در بخش 9، تمام معاملات زنده با پول واقعی را که من برای دوره ثبت کرده ام (و هنوز هم آنها را ثبت خواهم کرد، بخشی است که مرتباً با نمونه های زنده جدید به روز می شود) پیدا خواهید کرد.

بخش 10 یک گام اساسی از سفر ما است. ابتدا یاد می گیرید که چگونه نوع معامله گر خود را تشخیص دهید و سپس ما یک سبد معاملاتی بر اساس آن می سازیم.

در بخش آخر، آخرین نکات و توصیه های خود را به اشتراک می گذارم، تا بتوانید 100% برای استفاده از سیستم آماده باشید!

من دوست دارم در هر دوره جدیدی که ایجاد می کنم دانش آموزانم را به چالش بکشم.

این بار می خواهم بزرگ فکر کنم: چالش این است که از همان ماه اول سودآور باشید! اگر یک مبتدی مطلق باشید و برای اولین بار است که به بازار فارکس نزدیک می شوید چه؟

این چالش مخصوص شماست! من مطمئن هستم که سیستمی که در دوره آموزش بهترین استراتژی های معامله در فارکس مطالعه خواهید کرد رویکرد روشنی به بازار فارکس به شما می دهد که به شما امکان می دهد از همان ابتدا سودآور باشید.