نمونه‌ای از یک برنامه معاملاتی


تکنیک های معاملاتی کمی به طور گسترده توسط صندوق های تامینی خاص، شرکت های معاملاتی با فرکانس بالا (HFT)، پلتفرم های معاملاتی الگوریتمی، و میزهای آربیتراژ آماری استفاده می شوند. این تکنیک‌ها ممکن است شامل اجرای سریع سفارش باشد و معمولاً افق‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدتی دارند.

همه چیز درمورد معامله گری کمی (Quantitative Trading) + مقایسه با معامله گری سنتی و بررسی بازار کار

معاملات کمی شامل استراتژی های معاملاتی مبتنی بر تجزیه و تحلیل کمی است که برای شناسایی فرصت های معاملاتی بر محاسبات ریاضی و عددی متکی است. قیمت و حجم دو مورد از رایج‌ترین ورودی‌های داده هستند که در تحلیل کمی به‌عنوان ورودی‌های اصلی مدل‌های ریاضی استفاده می‌شوند.

از آنجایی که معاملات کمی معمولاً توسط مؤسسات مالی و صندوق های تامین سرمایه (financial institutions and hedge funds) استفاده می شود، معاملات معمولاً بزرگ هستند و ممکن است شامل خرید و فروش صدها هزار سهم و سایر اوراق بهادار باشد. با این حال، اخیرا معاملات کمی جای خود را در میان سرمایه گذاران فردی (individual investors) باز کرده است.

درک معاملات کمی

معامله گران کمی از فناوری مدرن، ریاضیات و در دسترس بودن پایگاه های اطلاعاتی جامع برای تصمیم گیری منطقی معاملات بهره می برند.معامله گران کمی یک تکنیک معاملاتی را انتخاب می کنند و با استفاده از ریاضیات مدلی از آن ایجاد می کنند و سپس یک برنامه کامپیوتری ایجاد می کنند که مدل را در داده های تاریخی بازار (historical market data) اعمال می کند. سپس مدل بک تست شده و بهینه می شود. در صورت حصول نتایج مطلوب، سیستم سپس در بازارهای بلادرنگ (real-time) با سرمایه واقعی پیاده سازی می شود.

نحوه عملکرد مدل های معاملاتی کمی را می توان با استفاده از یک قیاس به بهترین شکل توصیف کرد. گزارشی از آب و هوا را در نظر بگیرید که در آن هواشناس احتمال بارش باران را در حالی که خورشید می تابد 90 درصد پیش بینی کرده است. هواشناس با جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های آب و هوایی از حسگرهای سراسر منطقه، این نتیجه‌گیری غیرقابل درک را به دست می‌آورد.

تجزیه و تحلیل کمی کامپیوتری الگوهای خاصی را در داده ها نشان می دهد. وقتی این الگوها با همان الگوهای آشکار شده در داده‌های آب و هوایی تاریخی (آزمایش پس‌آزمون) مقایسه می‌شوند و 90 بار از 100 بار نتیجه آن باران است، هواشناس می‌تواند با اطمینان نتیجه‌گیری کند—بنابراین 90 درصد پیش‌بینی می‌کند. معامله گران کمی همین فرآیند را در بازار مالی برای تصمیم گیری معاملات اعمال می کنند.

نمونه هایی از معاملات کمی

بسته به تحقیقات و ترجیحات معامله گر، الگوریتم های معاملاتی کمی را می توان برای ارزیابی پارامترهای مختلف مربوط به یک سهام سفارشی کرد. مورد معامله‌گری را در نظر بگیرید که به سرمایه‌گذاری حرکتی اعتقاد دارد. آن‌ها می‌توانند برنامه‌ای ساده بنویسند که برندگان را در طول یک حرکت صعودی در بازارها انتخاب کند. در طول جهش بعدی بازار، برنامه آن سهام را خریداری خواهد کرد.

این یک مثال نسبتا ساده از معامله کمی است. به طور معمول مجموعه ای از پارامترها، از تحلیل تکنیکال گرفته تا ارزش سهام تا تحلیل بنیادی، برای انتخاب ترکیب پیچیده ای از سهام که برای به حداکثر رساندن سود طراحی شده اند، استفاده می شود. این پارامترها در یک سیستم معاملاتی برنامه ریزی می شوند تا از حرکات بازار استفاده نمونه‌ای از یک برنامه معاملاتی کنند.

تکنیک های معاملاتی کمی به طور گسترده توسط صندوق های تامینی خاص، شرکت های معاملاتی با فرکانس بالا (HFT)، پلتفرم های معاملاتی الگوریتمی، و میزهای آربیتراژ آماری استفاده می شوند. این تکنیک‌ها ممکن است شامل اجرای سریع سفارش باشد و معمولاً افق‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدتی دارند.

مزایا و معایب تجارت کمی

هدف از معاملات، محاسبه احتمال بهینه اجرای یک معامله سودآور است. یک معامله گر معمولی می تواند قبل از اینکه حجم داده های دریافتی بر فرآیند تصمیم گیری غلبه کند، به طور مؤثری بر روی تعداد محدودی اوراق بهادار نظارت، تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری در مورد معاملات انجام دهد. استفاده از تکنیک‌های معاملاتی کمی این محدودیت را با استفاده از رایانه‌ها برای خودکارسازی نظارت، تجزیه و تحلیل و تصمیم‌های معاملاتی برطرف می‌کند.

غلبه بر احساسات یکی از فراگیرترین مشکلات در تجارت است. چه ترس باشد و چه طمع، در هنگام معامله، احساسات فقط برای خفه کردن تفکر منطقی عمل می کند که معمولاً منجر به ضرر می شود. کامپیوتر و ریاضیات دارای احساسات نیستند، بنابراین تجارت کمی این مشکل را از بین می برد.

معاملات کمی مشکلات خود را دارد. بازارهای مالی برخی از پویاترین نهادهای موجود هستند. بنابراین، مدل‌های معاملاتی کمی باید به همان اندازه پویا باشند تا به طور مداوم موفق باشند. بسیاری از معامله گران کمی مدل هایی را توسعه می دهند که به طور موقت برای شرایط بازاری که برای آن توسعه یافته اند سودآور هستند، اما در نهایت با تغییر شرایط بازار شکست می خورند.

جمع بندی

معاملات کمی از توابع ریاضی و مدل های معاملاتی خودکار برای تصمیم گیری معاملات استفاده می کند.

در این نوع معاملات، داده های بک تست شده برای سناریوهای مختلف اعمال می شوند تا به شناسایی فرصت های سود‌ده کمک کنند.

مزیت معاملات کمی این است که امکان استفاده بهینه از داده های موجود را فراهم می کند و تصمیم گیری احساسی را که می تواند در طول معامله رخ دهد حذف می کند.

یک نقطه ضعف معاملات کمی این است که کاربرد محدودی دارد: یک استراتژی معاملاتی کمی زمانی که سایر بازیگران بازار از آن مطلع شوند یا با تغییر شرایط بازار کارایی خود را از دست می دهد.

معاملات با فرکانس بالا (HFT) نمونه ای از معاملات کمی است با قابلیت اجرا در مقیاس بزرگ.

سوالات متداول

آیا معامله گران کمی درآمد خوبی دارند؟

از آنجایی که آنها باید سطح مشخصی از مهارت، آموزش و دانش ریاضی را داشته باشند، معامله‌گران کوانت اغلب در وال استریت مورد تقاضا هستند. در نتیجه، کوانت های موفق می توانند پول زیادی کسب کنند، به خصوص اگر توسط یک صندوق تامین سرمایه یا شرکت تجاری موفق به کار گرفته شوند.

معامله گر کمی چیست؟

معامله گران کمی یا به اختصار کوانت (مخفف : Quantitative trader)، از مدل های ریاضی و مجموعه داده های بزرگ برای شناسایی فرصت های معاملاتی و خرید و فروش اوراق بهادار استفاده می کنند.

چگونه یک معامله گر کمی شوم؟

یک معامله گر مشتاق کوانت باید مهارت فوق العاده ای داشته باشد و به همه چیزهای ریاضی علاقه مند باشد. مدرک لیسانس در ریاضی، مدرک کارشناسی ارشد در مهندسی مالی یا مدل سازی کمی مالی، یا MBA همه برای به دست آوردن یک شغل مفید هستند. بسیاری از تحلیلگران نیز مدرک Ph.D. دارند. در این یا زمینه های مشابه کوانت علاوه بر مدرک پیشرفته، باید با داده کاوی، روش های تحقیق، تجزیه و تحلیل آماری و سیستم های معاملاتی خودکار نیز تجربه و آشنایی داشته باشد.

تفاوت بین معاملات الگوریتمی و کمی چیست؟

تفاوت اصلی این است که معاملات الگوریتمی قادر است تصمیمات و اجرای معاملات را خودکار کند. در حالی که یک انسان می تواند یک کوانت (Quantitative trader) باشد، کسی که این الگوریتم ها را توسعه می‌دهد، کامپیوترها حتی از ماهرترین تاجرها سریعتر و دقیق تر هستند.

کجا می توانم تجارت الگوریتمی یا کمی را به صورت رایگان یاد بگیرم؟

از آنجایی که تجارت کوانتی مستلزم تسلط بر ریاضیات، آمار و برنامه نویسی است، بعید است که فرد بتواند به سادگی چند کتاب بخواند و ماهر شود. در عوض، کوانت‌های موفق، زمان و پول زیادی را صرف آموزش رسمی، اعتبارسنجی صنعتی و خودآموزی می‌کنند. علاوه بر این، هزینه سیستم‌ها و زیرساخت‌های معاملاتی برای شروع معاملات به صورت حرفه ای یک مقدار بالا و سرمایه‌بر است.

راهنمای اکسپرت فارکس | اکسپرت چیست و چگونه اکسپرت را اجرا کنیم؟

راهنمای اکسپرت فارکس

راهنمای اکسپرت فارکس | اکسپرت چیست و چگونه اکسپرت را اجرا کنیم؟

اکسپرت فارکس چیست؟

اکسپرت یک نرم افزار ویژه معاملاتی است و طراحی شده است تا همچون یک مشاور متخصص عملکردهای معاملاتی را اتوماتیک انجام دهد. این نرم افزار به معامله گران فارکس موقعیتهای معاملاتی را اطلاع می دهد و در مورد معاملاتی که باید انجام دهند به آن ها پیشنهاد می دهد. این مشاور متخصص همچنین می تواند معاملات را به جای معامله گر فارکس مدیریت کند. همچنین سیستم اکسپرت فارکس میتواند مدیریت مالی یا مدیریت ریسک را انجام دهد. طبق برنامه ی اکسپرت، داده های نمودارها هر ساعت به روز می شوند و اطلاعات تازه توسط اکسپرت محاسبه میشود.

اکسپرت ها برنامه نویسی شده با استفاده از زبان برنامه نویسی متاتریدر (MQL )، بر روی پلتفرم متاتریدر کار می کند. پلتفرم متاتریدر یک پلت فرم آنلاین برای معامله گران فارکس است. اکسپرت شامل یک مدل ریاضی است که از داده های قبلی برای تعیین بهترین نقاط ورود به معاملات استفاده می کند.

اکسپرتها اطلاعات نمودار را جمع آوری کرده و سپس سیگنال های معاملاتی را برای معامله گران ارسال می کند. تریدرها این داده ها را تجزیه و تحلیل کرده و از آن ها برای تصمیم گیری در مورد بهترین زمان ورود به بازار استفاده می کنند. آن چه اکسپرت شما انجام می دهد بستگی به نحوه برنامه ریزی شما دارد. شما می توانید استراتژی معاملاتی خود را با استفاده از زبان برنامه نویسی mql به اکسپرت تبدیل کنید. سپس اکسپرت فارکس طبق آن دستورالعمل ها در حالی که اکسپرت فعال است شروع به معامله خودکار می کند.

چرا به یک ربات معاملاتی فارکس نیاز دارم؟

احتمالاً این سوال را پرسیده اید که اکسپرت چه فایده ای دارد. شاید فکر می کنید که مغز انسان می تواند اطلاعات نمودار را بهتر پردازش کرده و تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری بهتری در زمینه فارکس در مورد مسیرهای احتمالی بازار انجام دهد. خوب … باید بگوییم شما به دستیار نیاز دارید. بازار فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی دنیا بیش از هر بازار مالی دیگری غیرقابل پیش بینی است. اگر بازار قابل پیش بینی شود، دیگر وجود نخواهد داشت!

آیا ممکن است یک اکسپرت نتایج متفاوتی داشته باشد؟

بله. این بدان معناست که اگر یک اکسپرت فارکس را اجرا کرده و آن را در زمان/ قیمت A شروع کنید، پوزیشن های شما می تواند متفاوت از همان سیستم باشد که در زمان B راه اندازی(Run) شده است.

منطق ربات های معاملاتی آن ها را محدود می کند تا بیش از یک موقعیت را در یک زمان داشته باشند. این بدان معناست که ممکن است سیگنال های ورود زیادی داشته باشند، اما فقط در مواقعی که هیچ موقعیت باز دیگری وجود ندارد، می توانند از آن ها استفاده کنند.

راهنمای نصب و اجرای اکسپرت در پلتفرم متاتریدر :

برای نصب و اجرای اکسپرت در پلتفرم متاتریدر ابتدا با کلیک بر روی آیکون آن برنامه متاتریدر را باز نمایید هنگامیکه از بخش سر برگ ها بر روی گزینه ی File کلیک میکنید یک منوی آبشاری باز میشود حالا از منوی باز شده گزینه open data folder را انتخاب و کلیک کنید . یک فولدر باز میشود حالا برای نصب اکسپرت پوشه MQL4 را باز کنید و سپس اگر اکسپرتی رو میخواین نصب کنید در پوشه اکسپرت Paste کنید . حالا متا تریدر خودتون رو ببندید و مجدد باز کنید . در منوی Navigator مشاهده میکنید که اکسپرت مورد نظر شما اضافه شده است . کافی است چارت مورد نظر خود را انتخاب کنید و با کلیک روی اکسپرت که مدنظرتان است آن را اجرا کنید.

برای دریافت 20 درصد بونوس بر روی آمارکتس کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید .

اکسپرت فارکس چگونه کار می کند؟

اکسپرتهای فارکس فرآیند معاملات را به صورت خودکار انجام می دهند و به شما در کسب سود از طریق معاملات دستوری کمک می کنند. آن ها از شاخص های فنی و پارامترهای از پیش تعیین شده برای شناسایی فرصت های ورود و خروج استفاده می کنند. آن ها از داده های جمع آوری شده برای تعیین بهترین نقطه برای ورود به بازار و مناسبترین نقطه برای خروج برنامه نویسی شده اند.

مزایاو معایب اکسپرت فارکس

اکسپرتها یک گزینه جذاب برای معامله گران فارکس هستند. این به این دلیل است که آن ها را از استرس و زمان صرف شده برای معاملات رها می کنند. اکسپرت به آن ها اجازه می دهد تا بنشینند و اجازه دهند ربات فارکس کار را انجام دهد.

با وجود این، اکسپرتها بدون عیب نیستند. برای این که یک اکسپرت به درستی کار کند، به یک اتصال اینترنتی ثابت مانند vpsها نیاز دارید.

انواع مختلف اکسپرت فارکس

اگر می خواهید بهترین اکسپرت فارکس را انتخاب کنید و مورد استفاده قرار دهید، باید ابتدا انواع مختلف اکسپرت ها را بشناسید. اکسپرت ها دسته بندی های مختلفی دارند ؛ این دسته بندی ها شامل دو دسته اول و دوم می باشند.

دسته اول : دارای دو بخش؛ مدیریتی، اتوتریدینگ

دسته دوم: مارتینگل، آنتی مارتینگ، اندیکاتور و غیر اندیکارتور تقسیم می شود.

اکسپرت اتوتریدینگ

این نوع از اکسپرت ها علاوه بر وظیفه معاملاتی که انجام می دهند، تحلیل و پردازش را نیز بر عهده دارند. به این معنا که اکسپرت نیز مانند انسان اقدام به فرآیند خرید و فروش می کند و به معامله می پردازد. انواع مختلف اکسپرت های اتوتریدینگ شامل؛ اکسپرت مک دی، ایرپلن، ریاضی اشاره کرد.

اکسپرت مدیریت چارت

معمولا با عنوان داشبوردهای معاملاتی شناخته می شوند و این نوع از اکسپرت وظیفه مدیریت چارت را برعهده دارد و برای انجام یک معامله به تریدر و معامله گر نیاز دارد. یکی از معایب این مدل نبود قابلیت معامله خودکار است.

اکسپرت آنتی مارتینگل

این نوع از اکسپرت ها مطابق استراتژی آنتی مارتینگل عمل می کنند. آنتی مارتینگل بدان معناست که؛ هنگامی که تریدردر انجام برخی معاملات متضرر می شود، حجم حساب دوبرابر نمی شود اما به پوزیشن مورد نظر می چسبد که به این زودی ضرر رفع نمی شود. در مقابل زمانی که معامله گر در انجام معامله سود می کند حجم موجودی معاملاتی او دوبرابر می شود و ریسک آن نیز دوبرابر می شود. در واقع این رویکرد نشان دهنده این است که بعد از برنده شدن در معامله، شما با پول آزاد به معامله می پردازید.

اکسپرت اندیکاتور

این نوع اکسپرت مطابق با داده و عملکرد یک یا چند اندیکاتور برنامه نویسی شده و اجرا میشود که مبنای محاسباتی آن عموما ثابت و معلوم است.

اکسپرت غیر اندیکاتوراساسا بر پایه یک معادله ریاضی بوده و مبنای محاسباتی ثابتی ندارند. اکسپرت نمونه‌ای از یک برنامه معاملاتی ریاضی نمونه ای از محاسبات غیر اندیکاتوری به شمار می رود.

اکسپرت سودده

نکته اول: . فریب منحنی های صعودی اکسپرتها را نخورید! زیرا آن ها خطرات زیادی را پنهان می کنند.

از اکسپرتهای با ریسک بالا اجتناب کنید. اکسپرتهای معاملاتی واقعی منحنی پیشرفت منطقی دارند و رشد ماهانه ی آنها معقول است . آن ها نقاط ضعف و ضرر خود را نیز دارند.

کسب سود در بازارهای مالی همچون یک دو ماراتن است، نه دو سرعت. رشد سریع پول با ریسک بزرگ برابر است با از بین رفتن ناگهانی کل سرمایه. از معاملات با حجم کوچک استفاده کنید، ریسک غیر ضروری نکنید. ابتدا تست کنید و ببینید وقتی بازار در محدوده روند قرار دارد، اکسپرت چگونه عمل می کند. مجموعه ای از اکسپرتها را تهیه کنید، اما فقط از ربات های فارکس سودآور خوب! شما نمی خواهید سرمایه تان از بین برود.

بهترین اکسپرت فارکس

همانطور که میدانید بازار فارکس در تمام روز و پنج روز در هفته فعالیت می کند. بازار دائما در حال تغییر است و میلیون ها متغییر بر فرصت های معاملاتی تاثیر می گذارند. گاهی اوقات، مدیریت معاملات برای انسان ها دشوار و استرس زا می شود. در چنین شرایطی، بسیاری از تریدرها اکسپرت را انتخاب می کنند. اکسپرت در روند معاملات به شما کمک زیادی می کند. برخی مواقع زمانی که شما در جای دیگری مشغول کار هستید یا این که خواب هستید معاملاتتان را مدیریت کرده و بدون احساس اقدام به انجام معامله می کند. این بدان معناست که احساساتی مثل؛ ترس، حرص ، طمع و… مانع تصمیم گیری درست و هوشمندانه ی اکسپرت نمیشود.

اکسپرت ، استرس ناشی از معامله کردن را از بین می برد و به طور همزمان می تواند متغیرها را در نظر بگیرد، کاری که انسان به راحتی نمی تواند انجام دهد. اکسپرت حتی سریع تر از انسان معامله می کند و تصمیم می گیرد و این امکان را به شما می دهد تا بلافاصله از فرصت های سیگنال دهی استراتژی خود استفاده کنید. شما با کمک گرفتن از بهترین اکسپرت فارکس می توانید به نوعی آگاهانه تر تصمیم گیری کنید و شانس خود را برای کسب سود در فارکس افزایش دهید. به طور کلی انتخاب استراتژی درست و مناسب، سودآوری را در فارکس تضمین می کند که امری بسیار ضروری است.

در صورت استفاده از بهترین اکسپرت فارکس این اجازه به تریدرها داده می شود تا بدون بررسی کردن معاملات و نمودارها بتوانند به طور کاملا اتوماتیک معامله کنند.

پیشنهاد میکنیم مطلب پر طرفدار « اندیکاتور شمارش امواج الیوت » را نیز در سایت گوگل فارکس مطالعه فرمایید.

برنامه ریزی معاملاتی تکمیلی فارکس حرفه ای

بعد از اتمام برنامه ریزی معاملاتی اولیه و پاسخ داده به سوالات پرسشنامه، حال برای شما 2 الی 3 استراتژی معاملاتی انتخاب شده که توسط مشاورین مجرب در پیام رسان به شما اعلام گردیده.

برای کسب مهارت، نیاز به تکرار و تمرین است. پس می توانید به راحتی و طبق توضیحات زیر، برنامه ریزی خود را تکمیل نمایید.

این مرحله هم به صورت رایگان به تمامی مشتریان فارکس حرفه ای ارائه می شود تا بتوانند معاملات سودده ای را بر اساس استراتژی های قدرتمند تجربه کنند.

شما می توانید با استفاده از اپلیکیشن هوشمند دسیتار فارکس حرفه ای، تمامی نمادهای معاملاتی مورد نظر خود را تحت کنترل و بررسی همیشگی داشته باشید تا بهترین نقاط را برای سرمایه گذاری و ترید، شخصا انتخاب نمایید.

با توجه به علاقه مندی مشتریان فارکس حرفه ای و بازخوردهای بسیار مثبت مشتریان، نسبت به معاملات در فضای باینری آپشن، قسمتی تخصصی در آموزش، استراتژیهای معاملاتی و اپلیکیشن در نظر گرفته شده.

پس هر معامله گر می توانند حتی سیگنال های M1 ( 1 دقیقه ای ) را هم برای نماد های مورد نظر دریافت نمایید که این قابلیت استثنایی فقط و فقط در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای امکان پذیر می باشد.

آموزش رایگان بورس فارکس و ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اونس طلا و داوجونز - سیگنال و تحلیل فارکس نرم افزار و گوره تلگرام

گام به گام تا سطح حرفه ای و معامله گری در بازارهای مالی خصوصا فارکس و ارزهای دیجیتال

1. آموزشهای پایه ( 2 روز)

قطعا تا اینجا با استفاد از برنامه ریزی اولیه، فیلم های مشخص شده در روزهای اول تا پنجم با دقت مشاهده شده اند. برای تسلط بیشتر، می توانید به کرات مشاهده نمایید.

فیلم های زیر، تکمیل کننده ی روند یادگیری شما هستند که می بایست در هفته ی پیش رو مطالعه و همراه با معملات ، پیاده سازی شوند.

  • جلسه 23 : خطوط روند مقاومت کانال قیمت و شکست روند-متوسطه
  • جلسه 24 : کندل استیک ژاپنی ، انواع کندل استیک ژاپنی-متوسطه
  • جلسه 30 : الگوهای بازگشتی الگوهای ادامه دهنده الگوها-متوسطه
  • جلسه 38 : اندیکاتور Indicator و اسیلاتور فارکس-پیشرفته
  • جلسه 39 : میانگین متحرک Moving Average چیست-پیشرفته
  • جلسه 40 : اسیلاتور شاخص قدرت نسبی RSI در فارکس-پیشرفته
  • جلسه 42 : اسیلاتور MACD همگرایی و واگرایی-پیشرفته

2. فیلم های آموزش استراتژیهای معاملاتی (در صورت تمایل)

نکته : فیلم های استراتژیهای معاملاتی از جلسه 45 تا 68 به صورت متمرکز قرار دارد و در این بخش انواع استراتژی های معاملاتی موجود است، اما فقط استراتژیهای منتخب فارکس حرفه ای را رویت کنید.

1.2.اجزاء استفاده شده در استراتژی (2 روز)

بعد از دیدن استراتژی نیاز است تا با اجزاء استفاده شده در آن استراتژی مانند کندل استیک، آر اس آی، واگرایی و …. آشنا شوید، پس می توانید از جلسه 23 الی 44 به یادگیری اجزاء استراتژی مورد نظر بپردازید.

2.2.تکرار و تمرین

با توجه به توضیحات ارائه شده در بخش اموزش کانال تلگرام @PFOREXCOM می بایست، در حساب دمو و یا ریل با موجودی کم به تکرار و تمرین پرداخت که

  • بخش اول : دیدن نمونه های مختلف در اپلیکیشن، که چشم با نمونه های واقعی آشنا شود.(حداقل 50 نمونه)
  • بخش دوم : پیدا کردن نمونه ای توسط خودتان تا قدرت تشخیص انواع مختلف ان را پیدا کنید.(حداقل 40 نمونه)
  • بخش سوم : بدست آموردن بهترین نماد، تایم فریم، تاییدات همراه و … تا بنوانید از بین مثلا 150 سیگنال ارسالی در اپلیکیشن حدود 10 الی 30 سیگنال منتخب را گلچین کنید. (حداقل 50 معامله)

کسب درآمد دلاری و ارزی اینترنتی رایگان و بدون سرمایه با فارکس و بورس بین الملل و ارزهای دیجیتال بیت کوین - سیگنال اونس طلا و داو جونز

تنها راه موفقیت در معاملات چیست؟

فقط و فقط یک دسته از افراد فعال در این بازار، معاملات سودمند را تجربه می کنند و در بین 2-5% معامله گران موفق جای می گیرند.

راز موفقیت در این کار ایجاد عادت های منظم معاملاتی و پیروی از یک برنامه معاملاتی منسجم است. بدون پیروی از این اصول و عادات، شکست را بارها و بارها تجربه خواهید کرد.

تمامی معامله گران موفق، با تغییر رفتار های خود آغاز می کنند و در ادامه به توانایی تبدیل آن به عادت های معاملاتی منظم می رسند.

برای ایجاد عادت های منظم به مورد زیر پایبند باشید :

1. کسب مهارت

بعد از تکرار و تمرین می توانید با استفاده از یادداشت های خود بابت معاملات و یا افزایش کیفیت در بخش تنظیمات( با این کار سیگنال های نمایش داده شده در اپلیکیشن کاهش می یابد) سیگنال های گلچین و منتخب را جدا کرده و از معاملات خود لذت ببرید.

2. مدیریت ریسک و سرمایه

با گذشت زمان و کسب تجربه کافی بر اساس دانش و مهارت، می توانید مبلغ واریزی و میزان ریسک در هر معامله را کنترل کنید.

3. آموزشهای مختص باینری آپشن ( فقط برای معامله گران در باینری آپشن)

فارکس حرفه ای اولین گروهی است که از سال 2010 به ارائه خدمات باینری آپشن پرداخته و با ایجاد فیلم های آموزشی متنوع در سال های 2013 و 2017 ، این نوع از معاملات را ترویج داده.

با توجه به بازخوردهای به شدت مثبت و علاقه مندی معامله گران به این نوع از معاملات، خصوصا در سال های 2017 و 2018 با بروکر معتبر الیمپ ترید، این موضوع به اوج محبوبیت خود رسید.

فارکس حرفه ای نماینده رسمی تمامی بروکرهای معتبر باینری آپشن بوده که از طریق اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای به ارائه تحلیل و سیگنال های معاملاتی از M1 (یک دقیقه ای) می پردازد.

  • بخش اول : فیلم های 13 و 14 در سری فیلم آموزشی (آموزش سایت و مقایسه با فارکس)
  • بخش دوم : فیلم های 69 تا 73 در سری فیلم های آموزشی ( تمامی مواردی که در این مقوله مورد نیاز است)
  • بخش سوم : فیلم های 98 تا 105 در سری فیلم های استراتژیهای معاملاتی( بخش باینری آپشن در نسخه آی او اس و کامپیوترشخصی ارائه می شود و در نسخه اندورید موجود نیست).

ما برای این دسته از افراد هم برنامه خاصی را از طریق آموزش، برنامه ریزی معاملاتی در نظر داریم. این بخش فقط و فقط منحصر به معامله گران آپشن فارکس می باشد و چنانچه به این نوع از معاملات علاقه مندی پیدا کردید، با مشاورین ما در پیام رسانها ارتباط برقرار نمایید.

معاملات روزانه خود را یادداشت کنید

یکی از بهترین روشهایی که می تواند به طرز معجزه آسایی معاملات شما را بهبود بخشد و به شکل باورنکردی باعث پیشرفت شما در پوزیشن گیری شود یادداشت برداری از معاملات روزانه است. این کار باعث می شود در هر معامله افکار و اقدامات خود را همچنان دنبال کنید و استراتژی معاملاتی خود را بهبود ببخشید. این ارزیابی ساده در طول مدت فقط 26 روز، نتایج شگرفی برای شما دارد.

چند نمونه از سرفصل های مربوط به یک دفترچه معاملاتی :

1-تاریخ
2-زمان
3-قیمت در لحظه ی ورود
4-حجم (lot) معاملاتی که باز شده اند
5-سطح حد ضرر اولیه یا نهایی(استاپ)
6-دلیل وارد شدن به معامله
7-سطح حد سود اولیه یا نهایی(اگر وجود دارد)
8-قیمت در لحظه ی خروج
9-دلیل خارج شدن از معامله
10-نتیجه معاملات

همه معاملات روزانه خود را در پوشه ای جمع آوری کنید، بعد از آنکه 26 روز از اولین ثبت شما گذشت، میتوانید به عقب بازگشته و با مقایسه افکارتان مشاهده کنید که بازار بعد از ورود شما در یک معامله به چه شکل واکنش نشان داده است.

بعضی از سوال هایی که باید از خودتان بپرسید :

1-بازار بعد از ورود من به پوزیشن ، چگونه حرکت کرده است؟
2-اگر معامله سود آور بود ، بازار تا کجا مخالف با من حرکت کرده است ؟
3-اگر معامله با ضرر بسته شده بود، قبل از معکوس شدن تا چه اندازه سودآور بوده است؟
4-استاپ لاس من در شروع و در پایان ترید کجا بود؟
5-جهت روند (trend) زمانی که من معامله را آغاز کردم روی نمودارهای روزانه کجا بود؟
6-اگر معامله سودآور بود، من تا نمونه‌ای از یک برنامه معاملاتی چه اندازه از این حرکت سودآور استفاده کردم؟
7-من چقدر به نقطه ایده آل ورودی مربوط به حرکت بازار نزدیک بودم و چگونه می توانم آن را ارتقا ببخشم؟
8-آیا بعد از ورود من به بازار، خبر یا فاکتور دیگری درباره حرکت بازار منتشر شد؟
9-آیا می توانستم ترید را بهتر مدیریت کنم؟
10-آیا سایز معاملات من خوب بوده یا نیاز به تنظیم دارد؟

البته اینها فقط چند مثال بودند . زمانش که برسد ,شاید نیاز پیدا کنید که اطلاعات بیشتری را ثبت کنید یا از خودتان سوالات دشوارتری بپرسید . اما بررسی اقداماتتان بهترین راه است که ببینید آیا نیازی به تغییر یا ارتقاء عملکرد یا استراتژی معاملاتی تان هست یا خیر . مطمئنا ، موجودی حساب تان هر ماه به شما میگوید که آیا اقدامی که انجام می دهید منطقی است یا خیر ، اما پیشرفت کردن کلید یک تجارت موفقیت آمیز است و داشتن دفترچه ای از اقدامات و افکارتان نیز بهترین روش برای آنالیز دقیق تصمیمات تجاری تان در بازارهای مالی است.

نکته! چرا عدد 26 را ذکر کردم؟ چون اکثر روانشناسان اعتقاد دارد 26 روز حداقل زمانی است که می تواند نتایج یک تغییر را نشان دهد.اگر عادت خوبی در حال کسب شدن است 26 روز و اگر عادت بدی هم در حال ترک است حداقل 26 روز زمان میبره تا فیزیولوژی و اراده بدن با اون هماهنگی بشه.

مفهوم قوی سیاه (Black Swan) در بازارهای مالی

مفهوم قوی سیاه (Black Swan) در بازارهای مالی

قوی سیاه یک واقعه غیرقابل پیش بینی و فراتر از آن چیزی است که معمولاً از یک وضعیت انتظار می رود و پیامدهای بالقوه وخیمی دارد. این رویداد خیلی به ندرت اتفاق می افتد و با تاثیر شدید و مقاومت گسترده ای که از نظر ظاهری کاملا آشکار است، تشخیص داده می شود.

مفهوم قوی سیاه چیست؟

این اصطلاح توسط نسیم نیکولاس طالب، استاد امور مالی، نویسنده و تاجر سابق وال استریت معرفی شد. طالب قبل از بحران مالی 2008، درکتابی در مورد الگوی قوی سیاه توضیحاتی داده بود.

او در این کتاب بیان می کند که رویداد قوی سیاه به دلیل نادر بودن آن معمولا قابل پیش بینی نیست و در عین حال عواقب فاجعه باری دارند، اما همه باید بدانند که الگوی قوی سیاه همیشه یک احتمال است که باید درنظر گرفته شده و برای مواجهه با آن برنامه ریزی شود.

او بعداً از بحران مالی سال 2008 و ایده واقعه قوی سیاه استفاده کرد تا استدلال کند که اگر به یک سیستم معیوب اجازه دهیم شکست بخورد، در واقع آن را در برابر فاجعه حوادث آینده قوی سیاه تقویت کرده ایم. وی همچنین استدلال كرد كه برعكس، سیستمی كه در برابر ریسک محافظت شده باشد، در نهایت در مقابل رویدادهای نادر و غیرقابل پیش بینی و رویارویی با ضررهای فاجعه بار آسیب پذیرتر می شود.

طالب یک قوی سیاه را واقعه ای توصیف می کند که:

  1. فراتر از انتظارات عادی است و آنقدر نادر است که حتی احتمال وقوع آن نامعلوم است.
  2. هنگام وقوع یک اثر فاجعه بار دارد و 3) به گونه ای شرح داده می شود که گویی در واقع قابل پیش بینی بوده است.

طالب در مورد اتفاقات بسیار نادر، استدلال می کند که ابزارهای استاندارد احتمال و پیش بینی مانند توزیع نرمال برای این کار کاربرد ندارند زیرا به جمعیت بزرگ و اندازه نمونه های گذشته وابسته هستند که هرگز برای تعریف رویدادهای نادر در دسترس نیستند. استفاده از آمار مبتنی بر مشاهدات حوادث گذشته برای پیش بینی قوهای سیاه مفید نیست و حتی ممکن است ما را نسبت به آنها آسیب پذیرتر کند.

ناتوانی ما در پیش بینی قوی سیاه از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا آنها همچنین می توانند چنین عواقب شدیدی به دنبال داشته باشند. اتفاقات ناخوشایند ، صرف نظر از اینکه چقدر غیرقابل پیش بینی هستند، برای افراد چندان جالب توجه نیستند.

آخرین جنبه اساسی یک قو سیاه این است که به عنوان یک واقعه مهم تاریخی، ناظران معمولا آن را پس از وقوع رویداد توضیح داده و می اندیشند که چگونه می توانستند آنرا پیش بینی کنند. با این حال، بررسی گذشته، در واقع به پیش بینی قوی سیاه کمکی نمی کند.

نمونه هایی از رویدادهای گذشته قوی سیاه

سقوط مالی بازار مسکن ایالات متحده در طول بحران سال 2008 یکی از جدیدترین و شناخته شده ترین رویدادهای قو سیاه است. تأثیر این سانحه فاجعه بار و جهانی بود و تنها تعداد معدودی از افراد قادر به پیش بینی وقوع آن بودند.

همچنین در سال 2008، زیمبابوه با بدترین نرخ تورم بیش از 79.6 میلیارد درصد بدترین تورم در قرن بیست و یکم را داشت. پیش بینی تورم در این سطح تقریبا غیرممکن است و می تواند به راحتی یک کشور را از نظر مالی تخریب کند.

حباب dot-com در سال 2001، یکی دیگر از رویدادهای قوی سیاه است که شباهت هایی با بحران مالی 2008 دارد. قبل از فروپاشی فاجعه بار آمریكا، آمریكا از رشد سریع اقتصادی و افزایش ثروت خصوصی برخوردار بود.

از آنجا که اینترنت از نظر استفاده تجاری در مراحل ابتدایی خود قرار داشت، صندوق های سرمایه گذاری مختلفی در شرکت های فناوری با ارزش های متورم و بدون کشش بازار سرمایه گذاری می کردند. وقتی این شرکت ها با شکست مواجه شدند، صندوق های سرمایه گذاری به سختی ضربه خوردند و ریسک نزولی به سرمایه گذاران منتقل شد. مرز دیجیتال برای پیش بینی سقوط جدید و تقریبا غیرممکن بود.

به عنوان نمونه دیگر، یک صندوق پوشش ریسک موفق، مدیریت بلند مدت سرمایه (LTCM)، در سال 1998 به دلیل اثر نوسانات ناشی از بدهی دولت روسیه به شدت سقوط کرد، سقوطی که الگو های رایانه ای این شرکت قادر به پیش بینی آن نبودند. بنابراین شاید بتوان گفت که بحران کرونا یک قوی سیاه است… نظر شما چیست؟



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.