تحلیلگری و معامله‌گری چیست؟

اگر در مورد متد و روش نمی‌دانید،توصیه می‌کنم حتماً وبینار استراتژی معاملاتی را به‌طور رایگان دانلود و مشاهده نمایید.

مفهوم تحلیل تکنیکال چیست؟ چرا تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال (Technical Analysis ) یکی از روش هایی هستش که فعالان بازارهای مالی نظیر بورس سهام، فارکس و علی الخصوص ارزهای دیجیتال از آن به منظور سودآوری استفاده میکنن.
همونطور که میدونین یکی از مهمترین شرط برای موفقیت در بازار ارز دیجیتال و یا هر بازار مالی دیگه توانایی پیش بینی درست روند آینده و البته تصمیم گیری در مورد نحوه ی انجام معاملات در بستر اون بازار هستش. تنها اون دسته از افراد در این بین موفق به کسب سود میشن که بتونن به درستی این روند رو پیش بینی کنن. پس اگه قصد شروع فعالیت و سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال رو دارین لازمه که قبل از ورود به آن تسلط کافی بر اصطلاحات پایه ای و نحوه ی تحلیل در این بازار رو پیدا کنین تا بتونین با اتکا بر این تحلیل ها و همچنین با آگاهی کامل اقدام به سرمایه گذاری و انجام معاملات کنین. همچنین توصیه میکنیم برای تسلط کامل به این بخش توصیه میکنیم از آموزش جامع تحلیل تکنیکال استفاده کنین.
دو روش کلی برای تحلیل بازار ارز دیجیتال وجود داره: تحلیل بنیادی یا فاندامنتال که شامل تجزیه و تحلیل مالی یک شرکت برای تعیین ارزش منصفانه بازار هستش و تحلیل تکنیکال که این روش به دلیل اینکه بیشتر برای پیش بینی روند کوتاه مدت قیمت ها و نوسان گیری استفاده میشه بسیار مورد توجه فعالان قرار گرفته. اما مفهوم تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال چه کاربردهایی دارد؟ چرا باید از تحلیل تکنیکال استفاده شود؟ در ادامه مقاله پاسخ تمام پرسش های خود را خواهین گرفت با ما همراه باشین.

مفهوم تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال با استفاده از بررسی روند قیمت گذشته به پیش بینی روند آینده بازار ارز دیجیتال می پردازه. اساس کار در این روش کار با نمودارها و ابزارهای اون هستش. در واقع در این نوع تحلیل ارز دیجیتال تنها متغیری که برای پیش بینی و البته تصمیم گیری در مورد آینده وجود داره، قیمت و حجم معاملاته به این ترتیب که با استفاده از بررسی روند گذشته و الگوهای موجود در اون به پیش بینی رفتار آینده بازار و قیمت در آینده پرداخته میشه.
از تحلیل تکنیکال که در بازارهای مالی سنتی مانند سهام و بورس کاربرد داره، میشه در بازار ارز دیجیتال هم استفاده کرد. تحلیلگر در این روش بر این اعتقاد هستش که رفتار مردم در مقابل اتفاقات مختلف در طول تاریخ یکسان هستش و به صورت یک الگوی تکرار شونده عمل میکنه. بر این اساس این انتظارات مردم از روند حرکتی قیمت هاست که جهت حرکت بازار رو در آینده مشخص می کنه، این تحلیل به نوعی مطالعه رفتار انسان ‌ها در بازارهای مالی محسوب میشه، رفتارهایی که با احساسات انسانی عجین شده و گاهی خودشو در قالب ترس و طمع در شرایط مختلف نشان میده.
نکته ای قابل تامل در این روش وجود داره: شکل دهنده ی بازار برای یک ارز دیجیتال در واقع معامله گرانی ست که از صرافی ارز دیجیتال اون ارز رو خرید و فروش میکنن و احساسات این سرمایه گذاران هستش که قیمت رو تعریف میکنه. به عبارتی نیروهای عرضه و تقاضا که هسته ی بازارهای مالی رو شکل میده به نوعی از احساسات معامله گران ناشی میشه و بر اساس اون حرکات قیمتی شکل میگیره. بنابراین تحلیل تکنیکال رو میشه به نوعی تحلیل رفتارهای انسانی هم تعریف کرد.
در ادامه تعریف مفهوم تحلیل تکنیکال اشاره به این نکته لازمه که از این نوع تحلیل در بازارهای تحت شرایط عادی با حجم معاملات و نقدینگی بالا میشه پاسخ مناسبتری گرفت. از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی کوتاه مدت استفاده میشه و برای بلند مدت زیاد قابل اعتماد نیست بنابراین مورد استفاده از تحلیل تکنیکال برای افرادی هستش که قصد سرمایه گذاری کوتاه مدت و نوسان گیری در بازار ارز دیجیتال رو دارن.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال قدمتی در حدود سه قرن داره که امروزه توسط بهترین تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال در همه معاملات استفاده میشه. نخستین استفاده از روش های تکنیکال به قرن هفدهم میلادی در آمستردام و قرن هجدهم میلادی در ژاپن برمی گرده. براساس بسیاری از منابع، نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از این تحلیل توسط چارلز داو انجام شده.
چالز داو (Charles Dow) رو میشه به عنوان خالق میانگین صنعتی داو جونز (Dow Jones Industrial Average )، بنیان‌گذار وال استریت ژورنال و تحلیل تکنیکال معرفی کرد. آقای داو جزء نخستین افرادیه که رفتارهای قیمتی مشابه بین دارایی ها خاص رو درک کرد، رفتارهایی که از یه روند مشخص تبعیت می کردن. دستاوردهایی که توسط ایشان بدست آمد به عنوان تئوری داو نام گذاری شده که در واقع این تئوری پایه و اساس تحلیل تکنیکال امروزی محسوب میشه.
روش هایی که طی سال های ابتدایی ظهور آنالیز تکنیکال مورد استفاده قرار می گرفت ابتدایی بود و تمام محاسبات به شکل دستی و روی صفحات کاغذ انجام می شد. اما به لطف پیشرفت فناوری و ظهور ابزارهای کامپیوتری قدرتمند برای محاسبات مدرن و پیچیده، تحلیل تکنیکال با سرعت بیشتری گسترش پیدا کرد و امروزه یکی از ابزارهای مهم سرمایه گذاران و معامله گران محسوب میشه.

تحلیل تکنیکال به چه دردی می خورد؟

نمودار قیمت و حجم معاملات همان تصمیماتی هستش که در گذشته توسط فعالان بازار ارز دیجیتال (خرید و فروش) گرفته شده. تحلیل این تصمیمات در واقع همان تحلیل تکنیکال است. این اطلاعات از دو طریق بر تصمیمات آینده بازار تاثیر میذارن:
1. روانشناختی: هر کار و تصمیمی که در گذشته انجام شده صد در صد بر نحوه ی نزدیک شدن به موقعیت های آینده تاثیر میذاره، چطوری؟ با یه مثال عرض میکنیم، اکثر تریدرها تمایلشون بر این هستش که روی قیمتی تمرکز کنن که قبلا یه دارایی رو خریداری کردن و اگه این قیمت کاهش پیدا کنه، می خوان دارایی هاشونو حتی بفروشن.
2. بازتاب: تعدادی از تریدرها که به تحلیل تکنیکال تسلط کافی دارن، روندها و الگوهای نمودارها رو تشخیص میدن و بر اساس اون عمل میکنن یا بهتر بگم خرید و فروش می کنن. اگه سرمایه گذاران بیشتری از این استراتژی پیروی کنن به نظر می رسه که این الگوی نمودارها نتیجه ی مورد نظر رو دنبال کنن و بدین ترتیب حضور بیشتر و بیشتر شرکت کنندگان در این روند ادامه خواهد داشت.

آیا تحلیل تکنیکال رویه ای درست است یا غلط؟

پیش بینی ها در کل مفید هستن چرا که ما رو در برابر اتفاقاتی که احتمال رخ دادنشون وجود داره آماده میکنه. مثلا وقتی هواشناسی هوای طوفانی پیش بینی میکنه احتیاط لازم رو میکنیم و در صورت امکان خونه می مونیم یا جلوی خسارات احتمالی رو با تمهیداتی میگیریم و اگه هوای بارونی پیش بینی کنه برای اطمینان با خودمون چتر می بریم. با اینکه می دونیم ممکنه این پیش بینی ها درست از آب درنیاد با این حال برای این اتفاق ها آماده هستیم.
مفهوم تحلیل تکنیکال هم درست به همین ترتیبه. تحلیلگران تکنیکال میدونن برای چه اتفاقی آماده بشن اما اینو هم می دونن که ممکنه قیمت ها همیشه موافق پیش بینی اون ها حرکت نکنه. حال ببینیم روند این پیش بینی ها به چه شکله:
در تحلیل تکنیکال پارامترهای قیمت و حجم معاملات به عنوان ورودی استفاده میشن تا بتونیم درباره ی حرکات بازار که شامل ترس و طمع، روندها، بازگشت روندها و غیره هستش مطلع بشیم. تحلیلگران تکنیکال از تجربه و درک شخصی در پیش ‌بینی نهایی بهره می‌برن. البته توجه به این نکته حائز اهمیته که تحلیل ‌های تکنیکال معمولا وقتی اخبار مهم و جدید یا رویداد خاصی اتفاق نیوفته، به درستی جواب می‌ده. با وقوع تغییرات بزرگ امکان پیش‌ بینی به‌ صورت دقیق در بازار مالی بسیار مشکل هستش.
نکته قابل تامل دیگه در روند تحلیل تکنیکال توجه به این هستش که تحلیل تکنیکال در مقیاس های متوسط کاربرد بهتری داره. پیش بینی ثانیه به ثانیه بازار بسیار سخته اما استفاده از تحلیل های روزانه یا هفتگی می تونه موثرتر واقع بشه. همچنین پیش بینی بازار مالی در بازه ی زمانی طولانی مدت مثلا برای یک سال نیز استفاده چندانی نداره. متاسفانه در زمینه تحلیل تکنیکال افرادی وجود دارن که بر بی‌نقص بودن و درست بودن همیشگی تحلیل ‌هاشون اصرار دارن پس حواستون به این افراد سودجو و سرمایه ی خودتون باشه.

ویژگی های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

برای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال ویژگی هایی تعریف شده که در ادامه ی مقاله ی "مفهوم تحلیل تکنیکال چیست؟" به معرفی این ویژگی ها می پردازیم. در واقع اساس ایجاد این نوع تحلیل قیمتی بر پایه ی این ویژگی ها و فرضیات قرار داره و این فرضیات از این قراره:
- تحلیل تکنیکال فقط بر روی قیمت تمرکز داره و بر این اعتقاده که قیمت لحظه ای انواع ارز دیجیتال نشان دهنده ی انتظارات و البته احساسات عوامل اقتصادی مختلف هستش که با استفاده از اون می تونه به پاسخ تمام سوالات در مورد روند بازار دست پیدا کنه.
- این تحلیل تنها به جایی که قیمت در حال حاضر در اون قرار گرفته اهمیت می ده و بر خلاف تحلیل بنیادی به دنبال چون و چرای قرار گرفتن در این قیمت نیست.
- تحلیل تکنیکال برای پیش بینی کوتاه مدت کارایی داره و معمولا برای بلند مدت نتیجه ی قابل اعتمادی نمی ده.
- تاکید این نوع تحلیل بازار بر استفاده از نمودارها و مشخص کردن الگوها و روندهای حرکت قیمت به وسیله ی اون ها هستش.
- تحلیل تکنیکال در تمام بازارهایی قابل استفاده هستش که بر اساس عرضه و تقاضا کار می کنن.
- این تحلیل زمانی پیش بینی دقیق تری برای بازار ارائه می ده که این بازارها با شرایط عادی و حجم معاملات و نقدینگی بالا کار کنن.
- از اونجایی که کانون توجه این نوع تحلیل بر انتظارات مردم هستش اخبار مختلف تاثیر چشم گیری بر روند اون داره در نتیجه میزان ریسک این نوع پیش بینی هم بالا میره.

سوالات متداول

آیا با تحلیل تکنیکال میتوان قیمت را پیش‌بینی کرد؟

تحلیل تکنیکال ابزاری هستش که برای بررسی احتمالات مختلف در نمودارهای قیمتی مورد استفاده قرار می گیره. با تحلیل تکنیکال میشه سطوح عرضه و تقاضا رو شناسایی کرد و برای ریزش ‌ها و رشد‌های احتمالی آماده شد.

آیا تنها استفاده از تحلیل تکنیکال کافی است؟

جواب این سوال به خود شما بستگی داره که از چه نوع تحلیلگری هستین. برخی تحلیلگران موفق تنها تحلیل تکنیکال رو در معاملات خودشون به کار می‌برن و برخی دیگه هم با در نظر گرفتن تاثیر اخبار و تحلیل بنیادی به تحلیل نمودارهای قیمتی می پردازن و به چشم انداز گسترده ای هم دست پیدا میکنن.

برای آموزش تحلیل تکنیکال از چه منابعی استفاده کنیم؟

کتاب ‌ها و منابع مختلفی برای آموزش مقدماتی و پیشرفته تحلیل تکنیکال نوشته شده. با این حال در سایت ارز سنج با دنبال کردن آموزش های تحلیل تکنیکال می تونین با اصول اولیه تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا بشین.

نتیجه گیری

همانطور که در مقاله ی "مفهوم تحلیل تکنیکال چیست؟" گفته شد، تحلیل تکنیکال براساس مطالعه ی قیمت‌ های جاری و گذشته یک دارایی استوار هستش و فرض اصلی اون اینه که حرکات قیمتی یک دارایی به طور اتفاقی و تصادفی نیستش، بلکه "تاریخ تکرار میشه". روندهای قیمتی فعلی رو میشه با مطالعه تاریخچه ی قیمت ارزهای دیجیتال و الگوهای تشکیل شده ی اون، شناسایی کرد. تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازارهایی مانند ارز دیجیتال، اطلاعات مفیدی درباره شرایط کوتاه مدت بازار ارائه میده. سایت ارزسنج اطلاعات جامع و کاملی در حوزه ی بازار ارز دیجیتال با مقاله های آموزشی تحلیلگری و معامله‌گری چیست؟ در اختیار شما کاربران عزیز قرار میده تا تجربه ی خوبی از این بازار بدست بیارین. موفق و پر سود باشید

تحلیلگری و معامله‌گری چیست؟

مدرک «تحلیل­گر تکنیکال مالی خبره» یک گواهینامه با کلاس جهانی است که از سوی همه انجمن‌­های حرفه‌­ای تحلیل­گران تکنیکال، موسسات مالی و سرمایه‌­گذاری، بانک‌­ها و مراجع ناظر صنعت خدمات مالی در سطح بین‌­المللی به عنوان عالی‌­ترین نشان دانش تحلیل تکنیکال شناخته می‌­شود. در حال حاضر بیش از ۱۵۰۰ نفر در جهان موفق به اخذ این گواهینامه ارزش­مند شده و در بالاترین سطوح حرفه‌­ای در حوزه بازارهای مالی مشغول به فعالیت شده­‌اند. با اخذ این مدرک، شما به طور خودکار به عضویت معتبرترین تشکل حرفه‌­ای صنف تحلیل­گران تکنیکال در سطح جهان یعنی «فدراسیون جهانی تحلیل­گران تکنیکال» یا IFTA درآمده و با پرداخت حق عضویت سالانه می‌­توانید در انجمن‌­های ملی عضو این فدراسیون از جمله «انجمن تحلیل­گران تکنیکال انگلستان» – STA – یا «انجمن تحلیل­گران تکنیکال ژاپن» – NTAA – نیز حضور داشته باشید و ورود خود به جمع نخبه­‌ترین تحلیل­گران تکنیکال جهان را جشن بگیرید.

اصول سه‌گانه معامله‌گری

تسلط بر روش، تسلط بر مکانیک معاملات و تسلط بر ذهن سه رأس یک هرم هستند. این سه مورد عبارت‌اند از ذهن، پول و روش؛ شاید قبلاً راجع به این موارد چیزی شنیده باشید؛ شاید هم نه. درهرصورت، در این مقاله قصد دارم درباره مفهوم، اهمیت و دلیل نیاز به آن‌ها جهت حصول به موفقیت با شما صحبت کنم.

هرکدام از این سه مورد، به‌اندازه یکدیگر مهم هستند و شما باید به آن‌ها به‌عنوان سه ستون معامله‌گری و پایه و اساس برنامه معاملاتی‌تان نگاه کنید؛ بدون وجود هرکدام از این‌ها، بنای معاملاتی‌تان از هم فرومی‌پاشد و شما هم در هدفتان، شکست می‌خورید. اگر می‌خواهید به‌عنوان یک تریدر، در بازار سود کنید، باید هر سه آن‌ها را باهم به کار بیندازید.

مدیریت ذهن

این بخش، به تعریف و تکمیل قوانین و مقررات روانشناسی می‌پردازد که ذهن شمارا در میان هیاهو، هیجان و وسوسه مداوم در بازار، آرام نگاه می‌دارد. همه امور با ذهنیت و تفکر معاملاتی شما (به قول فرنگی‌ها: trading mindset) آغاز می‌شود و پایان می‌یابد.

اگر نتوانید ذهنیت معامله‌گری مناسب را در خودتان ایجاد کنید، نمی‌توانید به‌صورت منظم و مستمر در بازار سود کنید. برای حصول این نتیجه، موارد زیادی متصدی‌اند و مقالات زیادی هم دراین‌باره نوشته‌ایم. بااین‌وجود، می‌خواهم دوباره بر اهمیت کنترل خود، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آن‌ها تأکید کنم.

بخش اعظم معامله‌گری، به توانایی یا عدم توانایی شما در کنترل خودتان در مواجه با وسوسه مداوم به انجام معامله برمی‌گردد چراکه در اغلب موارد، انجام این کار، به معنای ضرر زدن به خودتان است!

نوسان گیری در بازار، کاری پر ریسک است و این، شما هستید که باید خودتان را کنترل کنید؛ این توانایی با درک ذهنی کاری که انجام می‌دهید، نتایج و اقدامات ممکنه و میزان ریسکی که می‌پذیرید، آغاز می‌شود.

به نظرم بهتر است به این حقیقت که ممکن است به‌راحتی سرمایه‌تان را در بازار به باد بدهید، بیشتر بیندیشید تا اینکه بخواهید درباره نتیجه یک معامله رؤیاپردازی کنید و خودتان را برنده میدان ببینید! این مقوله، به درک و پذیرش ریسک و سپس، در پیش گرفتن رفتاری متناسب با تصمیماتتان مربوط می‌شود؛ درواقع، یعنی، شما نباید بیش‌ازاندازه معامله کنید (به قول فرنگی‌ها over trading کنید) چراکه فرصت‌های با احتمال بالای کسب سود در بازار، آن‌قدرها هم که اکثر معامله‌گرها فکر می‌کنند، زیاد نیستند.

مدیریت پول

این بخش، به مدیریت پول اشاره دارد و هم ریسک و هم ریوارد را در نظر می‌گیرد؛ شما چطور ریسک را مدیریت می‌کنید و مدیریتتان در قبال سود/ریواردتان چگونه است؟

مدیریت پول عمدتاً به داشتن یک ذهنیت معامله‌گری صحیح و البته، داشتن درک صحیح و کاملی از مفهوم مدیریت پول برمی‌گردد. اگر بخواهم این مفهوم را برایتان به‌صورت کوتاه شرح دهم:

• شما همیشه باید قبل از اندیشیدن به ریوارد، به ریسکی که متقبل می‌شوید بیندیشید.
• شما می‌دانید که به ازای هر معامله، چه میزان ریسک می‌پذیرید و هیچ‌گاه از آن مقدار، فراتر نمی‌روید.
• شما از روش صحیح تعیین حد ضرر و نحوه مدیریت اندازه موقعیت‌هایتان آگاهید
• شما دقیقاً می‌دانید که اهداف سود و استراتژی خروجتان را چطور باید تعیین کنید (استراتژی مشخص خروج از معامله)
• شما می‌دانید که چطور باید ریسک به ریوارد را در هر معامله محاسبه کرد؛ ضمن اینکه می‌دانید که گاهی اوقات، به دلیل اینکه ریسک به ریوارد آن نمی‌خواند‌، انجام معامله‌ای، ارزشش را ندارد.

در میان سه موردی که مطرح می‌شود، مدیریت پول در حکم چسب میان آن‌هاست چراکه همه‌چیز را در کنار هم نگه می‌دارد. اگر نتوانید پولتان را به‌درستی مدیریت کنید، ذهنیتتان به‌سرعت به هم می‌ریزد؛ همین‌طور، متد و روش کاریتان هم دیگر اهمیتی نخواهد داشت. پس، اگر می‌خواهید کار خودتان را آسان‌تر کنید، تمرکز و توجهتان را به مدیریت پولتان، خصوصاً میزان ریسکی که می‌پذیرید، معطوف کنید. یادمان باشد که اصل حفظ سرمایه، کلید اصلی در مدیریت پول است. حفظ سرمایه یعنی مدیریت سرمایه معاملاتی‌تان به‌نحوی‌که سهم زیادی از آن را در یک معامله نریزید و تعداد معاملاتتان را نیز کنترل کنید. درواقع، شما باید سرمایه معاملاتی‌تان را در معاملاتی وارد کنید که احتمال کسب سود در آن‌ها واضح/بالا است چون در این صورت، شما سرمایه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در معاملات بهتر در اختیار خواهید داشت. با بیش‌ازحد معامله کردن، سرمایه‌تان را آتش نزنید.

متد و روش

این بخش، به نحوه انجام معاملات در بازار اشاره دارد. شما برای تحلیل قیمت‌ها و تصمیم‌گیری درباره ورود یا خروج از معاملات از چه روش یا رویکردی استفاده می‌کنید؟ شما باید یک روش معاملاتی مؤثر و کارا داشته باشید؛ اما، سؤال اینجاست که روش معاملاتی کارا چیست و چطور می‌توانید بفهمید که متد ترید شما، کاراست؟

اگر در مورد متد و روش نمی‌دانید،توصیه می‌کنم حتماً وبینار استراتژی معاملاتی را به‌طور رایگان دانلود و مشاهده نمایید.

آسان‌ترین راه برای فهمیدن اینکه آیا روش معاملاتی شما کارایی لازم را دارد یا نه، انجام معاملات در محیط دمو و آزمایشی (مثل حساب آزمایشی مفیدتریدر) برای چند ماه و مشاهده و بررسی نوع نتایجی است که به دست می‌آورید. البته اجازه دهید در همین‌جا، اخطاری به شما بدهم؛ شما حتماً باید از روش معاملاتی‌تان استفاده کنید؛ همان روشی که قبلاً آموخته‌اید و نباید در مواقعی که هیچ سیگنال ورودی دریافت نکرده‌اید، دست به معامله بزنید.

امروزه، روش‌ها و استراتژی‌های معاملاتی بسیار متنوعی وجود دارند. شما باید روشی را پیدا کنید که اولاً کارا باشد و ثانیاً از پیروی آن لذت برده و با تیپ شخصیتی و برنامه شما همخوانی لازم را داشته باشد.

بهترین اساتید پرایس اکشن و 11 مدرس حرفه ای پرایس اکشن در ایران

اگر می خواهید پرایس اکشن را در کمترین زمان، به صورت کاربردی و عملی و با بهترین کیفیت یاد بگیرید . اگر در رابطه با پرایس اکشن فراچارت و مباحث مرتبط با آن سوال دارید . در هر صورت در این مقاله بهترین اساتید پرایس اکشن و 11 مدرس حرفه ای پرایس اکشن در ایران معرفی شده اند.

برای مشاهده لیست کامل اساتید پرایس اکشن در همین سایت ایران مدرس بر روی عبارت تدریس خصوصی پرایس اکشن کلیک کنید.

پرایس اکشن چیست؟

اگر بخواهیم تعریفی ساده از پرایس اکشن ( Price Action ) ارائه کنیم، باید آن را یک شیوه تحلیل دانست که در آن داده‌های قیمت معیار اصلی برای تحلیل است. پرایس اکشن در واقع حرکات قیمتی را مورد بررسی قرار می‌دهد. معامله‌گر با استفاده از این حرکات قیمتی می‌تواند روند و نقاط ورود و خروج خود در معامله را تشخیص دهد. پرایس اکشن را می توان بعنوان یکی از مفاهیم پرطرفدار تریدری نام برد. با دانستن نحوه بکارگیری آن می توان عملکرد در بازار را بهبود بخشید. علاوه بر این، به کمک آن، عملکرد و نگاه به چارت پیشرفت زیادی خواهد داشت. در روش پرایس اکشن هیچ اندیکاتوری برای تحلیل استفاده نمی‌شود؛ بلکه تحلیل‌ها روی نمودار قیمتی ساده انجام می‌گیرند. این شیوه کمک بزرگی به معامله‌گران می‌کند تا بتوانند حرکات قیمتی را زنده و واقعی دنبال کرده و مانند اغلب اندیکاتورها از قیمت‌های بازار جا نمانند. سویینگ‌­ها (نقطه عطف بالا و پایین بازار یا همان High و Low تست کردن حمایت ها و مقاومت ها و روندهای تثبیت؛ نمونه‌هایی از پرایس اکشن هستند.) نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن می‌ باشند.

الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ، شوتینگ استار و … همگی مواردی هستند که در تحلیلگری به سبک پرایس اکشن با آن موجه خواهید شد. معامله‌گران پرایس‌اکشن در این روش بر روی نمودار قیمتی ساده‌ای تحلیل خود را انجام می‌دهند و این تکنیک به آن‌ها اجازه می‌دهد تا حرکات زنده و واقعی قیمت را دنبال کنند. شناسایی سطوح و نواحی عرضه ( Demand ) و تقاضا ( Supply )، وضعیت کندل‌ها در نقاط بحرانی و چینش متوالی کندل‌ها از جمله مباحث مهمی هستند که تریدرهای پرایس اکشن باید با آن‌ها آشنا باشند. از آن‌جایی که پرایس اکشن برای پیش‌بینی قیمت و سفته‌بازی بکار گرفته می‌شود، اشخاص حقیقی، سفته‌بازان، آربیتراژگران و شرکت‌های کارگزاری و معاملاتی از آن بهره می‌گیرند.

11 استاد خصوصی برتر و بهترین مدرسین پرایس اکشن در ایران

اگر می خواهید در کمترین زمان بهترین سبک پرایس اکشن و الگوهای آن را یاد بگیرید بهتر است که با اساتید مجرب کلاس خصوصی داشته باشید. در کلاس های خصوصی با بهترین کیفیت آموزش پرایس اکشن، ارز دیجیتال، فارکس و . به زبان ساده ارائه می گردد. این کلاس ها شما را از جزوه و فیلم و . بی نیاز می کند. در ادامه 11 مدرس حرفه ای پرایس اکشن در ایران معرفی شده اند.

1- استاد با تجربه عیسی عباسی

رشته تحصیلی: اقتصاد علامه طباطبایی - مدرک تحصیلی: دکتری - دانشگاه محل تحصیل: علامه طباطبایی - پرایس اکشن یا حرکات قیمتی، سبکی تحلیلی معاملاتی برای سرمایه گذران بازار های مالی است. این سبک هم شامل تحلیل بازار و هم شامل استراتژی های معاملاتی است. پرایس اکشن از تحلیل تکنیکال سرچشمه گرفته است. معامله گران در این سبک، ابتدا به بررسی و ارزیابی وضعیت فعلی بازار پرداخته و سپس با استفاده از اصول و قوانین اساسی حرکات قیمتی، محتمل ترین سناریو بازار را پیش بینی و با استفاده از الگوهای حرکات قیمتی اقدام به معامله می کنند. تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی به تاثیر وضعیت اقتصادي سياسي یک کشور بر ارزهاي مختلف مي پردازد. براي بررسي وضعیت اقتصادي کشورهاي مختلف شاخص ها و گزارش هاي استانداردي منتشر می شوند چیزی که در این میان مهم است واکنش بازار به اخبار و گزارشها می باشد. یک معامله گر حرفه ای بازارهای جهانی باید بداند کدام اخبار در چه زمانی و در چه جهتی می تواند بر ارزش ارز هر کشور اثر بگذارد.

2- مدرس با سواد ناجی آریافر

جامع ترین دوره آموزش حرفه ای بورس بین الملل مقدماتی تا پیشرفته بصورت خصوصی در کمتر از یک ماه و نیم - تضمین سود آموری شما حتی در طول دوره آموزشی. بعد از اتمام آموزشها، کارآموزبه تنهایی قادر به معامله در بازار های جهانی شامل ( Forex. Cryptocurrency. CFD ) و کسب سود مستمر خواهد بود. آموزش استراتژی معاملاتی پرایس اکشن در لایه سوم تحلیلی .چرخه های قیمتی_ مباحث تکمیلی تایم فریم – سشن ها و بازه های زمانی _روانشناسی ترید _ پلن نویسی (آموزش ، انجام ، تصحیح ، تمرین) انضباط در ترید_ ژورنال نویسی و چک لیست معاملاتی_ بک تست گیری و ثبت آمار و آنالیز نتایج _ مدیریت سرمایه پیشرفته روش ترتل_ اکانت تحت نظارت (بسیار مهم و اختصاصی) سطح پیشرفته: عملیاتی کردن دانسته های تریدر برای ترید حرفه ای_ اسکالپ و مسائل مربوط به آن و نحوه ترید بصورت اسکالپ و فست اسکلپ- آموزشهای کاربردی و عملی در ترید_ لول گزاری بر اساس ایچیموکو _ مدیریت معاملات ضررده_ طراحی ، ساخت و بهینه سازی سیستم شخصی شما_ رفع تمامی مشکلات تریدر و آماده سازی برای کسب سود مستمر_ آموزش روش ترید شخصی خودم.

3- استاد حرفه ای پرایس اکشن پیام لطیفی

بازارهای مالی همانطور که پولساز و درآمد زا می باشند ولی اگر بدون تجربه و با عجله وارد این بازارها شوید به سرعت زیادی دچار ضررهای مالی خواهید شد و سرمایه شما از بین خواهد رفت. از همین ابتدا بدانید که کسب درآمد در این بازارها بر اساس دانش و تجربه می باشد و اگر به دنبال درآمد های شانسی و بدون زحمت و تحلیل هستید، من این بازار را به شما به هیج وجه توصیه نمی کنم. پس عجله نکنید و البته نگران نباشید ، ما در قدم به قدم در کنار شما هستیم و با آمورش اصولی و دقیق و به شرط تمرین و سخت کوشی، موفقیت شما را در این بازار تضمین می کنیم. آموزش صفر تا صد بازارهای مالی خصوصی- نیمه خصوصی در تهران با تضمین یادگیری حضوری و آنلاین با 3 ماه پشتیبانی و رفع ایراد - مبتدی، متوسطه، پیشرفته - تکنیکال و فاندامنتال

4- مدرس مجرب خانم ثنا وقاری

آموزش تحلیل بازارهای مالی - آموزش بازار فارکس، کریپتو، ارز دیجیتال، طلا،‌ نفت، نقره و . - آموزش تحلیل تکنیکال - آموزش استراتژی عرضه و تقاضا - آموزش استراتژی پرایس اکشن - به همراه کوچینگ معامله گری و نظارت بر تحلیل شما - فارکس یا به اصطلاح بازار تبادلات ارز خارجیِ، بازاری است که در آن ارزهای مختلف نسبت به هم مقایسه می شوند و نموداری به وجود می آورند. معامله گرهای فارکس با شناخت نمودار میتوانند حرکت نمودار را پیش بینی کنند و از این طریق سود قابل توجه ای به دست بیاورند. فارکس نه تنها به عنوان کمک هزینه بلکه می تواند منبع اصلی درآمد شما باشد. تنها نکته ی مهم در کار آموزش درست و اصولی می باشد اگر بدون آموزش وارد این بازار شوید بدون شک سرمایه ی خود را از دست خواهید داد. با آموزش درست به درآمد ایده آل برسید.

5- استاد برجسته فارکس و پرایس اکشن نصیر حسینی

تحصیلات مرتبط با تدوین استراتژی فردی و سازمانی - دارای مدرک تحلیلگری تکنیکال - افتخار آموزش به بیش از 1000 دانشجو تاکنون - سابقه فعالیت در بازارهای مختلف خارجی و داخلی (بورس تهران، استاک آمریکا، فارکس، کریپتوکارنسی ( رمزارزها یا ارزهای دیجیتال )) روشی که تدریس میشود کاملا شخصی بوده و در صورتی که اثبات شود مطالب کپی یا اینکه از شخص دیگری میباشد تمام مبلغ به شما برگشت داده خواهد شد. این دوره مختص کسانی است که می خواهند معامله گری را بطور اصولی و علمی فرا بگیرند.
مشاهده پروفایل نصیر حسینی

6- معلم خوب و با اخلاق کاوه فراهانی

آموزش کامل ارزهای دیجیتال شامل: آشنایی با شبکه رمز ارزها، نحوه ترید در صرافی های داخلی و خارجی، ساخت کیف پول ها و مباحث مهم انتقال رمز ارزها، تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال ، تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی برای کسب سود روزانه و هفتگی - پرایس اکشن، اندیکاتورهای کاربردی و استراتژی های سودده. ارائه سبک تدریسی ساده، روان و منحصر به فرد. اراِئه جزوه نوشته شده توسط مدرس

7- استاد با سابقه خانم فاطمه عبدالشاه

رشته تحصیلی: اقتصاد علامه، تحلیلگر واحد کالا - مدرک تحصیلی: دکتری - دانشگاه محل تحصیل: علامه طباطبایی، بازار فارکس یک بازار جهانی است که سرمایه گذاران زیادی از سراسر جهان در آن فعال هستند. بروکرهای فعال در بازار فارکس (ارزهای خارجی)، فرصت معامله بر روی کالاها از جمله نفت، طلا و . ، شاخص های بورسی مانند داوجونز، نزدک و . را برای مشتریان فراهم می کنند. در این بازار می توانید با هزینه اندکی برای آموزش و بدون تحمل فشار روانی، اصول اولیه کسب سود از این بازار را بیاموزید.

8- یکی از بهترین اساتید پرایس اکشن مهران افشاری

این دوره آموزش فارکس و بورس بین الملل با دیگر دوره هایی که احتمالا دیده اید متفاوت است. اگر می خواهید در کمترین زمان ممکن به یک معامله گر مسلط و پرسود در فارکس و بورس بین الملل تبدیل شوید این دوره ویژه برای شماست. برخی سرفصلهای این دوره: 1. الگوهای پربازده، موجهای قیمت و توالی های منطقی 2. بهترین استراتژی پرایس اکشن 3. تحلیل کاربردی حجم-قیمت 4. استراتژی بسیار دقیق همبستگی نمادها (دقت بالای 95 درصد) 5. تحلیل کاربردی مالتی تایم فریم 6. مکانیزم ورود بهینه به معاملات 7. مکانیزم بهینه مدیریت ریسک 8. روش علمی ترید روی اخبار - مزایای این دوره عبارتند از: طول دوره آموزش بسیار کوتاه (تنها دو هفته) می باشد. *روش معامله گری که در این دوره آموزش داده می شود شخصی مدرس دوره و منحصر بفرد می باشد. *در این سیستم تریدینگ زمان تحلیل و ترید شما تنها 2-1 ساعت در روز روی همه جفت ارزها، تمام کالاهای استراتژیک (از جمله نفت خام، طلا، گاز طبیعی، مس، قهوه و . )، شاخصهای سهام (از جمله نزدک، نیکی، دکس و . ) و رمز ارزها در دو گروه اصلی اسپات (قیمت لحظه ای) و فیوچر می باشد.

9- استاد متعهد سیامک خرم روز

13+ سال سابقه فعالیت در بازارهای مختلف خارجی و داخلی (بورس تهران، استاک آمریکا، فارکس، کریپتوکارنسی (رمزارزها یا ارزهای دیجیتال)) تحصیلات مرتبط با تدوین استراتژی فردی و سازمانی (دو مدرک کارشناسی ارشد در حوزه مدیریت کسب و کار و MBA ) 10+ سال سابقه تدریس آموزشگاهی و خصوصی در سطح استان اصفهان (12 موسسه با سابقه) دارای مدرک تحلیلگری تکنیکال - افتخار آموزش به بیش از 3000 دانشجو تاکنون - اهداف دوره ها (بورس، فارکس ، رمزارزها): ارتقا مهارت های اصلی برای همه ی افراد علاقه مند به فعالیت در بازارهای مختلف مالی (مباحث پایه هر بازار، فنون تحلیلگری ، استراتژی های معامله گری ، روانشناسی عرضه و تقاضا در بازار و تابلوخوانی ،روانشناسی فردی) 2 سطح اول و دوم طراحی شده با متد آموزشی بهینه سازی شده برای افراد مبتدی و کم تجربه - کاملا کاربردی به زبان ساده برای عموم (جزییات دوره ها فقط با تماس تلفنی) - دوره های سفارشی برای افراد حرفه ای، از شروع معاملات حرفه ای تا تحلیلگری با سبک های مختلف معروف در جهان (مانند سبک های مختلف الیوت ، پرایس اکشن، . )

10- مدرس برجسته میثم گدازندها

تدریس خصوصی و کاملا کاربردی از صفر تا صد ارزهای دیجیتال همراه با بهترین سیستم معاملاتی، پرایس اکشن - اگر شما هم علاقه مند به کسب درآمد دلاری از بازار پر درآمد ارزهای دیجیتال هستید،این دوره صفر تاصد آنچه را که نیاز دارین در اختیارتون قرار میده.تمام تلاش بنده در این آموزش، قرار دادن مهارت های کاربردی و عملی برای کسب درآمد می باشد نه صرفا مباحث تئوری و بدون فایده. تمامی مباحث از مقدمات تا کاملا پیشرفته به صورت کاملا عملی به شما آموزش داده میشه.با شرکت در این آموزش، شما علاوه بر توانایی کسب درآمد مستمر دلاری از ارزهای دیجیتال، قادر خواهید بود از سایر بازارهای مالی مانند بورس ایران، فارکس و . کسب درآمد کنید.

11- استاد بی نظیر امیرحسین رشیدی

تدریس خصوصی تحلیل تکنیکال ( Technical Analysis ) در بازار فارکس ( Forex ) و رمز ارز ( Crypto Currency ) و بورس ( Stock ). تدریس استراتژی عرضه و تقاضا ( Supply and Demand ) و همچنین پرایس اکشن ( Price Action ) سبک RTM (Read The Market) . آموزش سبک استراتژی اساتید بزرگی مثل Sam Seidan, IF Myante, Al Brooks . با استفاده از استراتژی عرضه و تقاضا و پرایس اکشن شما میتوانید نمودار هر سهم/ارز/کالا و . را تحلیل کنید. از سهام بازار بورس ایران گرفته تا قیمت خودرو و حتی قیمت خیار! جالب نیست؟ اما قبل از یادگرفتن استراتژی، علم پایه‌ی تحلیل، یعنی همان تحلیل تکنیکال را باید فرا گرفت. بازار فارکس یک بازار تبادلات ارز بین المللی است که در آن ارزهای مختلف نسبت به هم مقایسه می شوند و نموداری به وجود می آورند. با فرا گرفتن تحلیل تکنیکال و استراتژی معامله خود، میتوان این نمودار ها را تحلیل و سپس با توجه به آن معامله کرد. بازار فارکس بازار بسیار سود ده و در عین حال میتواند بسیار زیان آور باشد. تنها نکته ی مهم در کار آموزش درست و اصولی می باشد اگر بدون آموزش وارد این بازار شوید بدون شک سرمایه ی خود را از دست خواهید داد. همیشه برای سود بیشتر، باید ریسک بیشتری متحمل شد!

در این مقاله 10 بهترین استاد و مدرس برتر پرایس اکشن معرفی شدند. در همین سایت ایران مدرس اساتید بسیار خوب دیگری هم حضور دارند که در زمینه تدریس خصوصی بورس، آموزش خصوصی ارز دیجیتال و . فعال هستند. پرایس اکشن روشی است برای مذاکره قابل صدور در تجزیه و تحلیل حرکات پایه قیمت، برای تولید سیگنال های ورود و خروج در معاملات و به دلیل قابل اعتماد بودن و عدم نیاز به استفاده از اندیکاتورها، این روش بسیار مورد توجه قرار گرفته است. پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال است، زیرا عوامل اساسی یک اوراق بهادار را نادیده می گیرد و در درجه اول به تاریخچه قیمت اوراق بهادار نگاه می کند. چیزی که آن را از اکثر اشکال تحلیل تکنیکال متمایز می کند این است که تمرکز اصلی آن رابطه قیمت فعلی یک اوراق بهادار با قیمت های گذشته آن در مقابل مقادیر ناشی از آن تاریخچه قیمت است. این تاریخ گذشته شامل تحلیلگری و معامله‌گری چیست؟ نوسانات اوج و نوسان پایین، خطوط روند، و سطوح حمایت و مقاومت است. برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید. برای مشاهده لیست کامل مدرسین ارز دیجیتال بر روی عبارت تدریس خصوصی ارز دیجیتال کلیک کنید.

تفاوت معامله گر و تحلیلگر

تفاوت زیادی بین یک معامله گر و یک تحلیلگر بازار وجود دارد. تحلیلگران به کشف حقایق می پردازند و معامله گران به مدیریت ریسک. این دو مجموعه مهارت یک دنیا از هم فاصله دارند. یک تحلیلگر و یک معامله گر توانایی همکاری با یکدیگر را دارند، اما قطعاً نقش آنها متفاوت است. یک معامله گر پول به بازار تزریق می کند و عملکرد خود را به سادگی اندازه گیری تحلیلگری و معامله‌گری چیست؟ می کند؛ اما هدف اصلی یک تحلیلگر درک و کشف آن چیزی است که ممکن است در بازارها رخ دهد. او حقایق را اندازه گیری می کند. یک تحلیلگر قضاوت اشتباه خود را ضعف بازار می نامد. یک معامله گر هنگام اشتباه، معاملۀ خود را می بندد و به سمت فرصت معاملاتی بعدی حرکت می کند. اشتباه، فرض اساسی برای یک معامله گر است. یک معامله گر زمانی که اشتباه می کند و از بازار خارج می شود، مایل است به اشتباه خود اعتراف کند؛ اما تحلیلگر به موقعیت معاملاتی بازکردۀ خود می چسبد تا فقط نشان دهد که درست گفته است

هر فردی می تواند وارد بازار شود؛ اما چه کسی می داند دقیقاً چه زمانی باید خارج شود! این مثل نمونۀ بارزی از تلفیق دنیای معامله گری با دنیای تحلیلگری است. معامله گر تحلیلگر باشید.

مطلب آموزشی پیش رو ، با عنوان تفاوت معامله گر و تحلیلگر ، توسط مهدی میرزایی ، در قالب PDF و در 3 صفحه تهیه و تنظیم شده است.