چگونه حد ضرر را فعال کنیم؟

۸۰ درصد ضرر کردید لطفا ۴۰۰ درصد سود کنید!

شاید برای شما هم پیش آمده است که خیلی‌ها تشویق می‌کنند اگر در ضرر هستید صبر کنید ضرر جبران می‌شود! از باتلاق ضرر چیزی شنیده اید؟ می‌دانید اگر ۳۰ درصد در ضرر هستید چقدر باید چگونه حد ضرر را فعال کنیم؟ سود کنید تا ضررتان جبران شود؟

به گزارش بورس تابناک، شاید شما هم از کسانی باشید که در سال گذشته وارد بورس شدید. در آن زمان دور دور اساتید پوشالی بورس بود و سیگنال می‌دادند و از ناآشنایی سهامداران به این بازار سواستفاده می‌کردند!

وقتی بازار در ۱۹ مرداد ماه وارد یک فاز اصلاحی شد، همه سهامدارانی که دل به این اساتید بسته بودند، هنگامی که به آن‌ها مراجعه می‌کردند، تنها با یک جمله رو به رو می‌شدند: صبر کنید ضررتان جبران می‌شود!

صبر صبر صبر، و در نهایت ضرر ۸۰ درصدی در پرتفوها! هر چه سهام بیشتر اُفت می‌کرد به جای آنکه حد ضرر فعال شود بسیاری از سهامداران فقط میانگین کم می‌کردند! ناآگاه از اینکه این دست و پا زدن، آن‌ها را بیشتر در باتلاق ضرر فرو می‌برد.

بد نیست جدول زیر را ملاحظه کنید! شاید خیلی از سهامداران هنوز این جدول را ندیده اند! این جدول چه می‌گوید؟

این جدول می‌گوید که اگر سرمایه شما ۱۰ درصد در ضرر فرو رفت شما باید ۱۱.۱۱ درصد سود کنید تا به نقطه سر به سر برسید و سرمایه اولیه شما باز گردد.

هر چقدر این عدد ضرر بیشتر می‌شود، وضعیت اسفناک‌تر می‌شود. کسی که ۸۰ درصد در ضرر فرو رفته است باید ۴۰۰ درصد سود کند تا به نقطه سر به سر برسد!

بگذارید با یک مثال ساده توضیح دهیم: شما ۱۰۰ میلیون در بورس سرمایه گذاری کردید و الان ۵۰ درصد ضرر کرده اید و سرمایه شما به ۵۰ میلیون تومان رسیده است! خب چقدر باید سود کنید تا ۵۰ میلیون تومان شما به ۱۰۰ میلیون سرمایه ابتدایی برسد؟ ۱۰۰ درصد! شما باید ۱۰۰ درصد سود کنید تا سرمایه اولیه شما بازگردد.

راهکار چیست؟

راهکار جبران ضرر، میانگین کم کردن نیست، راهکار این است که حد ضرر را برای خود حفظ کنید. حرفه ای ها در بورس حد ضرر که فعال شد می فروشند به اخباری چون رئیس جمهور وعده داده است که بورس باز می گردد و یا یک درصد منابع صندوق توسعه ملی به بورس تزریق خواهد شد هم دلخوش نمی کنند.

حرفه ای ها یک قانون دارند: حد ضرر خورد فروش!

حد ضرر یا حد توقف زیان به معنی آن است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین شده‌ای رسید، باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

در بالا ملاحظه می‌کنید که ضرر نهایت از ۲۰ درصد که گذشت دیگر قابل جبران نیست! بسیاری هم اکنون منتظر نشسته اند که سهامی که خریده اند از ضرر‌های سنگین خارج شود و با همین انتظار بیهوده موقعیت‌های سود در سایر سهام چگونه حد ضرر را فعال کنیم؟ را یکی پس از دیگری از دست می‌دهند. اگر سرمایه شما ۳۰۰ میلیون تومان بود و الان ۱۵۰ میلیون تومان است، منتظر ننشینید که با همان سهام این ۱۵۰ میلیون تومان شما به ۳۰۰ میلیون برسد! این گونه انتظار، موقعیت‌های خوب سود کردن را از شما می‌گیرد کما اینکه سهام شما شاید هرگز به آن سقف قیمت باز نگردد.

فراموش نکنید که ذهن در مقابل ضرر مقاومت می کند و وقتی در ضرر فرو می روید هزار و یک دلیل می تراشید که این ضرر جبران خواهد شد و در مقابل فروش مقاومت می کنید.

لیکوئید شدن سرمایه یا نقدینگی

اگر تا به حال یکی از تحلیل های ارز دیجیتال یا انواع دیگری از دارایی ها را مطالعه کرده باشید، حتما به این موضوع برخورد کرده اید که تریدر ها با لیکوئید شدن سرمایه خود، ضرر زیادی متحمل شده اند. در برخی مواقع نیز لیکوئید شدن یا نقدینگی سهام یک اصطلاح است که در هنگام تحلیل اینکه کدام سهام را بخریم بسیار استفاده می شود. در این مقاله هر دو مفهوم از لیکوئیدیتی را بررسی می کنیم.

• 1. نقدینگی سهام چیست و چرا مهم است؟
  • 1.1. چطور نقدینگی سهام بر تجارت تاثیر می‌گذارد؟
  • 2.1. چگونه از لیکوئید شدن سرمایه جلوگیری کنیم؟

  نقدینگی سهام چیست و چرا مهم است؟

  نقدینگی سهام، توانایی (سهولت) خرید وفروش سهام بدون تاثیرگذاری بر روی قیمت است. این یعنی سهامی که به اندازه کافی بهره برای تجارت به تاجر می‌ رساند که او بتواند در هر زمانی آنرا به فروش برساند، سهام نقد است. اما سوالی که پیش می آید آن است که چطور بدانیم سهامی نقد است یا نه؟

  اختلاف قیمت خرید وفروش کم است: زمانی که پیشنهاد خرید (بالاترین قیمتی که خریدار مایل به پرداخت است) و پیشنهاد فروش (پایین ‌ترین قیمتی که فروشنده‌ها انتظار دارند) تفاوت کمی داشته باشند این اتفاق می‌افتد. این نشان می ‌دهد که تعداد زیادی خریدار مایل به خرید سهام با قیمتی که برای فروشنده مناسب است، وجود دارند. بنابراین سهام آنقدری نقدینگی چگونه حد ضرر را فعال کنیم؟ دارد که در زمانی قادر به ‌فروش آن هستیم.

  حجم داد و ستد بالا باشد: وقتی حجم داد و ستد بالا باشد نشان می‌دهد که سهام زیادی در یک روز خرید و فروش می‌شود. حجم داد و ستد نشان می‌ دهد که سهام تقاضا تعداد زیادی خریدار بالقوه دارد که به این صورت نقدینگی پیدا می‌ کند.

  حجم داد و ستد بالا در هنگام بالا بودن حجم سهام شناور: سهام شناور به سهامی گفته می‌ شود که به عموم مردم تعلق دارد و آماده برای معامله هستند. پس اگر حجم سهام شناور بالا باشد به این معنی‌ است که سهام بیشتری برای معامله در دسترس است. اگرچه بالابودن حجم داد و ستد هم مهم است.

  حجم داد و ستد بالا در هنگام بالا بودن حجم سهام شناور تضمین می‌کند که تعداد زیادی سهام که برای معامله در دسترس هستند درحال معامله با نرخ خوبی هستند و به همین وسیله نقدینگی نیز تضمین می‌شود. در شرایط مخالف که برخلاف بالا بودن حجم سهام شناور، حجم داد و ستد پایین است به این معنی‌ست که با وجود اینکه سهام برای داد و ستد در دسترس است اما خریداران مایل به خرید آنها نیستند. این شرایط سهام را غیر‌نقدی می ‌کند.

  چطور نقدینگی سهام بر تجارت تاثیر می‌گذارد؟

  حالا که متوجه شدید سهام نقدی و غیرنقدی چیست، سوال بعدی که در ذهنتان است ممکن است این باشد که این موضوع چطور بر نجارت من تاثیرگذار است؟ liquidity سهام نقش مهمی در استراتژیک‌ سازی برنامه‌های تجاری دارد.

  نقدینگی بیشتر به معنی نوسان بیشتر است، که یعنی خطر بیشتری وجود دارد. پس اینجا توضیح می‌دهیم که چطور نقدینگی در زمینه‌های مختلف روی شما تاثیر می‌گذارد:

  اگر سرمایه‌گذار طولانی مدت هستید: اگر بدنبال سرمایه گذاری‌های طولانی مدت هستید و می‌خواهید سهامتان را برای مدت طولانی نگه‌ دارید، نقدینگی تاثیر چندانی ندارد. درحقیقت، متخصصان پیشنهاد می‌کنند از سهام با نوسان متوسط برای سرمایه ‌گذاری بلند مدت استفاده شود تا خطر کمتر باشد.

  اگر تاجر یک روزه هستید: اگر به تجارت روزانه علاقه دارید، نقدینگی از همه بیشتر بر روی شما تاثیر می‌گذارد، مخصوصا وقتی زمان برای تجارت محدود باشد. اگر نمی‌خواهید سهامتان را برای مدت طولانی نگه ‌دارید باید به تقدینگی سهامی که در حال تجارت آن هستید اهمیت بدهید.

  نقدینگی ضرورت است مخصوصا برای متوقف کردن ضرر، درغیر اینصورت نمی‌توانید به راحتی موقعیت خود را ببندید.

  اگر نمی‌خواهید بیشتر خطر کنید: اگر ادم خطر پذیری نیستید پس نباید بدنبال سهام با نقدینگی بالا بروید زیرا نوسان بیشتری دارند. در چنین موقعیت‌هایی باید بدنبال سهام‌هایی با نقدینگی بالا و نوسان متوسط باشید تا خطر کمتری داشته باشند.

  در این صورت نقدینگی نقشی حباتی در استراتژیک‌ سازی برنامه ‌های بازار سهام دارد.

  

  لیکوئید شدن دارایی چیست؟

  اجازه دهید مفهوم لیکوئید شدن دارایی را با یک مثال از ارز دیجیتال شرح دهیم.

  اگر یک تریدر با اطلاعات کافی در زمینه رمز ارز ها باشید حتما با مفهوم لوریج یا اهرم آشنا هستید. (اگر اطلاعی ندارید؛ این مقاله اکسچنج98 را بخوانید.) فرض کنید شما از اهرم 100 استفاده می کنید و قیمت بیت کوین 10 هزار دلار است. اهرم 100 یعنی اگر یک دلار سود کنید صرافی به شما 100 دلار پرداخت می کند و اگر یک دلار ضرر کنید، 100 دلار از حساب شما کسر می شود. حال شما یک موقعیت بلند مدت برای خرید بیت کوین ایجاد می کنید. شما 10 هزار دلار معادل قیمت یک بیت کوین سرمایه گذاری می کنید و قیمت بیت کوین 100 دلار کاهش پیدا می کند. شما از اهرم 100 استفاده می کردید یعنی میزان ضرر شما 100 ضرب در 100خواهد بود.به عبارت بهتر شما 10 هزار دلار ضرر می کنید. که این مبلغ معادل تمامی سرمایه اولیه شما است.

  👈 صرافی تمامی سرمایه شما را بر می دارد و به اصطلاح سرمایه شما لیکوئید شده است.

  لیکوئید شدن یعنی سرمایه تریدر به طور کامل از دست رفته و به دلیل اشتباه در انتخاب پوزیشن مناسب؛ به حساب صرافی منتقل شود. البته در برخی مواقع صرافی ها صندوق های بیمه ای را در نظر می گیرند که می تواند از دارایی تریدرها در دورانی که نوسان قیمت واقعا بالاست محافظت کند. اما با این حال این وظیفه تریدر است که در ابتدا اطلاعات خود را در زمینه ترید افزایش دهد، سپس اقدام به ثبت سفارش و پوزیشن خود نمایند.

  چگونه از لیکوئید شدن سرمایه جلوگیری کنیم؟

  جدا از این موضوع که برای ترید باید اطلاعات کاملی در اختیار داشت، معاله گران می توانند با غیر فعال کردن گزینه لیکوئید شدن فعال، از سرمایه خود محافظت کنند. یکی از روش هایی که می توان به این منظور استفاده کرد، در نظر گرفتن stop loss است. با این گزینه شما می توانید مشخص کنید اگر قیمت از حد مشخصی پایین تر رفت، عملیات فروش انجام شود.

  پیشتر در خصوص stop loss توضیحاتی را ارائه کرده ایم که می توانید برای اطلاعات بیشتر به آن مقاله مراجعه کنید.

  امیدواریم مطالعه این مقاله به شما کمک کند تا جلوی ضرر های هنگفت و از دست رفتن سرمایه خود را بگیرید.

  استارت ترید هیبریدی

  

  هر هفته یک جلسه است که کل جلسات ۷ هفته می باشد.
  در هر جلسه، یک مجموعه ویدئوی آموزشی (در حد 2 تا 4 ساعت) روی سایت قرار می‌گیرد.

  هر جلسه چند تمرین دارید که باید انجام دهید. ویدئو را می‌بینید، منابع آموزشی که مشخص می‌شود را مطالعه می‌کنید و تمرین‌ها را انجام می‌دهید.

  هر سوالی هم درباره موضوع ویدئو داشته باشید در تیکت پشتیبانی پنل کاربری تان می‌‍پرسید. به سوالات شما تک به تک پاسخ داده می‌شود.

  هر هفته تمام پرسش ها به صورت ویدیویی توسط دکتر شیرازی پاسخ داده شده و در پنل کاربری در کنار سایر ویدیوها قرار میگیرد.
  که در اینصورت به پرسش و پاسخ‌های دیگر شرکت‌کنندگان در دوره هم دسترسی کامل دارید.

  هر ماه یک وبینار هم برگزار می شود که هم جمع‌بندی دوره است و هم به سوالات مهم مطرح شده در آن ماه پاسخ داده می‌شود.

  به این ترتیب، در این دورۀ آنلاین بدون اینکه نیاز باشد در ساعت و زمان مشخصی، آنلاین باشید، می‌توانید به صورت آنلاین و در یک مسیر ۲ ماهه به همراه ۳ ماه پشتیبانی بعد از اتمام دوره، همراه و هم‌قدم با هم، در مسیر تریدر شدن، مطمئن قدم بردارید.

  بعد از اتمام دوره یک جلسه مستر مایند بصورت آنلاین، جهت اشتراک تجربه ها با دکتر شیرازی خواهید داشت.

  برای سرمایه گذاری و کسب سود ازبازارهای مالی علی الخصوص کریپتوکارنسی ها یا همان رمزارزها میبایست به دور ازهیجانات و بدون اعتنا به جوسازی های افراد سودجو، مهارت سرمایه گذاری و معامله گری (ترید) را فرا بگیریم. سپس با تمرین، ممارست و همراهی افراد حرفه ای، اصل اول و مهم سرمایه گذاری (حفظ سرمایه) را پیاده سازی نماییم.

  بعد از این مرحله است که میتوانیم از ظرفیت بسیار بالای سودآوری این بازار استفاده کنیم و هر روز درآمد و سود خود را بیشتر و بیشتر نماییم.

  در دوره استارت ترید که اولین و مهمترین دوره برای شروع آموزش مهارت معامله گری (ترید) است؛ ابتدا بصورت کامل کاربردی مفاهیم اصلی و ابزارهای مورد نیاز در تحلیل تکنیکال آموزش داده میشود.

  در تحلیل تکنیکال ما با بررسی گذشته و حال حاضر قیمتی (به کمک نمودارها) آینده قیمت رمزارز را پیش بینی میکنیم وبا کمک این علم درمی یابیم که بهترین زمان برای ورود و یا خروج از بازار چه زمانی است. با کسب این مهارت زمانیکه همه بدنبال خروج یا فرار از بازار هستند شما فرصت های ناب را شکار میکنید تا درکف قیمت وارد بازار شوید و بالعکس زمانیکه غیر حرفه ای ها فکر میکنند شرایط خرید عالی است و سعی در ورود به بازار دارند، شما با خیالی آسوده سودهای خود را جمع آوری کرده و از بازار خارج میشوید.

  از سوی دیگر چگونه حد ضرر را فعال کنیم؟ با صرافی های معتبر آشنا میشوید و نحوه ایجاد حساب، تکنیک های خرید و فروش، نقد کردن و تبدیل کردن کریپتو به ریال یا دلار و انواع سفارش گذاری در بازار اسپات و فیوچرز را یاد میگیرید.

  یکی دیگر از موارد بسیار مهم که برای موفقیت در این مسیر نیاز داریم، طراحی سیستم معاملاتی و یادگیری اصول مدیریت ریسک و سرمایه است. در این دوره یاد میگیرید چقدر سرمایه وارد این بازار کنید، در هر معامله چه میزان ریسک کنید، تارگت های خود را کجا قرار دهید تا نسبت به ریسک، سودآوری مناسبی داشته باشد و از همه مهمتربا استراتژی معاملات آشنا میشوید.

  در نهایت با فراگیری گام به گام نکات آموزش داده شده و انجام تمرین‌های مرتبط در حین برگزاری دوره، قادرخواهید بود نمودارهای قیمتی را بررسی کرده و یک تحلیل تکنیکال کلاسیک ارائه دهید. همچنین با بکارگیری اصول مقدماتی ترید و انجام تریدهای کاغذی آماده ورود به سرمایه‌گذاری و ترید رمزارزها می‌شوید.

  افراد حرفه ای فعال در بازارهای مالی همیشه بدنبال یادگیری و سبقت هستند و اگر در این مسیر میخواهید سرعت رشد و سودآوری شما نسبت به دیگران بیشتر شده و آینده بهتری برای خود و خانواده تان بسازید، میبایست روی توسعه دانش و مهارت خود هر روز سرمایه گذاری کنید.

  هرآنچه که باید در رابطه با استاپ لاس یا همان حد ضرر بدانید

  

  ساعد نیوز:‌تشخیص قیمت و زمان فروش سهام، نیاز به تجربه و اطلاعات کافی دارد. برای حفظ سرمایه و رسیدن به سود، لازم است قبل از خرید هر سهمی روندها، مقاومت‌ها حمایت‌ها، وضعیت بنیادی و… سهم را بررسی کنیم. با بررسی کامل یک سهم، این انتظار وجود دارد که قیمت سهم صعودی باشد و به سود مورد نظر برسد.

  تشخیص قیمت و زمان فروش سهام، نیاز به تجربه و اطلاعات کافی دارد. برای حفظ سرمایه و رسیدن به سود، لازم است قبل از خرید هر سهمی روندها، مقاومت ها حمایت ها، وضعیت بنیادی و… سهم را بررسی کنیم. با بررسی کامل یک سهم، این انتظار وجود دارد که قیمت سهم صعودی باشد و به سود مورد نظر برسد. حال اگر بعد از خرید یک سهم برخلاف انتظار ما قیمت آن شروع به کاهش کرد، به این معنی است که یا در محاسبات خود اشتباه کرده ایم یا بر خلاف روند بازار، وارد شده ایم و تحلیل درستی از سهم نداشتیم. در این وضعیت دو راه پیش روی ما قرار دارد:

  ۱-صبر کنیم تا بعد از کاهش قیمت، سهام دوباره به قیمت مورد نظر ما برسد.

  ۲-بعد از اندکی کاهش بلافاصله از سهم خارج شویم.

  

  باقی ماندن در سهام بدون هیچ برنامه ای تا زمانی که به قیمت موردنظر ما برسد، ریسک زیادی دارد چرا که می تواند منجر به از دست رفتن بخش اعظمی از سرمایه شود. خروج از سهام بعد از تحمل مقداری کاهش، منطقی تر به نظر می رسد؛ یک سرمایه گذار حرفه ای با بررسی کامل سهمی را می خرد و حد سود و زیان را تعیین می کند. در صورتی که به سود مورد نظر دست یافت یا سهم به مقاومت خود رسید، از سهم خارج می شود. زیرا هیچ سهمی برای همیشه حالت صعودی نخواهد داشت. ولی اگر سهام بجای رشد، افت کرد و به حد ضرر رسید، بلافاصله باید از سهم خارج شد. اگر بازار بورس روند نزولی داشته باشد، حد ضرر در کل بازار باید در نظر گرفته شود و اگر به آن حد رسید، کاملا از بازار خارج می شویم و تا زمان بازگشت بازار به روند طبیعی، نظاره­ گر می­ مانیم. در این حالت باید از سهامی که به حد ضرر هم نرسیده خارج شویم.

  افرادی که با مطالعه و شناخت از بازار مورد نظر و توجه به میزان سرمایه خود، سرمایه گذاری می کنند به طور حتم برای خود اهداف قیمتی تعیین کرده اند. این اهداف شامل مواردی از جمله قیمت خرید، قیمت فروش، مقدار سود و مقدار زیان است. برای سرمایه گذاری در بورس باید ابتدا انتظارات خود را تعریف کنیم و به سوالاتی نظیر زمان ورود یا خروج در یک سهم، سود مورد انتظار و میزان ضرری که حاضر به پذیرش آن هستیم، پاسخ دهیم. دانستن این نکته حائز اهمیت است که اگر معامله موفقی را انجام دادیم کجا خارج شویم و اگر معامله ما به هر دلیلی، مخالف انتظار ما پیش رفت آنگاه چه مقدار ضرر باید متحمل شویم.

  حد ضرر ابزاری است که سرمایه گذاران به کمک آن می توانند درصورتی که سود موردانتظار محقق نشد، از ضرر بیشتر و از بین رفتن اصل سرمایه جلوگیری کنند

  

  نحوه تعین حد ضرر

  روش های متعددی برای محاسبه حد ضرر در معامله وجود دارد. برخی از این روش ها با توجه به فاصله قیمتی از نقطه خرید سهام است و برخی توسط اندیکاتورها و ابزار تحلیل تکنیکال تعیین می شود. در ادامه به بررسی چند مورد از پرکاربردترین روش های محاسبه حد ضرر می پردازیم.

  حد ضرر مکانیکال

  تعیین حد ضرر ثابت

  حدضرر تکنیکال و ترسیمی

  تعیین حد ضرر ثابت

  در روش تعیین حد ضرر ثابت، معامله گر مقدار مشخصی را به عنوان حد ضرر در نظر می گیرد و زمانی که قیمت به آن نقطه رسید، اقدام به فروش می کند. در این روش به دو صورت حد ضرر محاسبه می شود.

  ۱-تعیین مقدار ثابت عددی: در روش مقدار ثابت عددی، معامله گر عدد ثابتی را به عنوان حد ضرر تعیین می کند. به عنوان مثال حد ضرر ۲۰ تومانی را برای خرید خود در نظر می گیرد و هر زمان که قیمت سهم به اندازه ۲۰ تومان نسبت به قیمت خرید کاهش یافت، اقدام به فروش می کند.

  ۲-تعیین مقدار ثابت درصدی: در این روش معامله گر درصد ثابتی از قیمت خرید را ملاک محاسبه حد ضرر قرار می دهد و زمانی که قیمت سهم از مبلغ درصدی تعیین شده پایین تر رفت، از معامله خارج می شود. به­ عنوان مثال اگر سهمی را ۵۰۰ تومان خریداری کرده باشیم و حد ضرر را ۱۰ درصد در نظر گرفته باشیم، با رسیدن به قیمت ۴۵۰ تومان باید از معامله خارج شویم.

  چند نکته درخصوص تعیین حد ضرر به شیوه درصد ثابت:

  قانون ۸ درصدی؛ برخی معتقدند معمولاً سهامی که به خوبی و براساس تجزیه و تحلیل دقیق بنیادی و تکنیکال انتخاب شده و در زمان و قیمت مناسب آن را خریداری کرده باشیم، به ندرت با کاهش درحد ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه می شود. بنابراین هرگاه سهام شما بیش از ۸ درصد از قیمت خرید خود را از دست داد، باید از معامله خارج شوید و بدانید چیزی در استراتژی معاملاتی شما اشتباه است.

  از معمول ترین محدوده هایی که برای تعیین حد ضرر در نظر گرفته می ­شود، محدوده ۵ الی ۱۵ درصدی نسبت به قیمت خرید سهام است. البته محدوده کاملاً یکسانی برای همه سرمایه گذاران وجود ندارد. اما اغلب بازه در نظر گرفته شده برای حد ضرر، بین ۵ تا ۱۵ درصد از قیمت خرید است.

  در دوران پس از خرید، رفتار سهم نسبت به کل بازار و صنعت باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه سهام شما در بازار در حال رشد، در جای خود باقی بماند (اصطلاحاً به این حالت درجازدن می­ گویند) این می تواند یک هشدار باشد. بنابراین اگر رشد سهام شما در مقایسه با رشد بازار ناچیز است، باید سهام را بار دیگر مورد مطالعه قرار دهید، حتی زمانی که ۸ درصد از قیمت خرید شما پایین­ تر نیامده باشد. چرا که داشتن چنین سهمی برای شما هزینۀ فرصت به همراه خواهد داشت.

  

  حد ضرر مکانیکال

  این حد ضرر به دو دسته تقسیم می شود که از اندیکاتور میانگین متحرک و اندیکاتور مومنت استفاده می کند

  اندیکاتور میانگین متحرک: همان قیمت سهام است که به جای نشان دادن قیمت سهام در یک لحظه آن را در طول بازه زمانی نشان می دهد. مثلا میانگین متحرک 14 روزه، میانگین قیمت سهام در 14 روز گذشته می باشد. میانگین متحرک 26 روزه معمولا به عنوان خطی که بیانگر حداقل قیمت سهم و نقطه حمایت قیمت می باشد تلقی می گردد هرگاه قیمت سهم این کف قیمتی را می شکند ویا پایین تر می آید بیانگر آن است که قیمت در حال معامله زیر میانگین 26 روز گذشته خود بوده است واین می تواند به معنای هشدار باشد.

  اندیکاتور مومنت :شکست خط صفر این اندیکاتور به سمت پایین می تواند بعنوان حد ضرر در نظر گرفته می شود.. اما اینکه این اندیکاتور را برای چه دوره اس استفاده کنیم باید برای سهم های مختلف بهینه سازی شده و بهترین دوره انتخابر شود.

  حد ضرر تکنیکال و ترسیمی

  برای تعیین حد ضرر به روش تکنیکال از ابزارهای ترسیم نمودار که در تحلیل تکنیکال موجود است استفاده می شود.

  مبنای حد ضرر

  از آنجا که قیمت آخرین معامله مدام در حال تغییر است،معمولاً برای محاسبه حد ضرر، مبنای ما قیمت پایانی است.البته گاهی سرمایه گذارانی که با هدف نوسان گیری معامله می کنند، مبنای محاسبه خود را قیمت آخرین معامله قرار می دهند.

  نحوه اعمال حد ضرر

  برای تعیین حد ضرر در چگونه حد ضرر را فعال کنیم؟ یک معامله باید به دو عامل مهم دقت شود. یکی از این عوامل حجم معامله و دیگری قیمت سهام است.چنانچه حجم معامله به مقدار مشخصی برسد و قیمت از یک حد تعیین شده ای کمتر شود، حد ضرر فعال می شود.درنتیجه برای فعال شدن حد ضرر تنها رسیدن به حجم مشخصی یا رسیدن قیمت به محدوده حد ضرر کافی نبوده و این دو شرط باید به صورت هم زمان برقرار شود.

  

  نکات اصولی در تعیین حد ضرر

  قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد. اما نکات قابل توجهی وجود دارد که برای تعیین آن باید در نظر گرفته شود. از جمله این موارد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  ۱- حدضرر یا حد توقف زیان به معنی آن است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین شده ای رسید، باید آن را بفروشیم چگونه حد ضرر را فعال کنیم؟ تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

  2- کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی که قیمت سهام بالا رفت حدضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد

  3-یکی از رایج ترین اشتباهات تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر معامله گر اقدام به تغییر یا حذف آن کرده و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می ماند. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه گذاری نخواهد داشت.

  ۴- حدضرر نباید بیشتر از ۱۰درصد مبلغ خرید باشد. به این معنا که بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.

  ۵- حد ضرر را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی چگونه حد ضرر را فعال کنیم؟ کم از قیمت خرید قرار دهید.

  ۶- اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط حد ضرر را تعریف می کنیم؛ ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به طورکامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود فروخته و برای مابقی، حدضرر شناور (trailing stop) در نظر بگیریم.

  ۷- در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه گذار بسیار حائز اهمیت است. حد ضرر برای معاملات کوتاه مدت با حد ضرری که برای معاملات بلندمدت تعریف می شود، متفاوت است.

  ۸-حد ضرر را در معاملات کوتاه مدت روی محدوده حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد.)

  ۹- حد ضرر را در خریدهای میان مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین تر از قیمت خرید)

  ۱۰- وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید، حد ضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به عنوان حمایت عمل می کند، قرار دهید.

  اکسپرت مدیریت حد ضرر حرفه ای تریلینگ استاپ Trailing Stop

  با عضویت در کانال تلگرامی سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می شود استفاده کنید لینک عضویت در کانال تلگرام

  

  مدیریت حد ضرر به صورت اتوماتیک جهت کاهش هر چه بیشتر ضرر روشی مرسوم در بازار های مالی می باشد . اما کنترل این کار به صورت دستی مشکل می باشد ولی این اکسپرت به صورت شانه روزی و اتوماتیک و بسیار دقیق می تواند با توجه به تنظیماتی که شما ست کرده اید کار مدیریت حد ضرر را به صورت حرفه ای برای شما انجام دهد تا شما بتوانید بیشترین سود را از بازار مالی کسب کنید.

  

  اگر درگاه پرداخت به هر دلیلی مشکل داشت به شماره 09364549266 در واتساپ پیام دهید تا به شما شماره کارت ارسال شود و با پرداخت کارت به کارت خرید را انجام دهید

  اکسپرت Trailing Stop برای هر دو پلتفرم متاتریدر چهار و پنج طراحی شده است

  تنظیمات اکسپرت تریلینگ استاپ یا مدیریت حد ضرر اتوماتیک

  

  توضیحات لازم برای اکسپرت تریلینگ استاپ

  تریلنگ استاپ Trailing Stop که از آن به عنوان حد ضرر پویا یا حد ضرر متحرک نیز نام برده میشود عبارت است از حرکت حد ضرر به میزان مشخص شده در جهت معامله به منظور سیو سود و کمتر کردن ریسک معاملات.

  نکته خیلی مهم: در تریلنگ استاپ حد ضرر فقط در جهت معامله حرکت می کند به هیج عنوان خلاف جهت نباید حد ضرر را حرکت داد.

  به عنوان مثال اگر در معامله 30 پیپ سود کرده باشید و تریلینگ استاپ را روی 10 پیپ تنظیم کرده باشید در صورتی که قیمت خلاف معامله شما حرکت کند و با حد ضرر شما برخورد کند، معامله شما با 20 پیپ سود بسته خواهد شد.

  اکسپرت تریلنگ استاپ به صورت اتومات حد ضرر کل معاملات را با توجه به تنظیمات که به اکسپرت میدهید جا به جا می کند.

  امکانات اکسپرت تریلینگ استاپ

  • جا به جای حد ضرر به آخرین سقف(معاملات فروش) یا کف(معاملات خرید) در تایم فریم دلخواه
  • جا به جای حد ضرر بر اساس پیپ ثابت
  • جا به جای حد ضرر بر اساس میانگین اندازه کندل در تایم فریم دلخواه
  • امکان تنظیم بستن کل معاملات در صورت رسیدن سود به مبلغ مشخص شده
  • امکان تنظیم بستن کل معاملات در صورت رسیدن زیان به مبلغ مشخص شده
  • امکان بستن کل معاملات توسط اکسپرت
  • امکان تنظیم حدد ضرر برای معاملاتی که حد ضرر ندارند.

  1_ فعال یا غیر فعال کردن تریلنگ استاپ براساس سقف یا کف قبلی (yes فعال no غیر فعال)

  در این نوع از تریلنگ استاپ حد ضرر، در معاملات خرید به آخرین کف و در معاملات فروش به آخرین سقف منتقل میشود.

  2_ انتخاب تایم فریم برای تشخیص آخرین کف یا سقف

  3_فعال یا غیر فعال کردن تریلنگ استاپ بر اساس میانگین اندازه کندل

  این نوع از تریلینگ استاپ ابتدا میانگین اندازه کندل در یک تایم فریم دل خواه رو محاسبه می کند، بعد می توانید مشخص کنید تریلنگ استاپ بر اساس چند برابر میانگین اندازه کندل باشد.

  به عنوان مثلا اگر میانگین اندازه یک کندل در EURUSD در تایم فریم 15 دقیقه 10 پیپ باشد، و تنظیم شود که به اندازه سه برابر میانگین یک کندل تریلینگ استاپ شود. تریلینگ استاپ بر اساس 30 پیپ انجام می چگونه حد ضرر را فعال کنیم؟ شود (این میزان در تایم فریم های مختلف متفاوت است ).

  4_ تعداد کندل برای محاسبه میانگین اندازه یک کندل است.

  5_ انتخاب تایم فریم برای محاسبه میانگین اندازه یک کندل است.

  6_ این گزینه چند برابری میانگین اندازه یک کندل برای تریلینگ استاپ را مشخص می کند.

  7_این گزینه تریلنگ استاپ ثابت (بر اساس پیپ) را فعال یا غیرفعال می کند.

  مثلا اگر بخواهیم تریلینگ استاپ به صورت یک عدد ثابت مثلا 50 پیپ انجام شود از این گزینه استفاده می‌کنیم.

  8_ میزان پیپ برای تریلنیگ استاپ به صورت ثبات را در اینجا وارد می کنیم.

  9_ بستن کل معاملات در صورتی که سود به یک عدد مشخص برسد.

  نکته: اگر این گزینه صفر وارد شود یعنی غیر فعال است.

  نکته:در این گزینه منظور از سود، سود پس از کسر کمیسیون، سواپ و … غیره می باشد(سود خالص).