معاملات کوتاه مدت و بلند مدت

اینفوگرافیک ترید در تایم فریم‌های مختلف

تحلیل تکنیکال چیه و چه کاربردی داره؟ بررسی 10 پارامتر کلیدی (به زبان ساده)

تحلیل تکنیکال چیه و چه کاربردی داره؟ بررسی 10 پارامتر کلیدی (به زبان ساده)

تحلیل تکنیکال چیه و چه کاربردی داره؟ بررسی 10 پارامتر کلیدی (به زبان ساده)

در این پست به تحلیل تکنیکال و آموزش این شیوه که یکی از روشهای تحلیل تکنیکال است، میپردازیم.

تحلیل تکنیکال چیه؟ (تعریف تحلیل تکنیکال)

[/vc_column_text][vc_message message_box_color=”vista_blue” icon_fontawesome=”fas fa-expand”]

بازار کریپتو خیلی گسترده و فراره! خب پس برای هر کاری که قراره تو این بازار انجام بدیم باید یک استراتژی داشته باشیم تا بتونه به رسیدن هدف کمکمون کنه. خیلی از معامله‌گرای دنیای کریپتو برای ایجاد استراتژی خود به سراغ تحلیل تکنیکال میرن. این نوع تحلیل به شما دیدگاهی از روند گذشتهء بازار رو میده که باهاش میشه آیندهء بازار رو پیش بینی کرد.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، اول باید بدونیم به چه معناست؟

تحلیل تکنیکال شامل اطلاعات و داده‌های واقعی برای پیش‌بینی آینده‌ی بازارِ که این اطلاعات شامل آمار و ارقام و حجم معاملات بازار درگذشته است.

روش رایج دیگه‌ای که به تحلیل بنیادی (فاندامنتال) معروفه، ارزیابی ارزش ذاتی رمزارز (ارز رمزنگاری شده) است. در مقابل، تحلیل تکنیکال الگوها و ابزارهای نمودار تحلیلی رو برای پیدا کردن نقاط قوت و ضعف یک معاملات کوتاه مدت و بلند مدت رمزارز بررسی میکنه و از آن برای پیش بینی الگوهای آینده استفاده میشه. معامله‌گران از این نوع تحلیل در بازارهای مختلفی مثل اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس و حتی بازارهای بورس کالا استفاده می‌کنند. روند استفاده از تحلیل تکنیکال در همهء بازارها از جمله کریپتوکرنسی یکسان می‌باشد.

تحلیل تکنیکال و اساس آن:

پایه و اساس تحلیل تکنیکال، قسمت‌هایی از تئوری داو رو شامل میشه. برای شروع باید بگم که این تئوری نشون میده قیمت گذاری در بازار برگرفته از همه چیزه. برای بازار کریپتو این “همه چیز” شامل تقاضا، مقررات، انتظارات معامله‌گران، دانش معامله‌گری و غیره در زمان حال، گذشته، و آینده میشه.

با استفاده از تحلیل تکنیکال، معامله‌گران از احساسات بازار برای روند قیمتی در آن استفاده می‌کنند. از طرفی، تحلیل تکنیکال بر این اصل هم عمل می‌کند که تاریخ و روند قیمتی در دنیای کریپتو همیشه در حال تکرار است. بر اساس این واقعیت، تحلیل‌گران تکنیکی به اصلاح بازار رو روانشناسی می‌کنند.

از دیدگاه این نوع تحلیل، این ایده وجود داره که حرکات قیمتی هرگز تصادفی نیستن و نخواهند بود. در عوض، این حرکات قیمتی روند کوتاه مدت یا بلند مدت رو دنبال می‌کنند. در اکثر موارد، وقتی رمزارزی از یک روند پیروی می‌کنه، در نهایت روند معکوس رو هم می‌بینه. این معامله‌گران هستند که از طریق این نوع تحلیل از بازار کسب سود میکنن.

روی هم رفته، تحلیل تکنیکال بیشتر به اتفاقات و دلایل این اتفاقات اهمیت میده. تمرکز آن بیشتر روی عرضه و تقاضاست تا نگرانی حرکت قیمت!

نمودارهای شمعی در تحلیل تکنیکال

اول از اینکه راجع به هر چیزی بخوام بگم، یه واژه رو براتون میخوام شرح بدم تا با هم راحت‌تر این مطلب رو درک کنیم. واژه Candlestick کندِل اِستیک به معنای شمع در بازار کریپتو زیاد استفاده میشه. حالا بهتون میگم این کندل استیک‌ها یا همون کندل‌ها چی هستن.

همه که شکل و قیافه شمع رو دیدین؟! پس می‌دونید شمع یک مکعب مستطیل یا استوانه هست که در دو انتهای اون یه مقدار نخ (فتیله) آویزون شده! همین باعث شده نام کندل به انگلیسی به معنی شمع روی این نماد قرار بگیره.

نمودارهای شمعی هم برگرفته از تعدادی کندله که در رنگ‌های سبز و قرمز و گاهی صورتی بر روی چارت (نقشه) دیده میشن. سایز، خطوط و همینطور رنگ این کندل‌ها روی نمودار اطلاعات بسیار مهمی رو به معامله‌گر میده.

بالا و پایین کندل استیک‌های مستطیلی قیمت ورود و خروج رمزارز در یک روند رو به ما میگه. کندل های سبز رنگ، افزایش قیمت رو نشون میده که قیمت ورود در پایین کندل و قیمت خروج در بالای کندل قرار میگیره. رنگ سبز در واقع روند مثبت و افزایشی ارزش رمزارزه. رنگ قرمز در کندل‌ها نیز کاهش قیمت و ارزش یک رمزارز رو نشون میده که قیمت ورود در بالای کندل و قیمت خروج در پایین آن قرار میگیره.

فتیله‌هایی هم که از بالا و پایین در دو انتهای کندل بیرون زدن، کمترین و بالاترین قیمت‌هایی رو نشون میده که یه رمزارز در همان مدت بهش رسیده. (چرا زمان دقیقی نمیدم؟! چون یه مبحث دیگه هست راجع به تایم فریم که بعدا توضیح میدم بهتون):) به عبارت دیگه، فتیله ها به شما میگن در حال حاضر بازار خنثی است.

[/vc_column_text][vc_single_image image=”5925″ img_size=”590*337″ alignment=”center”][vc_column_text]

نمودارهای شمعی و کسب اطلاعات پایه‌ای در تحلیل تکنیکال

در ابتدایی‌ترین سطح هم که باشید، می‌تونید از نمودارهای شمعی استفاده کنید تا ببینید رمزارز مورد نظرتون برای پیش بینی آینده چطور عمل کرده. اگه مثلا فتیله‌ها بلند باشن، نشان از بی‌ثباتی بازار داره. به نوبه خود، این به آن معناست که رمزارز شانس بیشتری داره تا در دوره مربوطه ضرر و زیان قابل توجهی به شما وارد کنه. بعلاوه، نوسان زیاد نیز به این معنیه که ممکنه بازار در روز آتی روند خودش رو اصلاح کنه.

وقتی فتیله‌ها کوتاه باشن، نشون از پتاسنیل تغییر روند در بازار رو میده. اگه فتیلهء بالای کندل کوتاه باشه، به احتمال زیاد بیش‌ترین قیمت رمزارز مورد نظر در آن روز بوده است. اگه فتیلهء بالا بلندتر باشه، نشون میده قیمت رمزارز در طول روز از قیمت فروش معامله‌گران، گران‌تر بوده. این نوع الگوها می‌تونه نشانگر یک بازار نزولی در آینده باشه که روند نزولی خواهد داشت.

وقتی در پایین کندل فتیلهء کوتاه دیده میشه، نشون میده مردم به فروش ارز خود ادامه میدن. از معاملات کوتاه مدت و بلند مدت اونجا که اینکار باعث افزایش عرضه میشه، قیمت ارز احتمالا کاهش پیدا می‌کنه. در مقابل، یک فتیلهء بلندتر نشون دهندهء قیمت قبلی است و مردم فکر می‌کنن پایین نخواهد آمد. به عبارت دیگه، معامله‌گرانی که میخوان ارزی خریداری کنن، موقعیت رو مناسب می‌بینن و به امید افزایش قیمت، اقدام به خرید رمزارز می‌کنن.

[/vc_column_text][vc_single_image image=”5926″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]

مفهوم و کاربرد خطوط روند

یکی از اولین عناصری که هر معامله‌گری باید یاد بگیره، خطوط رونده. خطوط روند یا تِرِند لاین (Trend Line)، جهت حرکت رمزارز رو نشون میده که نیازمند شرایط خاصی برای تاییدش هست. این امر، به ویژه با توجه به ماهیت ناپایدار رمزارز درسته. تحلیل‌گران باید روند کلی رو در بین بالا و پایین‌ترین سطح صعودی یا نزولی پیدا کنند و برای پیچیده‌تر کردن آن، روندها می‌تونن به یک طرف حرکت کنند. روندهای خنثی نشون از این دارن که بازار هنوز حالت صعودی و نزولی به خود نگرفته است.

برای آسون کردن ترسیم خطوط روند، تعداد زیادی نرم افزار وجود داره که به صورت خودکار این خطوط رو براتون روی چارت میکشه، اما خب چیزی که مهمه اینه که خودتون با دقت بیشتری اینکار رو انجام بدید و درجهء صحت خطوط رو بالا ببرید. هر چه این خطوط روند درست تر کشیده بشه، پیش‌بینی‌تون از آیندهء بازار دقیق‌تر خواهد بود.

روش خاص ترسیم یک خط روند، بستگی به نحوه تحلیل شما از بازار داره. در بیشتر موارد، کار رو با قرار دادن خط روند درست روی پایین‌ترین قیمت کندل شروع کنید و اون رو تا پایین‌ترین قیمت کندل دیگه ادامه بدید. ازونجا به بعدش رو می‌تونید با گزینه ادامه روند خودکار ترسیم کنید.

[/vc_column_text][vc_single_image image=”5927″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]

مفهوم سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

مفهوم دیگه‌ای که در تحلیل تکنیکال وجود داره، سطوح حمایت و مقاومت هست. هر دوی اینها خطوطی افقی هستن که می‌تونید روی چارت خود بکشید تا دید کلی از بازار بهتون بده.

سطوح حمایت

سطح حمایت، جاییست که معامله‌گران میخوان به اصطلاح خرید کنن یا فرصت رو برای خرید مقدار زیادی رمزارز مناسب میبینن. به عبارت دیگه، تقاضای زیادی در سطح حمایتی بازار وجود داره که به طور معمول روند نزولی رو متوقف میکنه. در برخی موارد، حتی میتونه حرکت رو به سمت بالا تغییر بده.

سطوح مقاومت

سطوح مقاومت درست برعکس عمل میکنه. در این صورت، عرضه زیادی بدون تقاضا وجود خواهد داشت. خریداران فکر میکنن قیمت به بالاترین سطح خود در دوره رسیده و از خرید بیشتر خودداری میکنن. اگر ارزش رمزارزی به سطح مقاومتی برسه، مقدار زیادی فروش اتفاق میفته که باعث کاهش قیمت ارز میشه.

گاهی اوقات ممکنه اتفاقات دیگه بیفته! مثلا معاملات کوتاه مدت و بلند مدت چی؟ مثلا شکست این سطوح. در این مواقع احتمالا نشون از تقویت روند فعلی رو میده. اگه سطح مقاومت در صورت شکست به سطح حمایت تبدیل بشه، این روند بیشتر هم ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی چی؟!

مثلا فرض کنید قیمت بیت کوین 9500 دلاره و این قیمت رو سطح مقاومت قرار داره و فشار فروش زیاده. ولی حالا با توجه به اتفاقات، خریداران اقدام به خرید بیشتر بیت کوین میکنن و شکست قیمتی رو به بالا اتفاق میفته و افزایش پیدا میکنه تا جایی که سطح مقاومت دیگه تبدیل شده به سطح حمایت. بنابراین روند هم تغییر میکنه و ممکنه ادامه داشته باشه. به خاطر داشته باشید که این بازار خیلی گول زنه 🙂 تو این بازار شکست‌های کاذب سطوح هم اتفاق میفته . در این صورت روند تغییر نخواهد کرد. به همین دلیل، تحلیل تکنیکال به تنهایی جواب نیست. باید مسائل دیگه‌ای رو هم برای تعریف روند در نظر بگیریم.

[/vc_column_text][vc_single_image image=”5929″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_cta h2=”چطور در منزل درآمد دلاری داشته باشیم ؟” txt_align=”justify” shape=”square”]کسب درآمد دلاری از تریدینگ ، همین الان رایگان ببین ![/vc_cta][vc_column_text]

بررسی حجم معاملات در تحلیل تکنیکال

حجم معاملاتی در تحلیل تکنیکال چیه؟

به میزان خرید و فروش اتفاق افتاده در بازار میگن “حجم معاملاتی”. این حجم معاملاتی میتونه هم خرید باشه هم فروش. کندل حجم معاملاتی خرید، به رنگ سبز هست و کندل حجم معاملاتی فروش، رنگ قرمز داره.

بررسی حجم معاملات میتونه بهتون در تشخیص روند کمک بزرگی باشه. حجم معاملاتی بالا چه خرید چه فروش نشون از اهمیت روند داره که باید در نظر بگیرید. در عوض، حجم معاملاتی پایین، روند ضعیفی رو نشون میده که به زودی گذرا خواهد بود.

برای فراگیری این دانش، وقتی قیمت یک رمز ارز ریزشیه، حجم معاملاتی رو حتماً چک کنید. در کاهش‌ها، به دنبال حجم کم و در افزایش‌ها به دنبال حجم بیشتر باشید. این نشون می‌ده که رمز ارز به‌طور محتمل در یک‌روند درست با رشد طولانی‌مدت قرار داره. در مقابل، اگه میزان حجم معاملات در طی دوره زمانی مشخص کاهش یابد، روند صعودی یا نزولی محتمل به‌زودی تغییر پیدا می کنه.[/vc_column_text][vc_single_image image=”5928″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]

بررسی مارکت کپ Marketcap

مارکت کپ یا Market capitalization به معنی ارزش بازار است.

سایت coinmarketcap.com به شما اطلاعاتی رو می‌ده که از ثبات و پایداری و رده‌بندی رمز ارز باخبر خواهید شد. برای محاسبه مارکت کپ، کافی ست تعداد کل کوین‌های موجود رو باقیمت فعلی هر کوین ضرب کنید. در سایت کوین مارکت کپ این ارقام از قبل محاسبه‌شده که می تونید چک کنید. رمز ارزهایی با مارکت کپ بالاتر، پایدارتر خواهند بود.

بررسی شاخص قدرت نسبی Relative Strength Index

بسیاری از نرم‌افزارهای نمودارهای کریپتو، دارای شاخص قدرت نسبی یا شاخص RSI نیز هستند. شاخص RSI می تونه هر عددی باشه. اما RSIای که نزدیک به عدد 30 یا پایین‌تر رو نشون می‌ده یعنی رمز ارز موردنظر بیش‌ازحد فروخته‌شده و انتظار رشد دوباره از اون می‌ره. در عوض، RSIای که مقادیری بیش از عدد 70 رو نشون می‌ده یعنی رمز ارز موردنظر بیش‌ازحد خریداری‌شده و انتظار افت قیمت رو باید داشته باشیم.

بررسی میانگین متحرک Moving Average

مووینگ اورِج یا میانگین متحرک بخشی از تحلیل تکنیکالِ که در تشخیص روند به معامله‌گر کمک می کنه. میانگین متحرک به میانگین قیمت رمز ارز در مدت‌زمان مشخص‌شده بستگی داره. محاسبه معمول میانگین متحرک روزانه بر اساس قیمت معاملات کوین در 20 روز گذشته‌ی آن انجام می شه.

می تونید تمام میانگین‌های متحرک رو به هم وصل کنید و خطی ایجاد کنید تا در پیش‌بینی آینده بهتون کمک کنه. نحوه محاسبه میانگین متحرک به این صورتِ که باید بازه زمانی مشخصی رو در نظر بگیرید.

میانگین متحرک نمایی (EMA)، نیز نوعی میانگین متحرکه. این نوع میانگین محاسبه‌ی به‌مراتب پیچیده‌تری دارِ چراکه با مقادیر قیمت‌های اخیر رمز ارز بیشتر سروکار داره.

برای به دست آوردن بینش عمیق‌تر با استفاده از میانگین متحرک، می تونید از چندین نوع آن استفاده کنید که هر یک بازه زمانی متفاوتی داشته باشه. اگه میانگین متحرک کوتاه‌مدت از یک میانگین متحرک بلندمدت عبور کنه، ممکنه نشون دهنده‌ی روندی مثبت در آینده باشه.

انتخاب فریم‌های زمانی (تایم فِرِیم)

بسته به نوع استراتژی که دارید می تونید از تایم فریم‌های مختلفی استفاده کنید. گرچه تایم فریم‌های متفاوتی روی چارت وجود داره، اما پرکاربردترین اونا تایم فریم‌های 15 دقیقه‌ای، یک ساعته، چهار ساعته، و روزانه هست. باید تایم فریمی انتخاب کنید که مناسب روش معامله‌گری تون باشه. معامله‌گران کوتاه‌مدت عمدتاً، در طول روزبه معامله می‌پردازند. اگه در این گروه قرار دارید، باید به چارچوب‌های زمانی کوتاه در نمودارها پایبند باشید. انتخاب‌های معمول برای این معامله‌گران تایم فریم‌های 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای، و یک ساعته هستند.

معامله‌گران بلندمدت هم موقعیت‌های مدت‌داری رو در نظر دارن که می شه گفت طی هفته، ماه، و یا شاید چند سال انجام می شه. این نوع معامله‌گر باید با تایم فریم‌های 4 ساعته، روزانه، یا ماهانه کار کند.

ترکیب تحلیل تکنیکال با روش‌های دیگه

ایده آلش اینه که فقط از یک روش برای معامله‌گری استفاده نشه و عوامل دیگه‌ای در نظر گرفته بشه. چراکه دنبال کردن یک روش خاص اطلاعات محدودی به معامله‌گر می‌ده. اگه فقط روی تحلیل تکنیکال تمرکز می‌کنید و اخبار و اتفاقات روزمره رو پیگیری نمی‌کنید در محاسبات و پیش‌بینی خود گاهی به مشکل بر خواهید خورد. عوامل بسیار زیادی ازجمله هش استخراج رمز ارز، قوانین رمز ارز و غیره تأثیر بسزایی بر قیمت آن داره که صرفاً تحلیل تکنیکال به اون نمی‌پردازه.

نتیجه‌گیری :

تحلیل تکنیکال به معامله‌گر دیدی از گذشته‌ی یک رمز ارز می‌ده تا با اون راجع به آینده‌ی رمز ارز موردنظر، پیش‌بینی آسون‌تری داشته باشه. اکثر نرم‌افزارهای نمودار، ابزارهای زیادی برای تحلیل تکنیکال دارن که می تونید ازشون کمک بگیرید. برای نتیجه بهتر همیشه سعی کنید تحلیل تکنیکال رو با انواع متدهای دیگه ترکیب کنید و به معامله بپردازید.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”دوره آموزش تحلیل تکنیکال” txt_align=”right” css=”.vc_custom_1615280892751”]برای آموزش حرفه ای تحلیل تکنیکال نیاز به زمان زیادی داره، اگر دوست دارید تا اطلاعات بیشتری از این روش داشته باشید حتما دوره رایگان “کسب درآمد دلاری” را ببینید.[/vc_cta][/vc_column][/vc_row]

مهرناز سلطانی: در کوتاه مدت انتظار بازدهی از بورس وجود ندارد

مهرناز سلطانی، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در کوتاه مدت انتظار بازدهی از بورس وجود ندارد، گفت: اثرات تورمی در نهایت تاثیر خود را بر روی بورس خواهد گذاشت و شاهد حرکت بازار به سمت اهداف بالا خواهیم بود.

مهرناز سلطانی در گفت‌وگو با شهر بورس، درباره وضعیت بازار سرمایه، اظهار داشت: بازار بعد از رشدی که از اسفند تا اردیبهشت داشت و شاخص کل به محدوده یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی رسید، وارد یک دوره رکودی شد و اکثریت معامله گران با توجه به اینکه این ناحیه، یک ناحیه مهم روانی است، دست از معامله کشیدند.

وی افزود: همین امر باعث شد پول‌های خرد فعلا از بازار خارج شوند. معامله گران درشت هم ارزش معاملات خود را به شدت کاهش دادند و شاهد افت چشمگیر ارزش کلی معاملات در یک ماه اخیر بودیم. به همین دلیل بازار مجدداً وارد فضای رکود همراه با افت شد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ریسک‌های پیش‌روی بورس، خاطرنشان کرد: مشکلات قیمتی پتروشیمی‌ها و درگیری آنها با تامین کنندگان یوتیلیتی، قطع برق برای فولادی‌ها و سیمانی‌ها، افت قیمت سنگ آهن برای معدنی‌ها؛ همگی از نشانه‌های بنیادی افت کلی بازار است. بنابراین در کوتاه مدت انتظار بازدهی از بازار نداریم.

مهرناز سلطانی یادآور شد: ریزش قیمت کامودیتی‌ها تحت تاثیر افزایش نرخ بهره در اکثر کشورها باعث کاهش فروش صادراتی شرکت‌ها و کاهش سودآوری آنها می‌شود که نشانه دیگری از نزول بازار است.
برای میان مدت و بلندمدت اثرات تورمی در نهایت تاثیر خود را بر روی بورس خواهد گذاشت و شاهد حرکت بازار به سمت اهداف بالا خواهیم بود.

راهنمای انتخاب بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال و معاملات ارزهای دیجیتال

بهترین تایم فریم برای تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال کدام است؟ استفاده از کدام تایم فریم در روش ایچیموکو مناسب‌تر است؟ آیا برای تحلیل تکنیکال یک ارز دیجیتال باید از استراتژی مولتی تایم فریم استفاده کرد؟ برای نوسان‌گیری در بازار رمز ارزها چطور؟ کدام تایم فریم بهتر است؟ این موارد بخشی از دغدغه‌های مهم تریدرهاست که ما در این مقاله به سراغ آن رفته و پاسخ آن‌ها را خواهیم داد.

در این مقاله قصد داریم تا به بررسی معامله در تایم فریم‌ های مختلف پرداخته و مزایا و معایب آنها را بررسی کنیم. انتخاب تایم فریم مناسب یکی از مهم‌ترین عوامل در ترید بوده چرا که تایم فریم اشتباه، سرمایه‌‌ی شما را نابود می‌کند. در واقع بسیاری از افرادی که تجربه‌ی زیادی نداشته وارد بازار شده و جذب تایم فریم‌های 1 دقیقه، 5 دقیقه و 15 دقیقه می‌شوند. این تایم‌ فریم‌ها همیشه مناسب نبوده و کاربردِ خاصی دارند. در ادامه به شما کمک خواهیم کرد تا تایم فریم مناسب خود را انتخاب کنید. انتخاب تایم فریم به رفتار معامله‌گری شما بستگی دارد. از این رو، در ادامه با توجه به استراتژی‌های مختلف انجام معامله در بازار ارزهای دیجیتال، بهترین تایم فریم هر روش را نیز پیشنهاد خواهیم داد.

یک: بهترین تایم فریم در ترید روزانه

ترید روزانه به حالتی گفته می‌شود که معامله‌گر یا تریدر تمامی پوزیشن‌های معاملاتی خود را در یک شبانه‌روز و پیش از خوابیدن، ببندد. در واقع در این روش، معاملات کوتاه مدت و بلند مدت تریدر هیچ ارز دیجیتال یا توکن یا کوینی را برای بیشتر از یک روز نگهداری نمی‌کند.

معاملات روزانه بیش‌ترین محبوبیت را بین معامله‌گران داشته و سرمایه‌گذاران بازارهای ارزهای دیجیتال تمایل زیادی به ترید روزانه دارند. بهترین تایم فریم‌ها برای ترید روزانه، تایم فریم‌های یک دقیقه الی 15 دقیقه هستند. توجه داشته باشید که تایم فریم‌های بزرگ مثل هفتگی و ماهانه کاربردی در ترید روزانه ندارند. در این روش کاربران معاملات خود را در آغاز روز باز کرده و تا پایان روز می‌بندند.

مزایای ترید روزانه در بازار ارزهای دیجیتال

معاملات روزانه هیجان زیادی داشته و فرصت بیش‌تری در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. در این روش خطر از دست رفتن سریعِ سرمایه وجود نداشته و سرمایه‌گذاران به‌سرعت در جریان اتفاقات قرار گرفته و از آنها استفاده می‌کنند. همچنین در این روش سرمایه‌گذاران نیازی به ریسک بالا برای به‌دست‌آوردن سود زیاد ندارند. از آن‌جا که در این روش، تریدر پیش از خوابیدن، تمامی پوزیشن‌های معاملاتی خود را می‌بندد، اسیر اتفاقات غیرعادی همچون ریزش لونا در بازار نمی‌شود. در این روش، تریدر همواره بازار را رصد کرده و کمتر از سایر روش‌ها اتفاقات غیرعادی را تجربه می‌کند.

معایب ترید روزانه در بازار رمز ارزها

ترید روزانه علاوه بر مزایای زیاد، معایبی نیز دارد. اولین نکته‌ی منفی، هزینه‌ی تراکنش بسیار بالا است. کاربران معاملات زیادی انجام داده و به همین خاطر، کارمزد تراکنش آنها افزایش می‌یابد. همین موضوع، درآمد سرمایه‌گذاران از ترید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. دیگر نقطه‌ضعف این روش، خطر از دست دادن سرمایه با ریسک بالا است. یکی دیگر از معایب آن، نیاز به تمرکز و زمان زیاد است. برخلاف سایر روش‌ها، ترید روزانه به تمرکز و زمان زیادی نیاز داشته و اگر وقت کافی ندارید، این مدل از ترید اصلا مناسب شما نیست.

دو: بهترین تایم فریم در ترید میان‌مدت

یکی دیگر از روش‌های ترید، انجام معاملات در میان‌مدت است. یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های ترید در میان‌مدت، قابلیت انجامِ آن در کنار یک شغل دیگر است. معامله‌گران در این روش از تایم فریم‌های یک ساعته الی چهار ساعته استفاده کرده و گاهی تایم فریم‌های بالاتر را نیز انتخاب می‌کنند. در واقع بهترین تایم فریم در این روش، تایم فریم های ساعتی است. توجه کنید که تایم فریم‌های کوچک مثل 1 دقیقه و تایم فریم‌های خیلی بزرگ مثل ماهانه مناسب استفاده در این روش نیستند. در این روش معاملات برای ساعت‌های طولانی باز بوده و افراد برای کسب سود شکیبایی زیادی به خرج می‌دهند.

مزایای ترید در میان‌مدت

همانطور که پیش‌تر گفتیم، یکی از اصلی‌ترین مزایای ترید در میان‌مدت، قابلیت انجامِ آن در کنار یک شغل دیگر است. همچنین در این روش سرمایه‌گذاران فرصت زیادی برای فکر کردن دارند. در واقع سرمایه‌گذاران فرصت زیادی برای تجزیه و تحلیل بازار داشته و فشاری روی آنها نیست. همچنین کاربران در مقایسه با ترید روزانه، کارمزد کم‌تری پرداخت می‌کنند.

معایب ترید در میان‌مدت

یکی از بزرگ‌ترین معایبِ معاملات میان‌مدت، احتمال خراب شدن معاملات در چند ساعت است. به‌عنوان مثال شما باید 8 ساعت در روز خوابیده و در این مدت پوزیشن خود را باز بگذارید. در همین حین، خبری منتشر شده و رمز ارز موردنظر شما دچار افزایش یا کاهش قیمت شدید شده و بدین صورت پوزیشن شما خراب می‌شود.

دیگر عیب ترید در میان‌مدت، استرس زیاد است. بسیاری از تریدرها خوابِ موردنیاز را از دست داده و تمام مدت پیگیر پوزیشن خود هستند. درصورت انجام این روش، باید ساعات کار مناسبی برای خود در نظر گرفته و ظرفیت صبر خود را افزایش دهید. باید از احساسات در ترید دوری کرده و منطقی تصمیم بگیرید.

سه: بهترین تایم فریم در ترید بلندمدت

پس از بررسی ترید در زمان‌های مختلف، به بررسی سرمایه‌گذاری در بلندمدت می‌پردازیم. بهترین تایم فریم در این روش معاملاتی، تایم فریم‌های بزرگ همچون روزانه، هفتگی و ماهانه است که تریدرها پوزیشن‌های معاملاتی خود را در طول هفته و حتی ماه باز نگه می‌دارند. توجه کنید که معاملات کوچک همچون یک ساعت و 15 دقیقه، مناسب استفاده در ترید بلندمدت نیستند. در این روش سرمایه‌گذاران به‌دنبال کسب سود از اتفاقات بزرگ بازار هستند.

مزیت ترید بلندمدت

اصلی‌ترین مزیت ترید در بلندمدت این است که کاربران نیازی به بررسی دائم و شبانه‌روزی بازار ندارند. در واقع به همین علت است که تایم فریم‌های کوچک کاربردی در این روش ندارند. دیگر مزیت ترید در بلندمدت، پرداخت کارمزد کم‌تر است. در ترید بلندمدت کاربران معاملات کم‌تری انجام داده و به همین خاطر، کارمزد کم‌تری نسبت به ترید در کوتاه‌مدت و میان‌مدت پرداخت می‌کنند. آخرین مزیت این روش، فرصت زیاد برای تحلیل و فکر کردن است. سرمایه‌گذاران فرصت زیادی برای تحلیل بازار و واکنش به اخبار و اتفاقات آن دارند.

معایب ترید بلندمدت

معاملات بلندمدت نیازمند فرصت‌های بزرگ بوده که این فرصت‌ها نیز به‌ندرت در بازار رخ می‌دهند. برای ترید در بلندمدت کاربران باید شناخت خوبی نسبت به تحلیل فاندامنتال داشته باشند. علاوه بر این موارد، ترید در بلندمدت نیازمند صبر و شکیبایی است. همچنین بهره‌گیری از این روش نیازمند سرمایه‌ی زیادی بوده چرا که کاربران باید بتوانند چند معاملات کوتاه مدت و بلند مدت پوزیشن را در مدت زمان طولانی باز کنند. در نهایت این روش نیازمند ذکاوت زیادی بوده و به تریدرهای تازه‌کار توصیه نمی‌شود.

ترید در تایم فریم‌ های مختلف در یک‌نگاه

در ادامه به بررسی اینفوگرافیک ترید در تایم فریم‌های مختلف می‌پردازیم.

اینفوگرافیک ترید در تایم فریم‌های مختلف

سخن پایانی

هدف ما از این مقاله، بررسی معامله در تایم فریم‌های مختلف و انتخاب بهترین تایم فریم برای انجام تحلیل تکنیکال و معامله در بازار ارزهای دیجیتال و مزایا و معایب آنها بود. شما عزیزان در ابتدا باید هدف خود از معامله را مشخص کرده و پس از آن، تایم فریم مناسبِ را انتخاب کنید. توجه کنید که انتخاب تایم فریم نامناسب در ترید منجر به ضرر زیادی شده و منطقی نیست. به‌عنوان مثال، تایم فریم‌های کوچک همچون 5 دقیقه، مناسب ترید بلندمدت نیستند. شما همراهان توکن باز در چه تایم فریمی معامله می‌کنید؟ لطفا نظرات و تجربه‌های خود را از ترید در تایم فریم‌های مختلف را با ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این مطلب همراه ما بودید.

سوالات متداول

در این روش از ترید، از تایم فریم‌های کوچک مثل 1 دقیقه و نهایتا 1 ساعت استفاده می‌شود.

طی این روش، از تایم فریم‌های متوسط همچون یک روز و یک هفته استفاده می‌شود.

در این روش نیز از تایم‌ فریم‌های بزرگ مثل معاملات کوتاه مدت و بلند مدت ماهانه و سالانه استفاده می‌شود.

در این مبحث، بهترینی وجود نداشته و شما عزیزان باید بر مبنای نیازِ خود تایم فریم مناسب را انتخاب کنید. در راستای انتخاب تایم فریم، مزایا و معایب هرکدام از آنها را نیز درنظر بگیرید.

معاملات کوتاه مدت و بلند مدت

توجه! : با استفاده از تماس تلفنی ،پیامک (sms) و پیام رسان سروش شماره 09364549266 می توانید با ما در ارتباط باشید عضویت در کانال تلگرام

پشتیبانی فنی

به روز رسانی منظم

کیفیت محصول

آخرین پست های سایت

کانال VIP ارزدیجیتال برای معاملات فیوچرز و اسپات

فیلتر نوسانگیری روزانه فوق حرفه ای جریان نقدینگی

فیلتر غول سیگنال مخصوص یافتن سهم های رانتی و طلایی و نوسانی SG ONE

دانلود اندیکاتور نوسانگیری و تریلینگ استاپ Mod ATR Trailing Stop Loss برای بورس و فارکس MT5

دانلود اندیکاتور مقایسه تایم فریم های مختلف VR Sync Chart Lite برای بورس و فارکس متاتریدر پنج

دانلود اندیکاتور نوسان گیری و تشخیص روند اس اس ال SSL Indicator برای بورس و فارکس MT5

دانلود اندیکاتور رنکو چارت Renko Chart مخصوص بورس و فارکس MT5

دانلود اندیکاتور تشخیص روند و نوسان گیری TrendFlex برای بورس و فارکس MT5

دانلود اندیکاتور اسکالپ نوسان های معتبر Valid Swing High Low برای بورس و فارکس MT5

دانلود رایگان اندیکاتور ساعت بروکر Clock Indicator for MT5 مخصوص بورس و فارکس برای متاتریدر پنج

دانلود و نوسان گیری با اندیکاتور RSI BB در بازار بورس و فارکس برای متاتریدر5

دانلود اندیکاتور مشاهده دو نماد در یک چارت Two Symbols on Chart مخصوص بورس و فارکس

دانلود اندیکاتور نوسانگیری DT Oscillator مخصوص بورس و فارکس

محبوبترین نوشته ها

فیلتر نوسانگیری روزانه فوق حرفه ای جریان نقدینگی

کانال VIP ارزدیجیتال برای معاملات فیوچرز و اسپات

فیلتر غول سیگنال مخصوص یافتن سهم های رانتی و طلایی و نوسانی SG ONE

فیلتر استراتژی MC2R برای استفاده از روندهای میان مدت VIP

قوی ترین و مهم ترین اندیکاتور های بازار سرمایه به همراه دانلود اندیکاتور

دانلود اندیکاتور altrtrend signal v2 سیگنال ورود و سیگنال خروج تشخیص تغییر روند

تشخیص زود هنگام زمان ریزش بازار بااستفاده از گوگل ترند

اندیکاتور چیست و انواع اندیکاتور های مهم در بورس

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

نوشته های تازه

• دانلود اندیکاتور نوسانگیری و تریلینگ استاپ Mod ATR Trailing Stop Loss برای بورس و فارکس MT5 ۰۷ آبان ۱۴۰۱
• دانلود اندیکاتور مقایسه تایم فریم های مختلف VR Sync Chart Lite برای بورس و فارکس متاتریدر پنج ۰۷ آبان ۱۴۰۱
• دانلود اندیکاتور نوسان گیری و تشخیص روند اس اس ال SSL Indicator برای بورس و فارکس MT5 ۰۶ آبان ۱۴۰۱
• دانلود اندیکاتور رنکو چارت Renko Chart مخصوص بورس و فارکس MT5 ۰۶ آبان ۱۴۰۱
• دانلود اندیکاتور تشخیص روند و نوسان گیری TrendFlex برای بورس و فارکس MT5 ۲۹ مهر ۱۴۰۱

معاملات کوتاه مدت و بلند مدت
• اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو
• دانلود رایگان اندیکاتور ولوم پروفایل نوسان گیری با حجم معاملاتو تشخیص مناطق پر تراکنش Volume Profile Range Indicator for MT5
• دانلود اندیکاتور نوسان گیری و تشخیص روند اس اس ال SSL Indicator برای بورس و فارکس MT5
• اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو مخصوص معاملات اسکالپ
• آموزش اندیکاتور ++ZigZag برای شناسایی سیگنال ورود و خروج و تشخیص روند با استفاده از موج شماری مخصوص تریدینگ‌ویو
• دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color
• خرید اکانت پریمیوم تریدینگ ویو 90 تومان یک ماهه با ضمانت
• فیلتر رایگان HF-152 نوسانگیری دو و سه روزه مخصوص پیداکردن سهم هایی آماده حرکت صعودی و در کف قیمتی
• شیوه اضافه کردن نمادهای بورس ایران به متاتریدر یا مفیدتریدر
• دانلود اندیکاتور اسکالپ نوسان های معتبر Valid Swing High Low برای بورس و فارکس MT5

• 1485 کاربر کل کاربران سایت
• 0 محصول مجموع محصولات
• 417 مطلب کل مطالب سایت
• 1402 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

• دانلود اندیکاتور نوسانگیری و تریلینگ استاپ Mod ATR Trailing Stop Loss برای بورس و فارکس MT5
• دانلود اندیکاتور مقایسه تایم فریم های مختلف VR Sync Chart Lite برای بورس و فارکس متاتریدر پنج
• دانلود اندیکاتور نوسان گیری و تشخیص روند اس اس ال SSL Indicator برای بورس و فارکس MT5
• دانلود اندیکاتور رنکو چارت Renko Chart مخصوص بورس و فارکس MT5

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

اندیکاتور ‏Stochastic‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند مدت و کوتاه مدت

با عضویت در کانال تلگرامی سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می شود استفاده کنید لینک عضویت در کانال تلگرام

استوکاستیک یک اندیکاتور بر پایه مومنتوم است که حرکت و سرعت قیمت را اندازه گیری می کند و نوسانگری است که در چند بخش مهم مورد استفاده قرار می گیرد. شناسایی سطوح اشباع خرید ، اشباع فروش ، تشخیص واگرایی ها ، حمایت-مقاومت داینامیک و همچنین شناسایی سیگنال ها…

این اندیکاتور روش خوبی برای اندازه گیری حرکت است که بسیار مهم است زیرا تغییرات در مومنتوم مقدم بر تغییر قیمت است.

این اندیکاتور از دو خط K و D تشکیل شده که هرکدام را با رنگ آبی و قرمز از هم متمایز می سازد و

از نظر محیطی از دو ناحیه مهم 20 و 80 تشکیل شده است.

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه ارز دیجیتال

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب استراتژی و اندیکاتور در سایت تریدینگ ویو پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش استراتژی و اندیکاتور برای سایت تریدینگ ویو به این لینک مراجعه فرمایید.

برای اینکه شما بتوانید از استراتژی ها و اندیکاتور های سایت تریدینگ ویو نهایت استفاده را ببرید و محدودیت های حساب رایگان را نداشته باشید باید اکانت پرمیوم سایت تریدینگ ویو را تهیه کنید ما در سایت هوش فعال اکانت پرمیوم تریدینگ ویو را با بهترین کیفیت و خدمات در اختیار شما قرار می دهیم جهت تهیه این اکانت می توانید بر روی این لینک کلیک کنید و یا با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید.

سایت هوش فعال با ایجاد سیستمی بیش از 70 کانال VIP ارزدیجیتال معتبر خارجی را در معاملات کوتاه مدت و بلند مدت قالب چند پلن مختلف در اختیار کاربران خود قرار می دهد، شما با دریافت اشتراک کانال VIP اردیجیتال روزانه به صدها سیگنال معتبر اسپات و فیوچرز دسترسی پیدا می کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید یا روی این لینک کلیک فرمایید

زمانی که این دو خط وارد ناحیه 80 بشوند، در اصطلاح قیمت به اشباع خرید رسیده و برعکس زمانی که این دو خط وارد ناحیه 20 بشوند، قیمت به اشباع فروش می رسد.

سیگنال گیری با استفاده از اندیکاتور Stochastic در تریدینگ ویو

⍟ سیگنال خرید:

زمانی که K (آبی رنگ) خط D (قرمز رنگ) را در ناحیه اشباع فروش، رو به بالا کراس کند سیگنال خرید صادر میگردد.

⍟ سیگنال فروش:

برعکس زمانی که خط D ، خط K را در ناحیه اشباع خرید، رو به پایین کراس کند سیگنال فروش صادر میگردد.

نکته

به یاد داشته باشید، معمولاً هنگام استفاده از Stochastic برای شناسایی سطوح اشباع خرید و فروش ، بهتر است همراه با روند معامله کنید. دلیل آن این است که خرید بیش از حد همیشه به معنای حرکت نزولی نیست، همانطور که فروش بیش از حد همیشه به معنای حرکت صعودی نیست. در بسیاری از مواقع شرایط اشباع خرید می تواند نشانه ای از روند تقویتی باشد و لزوماً یک معکوس قریب الوقوع نیست.شرایط خرید بیش از حد زمانی است که نوسانگر تصادفی از آستانه بالایی عبور می کند.

تنظیمات اندیکاتور Stochastic در تریدینگ ویو

بخش INPUTS :

این اندیکاتور با تنظیمات اولیه سیگنال های خرید و فروش متعددی در هر تایم فریم صادر می کند که برای اصلاح و کم کردن برخوردها نیاز است تغییر کوچکی در این اندیکاتور انجام دهیم. در قسمتی که در شکل زیر مشخص گردیده عدد 5 را وارد نمایید. باید توجه داشت این تنظیمات مختص تایم فریم روزانه است و برای هر تایم فریم باید تنظیمات خاص خودش را اعمال کرد.

بخش STYLE :

در این بخش فعال سازی ، رنگ و ضخامت خط ها و محدوده هایی که در محیط اندیکاتور قرار دارند را می توان بصورت دلخواه تغییر داد.

نویسنده : مهدی صادقی

در پایان از شما کاربران محترم خواهشمندیم در جهت بالا بردن هرچه بیشتر کیفیت مطالب فنی، نظرات و پیشنهادات خود را از طریق طرق ارتباطی با ما در میان بگذارید.