دلایل ایجاد شکاف قیمتی در نمودار سهم


تحلیل تکنیکال شکاف های قیمت

در آغاز، تحلیل گران تکنیکال توجهی به شکاف ها نداشتند. تنها به این دلیل که قابل رؤیت بودند و شناسایی آنها بر روی نمودار آسان بود. از آنجایی که کاملا شکافها نشان دهنده تغییر شدید قیمت هستند. ممکن است حکایت از تغییر مهمی در آن چه – سهام پیش روی خود دارد داشته باشند و خبر از فرصتی معاملاتی دهند.

فهرست مطالب کتاب تحلیل تکنیکال شکاف های قیمت به شرح زیر می باشد:

  • پیشگفتار
  • مقدمه
  • شکاف چیست
  • روزنه های نمودارهای شمعی
  • ایجاد شکاف
  • چگونگی محاسبه بازده
  • شکاف ها و حرکت پیشین قیمت
  • شکاف ها و حجم
  • شکاف ها و میانگین های متحرک
  • شکاف ها و بازار
  • بستن شکاف ها
  • جمع بندی

معرفی کتاب تحلیل تکنیکال شکاف های قیمت

شکاف‌های قیمت یا به تعبیر ژاپنی‌ها «پنجره» یکی از مهم‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. شاید به جرئت بتوان گفت که هیچ ابزاری در تحلیل تکنیکال و همچنین هیچ استراتژی معاملاتی در بازارهای سرمایه بدون در نظرگیری شکاف‌های قیمت کامل نیست. برای هر معامله‌گری بسیار مهم است که از شکاف‌های قیمت و کاربرد آن‌ها اطلاع کافی داشته باشد.

به طور کلی شکاف‌های قیمت را اینگونه تعریف کرده­‌اند: محدوده‌ای از نمودار قیمت که در آن ناحیه معامله‌ای انجام نشده است. به عبارت دیگر هیچ قیمت و حجم معاملاتی در آن ناحیه مشاهده نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین دلایل تشکیل این شکاف‌ها این است که نقطه آغازین یک کندل، در نقطه پایانی کندل قبل قرار ندارد و بر این اساس به شکاف قیمت، «شکاف حقیقی» نیز می‌گویند چرا که در نمودار واقعاً یک فضای خالی و تهی ایجاد می‌نماید البته نوع دیگری از شکاف‌ها به نام «شکاف‌های جزئی»وجود دارد که در آن هیچ‌گونه فضای خالی در نمودار قیمت مشاهده نمی‌شود.

به طور کلی فاصله یا شکاف عبارت است از:

  • نقطه حداقل نرخ در روز جاری بالاتر از نقطه اوج روز گذشته یا نقطه اوج نرخ در روز جاری پایین‌تر از نقطه حداقل روز گذشته است. اغلب در نتیجه انتشار اخبار در طول شب به وجود می‌آید.
  • ناهماهنگی میان مبالغی که تاریخ وصول آن‌ها فرا رسیده و میزان وجوه نقد واصل شده. این حالت می‌تواند برای یک بانک یا برای افراد معامله‌گر به وجود آید.
  • ناهماهنگی بین سررسید‌ها و جریان‌های نقدی در یک بانک یا دفتر وضعیت یک معامله‌گر. ظهور این ناهماهنگی عملاً حضور نرخ بهره است.

خرید کتاب تحلیل تکنیکال شکاف های قیمت

در رابطه با تشکیل شکاف‌های قیمت نقطه نظرات روان‌شناسی خاصی وجود دارد. این شکاف‌ها ممکن است زمانی که به سمت پایین یا بالا تشکیل گردند به‌عنوان یک حمایت یا مقاومت طولانی‌مدت در بازار عمل نمایند. معمولاً پس از تشکیل شکاف، قیمت آن را می‌پوشاند که این قضیه در بیشتر موارد مشاهده می‌گردد و نکته جالب‌تر اینکه پس از پر شدن شکاف قیمتی، بازار بازگشت می‌کند و در جهت تشکیل شکاف پیش می‌رود.

شکاف‌ها، مناطق بسیار مهمی در نمودار‌های بازار هستند که به‌واسطه آن‌ها می‌توان بهتر مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی کرد.

زمانی که یک شکاف صعودی پر می‌شود کف حفره به ‌عنوان یک ناحیه حمایتی عمل می‌کند. در این موقعیت اگر قیمت در زیر شکاف بسته شود ناحیه حمایت شکسته شده و علامت نزول قیمت را صادر می‌کند. بالعکس زمانی که یک شکاف نزولی پر می‌شود سقف حفره به‌ عنوان یک ناحیه مقاومت عمل می‌کند که در این موقعیت اگر قیمت در بالای شکاف بسته شود ناحیه مقاومت شکسته شده و علامت صعود قیمت را صادر می‌کند.

اغلب شکاف‌های قیمت نشئت‌گرفته از برخی رویدادها می‌باشند.

برای مثال اخبار و گزارش‌ها اقتصادی که در حدفاصل زمان بسته شدن یک بازار و آغاز بازار بعدی منتشر می‌شوند. احتیاجی نیست که این اخبار و گزارش‌ها مستقیماّ با بازار موردنظر مرتبط باشند بلکه بازار ممکن است از اخبار دیگر شرکت‌ها، گروه‌های صنعتی و حوادث جهانی متأثر گردد.

در شرایطی که هیچ‌گونه خبر یا گزارشی منتشر نشود بازار در قیمت پایانی دوره قبلی خود یا در نزدیکی آن باز می‌شود لیکن اگر اخبار قابل‌توجه یا تقاضای زیاد معامله گران وجود داشته باشد دستورهای معاملاتی افزایش می‌یابد و درنتیجه شکاف‌هایی رو به بالا یا پایین تشکیل می‌گردد که در این مواقع حتی اگر شکاف بسیار کوچک هم باشد باز معتبر است.

شکاف‌های قیمت در بیشتر مواقع در نمودارهای روزانه دیده می‌شوند. شما نمی‌توانید غیر از نقطه آغازین، شکاف‌های واقعی را در نمودارهای میان‌روزی مشاهده نمایید. برای مثال زمانی که در یک بازار میزان معاملات بسیار زیاد نباشد یا اینکه اخبار اقتصادی در ساعات فعالیت بازار منتشر گردد، ممکن است یک یا چند شکاف قیمت در نمودار میان‌روزی تشکیل گردد. ضمن اینکه اگر معاملات به‌طور موقت متوقف شود ممکن است بازار در زمان شروع مجدد، شکافی را ایجاد نماید. در غیر این موارد بیشتر شکاف‌هایی که در نمودارهای میان‌روزی مشاهده می‌شود شکاف‌های کوچک تشکیل‌شده در میان بدنه‌های شمع‌ها است که با توجه به همپوشانی بدنه‌ها و سایه‌ها هیچ فضای خالی در نمودار مشاهده نمی‌شود و بر این اساس شناسایی آن‌ها به مهارت خاصی نیاز دارد.

نمودار قیمت چیست؟ تعریف نمودار قیمت ارز های دیجیتال

آموزش استخراج بیت کوین

نمودار قیمت چیست؟ تعریف نمودار قیمت ارز های دیجیتال؛ پول پول پول! همه چیز در مورد قیمت هست، حتی در بازار سهام، اگر سهام خوب رو با قیمت نامناسبی خریداری کنیم، میتونه زیان ده باشه. برای این کار باید بدونیم نمودار چیه. تجزیه و تحلیل فنی همه چیز در مورد تعیین قیمت مناسب هست. حتی روندهای بازار رو با استفاده از قیمت سهام ترسیم میکنه. با این حال، همه این اقدامات در مکانی به نام "نمودار سهام" اتفاق میفته. تحلیل روند بازار اولین ابزاری هست که در تحلیل تکنیکال استفاده میشه.

با این حال، تجزیه و تحلیل روند رو نمی توان انجام داد مگر اینکه نمودار های تاریخی سهام در دسترس باشن. این به این دلیل هست که روند ها در خود نمودار ها کشف میشن. بنابراین، درک این که نمودار چیست و چگونه تجزیه و تحلیل نمودار سهام رو برای برتری در تحلیل تکنیکال انجام بدیم، بسیار مهم هست.

بازارهای مالی یکی از پر سود ترین بازارهای دنیا هستن، در این بازارها برای دریافت اطلاعات نیاز به نمودار های قیمتی داریم تا بتونیم حرکت قیمت رو با استفاده از انواع تحلیل تکنیکال بررسی کنیم، تحلیل تکنیکال یکی از روش های تحلیل بازار های مالی هست که در اون فقط به چارت یا نمودار قیمت توجه میشه و از گذشته سهم برای پیش بینی آینده اون استفاده میشه.

شناخت کامل نمودارهای قیمت میتونه فعالیت خریداران و فروشندگان رو برا ما تعریف کنه، اما نمودار قیمت چیست؟ و انواع اون کدام هست؟ روش های مختلفی برای نمایش نمودار قیمت یه سهم یا یه دارایی وجود داره که در این مقاله به معرفی اونها خواهیم پرداخت پس با من همراه باشین تا در مورد نمودار قیمت و نمودار قیمت ارز های دیجیتال اطلاعاتی رو بدست بیاریم.

نمودار قیمت چیست؟ تعریف نمودار قیمت ارز های دیجیتال؛

نمودار قیمت چیست؟

نمودار قیمت دنباله ای از قیمت ها هست که در یه بازه زمانی مشخص ترسیم میشه. در اصطلاح آماری، نمودارها به عنوان نمودارهای سری زمانی شناخته میشن. در نمودار، محور y (محور عمودی) نشان دهنده مقیاس قیمت و محور x (محور افقی)نشان دهنده مقیاس زمانی هست. قیمت ها از چپ به راست در سراسر محور x رسم میشن، که جدید ترین نمودار دورترین سمت راست هست.

قیمت طرح جنرال الکتریک از 24 آگوست 2018 تا 24 آگوست 2021 ادامه داره. تکنسین ها، تحلیل گران فنی و چارتیست ها از نمودارها برای تجزیه و تحلیل طیف گسترده ای از اوراق بهادار و پیش بینی حرکت قیمت ها در آینده استفاده میکنن.

کلمه "اوراق" به هر ابزار مالی قابل معامله یا شاخص قابل اندازه گیری مانند سهام، اوراق قرضه، کالا ها، معاملات آتی یا شاخص های بازار اشاره داره.هرگونه اوراق بهادار با داده های قیمت در یه دوره زمانی میتونه برای تشکیل نمودار برای تجزیه و تحلیل استفاده بشه.

در حالی که تحلیل گران فنی تقریبا به طور انحصاری از نمودارها استفاده میکنن، استفاده از نمودارها فقط به تحلیل تکنیکال محدود نمیشه. از اونجایی که نمودارها یه نمایش گرافیکی خوانا از حرکت قیمت اوراق بهادار در یه دوره زمانی خاص ارائه میکنن، میتونن برای تحلیل گران بنیادی نیز مفید باشن.

یه رکورد تاریخی گرافیکی، مشاهده عملکرد یه اوراق بهادار رو در یه دوره زمانی، خواه در نزدیکی اوج، پایین یا بین اون معامله کنه، و همچنین تاثیر رویداد های کلیدی بر قیمت اون رو آسون میکنه.

تعریف نمودار قیمت ارز های دیجیتال

نمودارهایی هستن که میزان افزایش قیمت، رشد سهام، نزول سهام و کلیه عملکرد سهام رو در بازه ی زمانی مشخص نمایش میده. با استفاده از چارت یا همون نمودار قیمت علاوه بر این که می تونیم از وضعیت ارز دیجیتال از گذشته تا به حال مطلع بشیم، این امکان نیز وجود داره که با تحلیل کردن چارت ارز دیجیتالی مورد نظر، آینده اون ارز رو نیز پیش بینی کنیم، که برای انجام این کار یعنی تحلیل و بررسی آینده ارز بر اساس نمودار اون، به دانش و تجربه در این زمینه نیاز هست.

نمودار قیمت چیست؟ تعریف نمودار قیمت ارز های دیجیتال؛

نمودار قیمت در ارز دیجیتال در دو مقیاس هستن که این مقیاس ها عبارتند از : مقیاس لگاریتمی و مقیاس حسابی. از اونجایی که در مقیاس حسابی، هر چه قیمت افزایش پیدا کنه، فاصله بین اعداد ثابت می مونه، تحلیل گران بیشتر از مقیاس حسابی برای انجام امور مورد نظر خود استفاده میکنن. اما مقیاس های لگاریتمی به این گونه هستن که در اونها هر چه قیت بیشتر بشه، فاصله بین اعداد کاهش پیدا میکنه.

در رابطه با نمودار های لگاریتمی باید به این مساله اشاره کنیم که در این چارت ها فاصله مساوی، بیان گر درصد تغییر مساوی در قیمت هست. به عنوان مثال: در این چارت ها فاصله بین ده تا بیست مساوی فاصله بیست تا چهل و یا چهل تا هشتاد هست.

در ادامه مقاله نمودار قیمت چیست؟ تعریف نمودار قیمت ارز های دیجیتال؛ نوبت به بررسی کلیدهای تجزیه و تحلیل نمودار میرسد. کلید های تجزیه و تحلیل نمودار موفقیت آمیز، تعهد، تمرکز و ثبات هست:

  • تعهد: اصول تجزیه و تحلیل نمودار رو بیاموزیم، دانش خودمون رو به طور منظم به کار ببریم و به پیشرفت خودمون ادامه بدیم.
  • تمرکز: تعداد نمودار ها، شاخص ها و روش هایی رو که استفاده می کنیم محدود کنیم. یاد بگیریم که چگونه از اون ها استفاده کنیم و چگونه به خوبی از اون ها استفاده کنیم.
  • ثبات: نمودار های خودمون رو به طور منظم حفظ کنیم و اغلب اون ها رو مطالعه کنیم (در صورت امکان روزانه)

داده های روزانه و هفتگی در نمودار های قیمت

داده های روزانه شامل داده های روزانه ای هست که برای نشان دادن هر روز، به صورت یه دوره واحد بسته بندی شده هست. داده های هفتگی شامل داده های روزانه هست که برای نشان داد هر دوره پنج روزه به عنوان یه نقطه واحد داده، فشرده شده هست. هر چه داده ها دارای فشردگی بیشتری باشن، مدت زمان طولانی تری برای نمایش داده ها امکان پذیر هست.

نمودار قیمت چیست؟ تعریف نمودار قیمت ارز های دیجیتال؛

معامله گران برای پیش بینی نوسانات کوتاه مدت قیمت بر روی نمودارهای متشکل از داده های روزانه و درون هر روز(مانند نمودارهای 10 دقیقه ای) تمرکز میکنن، زیرا همان طور که قبلا اشاره کردیم، هر چه اطلاعات دارای فشردگی کمتری باشن، جزئیات بیشتری از اون ترسیم میشه. با این حال، اگر چه از نظر جزئیات غنی هست، اما کوتاه مدت، حاوی اتفاقات تصادفی زیادی هست و میتونه فرار باشه.

جهش های زیاد قیمت، شکاف قیمت ها و دامنه های بسیار پایین و بالا میتونه تصویر کلی رو بسیار راحت تر تحریف کنه. سرمایه گذاران در نمودار های هفتگی و ماهانه تمرکز میکنن تا روند طولانی مدت رو مشاهده کنن و حرکت قیمت در بلند مدت رو پیش بینی کنن.

با این وجود اکثر بازیگران با تجربه بازار از ترکیبی از نمودار کوتاه مدت و نمودار بلند مدت استفاده میکنن. از چارچوب های زمانی بزرگ تر برای تجزیه و تحلیل تصویر کلی و به دست آوردن چشم انداز گسترده ای از اقدام قیمت استفاده میشه.

به محض این که یه تصویر بزرگ آنالیز بشه، میتونیم از یه قاب زمانی روزانه یا حتی کوچکتر برای زوم کردن به روی چند ماه، روز و ساعت گذشته استفاده کنیم. 4 روش وجود داره که هنگام تجسم حرکت قیمت، بیشتر از اونها استفاده میشه، که شامل: خط، میله، شمعدان ، نقطه ای و شکلی هست. هر کدوم از اونها مزایا و نقاط کور خاص خودشون رو دارن.

نمودارهای میله ای

نمودار قیمت میله ای "نوار قیمت استاندارد" رو برای بازه زمانی مشاهده شده نشان میده. اگر به یک نمودار 1 ساعته نگاه کنیم، یه نوار قیمت استاندارد برای هر بازه زمانی 1 ساعته می بینیم، نمودار میله ای روزانه یه نوار استاندارد رو برای هر روز در نمودار نشون میده.

هر نوار قیمت به طور جداگانه چهار اطلاعات به ما میده. که می تونیم از اونها برای تصمیم گیری در مورد معاملات خود استفاده کنیم: باز، بسته، بالا، پایین. گاهی اوقات نمودار های میله ای به نام نمودار های OHLC (نمودار باز، بسته، بالا، پایین) رو می بینیم، در اینجا مثالی از یه نوار قیمت اورده شده، نمودار میله ای هر دوره زمانی رو به عنوان یه نوار قیمت استاندارد OHLC نمایش میده.

نمودار قیمت چیست؟ تعریف نمودار قیمت ارز های دیجیتال؛

نمونه نمودار میله ای: مثال نمودار میله دلایل ایجاد شکاف قیمتی در نمودار سهم ای صعودی و نمودار میله ای نزولی رو نشون میده. نمودار میله ای صعودی زمانی که قیمت بالاتر از باز شدن بسته می شود سبز هست. نمودار میله ای نزولی زمانی که قیمت کمتر از باز شدن بسته می شود قرمز هست.

بالای نوار نشان دهنده ی بالاترین قیمت در بازه زمانی مشخص و پایین نوار نشان دهنده ی کم ترین قیمت در بازه زمانی مشخص هست. به عنوان مثال، نمودار میله ای روزانه S&P500 قیمت افتتاحیه، قیمت بالا، قیمت پایین و قیمت بسته شدن S&P500 رو در طول روز نشون میده. نمودار میله ای همان اطلاعات نمودار شمعی رو نشون میده به جز این که نمودار میله ای بدنه مستطیلی نداره.

نمودار های خطی

نمودار های خطی قیمت یه بازار رو از طریق خطی نشان میده که معمولا بسته شدن یه دوره زمانی رو به پایان دوره دیگر متصل می کنه. در اینجا نمونه ای از نمودار خطی آمده، مزیت اصلی نمودار خطی در ارائه دیدی سریع از روند کلی بازار و سطوح حمایت و مقاومت هست. اونها برای تصمیم گیری برای ورود یا خروج از تجارت عملی نیستن، زیرا نوار های قیمت جداگانه رو نشان نمیدن. با این حال، همان طور که قبلا گفتیم، اگر میخواهیم دید سریعی از روند بازار و سطوح کلیدی داشته باشیم، نمودار خطی ممکنه گاهی اوقات مفید باشه.

نمودار قیمت چیست؟ تعریف نمودار قیمت ارز های دیجیتال؛

نمونه ای از نمودار خطی: در مثال نمودار میله ای بالا، خط مشکی هر روز قیمت بسته شدن تسلا رو ترسیم می کنه و با استفاده از خطوط اونها رو به یک دیگر متصل می کنه. برخی از معامله گران استفاده از نمودار های خطی رو ترجیح میدن برای این که معتقدن که این نمودار بخش زیادی از نویز بازار های مالی رو که ناشی از نوسانات شدید گاه به گاه هست، از بین می بره.

نمودار های شمعدانی

یکی دیپر از انواع نمودارهای قیمت نمودار شمهدانی می باشد. نمودار های شمعدانی همان اطلاعات نمودار های میله ای رو ارائه میدن. اونها فقط اون رو به روشی بهتر ارائه میدن. مانند نمودار میله ای که از خطوط عمودی مختلف تشکیل شده، نمودار شمعدانی نیز از بلوک های مستطیلی تشکیل شده که خطوطی از اون در دو طرف بیرون میان. خط در انتهای بالایی نشان دهنده بالاترین قیمت معاملاتی روز هست. خط در انتهای پایین نشان دهنده ی پایین ترین قیمت معاملاتی روز هست.

معاملات روز رو میتونیم در نمودار های روزانه نشون بدیم. در مورد خود بلوک (به نام بدنه)، انتهای بالایی و پایینی نشون دهنده ی قیمت باز و بسته شدن روز هست. یکی که بالاتر از این دو هست، در بالا و دیگری در پایین بدنه قرار داره. آن چه که نمودار های شمعدانی رو نسبت به نمودار های میله ای بهبود می بخشه اینه که اطلاعاتی در مورد نوسانات در طول دوره مورد بررسی ارائه میدن. نمودار های میله ای فقط نوساناتی رو نشون میده که در هر روز معاملاتی رخ میده.

نمودار قیمت چیست؟ تعریف نمودار قیمت ارز های دیجیتال؛

نمونه ای از نمودار شمعدانی: شمع های روی نمودار شمعدانی دارای دو سایه روشن و تیره هستن. در روز هایی که قیمت افتتاحیه بیش تر از قیمت پایانی بود، رنگ اونها روشن تر هست (معمولاسفید)، در روز هایی که قیمت پایانی بالاتر از قیمت افتتاحیه بود، سایه تیره تری دارن (معمولا سیاه). معاملات یه روزه با نمودار های درون روزی نشون داده میشه. هر چه تنوع رنگ بالا تر باشه، قیمت در طول دوره نوسانات بیشتری داشت. ( من از "کلمه "معمولا استفاده کردم برای این که می تونیم بدنه واقعی رو به هر رنگی که میخواییم بسازیم).

نمودار های نقطه ای و شکلی

نمودار نقطه ای و شکلی هیچ شباهتی با سه نوع نمودار دیگر که در بالا توضیح داده شده نداره. قبل از معرفی کامپیوتر ها به تجزیه و تحلیل سهام، به طور گسترده استفاده می شد. این روز ها اما تعداد بسیار محدودی از اون استفاده می کنن. این عمدتا به این دلیل هستش که درک اون پیچیده هست و اطلاعات محدودی رو ارائه میده.

نمودار قیمت چیست؟ تعریف نمودار قیمت ارز های دیجیتال؛

نمونه نمودار نقطه ای و شکلی: نمودار نقطه ای و شکلی اساسا نوسانات قیمت سهام رودر یه دوره زمانی انتخاب شده نشون میده. در محور عمودی، تعداد دفعات افزایش یا کاهش قیمت سهام رو به میزان خاصی نشون میده

. در محور افقی، فواصل زمانی رو مشخص می کنه. علامت گذاری روی نمودار منحصرا به صورت x و o هست. x تعداد دفعاتی رو نشون میده که سهام تا حد مشخص شده افزایش یافته، در حالی که o نشان دهنده تعداد دفعاتی هست که سهام توسط اون کاهش یافته. مقدار مشخصی که استفاده میشه اندازه جعبه نامیده میشه. این طور مستقیم با تفاوت بین علامت گذاری در محور y مرتبط هست.

حتی اگر تکنیک های مختلف نمودار گیری در دسترس هست، یه روش لزوما بهتر از دیگری نیست. داده ها ممکنه یکسان باشن، اما هر روش تفسیر منحصر به فرد خودش رو با مزایا و معایب ارائه میده. شکست در نمودار نقطه و شکل ممکنه همزمان با شکست در نمودار شمعدانی رخ نده.

سیگنال هایی که در نمودار های شمعدانی موجود هستن ممکنه در نمودار های میله ای ظاهر نشن. نحوه نمایش قیمت اوراق بهادار، چه نمودار میله ای یا نمودار شمعی، با مقیاس حسابی یا مقیاس نیمه لاگ، مهم ترین جنبه نیست. وقتی همه چیز گفته میشه و انجام میشه، این تجزیه و تحلیل عمل قیمت هست که تکنسین های موفق رو از تکنسین های نه چندان موفق جدا میکنه.

انتخاب روش نمودار گیری برای استفاده به ترجیحات شخصی و سبک تجارت یا سرمایه گذاری بستگی داره. هنگامی که یه روش نموداری خاص رو انتخاب کردیم، احتمالا بهتره به اون پایبند باشیم و یاد بگیریم که چگونه سیگنال ها رو به بهترین شکل بخوانیم. حرکت به جلو و عقب ممکنه باعث ایجاد سردرگمی بشه و تمرکز تحلیل ما رو ضعیف کنه. تجزیه و تحلیل معیوب به ندرت توسط نمودار ایجاد میشه. قبل از این که روش نموداری خود رو به دلیل از دست دادن سیگنال سرزنش کنیم، ابتدا باید به تحلیل خودمون نگاه کنیم.

تحلیل تکنیکال شکاف های قیمت

در آغاز، تحلیل گران تکنیکال توجهی به شکاف ها نداشتند. تنها به این دلیل که قابل رؤیت بودند و شناسایی آنها بر روی نمودار آسان بود. از آنجایی که کاملا شکافها نشان دهنده تغییر شدید قیمت هستند. ممکن است حکایت از تغییر مهمی در آن چه – سهام پیش روی خود دارد داشته باشند و خبر از فرصتی معاملاتی دهند.

فهرست مطالب کتاب تحلیل تکنیکال شکاف های قیمت به شرح زیر می باشد:

  • پیشگفتار
  • مقدمه
  • شکاف چیست
  • روزنه های نمودارهای شمعی
  • ایجاد شکاف
  • چگونگی محاسبه بازده
  • شکاف ها و حرکت پیشین قیمت
  • شکاف ها و حجم
  • شکاف ها و میانگین های متحرک
  • شکاف ها و بازار
  • بستن شکاف ها
  • جمع بندی

معرفی کتاب تحلیل تکنیکال شکاف های قیمت

شکاف‌های قیمت یا به تعبیر ژاپنی‌ها «پنجره» یکی از مهم‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. شاید به جرئت بتوان گفت که هیچ ابزاری در تحلیل تکنیکال و همچنین هیچ استراتژی معاملاتی در بازارهای سرمایه بدون در نظرگیری شکاف‌های قیمت کامل نیست. برای هر معامله‌گری بسیار مهم است که از شکاف‌های قیمت و کاربرد آن‌ها اطلاع کافی داشته باشد.

به طور کلی شکاف‌های قیمت را اینگونه تعریف کرده­‌اند: محدوده‌ای از نمودار قیمت که در آن ناحیه معامله‌ای انجام نشده است. به عبارت دیگر هیچ قیمت و حجم معاملاتی در آن ناحیه مشاهده نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین دلایل تشکیل این شکاف‌ها این است که نقطه آغازین یک کندل، در نقطه پایانی کندل قبل قرار ندارد و بر این اساس به شکاف قیمت، «شکاف حقیقی» نیز می‌گویند چرا که در نمودار واقعاً یک فضای خالی و تهی ایجاد می‌نماید البته نوع دیگری از شکاف‌ها به نام «شکاف‌های جزئی»وجود دارد که در آن هیچ‌گونه فضای خالی در نمودار قیمت مشاهده نمی‌شود.

به طور کلی فاصله یا شکاف عبارت است از:

  • نقطه حداقل نرخ در روز جاری بالاتر از نقطه اوج روز گذشته یا نقطه اوج نرخ در روز جاری پایین‌تر از نقطه حداقل روز گذشته است. اغلب در نتیجه انتشار اخبار در طول شب به وجود می‌آید.
  • ناهماهنگی میان مبالغی که تاریخ وصول آن‌ها فرا رسیده و میزان وجوه نقد واصل شده. این حالت می‌تواند برای یک بانک یا برای افراد معامله‌گر به وجود آید.
  • ناهماهنگی بین سررسید‌ها و جریان‌های نقدی در یک بانک یا دفتر وضعیت یک معامله‌گر. ظهور این ناهماهنگی عملاً حضور نرخ بهره است.

خرید کتاب تحلیل تکنیکال شکاف های قیمت

در رابطه با تشکیل شکاف‌های قیمت نقطه نظرات روان‌شناسی خاصی وجود دارد. این شکاف‌ها ممکن است زمانی که به سمت پایین یا بالا تشکیل گردند به‌عنوان یک حمایت یا مقاومت طولانی‌مدت در بازار عمل نمایند. معمولاً پس از تشکیل شکاف، قیمت آن را می‌پوشاند که این قضیه در بیشتر موارد مشاهده می‌گردد و نکته جالب‌تر اینکه پس از پر شدن شکاف قیمتی، بازار بازگشت می‌کند و در جهت تشکیل شکاف پیش می‌رود.

شکاف‌ها، مناطق بسیار مهمی در نمودار‌های بازار هستند که به‌واسطه آن‌ها می‌توان بهتر مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی کرد.

زمانی که یک شکاف صعودی پر می‌شود کف حفره به ‌عنوان یک ناحیه حمایتی عمل می‌کند. در این موقعیت اگر قیمت در زیر شکاف بسته شود ناحیه حمایت شکسته شده و علامت نزول قیمت را صادر می‌کند. بالعکس زمانی که یک شکاف نزولی پر می‌شود سقف حفره به‌ عنوان یک ناحیه مقاومت عمل می‌کند که در این موقعیت اگر قیمت در بالای شکاف بسته شود ناحیه مقاومت شکسته شده و علامت صعود قیمت را صادر می‌کند.

اغلب شکاف‌های قیمت نشئت‌گرفته از برخی رویدادها می‌باشند.

برای مثال اخبار و گزارش‌ها اقتصادی که در حدفاصل زمان بسته شدن یک بازار و آغاز بازار بعدی منتشر می‌شوند. احتیاجی نیست که این اخبار و گزارش‌ها مستقیماّ با بازار موردنظر مرتبط باشند بلکه بازار ممکن است از اخبار دیگر شرکت‌ها، گروه‌های صنعتی و حوادث جهانی متأثر گردد.

در شرایطی که هیچ‌گونه خبر یا گزارشی منتشر نشود بازار در قیمت پایانی دوره قبلی خود یا در نزدیکی آن باز می‌شود لیکن اگر اخبار قابل‌توجه یا تقاضای زیاد معامله گران وجود داشته باشد دستورهای معاملاتی افزایش می‌یابد و درنتیجه شکاف‌هایی رو به بالا یا پایین تشکیل می‌گردد که در این مواقع حتی اگر شکاف بسیار کوچک هم باشد دلایل ایجاد شکاف قیمتی در نمودار سهم باز معتبر است.

شکاف‌های قیمت در بیشتر مواقع در نمودارهای روزانه دیده می‌شوند. شما نمی‌توانید غیر از نقطه آغازین، شکاف‌های واقعی را در نمودارهای میان‌روزی مشاهده نمایید. برای مثال زمانی که در یک بازار میزان معاملات بسیار زیاد نباشد یا اینکه اخبار اقتصادی در ساعات فعالیت بازار منتشر گردد، ممکن است یک یا چند شکاف قیمت در نمودار میان‌روزی تشکیل گردد. ضمن اینکه اگر معاملات به‌طور موقت متوقف شود ممکن است بازار در زمان شروع مجدد، شکافی را ایجاد نماید. در غیر این موارد بیشتر شکاف‌هایی که در نمودارهای میان‌روزی مشاهده می‌شود شکاف‌های کوچک تشکیل‌شده در میان بدنه‌های شمع‌ها است که با توجه به همپوشانی بدنه‌ها و سایه‌ها هیچ فضای خالی در نمودار مشاهده نمی‌شود و بر این اساس شناسایی آن‌ها به مهارت خاصی نیاز دارد.

دسترسی شما به این سایت توسط مدیر سایت محدود شده است

اگر فکر می کنید به اشتباه مسدود شده اید ، برای دریافت راهنمایی با مدیر سایت تماس بگیرید.

اگر شما یک کاربر وردپرس هستید و دارای امتیازات اداری در این سایت هستید ، لطفا آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و "ارسال" را کلیک کنید. سپس ایمیلی دریافت خواهید کرد که به شما کمک می کند تا مجدداً دسترسی پیدا کنید.

مسدود کردن داده های فنی

دلیل مسدودیت: Access from your area has been temporarily limited for security reasons.
زمان: Mon, 24 Oct 2022 16:52:48 GMT

درباره وردفنس

وردفنس یک افزونه امنیتی است که روی بیش از 4 میلیون سایت وردپرس نصب شده است. مالک این سایت از وردفنس برای مدیریت دسترسی به سایت خود استفاده می کند.

همچنین می توانید برای کسب اطلاعات در مورد ابزارهای مسدود کردن وردفنس مستندات را بخوانید ، یا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وردفنس به wordfence.com مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید: مستندات

ایجاد شده توسط وردفنس در Mon, 24 Oct 2022 16:52:48 GMT.
زمان کامپیوتر شما: .

با استفاده از الگوی کندل استیک صعودی سهام بخرید

هر کندل اطلاعات قیمتی یک روز سهم را از طریق چهار اطلاعات نشان می دهد: قیمت اولیه، قیمت پایانی، سقف قیمتی و کف قیمتی. رنگ مستطیل مرکزی (به نام بدنه واقعی) به سرمایه گذاران اطلاع می دهد که قیمت اولیه یا قیمت پایانی بالاتر بوده است.

با استفاده از الگوی کندل استیک صعودی سهام بخرید

نمودارهای کندل استیک (Candlestick) نوعی نمودار مالی برای ردیابی حرکت اوراق بهادار است. این نمودار ها در معاملات چند صد ساله برنج ژاپنی ریشه دارند و به نمودار قیمت امروزی راه یافته اند. به عقیده برخی سرمایه‌گذاران آن‌ها از نظر بصری جذاب‌تر از نمودارهای میله‌ای استاندارد هستند و همچنین تفسیر پرایس اکشن (price actions) آسان‌تر است.

به این دلیل به آن کندل استیک می گویند که شکل مستطیلی و خطوط دو طرف آن به یک شمع با فتیله شباهت دارد. هر کندل معمولاً نشان دهنده اطلاعات قیمت یک روز در مورد یک سهم است. با گذشت زمان، کندل استیک ها به الگوهای قابل تشخیصی گروه بندی می شوند که سرمایه گذاران می توانند از آنها برای تصمیم گیری خرید و فروش استفاده کنند.

نکات مهم

  • نمودارهای کندل استیک برای معامله گران روز تکنیکالمناسب اند آنها می توانند از این نمودار ها برای شناسایی الگوها و تصمیم گیری در معاملات استفاده کنند.
  • کندل‌های صعودی، نقاط ورودی برای معاملات طولانی را نشان می‌دهند و می‌توانند به پیش‌بینی زمان تغییر روند نزولی به صعودی کمک کند.
  • در اینجا، چند نمونه از الگوهای کندل استیک صعودی را بررسی می کنیم که باید به آنها توجه کنیم.

چگونه یک کندل استیک را تفسیر کنیم

هر کندل اطلاعات قیمتی یک روز سهم را از طریق چهار اطلاعات نشان می دهد: قیمت اولیه، قیمت پایانی، سقف قیمتی و کف قیمتی. رنگ مستطیل مرکزی (به نام بدنه واقعی) به سرمایه گذاران اطلاع می دهد که قیمت اولیه یا قیمت پایانی بالاتر بوده است. کندل مشکی یا پر شده به این معنی است که قیمت پایانی دوره کمتر از قیمت اولیه بوده است. یعنی قیمت سهم نزولی بوده و نشان دهنده فشار فروش است. در همین حال، کندل استیک سفید یا توخالی به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت اولیه بوده است. یعنی قیمت سهم صعودی بوده و فشار خرید را نشان می دهد. خطوط دو سر کندل استیک سایه نامیده می شوند و کل محدوده قیمت روز را از کم تا زیاد نشان می دهند. سایه بالا، بالاترین قیمت سهام در روز را نشان می دهد و سایه پایین، پایین ترین قیمت روز را نشان می دهد.

الگو های کندل استیک صعودی

با گذشت زمان، گروه‌هایی از کندل استیک‌های روزانه به الگوهای قابل تشخیصی به نام‌های سه سرباز سفید، پوشش ابری تیره، چکش، ستاره صبحگاهی و نوزاد رها شده دسته بندی شدند. الگوها در یک بازه زمانی یک تا چهار هفته ای شکل می گیرند و منبع اطلاعات ارزشمندی از عملکرد قیمت آتی سهام هستند. قبل از اینکه به الگوهای کندل استیک صعودی فردی بپردازیم، به دو اصل زیر توجه کنید:

  1. الگوهای معکوس صعودی باید در یک روند نزولی شکل بگیرند. در غیر این صورت، این یک الگوی صعودی نیست، بلکه یک الگوی ادامه دهنده (continuation pattern) است.
  2. اکثر الگوهای معکوس صعودی نیاز به تایید صعودی دارند. به عبارت دیگر، آنها باید به دنبال یک حرکت صعودی قیمت که می تواند به صورت یک کندل توخالی بلند یا یک شکاف بالا باشد و با حجم معاملات بالا همراه شود. این تایید باید در عرض سه روز پس از الگو مشاهده شود.

الگوهای معکوس صعودی را می توان از طریق دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال سنتی، مانند خطوط روند، شتاب، نوسانگرها، یا شاخص های حجم، برای تأیید مجدد فشار خرید تأیید کرد. الگوهای کندل استیک زیادی وجود دارد که نشان دهنده فرصت خرید است. ما بر روی پنج الگوی کندل استیک صعودی تمرکز خواهیم کرد که قوی ترین سیگنال معکوس را ارائه می دهند.

1.چکش یا چکش وارونه

الگوی چکش (The Hammer) یک الگوی معکوس صعودی است و سیگنالی از روند نزولی یک سهم است. بدنه شمع کوتاه است و سایه پایینی بلندتری دارد که نشان دهنده کاهش قیمت‌ در پی فشار خرید قوی برای پایان دادن به دوره پایانی بالاتر است. با این حال، قبل از اینکه به حرکت معکوس صعودی بپردازیم، باید روند صعودی را با مشاهده دقیق در چند روز آینده تأیید کنیم. برگشت نیز باید از طریق افزایش حجم معاملات تایید شود.

چکش معکوس نیز در یک روند نزولی شکل می گیرد و نشان دهنده یک روند معکوس یا حمایت احتمالی است. چکش معکوس مشابه چکش است، البته به جز سایه بالایی بلندتر که نشان دهنده فشار خرید است، یعنی قیمت اولیه در پی فشار فروش زیادی قرار می گیرد و نمی تواند قیمت را به زیر قیمت اولیه کاهش دهد. یکبار دیگر تأیید صعودی مورد نیاز است و می‌تواند به شکل یک کندل توخالی بلند یا یک شکاف بالا همراه با حجم معاملات سنگین باشد.

2. الگوی پوشای صعودی

الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing) یک الگوی معکوس دو شمعی است. شمع دوم بدون توجه به طول سایه‌های دم، بدنه واقعی شمع اول را کاملاً «می بلعد». الگوی پوشای صعودی، در یک روند نزولی ظاهر می شود و ترکیبی از یک شمع تیره به دنبال یک شمع توخالی بزرگتر است. در روز دوم الگو، قیمت کمتر از کف قیمتی قبلی باز می‌شود، اما فشار خرید، قیمت را به بالاتر از سقف قیمتی قبلی سوق می‌دهد، که منجر به یک برد آشکار برای خریداران می‌شود. توصیه می شود زمانی که قیمت بالاتر از سقف قیمتی شمع پوشای دوم حرکت می کند، وارد موقعیت خرید شوید، به عبارت دیگر زمانی که بازگشت روند نزولی تایید شد.

3. الگوی نفوذ گر

مشابه الگوی پوشای، الگوی نفوذگر نیز یک الگوی بمعکوس صعودی دو شمعی است که در روندهای نزولی رخ می دهد. پس از اولین شمع بلند سیاه، یک شمع سفید ظاهر می شود که پایین تر از قیمتی پایانی قبلی باز می شود. پس از آن، فشار خرید، قیمت را تا نیمه یا بیشتر (ترجیحاً دو سوم راه) بدنه واقعی شمع سیاه افزایش می دهد.

4. ستاره صبحگاهی

همانطور که از نامش مشخص است، ستاره صبح نشانه امید و شروعی جدید در یک روند نزولی تاریک است. این الگو از سه شمع تشکیل شده است: شمع با بدنه کوتاه (به نام دوجی یا فرفره)، یک شمع بلند سیاه اولیه و یک شمع بلند سفید. رنگ بدنه واقعی شمع کوتاه می تواند سفید یا سیاه باشد و هیچ تداخلی بین بدنه آن و شمع سیاه اولیه وجود ندارد. این نشان دهنده کاهش فشار فروش روز قبل است. سومین شمع سفید با بدنه شمع سیاه همپوشانی دارد و فشار مجدد خریدار و شروع یک برگشت صعودی را نشان می دهد، به خصوص اگر با حجم بالاتر تأیید شود.

5. سه سرباز سفید

این الگو معمولاً، پس از یک دوره روند نزولی یا در تثبیت قیمت مشاهده می شود. این شامل سه شمع سفید بلند است که به تدریج بالاتر از هر روز معاملاتی بسته می شوند. هر شمع بالاتر از قیمت اولیه روز قبل باز می‌شود و نزدیک به سقف قیمتی روز بسته می‌شود، که نشان‌دهنده افزایش مداوم فشار خرید است. زمانی که شمع‌های سفید خیلی بلند به نظر می‌رسند، سرمایه‌گذاران باید احتیاط کنند، زیرا ممکن است فروشندگان کوتاه مدت را جذب کند و قیمت سهام را بیشتر پایین بیاورد.

استفاده از تمام الگو ها

در نمودار سهام شرکت انریج (Enbridge)، سه الگوی معکوس صعودی مورد بحث در بالا را نشان می دهد: چکش معکوس، الگوی دلایل ایجاد شکاف قیمتی در نمودار سهم نفوذ گر و چکش.

در نمودار سهام شرکت پستیفیک دیتا ویژن (Pacific DataVision)، الگوی سه سرباز سفید را نشان می دهد. توجه داشته باشید که چگونه معکوس شدن روند نزولی با افزایش شدید حجم معاملات تایید می شود.

ختم کلام

سرمایه گذاران باید از نمودارهای کندل استیک مانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال (به عنوان مثال برای مطالعه روانشناسی فعالان بازار در زمینه معاملات سهام) استفاده کنند. نمودارهای کندل استیک تحلیل هایی بیشتر از تحلیل بنیادی ارائه می دهند که اساس تصمیمات معاملاتی را تشکیل می دهد.

ما پنج الگوی نمودار شمعی محبوب‌تر که نشانگر فرصت‌های خرید هستند، را بررسی کردیم. آنها می توانند به شناسایی تغییر در احساسات معامله گر کمک کنند که در آن فشار خریدار بر فشار فروشنده غلبه می کند. چنین تغییر روند نزولی می تواند با پتانسیل سود طولانی همراه باشد. با این حال، خود الگوها تضمین نمی کنند که روند معکوس شود. سرمایه گذاران باید همیشه قبل از شروع معامله، معکوس را با اقدام بعدی قیمت تأیید کنند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.