اندازه‌گیری توان یک روند با ADX

این علت قیمت امروز بیت کوین است. در حالی که ابزارهای تجزیه و تحلیل روند بازار می توانند به بینش ما نسبت به تغییرات قیمت ارزهای رمزنگاری شده در بازار کمک کنند، اما تغییرات در قوانین، اخبارهای مهم و بزرگ مانند راه اندازی تبادل ارزهای رمزنگاری در بازار بورس سوئیس و تولید محصولاتی که می تواند به بهبود این بازار کمک کند نیز بر شکل روند این بازار می تواند موثر باشد.
آینده بیت کوین
با توجه به ابزارها و نمودارهای استراتژی معاملات، اندیکاتور ADX بالای 20 را نشان می دهد که در مقابل نقطه 39.3 هفته گذشته قرار دارد. هنگامی که ADX در حال افزایش است، نشان دهنده یک روند قوی است. در مقابل زمانی که ADX کاهش می یابد، روندی ضعیف را نشان می دهد. روند منفی پیش بینی ها در هفته گذشته مسیر مخالف را در پیش گرفته و در حال حاضر به روند مثبت بیت کوین اشاره دارد.

نمودار شمعی Candlestick Chart

بیش از دویست سال است که ژاپنی ها نمودارهای شمعی را می شناسند، اما پس از گسترش بازارهای مالی، محبوبیت آن در سراسر جهان افزایش یافت. در ابتدا ژاپنی ها نمودارهای شمعی را برای بررسی میزان تغییرات قیمت کالاها به ویژه برنج به کار می بردند.

هر معامله گری در زمان کوتاهی می تواند روش تحلیل و کاربرد این نوع نمودار را فراگیرد و چون تفسیرهای آن به آسانی در ذهن نقش می بندد، بررسی نمودارهای شمعی جذابیت بسیاری پیدا کرده است.

به مانند نمودارهای میله ای، بالاترین و پایین ترین قیمت به ترتیب در سر و ته هر شمع نشان داده می شود. هر نمودار شمعی دارای یک بدنه است که قیمت های باز و پایانی به وسیله ان مشخص می گردد ( رنگ بدنه ) در واقع هر شمع از دو بخش بدنه و سایه ساخته شده است.دامنه نوسانات قیمت برای هر دوره زمانی مشخص، به وسیله سایه ها قابل تشخیص است و بدنه شمع فاصله بین قیمت باز و پایانی را روشن می کند.

ژاپنی ها به بدنه اصلی “جیتای” و سایه بالا “اوواکاکه” و به سایه پایینی “شیتاکاگه” میگویند

اگر قیمت پایانی از قیمت باز کمتر باشد (شمع کاهشی)، بدنه شمع معمولا توپر یا سیاه نمایش داده می شود، اما اگر قیمت پایانی از قیمت باز بیشتر باشد ( شمع افزایشی)، بدنه شمع معمولاً سفید رنگ یا توخالی دیده می شود.

بدنه شمع نقش مهمی در برداشت معامله گران از وضعیت بازار دارد زیرا هرچه بدنه شمع نسبت به سایه ها بلندتر باشد، فشار خرید یا فروش را نشان میدهد، اندازه سایه و بدنه معیار مهمی برای تعیین انتظارات و قدرت یا ضعف بازار است.

به طور مثال اگر شمع بدنه بلند و توخالی و به طور نسبی سایه های کوتاه تری داشته باشد، بیانگر شدت تقاضای بازار است.

آموزش | دوشنبه 9 مهر 1397 | 1643 بازید

10 قانون تحلیل تکنیکال جان مورفی

1 – نمودار بلندمدت را بررسی کنید تحلیل نمودار قیمت را با نمودارهای چندساله در تایم فریم هفتگی یا ماهانه آغاز کنید. نمودار بلندمدت بازار مانند یک نقشه بزرگ از بازار است که با بررسی آن می‌توان نگاه بلندمدت بهتری روی بازار داشت. پس از اینکه نمودار بلندمدت را بررسی کردید، نمودار را در تایم فریم روزانه و یا چند ساعتی مشاهده کنید. صرفا نگاه کردن به نمودار کوتاه‌مدت قیمت، می‌تواند فریب‌دهنده باشد و حتی اگر شما قصد دارید معامله کوتاه‌مدتی انجام دهید، اگر روند بلندمدت یا میان‌مدت را نیز در قرار بگیرید، عملکرد بهتری خواهید داشت. 2 – روند را تشخیص دهید و با آن به پیش بروید روندهای بازار در اندازه‌های مختلف وجود دارند، بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت. شما باید بدانید که در چه بازه‌ای قصد معامله دارید تا نمودار مناسب را انتخاب کنید و اطمینان حاصل کنید که در مسیر روند معامله می‌کنید. در روند صعودی، در کف‌ها بخرید و اگر روند نزولی است، در هنگام رشد قیمت، دارایی را بفروشید. اگر در بازه میان‌مدت معامله می‌کنید، از نمودار روزانه یا هفتگی استفاده کنید. اگر معاملات روزانه انجام می‌دهید، از نمودارها در تایم فریم زیر 1 روز استفاده کنید (1 ساعته، 4 ساعته 6 ساعته و…). در هر شرایطی، روند را از نمودار بلندمدت تشخیص دهید و سپس از بازه‌ زمانی کوتاه‌مدت‌تر برای تشخیص نقطه مناسب ورود استفاده کنید. 3 – نقاط کف و سقف را بیابید سطوح حمایت و مقاومت را بیابید. بهترین محدوده برای خرید در بازار، نقطه حمایت و بهترین نقطه برای فروش، محدوده مقاومت است. محدوده حمایت، معمولا محدوده‌ی کف قبلی است که قیمت به آن واکنش نشان داده است. محدوده مقاومت نیز، معمولا محدوده سقف قبلی است و معمولا وقتی این محدوده شکسته می‌شود، یک پولبک به این محدوده اتفاق می‌افتد (یعنی قیمت یکبار دیگر به محدوده شکست مقاومت باز می‌گردد ولی مجدد به رشد ادامه می‌دهد). مطلب مرتبط را بخوانید: حمایت و مقاومت چیست؟ (همراه با تصویر) پس از شکست مقاومت، این محدوده شکسته شده به یک سطح حمایت تبدیل می‌شود (سقف قبلی به کف جدید تبدیل می‌شود). این موضوع در هنگام شکست حمایت نیز صادق است و حمایت شکسته شده به عنوان یک محدوده مقاومت تلقی می‌شود. 4 – میزان اصلاح قیمت‌ها را شناسایی کنید اصلاح قیمت در بازار، چه در روند نزولی و چه در روند صعودی معمولا باعث می‌شود میزان قابل‌توجهی از روند طی شده بازپس گرفته شود. شما می‌توانید اصلاح قیمت‌ها را بصورت درصد محاسبه کنید، به طور مثال یک اصلاح قیمت 50 درصدی معمولا یک اتفاق رایج در بازار است. حداقل اصلاح قیمت را یک سوم از روند طی شده و حداکثر اصلاح را دو سوم از آن می‌دانند. درصدهای فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracements) شامل 38 درصد، 62 درصد نیز ارزش زیر نظر گرفتن دارند. در هنگام پولبک در روند صعودی، نقطه خرید اولیه در محدوده 33 تا 38 درصد اصلاحی است. 5 – خطوط روند را بکشید خطوط روند یکی از ساده‌ترین و کارآمدترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است. تنها چیزی که نیاز دارید کشیدن یک خط مستقیم از دو نقطه کف یا سقف در نمودار است. خطوط روند صعودی، با وصل کردن دو کف قیمت و خطوط روند نزولی با وصل کردن دو سقف شکل می‌گیرد. شکسته شدن خط روند معمولا باعث تغییر روند می‌شود و اغلب اوقات پس از اینکه یک روند تغییر کرد، یک پولبک به خط روند انجام می‌شود. در یک خط روند معتبر حداقل شاهد برخورد قیمت با سه نقطه از خط روند هستیم. هر چقدر طول خط روند طولانی‌تر باشد و هرچقدر برخوردهای قیمت با خط روند (بدون شکسته شدن خط) بیشتر باشد، این روند مهمتر خواهد بود. 6 – میانگین متحرک را دنبال کنید میانگین‌های متحرک (moving averages)، سیگنال‌های خرید و فروش بی‌طرفانه‌ای صادر می‌کنند. این ابزار به شما می‌گوید که آیا روند هنوز معتبر و برقرار است یا خیر و به شما کمک می‌کند تغییرات روند را بهتر تشخیص دهید. البته میانگین‌های متحرک آینده را به شما نمی‌گویند که آیا تغییر روند نزدیک است یا خیر. ترکیب دو میانگین متحرک، معمولا یک روش پرطرفدار برای یافتن سیگنال‌های خرید و فروش است. برخی ترکیبات پرطرفدار شامل میانگین متحرک 4 و 9 روزه یا 9 و 18 روزه یا 5 و 20 روزه هستند. (البته در بازارهای مختلف، میانگین‌های متحرک با تنظیمات مناسب باید به کار برده شود). سیگنال‌ها زمانی صادر می‌شوند که میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر، میانگین متحرک بلندمدت‌تر را می‌شکند. همچنین عبور قیمت از میانگین متحرک 40 روزه به سمت بالا یا پایین خط، می‌تواند سیگنال‌های خوبی ارائه دهد. از آنجایی که میانگین‌های متحرک، اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند هستند، بهترین زمان استفاده از آنها در هنگام وجود یک روند در بازار است. 7 – استفاده از اسیلاتورها را بیاموزید اسیلاتورها (Oscillators) به شما کمک می‌کنند نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را تشخیص دهید. همانطور که میانگین‌های متحرک برای تایید تغییر روند در بازار به کار می‌رود، اسیلاتورها کمک می‌کنند تا بدانیم که آیا بازار به زودی تغییر خواهد کرد یا نه. دو اسیلاتور پرطرفدار RSI یا Relative Strength Index و همینطور اسیلاتور استوکاستیک (Stochastics) است. هر دوی این اسیلاتورها مقیاس 0 تا 100 دارند و در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال، در پایین نمودارهای قیمت بصورت یک خط دارای نوسان می‌توان اضافه کرد. زمانی که RSI به بیش از 70 می‌رسد، اشباع خرید و زمانی که به کمتر از 30 می‌رسد، اشباع فروش وجود دارد. اما در استوکاستیک، اشباع خرید بالای 80 و اشباع فروش زیر 20 است. (منظور از اشباع، ازدیاد و وجود خرید یا فروش بیش از اندازه است) بیشتر معامله‌گران از بازه 14 روزه یا 14 هفته‌ای برای استوکاستیک و از بازه 9 روزه یا 9 هفته‌ای برای آر اس آی استفاده می‌کنند. واگرایی اسیلاتورها معمولا نشانه‌ای از چرخش بازار و تغییر روند است. اسیلاتورها در زمان عدم وجود یک روند (اصطلاحا محدوده رنج – range) مناسب هستند. از سیگنال‌های هفتگی می‌توان برای فیلترکردن سیگنال‌های روزانه و همینطور از سیگنال‌های روزانه می‌توان فیلترکردن سیگنال‌های داخل روز (intra-day) بهره گرفت. 8 – اخطارها را بشناسید از اندیکاتور MACD استفاده کنید. اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence) که در بین تریدرهای ایرانی با نام مکدی شناخته می‌شود، شامل میانگین متحرک و یک اسیلاتور برای تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش است. یک سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که خط سریعتر، به بالای خط کندتر برسد و هر دو خط زیر عدد 0 باشند. سیگنال‌های هفتگی بر سیگنال‌های روزانه ارجحیت دارند. هسیتوگرام مکدی، تفاوت بین دو خط را نشان می‌دهد و از پیش، اخطارهایی زودهنگام نسبت به تغییر روند صادر می‌کند. دلیل نامگذاری هیستوگرام این است که از میله‌های عمودی برای نشان دادن تفاوت بین دو خط روند استفاده می‌شود. 9 – روندهای نامعتبر را تشخیص دهید از اندیکاتور ADX برای این منظور استفاده کنید. اندیکاتور Average Directional Movement Index یا به اختصار ADX با سنجش درجه روند به شما کمک می‌کند تا بدانید که آیا یک روند در بازار وجود دارد یا نه. رشد خط ADX نشان‌دهنده یک روند پرقدرت احتمالی و خط نزولی ADX اغلب اوقات نمایانگر نبود روند است. با وجود خط صعودی ADX باید از میانگین‌های متحرک استفاده کرد و اگر خط ADX نزولی بود، باید از اسیلاتورها بهره گرفت. بنابراین با رسم خط ADX و تشخیص مسیر آن، معامله‌گر می‌تواند سبک معامله مناسب در شرایط فعلی بازار را تشخیص دهد. 10 – حجم معاملات را نادیده نگیرید حجم معاملات یکی از مهمترین فاکتورها برای تایید یک رویداد است. حجم، زودتر از قیمت، چیزهای را به ما نشان می‌دهد و مهم است که در هنگام وجود روندها، شاهد حجم معاملات بیشتر در جهت حرکت روند باشیم. به عبارتی در یک روند صعودی، در هنگام صعود قیمت باید شاهد رشد حجم باشید. این افزایش حجم، نشان‌دهنده این است که سرمایه جدید وارد بازار شده و روند را پشتیبانی می‌کند. پس کاهش حجم در یک روند صعودی نشان‌دهنده ضعف روند و احتمال تغییر روند است.

تحلیلی بر روند بازار بیت کوین؛ قیمت بیت کوین درگذشته، حال و آینده

بیت کوین اولین ارز رمزنگاری مبتنی بر بلاک چین بود و هنوز هم رهبر بازار ارزهای رمزنگاری است. با این حال به عنوان شاخص بازار ارزها بسیار پرنوسان است.
بلاک چین و ارزهای رمزنگاری
فناوری بلاک چین و ارزهای رمزنگاری همچنان در حال گسترش در سراسر جهان هستند، با این حال، شناخته شده ترین ارز رمزنگاری در طول سال، کاهش قیمت چشمگیری داشته است. بیت کوین در حال حاضر با سرمایه 114.4 میلیارد دلار مهمترین ارز رمزنگاری جهان است. پس از رسیدن قیمت این ارز به رکورد حدود 20000 دلار برای هر بیت کوین در دسامبر 2017، بیت کوین حدود 70 درصد از ارزش خود را از دست داد و در حال حاضر با قیمت 6620 دلار معامله می شود.
پس چرا بیت کوین امروز این ارزش را دارد و در آینده چه قیمتی خواهد داشت؟ برای فهمیدن قیمت آینده بیت کوین باید گذشته را تجزیه و تحلیل کرد.
گذشته بیت کوین
پس از انفجار بیت کوین و ارزهای رمزنگاری شده و طغیان بازار در سال 2017، بیت کوین سال 2018 را با سرعتی متفاوت آغاز کرد. نیمه اول سال 2018 دومین رکورد بد بیت کوین در تاریخ این ارز بود و قیمت بیت کوین تا حدود 5900 دلار کاهش یافت. در حال حاضر نیز قیمت بیت کوین بین 5900 تا 6700 دلار در نوسان است. اما سوال بزرگی که همیشه مطرح می شود این است که چرا ما در این نقطه هستیم و قیمت بیت کوین چقدر خواهد شد؟
در هفته گذشته اغلب ابزارهای تجزیه و تحلیل بازار نشان می داد که بیت کوین در یک روند نزولی قرار دارد. شاخص یا اندیکاتور DMI در قوی ترین روند منفی خود قرار دارد، زیرا یک حجم فروش بزرگ در نیمه اول سال رخ داده بود. در حالی که اندیکاتور DMI یک ابزار بسیار مفید است، اندیکاتور ADX در یک بازار ناپایدار می تواند بسیار کاراتر باشد.
اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار (Average Directional Movement Index) یا ADX نوعی شاخص بازار است که در آنالیز فنی کاربرد دارد.
این شاخص توسط ولز ویلدر ابداع گردید و برای تعیین وضعیت حالات رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می رود.
مقادیر ADX برای تشخیص این که آیا در حال حاضر بازار در حال پیشرفت و صعود است یا نه بسیار اهمیت دارد. ارتباط بین مقدار ADX و چگونگی روند بازار به شرح زیر است:
در مقادیر بین 0 تا 25 بدون روند بودن یا داشتن روندی ضعیف برای بازار را نشان می دهد. مقادیر بالاتر از 25 نشان دهنده قدرت گرفتن روند بازار است و نقطه ای است که در آن معامله گران باید استراتژی خرید و یا فروش خود را اعمال کنند. اندیکاتور ADX در هفته گذشته برای بیت کوین دارای مقدار 39.3 بود و از آنجا که این مقدار بیشتر از 25 است، نشان دهنده داشتن یک روند قوی در بازار بود. اما این اندیکاتور نشان می داد که بازار بیت کوین یک روند نزولی را تجربه می کند وپیش بینی ها نشان از ادامه این روند نزولی داشت. در حالی که ابزارهای تجزیه و تحلیل چیز دیگری را نشان می داد، بازار روندی در جهت مخالف این پیش بینی ها در پیش گرفت.
وضعیت فعلی بیت کوین
در حالی که بیت کوین در حال سقوط بود، اعلامیه صرافی کوین بیس مبنی بر ایجاد سیستم نظارت و نگهداری بر ارزهای رمزنگاری در این صرافی، موجب شد تا بازار بیت کوین روند متفاوتی به خود بگیرد. بیت کوین یکی از چهار ارز رمزنگاری شده ای است که در این صرافی مبادله می شود.
صرافی کوین بیس که درسال 2012 تاسیس شده است، دارای بیش از 20 میلیارد دلار سرمایه در تبادل ارزهای رمزنگاری شده و بیش از 20 میلیون کاربر بر روی پلت فرم خود است. این صرافی در این هفته اعلام کرد که از طریق راه اندازی Coinbase Custody که یک قانون گذاری و نظارت بر ارزهای رمزنگاری شده است، راه را برای ورود نهادهای سرمایه گذاری بزرگ باز کرده است.
این یک حرکت قوی برای کوین بیس است و به احتمال زیاد می تواند به عنوان یک انتخاب هوشمندانه برای نهادهای سرمایه گذاری که قصد ورود به بازار ارزهای رمزنگاری مثل بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را دارند، باشد.
راه اندازی Coinbase Custody برای کل جامعه ارزهای رمزنگاری اتفاقی عالی است. زیرا ورود مقادیر بالای سرمایه به این بازار نه تنها به آن مشروعیت می دهد، بلکه می تواند به افزایش قیمت ها نیز کمک کند. گزارش شده که در اندازه‌گیری توان یک روند با ADX حال حاضر حداقل 10 صندوق سرمایه گذاری برای ثبت نام اعلام آمادگی کرده اند.
در حالی که این خبر خوب باعث افزایش اخیر قیمت بیت کوین در بازار ارزهای رمزنگاری شده است، این روند به زودی با از بین رفتن ترس در این بازار، افزایش بیشتری خواهد یافت.
این ترس که اخیرا منجر به کاهش قیمت بیت کوین در بازار شد، ناشی از اخبار مربوط به هک شدن صرافی بایننس بود. اعتقاد اولیه آن بود که از طریق یک بلوک استخراج، راهی برای ایجاد یک میلیارد سیس کوین (SYS) ایجاد شده است. حقیقت این بود که محاجمان تنها درحال انتقال 40 میلیون سیس کوین بودند.
به این ترتیب این حرکت به معنی هک نبود حتی اگر نتیجه مشابه آن را داشت. درحالی که این یک عمل ساده تبدیل سیس کوین به پول بود، صرافی کوین بیس به هک شدن متهم شد و هر زمان که یک صرافی بزرگ به هک اندازه‌گیری توان یک روند با ADX شدن متهم می شود، قیمت بیت کوین کاهش می یابد.
بایننس همچنان یکی از قابل اعتمادترین صرافی های موجود بوده و صرافی شماره یک دنیای ارزهای رمزنگاری شده از نظر حجم مبادلات است.

این علت قیمت امروز بیت کوین است. در حالی که ابزارهای تجزیه و تحلیل روند بازار می توانند به بینش ما نسبت به تغییرات قیمت ارزهای رمزنگاری شده در بازار کمک کنند، اما تغییرات در قوانین، اخبارهای مهم و بزرگ مانند راه اندازی تبادل ارزهای رمزنگاری در بازار بورس سوئیس و تولید محصولاتی که می تواند به بهبود این بازار کمک کند نیز بر شکل روند این بازار می تواند موثر باشد.
آینده بیت کوین
با توجه به ابزارها و نمودارهای استراتژی معاملات، اندیکاتور ADX بالای 20 را نشان می دهد که در مقابل نقطه 39.3 هفته گذشته قرار دارد. هنگامی که ADX در حال افزایش است، نشان دهنده یک روند قوی است. در مقابل زمانی که ADX کاهش می یابد، روندی ضعیف را نشان می دهد. روند منفی پیش بینی ها در هفته گذشته مسیر مخالف را در پیش گرفته و در حال حاضر به روند مثبت بیت کوین اشاره دارد.

سودآورترین تصمیمات تجاری بر اساس احساسات انجام نمی شود، بلکه ناشی از تصمیمی متفکرانه در نتیجه بررسی سیگنال ها و علائم عینی بازار است.
نه تنها جداول پیشنهادی مسیر مثبتی را نشان می دهند، بلکه کارشناسان مالی، توسعه دهندگان و افراد مشهور حاضر در دنیای ارزهای رمزنگاری از ابتدای تابستان روندی امیدوار کننده ر ا برای آینده قیمت بیت کوین پیش بینی می کنند. آیا پیش بینی این کارشناسان می تواند درست باشد؟
مشاوران Fundstart Global پیش بینی می کنند که قیمت بیت کوین تا پایان سال 2019 به 64000 دلار خواهد رسید. تام لی، کمی محافظه کارتر عمل می کند. وی می گوید قیمت بیت کوین تا سال 2019 به 25000 دلار خواهد رسید. در حالی که قیمت بیت کوین در کوتاه مدت همچنان افزایش و کاهش را نشان می دهد، اما کارشناسان در بلند مدت به قیمت این ارز امیدوارند.
گوش دادن به صحبت های کارشناسان به خودی خود هرگز روش مناسبی برای سرمایه گذاری نیست. این تنها برای شروع است. اما بهترین سرمایه گذاری ها در نتیجه استراتژی های تحقیق کامل و تجارت صحیح توسط سرمایه گذاری های فردی، انجام شده است. در حال اندازه‌گیری توان یک روند با ADX حاضر ابزارهای معاملاتی افزایش قیمت بیت کوین را نشان می دهند.
کاهش اخیر قیمت ها که در اثر ترس ایجاد شد ناشی از هک بایننس بود، که این صرافی به درستی بهای آن را پرداخت کرد. کوین بیس نیز که یکی از صرافی های معتبر ارزهای رمزنگاری شده در جهان است، برای اولین بار امکان سرمایه گذاری نهادهای بزرگ را فراهم خواهد کرد. بنابراین غول های مالی دنیا در حال ورود به این بازار هستند.
سرمایه بیت کوین در بازار در هفته گذشته در حدود 105.5 میلیارد دلار بود که در این هفته به بیش از 114 میلیارد دلار رسیده است. شبکه بیت کوین در حال گسترش و فناوری آن به طور مداوم در حال بهبود یافتن است. یکی از محبوبترین صرافی های ایالات متحده نیز به زودی امکان سرمایه گذاری نهادهای بزرگ را برای ارزهای رمزنگاری فراهم خواهد کرد. این عوامل چه تاثیری بر قیمت بیت کوین خواهند گذاشت؟

22 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

یکی از نکات مهم هنگام آموزش تحلیل تکنیکال، یادگیری نحوه کار با اندیکاتورها است.

آشنایی با اندیکاتورها و نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب و کمک به عدم ایجاد سیگنال‌های اشتباه، یک اقدام موثر در تحلیل تکنیکال خواهد بود.

اندیکاتورها به‌طورکلی در 4 دسته جای می‌گیرند، البته امکان ترکیب چند اندیکاتور از دسته‌های مختلف نیز با یکدیگر وجود دارد.

دسته‌های اندیکاتور عبارت‌اند از:

• اندیکاتورهای حرکتی
• اندیکاتورهای تعقیب روند
• اندیکاتورهای تغییرپذیری
• اندیکاتورهای مطالعات نمودار

با ترکیب درست این اندیکاتورها و شناخت کافی درباره هرکدام و هر دسته می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی دست پیدا کرد. البته در صورت رعایت‌نشدن این موضوع و ترکیب اشتباه نیز به همان میزان کار ما گره خواهد خورد!

پرکاربردترین اندیکاتورها

در جدول زیر پرکاربردترین اندیکاتورها را در چهار دسته قرار داده‌ایم:

حرکت	روند	تغییرپذیری	مطالعات نمودار
استوکاستیک	ADX	باند بولینگر	خط افقی – محدوده معامله و شکست
RSI	میانگین حرکت	انحراف معیار	فیبوناچی – ریتریسمنت و پولبک
CCI	ATR	ATR	فیبو اکستنشن – تعقیب روند
ویلیامز	MACD	کانال کلتنر	خطوط روند – تعقیب و شکست روند
MACD	پارابولیک SAR	پوششی
ابر ایچیموکو	باند بولینگر
ابر ایچیموکو

با استفاده از چند اندیکاتور از یک دسته در حقیقت ما اطلاعات یکسانی را که در یک حوزه جای می‌گیرند ارائه می‌دهیم.

باید بپذیریم که افزونگی اندیکاتور تا حدودی باعث سردرگمی و از دست‌دادن برخی اطلاعات نمایش‌داده‌شده می‌شود و این تکرار نمایش داده‌های مشابه سرنخ‌های مهمی را از ما پنهان می‌کند.

در ادامه ویژگی‌های هر اندیکاتور را به طور خلاصه توضیح می‌دهیم:

1. اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور به‌طورکلی محدوده‌ای و برگستی است و سرعت حرکت قیمت را به ما نشان می‌دهد.

گسترش این اندیکاتور نشان‌دهنده قدرت قیمت بوده و هرچه محدودتر و باریک‌تر باشد، کاهش حرکت را شاهد خواهیم بود.

2. اندیکاتور RSI

این اندیکاتور قدرت روند را نشان می‌دهد و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

3. اندیکاتور ADX

میزان قدرت و ضعف سیگنال را از این اندیکاتور می‌توان دریافت کرد.

برای بررسی این اندیکاتور باید میزان کمتر از 25 را به‌عنوان روند ضعیف، مقدار 25 تا 50 را به‌عنوان روند متعادل و مقدار بیشتر از 50 را به‌عنوان روند قوی در نظر بگیریم.

4. اندیکاتور MACD

این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. بالا بودن آن روندی صعودی و قوی را به ما نشان می‌دهد و متعاقبا پایین بودنش نیز بیانگر روندی نزولی و قوی است.

خطوط متقاطع این اندیکاتور سیگنال محل خریدوفروش را ارسال می‌کنند. باید زمانی از این اندیکاتور استفاده شود که اندیکاتور ADX سیگنال سناریوی روند را صادر کرده باشد.

5. اندیکاتور میانگین متحرک

این اندیکاتور در حقیقت ابزاری چندمنظوره برای مقاصد مختلف است و در جایی که قیمت وجود دارد قادر است سیگنال مسیر معامله را به ما نشان دهد.

شیب میانگین متحرک نشان‌دهنده قدرت روند است و جهت این اندیکاتور نیز ما را از سیگنال روند و یا شرایط محدوده آگاه می‌کند.

6. اندیکاتور باند بولینگر

از باند بولینگر برای سنجش نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن به ما نوسان موجود را نشان می‌دهد.

درصورتی‌که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد نشان‌دهنده روند قوی است و می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند.

7. اندیکاتور ATR

این اندیکاتور ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت است که اندازه کندل‌های گذشته را می‌سنجد.

از ATR برای مشخص‌کردن محلی که در آن سود به‌دست‌آمده و مقدار ضرر حاصل شده بر اساس نوسانات استفاده می‌شود.

8. اندیکاتور A/D

اندیکاتور انباشت و توزیع (خط A/D) یکی از رایج‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال برای تعیین جریان پول در داخل و خارج از امنیت است.

این شاخص توسط مارک چایکین برای اندازه‌گیری جریان تجمعی پول در داخل و خارج از اوراق بهادار توسعه داده شده است. A/D قبلاً به‌عنوان خط جریان پول تجمعی نام‌گذاری شده بود. اندیکاتور A/D، اندیکاتور کاربردی و مهمی است که با تعیین آمار سرمایه‌گذاران اندازه‌گیری توان یک روند با ADX در حال خرید (انباشت) یا فروش (توزیع) یک سهام خاص، میزان عرضه و تقاضا را اندازه‌گیری می‌کند.

9. اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI (Commodity Chanel Index) یکی از اندیکاتور‌های مهمی است که تحلیل‌های تکنیکال و دیگر بررسی‌های رفتاری بازار استفاده می‌شود.

این اندیکاتور تفاوت بین قیمت‌های فعلی و قیمت های تاریخی را اندازه گیری می‌کند. خوانش عددی این شاخص بین 100 تا -100 است. هنگامی که CCI از منفی به نزدیک 100 حرکت می‌کند، قیمت‌ها صعودی در نظر گرفته می‌شوند. از طرف دیگر وقتی CCI از مثبت به نزدیک 100- می‌رسد، قیمت‌ها نزولی هستند.

10. اندیکاتور Aroon

اندیکاتور آرون یک نشانگر حرفه‌ای برای تحلیل تکنیکال بازار است. این اندیکاتور برای اندازه‌گیری اینکه آیا یک روند مناسب و قابل اعتماد در سهم یا کریپتو در حال شکل‌گیری است استفاده می‌شود.

برای شناسایی زمانی که روندها احتمالاً جهت را تغییر می‌دهند می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد. این اندیکاتور مدت زمانی را که طول می‌کشد تا قیمت به بالاترین یا پایین‌ترین نقطه در یک بازه زمانی خاص برسد را اندازه‌گیری می‌کند. این نشانگر از خط “Aaroon up” و “Aroon down” تشکیل شده است.

خط بالا آرون قدرت روند صعودی را اندازه‌گیری می‌کند درحالی‌که خط “پایین آرون” قدرت روند نزولی را اندازه‌گیری می‌کند.

11. ویلیام R%

ویلیام %R یک اسیلاتور متحرک است که همانند نشانگر تصادفی عمل می‌کند. بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که در آن بالای 70 به‌عنوان منطقه اشباع خرید و زیر 30 به‌عنوان منطقه فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شود.

12. اندیکاتور حجم

حجم به تعداد سهام معامله شده در یک سهام خاص اشاره دارد. این یک شاخص مفید است؛ زیرا به تأیید اقدامات قیمت کمک می‌کند. وقتی حجم با افزایش قیمت افزایش می‌یابد، روند ادامه‌دار تایید می‌شود و زمانی که با افزایش قیمت کاهش می‌یابد، ضعف در روند ادامه دارد.

13. اندیکاتور حجم قیمت

شاخص روند قیمت حجم برای تعیین تعادل بین تقاضا و عرضه سهام استفاده می‌شود. تغییر در درصد روند قیمت سهم بیانگر عرضه یا تقاضای نسبی یک سهم خاص است، درحالی‌که حجم نشان‌دهنده نیرویی است که پشت این روند است. این نشانگر شبیه به نشانگر حجم در تعادل (OBV) است که حجم تجمعی را اندازه‌گیری می‌کند.

14. اندیکاتور Open intrest

اندیکاتور Open intrest به تعداد قراردادهای مشتق معوق در بازار اشاره دارد. این اندیکاتور یک شاخص مهم برای تعیین ادامه یا معکوس شدن روند جاری است.

هنگامی که قیمت همراه با حجم و بهره باز افزایش می‌یابد، نشان‌دهنده صعودی بودن در بازار است. زمانی که قیمت همراه با سود باز و کاهش حجم کاهش می‌یابد، نشان می‌دهد که بازار در حال سقوط است.

15. اندیکاتور VWAP

قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) توسط معامله گران استفاده می‌شود که بسته به حجم و قیمت، به میانگین قیمت سهامی می‌دهد که در طول روز معامله شده است. این اندیکاتور مهم است زیرا روند و ارزش سهام را به معامله گران می‌گوید.

16. اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی به مناطق حمایت و مقاومت اشاره دارد. این اندیکاتور از خطوط افقی برای نشان‌دادن مناطق حمایت و مقاومت در سطوح کلیدی فیبوناچی قبل از ادامه روند در جهت اصلی استفاده می‌کند.

این سطوح با رسم خط روند بین بالا و پایین و تقسیم فاصله عمودی بر نسبت‌های کلیدی فیبوناچی 23. ٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 100٪ شناسایی می‌شوند.

17. اندیکاتور On-Balance-Volume) OBV)

On-Balance-Volume یک اندیکاتور کاربردی در تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم سهم یا ارز دیجیتال و دیگر بازارهای مالی در طول زمان استفاده می‌شود. این یک شاخص حرکتی است که جریان حجمی مثبت و منفی را اندازه‌گیری می‌کند.

شاخص OBV توسط جوزف گرانویل معرفی و توسعه داده شد. به گفته گرانویل زمانی که حجم بدون تغییر قابل‌توجهی در قیمت سهام به‌شدت افزایش می‌یابد، در نهایت قیمت جهش می‌کند و زمانی که حجم بدون تغییر قابل‌توجهی در قیمت سهام به‌شدت کاهش می‌یابد، قیمت جهش روبه پایین خواهد داشت.

18. اندیکاتور ضریب همبستگی

معامله‌گران می‌توانند این اندیکاتور را برای یافتن همبستگی بین هر دو پارامتر، اعم از شاخص‌های بازار یا سهام که به‌صورت عددی قابل‌بررسی هستند، استفاده کنند. همبستگی نسخه اندازه‌گیری کوواریانس (covariance) است که پارامترها مثبت یا معکوس باشند.

مفهوم همبستگی و اندیکاتور مربوط به آن این یک ابزار بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است، زیرا به ارزیابی مکانیک الگوهای قیمت کمک می‌کند.

19. اندیکاتور سهمی SAR) Parabolic SAR)

اندیکاتور سهمی‌وار SAR یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای تعیین جهت قیمت امنیت و همچنین زمانی که جهت قیمت در حال تغییر است استفاده می‌شود. همچنین به‌عنوان “سیستم توقف و معکوس” شناخته می‌شود. توسط Welles Wilder توسعه داده شد.

اندیکاتور سهمی‌وار SAR به‌صورت گرافیکی در نمودار امنیت به‌صورت مجموعه‌ای از نقاط قرار داده شده در بالا یا پایین قیمت نشان‌داده‌شده است. یک نقطه کوچک بالای قیمت در صورت یک‌روند نزولی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، نقطه در صورت یک‌روند صعودی زیر قیمت قرار می‌گیرد.

20. اندیکاتور شاخص جریان پول

اندیکاتور شاخص جریان پول (Money flow index) یک نوسانگر فنی است که از قیمت و حجم برای شناسایی مناطقی که بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروش هستند استفاده می‌کند. این نشانگر همچنین می‌تواند برای تشخیص واگرایی هایی که تغییر قیمت را هشدار می‌دهند استفاده شود. نوسانگر بین 0 تا 100 نوسان می‌کند.

بر خلاف شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص جریان پول هم قیمت و هم حجم را شامل می‌شود درحالی‌که RSI فقط بر اساس قیمت است. به همین دلیل است که MFI به RSI وزنی حجمی نیز معروف است.

21. اندیکاتورهای تشخیص واگرایی

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آنچه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند.

سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند و می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را نیز نشان دهد.

22. اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

هرچه روند قوی‌تر باشد قیمت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش سپری می‌کند.

اندیکاتور اشباع خریدوفروش می‌تواند در یک محدوده نیز سیگنال برگشتی را صادر کند.

اهمیت ترکیب اندیکاتورها

به‌دست‌آوردن مهارت کافی برای ترکیب صحیح این اندیکاتورها بسیار به شما کمک خواهد کرد.

به‌طورکلی همیشه استفاده از ابزارهای بیشتر خوب نیست؛ بلکه ترکیب مناسب ابزارهاست که اهمیت دارد.

این ترکیب صحیح ممکن است همگی بیانگر یک موضوع و نشان‌دهنده مسیری مشابه نباشند، بلکه اطلاعات کاملی را در اختیار ما قرار دهند. باید این را بدانیم که هرکدام از اندیکاتورها در چه شرایطی باید بکار بروند.

به‌عنوان‌مثال هنگامی که از اندیکاتورهای RSI، باند بولینگر و ADX در نمودار استفاده می‌کنیم می‌توان میزان و نوع حرکت را همراه با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد.

این استفاده هوشمندانه به ما کمک می‌کند تا درک بهتری به دست آوریم؛ زیرا هر اندیکاتور اگر به‌درستی استفاده شود توضیحی اضافه برای اندیکاتور دیگر ارائه می‌دهد که در روند مطالعه نمودار به ما کمک خواهد کرد.

سوالات متداول

با شناخت هر اندیکاتور و استفاده صحیح از آن‌ها، می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی درباره روند پیش روی بازار دست پیدا کرد.

اندیکاتورهای مکدی، RSI، باند بولینگر، حجم و میانگین های متحرک از مهمترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند.

بله. با ترکیب هوشمندانه اندیکاتورها می‌توانید استراتژی معاملاتی قدرتمندی را ایجاد کنید. به عنوان مثال ترکیب اندیکاتور باندهای بولینگر و RSI یکی از شناخته شده‌ترین آن‌هاست.

سخن پایانی

اندیکاتورها یکی از مهمترین بخش‌های تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. در این مطلب سعی کردیم تا مهمترین اندیکاتورها را برای شما جمع آوری کنیم تا بتوانید آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرده و استراتژی معاملاتی قدرتمندی از ترکیب اندیکاتورها ایجاد کنید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

اندیکاتور چیست و چه کاربردی اندازه‌گیری توان یک روند با ADX دارد؟

اندیکاتور در اصول تحلیل تکنیکال برای ارزیابی اوراق قرضه و بهادار است و با استفاده از داده‌‌‌‌‌‌‌هایی مثل قیمت،حجم معاملات و نمودارها نیز بدست می‌‌‌‌‌‌‌آید. تحلیل تکنیکال روشی بسیار مناسب برای بررسی سهام‌‌‌‌‌‌‌ها و قیمت‌‌‌‌‌‌‌گذاری آن‌ها است، همچنین هدف‌گذاری برای یک سهم را به وجود می‌‌‌‌‌‌‌آورد. تحلیل تکنیکال در واقع معامله‌‌‌‌‌‌‌گری بایدها و نبایدها و معامله گری مدیریت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری است. در واقع علمی است که از آمار کمک گرفته است و با بررسی رفتارها در گذشته احتمال رخ دادن آن را در حال و آینده بیشتر می‌‌‌‌‌‌‌کند. همچنین می‌‌‌‌‌‌‌تواند در تمامی بازارهایی که عرضه و تقاضا در آن انجام می‌‌‌‌‌‌‌شود معامله شود. مثل بازارهای بورس، فارکس و بازارهای اوراق بهادار، مسکن، بازارهای ارزهای دیجیتال و… . درواقع تحلیل تکنیکال پیش بینی رفتارهایی است که بازارهای فارکس در آینده از خود نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهند و قیمت‌‌‌‌‌‌‌هایی که به مشتری می‌‌‌‌‌‌‌دهند.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بدست می‌‌‌‌‌‌‌آید و بر روی قیمت و حجم معاملات و اطلاعاتی از آن‌‌‌‌‌‌‌ها اثر می‌‌‌‌‌‌‌گذارد و شتاب حرکتی و روند حرکتی بسیار سریعی دارد. معمولا از اندیکاتورها برای تایید و اعتبارسنجی سهم‌‌‌‌‌‌‌ها استفاده می‌‌‌‌‌‌‌شود و در آخر با کمک اندیکاتورهای دیگر سیگنال خرید را به وجود می‌‌‌‌‌‌‌آورد. اندیکاتورها در واقع دو نوع هستند: اندیکاتورهای پیشرو و دنباله رو. اندیکاتورهای دنباله رو معمولا همیشه با تاخیر انجام می‌‌‌‌‌‌‌شوند و بعد از این که از بازار خارج شدند هشدار و پیش بینی‌‌‌‌‌‌‌های لازم اندازه‌گیری توان یک روند با ADX برای تغییر قیمت و حجم معاملات را ارائه می‌‌‌‌‌‌‌دهد تا دراختیار عموم مردم قرار گیرد و اندیکاتورهای پیشرو عموما و همیشه با نوسات قیمت سهم و حجم معاملات همراه است.

در چه مواردی از اندیکاتور استفاده می‌شود؟

با توجه به تعریفی که از اندیکاتور ارائه شد، طبیعتاً این ابزار استفاده‌های گوناگونی در تحلیل دارد. در حقیقت، استفاده از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به سه شیوه عمده زیر انجام می‌شود:

گاهاً تحلیل‌گران برای این که بهترین زمان ورود به یک معامله را مشخص کنند، از اندیکاتورها بهره می‌گیرند. در واقع، یکی از کاربردهای اندیکاتورها، پیش‌بینی زمان صحیح ورود به معاملات در بازار است.

گاهی تریدرها با استفاده از تحلیل تکنیکال یا بنیادی، پیش بینی‌های متنوعی در مورد وضعیت بازار انجام می‌دهند؛ اما با توجه به این که هیچ پیش بینی در بازار به‌صورت 100٪ صحیح نیست،‌ پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها نیز نیاز به بررسی دوباره دارند. اندیکاتور یکی از بهترین ابزارهای موجود برای چک کردن تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های انجام شده در بازار است. در واقع به کمک اندیکاتورها می‌توان برای تأیید و تشخیص صحیح بودن تحلیل‌ها استفاده کرد. لازم به ذکر است که یکی از پرکاربردترین استفاده از اندیکاتورها در جهت تأیید گرفتن است.

یکی دیگر از کاربردها و موارد استفاده‌ی اندیکاتورها، اعلام هشدار است؛‌ به صورتی که به کمک این ابزار می‌توان برای تشخیص تغییر خط روند و بازگشت قیمت‌ها استفاده کرد. اندیکاتورها می‌توانند قبل از تغییر روند یا همزمان با آن،‌ نشانه‌هایی از تغییر در بازار و بازگشت روند را به نمایش بگذارند.

هشدار، پیش‌بینی و تأیید از جمله مهم‌ترین فعالیت‌هایی هستند که یک تریدر انجام می‌دهد؛ البته در هر سه این موارد می‌توان از اندیکاتور استفاده کرد. بنابراین اندیکاتورها در کنار سایر ابزارهای تحلیل، استفاده‌ی وسیعی دارند که هر تریدر مبتدی و حرفه‌ای باید به آن‌ها واقف باشند.

معرفی 9 اندیکاتور اصلی در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورهای بسیاری وجود دارد که در تحلیل تکنیکال می‌توان از آن‌ها بهره گرفت. از اندیکاتورهای مهم و پرکاربرد در بازار بورس و تحلیل تکنیکال می‌‌‌‌‌‌‌توانیم به اندیکاتورهای زیر اشاره کنیم:

این اندیکاتور از اندیکاتورهای پرکاربرد در بازار بورس است که حالتی محدوده‌ای و برگشتی دارد. استوکاستیک سرعت حرکت و نوسان را نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهد. در حقیقت این اندیکاتور نشان دهنده قدرت یک سهم بوده و گسترش آن، نشان دهنده‌ی قدرت گرفتن قیمت است؛ با این وجود، هرچقدر محدوده‌ی استوکاستیک باریک‌تر شود، قیمت نیز با کاهش و نزول همراه خواهد بود.

این اندیکاتور نشان دهنده قدرت روند سهم است؛ در نتیجه قدرت حرکت را نیز نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهد و همچنین تعیین کننده صعودی و نزولی بودن نمودار است. کندل‌های نزولی و صعودی را می‌توان به کمک اندیکاتور RSI دریافت کرد و تحلیل‌های خود را به کمک آن انجام داد. این اندیکاتور در پیش‌بینی قیمت‌ها در بورس و دیگر بازارهای مالی که بر پایه‌ی تحلیل تکنیکال صورت می‌گیرد، کاربرد اندازه‌گیری توان یک روند با ADX وسیعی دارد.

اندیکاتور اِي‌دی‌ایکس نیز مهم و پرکاربرد است و نشان دهنده میزان ضعیف و قوی بودن سیگنال‌‌‌‌‌‌‌ها است. در این اندیکاتور باید میزان کمتر ۲۵ را روند ضعیف و بیشتر را تا ۵۰ روند متعادل دانست و از 50 به بالا را قوی در نظر گرفت. با توجه به اینکه قدرت و ضعف سیگنال را می‌توان از روی اندیکاتور ADX تشخیص داد، پس این مورد نیز یکی دیگر از اندیکاتورهایی است که هر تریدر باید از عملکرد آن آگاهی داشته باشد.

اندیکاتور ام‌اِی‌سی‌دی، به تعقیب روند و همچنین مقدار حرکت آن مربوط می‌شود. بالا بودن مقدار در آن، روندهای صعودی و قوی را نشان می‌دهد. طبیعتاً نزولی بودن آن نیز نشان دهنده‌ی روند قوی نزولی در بازار خواهد بود. سیگنال محل خرید و فروش این اندیکاتور را می‌توان از روی خطوط متقاطع آن تشخیص داد. معمولاً زمانی از این ابزار استفاده می‌شود که اندیکاتور ADX، سیگنال موردنظر در رابطه با روند را صادر کرده باشد.

سنجش نوسانات از جمله کاربردهایی است که اندیکاتور باند بولینگر در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. در حقیقت، عرض این اندیکاتور است که نوسان موجود را به نمایش می‌گذارد. زمانی که قیمت در باند بیرونی این اندیکاتور قرار بگیرد، به معنی افزایش بیش از حد قیمت است. این افزایش قیمت، نشان دهنده‌ی روند قوی بازار خواهد بود. بنابراین سیگنال برگشتی را می‌توان از روی این اندیکاتور صادر کرد.

اندیکاتور میانگین اندازه‌گیری توان یک روند با ADX متحرک، حرکت و تغییر حجم معاملات آن را نشان می‌دهد. این اندیکاتور ابزاری چند منظوره است که به دلایل مختلفی از آن استفاده می‌‌‌‌‌‌‌شود. این اندیکاتور در هرجایی که قیمت وجود داشته باشد می‌‌‌‌‌‌‌تواند سیگنال را نشان دهد. شیب اندیکاتور میانگین متحرک، قدرت روند را مشخص می‌کند. همچنین برای آگاهی از سیگنال روند و شرایط محدوده‌ی آن، می‌توان روی اندیکاتور میانگین متحرک حساب کرد.

هر اطلاعاتی که درباره قیمت وجود دارد را می‌توان از روی اندیکاتورهای واگرایی به‌دست آورد. در واقع سیگنال‌هایی که از این اندیکاتور حاصل می‌شود را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. از این گروه از اندیکاتورها، بیشتر برای شناخت نقاط برگشتی و زمان معامله بهره می‌گیرند. روند ضعیف و حرکت آرام بازار را می‌توان به کمک این ابزار مشاهده کرده یا تشخیص داد.

اندیکاتور اِی‌آرتی، ابزاری است که به کمک آن می‌توان کندل‌های گذشته قیمت را مورد سنجش قرار داد. تشخیص تغییر پذیری و محدوده‌ی قیمت نیز از عهده‌ی این اندیکاتور برمی‌آید. لازم به ذکر است که معمولاً از این ابزار برای مشخص کردن محل کسب سود و زیان، از روی نوسان استفاده می‌شود!

اگر قیمت وارد یک روند صعودی قوی شود، مدت زمان بیشتری در محدوده اشباع خرید یا فروش باقی می‌ماند. در چنین شرایط و موقعیت‌هایی است که می‌توان سیگنال برگشتی را به کمک اندیکاتور اشباع خرید یا فروش صادر کرد.

نمونه‌های نامبرده از مهم‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بودند. از این اندیکاتورها در بازارهای مالی محبوبی چون بورس استفاده می‌شود. در دیگر بازارها نیز می‌توان از آن‌ها بهره گرفت. اما لازمه‌ی استفاده صحیح از این ابزار، فراگیری دانش تحلیل تکنیکال است. شما می‌توانید آموزش تحلیل تکنیکال خود را به کمک کارشناسان دلفین وست استارت بزنید.

آیا می‌توان به‌صورت ترکیبی از اندیکاتورها استفاده کرد؟

برخی از تریدرها تصور می‌کنند که هرچقدر از ابزارهای بیشتری بهره بگیرند، بهتر می‌توانند به تحلیل بپردازند. اما در حقیقت این‌گونه نیست؛ یک تریدر زمانی می‌تواند بهترین عملکرد را داشته باشد، که بتواند ابزارها را به شیوه مناسبی با هم ترکیب نماید. وقتی شما بدانید که هر اندیکاتور، دقیقاً در چه شرایطی مورد استفاده قرار می‌گیرد، طبیعتاً در شرایطی که چند موقعیت مختلف ایجاد می‌شود، خواهید توانست از ترکیب متناسبی از ابزارها بهره بگیرید. بنابراین استفاده ترکیبی از اندیکاتورها می‌تواند یک روش کاملاً اصولی و کاربردی باشد؛ به شرطی که تریدر توانایی استفاده‌ی صحیح اندازه‌گیری توان یک روند با ADX اندازه‌گیری توان یک روند با ADX از هرکدام از اندیکاتورها را داشته باشد. در واقع اگر تریدر از کاربردهایی که برای هر اندیکاتور معرفی کردیم، آگاهی کامل داشته باشد، می‌تواند از ترکیب زیر بهره بگیرد:

• ترکیب استفاده از سه اندیکاتور «ADX»، «RSI» و «باند بولینگر» در کنار هم رایج است. به کمک این ترکیب می‌توان نوع حرکت، میزان آن، نوع روند و نوسانات قیمت را در کنار هم مشاهده کرد!

هر اندیکاتور می‌تواند توضیح اضافه برای اندیکاتور دیگر باشد؛ بنابراین اگر از کاربرد آن‌ها آگاهی داشته باشیم، می‌توانیم از ترکیب اندیکاتورها به نتایج مناسبی برسیم. دیگر اندیکاتورهای نامبرده را نیز به روش فوق با هم ترکیب کرد. آن‌گاه از اطلاعات گسترده و هم‌راستای آن‌ها، تحلیل‌های قوی بدست آورد!

اندیکاتور حجم معاملات

اندیکاتورهای حجم معاملات برای هر سهم دریک رنج قیمتی قراردارد و دریک بازه زمانی مشخصی صورت می‌‌‌‌‌‌‌گیرد. اما بیش‌‌‌‌‌‌‌تر زمان‌‌‌‌‌‌‌ها سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران به دلیل سادگی سهام از آن سهم استفاده نمی‌‌‌‌‌‌‌کنند. این درحالی است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران با استفاده از اندیکاتور volume می‌‌‌‌‌‌‌توانند سود سهام خود را افزایش دهند و همچنین ریسک معاملات خود را به حداقل ممکن برسانند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات می‌‌‌‌‌‌‌توانند امکان ضعیف و قوی بودن این سهم را دریابند.

نمودار قیمت حجم معاملات

در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ سبز و قرمز وجود دارد که رنگ سبز در این نمودار نشانه زیاد شدن حجم معاملات یک سهام نسبت به حجم معاملات سهام در زمان قبل از آن و رنگ قرمز نشانه‌‌‌‌‌‌‌ای برعکس رنگ سبز دارد، یعنی نماد کم شدن حجم معاملات سهام نسبت به وضعیت قبلی سهام است. حجم معاملات سهام در نمودارها معمولاً به صورت ستون‌‌‌‌‌‌‌هایی عمودی است که میله‌‌‌‌‌‌‌ای مانند است. در واقع نمودارهای میله‌‌‌‌‌‌‌ای که در علم آمار نیز به آن اشاره می‌‌‌‌‌‌‌شود برای حجم معاملات سهام از آن ها استفاده می‌‌‌‌‌‌‌شود. البته این رنگ‌‌‌‌‌‌‌ها در نمودارها و اندیکاتورهای مختلف متفاوت است.

حجم معاملات در نمودار برای شروع یک روند است که ممکن است این روند هم صعودی و هم نزولی باشد. گاهی ممکن است یک زمان طولانی روند این نمودار صعودی باشد یعنی حجم معاملات دائماً افزایش داشته باشد یا برعکس، آن روندی نزولی داشته باشد که دائماً حجم معاملات کاهش یابد، یا ممکن هر دو روند را در مدت های کوتاه داشته باشد. وقتی که روند نمودار نزولی باشد به این معنی است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران تمایلی به معامله سهام ندارند. حجم معاملات نیز به صورت یک راهنما عمل می‌‌‌‌‌‌‌کند که حرکات سهام را وقتی که صعودی یا نزولی باشد را شناسایی می‌‌‌‌‌‌‌کند. چون معامله‌‌‌‌‌‌‌گران به دنبال موقعیت مناسب برای ورود به بازار بورس می‌‌‌‌‌‌‌گردند و وقتی که روند یک سهم نزولی باشد و حجم معاملات نیز ضعیف باشد موقعیت مناسب نیست و معامله گران وارد این سهم نمی‌‌‌‌‌‌‌شوند. این بحث در تحلیل تکنیکال بسیار مهم و پرکاربرد است و سیگنال‌‌‌‌‌‌‌های بسیار قوی را ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌کند. حجم معاملات یعنی تعداد سهام‌‌‌‌‌‌‌های خرید و فروش شده در یک بازه زمانی معین. حجم معاملات در واقع یک شاخص آماری است و درتمام بخش‌‌‌‌‌‌‌های بازار مورداستفاده قرار می گ‌‌‌‌‌‌‌یرد.

اندیکاتور بورس

برای یک شخص سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار در بازار بورس بسیار مهم است که درمورد اندیکاتورها بداند که در اینجا بعضی از این اندیکاتورهایی که در بازار بورس بسیارپرکاربرد هستند را نام می‌‌‌‌‌‌‌بریم. اندیکاتورهای volume هستند که از آن‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌توان در همه بازارها استفاده کرد مخصوصا در بازارهای بورس یا بازار فارکس. آشنایی با این اندیکاتورها کمک بسیار بزرگی به معامله‌‌‌‌‌‌‌گران دربورس می‌‌‌‌‌‌‌کند و همچنین به نحوه ترکیب اندیکاتورها در بازار فارکس کمک می‌‌‌‌‌‌‌کند.

1. اندیکاتورهایی که حرکت‌‌‌‌‌‌‌ها را پیش بینی می‌‌‌‌‌‌‌کند.
2. اندیکاتورهایی که روند در بازار را تعقیب می‌‌‌‌‌‌‌کنند.
3. اندیکاتورهایی که حجم معاملات را پیش بینی می‌‌‌‌‌‌‌کند و در واقع نمایشگری است برای تغییر روند حجم معاملات درنمودار میله ای.
4. در آخر نیز اندیکاتورهای ثبت اطلاعات درنمودار تغییر حجم معاملات.

معرفی بهترین اندیکاتور

از اندیکاتورهای مهم و پرکاربرد در بازار بورس می‌‌‌‌‌‌‌توانیم به اندیکاتورهای زیر اشاره کنیم: اندیکاتورهای استوکاستییک از اندیکاتورهای پرکاربرد در بازار بورس است که حالتی محدوده ای و برگشتی دارد و سرعت حرکت و نوسان را نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهد. این اندیکاتور نشان دهنده قدرت یک سهم است. اندیکاتور RSI که نشان دهنده قدرت روند سهم است و در نتیجه قدرت حرکت را نیز نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهد و همچنین تعیین کننده صعودی و نزولی بودن نموداراست و اندیکاتور ADX نیز مهم و پرکاربرد است که نشان دهنده میزان ضعیف و قوی بودن سیگنال‌‌‌‌‌‌‌ها است و در این اندیکاتور باید میزان کمتر25 را ضعیف و بیشتر را تا 50 متعادل دانست و از50 به بالا را قوی دانست. حرکت‌‌‌‌‌‌‌هایی که روند صعودی و رو به بالا دارند تداوم و ماندگاری بالاتری دارند نسبت به سهم‌‌‌‌‌‌‌هایی که روند نزولی دارند. اندیکاتورهای متحرک نیز حرکت و تغییر حجم معاملات آن زیاد است. این اندیکاتور ابزاری چند منظوره است که به دلایل مختلفی از آن استفاده می‌‌‌‌‌‌‌شود. این اندیکاتور در هرجایی که قیمت وجود داشته باشد می‌‌‌‌‌‌‌تواند سیگنال را نشان دهد.

کلام آخر

اندیکاتورها نیز برای محاسابات ریاضی استفاده می‌‌‌‌‌‌‌شود و در علم آمار برای تحلیل تکنیکال نیز استفاده می‌‌‌‌‌‌‌شود و اندیکاتورها با نمودارهای میله‌‌‌‌‌‌‌ای محاسبه می‌‌‌‌‌‌‌شوند و درهمه ی بازارهای سرمایه گذاری نیز استفاده می‌‌‌‌‌‌‌شود، مثل بازارهای بورس و فارکس و بازارهای تعیین کننده شاخص کل بورس. اندیکاتورهایvolume نیز یکی از اندیکاتورهای مهم و پرکاربرد است که در این مقاله به صورت مفصل در مورد آن صحبت کردیم. شما می‌‌‌‌‌‌‌توانید در خصوص نیاز به مشاوره و آموزش بورس از صفر با مشاوران ما در دلفین وست ارتباط برقرار کنید.

تحلیل قیمت بایننس کوین

بیت کوین نتوانست سقف قیمت 50 هزار دلاری خود را براندازد ، اما بازار آلتکوین هفته ای آرام را پشت سر گذاشت ، بایننس کوین مانند اکثر همتایان خود ، مجبور شده است دیرهنگام با فشار فروش دست و پنجه نرم کند. یک کانال نزولی ارزش نزولی BNB را به طور دقیق ترسیم کرده است ، یکی با بالا و پایین ترین سطح مشخص می شود. با این وجود ، به نظر می رسد که روند صعودی بزرگتر آلت کوین باید به حرکت در جهت شمال الهام بخش باشد. در زمان نگارش این مقاله ، بایننس کوین ۴۷۴ دلار ارزش داشت که 2 درصد در 24 ساعت گذشته افزایش یافته است.

کانال نزولی BNB ، که پس از بالا رفتن قیمت 517.7 دلار افزایش یافت ، به مدت یک هفته ادامه داشت. از آنجا که این الگو در پشت یک روند صعودی قوی ظاهر شد ، می توان انتظار داشت که تنظیمات به عنوان یک الگوی تداوم عمل کند. حرکت ناگهانی بالای آخرین نوسان BNB یعنی 481.1 دلار ، احتمال صعود را افزایش می دهد ، در حالی که بازگشت بین 487 تا 480 دلار نیز به نفع گاوهاست.

پس از اتمام شکست ، می توان اهداف را 540 دلار تعیین کرد. این امر 13 درصد جهش از زمان مطبوعات BNB را نشان می دهد. اگر افزایش قیمت در خط روند بالا رد شود و کانال BNB نزدیک به 437.6 دلار سقوط کند ، قیمت در معرض افت بیشتری قرار می گیرد ، زیرا این حرکت استقبال فروشندگان کوتاه مدت را خواهد داشت.

اگرچه به نظر می رسید که بایننس کوین در حال آماده سازی برای صعود است ، اما هنوز زود است. حجم معاملات 24 ساعته و ADX باید با دقت پیش بروند زیرا این امر بینش بیشتری را برای نوسان قیمت فراهم می کند. معامله گران می توانند BNB ایمن و طولانی را تنها پس از بسته شدن قیمت بالای 481 دلار معامله کنند و سود خود را 540 دلار تعیین کنند.