واگرایی مثبت و منفی در اندیکاتور

قسمت Show Pivot Points

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

کماکان بر پاشنه همان روند قبلی می‌کوبد پس انتظار داریم که بازار مجددا به همان روند سابق بازگشت نماید. بنابراین برخلاف واگرایی معمولی که یک سیگنال بازگشتی بود و در انتهای روند ظاهر می‌گشت، واگرایی مخفی یک سیگنال ادامه دهنده است که در انتهای حرکت اصلاحی پدیدار گشته و ضامن استحکام و تداوم روند قبلی است. تصویر زیر نمونه‌ای شماتیک از انواع واگرایی‌های مخفی مثبت و منفی را در میانه روندهای صعودی و نزولی به نمایش می‌گذارد.

واگرایی مخفی نیز می‌تواند مثبت ویا منفی باشد و آنها را به اختصار به صورت HD+ و HD- بیان می‌کنیم. با توجه به این که واگرایی مخفی اصولا یک سیگنال ادامه دهنده روند است بنابراین واگرایی مخفی در روند صعودی به صورت HD+ و در روند نزولی به صورت HD- ظاهر می‌گردد.

بهترین راه برای بخاطرسپاری نکات و ویژگی‌های واگرایی مخفی مقایسه آن با واگرای معمولی است:

• واگرایی معمولی یک سیگنال بازگشتی است، در حالی که واگرایی مخفی یک سیگنال ادامه‌دهنده است.
• واگرایی معمولی در انتهای روند ایجاد می‌شود در حالی که واگرایی مخفی در انتهای حرکت اصلاحی بوجود می‌آید.
• در واگرایی معمولی، قیمت موفق به شکستن سقف یا کف قبلی خودش می‌شود، در حالی که در واگرایی مخفی، این اندیکاتور است که سقف (یا کف) قبلی‌اش را می‌شکند و سقف بالاتر (یا کف پایین‌تر) می‌سازد.
• در روندهای صعودی، واگرایی معمولی برروی قله‌ها تشکیل می‌شود در حالی که واگرایی مخفی بر روی دره‌ها تشکیل می‌گردد.
• در روندهای نزولی، واگرایی معمولی برروی دره‌ها تشکیل می‌شود، در حالی که واگرایی مخفی بر روی قله‌ها تشکیل می‌شود.

و نهایتا به عنوان یک قاعده کلی داریم:

• اگر واگرایی برروی دره‌ها رخ بدهد، چه معمولی باشد و چه مخفی، واگرایی مثبت خواهد بود. (RD+ یا HD+)
• اگر واگرایی برروی قله‌ها رخ بدهد، چه معمولی باشد و چه مخفی، واگرایی منفی خواهد بود. (RD- یا HD-)

تصاویر زیر، مقایسه‌ای سمبولیک بین واگرایی معمولی(RD) و واگرایی مخفی(HD) را به خوبی نمایش می‌دهند:

همان طور که در تصاویر فوق ملاحظه کردید، واگرایی مخفی بر روی دره‌های روند صعودی، یک سیگنال مثبت است و موجب صعودی شدن بازار می‌شود. بازار پس از خاتمه حرکت اصلاحی، مجددا به روند صعودی بلندمدت باز می‌گردد و حتی اغلب آخرین سقف قبلی خود را نیز به سمت بالا می‌شکند. در این حالت سیگنال ورود به بازار پس از تلاقی مکدی با خط صفر، و تغییر فاز آن از منفی به مثبت، صادر خواهد شد.

به همین ترتیب در یک روند نزولی، واگرایی مخفی می‌تواند بر روی قله‌ها تشکیل بشود و یک سیگنال منفی خواهد بود که موجب نزولی شدن بازار می‌گردد. بازار پس از اتمام حرکت اصلاحی، مجددا به روند نزولی بلندمدت باز می‌گردد و حتی اغلب آخرین کف قبلی‌اش را نیز به سمت پایین خواهد شکست. در اینجا نیز جهت اطمینان از وقوع واگرایی مخفی باید منتظر رسیدن مکدی به خط صفر، و تغییر فاز آن از مثبت به منفی، بمانید.

در نمودار زیر، می‌توانید نمونه‌ای از واگرایی مخفی را بر روی نمودار زوج ارز دلار آمریکا به ین ژاپن، که موجب صدور سیگنال خرید در میانه روند صعودی شده است، ملاحظه نمایید.

اندیکاتور مکدی چیست ❤️ آموزش کامل استفاده از MACD

همگرایی-واگرایی میانگین متحرک یا همان MACD، یک اندیکاتور مومنتوم دنبال کننده روند بوده که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. اندیکاتور مکدی با کم کردن میانگین متحرک نمایی EMA در دوره‌ی 26 روزه از EMA در دوره 12 روزه، محاسبه می‌شود.

نتیجه این محاسبه، خط MACD است. یک EMA نه روزه MACD “خط سیگنال” نامیده شده و در بالای خط MACD رسم می‎‌شود که می‌تواند به عنوان یک محرک برای سیگنال‌های خرید و فروش عمل کند. تریدرها ممکن است زمانی که MACD از بالای خط سیگنال خود عبور می‌کند، دارایی را خریده و زمانی که مکدی از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، دارایی را بفروشند.

اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک MACD را می‌توان به روش‌های مختلفی تفسیر کرد، اما روش‌های رایج‌ آن عبارتند از تقاطع، واگرایی، و افزایش/افت سریع. برای آشنایی با سایر اندیکاتورها ، می‌توانید برروی لینک کلیک نمایید.

فرمول محاسبه مک دی

میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای = اندیکاتور مکدی

اندیکاتور MACD با کم کردن EMA بلند مدت (26 روزه) از EMA کوتاه مدت (12 روزه) محاسبه می‌شود. میانگین متحرک نمایی EMA نوعی میانگین متحرک MA است که وزن و اهمیت بیشتری را بر روی جدیدترین نقاط داده قرار می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک وزن دار نمایی نیز نامیده می‌شود. میانگین متحرک وزن دار نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده SMA که وزن برابری را برای همه مشاهدات در دوره اعمال می‌کند، به طرز چشمگیری به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می‌دهد.

آموزش اندیکاتور مکدی

هر زمان که EMA در دوره 12 روزه (که با خط قرمز در نمودار قیمت مشخص می‌شود) بالاتر از EMA در دوره 26 روزه (خط آبی در نمودار قیمت) باشد، اندیکاتور MACD یک مقدار مثبت دارد (به عنوان مثال، خط آبی در نمودار پایین نشان داده شده است) و مقدار این اندیکاتور زمانی منفی است که EMA در دوره 12 روزه کمتر از EMA در دوره 26 روزه باشد. هر چه فاصله MACD بالاتر یا پایین تر از خط پایه خود باشد، نشان می‌دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است.

در نمودار زیر، می‌توانید ببینید که چگونه دو EMA اعمال شده بر روی نمودار قیمت، با عبور مکدی (آبی) در بالا یا پایین خط پایه آن در اندیکاتور زیر نمودار قیمت مطابقت دارند.

اندیکاتور مکدی اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می‌شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نشان می‌دهد. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای خط پایه MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط پایه MACD خواهد بود. تریدرها از هیستوگرام MACD برای شناسایی زمانی که حرکت صعودی یا نزولی بالا است استفاده می‌کنند.

مقایسه اندیکاتور MACD با RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که آیا بازار با سطوح قیمت بیش از حد خرید یا سطوح قیمت فروش بیش از حد اخیر در ارتباط است؟ RSI یک اندیکاتور نوسانی است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک دوره زمانی معین محاسبه می‌کند. دوره زمانی پیش فرض 14 روزه با مقادیر بین 0 تا 100 مشخص می‌شود.

اندیکاتور MACD رابطه بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت اخیر اندازه‌گیری می‌کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر تکنیکال کاملتری از یک بازار به تحلیلگران ارائه دهند. این اندیکاتورها هر دو حرکت در بازار را اندازه‌گیری می‌کنند، اما به دلیل اندازه‌گیری عوامل مختلف، گاهی اوقات سیگنال‌های مخالفی را نشان می‌دهند.

به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت بالای 70 را نشان دهد، که نشان می‌دهد بازار نسبت به قیمت‌های اخیر بیش از حد به سمت خرید حرکت داشته است، در حالی که MACD نشان می‌دهد که بازار همچنان در حال افزایش در روند خرید است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت همچنان بالاتر می‌رود در واگرایی مثبت و منفی در اندیکاتور حالی که اندیکاتور پایینتر می‌رود یا برعکس).

محدودیت های MACD

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که اغلب می‌تواند یک معکوس احتمالی را نشان دهد، اما پس از آن، واقعا هیچ معکوسی اتفاق نمی‌افتد (یک مثبت کاذب ایجاد می‌کند). مشکل دیگر این است که واگرایی همه معکوس‌ها را پیش بینی نمی‌کند. به عبارت دیگر، معکوس‌های زیادی را پیش‌بینی می‌کند که رخ نمی‌دهند و معکوس‌ قیمت واقعی کافی نیست.

واگرایی «مثبت کاذب» اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به سمت خاصی حرکت می‌کند، مانند محدوده یا الگوی مثلثی که از یک روند پیروی می‌کند. کاهش سرعت حرکت (حرکت یک طرفه یا حرکت روند آهسته) قیمت باعث می‌شود که اندیکاتور مکدی از افراط‌های قبلی خود فاصله گرفته و حتی در غیاب معکوس واقعی به سمت خطوط صفر جذب شود.

کراس اوورهای MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، زمانی که MACD به زیر خط سیگنال می‌رسد، یک سیگنال نزولی است که نشان می‌دهد ممکن است زمان فروش فرا رسیده باشد. برعکس، زمانی که MACD از خط سیگنال بالاتر می‌رود، این اندیکاتور یک سیگنال صعودی دارد که نشان می‌دهد قیمت دارایی احتمالا حرکت صعودی را تجربه می‌کند. برخی از معامله گران قبل از ورود به یک پوزیشن، منتظر یک عبور تایید شده بالای خط سیگنال هستند تا احتمال “جعلی بودن” و ورود خیلی زود به یک پوزیشن را کاهش دهند.

کراس اوورها زمانی قابل اعتمادتر هستند که مطابق با روند غالب باشند. اگر MACD به دنبال یک اصلاح مختصر در یک روند صعودی بلندمدت از بالای خط سیگنال خود عبور کند، به عنوان تایید صعودی در نظر گرفته می‌شود.

اگر MACD به دنبال یک حرکت کوتاه در یک روند نزولی بلندمدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند، معامله گران آن را یک تایید نزولی در نظر می‌گیرند.

واگرایی در مکدی

زمانی که MACD اوج یا افت‌هایی را تشکیل می‌دهد که از اوج و افت‌های مربوطه در قیمت، دور شوند به آن واگرایی می‌گویند. یک واگرایی صعودی زمانی ظاهر می‌شود که MACD دو افت قیمت در حال افزایش را تشکیل داده که با دو قیمت کف در حال کاهش مطابقت دارد. زمانی که روند بلندمدت همچنان مثبت باشد، این یک سیگنال صعودی معتبر است.

برخی از تریدرها حتی زمانی که روند بلندمدت منفی است، به دنبال واگرایی‌های صعودی هستند، زیرا می‌تواند نشان دهنده تغییر روند باشند، اگرچه این تکنیک کمتر قابل اعتماد است.

هنگامی‌که اندیکاتور مکدی مجموعه‌ای از دو اوج نزولی را تشکیل می‌دهد که با دو اوج در حال افزایش قیمت مطابقت دارد، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است. واگرایی نزولی که در طول یک روند نزولی بلندمدت ظاهر می‌شود، تأییدی بر ادامه روند احتمالی است.

برخی از معامله گران به دنبال واگرایی‌های نزولی در طول روندهای بلندمدت صعودی هستند، زیرا می‌تواند نشان دهنده ضعف در روند باشند. با این حال، به اندازه واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

مثالی از افزایش یا سقوط سریع

زمانی که اندیکاتور مکدی به سرعت بالا یا پایین می‌رود (میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت فاصله می‌گیرد)، این سیگنالی است که دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده و به زودی به سطوح عادی باز می‌گردد. معامله‌گران اغلب این تحلیل را با شاخص قدرت نسبی (RSI) یا سایر شاخص‌های تکنیکال ترکیب می‌کنند تا شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را تأیید کنند.

غیر عادی نیست که سرمایه گذاران از هیستوگرام MACD به همان طریقی که ممکن است از خود MACD استفاده کنند، استفاده کنند. کراس اوور مثبت یا منفی، واگرایی‌ها، و افزایش یا سقوط سریع را می‌توان در هیستوگرام نیز شناسایی کرد. قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک در هر موقعیت خاص بهتر است، باید اندکی تجربه داشت. زیرا تفاوت زمانی بین سیگنال‌های اندیکاتور مکدی و هیستوگرام آن وجود دارد.

کاربرد اندیکاتور مکدی

معامله گران از MACD برای شناسایی تغییرات در جهت یا شدت روند قیمت دارایی استفاده می‌کنند. اندیکاتور مکدی می‌تواند در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، زیرا بر مفاهیم آماری اضافی مانند میانگین متحرک نمایی EMA متکی است. اما اساسا، MACD به معامله گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که چه زمانی حرکت اخیر در قیمت دارایی ممکن است نشان دهنده تغییر در روند اصلی آن باشد. این می‌تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیم بگیرند چه زمانی وارد یک پوزیشن شوند، پوزیشن اضافه ایجاد کنند و یا از آن خارج شوند.

اندیکاتور پیشرو یا تاخیری؟

اندیکاتور مکدی یک اندیکاتور تاخیری است. بدین علت که، تمام داده‌های مورد استفاده در این اندیکاتور بر اساس عملکرد تاریخی قیمت دارایی است. از آنجایی که این اندیکاتور بر اساس داده‌های تاریخی است، لزوما باید از قیمت آن عقب بماند. با این حال، برخی از معامله‌گران از هیستوگرام مکدی برای پیش بینی زمان وقوع تغییر در روند استفاده می‌کنند. برای این معامله گران، این جنبه از MACD ممکن است به عنوان شاخص اصلی تغییرات روند آینده در نظر گرفته شود.

کاربرد واگرایی مثبت اندیکاتور مکدی

واگرایی مثبت اندیکاتور مکدی وضعیتی است که در آن، MACD به پایین‌ترین حد جدید نمی‌رسد، علیرغم اینکه قیمت دارایی به پایین‌ترین حد جدید خود رسیده است. این به عنوان یک سیگنال معاملاتی صعودی در نظر گرفته می‌شود – از این رو “واگرایی مثبت” نامیده می‌شود. اگر سناریوی مخالف رخ دهد – یعنی قیمت دارایی به بالاترین حد جدید برسد، اما MACD به این مقدار نرسد – این به عنوان یک شاخص نزولی در نظر گرفته می‌شود و به عنوان یک واگرایی منفی از آن یاد می‌شود.

اندیکاتور مکدی چیست؟

اندیکاتور مکدی یک اندیکاتور مومنتوم دنبال کننده روند بوده که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. اندیکاتور مکدی با کم کردن میانگین متحرک نمایی EMA در دوره‌ی 26 روزه از EMA در دوره 12 روزه، محاسبه می‌شود.

فرمول محاسبه MACD چیست؟

میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای - میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای = اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی از کدام خانواده است؟

اندیکاتور MACD از خانواده‌ی اندیکاتورهای تاخیری است که نسبت به رخدادهای بازار، کمی عقبتر بوده و دنباله‌رو آن هستند.

مزایا و معایب اندیکاتور rsi چیست؟

طیف وسیعی از فعالان بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس و ارزهای دیجیتال، برای رقم زدن سودآورترین معاملات، از تحلیل تکنیکال برای ورود یا خروج از یک معامله استفاده می‌کنند. در این نوع تحلیل، ابزارهایی مانند اندیکاتورها (شاخص‌ها) به کمک‌شان می‌آیند. در این میان، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یکی از پراستفاده‌ترین‌های اندیکاتورها است که به درک اشباع خرید و فروش در بازارهای معاملاتی کمک می‌کند. اگر می‌خواهید با مزایای اندیکاتور rsi، کاربردها و حتی معایب آن آشنا شوید، این پست دقیقا برای شما نوشته شده است.

اندیکاتور rsi چیست؟

قبل از اینکه به مزایای اندیکاتور rsi بپردازیم، بهتر است کمی در مورد خود اندیکاتور صحبت کنیم. اندیکاتور rsi جزو خانواده نوسانگرهای حرکتی است که توسط ولز وایلدر برای اولین طرای و به کار گرفته شد. این شاخص سرعت تغییرات قیمت را بررسی می‌کند که اگر بالای 70 باشد، به معنای اشباع خرید در بازار و اگر پایین 30 باشد یعنی بازار دچار اشباع فروش شده است. لازم به ذکر است که اندیکاتور rsi بین صفر تا 100 نوسان دارد.

از ابتدایی‌ترین مزایای اندیکاتور rsi، می‌توان به کاربرد راحت آن برای شناسایی روند کلی بازار اشاره کرد که بسیاری از تحلیل‌گران نیز از این شاخص برای درک بهتر روند کلی بازار استفاده کرده‌اند. درست مانند اندیکاتور MACD، در محاسبات اندیکاتور rsi نیز از میانگین متحرک استفاده می‌شود و دوره (بازه) محاسبه‌ای آن متغیر، اما در حالت پیش‌فرض و استاندارد، 14 روز در نظر گرفته می‌شود.

چگونگی محاسبه اندیکاتور rsi

برای درک هرچه آسان‌تر محاسبات اندیکاتور rsi، بهتر است آن را واگرایی مثبت و منفی در اندیکاتور به اجزای اصلی خود یعنی rs، سود متوسط و زیان متوسط تقسیم کنیم. در فرمول زیر، نحوه محاسبه اندیکاتور rsi برای بازه زمانی 14 روزه است.

RSI: 100 – (100/(1+RS))

RS: زیان متوسط / سود متوسط

اما برای محاسبه سود متوسط و زیان متوسط در بازه‌های 14 روزه برابر است با:

سود متوسط اولیه = (مجموعه سودهای 14 دوره‌ای)/ 14

زیان متوسط اولیه= (مجموعه زیان‌های 14 دوره‌ای)/14

اندیکاتور rsi چه مزیت‌هایی دارد؟

در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور rsi به صورت یک نمودار خطی در پایین صفحه دیده می‌شود که دو سطح 30 و 70 که از مهم‌ترین سطوح این اندیکاتور به شمار می‌روند، با نقطه‌چین نشان داده شده‌اند. همانطور که قبلا نیز اشاره شد، سطح 30 و کمتر از آن نشان دهنده اشباع فروش است، درحالی که سطح 70 به بالا نشان دهنده اشباع خرید می‌باشد. همین نکته، یکی از ابتدایی‌ترین مزایای اندیکاتور rsi برای تحلیلگران، معامله‌گران و فعالان بازارهای مالی به شمار می‌رود.

نه تنها برای استفاده کردن از اندیکاتور rsi، که برای همه شاخص‌های پرطرفدار تحلیل‌های تکنیکال نیازی به دانستن فرمول و مفهوم آن ندارید؛ کافی است با قواعد آن آشنا باشید. مزایای اندیکاتور rsi را می‌توان به سه بخش اصلی تقسیم کرد:

• یافتن مناطق اشباع و اشباع فروش از ابتدایی‌ترین مزایای اندیکاتور rsi است
• دریافت سیگنال‌های خرید یا فروش به عنوان دومین مزیت اندیکاتور rsi شناخته می‌شود
• یافتن واگرایی‌ها در قیمت نیز از (مزایای اندیکاتور rsi) به شمار می‌رود

یافتن مناطق اشباع فروش و اشباع خرید با کمک اندیکاتور rsi

هنگامی که نمودار اندیکاتور rsi عدد 30 و کمتر از آن را نشان دهد، مفهومی به غیر از این ندارد که فروشندگان در حال فروش سهم یا ارز دیجیتال خود در سطوح بسیار بالا هستند. با اینکه این نمودار – در این حالت – سیگنال خرید نیست و هنوز برای خرید زود است، اما زنگ خطری برای فروشندگان خواهد بود.

از طرف دیگر، هرگاه نمودار اندیکاتور rsi عدد 70 و بالاتر از آن را نشان دهد، به این معنی خواهد بود که خریداران بدون هیچ پشتوانه‌ای در حال خرید سهام، رمز ارز، و یا جفت ارزها هستند و بازار به حالت اشباع خرید رسیده است. در این حالت ممکن است، قیمت‌ها به شدت نزول پیدا کنند و هرگز توصیه نمی‌شود که در این هنگام اقدام به خرید کنید.

در نظر داشته باشید که در همه بازارها و بازه‌های زمانی مختلف، دو عدد 30 و 70 ثابت نیست و گاها محدوده زیر 40 منطقه اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود و یا محدوده بالای 80 منطقه اشباع خرید نامیده می‌شود. شاید بتوان گفت این تغییرات و عدم روشن بودن این شاخص، یکی از معایب اندیکاتور rsi است.

دریافت سیگنال‌های خرید یا فروش

یکی دیگر از مزایای اندیکاتور rsi، استفاده از آن برای دریافت سیگنال‌های خرید یا فروش است. دریافت سیگنال‌های خرید و فروش با کمک شاخص rsi بسیار راحت است. برای مثال جهت دریافت سیگنال خرید بایستی:

• هر زمان که اندیکاتور rsi از منطقه اشباع فروش یعنی 30 خارج شد و به سمت بالا حرکت کرد
• هر زمان که اندیکاتور rsi از پایین محدوده میانی یعنی نزدیک به 50 را به سمت بالا قطع کرد
• هر زمان که خط نزولی اندیکاتور rsi شکسته شد، اقدام به خرید کنید

از طرفی، برای دریافت سیگنال فروش با کمک اندیکاتور rsi بایستی زمانی که:

• نمودار rsi از منطقه اشباع خرید یعنی 70 به سمت پایین خارج شد
• نمودار rsi از سمت بالا محدوده میانی یعنی 50 را به سمت پایین قطع کرد
• خط نمودار rsi روند صعودی خود را شکست داد، اقدام کنید

یافتن واگرایی‌ها در قیمت

واگرایی در اصل به معنای تناقض یک اندیکاتور با روند قیمت است. یکی از مهم‌ترین مزایای اندیکاتور rsi یافتن همین نقاط واگرایی مثبت و منفی است که به گفته وایلدر – طراح این شاخص – نشان‌دهنده احتمال بالقوه بازگشت قیمت به روند قبلی است. واگرایی مثبت عمدتا زمانی اتفاق می‌افتد که یک روند نزولی، قیمت دارایی یک دره جدید ایجاد کند اما اندیکاتور دره بالاتری را شکل دهد. برعکس این قضیه، در یک واگرایی منفی زمانی که روند رو به صعود باشد، قیمت دارایی قله جدیدی ایجاد می‌کند در حالی که اندیکاتور rsi موفق نمی‌شود این کار را انجام دهد.

نکته قابل تامل این است که هرگز از واگرایی‌های نباید به تنهایی به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کرد. برای مثال، بسیاری از معامله‌گران کم‌تجربه به محض دیدن واگرایی معامله خود را نهایی می‌کنند. این در حالی است که بیش از نیمی‌ از واگرایی‌ها خیلی سریع قطع می‌شوند. تنها مزیت مشاهده واگرایی این است که به شما می‌گوید روند پیشین قیمت سهم ممکن است بایستد و روند جدیدی را شروع کند.

اما از واگرایی می‌توان به عنوان ابزار کمکی برای تایید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد که از مزایای اندیکاتور rsi هم به شمار می‌روند. برای استفاده از واگرایی به عنوان ابزار کمکی باید به این مسئله توجه کرد که واگرایی در کجا اتفاق افتاده است. برای مثال اگر واگرایی مثبتی در نقطه حمایتی صورت گرفته باشد، اعتبار بیشتری دارد و می‌توان روی تغییر ناگهانی روند حساب زیادی باز کرد.

در بین مزایای اندیکاتور rsi، باید به این موضوع اشاره کرد که در بین تمامی اندیکاتورها، این شاخص یکی از قدرتمندترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی است. اگر واگرایی در این شاخص اتفاق بیافتد و rsi در یکی از دو منطقه اشباع قرار گرفته باشد، به احتمال قوی قیمت سهام یا دارایی با تغییر قیمت مواجه خواهد شد.

چند نکته جذاب در مورد استفاده از اندیکاتور rsi

حالا که با مزایای اندیکاتور rsi آشنا شدید، قطعا قصد دارید از این شاخص برای معاملات آتی خود استفاده کنید. برای سرمایه‌گذاری در انواع بازارهای مالی، استفاده صحیح از اندیکاتور rsi اهمیت دارد. امکان تنظیم دوره پیش‌فرض اندیکاتور rsi به سرمایه‌گذاران این اجازه را می‌دهد تا برای اهداف بلند، کوتاه و میان مدت خود بهتر بتوانند تصمیم‌گیری کنند. در هنگام استفاده از اندیکاتور rsi، حتما به سه نکته زیر توجه کنید:

• اگر قصد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دارید، از تنظیمات دوره کوتاه‌تر – 9 تا 11 روز – استفاده کنید
• اگر قصد سرمایه‌گذاری میان‌مدت دارید، از تنظیمات پیش‌فرض – 14 روز – استفاده کنید
• اگر قصد سرمایه‌گذاری بلند مدت دارید، از تنظیمات دوره بلندتر – 20 تا 30 روز – استفاده کنید

معایب اندیکاتور rsi چیست؟

همانطور که گفتیم، اندیکاتور rsi یکی از پرطرفدارترین شاخص‌های شناخته شده است، چرا که کار با آن آسان و اطلاعات مفیدی را به معامله‌گران از آینده روند قیمتی می‌دهد. با این حال از معایب اندیکاتور rsi نباید غافل شد. این میان، اندیکاتور rsi یک شاخص تاخیری به حساب می‌آید و شامل تمامی داده‌های مورد نیاز جهت تحلیل عمیق رفتار قیمت سهام نمی‌شود، از این‌رو باید در کنار ابزارهای دیگر استفاده شود. همچنین در دوره‌ها یا بازه‌های کوتاه rsi، نوسانات بسیار شدید می‌شوند و می‌تواند باعث ایجاد سیگنال‌های نادرست شود. اکثر تحلیلگران موفق تنها اندیکاتور rsi را در سه مرحله از بازار استفاده می‌کنند:

پس هرگز نباید از اندیکاتور rsi به تنهایی و به صرف اینکه ابزار قدرمتندی برای یافتن انواع واگرایی‌ها است، بدون توجه به سایر اندیکاتورها، استفاده کرد.

به تنهایی از اندیکاتور rsi استفاده نکنید

به عنوان سخن پایانی باید بگوییم با این که اندیکاتور rsi در یافتن واگرایی‌ها کمک قابل توجه به شما می‌کند، اما در برخی از نقاط نیز دارای ضعف است و نباید از (معایب اندیکاتور rsi) غافل شد. از این‌رو، برای بهره بردن از مزایای اندیکاتور rsi بایستی از ابزارها و شاخص‌های دیگر نیز استفاده کنید. اندیکاتور میانگین متحرک گزینه مناسبی برای اینکار است. اندیکاتور میانگین متحرک جزو شاخص‌های روندی است و می‌توانید به راحتی از داده‌های قیمتی آن در کنار rsi استفاده کنید. ترکیب این دو اندیکاتور، قطعا برگ برنده شما در معاملات پیش‌رویتان خواهد بود.

سخن آخر:

حالا که با مزایا و معایب اندیکاتور rsi آشنا شدید و به تازگی وارد این حوزه ارزهای دیجیتال شدید، احتمالا موقعیت‌های عالی ترید در بازار مواجه شدید. اما به دلیل اینکه سرمایه کافی را برای ترید در اختیار نداشتید و فقط شاهد از دست رفتن فرصت‌هایتان بوده‌اید. اما چه راهی برای این وجود دارد که نه ارزهای دیجیتال ارزشمندتان را از دست دهید و نه فرصت‌های طلایی بازار را؟!

دریافت وام ارز دیجیتال راه چاره شماست. برای دریافت این وام، ارزهای دیجیتال خود را وثیقه می‌گذارید و بدون این‌که آن‌ها را بفروشید، سرمایه کافی را برای ترید به دست می‌‌آورید.

باریپتو، پلتفرم ایرانی پرداخت وام ارز دیجیتال است که

• بدون نیاز به ضامن
• بدون کاغذبازی‌های اداری و
• در کمتر از 24 ساعت

وام ارز دیجیتال پرداخت می‌کند. به این ترتیب، هم ارزهایتان را حفظ می‌شود و هم افسوس تریدهای طلایی به دلتان نمی‌ماند! حالا که به خوبی ارز تزوس را شناختید، وقت را تلف نکنید و با دریافت وام از باریپتو موقعیت‌های طلایی خرید و فروش این ارز را از دست ندید!

معرفی اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو

اندیکاتور واگرایی برای شناسایی واگرایی مخفی و معمولی تولید شده است. این کار را به کمک 100 کندل آخر و 10 واگرایی مثبت و منفی در اندیکاتور اندیکاتور به نسبت قیمت جاری انجام می دهد. 10 اندیکاتور ذکر شده می تواند شامل OBV، CMF، RSI، VWMACD، CCI، MACD،MACD هیستوگرام، مومنتوم، استوکاستیک و دیگر نشانگرهای خارجی باشد.

اندیکاتور واگرایی

اگر می خواهید نهایت استفاده را از اندیکاتورها و استراتژی های ذکر شده در سایت تریدینگ ویو ببرید و با محدودیت های اعمال شده برای حساب های رایگان مواجه نشوید، بایستی نسبت به تهیه اکانت یکساله تریدینگ ویو اقدام کنید.

سیگنال گیری در تریدینگ ویو با اندیکاتور Divergence for many indicators

جهت انجام این کار بایستی مراحل زیر را دنبال کنید:

سیگنال خرید

زمانی وارد معامله شوید که صادر شدن سیگنال واگرایی مثبت معمولی یا مخفی توسط اندیکاتور را در محدوده ی قیمتی خاصی مشاهده کرده باشید. دقت کنید که اهمیت ورود در محدوده ی حمایتی مهم است.بدین صورت که در کف جدید ثبت شده در اندیکاتور macDنتوانسته باشد کف ثبت نماید! اگر تفاوت خوبی را مشاهده نمودید میتوان برداشت کرد کف ثبت شده قدرت کافی را نداشته و احتمال صعود پس از از شروع چرخش اندیکاتور بالا است!

برای دوره متوسط تنظیمات 12.26.9 برای اندیکاتور macd مناسب است.

بیشتر بخوانید: تنظیمات تریدینگ ویو

سیگنال فروش

همچنین زمانی از معامله خرید خارج یا وارد معامله فروش شوید که اندیکاتور ذکر شده، صادر نمودن سیگنال واگرایی منفی معمولی یا مخفی را آغاز کرده باشد. توجه کنید که درصد اطمینان معامله در محدوده مقاومتی بیش تر است. لازم به ذکر است که شیوه ی بهره مندی از اندیکاتور حمایت و مقاومت در آموزش های قبلی گنجانده شده است.در زمان فروش نیز بلعکس خرید،به دنبال عدم هماهنگی بین اندیکاتور مکدی و قیمت هستیم و در صورت مشاهده خصوصا با ترکیب و بهره مندی از ابزار های مکمل میتوانیم ترید با احتمال موفقیت بالا داشته باشیم.

نکته مهم: مناسب ترین زمان فریم به منظور معامله با دقت بیش تر توسط اندیکاتور ذکر شده، در زمان های بالا مانند چهار ساعت، روزانه است.

تنظیمات اندیکاتور Divergence for many indicators در Tradingview

این تنظیمات شامل قسمت های زیر می شود:

1. قسمت STYLE
2. قسمت INPUTS

قسمت STYLE

قسمت STYLE

در این قسمت می توانید نسبت به تغییر رنگ طرح مربوط به هشدار واگرایی مطابق سلیقه ی خود اقدام کنید.

قسمت INPUTS

این قسمت شامل موارد زیر است:

قسمت Source for Pivot Points

در این قسمت تعیین می کنیم که واگرایی به کمک حداقل/حداکثر قیمت یا به کمک کلوز کندل صورت می گیرد. شما قادر هستید منبع اعلام سیگنال را به کمک عباراتی نظیر Close یا High/Lowمشخص کنید. اگرچه عبارت Close مناسب تر است.

بخش INPUTS

قسمت Divergence Type

در این قسمت می توانید نسبت به انتخاب نوع واگرایی جهت نمایش به صورت “مخفی” یا “معمولی” اقدام کنید.

قسمت Show Only Last Divergence

با فعال نمودن این قسمت، تنها قادر به مشاهده آخرین واگرایی منفی و مثبت خواهید بود.

قسمت Don’t Wait for Confirmation

اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو مطابق قیمت، سیگنال مربوط به خرید یا فروش را به شما اعلام می کند. در واقع جا به جایی و اصلاح سیگنال ها، یکی از نقاط ضعف این اندیکاتور می باشد. برای مثال پس از اعلام سیگنال مربوط به خرید، شاهد کاهش قیمت در کندل بعدی باشیم، اندیکاتور موجب جا به جایی سیگنال خرید از کندل گذشته به جاری می شود.

حال اگر معامله گر مطابق سیگنال خرید، به معامله خرید در کندل قبلی وارد می شد، متحمل ضرر می شد. راه حل این موضوع در فعال نمودن قسمت Don’t Wait for Confirmation می باشد. اکثر کاربران به کمک این بخش، اعلانات اندیکاتور در خصوص سیگنال واگرایی را بدون انتظار برای تایید کندل مشاهده می کنند.

بیشتر بخوانید: ربات تریدینگ ویو

قسمت External Indicator Check

بخش “بررسی نشانگر خارجی” که اسم نشانگر خارجی را به شکل Extrn نمایش داده را بایستی در لیست داده شده فعال کنید.

لیست فعال سازی گزینه ها

قسمت Show Pivot Points

جهت تنظیم و مشاهده Pivot Points می توانید این بخش را نیز فعال کنید. در این قسمت امکاناتی نظیر تعیین نوع خطوط مواصلاتی میان کندل ها و تنظیم رنگ مربوط به طرح واگرایی به صورت سلیقه ای در اختیار شما کاربران قرار می گیرد.

قسمت Show Pivot Points

نکته نهایی

توصیه می کنیم در ابتدای راه و قبل از ورود به عملیات معامله با اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو، تحلیل تکنیکال را انجام دهید. سپس به شکل کمکی از اندیکاتور تشخیص اشباع خرید یا فروش به ویژه اندیکاتور Chaikin Oscillator بهره مند شوید. بدین صورت اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو شرح داده شد. شما همراه گرامی اگر نظری دارید لطفا آن را در بخش کامنت‌ها ذکر نمایید.

معرفی اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو

اندیکاتور واگرایی برای شناسایی واگرایی مخفی و معمولی تولید شده است. این کار را به کمک 100 کندل آخر و 10 اندیکاتور به نسبت قیمت جاری انجام می دهد. 10 اندیکاتور ذکر شده می تواند شامل OBV، CMF، RSI، VWMACD، CCI، MACD،MACD هیستوگرام، مومنتوم، استوکاستیک و دیگر نشانگرهای خارجی باشد.

اندیکاتور واگرایی

اگر می خواهید نهایت استفاده را از اندیکاتورها و استراتژی های ذکر شده در سایت تریدینگ ویو ببرید و با محدودیت های اعمال شده برای حساب های رایگان مواجه نشوید، بایستی نسبت به تهیه اکانت یکساله تریدینگ ویو اقدام کنید.

سیگنال گیری در تریدینگ ویو با اندیکاتور Divergence for many indicators

جهت انجام این کار بایستی مراحل زیر را دنبال کنید:

سیگنال خرید

زمانی وارد معامله شوید که صادر شدن سیگنال واگرایی مثبت معمولی یا مخفی توسط اندیکاتور را در محدوده ی قیمتی خاصی مشاهده کرده باشید. دقت کنید که اهمیت ورود در محدوده ی حمایتی مهم است.بدین صورت که در کف جدید ثبت شده در اندیکاتور macDنتوانسته باشد کف ثبت نماید! اگر تفاوت خوبی را مشاهده نمودید میتوان برداشت کرد کف ثبت شده قدرت کافی را نداشته و احتمال صعود پس از از شروع چرخش اندیکاتور بالا است!

برای دوره متوسط تنظیمات 12.26.9 برای اندیکاتور macd مناسب است.

بیشتر بخوانید: تنظیمات تریدینگ ویو

سیگنال فروش

همچنین زمانی از معامله خرید خارج یا وارد معامله فروش شوید که اندیکاتور ذکر شده، صادر نمودن سیگنال واگرایی منفی معمولی یا مخفی را آغاز کرده باشد. توجه کنید که درصد اطمینان معامله در محدوده مقاومتی بیش تر است. لازم به ذکر است که شیوه ی بهره مندی از اندیکاتور حمایت و مقاومت در آموزش های قبلی گنجانده شده است.در زمان فروش نیز بلعکس خرید،به دنبال عدم هماهنگی بین اندیکاتور مکدی و قیمت هستیم و در صورت مشاهده خصوصا با ترکیب و بهره مندی از ابزار های مکمل میتوانیم ترید با احتمال موفقیت بالا داشته باشیم.

نکته مهم: مناسب ترین زمان فریم به منظور معامله با دقت بیش تر توسط اندیکاتور ذکر شده، در زمان های بالا مانند چهار ساعت، روزانه است.

تنظیمات اندیکاتور Divergence for many indicators در Tradingview

این تنظیمات شامل قسمت های زیر می شود:

1. قسمت STYLE
2. قسمت INPUTS

قسمت STYLE

قسمت STYLE

در این قسمت می توانید نسبت به تغییر رنگ طرح مربوط به هشدار واگرایی مطابق سلیقه ی خود اقدام کنید.

قسمت INPUTS

این قسمت شامل موارد زیر است:

قسمت Source for Pivot Points

در این قسمت تعیین می کنیم که واگرایی به کمک حداقل/حداکثر قیمت یا به کمک کلوز کندل صورت می گیرد. شما قادر هستید منبع اعلام سیگنال را به کمک عباراتی نظیر Close یا High/Lowمشخص کنید. اگرچه عبارت Close مناسب تر است.

بخش INPUTS

قسمت Divergence Type

در این قسمت می توانید نسبت به انتخاب نوع واگرایی جهت نمایش به صورت “مخفی” یا “معمولی” اقدام کنید.

قسمت Show Only Last Divergence

با فعال نمودن این قسمت، تنها قادر به مشاهده آخرین واگرایی منفی و مثبت خواهید بود.

قسمت Don’t Wait for Confirmation

اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو مطابق قیمت، سیگنال مربوط به خرید یا فروش را به شما اعلام می کند. در واقع جا به جایی و اصلاح سیگنال ها، یکی از نقاط ضعف این اندیکاتور می باشد. برای مثال پس از اعلام سیگنال مربوط به خرید، شاهد کاهش قیمت در کندل بعدی باشیم، اندیکاتور موجب جا به جایی سیگنال خرید از کندل گذشته به جاری می شود.

حال اگر معامله گر مطابق سیگنال خرید، به معامله خرید در کندل قبلی وارد می شد، متحمل ضرر می شد. راه حل این موضوع در فعال نمودن قسمت Don’t Wait for Confirmation می باشد. اکثر کاربران به کمک این بخش، اعلانات اندیکاتور در خصوص سیگنال واگرایی را بدون انتظار برای تایید کندل مشاهده می کنند.

بیشتر بخوانید: ربات تریدینگ ویو

قسمت External Indicator Check

بخش “بررسی نشانگر خارجی” که اسم نشانگر خارجی را به شکل Extrn نمایش داده را بایستی در لیست داده شده فعال کنید.

لیست فعال سازی گزینه ها

قسمت Show Pivot Points

جهت تنظیم و مشاهده Pivot Points می توانید این بخش را نیز فعال کنید. در این قسمت امکاناتی نظیر تعیین نوع خطوط مواصلاتی میان کندل ها و تنظیم رنگ مربوط به طرح واگرایی به صورت سلیقه ای در اختیار شما کاربران قرار می گیرد.

قسمت Show Pivot Points

نکته نهایی

توصیه می کنیم در ابتدای راه و قبل از ورود به عملیات معامله با اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو، تحلیل تکنیکال را انجام دهید. سپس به شکل کمکی از اندیکاتور تشخیص اشباع خرید یا فروش به ویژه اندیکاتور Chaikin Oscillator بهره مند شوید. بدین صورت اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو شرح داده شد. شما همراه گرامی اگر نظری دارید لطفا آن را در بخش کامنت‌ها ذکر نمایید.